تحلیل قیمت طلای جهانی

GOLD | اونس جهانی | طلا

ابزار فوق به صورت کاملا اتوماتیک بر اساس اندیکاتورهای مختلف به شما پیشنهاد خرید یا فروش می‌دهد. هرچه تعداد اندیکاتورهای بیشتری سیگنال نشان‌داده شده را تایید کنند بهتر است.

هشدار: اکیدا توصیه می‌کنیم به سیگنالهای اتوماتیک اندیکاتورها اکتفا نکنید و صرفا از آنها به عنوان تاییدی بر تحلیل خود استفاده نمایید.

طلا یا XUAUSD چیست؟

به طور سنتی، طلا معمولاً به عنوان یک پناهگاه امن در طول دوره‌های آشفتگی مالی در نظر گرفته می‌شود. هنگامی که هر نوع فاجعه‌ای در بازار رخ می‌دهد، احتمالاً شاهد افزایش قیمت طلا خواهید بود، زیرا به عنوان یک سرمایه‌گذاری امن در نظر گرفته می‌شود. این تا حدی به دلیل این تصور است که یک کالا با ارزش ذاتی مانند طلا، ارزش خود را بهتر از سرمایه‌گذاری در بازار‌های کمتر امن مانند ارز یا سهام حفظ می‌کند. البته هر دوی آن‌ها می‌توانند بر اساس داده‌های منفی اقتصادی به شدت سقوط کنند.

از سوی دیگر، زمانی که اقتصاد جهانی از یک دوره ثبات اقتصادی نسبی برخوردار است، نوسانات قیمت طلا عمدتاً ناشی از استفاده صنعتی در تجهیزات پزشکی و فناوری، و همچنین تولید جواهرات است. البته طلا مانند مس و روی کاربرد صنعتی زیادی ندارد.

طلا همچنین به دلار قیمت‌گذاری می‌شود، بنابراین معمولاً در جهت مخالف دلار حرکت می‌کند. دلاری که تحت فشار است، تأثیر مثبتی بر تقاضای طلا خواهد داشت، و قیمت آن را افزایش می‌دهد.

«ایران بروکر» به معامله‌گران محترم کمک می‌کند بتوانند توانایی‌های معاملاتی خود را ارتقا دهند و پس از بررسی و مقایسه انتخاب‌ صحیحی در رابطه با سرمایه‌گذاری داشته باشند و بتوانند بستر مناسبی را برای معاملات خود انتخاب نمایند.

تحلیل تکنیکال انس جهانی طلا (Gold) – ۱۲ بهمن ۱۳۹۹

در این تحلیل از بازار جهانی با هم به بررسی رفتار تکنیکال انس طلا بر حسب دلار آمریکا با نماد Gold یا XAUUSD در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۹۹ میپردازیم.

روند ماژور در تایم فریم هفتگی

در تایم فریم هفتگی، روند بلندمدت صعودی است؛ اما نماد با تشکیل یک قله در ماه تحلیل قیمت طلای جهانی اگوست سال 2011، شروع به تشکیل یک روند نزولی تا ماه دسامبر سال 2015 کرد و سپس به روند صعودی خود تا محدوده 2000 دلار ادامه داد. در همین تایم فریم و در محدوده عدد رند روانی 1800 دلار، یک ناحیه مقاومت/حمایت مشاهده می‌شود. در ابتدا جلوی رشد نمودار را گرفته ولی در حال حاضر نمودار با عبور از آن دو سناریو ایجاد کرده که حالت اول تشکیل پولبک و ادامه صعود و دیگری بازگشت به زیر خط مقاومت و ادامه ریزش می‌باشد.

روند مینور در تایم فریم روزانه

در تحلیل تکنیکال انس جهانی طلا ۱۲ بهمن ۱۳۹۹ در انتهای نمودار در تایم فریم روزانه، روند کاملاً صعودیست و در آخر یک حرکت اصلاحی (Correction) وجود دارد که به سطح 1800 دلار واکنش نشان داده و احتمال حمایت وجود دارد و روزهای پیش روی نماد مشخص کننده قدرت این سطح در حمایت از قیمت خواهد بود. بخش آخر در اصلاح، روند نزولیست. در این محدوده، معامله هر فرد بستگی به استراتژی معاملاتی-تحلیلی آن دارد. به عنوان مثال با رسم یک خط استاتیک در قیمت 1950 دلار، می‌توان 3 برخورد را زیر آن شمارش کرد و با توجه به سطح 1800 دلار زیر آن می‌توان گفت در تکه آخر روندی خنثی داریم.

