معامله در فارکس

نظریه داو در ارز دیجیتال

برای درک درستی از تحلیل تکنیکال، به شما دوره استراتژی تحلیل تکنیکال را پیشنهاد می دهیم.

بهترین کتاب ارز دیجیتال (5 مورد)

بازار مالی دائم در حال تغییر بوده و با توجه به این تغییرات ،اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال نیز در حال به روزرسانی هستند.شاید بتوان گفت این کتاب از منابع اصلی یادگیری و بررسی اندیکاتورهای تکنیکال است.این کتاب فهرستی الفبایی از به روز ترین و مهم ترین اندیکاتورهای تحلیب تکنیکال ارائه می دهد و با گذشت 18 سال از انتشار این کتاب هنوز برای گنجاندن اندیکاتورهای نوین معاملاتی به روزرسانی می شود.

دایرة المعارف اندیکاتورهای بازار تکنیکال حاوی مفاهیم و تعاریف اندیکاتورها ،فلسفه زیربنایی آنها و مهم تر از هم دستور العمل هایی ساده و قابل فهم برای استفاده از این اندیکاتورها در معاملات روزانه است.کولبی محققی مستقل در بازارهای مالی است که با سرمایه گذاران حقیقی و سازمانی بسیاری مشورت کرده و سخنرانی های برجسته ای در زمنیه چشم اندازهای سرمایه گذاری در سراسر دنیا ارائه کرده است.

2 – تحلیل تکنیکال بازارهای مالی

نویسنده : جان مورفی (John Murphy)

ترجمه فارسی : دارد

این کتاب راهنمای جامع برای روش های معاملاتی و کاربردها که اخیراً توسط جان مورفی ویرایش و بروزرسانی شده است و اولین بار در مؤسسه مالی نیویورک به چاپ رسید و تبدیل به یکی از پرفروش ترین منابع آموزشی در حوزه تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی شد.

امروزه عده ی بی شماری در حال یادگیری مفاهیم تحلیل تکنیکال و کاربردهای آن در بازارهای سهام و بازارهای آتی ،به کمک این کتاب هستند.در این کتاب، فناوری نوین رایانه ای ،ابزارهای تحلیل تکنیکال و اندیکاتورها،بررسی می شود. همچنین مطالب مربوط به نمودارهای شمعی ، روابط درون بازاری ،سهام و ترتیب معاملات به همراه جدیدترین مثال ها و آمارها به ویرایش جدید این کتاب افروده شده است.

در این کتاب مرجع مطالب بسیار در رابطه با نحوه ی خواندن نمودارها و اندیکاتورها و نقش کلیدی تحلیل تکنیکال در سرمایه گذاری و بازرهای آتی ،می توان آموخت.سرفصل های این کتاب شامل فلسفه تحلیل تکنیکال،نظریه داو،ساختار نمودار ،الگوهای مهم برگشتی ، الگوهاای ادامه دهنده ، حجم معاملات ، نمودارهای بلند مدت ، اسیلاتورها ،نمودارهای نقطه و شکل ،نمودارهای شمعی ،نظریه امواج الیوت،چرخه های زمانی و مدیریت مالی در بازار سرمایه و … می باشد.

3 – دایرة المعارف الگوهای نموداری

نویسنده : توماس بولکوفسکی

انتشار : سال 2007

ترجمه فارسی : مهدی میرزایی و پوریا تیرگی این کتاب را تحت عنوان (دایرةالمعارف الگوهای نموداری) به فارسی ترجمه کرده و نشر آراد نیز کتاب را انتشار کرده است.

این کتاب برای اولین بار در سال 2007 منتشر شده است.در ویرایش جدید این کتاب الگوهای جدید بازارهای نزولی و صعودی گنجانده شده اند.نویسنده این کتاب حدود 53 الگوی نموداری و 9 الگوی مختلف دیگر را که بر اساس اتفاقات بازار ایجاد می شوند ،بررسی کرده است .با خواندن این کتاب می توان الگوی هر نمودار را تشخیص داد و بر اساس آن بهترین تصمیم معاملاتی را گرفت.

در این کتاب علاوه بر تعریف و چگونگی شناخت الگو در نمودارهای مختلف نحوه استفاده از آنها و روش های معامله را هم با استفاده از آمار واقعی و قابل اعتماد می توان آموخت .دایرةالمعارف الگوهای نموداری به کاربردان کمک می کند تا زمان بسیار کمتری صرف شناسایی الگوهای نمودارها کرده و احتمال خرید نزدیک به کف و فروش نزدیک به سقف قیمت را افزایش می دهد.

