استراتژی‌های معاملاتی فیبوناچی Fibonacci

اصلاح اول سیستم معاملاتی فیبوناچی فارکس

تنها استراتژی معاملاتی SMA ، FIBONACCI و Trend Line که شما همیشه به آن احتیاج دارید

یکی از بهترین استراتژی های معاملاتی از ترکیب اندیکاتور Moving Average با فیبوناچی اصلاحی و خطوط روند به وجود می آید که با وضع قوانین مناسب برای آن و داشتن صبر و برنامه معاملاتی به سود فوق العاده ای توسط آن می توان دست پیدا کرد.

در ادامه این مطلب شما با یک استراتژی کم نظیر بر پایه اندیکاتور Moving Average و ابزارهای فیبوناچی اصلاحی و خطوط روند آشنا می شوید که با توجه به ساختار فوق العاده ی این استراتژی به موقعیت های معاملاتی محشری توسط آن می توان دست پیدا کرد.

در این استراتژی از دو اندیکاتور مووینگ اوریج برای تعیین جهت روند جفت ارز مورد نظر استفاده می شود و ابزارهای فیبوناچی اصلاحی و خطوط روند در زمینه تشخیص پایان اصلاح هایی که در خلاف جهت روند رخ می دهند برای ما کاربرد دارند.

مشخصات استراتژی

• جفت ارز : تمامی جفت ارزها
• تایم فریم : تمامی تایم فریم ها
• بازار : Forex ، Stocks ، Crypto Currency

پیش نیازهای استراتژی

اندیکاتور Moving Average با تنظیماتی که در تصویر زیر مشاهده می کنید :

اندیکاتور Moving Average با تنظیماتی که در تصویر زیر مشاهده می کنید :

قانون معامله

1. ابتدا خط SMA 50 در بالای خط SMA 200 قرار داشته باشد
2. سپس ما دو دره واضح را شاهد باشیم و از آن ها یک خط روند صعودی را عبور دهیم
3. همچنین ما یک فیبوناچی اصلاحی را بر روی آخرین موج صعودی رسم می کنیم
4. در ادامه باید قیمت به محل همپوشانی ترازهای 38.2 تا 61.8 فیبوناچی و خط روند صعودی برخورد کند
5. و در آخر یک کندل صعودی در بالای تراز 38.2 بسته شود

1. ابتدا خط SMA 50 در پایین خط SMA 200 قرار داشته باشد
2. سپس ما دو قله واضح را شاهد باشیم و از آن ها یک خط روند نزولی را عبور دهیم
3. همچنین ما یک فیبوناچی اصلاحی را بر روی آخرین موج نزولی رسم می کنیم
4. در ادامه باید قیمت به محل همپوشانی ترازهای 38.2 تا 61.8 فیبوناچی و خط روند نزولی برخورد کند
5. و در آخر یک کندل نزولی در پایین تراز 38.2 بسته شود

در معامله خرید : پایین ترین قسمت اصلاح نزولی

در معامله فروش : بالاترین قسمت اصلاح صعودی

در معامله خرید : ترازهای 0 ، 0.272- و 0.618- فیبوناچی

در معامله فروش : ترازهای 0 ، 0.272- و 0.618- فیبوناچی

برای آشنایی بیشتر با این استراتژی ویدیوهای زیر را تماشا کنید

استراتژی فیبوناچی در فارکس – Fibonacci Strategy

استراتژی فیبوناچی ( fibonacci ) فارکس به طور سنتی به این معنی است که اولین حداکثر/دقیقه بهینه ترین نقطه برای شروع راه اندازی شبکه Fibo نیست. توصیه می‌شود در منطقه‌ای که روند فعلی شروع می‌شود، حداقل دو high یا low دوتایی کوچک پیدا کنید و لازم است سطوح Fibo را از نقطه کلیدی دوم بسازید.

استراتژی فیبوناچی در فارکس

تئوری نسبت طلایی مجموعه ای از اشکال و پدیده های طبیعی را توضیح می دهد .در بازارهای مالی از اندیکاتورهای فیبوناچی فارکس برای تعیین محتمل ترین لحظات اصلاح و سطوح هدف و برجسته کردن این سطوح به طور مستقیم در نمودار قیمت استفاده می شود.

آنچه در استراتژی‌های معاملاتی فیبوناچی Fibonacci این مقاله خواهید خواند

روش های فیبوناچی در فارکس

هدف از معاملات فیبوناچی تعیین عمق تصحیح احتمالی، اصلاح یا ادامه روند، سطوح قیمت برای ایجاد استاپ لاس های منطقی فیبوناچی و گرفتن سود بهینه است. بنابراین تنظیم صحیح خطوط Fibonacci نقش عمده ای در محاسبات دارد. ما در این مقاله بیشتر اصول اولیه ترسیم خطوط Fibonacci را یادآوری می کنیم.

چگونه می توان از فیبوناچی در فارکس استفاده کرد؟ در روند صعودی، پایین‌ترین نقطه باید به عنوان نقطه شروع انتخاب شود و در ادامه به نقطه‌ای می‌رویم که روند فعلی در حال اصلاح است. در روند نزولی، بالاترین نقطه (شروع حرکت به سمت پایین) را انتخاب می کنیم و به نقطه مورد انتظار شروع اصلاح حرکت می کنیم.

فیبوناچی را می توان در فارکس تقریباً به این صورت استفاده کرد:

روش های Fibonacci در فارکس

روش سنتی محاسبات

به طور سنتی می توان سطوح Fibonacci زیر را برای تحلیل در نظر گرفت: 0; 23.6; 38.2; 50; 61.80; 78.6; 100; 161.8; 261.8; و 423.6.

توجه کنید که 50، 78.6، و 100 بخشی از توالی کلاسیک نیستند و بنابراین این سطوح قیمت به عنوان سطوح ضعیف تر در نظر گرفته می شوند. با این وجود، سطح 50 به عنوان محتمل ترین سطح برای تکمیل اصلاحات میان مدت در نظر گرفته می شود و سطوح 38.2، 61.8، 78.6 و 161.8 معمولاً برای ورود در جهت روند اصلی توصیه می شود.

برای ترسیم دقیق خطوط فیبو، به مهارت‌های عملی مطمئن نیاز است، یعنی توانایی «دیدن» مهم‌ترین نقاط قیمت در گرافیک و ایجاد خطوط روند به درستی.

معمولاً در فیبوناچی معاملات فارکس فرض بر این است که در جایی که قیمت به سطوح هدف می‌رسد یا یک اصلاح آشکار اتفاق می‌افتد، شبکه ساخته‌شده را می‌توان به حدی‌های جدید «تعدیل» کرد. با تغییر یک بازه زمانی، سطوح Fibo دوباره ترسیم نمی شوند. بنابراین نتیجه خوب با تنظیم چندین شبکه از خطوط از بازه زمانی بزرگ تا کوچکتر به دست می آید. سپس می توان اصلاحات میانی احتمالی را در یک روند کلی با دقت بیشتری انجام داد.همزمانی سطوح فیبو ساخته شده در دوره های مختلف سطوح قیمتی قوی را ایجاد می کند.

روش‌های تجارتی که در زیر با تمرکز بر سطوح ذکر شده است، نمی‌توانند به‌عنوان استراتژی‌های کامل تجارت فیبوناچی فارکس استفاده شوند، این ها فقط طرح‌های تجاری هستند که قابلیت اطمینان آن‌ها می‌تواند توسط خواننده به طور مستقل بررسی شود.

اصلاح اول سیستم معاملاتی Fibonacci فارکس

این تکنیک از احتمال بالایی برای اولین بازیابی 100 درصدی قیمت پس از یک روند قوی قبلی استفاده می‌کند که ثابت می‌کند پس از یک حرکت افراطی جدید، یک اصلاح احتمالی وجود دارد. استراتژی فیبوناچی اغلب از چنین سیگنالی در باز کردن معاملات در برابر یک روند قدیمی استفاده می کند.