استراتژی معاملاتی

برنامه معاملاتی با توجه به شرایط موجود و قیمت نماد در زمان تحلیل که 1846 دلار است. به این گونه است که می‌توان یک مقاومت در 1874 دلار برای نماد در نظر گرفت. اگر این مقاومت را شکست و به روی آن پولبک زد می‌توان تا 1950 دلار یک معامله خرید (Buy) باز کرد. این خرید به اندازه 80 دلار بازدهی خواهد داشت. با توجه به اهرم‌های مالی موجود در بازارهایی مثل فارکس این بازدهی می‌تواند بسیار بیشتر باشد.

در سناریوی دوم با توجه به ریزش تند و تیز و سپس رفتار اصلاحی در انتهای کار که می‌تواند فرم ABCDE داشته باشد، می‌توان انتظار ادامه ریزش را داشت. با خوردن آخرین کف با هدف اولین حمایت می‌توان یک معامله فروش (Sell) باز کرد. حتی با شکست و عبور از این ناحیه و پولبک به آن می‌توان انتظار ریزش و بازدهی بیشتری را از آن داشت. با توجه به روند نزولی در تایم فریم روزانه و وجود روند خنثی در تایم فریم 4 ساعته، روند قالب فعلاً نزولیست. پس سناریوی دوم محتمل‌تر بوده و باید در انتظار معامله فروش در قیمت 1830 دلار باشیم.

اهداف فیبوناچی

در صورت عبور از سطح 1800 دلار، اهداف بعدی با استفاده از ابزار فیبوناچی سه‌نقطه‌ای نسبت به جنبش قبل مشخص می‌شود که اهداف 1780 دلار و 1735 دلار را مشخص می‌کند که اهداف بسیار جذابی خواهد بود. پس نیاز به پیش بینی نیست و فقط در انتظار حرکت بازار برای تنظیم معامله خود خواهیم بود.

میانگین‌های متحرک

نکته بعدی تحلیل قیمت طلای جهانی که حائز اهمیت است میانگین های نمائی متحرک 100 و 200 روزه در تایم فریم روزانه هستند که همان دو ناحیه حمایت و مقاومت را نشان می‌دهند. پس نتیجه‌گیری نهایی این است که با عبور قیمت از 1870 دلار می‌توان انتظار تحلیل قیمت طلای جهانی صعود تا 1950 دلار و با عبور از 1830 دلار می‌توان انتظار ریزش تا 1800 و 1750 دلار را داشته باشیم. هرکدام از این دو حالت شرایط معامله خاص خود را دارند.

معامله در تایم‌فریم‌های پائین‌تر مثل 1 ساعته نیز امکان‌پذیر است. باید حمایت و مقاومت‌های مرتبط با آن تایم‌فریم را شناسائی کرد و سپس در انتظار واکنش به آن‌ها نشست.

این یک تحلیل تکنیکال ساده و کلاسیک از نماد انس جهانی طلا در بازار جهانی د رتاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۹۹ بود. امیدواریم که مورد توجه شما قرار گرفته باشد.

از بازار سکه و طلا چه خبر؟

طبق تحلیل نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران از وضعیت یک هفته اخیر بازار سکه و طلای داخلی، علیرغم کاهش ۳۴ دلاری قیمت اونس جهانی، افزایش نرخ ارز در این هفته منجر به رشد قیمت‌ها در بازار سکه و طلا شد. این در حالیست که همزمان با رشد قیمت‌ها در این بازار، میزان تقاضا از عرضه فراتر رفت و همین موضوع مجدداً حباب سکه را به یک ملیون تومان رساند.

محمد کشتی آرای در گفت وگو با ایسنا، در این رابطه اظهار کرد: این هفته قیمت جهانی طلا همچنان سیر نزولی خود را که چند هفته ای است آغاز کرده، ادامه داد و بطور متوسط ۳۴ دلار کاهش قیمت هفتگی داشته است که در نوع خود رقم قابل توجهی است. از سوی دیگر اما در روزهای پایانی هفته (از روز سه‌شنبه) نرخ ارز در داخل روند صعودی پیدا کرد و برخلاف روند قیمت اونس جهانی طلا با افزایش همراه شد؛ به طوری که در طول یک هفته قیمت هر دلار آمریکا ۲۲۷۰ تومان افزایش پیدا کرد.

نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران خاطر نشان کرد: این افزایش قیمت تاثیر عمده‌ای بر قیمت‌ها در بازار سکه و طلا داشت؛ بطوریکه قیمت هر قطعه سکه تمام طرح جدید با یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان افزایش نسبت به ابتدای هفته، به ۱۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و سکه طرح قدیم با ۸۰۰ هزار تومان افزایش در آخرین معامالات روز گذشته (پنجشنبه) به ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید. نیم سکه و ربع سکه نیز در این هفته هر یک ۵۵۰ هزار تومان افزایش قیمت داشته و به ترتیب در آخرین معاملات پایانی هفته هفت میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و چهار میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین قیمت شدند.

وی افزود: قیمت سکه‌های یک گرمی بانک مرکزی نیز در پایان هفته به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید که نسبت به ابتدای هفته ۱۵۰ هزا تومان افزایش تحلیل قیمت طلای جهانی را تجربه کرده است. در این هفته طلای آب شده (۱۷ عیار) که مبنای محسابه قیمت طلاست، ۳۶۲ هزار تومان به ازای هر مثقال افزایش قیمت داشته و به شش میلیون و ۲۰ هزار تومان رسید و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با ۸۴ هزار تومان افزایش قیمت در آخرین معاملات روز پنجشنبه یک میلیون و ۳۹۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شد.

این عضو هیات مدیره اتحادیه طلا و جواهر تهران از بزرگ‌تر شدن مجدد حباب سکه در این هفته خبر داد و گفت: حباب سکه نیز در ابتدای هفته‌ای که گذشت در محدوده ۴۰۰ هزار تومان قرار داشت اما درآخرین روز هفته (پنجشنبه) حباب هر قطعه سکه به یک میلیون تومان افزایش پیدا کرد.

کشتی‌آرای در رابطه با میزان تقاضا در این هفته نیز اظهار کرد: روز چهارشنبه افزایش تقاضا هم برای خرید سکه و طلا و هم برای خرید ارز در بازار دیده شد. با آغاز روند صعودی قیمت‌ها، به نوعی انگیزه‌ای در بازار ایجاد و سبب شد متقاضی خرید سکه، طلا و ارز بیشتر شود. روز گذشته نیز با توجه به تعطیلی برخی واحدها و ساعات اداری کمتر، میزان تقاضا از میزان عرضه نیز فراتر رفت و تامین متناسب با میزان تقاضا بود و همین موضوع منجر شد حباب سکه به یک میلیون تومان برسد.

قیمت طلا (مثقال ۱۸ عیار، گرم ۱۸ عیار) در صرافی ملی پنجشنبه ۱۹ خرداد

قیمت طلا گرمی 18 عیار در بازار آزاد امروز پنجشنبه ۱۹ خرداد با 3,200 تومان کاهش، 1,439,700 معامله شد .

قیمت طلا مثقال 18 عیار در بازار آزاد امروز پنجشنبه ۱۹ خرداد با 11,000 تومان کاهش، 6,237,000 معامله شد.

قیمت سکه نیز در بازار امروز بصورت زیر است:

قیمت سکه امامی در بازار آزاد امروز پنجشنبه ۱۹ خرداد با 9,000 تومان افزایش، 14,935,000 معامله شد.

قیمت سکه بهار آزادی در بازار آزاد امروز پنجشنبه ۱۹ خرداد با 8,000 تومان کاهش، 14,497,000 معامله شد.

قیمت نیم سکه در بازار آزاد امروز پنجشنبه ۱۹ خرداد با 5,000 تومان افزایش، 8,525,000 معامله شد.

قیمت ربع سکه در بازار آزاد امروز پنجشنبه ۱۹ خرداد با 3,000 تومان افزایش، 5,523,000 معامله شد.