لری ویلیامز ،معامله گر برجسته و نویسنده کتاب محبوب آموزش معامله گری در رابطه با این کتاب می نویسد : کتاب دایرةالمعارف الگوهای نموداری ،کامل ترین مرجع و منبع برای الگوهای نموداری است و مسائل و نکاتی را پوشش می دهد که پیش از این کمتر به آنها توجه شده است.بولکوفسکی در مورد خوب یا بد بودن الگوها،داده هایی مشخص ارائه می دهد .خواندن این کتاب را به هر فردی توصیه می کنم که تا به حال به نموداری نگاه کرده و متوجه آنچه اتفاق می افتد، نشده است.

4 – راهنمای جامع بازار قراردادهای آتی

نویسنده : جک شواگر

انتشار : سال 2017

ترجمه فارسی : ندارد

جک شواگر منبعی کامل و جامع در مورد تحلیل و معامله گری در بازار قراردادهای آتی را در این کتاب جمع آوری کرده است.این کتاب طیف وسیعی از موضوعات را در بر می گیرد.خواندن این کتاب تحلیل تکنیکال ،سیستم معاملاتی ،تحلیل فاندامنتال ،قراردادهای اختیار،اسپردها و اصول معاملاتی به هر معامله گر یا سرمایه گذاری که قصد دارد حضوری موفق در بازار قراردادهای آتی داشته باشد ،توصیه می شود.

در این کتاب موضوعات به زبانی واضح و موجز مبانی اصلی بازارهای آتی را همراه با جزئیات کلیدی و روش های پیش بینی آینده بازار توضیح می دهد و نگاهی به مفاهیم پیشرفته معاملاتی و کاربران عملی این ایده ها در صدها مثال واقعی از بازار دارد. در این کتاب بسیاری از باورهای نادرست در رابطه با بازار از مفاهیم واقعی متمایز می شود و دستورالعملی گام به گام برای توسعه و آزمایش ایده ها و سیستم های معاملاتی ارائه می دهد.

ورود به بازار معاملاتی آتی بدون درک دقیق از واقعیت ها و ظرایف این بازار به منزله از دست دادن پول و سرمایه است.این راهنمای کامل در مورد بازار قراردادهای آتی ابزارهای مناسب این بازار را در اختیار معامله گران و سرمایه گذاران با هر درجه مهارت قرار می دهد تا در رسیدن به اهداف خود موفق تر باشند .پیتر برنت ،معامله گر برجسته بازار ،در خصوص این کتاب می کوید :

کتاب (راهنمای جامع بازار قراردادهای آتی) به سرعت تبدیل به کتابی مهم و کلیدی در مورد بازار قراردادهای آتی خواهد شد و تا سالها در جایگاه مرجع اصلی برای معامله گری در این بازار خواهد ایستاد . این کتاب محدوده وسعیی از بازار قراردادهای آتی از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال تا معاملات سیستماتیک و قراردادهای اختیار معامله را در بر می گیرد و هر معامله گر بازار قراردادهای آتی باید آن را بخواند.

5 – تحلیل تکنیکال با استفاده از چند تایم فریم

نویسنده : برایان شانون

انتشار : سال 2008

ترجمه فارسی : ندارد

این کتاب به کسانی که قصد دارند در بازار ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری کنند کمک می کند تا درک بهتری از ساختار بازار و روانشناسی حرکات قیمت داشته باشند.تحلیل تکنیکال با استفاده از چند تایم فریم همراه با توضیح اهمیت تحلیل فاندامنتال در کنار تحلیل تکنیکال ،نشان می دهد که چگونه می توان با ریسک پایین وارد معاملات شد و به دور از تصمیم های عجولانه با استفادهی درست از حرکات قیمت به سودی قابل توجه رسید.این کتاب راهی برای کسب سود بیشتر از طریق برآورد درست میزان بلقوه سود و تعیین دقیق حد سود و ضرر در یک معامله خاص برای معامله گران است.

این کتاب به معامله گر امکان می دهد بدون واکنش به حرکات قیمت،آنها را پیش بینی کند و همچنین نویسنده این کتاب به شما نشان می دهد که چطور می توانید با استراتژهای مشخص موقعیت های لانگ (long) و شورت (short) باز کرده آنها را مدیریت کنید و در زمان صحیح از آنها خارج شوید.بررسی کارآمد حجم معاملات و میانگین های متحرک و … از مباحث مطرح شده در این کتاب می باشد.