اصلاح اول سیستم معاملاتی فیبوناچی فارکس

استراتژی فیبوناچی شکار سهمی

اگر جهش های سوداگرانه وجود نداشته باشد، حرکت اکثر دارایی ها در فاصله خطوط 0٪ – 38.2٪ و 61.8٪ – 100٪ نشان دهنده سهمی کاملاً دقیق است. این شانس را برای باز کردن معاملات شکست می دهد: پس از خروج از محدوده 38.2٪ – 61.8٪ احتمال حرکت قوی در منطقه ای از اکستریم قبلی بالا است.

استراتژی فیبوناچی شکار سهمی

Continuation Gap Extension

اگر کسی شبکه Fibonacci را طوری بسازد که دامنه شکاف در حدود 38.2٪ -61.8٪ باشد، سطح 100٪ نقطه حرکت نهایی را در صورت ادامه حرکت در جهت شکاف قیمت نشان می دهد.

Continuation Gap Extension

استراتژی معاملاتی فیبوناچی شبکه شبانه

این سیستم Fibonacci فارکس فقط برای دارایی های فرار اعمال می شود. فیبو گرید از حداکثر/دقیقه آخرین ساعت معاملاتی جلسه تا حداقل/حداکثر اولین ساعت معاملاتی روز بعد کشیده می‌شود. سطوح دریافتی به‌عنوان شاخص‌های قوی برای تجارت روزانه با سودهای اندک و توقف‌های بسته در نظر گرفته می‌شوند.

استراتژی معاملاتی فیبوناچی شبکه شبانه

دومین طرح فیبوناچی فارکس بالا/پایین

استراتژی Fibonacci فارکس به طور سنتی به این معنی است که اولین حداکثر/دقیقه بهینه ترین نقطه برای شروع راه اندازی شبکه Fibo نیست. توصیه می‌شود در ناحیه‌ای که روند فعلی شروع می‌شود، حداقل دوhigh یا low دوتایی کوچک پیدا کنید، و لازم است سطوح Fibo را از نقطه کلیدی دوم بسازید. دقت سطوح ساخته شده توسط چنین تکنیکی بسیار بالاتر خواهد بود.

دومین طرح فیبوناچی فارکس بالا/پایین

استراتژی Stop Loss فیبوناچی

اولین تکنیک محبوب Fibonacci فارکس به شرح زیر است: در صورت ورود به سطح کلید، Stop Loss را پشت خط بعدی Fibo قرار می دهیم. به عنوان مثال، اگر ورودی در سطح 38.2٪ برنامه ریزی شده باشد، Stop Loss را 2-5 امتیاز بالاتر/پایین تر از سطح 50٪ قرار می دهیم و در صورت لزوم، دستور توقف را در سطوح Fibo زیر حرکت می دهیم.

استراتژی Stop Loss فیبوناچی

دومین استراتژی Fibonacci فارکس مستلزم تنظیم توقف قیمت اولیه است که چندین نقطه بالاتر/کمتر از حداکثر/دقیقه نوسان قیمت اولیه است.

استراتژی Stop Loss فیبوناچی

اگر پس از همه، قیمت چنین حرکت افراطی داشته باشد، در استراتژی معاملاتی Fibonacci فارکس، روند قبلی باید به پایان رسیده باشد و بستن یک موقعیت واقعاً ضروری است.

نتیجه استراتژی فیبوناچی در فارکس

در دسترس بودن و سادگی استفاده از تجارت استراتژی فیبوناچی توسط تعداد زیادی از معامله گران منجر به این واقعیت شده است که تعداد زیادی از تریدرها شروع به فکر کردن به طور مشابه و انجام همان نقشه ها می کنند و بنابراین سطوح فیبو واقعاً به حمایت / مقاومت قوی تبدیل می شوند. زیرا حجم تجارت زیادی روی آنها متمرکز شده است.

بنابراین، برگشت از سطوح Fibo معمولاً باعث عملکرد تعداد زیادی از سفارشات معوق می شود و در نتیجه سیگنالی است که می تواند بر یک گرایش عمومی تأثیر بگذارد. درهر استراتژی معاملاتی Fibonacci فارکس برای تجارت در بازار باید در نظر داشته باشید که در منطقه نزدیک به سطوح فیبو، جهش های احتمالی قیمت ممکن است در صورت شکست شدید اتفاق بیفتد. توصیه می شود فقط پس از مشخص شدن جهت بازار، منتظر بمانید تا این پرش ها متوقف شوند و موقعیت های جدید باز شوند.

سطوح قیمت فیبوناچی همیشه به طور دقیق تنظیم نمی شوند، و بنابراین، صرفاً رسیدن قیمت به این سطوح اصلاً مبنایی برای ورود نیست. هر سیستم معاملاتی فیبوناچی فقط باید همراه با سایر عناصر تحلیل تکنیکال اعمال شود.

قصد دارید با ما در این خصوص ارتباط برقرار کنید؟ فرم زیر را پر کنید تا با شما ارتباط بگیریم.

قصد دارید با ما در این خصوص ارتباط برقرار کنید؟ فرم زیر را پر کنید تا با شما ارتباط بگیریم.

استراتژی‌هایی برای معامله با سطوح فیبوناچی اصلاحی

لئوناردو پیزانو که با نام مستعار فیبوناچی نیز شناخته می‌شود، یک ریاضی‌دان مشهور ایتالیایی بود که در سال 1170 در شهر پیزا ایتالیا به دنیا آمد.

پدر او گوگولیمو بوکاچیو در یک پست بازرگانی در شهر بوچیا که امروزه با نام بِجایا (Béjaïa) شناخته می‌شود – بندری بازرگانی در شمال شرق الجزایر – کار می‌کرد.

به‌عنوان یک مرد جوان، فیبوناچی به تحصیل ریاضیات در بوچیا پرداخته و در طی سفرهای بی‌شمارش مزایای سیستم رقمی هندی – عربی را آموخت.
نکات کلیدی:

• در توالی اعداد فیبوناچی، بعد از اعداد 0 و 1 تمامی دیگر اعداد حاصل جمع دو رقم پیشین می‌باشند.
• در حوزهٔ معاملات، اعداد استفاده‌شده در سطوح فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci retracement) اعدادی نیستند که در توالی فیبوناچی وجود دارند. بلکه به‌جای آن‌ها از اعدادی استفاده شده است که از روابط ریاضیاتی موجود در این توالی نشأت گرفته‌اند.
• سطوح فیبوناچی اصلاحی با انتخاب نقاط سقف و کف در یک نمودار و استفاده از ابزار مرتبط نمایش داده می‌شوند. از سطوح فیبوناچی برای یافتن نقاط بازگشت احتمالی قیمت استفاده می‌شود.

نسبت طلایی

در سال 1202 پس از بازگشت به ایتالیا، فیبوناچی آنچه آموخته بود را در کتاب آباسی (Liber Abaci) مستند کرد. در کتاب آباسی، فیبوناچی توالی اعدادی را تشریح کرد که امروزه به نام او شناخته می‌شود.

توالی اعداد فیبوناچی بعد از اعداد 0 و 1، شامل اعدادی است که تمامی آن‌ها برابر جمع دو رقم پیشین خود می‌باشد. بنابراین این توالی به‌شکلی که در ادامه آمده می‌باشد:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 و … که تا بی‌نهایت ادامه دارد. هر عدد تقریباً 1.618 برابر عدد قبلی خود است.

برای یادگیری خطوط و اعداد فیبوناچی مقاله آموزشی «خطوط و اعداد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال چیست؟» را مطالعه نمایید.

عدد 1.618 با نام پی (Phi) یا نسبت طلایی (golden ratio) شناخته می‌شود. نسبت طلایی به‌شکلی مرموز در تمامی جهان اطراف ما دیده می‌شود.