جدول مقایسه قیمت ارزها

ارز	قیمت لحظه	تغییر
طلا گرمی 18 عیار	1,439,700	-3,200 (%-0.22)
طلا مثقال 18 عیار	6,237,000	-11,000 (%-0.18)
سکه امامی	14,935,000	9,000 (%0.06)
سکه بهار آزادی	14,497,000	-8,000 (%-0.06)
نیم سکه	8,525,000	5,000 (%0.06)
ربع سکه	5,523,000	3,000 (%0.05)
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۳/۱۹

جدول قیمت طلا گرمی 18 عیار در چند روز اخیر

ارز	قیمت	تغییر	تاریخ
طلا گرمی 18 عیار	1,439,700	-3,200 (%-0.22)	دیروز
طلا گرمی 18 عیار	1,442,900	900 (%0.06)	2 روز پیش
طلا گرمی 18 عیار	1,442,000	12,700 (%0.89)	3 روز پیش
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۳/۱۹

نمودار هفتگی، ماهانه، سالانه قیمت طلا گرمی 18 عیار

• نمودار خطی نمودار کندل استیک

ابزار تبدیل نرخ طلا گرمی 18 عیار به تومان

قیمت طلا

قیمت طلا در کنار فاکتورهای دیگر مثل قیمت دلار، قیمت یورو، قیمت مسکن، شاخص بورس، قیمت ارز دیجیتال و نرخ تورم از جمله عوامل تاثیرگذار در اقتصاد خرد و کلان است. برای اطلاع از قیمت روز هر کدام از موارد گفته شده، می توانید به صفحه قیمت ها مراجعه کنید. بین تمام این موارد، طلا خوش‌‌آب‌ورنگ‌ترین و دوست‌داشتنی‌ترین مورد سرمایه‌گذاری طلا به‌حساب می‌آید.

شاید شما هم موقع خرید هدیه، همیشه به طلا به‌عنوان یک گزینه جدی فکر کنید. طلا الزاما گزینه گران قیمتی نیست، اما بیشتر از هدایای دیگر به چشم می‌آید. چرا که طلا می‌تواند «ارزش» را در خودش ذخیره کند و در موقع فروش، با قیمتی نزدیک به قیمت خرید طلا، نقد شود.

بیشتر ما همیشه مقداری طلا داریم. خانم‌ها از این فلز زیبا به‌ عنوان زینت استفاده می‌کنند آقایان با هدف سرمایه‌گذاری و کسب سود طلا یا سکه می‌خرند. برای هر دو گروه قیمت طلا اهمیت دارد. سرمایه‌گذاران نیز بخشی از سبد دارایی خود را به طلا یا اوراق مبتنی بر طلا اختصاص می‌دهند.

ویژگی‌هایی مثل نقدشوندگی سریع، حمل آسان (ارزش بالا در حجم کم) و نگهداری راحت (فاسد نمی‌شود، زنگ نمی‌زند و از بین نمی‌رود) باعث شده که این فلز کمیاب از دیرباز مورد توجه افراد و دولت‌ها قرار بگیرد.

طلا به‌عنوان یک مورد سرمایه‌گذاری

حتما شنیده‌اید که می‌گویند نباید تمام تخم‌مرغ‌ها را در یک سبد گذاشت. سرمایه‌گذاران معمولا با متنوع کردن سبد دارایی خود می‌کوشند که ریسک سرمایه‌گذاری خود را مدیریت کنند؛ و طلا یکی از گزینه‌های جدی در یک سبد متنوع است.

در بسیاری از موارد گزینه‌های دیگر مثل دلار، سهام، اوراق بدهی، زمین و سپرده‌بانکی در کنار طلا قرار می‌گیرند. در شرایط پرریسک و با نااطمینانی بالا، سهم طلا در سبد بیشتر می‌شود. مثلا اگر کشوری ترس جنگ داشته باشد، به این دلیل که می‌تواند مقدار زیادی پول را در حجم کمی از طلا ذخیره کند، تقاضا برای طلا بالا می‌رود و به دنبال این کشش تقاضا (demand pull) قیمت طلا افزایش می‌یابد.

به دلیل ریسک سیاسی بالا و نااطمینانی‌های متعدد در ایران، ایرانی‌ها همیشه به طلا تحلیل قیمت طلای جهانی توجهی ویژه دارند.

عوامل تاثیرگذار در قیمت طلا

مثل هر کالای دیگری، قیمت طلا با سازوکار عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. عرضه طلا تقریبا عدد ثابتی است و سالانه حدود ۲۵۰۰ تن طلا از معادن خارج می‌شود. بنابراین در تحلیل قیمت طلا، معمولا سمت عرضه نادیده گرفته شده و به عوامل موثر بر تقاضا توجه می‌شود. (مشتق حجم عرضه صفر فرض می‌شود.)