تحلیل تکنیکال در ارز دیجیتال چیست؟

با افزایش محبوبیت بیت کوین و سایر ارزهای رمزنگاری شده، تعداد معامله گران در بازار رمزنگاری نیز افزایش می یابد. نوسانات زیاد ارزهای رمزنگاری شده به معامله گران اجازه می دهد تا از نوسانات قیمت پول خوبی به دست آورند اما تمرکز بر شانس در معاملات ایده خوبی نیست. یک معامله گر باید به طور مداوم بازار را تحلیل کند، خوشبختانه امروزه چندین روش تجزیه و تحلیل بازار موجود است. یکی از این روش ها، تحلیل تکنیکال در ارز دیجیتال است.

روش یادگیری تحلیل تکنیکال در ارز دیجیتال

تجزیه و تحلیل تکنیکال در ارز دیجیتال، روشی است که برای تعیین چگونگی و زمان معامله دارایی و پیش بینی حرکت احتمالی قیمت، از طریق مطالعه داده های گذشته بازار امکان پذیر است. برخلاف تحلیل بنیادی، تجزیه و تحلیل تکنیکال در ارز دیجیتال در بازار، سعی در تعیین “قیمت واقعی” دارایی ندارد اما در عوض، به سابقه حرکت قیمت دارایی متکی است.

نظریه داو

تجزیه و تحلیل تکنیکال در ارز دیجیتال بر اساس نظریه داو است، که از نام سازنده آن چارلز داو نامگذاری شده است. این نظریه شامل شش ایده اساسی است.

1. بازار همه چیز را تخفیف می دهد. بر اساس این ایده، قیمت یک دارایی در حال حاضر شامل تمام اطلاعات مربوط به این دارایی، از جمله احساسات بازار و انتظارات معامله گران است.

2. سه نوع روند بازار وجود دارد: حرکت قیمت ها آشفته نبوده و در روندها به صورت معمولی حرکت می کند. روندهای اصلی یا اولیه وجود دارد که از چند ماه پیش تا بیش از یک سال ادامه دارد. برخی از مواقع در روندهای اولیه، روندهای ثانویه ای نیز وجود دارد که در اصطلاح به آنها اصلاح گرایش های اولیه گفته می شود و معمولا چند هفته بیشتر طول نمی کشد. روندهای کوتاه یا جزئی وجود دارد که کمتر از یک یا دو هفته طول می کشد.

برای درک درستی از تحلیل تکنیکال، به شما دوره استراتژی تحلیل تکنیکال را پیشنهاد می دهیم.

3. سه مرحله از روندهای اولیه وجود دارد. هر روند اولیه دارای سه مرحله متوالی است:

  • تجمع: در این مرحله، معامله گران با تجربه، شروع به خرید یا فروش دارایی می کنند. از آنجا که تعداد آنها بسیار نظریه داو در ارز دیجیتال کم است، قیمت نیز تغییر چندانی نمی کند.
  • مشارکت عمومی: همانطور که معامله گران بیشتری متوجه روند جدیدی می شوند و آن را دنبال می کنند، قیمت به سرعت تغییر می کند.
  • توزیع: معامله گران باتجربه در طول گمانه زنی های گسترده شروع به توزیع دارایی های خود می کنند.

4. شاخص ها باید یکدیگر را تأیید کنند. سیگنال های یک شاخص باید سیگنال های شاخص دیگر را تأیید کنند. از نظر بازار ارزهای رمزنگاری شده، این اصل را می توان در ارتباط بین حرکت جفت ارزهای رمزنگاری شده مشاهده کرد.

5. حجم باید روند را تأیید کند. اگر حرکت قیمت با افزایش حجم همراه باشد، به این معنی است که قیمت در جهت روند حرکت می کند. در صورت کاهش حجم، قیمت برخلاف روند حرکت می کند.

6. یک روند ادامه می یابد تا زمانی که سیگنال های واضحی از واژگونی خود نشان دهد. به احتمال زیاد قیمت تا روند نظریه داو در ارز دیجیتال فعلی مطابقت دارد تا اینکه تغییر روند شکل گیرد. شناسایی روند معکوس در روندهای اولیه می تواند مشکل باشد. معکوس ها اغلب با روندهای ثانویه اشتباه گرفته می شوند.