در مهندسی، هنر و زیست‌شناسی. برای مثال، این نسبت در معماری ساختمان مشهور پارتنون (Parthenon)، در نقاشی مشهور لئوناردو داوینچی – مونالیزا، در گل‌های آفتاب‌گردان، گلبرگ‌های گل رز، پوسته صدف‌ها، شاخه‌های درخت‌ها، صورت انسان‌ها، گلدان‌های یونانی قدیمی و حتی در کهکشان‌های مارپیچی دیده ‌شده است.

نسبت عکس نسبت طلایی، 0.618 است که از این نسبت نیز به‌طور گسترده در معامله‌گری با استفاده از فیبوناچی استفاده می‌شود.

سطوح فیبوناچی به‌کاررفته در بازارهای مالی

در حوزه معامله‌گری، اعداد استفاده‌شده در سطوح اصلاحی فیبوناچی اعدادی نیستند که در توالی فیبوناچی وجود داشته باشند. بلکه، آن‌ها از روابط ریاضی موجود بین اعداد این توالی حاصل شده‌اند.

پایه و اساس نسبت طلایی فیبوناچی که عدد 61.8 ٪ است، از تقسیم یک عدد در این توالی بر عدد بعدی خود به‌دست می‌آید. برای مثال: 0.6180 = 144 / 89

نسبت 38.2 ٪ از تقسیم یک عدد در توالی فیبوناچی بر دومین عدد سمت راست خود به‌دست می‌آید. برای مثال: 0.3819 = 233 / 89

نسبت 23.6 ٪ از تقسیم یک عدد بر عدد دیگری که سه واحد با آن فاصله دارد حاصل می‌شود. برای مثال: 0.2360 = 377 / 89

سطوح اصلاحی فیبوناچی (Fibonacci retracement levels) با مشخص کردن نقاط کف و سقف در نمودار و استفاده از ابزار فیبوناچی به‌نمایش در می‌آیند.

ابزاری که نسبت‌های مهم فیبوناچی مانند 23.6 ٪، 38.2 ٪ و 61.8 ٪ را به‌صورت افقی به‌نمایش می‌گذارد. این خطوط افقی، محدوده‌های بازگشت احتمالی قیمت به‌شمار می‌روند.

سطح فیبوناچی 50 ٪ نیز به‌طور معمول در سطوح فیبوناچی دیده می‌شود. با وجود اینکه سطح 50 ٪ براساس اعداد فیبوناچی به‌دست نیامده است، این سطح را یکی از سطوح مهم در بازگشت قیمت‌ها به‌شمار می‌آورند. از این سطح به‌طور ویژه در تئوری داو (Dow theory) یاد شده و همچنین در کارهای آقای گان (W.D. Gann) دیده می‌شود.

استفاده از سطوح اصلاحی فیبوناچی به‌عنوان استراتژی معامله‌گری

سطوح اصلاحی فیبوناچی معمولاً به‌عنوان بخشی از استراتژی‌های معامله‌گری روند (trend trading strategy) مورد استفاده قرار می‌گیرند.

در این سناریو، معامله‌گران یک اصلاح در روند را مشاهده کرده و سعی می‌کنند تا با استفاده از سطوح فیبوناچی ورودی کم‌ریسک در جهت روند اولیه داشته باشند.

معامله‌گرانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند، احتمال می‌دهند که قیمت در یکی از سطوح فیبوناچی به حرکت در جهت روند اولیه ادامه داده و به همین جهت، به معامله وارد می‌شوند.

برای مثال، نمودار روزانه جفت‌ارز یورو به دلار آمریکا (EUR/USD) را در شکل زیر می‌بینید. می‌توانید مشاهده کنید که یک روند نزولی اصلی در تاریخ ماه مِی سال 2014 شکل‌ گرفته است (نقطه A). قیمت در ماه ژوئن به کف رسیده (نقطه B) و حدود 38.2 ٪ از سطوح اصلاحی فیبوناچی را (نقطه C) به‌عنوان اصلاح طی کرده است.

نمودار روزانه جفت‌ارز یورو به دلار آمریکا (EUR/USD) را در این شکل می‌بینید. می‌توانید مشاهده کنید که یک روند نزولی اصلی در تاریخ ماه مِی سال 2014 شکل‌ گرفته است (نقطه A). قیمت در ماه ژوئن به کف رسیده (نقطه B) و حدود 38.2 ٪ از سطوح اصلاحی فیبوناچی را (نقطه C) به‌عنوان اصلاح طی کرده است.

در این حالت، سطح 38.2 ٪ یک سطح عالی برای ورود به یک موقعیت معاملاتی فروش (Short position) و کسب سود از حرکات نزولی روند بوده است.

شکی وجود ندارد که بسیاری از معامله‌گران سطح 50 ٪ و 61.8 ٪ را نیز زیر نظر خود داشته‌اند. اما در این نمودار می‌بینیم که بازار آن‌قدر از قدرت صعودی برخوردار نبوده است که بتواند به آن نقاط برسد. به‌جای آن، جفت ارز EUR/USD از نقطه C، حرکت به سمت پایین را آغاز کرده و توانسته با حرکتی نسبتاً روان، کف قیمتی ایجادشده در نقطهٔ B را بشکند.

احتمال بازگشت قیمتی زمانی افزایش می‌یابد که یک سری از سیگنال‌های تکنیکال پس از رسیدن قیمت به‌سطحِ مشخصی از فیبوناچی‌ها، با یکدیگر تلاقی داشته باشند.

دیگر اندیکاتورهای تکنیکالی محبوب که در کنار سطوح فیبوناچی استفاده می‌شوند شامل الگوهای کندلی (candlestick patterns)، خط روند (trendlines)، حجم معاملاتی (trading volume)، نوسان‌سنج‌های شتاب قیمت (momentum oscillator) و میانگین‌ متحرک (moving averages) می‌باشند. دستهٔ زیادی از تأییدیه‌های اندیکاتوری وجود دارند که می‌توانند سیگنال بازگشت قیمتی صادرشده را تقویت کنند.

سطوح اصلاحی فیبوناچی در بسیاری از ابزارهای مالی مانند سهام (stocks)، کالاها (commodities) و بازار مبادلات ارزهای خارجی فارکس (Foreign Currency Exchanges – FOREX) مورد استفاده قرار می‌گیرند.

همچنین می‌توان از آن‌ها در تایم فریم‌های متفاوت استفاده کرد. هرچند، به‌مانند دیگر اندیکاتورهای تکنیکال قدرت پیش‌بینی ابزار فیبوناچی نیز نسبی بوده و بستگی به تایم فریم مورد استفاده دارد.

هرچه تایم فریم بلندمدت‌تر باشد، احتمال صحیح بودن پیش‌بینی‌ها نیز افزایش پیدا می‌کند. به‌عنوان مثال، یک سطح اصلاحی 38.2 ٪ در یک نمودار هفتگی بسیار مهم‌تر از یک سطح اصلاحی 38.2٪ در یک نمودار پنج دقیقه‌ای است.

استفاده از فیبوناچی گسترشی

در حالی که می‌توان از سطوح اصلاحی فیبوناچی برای پیدا کردن نقاط احتمالی حمایت و مقاومت در بازار – محل‌هایی که معامله‌گران می‌توانند با امید گرفتن کل روند وارد معاملات شوند – استفاده کرد، فیبوناچی گسترشی (Fibonacci extension) می‌تواند این استراتژی را با مشخص نمودن اهداف سود، تکمیل کند.

برای یادگیری بیشتر فیبوناچی گسترشی مقاله آموزشی «فیبوناچی گسترشی یا انبساطی در تحلیل تکنیکال چیست؟» را مطالعه نمایید.

سطوح فیبوناچی گسترشی استراتژی‌های معاملاتی فیبوناچی Fibonacci شامل تعدادی از سطح‌های قیمتی می‌باشد که فراتر از سطح استاندارد 100 ٪ ترسیم شده و توسط معامله‌گران برای یافتن نقاط خروج مناسب، مورد استفاده قرار می‌گیرند. سطوح اصلی فیبوناچی گسترشی شامل 161.8 ٪، 261.8 ٪ و 423.6 ٪ می‌باشند.