یک نکته بسیار جالب این است که می‌توانیم فرض کنیم هزینه معدن‌کاری طلا در جهان عدد ثابتی است: با کشف روش‌های نوین استخراج، هزینه معدن‌کاری کم می‌شود، اما از سوی دیگر با پیشروی فرایند استخراج، منابع طلا دور از دسترس‌تر شده و سختی معدن‌کاری افزایش می‌یابد. پیشرفت فناوری در تقابل با دشوارترشدن استخراج، باعث می‌شود که هزینه تولید هر اونس طلا عددی ثابت (حدود ۲۰۰ دلار برای هر اونس) باشد.

پس دیدیم که قیمت طلا نه تابع تغییر در عرضه (کشف معدن جدید) است و نه از پیشرفت فناوری تاثیر می‌گیرد. بلکه سمت تقاضا مهم‌ترین عامل موثر بر قیمت طلا است.تحلیل قیمت طلای جهانی

قیمت طلای در کشورهای مختلف هم با تقریب خوبی ثابت است. اگر قیمت طلا در یک کشور به شکلی فاحش تغییر کند، با صادرات یا واردات، قیمت طلا به سرعت به عدد جهانی نزدیک می‌شود. از این نظر بازار جهانی طلا تحلیل قیمت طلای جهانی یکی از چابک‌ترین و ایده‌آل‌ترین بازارها (بازار رقابت کامل) است.

با این وجود ممکن است قیمت جهانی طلا ضرب‌در قیمت دلار، همیشه برابر با قیمت طلا در ایران نباشد. به خصوص که تجارت طلا در ایران آزاد نیست و ممکن است در مواردی قیمت طلا بالاتر یا پایین‌تر از قیمت جهانی باشد.

مثلا قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار در مهرماه ۱۳۹۸ برابر با ۳۴ دلار است. با ضرب قیمت دلار در این روز (۱۱۴۵۰) به قیمت ۳۸۹۳۰۰ تومان برای هر گرم می‌رسیم. در حالی که در این روز هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۴۰۸۹۰۰ تومان معامله می‌شود. اما در شرایط عادی این اختلاف (بین ۵ تا ۱۰ درصد) زیاد نیست.

با توجه به این که نااطمینانی بر سرعت گردش پول اثر می‌گذارد، حباب قیمت طلا با سرعت گردش پول همبستگی خواهد داشت. اما رابطه حباب سکه و طلا با سرعت گردش پول، یک رابطه عِلّی نیست.

با توجه به حرفی که زدیم، ممکن است این تصور ایجاد شود که در تحلیل قیمت طلای جهانی بلندمدت نباید تفاوتی فاحش بین رشد قیمت دلار و رشد قیمت طلا دیده شود. این تصور درست نیست. چرا که قیمت طلای جهانی هم به‌طور میانگین افزایشی است و در بلندمدت، قیمت طلا با شیبی تندتر از رشد قیمت دلار، بالا می‌رود.

طلا و اثر تقویمی

به تاثیر روزهای سال و مناسبت‌های تقویمی بر قیمت یک کالا، اثر تقویمی یا calendar effect می‌گویند. قیمت طلا هم از این اثر تاثیر می‌گیرد.

برای مثال در نزدیکی عید نوروز شاهد افزایش قیمت طلا هستیم. همچنین در اواخر ماه ذوالحجه و پیش از شروع محرم و صفر، به دلیل افزایش تعداد ازدواج‌ها، قیمت طلا کمی بالا می‌رود. ماه شعبان از دیگر ماه‌هایی است که به دلیل داشتن اعیاد و مناسبت‌های مقدس، تقاضای برای طلا بالا می‌رود.

افرادی که قصد دارند در بازه زمانی کوتاه، از بازار طلا نوسان بگیرند می‌توانند روی این آثار کوتاه‌مدت حساب کنند. تقارن نوروز ۱۳۹۹ با ماه شعبان می‌تواند اثر تقویمی بر قیمت طلا را تقویت کند. با این حال اثر تقویمی تنها عامل تاثیرگذار در بازار طلا نیست و سرمایه‌گذار هوشمند باید جمیع شرایط را در تحلیل خود لحاظ کند.