چگونه نمودارهای تحلیل تکنیکال در ارز دیجیتال را بخوانیم؟

نحوه خواندن نمودارهای تحلیل تکنیکال در ارز دیجیتال

روش های زیادی برای تجزیه و تحلیل تکنیکال در ارز دیجیتال وجود دارد اما هریک به یک نوع خاصی تعلق دارند:

  • تجزیه و تحلیل شمعدانی
  • الگوهای نمودار
  • فراوانی معامله، حجم و …
  • اندیکاتورهای تکنیکال
  • سطوح مقاومت و حمایت

معامله گران باتجربه معمولاً چندین روش مختلف را در روش های خود ترکیب کرده و منتظر تأیید متقابل آنها هستند. یک سیگنال تأیید شده را می توان برای تصمیم گیری مطمئن تر دانست.

این نکته را در نظر داشته باشید که نمی توان به طور دقیق مشخص کرد که قیمت در آینده چگونه حرکت می کند اما می توان تعیین کرد که چه موقعیت هایی احتمالاً برای باز کردن موقعیت مناسب بوده و کدام موقعیت ها مناسب نیستند. به همین دلیل همیشه مهم است که مدیریت ریسک را در نظر داشته باشید.

تایم فریم معاملات

هیچ زمان بندی کاملی برای هر ارز دیجیتال وجود ندارد. بازه های زمانی طولانی تر به طور کلی مهمتر هستند اما این بدان معنا نیست که در بازه های زمانی کوتاه تر معاملات خوبی پیدا نمی کنید. چندین نظریه داو در ارز دیجیتال بازه زمانی را بررسی کنید و فرصت های معاملاتی را بر این اساس ارزیابی کنید.

انتخاب یک بازه زمانی به استراتژی معامله گر بستگی دارد. به اصطلاح اسکالپرها، که موقعیت های خود را به سرعت باز و بسته می کنند، بازه های زمانی بسیار کوتاهی مانند نمودارهای 1 دقیقه یا 5 دقیقه را ترجیح می دهند. معامله گرانی که معمولاً در یک روز وارد معاملات می شوند و از آن خارج می شوند، در درجه اول از نمودارهای 5 دقیقه ای، 15 دقیقه ای یا ساعتی استفاده می کنند اما آن دسته از معامله گرانی که رویکرد بلندمدت را برای معامله ترجیح می دهند از نمودارهای روزانه یا حتی هفتگی استفاده می کنند. وقتی بازار نوسانات شدیدی را تجربه می کند، اغلب زمان کوتاه تری برای شناسایی نقاط ورود و خروج مورد نیاز است.

حجم معاملات

حجم معاملات نقش مهمی در تجزیه و تحلیل تکنیکال در ارز دیجیتال دارد. حجم، تعداد ارزهای دیجیتالی معامله شده در بازه زمانی انتخاب شده است. در نمودارهای تحلیل تکنیکال، نمودار افقی نشان دهنده قیمت و نمودار عمودی حجم را نشان می دهد. هر چقدر حجم معاملات بیشتر باشد، روند معاملات قویتر خواهد بود.

کندل استیک

کندل استیک تحلیل تکنیکال در ارز دیجیتال

کندل استیک های ژاپنی محبوب ترین نوع نمودار برای خواندن و تجزیه و تحلیل نمودارهای قیمت هستند. هر یک از این کندل ها، حرکت قیمت ارز دیجیتال را در بازه زمانی مشخص نشان می دهد. هر کندل از یک بدنه و تا دو سایه تشکیل شده و می تواند سبز یا قرمز باشد. بدنه نشان دهنده تفاوت بین قیمت های باز شدن و بسته شدن است. اگر بدنه سبز باشد، پایین آن قیمت باز شدن و بالای آن قیمت بسته شدن را نشان می دهد. در مورد شمع های قرمز، عکس آن صادق است. بنابراین، شمعدان سبز نشان می دهد که قیمت بسته شدن در این دوره بیشتر از قیمت باز شدن بوده، بدان معنا که قیمت افزایش می یابد. کندل های سبز “صعودی” بوده اما، کندل های قرمز نشان دهنده کاهش قیمت و “نزولی” نامیده می شود.

سایه هایی که از بدنه منشا می گیرد، محدوده قیمت ها را از پایین ترین تا بالاترین در آن مدت نشان می دهند.

این نوع نمودار قیمت بسیار مفید است زیرا مهمترین اطلاعات را در مورد تغییرات قیمت در یک زمان معین به ما نشان می دهد. ما به وضوح درک می کنیم که آیا قیمت در بازه زمانی انتخاب شده افزایش یا کاهش یافته است و حداکثر و حداقل ارزش قیمت را برای آن دوره مشاهده می کنیم.

گاهی اوقات، گروهی از کندل ها، با نام های خود در الگوهای قابل تشخیص قرار می گیرند. از این ابزارها برای تحلیل تکنیکال در ارز دیجیتال استفاده می شود. در ادامه به بررسی برخی از این موارد می پردازیم، با ما همراه باشید.