حال با نگاه کردن به نمودار جفت‌ارز یورو به دلار آمریکا (EUR/USD)، به بررسی یک مثال می‌پردازیم:

به سطوح فیبوناچی گسترشی رسم شده در نمودار بالا نگاهی بیاندازید. می‌توانیم یک هدف قیمتی (Price Target) احتمالی را برای معامله‌گری که معامله‌اش را از سطح اصلاحی 38.2 ٪ مثال قبلی نگه داشته است مشاهده کنیم. معامله‌ای که تا سطح 161.8 ٪ در قیمت 1.3195 حرکت کرده است.

جمع‌بندی

سطوح اصلاحی فیبوناچی می‌تواند نقاط بازگشت قیمتی را با دقتی بالا به‌نمایش بگذارند. هرچند معامله با استفاده از آن‌ها راحت نمی‌باشد. بهترین روش برای استفاده از این سطوح،‌ به کارگیری آن‌ها در یک استراتژی معاملاتی می‌باشد.

به‌طور ایدئال، این استراتژی به‌دنبال تلاقی‌ای از سیگنال‌های چندین اندیکاتور جهت تشخیص نقاط احتمالی بازگشت قیمتی می‌باشد. مناطقی که ورودی کم‌ریسک (Low-risk entry) با سود بالا محسوب می‌شوند.

هرچند ابزارهای معاملاتی فیبوناچی، از مشکلی مشابه با تمامی استراتژی‌های معامله‌گری– حتی تئوری امواج الیوت – رنج می‌برند. با این حال، بسیاری از معامله‌گران با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی (Fibonacci ratios) و سطوح اصلاحی توانسته‌اند به موفقیت‌های خوبی در روندهای طولانی‌مدت قیمت دست پیدا کنند.

سوالات و نظرات در خود را در مورد این مقاله در قسمت دیدگاه‌ها با دیجی کوینر به اشتراک بگذارید. در سریع ترین زمان ممکن پاسخگوی شما عزیزان هستیم.

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

آموزش 0 تا 100 فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

منظور از اصطلاح فیبوناچی در معاملات، ابزاری است که ابتدا حرکت قیمت ردیابی کرده و متعاقباً سطوح حمایت و مقاومت افقی را در نمودار قیمت قرار می‌دهد. این سطوح مقاومت و حمایت در نمودار به عنوان "سطوح فیبوناچی" شناخته شده و از آنها مانند سطوح حمایت افقی و مقاومت معمولی برای تصمیم‌گیری‌های مربوط به معاملات استفاده می‌شود.

در زمان‌هایی که قیمت سهام در یک جهت در حال حرکت است، به عقیده گروهی احتمال کاهش یا پولبک (Pullback) قیمت وجود خواهد داشت. طرف‌داران ابزار فیبوناچی معتقدند که این عقب نشینی به احتمال زیاد در سطوح فیبوناچی اتفاق می‌افتد. در ادامه این مطلب به معرفی این سطوح و بررسی مزایا و معایب این ابزار تکنیکال می‌پردازیم.

فیبوناچی اصلاحی چیست؟

فیبوناچی اصلاحی، ابزاری تکنیکال و محبوب در میان معامله‌گران است. فیبوناچی اصلاحی بر اساس اعداد کلیدی بوده، و توسط ریاضیدان قرن سیزده به نام Leonardo Fibonacci شناسایی شده است. اما دنباله اعداد فیوناچی به اندازه روابط ریاضی که به صورت نسبت بین اعداد سری بیان می‌شود، اهمیت ندارد.

در تحلیل تکنیکال، با استفاده از فیبوناچی اصلاحی، دو نقطه حداکثری (قله و فرورفتگی) در نمودار سهام نظر گرفته شده و سپس فاصله عمودی بر نسبت‌های اصلی فیبوناچی یعنی 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8% و 100% تقسیم می‌شود. پس از شناسایی سطوح، خطوط افقی ترسیم شده و از آنها برای شناسایی سطوح مقاومت و حمایت احتمالی استفاده می‌شود.

نحوه عملکرد نسبت‌های فیبوناچی

دنباله اعداد فیبوناچی شامل اعداد 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144 و. است. همان‌طور که مشاهده می‌کنید، هر جمله (Term) این دنباله مجموع دو جمله قبلی بوده و می‌تواند تا بی‌نهایت ادامه پیدا کند. یکی از ویژگی‌های قابل توجه این دنباله عددی این است که هر عدد تقریباً 1.618 بار از عدد قبلی بزرگ‌تر است.
این موضوع رابطه مشترک بین هر عدد در این دنباله بوده و پایه و اساس نسبت‌هایی است که برای تعیین سطوح اصلاحی توسط معامله‌گران تکنیکال استفاده می‌شود. محاسبات واقعی سطوح فیبوناچی بر اساس اعداد موجود در دنباله فیبوناچی یا به عبارت دیگر درصد اختلاف بین این آنها است.

✔️ نسبت 61.8%، نسبت کلیدی فیبوناچی بوده و از تقسیم یک عدد در دنباله فیبوناچی به عدد بعدی آن به دست می‌آید. برای مثال، 21 تقسیم بر 34 برابر با 0.6176 و 55 تقسیم بر 89 برابر با 0.61798 است.

✔️ نسب 38.2% فیبوناچی، با تقسیم یک عدد دنباله بر عدد موجود در دو جایگاه بعد از آن به دست می‌آید. برای مثال، 55 تقسیم بر 144 تقریباً برابر با 0.38194 است.

✔️ نسبت 23.6% با تقسیم یک عدد دنباله بر عدد موجود در سه جایگاه بعد از آن به دست می‌آید. برای مثال، 8 تقسیم بر 34 برابر با 0.23529 است.

چالش‌های استفاده از فیبوناچی

علی رغم محبوبیت و مزیت‌های فیبوناچی، این ابزار نیز مانند سایر ابزارهای تکنیکال دارای معایب مفهومی و فنی است. در ادامه، به بررسی مزایا و معایب فیبوناچی می‌پردازیم:

◾ استفاده از فیبوناچی اصلاحی، یک موضوع کامل ذهنی بوده و ممکن است معامله‌گران از آن به روش‌های مختلفی استفاده کنند. آن گروه از معامله‌گرانی که با استفاده از فیبوناچی به سود می‌رسند، اثربخشی این ابزار تکنیکال را تأیید می‌کنند. درحالی که گروه مقابل، به دلیل از دست دادن سرمایه خود، فیبوناچی را ابزاری غیرقابل اعتماد می‌دانند.

◾بر اساس استدلال گروه دیگر، فیبوناچی یک نوع "پیشگویی محقق کننده" بوده و اگر تمام معامله‌گران از نسبت‌های یکسان فیبوناچی یا سایر اندیکاتورهای تکنیکال استفاده کنند، پرایس اکشن منعکس کننده این واقعیت خواهد بود.

◾ اصل اساسی هر ابزار فیبوناچی یک ناهنجاری عددی بوده و مبتنی بر هیچ دلیل منطقی نیست. نسبت‌ها، اعداد صحیح دنباله‌ها و فرمول‌های مشتق شده از دنباله فیبوناچی تنها حاصل یک فرایند ریاضی هستند. این موضوع ذاتاً باعث بی‌اعتماد شدن به فیبوناچی نمی‌شود، اما ممکن است برای معامله‌گرانی که تمایل به درک منطق پشت استراتژی فیبوناچی را دارند، ابزار مناسبی نباشد.

◾ علاوه بر این، استراتژی فیبوناچی اصلاحی، فقط به اصلاحات احتمالی، معکوس‌ها و جهش‌های متقابل اشاره می‌کند. این سیستم برای تأیید سایر اندیکاتورها تلاش کرده و سیگنال‌های قوی و ضعیفی که به راحتی قابل شناسایی باشند را ارائه نمی‌دهد.