برش‌های تاریخی در قیمت طلا

همان‌طور که گفتیم جهش قیمت طلا با افزایش نااطمینانی ارتباط دارد. در ایران عموما جهش قیمت طلا به دنبال افزایش قیمت دلار صورت می‌گیرد. این سازوکار بسیار طبیعی است. با افزایش قیمت دلار مردم برای حفظ دارایی نقدی خود، بخشی از پول خود را به طلا تبدیل می‌کنند.

افزایش تقاضا قیمت طلا را تا جایی بالا می‌برد که به قیمت جهانی برسد. از آنجا به بعد، خرید طلا دیگر صرفه نخواهد داشت و تقاضا به تعادل می‌رسد. اگر میزان نااطمینانی بالا باشد، ممکن است قیمت از قیمت جهانی ضربدر قیمت دلار بیشتر شود. به تعبیر دیگر، با سنجش میزان حباب طلا، می‌شود میزان نااطمینانی را سنجید.

عطف اول:

بعد از انقلاب قیمت سکه در ایران افزایش یافت. بسیاری از مردم از وضعیت آینده اقتصاد بی‌اطلاع بودند و با خرید سکه، از سرمایه‌های خود حفاظت کردند. در این دوران قیمت هر سکه از ۴۲۰ تومان به ۱۳۰۰ تومان (۲۱۰% رشد) رسید.

عطف دوم:

در سال ۱۳۶۵ و با بالاگرفتن آتش جنگ، وضعیت نامشخص پایان جنگ و آغاز جنگ شهرها، قیمت سکه از ۶۵۰۰ تومان به ۱۱ هزار تومان (۶۹% رشد) رسید.

عطف سوم:

در دور دوم ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی و با افزایش شدید بودجه عمرانی کشور، قیمت سکه از ۱۶ هزار تومان به نزدیک ۳۰ هزار تومان (۸۷% رشد) افزایش یافت.

استثنا:

در دوران ریاست‌جمهوری محمد خاتمی، اقتصاد ایران ثبات داشت و میزان نااطمینانی تغییر شگرفی را تجربه نکرد. قیمت سکه در این دوران نیز شیبی متعادل را تجربه کرد.

عطف چهارم:

دور دوم ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد اما دوران عجیبی بود. تحریم‌های بین‌المللی از یک سو و عوامل سیاسی داخلی از سوی دیگر باعث تحلیل قیمت طلای جهانی شد که قیمت سکه از سال ۱۳۸۸ به بعد رشد شدیدی داشته باشد. اوج این رشد بعد از سال ۹۰ رخ داد و قیمت هر سکه از زیر ۵۰۰ هزار تومان به بالای یک و نیم میلیون تومان (بیش از ۲۰۰% رشد) افزایش یافت.

عطف پنجم:

سال ۹۶ هم دورانی تاریخی در قیمت سکه بود. زمانی که سیاست‌های سخت‌گیرانه ترامپ هر سکه را از ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به نزدیک ۴ میلیون تومان (۲۳۳% رشد) رساند. رشدی که در تاریخ ایران بعد از انقلاب بی‌سابقه بود.

به غیر از یک مورد استثنا (خاتمی) به نظر می‌رسد که دور دوم ریاست‌جمهوری‌ها شاهد جهش قیمت طلا و سکه هستیم.

شکل‌های مختلف خرید طلا

طلا را به شکل‌های مختلفی می‌شود خرید:

• طلای زینتی نو (اجرت ساخت بالا دارد و موقع فروش ارزش خود را از دست می‌دهد.)
• طلای دست‌دوم (اجرت ساخت ندارد، اما معمولا قیمت خریدوفروش آن یکسان نیست). توصیه می‌کنیم در هنگام خرید طلای دسته دوم، به نکات مهم تشخیص طلای اصل از بدل، توجه کنید.
• شمش طلا (طلای خام که به شکل ابزاری زینتی یا کاربردی در نیامده باشد.)
• سکه طلا (قیمت آن با قیمت طلای هم‌وزنش یکی نیست. به این اختلاف حباب قیمت سکه می‌گویند.)
• طلای آب شده (طلای دست‌دوم به صورت آب‌شده و بدون اجرت فروخته می‌شود.)
• گواهی سپرده طلا (طلا در انبار استاندارد نگه‌داری می‌شود و با گواهی سپرده به‌عنوان یک ورق بهادار قابل دریافت است.)

وقتی از قیمت طلا حرف می‌زنند، منظور قیمت یک گرم طلای شمش است.