مطالعه مقاله پرایس اکشن ال بروکس را در وب سایت به شما پیشنهاد می کنیم.

الگوهای معکوس صعودی

الگوهای معکوس صعودی پس از کاهش قیمت شکل می گیرد و نشان دهنده تغییر احتمالی روند است که شامل این سه تا الگو است:

  • چکش صعودی یک الگوی تک شمعی بوده که بدنه آن، کوتاه با سایه کوچک است. نشان دهنده این است که فروشندگان در این مدت قیمت را پایین می آورند و به دنبال آن فشار شدید خریداران باعث می شود که این دوره با بسته شدن با شدت بیشتری به پایان برسد.
  • الگوی انگلفینگ صعودی، یک الگوی دو شمعی است. بدنه شمع دوم صعودی، بدنه شمع اول را که نزولی است کاملاً می پوشاند. این الگو به این معنی است که فشار خریداران بر فروشندگان غلبه کرده و حرکت صعودی از حرکت نزولی قوی تر است.
  • الگوی ستاره صبحگاهی که شامل یک شمع با بدنه بسیار کوچک بین شمع های بلند نزولی و صعودی است. علاوه بر این، بدنه شمع میانی با بدنه شمعی نزولی همپوشانی ندارد. این الگو به این معنی است که فشار فروشندگان به پایان رسیده و این روند در حال حاضر صعودی است.

الگوهای معکوس خرسی

الگوهای معکوس خرسی تحلیل تکنیکال

  • الگوی ستاره تیراندازی، یک الگوی تک شمعی بوده که در اصل مخالف الگوی چکش صعودی است. الگوی ستاره تیراندازی، بدنه کوچکی داشته سایه کمی نداشته و سایه بالایی آن، بلند است.
  • الگوی انگلفینگ خرسی، یک الگوی دو شمعی است. همانطور که از نامش مشخص است این الگو برعکس الگوی بلعیدن صعودی است. این الگو دارای اولین شمع صعودی بوده که بدنه آن کاملاً توسط یک شمع نزولی دوم پوشانده شده است.
  • الگوی ستاره عصرگاهی، همانطور که قبلاً حدس زده اید، این برعکس الگوی ستاره صبحگاهی است. این الگو شامل یک شمع با بدنه بسیار کوچک بین دو شمع بلند بوده که اولی صعودی و دومی نزولی است.

سطوح حمایت و مقاومت

سطوح حمایت و مقاومت، سطوح قیمتی کلیدی هستند که در آن خریداران یا فروشندگان به ترتیب وارد بازار می شوند و حجم معاملات کافی را برای توقف یا معکوس حرکت قیمت انجام می دهند. این سطوح با لمس چندین بار قیمت بدون عبور از آن مشخص می شود.

سطح حمایتی، سطحی است که در آن تقاضای یک دارایی به اندازه کافی قوی بوده تا از کاهش قیمت جلوگیری کند. پشتیبانی نظریه داو در ارز دیجیتال همیشه زیر قیمت فعلی بوده و معامله گران تمایل به خرید در سطح پشتیبانی دارند که باعث افزایش قیمت می شود.

مقاومت سطحی است که عرضه دارایی به اندازه کافی قوی بوده تا مانع از افزایش بیشتر قیمت شود. سطح مقاومت همیشه بالاتر از قیمت فعلی ارز دیجیتال است. در این نظریه داو در ارز دیجیتال حالت معامله گران تمایل به فروش در سطوح مقاومتی دارند که قیمت را پایین می آورد. هنگامی که قیمت از سطح مقاومت عبور می کند، به حمایت جدید تبدیل می شود. به همین ترتیب، اگر قیمت از سطح حمایت عبور کند و پایین بیاید، این سطح حمایت به مقاومت جدید تبدیل می شود.

اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال

شاخص ها محاسبات خاصی بر اساس آمارهای مختلف مانند قیمت و حجم هستند. آنها معمولاً به صورت دیدگاهی (خطوط، هیستوگرام ها و غیره) ارائه می شوند که به طور خودکار به نمودار اضافه می شوند. شاخص ها به عنوان ابزارهای اضافی برای کمک به معامله گران برای خرید یا فروش سیگنال ها طراحی شده اند. شاخص های زیادی وجود دارد که به طور گسترده ای توسط معامله گران کوتاه مدت مورد استفاده قرار می گیرد.