کاربرد فیبوناچی

فیبوناچی اصلاحی ابزارهای محبوبی هستند که برای ترسیم خطوط حمایتی، شناسایی سطوح مقاومت، ثبت سفارش‌های توقف ضرر و تعیین قیمت‌های هدف استفاده می‌شوند. با وجود اینکه برخی از کارشناسان مالی بازار در مورد کارایی این ابزار تکنیکال دچار شک و تردید هستند، اما تا امروز فیبوناچی موفق به پیش‌بینی رکودهای بازار شده است. اما با این حال، مانند سایر ابزارهای معاملاتی جهانی، ابزارهای فیبوناچی نیز کاستی‌هایی دارند و به همین دلیل بهتر است از آنها همراه با سایر اندیکاتورها استفاده کنید.
زمانی که قیمت به جهات مختلف حرکت می‌کند، شروع و پایان حرکت انجام شده به راحتی قابل شناسایی است. با استفاده از ابزار فیبوناچی، فاصله این حرکت اندازه‌گیری شده و سپس به طور خودکار "فیبوناچی اصلاحی" و "سطوح اکستنشن" توسط فیبوناچی قرار داده می‌شوند.

پرسونای استراتژی معاملاتی فیبوناچی

قبل از بررسی جزئیات استراتژی معاملاتی، بپردازیم به بررسی پرسونای افرادی که ممکن است از این استراتژی استفاده کنند:

1. تریدر فیبوناچی با نوسان کم / Low Volatility Fibonacci Trader
2. تریدر فیبوناچی با نوسان بالا / High Volatility Fibonacci Trader
3. تریدر فیبوناچی دیرباور / Skeptical Fibonacci Trader

پیش از هر چیزی، ابتدا از خود بپرسید که چگونه از ابزار فیبوناچی در استراتژی‌های معاملاتی خود استفاده خواهید کرد؟ در صورتی که، از قبل تجربه‌ای در این خصوص ندارید، برای بررسی قبل، در حین و بعد از بسته شدن بازار، یک برنامه معاملاتی تنظیم کنید. بر اساس آنچه که توسط بازار ارائه شده است، می‌توانید میان ترید فیبوناچی با نوسان کم و زیاد در نوسان باشید. همچنین، می‌توانید از فیبوناچی به عنوان ابزار کمکی برای حمایت از طرح معاملاتی خود استفاده کنید. فیبوناچی برای مشاهده سطوح پنهان حمایت و مقاومت و تعیین اهداف ورود و خروج به شما کمک می‌کند. میزان اهمیت دادن به این سطوح، رابطه مستقیمی به میزان اعتماد شما به ابزار فیبوناچی خواهد داشت.

آموزش فیبوناچی

پس از معرفی ابزار فیبوناچی و بررسی کاربردها و چالش‌های استفاده از آن، در این قسمت به آموزش ترید با این ابزار تکنیکال می‌پردازیم:

• از ابتدا تا انتهای حرکت قیمت را دنبال کنید

ابزار فیبوناچی به صورت دستی، و از چپ به راست اعمال می‌شود. برای اندازه‌گیری حرکت نزولی قیمت، لازم است این ابزار را از ابتدا تا پایان حرکت قیمت اعمال کنید. این موضوع در نمودار زیر قابل مشاهده است:

• رسم ابزار فیبوناچی از بالا شروع می‌شود.
• ابزار فیبوناچی در پایین به پایان رسیده و از چپ به راست رسم شده است.

در حالت بعدی برای اندازه‌گیری حرکت صعودی قیمت، ابزار فیبوناچی از پایین و مجدداً از چپ به راست اعمال می‌شود. این موضوع در نمودار زیر قابل مشاهده است:

• رسم ابزار فیبوناچی از پایین شروع می‌شود.
• ابزار فیبوناچی در پایین به بالا رسیده و از چپ به راست رسم شده است.

سطوح فیبوناچی به طور خودکار در MT4 قرار می‌گیرد. همانطور که در نمودار بالا قابل مشاهده است، پس از اعمال ابزار فیبوناچی، سطوح فیبوناچی به طور خودکار در میان نقطه شروع و انتهای حرکت قرار می‌گیرد. به این سطوح، سطوح اصلاحی گفته می‌شود.

سطوح فیبوناچی به صورت درصدی از کل حرکت انجام شده نشان داده می‌شود. سطحی که در نیمه راه میان نقطه شروع و پایان حرکت قرار گرفته است را سطح اصلاحی 50% می‌گویند؛ بنابراین، در صورتی که قیمت در نیمه راه به حالت قبلی برگردد، به اصلاح گفته می‌شود که قیمت به سطح 50 درصد بازگشته است. در نهایت، بسته به روند حرکتی قیمت (نزولی یا صعودی)، سطح 50 درصدی به عنوان سطح حمایت یا مقاومت عمل می‌کند؛ بنابراین می‌توان گفت، سطوح اصلاحی میزان احتمالی عقب نشینی را به ما نشان می‌دهد.

در نمودار زیر سطوح 38.2%، 50% و 61.8% قابل مشاهده هستند. آنها معمولاً به عنوان سطوحی استفاده می‌شوند که قیمت می‌تواند به آنها بازگردد، علاوه بر این، سطوح اصلاحی دیگری شناسایی شده که کارایی خوبی هم دارند.

1. سطح 38.2%
2. سطح 50.0%
3. سطح 61.8%

• استفاده از فیبوناچی اصلاحی برای ورودی‌ها

همان‌طور که در نمودار زیر مشاهده می‌کنید، ابزار فیبوناچی برای یک حرکت صعودی اعمال شده و سطوح 38.2%، 50% و 61.8% بین نقاط شروع و پایان حرکت قرار گرفته‌اند. از آنجایی که ممکن است قیمت به این سطوح بازگردد، از آنها برای ورودی‌های بالقوه استفاده می‌شود.

1. ورودی بلند احتمالی در 61.8%
2. ورودی بلند احتمالی در 50.0%
3. ورودی بلند احتمالی در 38.2%

نحوه انتخاب بهترین سطح ورودی

به منظور انتخاب بهترین سطوح اصلاحی برای ورود به بازارها دو روش وجود دارد؛ در ادامه به توضیح این دو روش می‌پردازیم:

1. روش تهاجمی: با قرار دادن یک توقف ضرر در طرف دیگر سطح فیبوناچی، می‌توانید به هر یک از سطوح اصلاحی مدنظر وارد شوید. در صورتی که قیمت به نقطه استاپ لاس شما برسد، می‌توانید مجدداً از طریق سطح بعدی وارد شده و این کار را تا زمان بازگشت قیمت به نقطه موردنظر ادامه دهید. این یک روش تهاجمی برای یافتن ورودی‌ها با استفاده از ابزار فیبوناچی است.
2. روش غیرفعال: در این روش ابتدا لازم است صبر کنید تا قیمت، سطوح حمایت یا مقاومت خود را در سطوح فیبوناچی پیدا کند، در مرحله بعد نیز مجدداً صبر کنید تا قیمت، به مسیر ابتدایی حرکت خود بازگردد، پس از آن می‌توانید وارد شوید. توجه داشته باشید که فیبوناچی به خودی خود یک سیستم معاملاتی نبوده و باید در به عنوان بخشی از یک سیستم معاملاتی یا در ارتباط با آن، استفاده شود.

• سطوح فیبوناچی اکستنشن

ابزار فیبوناچی نه تنها برای تعیین سطوح اصلاحی استفاده می‌شود، بلکه با طراحی سطوح اکستنشن، می‌تواند حرکت قیمت را نیز نشان دهد؛ بنابراین، می‌توانید از فیبوناچی اکستنشن برای کسب سود و حتی ورودی‌های روند مخالف استفاده کنید.