گواهی سپرده طلا

همان‌طور که گفتیم، گواهی سپرده یکی از شکل‌های مرسوم برای سرمایه‌گذاران است. در این روش افراد بعد از دریافت کد بورسی می‌توانند به صورت تلفنی یا آنلاین اقدام به خریدوفروش گواهی سپرده طلا کنند.

مرسوم‌تر شدن این ابزار مالی کمک خواهد کرد که قیمت طلا در سازوکاری شفاف‌تر به‌صورت عرضه‌وتقاضا تعیین شود. همچنین افراد با پرداخت ۱۰ درصد قیمت سکه طلا می‌توانند یک واحد سرمایه‌گذاری بخرند. (هر ده برگه سپرده معادل یک سکه طلا است.)

این روش، ریسک نگه‌داری کم‌تر و نقدشوندگی بیشتری دارد. با این وجود در شرایط نااطمینانی مثل جنگ، بلایای طبیعی یا تحریم، اعتماد به بازارهای مالی کم‌تر می‌شود و مردم طلای فیزیکی را به اوراق سپرده ترجیح می‌دهند.

قیمت طلا و اقتصاد رفتاری

می‌توانیم بگوییم که دو دسته عوامل می‌تواند بر قیمت طلا تاثیر بگذارد. عوامل غیرروانی و عوامل روانی.

عوامل غیرروانی مثل تغییری چشمگیر در عرضه طلا ارتباطی با وضعیت رفتاری جامعه ندارد. مثلا شاید معدنی بزرگ کشف شود که بتواند تولید سالانه طلا در جهان را افزایش دهد.

وقتی با پایان جنگ، دولت بودجه عمرانی خود را افزایش می‌دهد و با افزایش هزینه‌های دولت، نرخ ارز و به دنبال آن قیمت طلا بالا می‌رود، با یک مسئله کلاسیکی اقتصاد کلان مواجه هستیم. (اگر نخواهیم وضعیت رفتاری دولت‌ها را بررسی کنیم.)

اما وقتی با بالارفتن نااطمینانی، تقاضا برای طلا بالا می‌رود، برای توصیف شرایط به اقتصاد رفتاری نیاز خواهیم داشت.

هر دو دسته عامل کلاسیکی و رفتاری بر قیمت طلا اثر می‌گذارد. اما یک نکته جالب در بررسی نمودار تاریخی طلا وجود دارد. رفتار این مورد سرمایه‌گذاری بی‌اندازه به رفتار بازار مسکن شبیه است و هر دو مورد یک رشد پیوسته بیست درصد سالانه (به‌طور متوسط) را تجربه می‌کنند. چرا؟

اگر دلایل بنیادی و غیررفتاری عامل بالا و پایین رفتن قیمت طلا بود، بعید بود چنین الگویی را مشاهده کنیم. اما شباهت حرکت دو نمودار این پیام را در خود دارد که افرادی با وضعیت روان‌شناختی مشابه در دو بازار مسکن و طلا فعال هستند. بهره انتظاری برای این افراد، ۲۰ درصد است. اگر قیمت طلا و مسکن از این بازده فراتر برود آن‌ها فروشنده می‌شوند و در بازدهی کم‌تر از ۲۰ درصد، خریدار. همین رفتار جمعی باعث می‌شود که بازدهی طلا و مسکن در این کانال کنترل شود.

اطلاعات جالب در مورد طلا

طلا فلزی چکش‌خوار است و به‌سادگی شکل می‌گیرد. همین موضوع باعث شد که در دوران باستان، نفیس‌ترین و ظریف‌ترین مصنوعات از طلا ساخته شوند.

قیمت طلای ۲۴ عیار از عیارهای ۲۲ و ۱۸ بالاتر است. اما برای نگه‌داری و سرمایه‌گذاری طلای ۲۴ بهترین گزینه نیست. طلای خالص (۹۹٫۹%) به‌سادگی آسیب می‌بیند و تغییر شکل می‌دهد.

تمام طلایی که در جهان وجود دارد را می‌شود در یک مکعب به ابعاد ۱۸*۱۸*۱۸ متر (به‌اندازه یک ساختمان ۹ طبقه) جای داد! اما وزن همین مکعب نزدیک به ۲۰۰ هزار تن خواهد بود. بله، طلا فلزی بسیار چگال است.