شاخص قدرت نسبی

یکی از مهم ترین اندیکاتورها، شاخص قدرت نسبی یا همان RSI است. این اندیکاتورها، اندازه تغییرات قیمت اخیر را برای شناسایی شرایط خرید بیش از حد در قیمت دارایی را اندازه گیری می کند و بین 0 تا 100 حرکت می کند. وقتی RSI بالای 70 باشد، دارایی خریداری شده تلقی می شود و احتمال خوبی برای کاهش قیمت وجود دارد. وقتی RSI زیر 30 باشد، دارایی بیش از حد فروخته شده در نظر نظریه داو در ارز دیجیتال گرفته می شود و احتمال خوبی وجود دارد که قیمت افزایش یابد. با این حال، بهتر است به یاد داشته باشید که RSI، مانند سایر شاخص ها، تنها یک ابزار کمکی است و نباید از آن به عنوان سیگنال خرید یا فروش اولیه برای تصمیم گیری استفاده کرد.

بهترین ابزارهای تحلیل تکنیکال در ارز دیجیتال

بهترین ابزارهای تحلیل تکنیکال در ارز دیجیتال

قبل از رایانه و اینترنت، تجزیه و تحلیل تکنیکال به صورت دستی بر روی کاغذ انجام می شد. در حال حاضر، تقریباً غیرممکن است که بتوانید آن را بدون ابزارهای مناسب کامپیوتری انجام دهید. اگرچه صرافی های ارز دیجیتال معمولاً مجموعه ای از ابزارهای تجزیه و تحلیل تکنیکال در ارز دیجیتال را در اختیار کاربران خود قرار می دهند اما از نظر راحتی، تنوع و قدرت نمی توانند با سیستم عامل های تخصصی رقابت کنند.

TradingView

بهترین پلتفرم برای تحلیل تکنیکال در ارز دیجیتال، سایت TradingView است که می تواند به عنوان یک نرم افزار قدرتمند تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال، توسط معامله گران مبتدی و حرفه ای استفاده شود. تنوع و لیست گسترده ای از ویژگی ها، TradingView را به یکی از بهترین ابزارهای تحلیل تکنیکال در ارز دیجیتال کرده که یک معامله گر می تواند از آن استفاده کند. مزیت بزرگی که این برنامه دارد، رایگان بودن آن است که معامله گران مبتدی می توانند از آن استفاده کنند.

نمودار Coinigy

از دیگر بسترهای محبوبی است که نه تنها به شما امکان می دهد به نمودارهای تجزیه و تحلیل فنی ارزهای دیجیتالی بپردازید، بلکه این قابلیت را خواهید داشت که دیگر ابزارها را بررسی کرده و این امکان را به شما می دهد ارزهای رمزپایه را در چندین بستر مبادله کنید. این نکته را در نظر داشته باشید که این ابزار رایگان نبوده و تنها ایجاد حساب کاربری در آن به صورت رایگان است.

Cryptowatch

یک پلتفرم نمودار و معاملات ارزهای رمزنگاری شده است که متعلق به صرافی کراکن است. در صورت که تنها از نمودارهای این ابزار استفاده شود، جزو ابزارهای رایگان محسوب می شود. اطلاعاتی که در این پلتفرم وجود دارد تنها برای اصول اولیه تحلیل تکنیکال بوده و می تواند برای معاملات ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار بگیرد.

نظریه داو - تئوری داو جونز

تئوری داو (تئوری داوجونز) یک روش معاملاتی است که توسط "چارلز داو" توسعه داده شد. تئوری داو مبنای تحلیل تکنیکی بازارهای مالی است. ایدۀ پایه ای تئوری داو این است که عمل قیمت بازار بازتاب دهندۀ همۀ اطلاعات موجود است و حرکت قیمت بازار از سه روند اصلی تشکیل شده است.