سطوح اکستنشن مختلفی توسط معامله‌گران استفاده می‌شود، اما متداول‌ترین آنها سطوح 138.2% و 161.8% است. در نمودار زیر، نمونه‌ای از سطوح اکستنشن در یک روند نزولی قیمت آورده شده است:

1. سطح اکستنشن 138.2%
2. سطح اکستنشن 161.8%

زمانی که قیمت به عقب رفته و سپس در یکی از سطوح اکستنشن خارج می‌شود، می‌توان از طریق ابزار فیبوناچی در یکی از سطوح اصلاحی پوزیشنی را وارد کرد. در نمودار زیر، سطوح اکستنشن ابزار فیبوناچی برای یک روند صعودی اعمال شده و می‌توانید سطوح اصلاحی و اکستنشن را در آن مشاهده کنید:

1. ورودی بلند بالقوه در سطح اصلاحی
2. خروجی بالقوه در سطح اکستنشن

نحوه انتخاب بهترین سطح اکستنشن برای کسب سود

به منظور به حداکثر رساندن میزان سودآوری، می‌توان سطوح اکستنشن را با سطوح اصلاحی مربوطه مطابقت داد. به عنوان مثال، اگر قیمت به سطح اصلاحی 38.2% بازگردد، سطح اکستنشن مربوط به آن 138.2 خواهد بود.

1. ورودی کوتاه در سطح اصلاحی 38.2%
2. سطح اکستنشن مربوط در 138.2%

اکستنشن مربوط به سطوح اصلاحی 50.0 یا 61.8، برابر با 161.8 است.

1. ورودی کوتاه در سطح اصلاحی 50.0%
2. سطح اکستنشن مربوط در 161.8%

نتیجه‌گیری

فیبوناچی یکی از مهم‌ترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال است که برای تعیین سطح حمایت و مقاومت و در نهایت پیش‌بینی قیمت مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این مطلب به چند نمونه از کاربردهای این مفهوم در نمودارهای قیمت اشاره شد. در این روش تحلیل، از دنباله اعداد فیبوناچی که هریک ارتباط خاصی با یکدیگر دارند، استفاده می‌شود.

هم در معاملات بلند در یک روند صعودی و هم برای معاملات کوتاه در یک روند نزولی، ابزار فیبوناچی همواره از سمت چپ به سمت راست نمودار قیمت اعمال می‌شوند.

استفاده از سطوح اصلاحی برای ورودی‌ها در دو روش انجام می‌شود: 1. روش تهاجمی: از طریق هر یک از سطوح فیبوناچی وارد شوید 2. روش غیرفعال: تا زمان برگشت قیمت به جهت اصلی منتظر بمانید

راهنمای کامل تدوین استراتژی فیبوناچی برای انجام معاملات سودآور شما

آیا به دنبال افزایش دانش خود در مورد استراتژی‌های معاملاتی هستید؟ آیا مشتاق هستید با ارتقای دانش خود در مورد استراتژی‌های معاملاتی، به یک معامله‌گر حرفه‌ای تبدیل شوید؟ اگر چنین هستید، بسیار مهم است که شما درک کاملی از نحوه عملکرد تجزیه و تحلیل تکنیکال داشته باشید. یکی از این روش‌ها که ممکن است در نظر داشته باشید استراتژی فیبوناچی است.

در این مقاله، ما همه نکاتی را که باید در مورد استراتژی بدانید، برایتان توضیح می‌دهیم. ما در واقع استراتژی معاملاتی فیبوناچی، نحوه عملکرد اصلاحات، خطرات احتمالی، نحوه انجام معامله و موارد دیگر را پوشش می‌دهیم. پیشنهاد می‌کنیم که پیش از آشنایی با این استراتژی، از انواع فیبوناچی (کلیک کنید) اطلاعات لازم را کسب کنید.

مرحله ۱: یک حساب معاملاتی باز کنید تا آنچه را که یاد گرفتید، در آن اعمال کنید

در اولین مرحله لازم است که یک حساب معاملاتی داشته باشید تا اصول استراتژی معاملاتی فیبوناچی را به کار بگیرید و بتوانید مکانیسم سیستم را در عمل درک کنید. طیف وسیعی از پلتفرم‌های معاملاتی عالی وجود دارد، برخی از آنها دارای حساب‌های نمایشی هستند که به شما امکان می‌دهد یک نظریه را قبل از راه اندازی و معامله با پول واقعی، امتحان کنید.

ما به شما توصیه می‌کنیم قبل از اینکه با پول واقعی خود وارد بازار معاملات شوید، بایستی بر سیستم انتخابی خود مسلط شوید. این توصیه در مورد هر نوع استراتژی معاملاتی که قصد استفاده از آن را دارید، صدق می‌کند.

در نظر بگیرید که چه نوع دارایی را می‌خواهید معامله کنید. بسته به موقعیت مکانی شما، برخی از پلتفرم‌ها برای برخی دارایی‌ها تنظیم می‌شوند؛ در حالی که برخی دیگر چنین نیستند. اگر به دنبال انجام معامله در بازار فارکس، ارز رمزنگاری شده یا سهام عادی هستید، بهتر است لیستی از بهترین پلتفرم‌های معاملاتی را پیدا کنید.

مرحله ۲: نحوه عملکرد استراتژی فیبوناچی

مفهوم اصلی سیستم معاملاتی فیبوناچی، بهره برداری از انحرافات موجود در روند کلی بازار است؛ آن هم با خرید دارایی در زمانی که اطلاعات در دسترس عموم سرمایه‌گذاران باعث تحریف قیمت و سپس نیاز به اصلاح بازار می‌شود. به عنوان مثال، فرض کنید اخیرا قیمت سهام اپل در روند صعودی ادامه پیدا کرده و متعاقبا در کمتر از یک هفته، بیش از ۱۰ درصد افزایش یافته است. این به دلیل اعلام اخیر اپل مبنی بر رکورد فروش جهانی است. با این حال، قیمت اپل نمی‌تواند به طور نامحدود افزایش یابد؛ بنابراین شما در هر زمانی منتظر اصلاح بازار هستید.

اگرچه اپل در ۲۴ ساعت گذشته ۳ درصد کاهش یافته است، اما شما انتظار دارید این اصلاح به صورت کوتاه مدت نباشد. به این ترتیب، با پیروی از استراتژی معاملاتی فیبوناچی، سهام اپل را با قیمت تخفیف، خریداری می‌کنید. محاسبات شما درست بود، زیرا سهام اپل روند صعودی خود را تا ۱۰ درصد دیگر در طول ماه آینده از سر گرفت. در این بین، معیار اصلی که به شما امکان می‌دهد زمان ورود به بازار را مشخص کنید، شاخص سطح فیبوناچی است که در اکثر سیستم عامل‌های معاملاتی، آن را پیدا خواهید کرد.

ممکن است بپرسید اصلاح بازار به چه معنی است؟ اصلاح یا تصحیح بازار مربوط به زمانی است که یک روند موقت در جهت معکوس قرار می‌گیرد. دلیلش این است: کسانی که موقعیت‌های باز دارند تصمیم می‌گیرند سود خود را نقد کنند، که منجر به کاهش قیمت دارایی می‌شود.