یک تن طلا فقط ۵۱ لیتر حجم دارد. تمام طلای جهان حدود ۷٫۵ تریلیون دلار ارزش دارد. جالب است که این عدد نصف GDP چین و حدود یک‌سوم GDP آمریکا است. اما آیا چین می‌تواند تمام طلای جهان را بخرد و پول اضافه بیاورد؟

خیر! اگر چین بخواهد تمام طلای دنیا را بخرد، قیمت به‌شدت بالا می‌رود. قیمت آخرین گرم طلای باقی‌مانده در خارج از خاک چین به بی‌نهایت خواهد رسید. بنابراین هیچ‌کس قادر نیست تمام طلای جهان را بخرد. به‌خصوص که اگر یک فرد با هزینه بی‌نهایت این حجم طلا بخرد، موقع فروش با کاهش قیمت مواجه می‌شود و سنگین‌ترین زیان تاریخ را تجربه می‌کند.

فراموش نکنید که طلا یکی از پرکشش‌ترین (الاستیک‌ترین) کالاهای جهان است. یعنی اندکی تغییر در قیمت، به تغییری بزرگ در تقاضا منجر می‌شود.

بیشترین ذخیره طلای جهان به ترتیب در اختیار آمریکا (۴٫۳% از تمام طلای جهان)، آلمان (۱٫۸%)، ایتالیا (۱٫۳%)، فرانسه (۱٫۳%)، روسیه (۱٫۱۶%)، چین (۱%)، سوئیس (۰٫۵%)، ژاپن (۰٫۴%)، هند (۰٫۳%) و هلند (۰٫۳%) است. همین ده کشور مالک ۱۲٫۳۶ درصد از تمام طلای موجود در جهان هستند.

۰٫۱۳ درصد طلای جهان در ایران است، یعنی ۲۵۰ تن. تخمین‌زده می‌شود که ایران ۳۲۰ تن طلای کشف نشده در معدن داشته باشد.

پیش‌بینی می‌شود که تا سال ۲۰۷۵ دیگر هیچ طلای استخراج‌شده‌ای در جهان باقی نماند. در آن زمان بازیافت طلاهای دست‌دوم تنها منبع عرضه طلا خواهد بود. هرچند منابعی مثل طلای محلول در آب اقیانوس یا معادن مدفون زیر لایه‌های یخی قطب جنوب همچنان دست‌نخورده باقی می‌ماند.

تحلیل تکنیکال قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی

در این تحلیل از قیمت هر اونس طلا: محفوظ ماندن حمایت های 1177 و 1180 دلار در قیمت طلا برای بازگشت به مدار رشد مهم است.

در این تحلیل قصد داریم به بررسی حمایتهای مهم اونس طلا برای بازگشت به مدار رشد قیمت بپردازیم و همچنین سیگنالهای احتمالی قیمت اونس طلا را مورد ارزیابی قرار دهیم.

در تحلیل قبلی به اهمیت از دست رفتن حمایت RSI در مقیاس روزانه اشاره شد که همزمان با شکست حمایت ۱۱۷۷ دلار بود. از طرفی به احتمال رشد قیمت برای پولبک در RSI اشاره شد که انتظار میرفت قیمت تا ۱۱۸۰ و ۱۱۸۵ دلار رشد نماید. که همین اتفاق افتاد و حتی رکوردهای ۱۱۹۲ را ثبت کرد.

بررسی حمایت های اونس طلا

رشد قیمت اونس در طی هفته گذشته تا حدود ۱۱۹۲ دلار باعث شد که حمایت از دست رفته RSI پس گرفته شود و این در حالی است که نشانه هایی از تضعیف فروشندگی در هیستوگرام مکدی دیده میشود. گرچه قیمت باز در مسیر افت قرار گرفت و در محدوده ۱۱۸۰ دلار به کار خود پایان داد، اما همچنان حمایت RSI محفوظ ماند.

نمودار تایم روزانه طلا – اونس

بنابراین مهمترین رویکرد قیمت در هفته آینده بحوه برخورد با حمایتهای ۱۱۷۷ و ۱۱۸۰ دلار خواهد بود، لذا اگر این حمایتها ازدست برود احتمال افت شدید قیمت تا حدود ۱۱۷۰ و ۱۱۶۰ دلار وجود دارد. این در حالی است که فاکتورهای افت قیمت در تایمهای بالاتر حال تقویت است. اما اگر همچنان موفق به شکست حمایتهای مذکور نشود توان رشد تا حدود ۱۲۰۰ دلار تقویت خواهد شد.