به عمل تبدیل کنید

مبانی تئوری داو

  • بازار همه چیز را در نظر دارد.
    هر چیزی که بر عرضه و تقاضا تأثیر می گذارد در قیمت بازار منعکس می شود.
  • سه نوع روند
    طبق تئوری آقای "داو", صعود متوالی افت و خیزها - روند صعودی نام می برد ; روند نزولی برعکس - نزول متوالی افت و خیزها.
    آقای "داو" مطمئن بود که اصول "عمل و عکس نظریه داو در ارز دیجیتال العمل" که در تمام هستی مشاهده می شود, در بازار نیز کاربرد دارد, یعنی - هر حرکتی، سرانجام جهت معکوس به خود می گیرد.
    آقای "داو" روند بازار را به سه قسمت تقسیم کرد:
    1. اولیه (همانند هنگام رخ دادن مد در ساحل دریا که آب تا جایی که بتواند بالا می آید).
    2. ثانویه (که شبیه امواجی می ماند که در حرکت اولیه ایجاد می شوند و هر موج یک سوم از مسیری که آمده و یا دوم سوم از آن را به عقب می گردد، البته در اغلب موارد نیمی از مسیری که آمده را برمی گردد.)
    3. ناچیز (موج دار) - نوسانات در حرکت فرعی.
  • روندهای حرکتی اصلی از سه مرحله تشکیل می شود.
    آقای "داو" به حرکت های اصلی توجه کرد و آنها را به سه مرحله تفکیک کرد:
    1. مرحله تمرکز - سرمایه گذاران تیزبین با احساس تغییر حرکت بازار به عملیات خرید/فروش می پردازند.
    2. مرحله حضور همگانی - اکثر تریدران که از تحلیل تکنیکال استفاده می کنند وارد بازار می شوند.
    3. مرحله سهیم شدن - مسیر حرکتی جدید به خوبی خود را نشان می دهد. در این مرحله با انتشار اخبار اقتصادی روند حرکتی تائید می شود، معاملاتی ریسکی کوتاه مدت شکل می گیرند و حضور همگانی گسترده تر می گردد.
  • شاخص های میانگین باید یک دیگر را تأیید کرد.
    آقای "داو" اذعان داشت که تا حالی که نمودار های شاخص میانگین صنعتی و شاخص راه آهن (منظور وی شاخص "داو جانس" بود) سطح اوج قبلی را رد نکنند, تأیید شروع یا ادامه روند صعودی وجود ندارد. سیگنال ها الزاماً همزمان باهم رخ نمی دهند اما به سرعت به دنبال هم می آیند و قوی ترین سیگنال در حکم تائیدیه است.
  • حرکت بازار باید توسط حجم معاملات تآیید شود.
    , بسته به این که قیمت در چه جهتی در طی یک روند، در حال حرکت است و یا این که در حال اصلاح حرکت خود باشد، حجم معاملات افزایش یا کاهش می یابد. از نظر "داو"، حجم یک شاخص ثانوی است. سیگنال های خرید و فروش برای وی در هنگام بسته شدن قیمت ها بودند.
  • تا زمانی که نشانگران بازگشت بوقوع نپیوستند, روند ادامه دارد.
    ایده تحلیل تکنیکی بر این اساس طراحی شد, که روند بازار تا زمانی ادامه دارد که یک قدرت خارجی حرکت بازار را تغییر ندهد. یا این ترتیب تحلیلگران دائمأ در پی یافتن سیگنال های تغییر روند قرار هستند.

نوسان ناموفق

نوسان ناموفق.
در پی تلاش غیرفوق اوج "C" برای در کردن نقطه اوج "A", منجر به نظریه داو در ارز دیجیتال افت تا زیر کف "B" می گردد, که نشانگر فروش در نقطه "S" است.

نوسان موفق

نوسان موفق.
توجه داشته باشید که قبل از اینکه "D" زیر "B" افت کند, "C" از نقطه اوج "A" تجاوز می کند. بعضی از تریدران "S1" را به عنوان علامت فروش می دانند, در حالی دیگران قبل از اینکه در "S2" اقدامات فروش انجام دهند, منتظر ریزش نرخ تا "E" هستند.

آقای "داو" فقط قیمت ها در زمان بسته شدن معاملات را در نظر می گرفت. شاخص های میانگین وقتی مورد توجه قرار می گیرند که بالای نقطه اوجی قبلی و یا پایین تر از آن بسته شوند. افت و خیز روزانه اهمیت نداشتند.

معرفی پنج کتاب برتر برای تحلیل تکنیکال بیت کوین

best crypto technical analysis books

بالا رفتن قیمت بیت کوین (BTC) انگیزه افراد بسیاری را برای خرید ارزهای دیجیتال و سرمایه‌گذاری در بیت کوین افزایش داده است. اما چه چیزی موجب موفقیت برخی افراد و شکست برخی دیگر می‌شود؟ برای ورود به بازار ارزهای دیجیتال و موفقیت در آن به ‌غیر از سرمایه به چیز دیگری نیاز است؟ چطور می‌توان میزان سود و ضرر را در شرایط نابسامان بازار کنترل کرد؟ پاسخ به این سؤالات، تا حد زیادی به میزان دانش شما از تحلیل تکنیکال و به ‌طور کلی اصول تحلیل بازار بستگی دارد. مسلماً هر چه که اطلاعات شما از تغییرات فعلی و احتمالی بازار بیشتر باشد، شانس شما برای تصمیم‌گیری درست هم بیشتر می‌شود! پس اگر جزء آن دسته از افرادی هستید که به مطالعه و یادگیری علاقه زیادی دارید، در این مطلب با معرفی 5 کتاب تحلیل تکنیکال بیت کوین همراه ما باشید.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل بازارهای مالی معمولاً از طریق دو روش تحلیل تکنیکال و بنیادی انجام می‌شود. منظور از تحلیل تکنیکال نوعی ترید است که از طریق نظارت و ارزیابی الگوهای تغییر قیمت و داده‌های حجمی انجام می‌شود. هدف از یادگیری تحلیل تکنیکال، آشنایی و شناسایی الگوهایی است که با استفاده از آنها می‌توان بهترین زمان خرید یا فروش را تعیین کرد.