مزایا و معایب استراتژی فیبوناچی چیست؟

این نوع استراتژی هم مانند بسیاری دیگر از تفکرات در بازارهای مالی، شامل مزایا و معایبی می‌شود که به صورت مختصر، به شرح زیر به آن‌ها پرداخته‌ایم:

مزایا

• کسب سود از بازارهای مالی، صرف نظر از این که یک روند در چه مسیری در حال حرکت است
• می‌تواند برای باز کردن موقعیت‌های جدید و خروج از سفارشات فعلی استفاده شود
• با نصب دستورات توقف ضرر، تا حد امکان خطرات را کاهش می‌دهد
• برای هر طبقه دارایی مناسب است
• یادگیری استراتژی معاملاتی فیبوناچی به شما امکان می‌دهد تا در طول مسیر آموزش، با سیستم‌های دیگری آشنا شوید
• استراتژی کمک می‌کند هنگامی که فرصتی شناسایی شد، سفارشات بازار به صورت خودکار، اجرا شوند

معایب

• اگر بخواهید بدون نصب دستورات توقف ضرر و زیان از خطر جلوگیری کنید، ممکن است برایتان هزینه‌بر باشد
• تشخیص اصلاح بازار آسان نیست، بنابراین شما باید بر روش معاملاتی خود تسلط داشته باشید

اصلاح چیست؟

همانطور که قبلا به طور خلاصه اشاره کردیم، عقب نشینی، اصلاح قیمت است که در طول روند بازار رخ می‌دهد. این روند می‌تواند یک حرکت صعودی باشد که در آن بازارها صعودی هستند یا یک روند نزولی در طول بازار نزولی. به عنوان مثال: اجازه دهید بگوییم که قیمت طلا برای چهار روز متوالی در حال افزایش بوده است. کسانی که دارای موقعیت باز طلا هستند، در برخی موارد تصمیم خواهند گرفت که سود خود را نقد کنند.

با انجام این کار، ممکن است معامله‌گران دیگر موقتا همین کار را تقلید کنند، زیرا می‌ترسند بازارها در شرف معکوس شدن باشند. این امر بر قیمت دارایی تأثیر مستقیم دارد، زیرا وقتی فروشندگان بیشتری وارد بازار می‌شوند، قیمت کاهش می‌یابد.

با این حال، از آنجا که حرکت نزولی فقط به صورت موقتی است، هیچ انعکاسی در جهت روند گسترده‌تر ندارد. این بدان معنا است که روند صعودی طلا پس از پایان فروش اولیه ادامه می‌یابد. اگر بخواهید از استراتژی فیبوناچی به طور موثر استفاده کنید، می‌توانید دارایی با تخفیف را در انتهای اصلاح بخرید. شاید بپرسید دارایی استراتژی‌های معاملاتی فیبوناچی Fibonacci با تخفیف چیست؟ شما می‌توانید با خرید یک دارایی در مرحله اصلاح، قبل از شروع روند بزرگتر تخفیف خوبی بگیرید. کسانی که بتوانند در این مرحله بازار را تکمیل کنند، بیشترین سود را خواهند برد.

منظور از سطوح فیبوناچی چیست؟

دنباله فیبوناچی توسط ریاضیدان ایتالیایی در قرن سیزدهم ایجاد شد. هر عدد در دنباله مجموع دو عدد قبلی است. به عنوان مثال، ۱۰ عدد اول در دنباله فیبوناچی ۰، ۱، ۱، ۲، ۳، ۵، ۸، ۱۳، ۲۱ و ۳۴ است. این امر به بحث سطوح فیبوناچی بسیار مرتبط است، زیرا توالی در مرکز استراتژی معاملاتی فیبوناچی قرار دارد.

وقتی معامله‌گران روند بازار را تشخیص می‌دهند، پس از آن با استفاده از شاخص نمودار، سطوح فیبوناچی را ارزیابی می‌کنند. این امر با توجه به پیش بینی حرکت آتی دارایی انجام می‌شود. اکثر پلتفرم‌های تجاری به شما امکان می‌دهند از شاخص سطوح فیبوناچی استفاده کنید. شما فقط باید ابزار را از نقطه ورود روند، به موقعیت فعلی بازار دارایی بکشید.

مرحله ۳: نحوه استفاده از سیستم معاملاتی فیبوناچی

ما در ادامه مطلب، روند گام به گام استفاده سرمایه‌گذار از استراتژی فیبوناچی را بیان کرده‌ایم. به موارد زیر دقت کنید:

۱: یک روند را مشخص کنید

اول از همه، شما باید روند بازار را شناسایی کنید. یکی از بزرگترین مزایای سیستم فیبوناچی این است که می‌توانید از آن در هر طبقه دارایی استفاده کنید. این به شما هزاران بازار برای انتخاب می‌دهد؛ چه بازار سهام باشد و چه کالاها، ارزهای رمزنگاری شده، معاملات آتی یا فارکس در صورت شناسایی روند طولانی، می‌توان از استراتژی معاملاتی فیبوناچی استفاده کرد. این روند می‌تواند به هر سمتی در حال حرکت باشد، به این معنی که اگر دارایی در بازار نزولی باشد، احتمال کسب سود نیز وجود دارد.

۲: استراتژی فیبوناچی خود را درک کنید

قبل از رسیدن به مرحله تنظیم سفارشات در بازار، باید مطمئن شوید که می‌دانید به دنبال چه چیزی هستید. اگر روند صعودی را تشخیص داده‌اید، به دنبال خرید دارایی در زمان ورود به دوره اصلاح هستید. این بدان معنا است که شما به دنبال طولانی کردن دارایی با قیمت «کف» هستید. به طور مشابه، اگر به دنبال سودآوری از روند نزولی هستید، در صورت وقوع اصلاح، دارایی را کوتاه می‌کنید. در این حالت، شما به دنبال کوتاه کردن دارایی با قیمت «سقف» هستید قبل از اینکه روند به صورت نزولی ادامه پیدا کند.

۳: از شاخص سطح فیبوناچی استفاده کنید

در این مرحله از استراتژی فیبوناچی، هنگامی که بازار مورد نظر خود را مشخص کرده‌اید، وقت آن است که «نقطه ورود» خود را ارزیابی کنید؛ زیرا این نقطه‌ای است که در آن وارد بازار می‌شوید. به عنوان مثال: اگر قصد دارید روند صعودی سهام IBM را هدف قرار دهید، باید از طریق سفارش بازار قیمتی را که به دنبال آن هستید، ارزیابی کنید. برای انجام این کار، باید از شاخص سطح فیبوناچی استفاده کنید که در اکثر پلتفرم‌های معاملاتی آن را پیدا خواهید کرد.

شاخص سطح فیبوناچی به شما اجازه می‌دهد تا یک کادر را در صفحه اصلی معاملات باز کنید. به این ترتیب، شما باید سطوح «نوسان پایین» و «نوسان بالا» را تشخیص دهید. نوسان پایین مربوط به پایین‌ترین نقطه روند بازار است. نوسان بالا به بالاترین نقطه روند اشاره دارد. این ناحیه‌ای از نمودار است که شاخص سطح فیبوناچی شما باید آن را منعکس کند.

۴: سطوح فیبوناچی را ارزیابی کنید

هنگامی که نشانگر فیبوناچی خود را از نوسان پایین به نوسان بالا کشیدید، پس از آن سطوح فیبوناچی برای شما نشان داده می‌شود. این‌ سطوح، شاخص‌های درصدی بر اساس دنباله فیبوناچی هستند که قبلا در موردشان صحبت کردیم.

در اینجا همه چیز کاملا پیچیده می‌شود. هیچ قانون سخت و سریعی وجود ندارد که نشان دهد چند درصد باید سفارش دهید. به این دلیل که جهت دارایی در آینده توسط نیروهای بازار هدایت می‌شود، به این معنی که هیچ راه مطمئنی برای پیش‌بینی این امر وجود ندارد.

با این حال، برخی از نسبت‌های کلیدی استراتژی فیبوناچی که معامله‌گران باتجربه دوست دارند با آن‌ها کار کنند، ۲۳.۶ درصد، ۳۸.۲ درصد و ۶۱.۸ درصد است. به عنوان مثال: فرض کنید شما تصمیم گرفته‌اید که سفارش خرید خود را در علامت ۳۸.۲ درصد قرار دهید. شما باید ببینید شاخص فیبوناچی بر اساس سطح ۳۸.۲ درصد چه نقطه ورودی را به شما را پیشنهاد می‌کند.

۵: سفارش ورود خود را ثبت کنید

اکنون که یک نقطه ورود هدف را از طریق نشانگر فیبوناچی مشخص کرده اید، باید سفارش بازار را ثبت کنید. قبل از انجام این کار، باید منتظر بمانید تا تأییدی از بازارها مبنی بر اینکه اصلاحات در واقع موقتی است و نه معکوس طولانی مدت، دریافت کنید.

این امر به شما این اطمینان را می‌دهد که مبادله خود را صرفا بر اساس سطوح اصلاح فیبوناچی انجام ندهید. وقتی مطمئن شدید که شاخص فیبوناچی نقطه ورود خوبی را مشخص کرده است، باید یک سفارش در بازار بدهید. این، جایی است که مبلغی را که می‌خواهید در دارایی سرمایه‌گذاری کنید، وارد می‌کنید.

۶: دستور خروج خود را از معامله قرار دهید

همچنین مهم است که هنگام استفاده از استراتژی فیبوناچی، اهداف سود خود را ارزیابی کنید. این به عنوان «دستور خروج» شناخته می‌شود. همانطور که از شاخص سطح فیبوناچی برای تعیین نقطه ورود خود استفاده کردید، می‌توانید از همان ابزار برای تخمین نقطه‌ای که باید در آن پول نقد را تخمین بزنید، استفاده کنید. هر چیزی که شبیه به سود از سطح اصلاح فعلی به دست آید، نسبت ۱۰۰ درصد ارزشی بیشتر خواهد داشت.

به عنوان مثال: سطوح کلیدی فیبوناچی مورد استفاده معامله‌گران ۱۶۱.۸ درصد، ۲۶۱.۸ درصد و ۴۲۳.۶ درصد است. بعد از اینکه نسبت مورد نظر خود را انتخاب کردید، ابزار فیبوناچی به شما می‌گوید که برای خروج از بازار به چه قیمتی نیاز دارید.

خطرات استراتژی فیبوناچی چیست؟

مانند هر استراتژی تجاری دیگری، هیچ تضمینی وجود ندارد که اذعان کند هنگام استفاده از سیستم فیبوناچی شما حتما موفق خواهید شد. به یک‌سری از خطرات احتمالی در ادامه اشاره شده است:

تشخیص اشتباه یک روند

یکی از بزرگترین اشتباهاتی که معامله‌گران تازه کار مرتکب می‌شوند این است که آنها یک روند را به اشتباه تشخیص می‌دهند. اگر چنین باشد، ابزار فیبوناچی کاربرد چندانی نخواهد داشت. شما باید مراقب باشید روندهایی را انتخاب نکنید که هنوز اصلاح موقت‌شان را تجربه نکرده اند.

نقطه ورود اشتباه

حتی اگر یک روند مناسب را به درستی برای هدف خود مشخص کرده اید، باز هم باید نقطه ورود خود را درست مشخص کنید. همانطور که قبلا به طور خلاصه بحث کردیم 23.6 درصد، 38.2 درصد و 61.8 درصد متداول‌ترین نقاط ورودی مورد استفاده معامله‌گران هستند. با این حال، آنچه برای برخی از معامله‌گران کار می‌کند، لزوما برای شما کار نمی‌کند.

نقدینگی پایین

اگر در حال معامله بازارهای اصلی مانند S&P 500، فارکس یا کالاهایی مانند طلا و نفت هستید، هیچ مشکلی با نقدینگی نخواهید داشت. با این حال، اگر تصمیم گرفته‌اید استراتژی فیبوناچی خود را روی یک سهام واحد (مانند IBM، فیس بوک و…) پیاده سازی کنید، باید از وجود نقدینگی کافی اطمینان حاصل کنید. اگر نقدینگی کافی وجود نداشته باشد، سیستم فیبوناچی کارساز نخواهد کرد، زیرا نوسانات بسیار بیشتر خواهد بود.

اخبار اساسی

دو روش اصلی تجزیه و تحلیل در بازارهای مالی وجود دارد. اولین مورد، تجزیه و تحلیل فنی، فرایند مطالعه سوابق الگوهای نموداری است که استراتژی معاملاتی فیبوناچی در این دسته‌بندی قرار می‌گیرد. روش دوم به عنوان تجزیه و تحلیل بنیادی شناخته می‌شود. این شیوه، بر اساس رویدادهای خبری واقعی است که تأثیر مستقیم بر ارزش دارایی دارند. به عنوان مثال: اگر به دلیل عدم قطعیت در خاورمیانه، کمبود منابع نفتی وجود داشته باشد، قیمت نفت افزایش می‌یابد. همانطور که استراتژی معاملاتی فیبوناچی فرمول خود را بر اساس نمودار پایه می‌گذارد، یک رویداد خبری اساسی، به موارد پیش‌بینی آن می‌افزاید.

چگونه می‌توان خطرات استراتژی فیبوناچی را کاهش داد؟

استراتژی معاملاتی فیبوناچی مملو از خطرات است؛ مخصوصا اگر هنوز معامله‌گر تازه کاری باشید. با این وجود، به طور خاص یک ابزار برای کاهش این خطرات وجود دارد و آن هم سفارشات توقف ضرر و زیان است. برای کسانی که بی‌اطلاع هستند، می‌گوییم که دستور توقف ضرر، راهی است برای خروج خودکار از معامله، هنگامی که بازارها برخلاف شما حرکت می‌کنند. شما می‌توانید نقطه قیمتی که می‌خواهید دستور توقف ضرر در آنجا اجرا شود را پیدا کنید. این به شما امکان می‌دهد که وقتی استراتژی معاملاتی فیبوناچی‌ مطابق برنامه پیش نرود، ضررهای خود را محدود کنید.

یک بار دیگر، شما باید نقطه دقیق ارزیابی سفارش خود را ارزیابی کنید. بهترین راه برای انجام این کار در یک روند صعودی این است که توقف ضرر خود را دقیقا زیر سطح اصلاح قرار دهید. به عنوان مثال: اگر نسبت ۳۸.۲ درصد را انتخاب کرده‌اید، توقف ضرر خود را دقیقا زیر نقطه ورود پیشنهاد شده قرار دهید. با انجام این کار، در صورتی که تجزیه و تحلیل شما نادرست باشد، ضررهای شما بسیار کم خواهد بود. اگر روند نزولی را معامله می‌کنید، ضرر توقف باید دقیقا بالاتر از سطح اصلاحات قرار گیرد.

مرحله ۴: برای اعمال استراتژی فیبوناچی، یک حساب باز کنید

آخرین مرحله از استراتژی معاملاتی فیبوناچی این است که پس از پیمودن مراحل قبلی، یک حساب واقعی در پلتفرم انتخابی‌تان افتتاح کنید و با دقت عمل کافی و بجا، وارد معاملات واقعی شوید.

به طور خلاصه در صورت استفاده صحیح از استراتژی فیبوناچی، می‌توان به ابزاری بسیار مفید برای معاملات مجهز شد. این استراتژی به شما امکان می‌دهد از یک روند صعودی یا نزولی بزرگتر، با قیمت تخفیف‌دار بهره‌مند شوید. با این حال، مانند هر سیستم معاملاتی دیگر، بایستی قبل از به خطر انداختن پول خود، استراتژی را کاملا درک کنید و بر آن تسلط پیدا کنید. به همین دلیل است که ما پیشنهاد می‌کنیم ابتدا با یک حساب آزمایشی معاملات را تمرین کنید.

مهم‌ترین نتیجه از راهنمای ما این است که شما باید استراتژی مدیریت ریسک را که ما پیشنهاد کرده‌ایم، برای خود پیاده‌سازی کنید. در ابتدای امر نصب دستور توقف ضرر برای محافظت از شما در برابر طرح نادرست است. شما می‌توانید در هنگام معامله با یک روند صعودی، این سفارش را درست در زیر سطح اصلاح قرار دهید و در صورت معامله با یک روند نزولی، آن را درست بالای سطح اصلاح قرار دهید.