کتاب تحلیل تکنیکال بیت کوین

به‌ عنوان‌ مثال به تصویر زیر دقت کنید.

در این تصویر الگوی سر و شانه را مشاهده می‌کنید که در تحلیل قیمت بیت کوین، به ‌وفور اتفاق می‌افتد.

معرفی 5 کتاب تحلیل تکنیکال بیت کوین

برای شناسایی الگوها و تأثیر هریک از آنها در آینده قیمت ارز دیجیتال بیت کوین، می‌توانید با کمترین هزینه از کتاب‌هایی که در ادامه معرفی می‌کنیم، استفاده کنید.

کتاب دایره‌المعارف الگوهای نموداری

کتاب تحلیل تکنیکال بیت کوین

توماس بالکوفسکی (Thomas Bulkowski)، این کتاب را برای افرادی که تجربه فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال دارند، تهیه کرده است. این کتاب که در دسته کتاب‌های آموزشی پیشرفته قرار می‌گیرد، برای افرادی که به صورت سنتی هم تجارت می‌کنند، مناسب است. همان‌طور که از نام این کتاب مشخص است، تقریباً تمام الگوهای ممکن بررسی و نکات مربوط به هر کدام آموزش داده شده است.

برخی از مهم‌ترین موضوعاتی که در این کتاب به آنها پرداخته شده، عبارت‌اند از:

  • بررسی شکست‌های صعودی و نزولی
  • ارائه آمار در خصوص بازارهای خرسی و گاوی
  • معرفی الگوهای رویدادی مانند جهش گربه مرده، افت ارزش سهام و …
  • معرفی رایج‌ترین الگوی سر و شانه، سقف و کف الماس و …

کتاب کریپتو تریدینگ حرفه‌ای: گذران زندگی از طریق ترید با راهبردهای آزموده‌شده، ابزارها و تکنیک‌های مدیریت ریسک

همان‌طور که از نام این کتاب مشخص است، آلن تی.نورمن (Alan T.Norman)، نویسنده آن قصد دارد که با بررسی جزئیات و تفاوت‌های ارزهای دیجیتال و بازارهای مالی سنتی، شما را از یک فرد مبتدی به حرفه‌ای تبدیل کند. اگر آشنایی اولیه‌ای با بازار ارزهای دیجیتال دارید، پس قطعاً با مطالعه اصولی و درست این کتاب می‌توانید به یک تریدر حرفه‌ای تبدیل شوید.

برخی از مهم‌ترین موضوعاتی که در این کتاب به آنها پرداخته شده، عبارت هستند از:

  • آموزش نحوه انتخاب پلتفرم مناسب برای انجام تحلیل تکنیکال
  • آموزش توسعه الگوریتم‌های تحلیلی اختصاصی
  • آموزش انواع الگوهای نموداری
  • آموزش تشخیص زمان درست برای خرید یا فروش

کتاب تحلیل تکنیکال برای بازارهای مالی

کتاب تحلیل تکنیکال بیت کوین

هیچ ‌چیز بهتر از استفاده از تجارب دیگران در زمینه‌های مختلف، به خصوص بازارهای مالی نیست. جان مورفی (John Murphy) با بیش از 40 سال سابقه در زمینه تجارت، در این کتاب اطلاعات و تجارب خود را در اختیار شما قرار می‌دهد. یکی از نکات جالب در مورد این کتاب این است که از دیدگاه سنتی برای تحلیل یک ارز دیجیتال و نوظهور استفاده شده است. اگر سابقه ترید ارز دیجیتال را دارید و میزان اطلاعاتتان در مورد این بازار صفر نیست، استفاده و مطالعه این کتاب را به شما پیشنهاد می‌کنیم.

برخی از مهم‌ترین موضوعاتی که در این کتاب به آنها پرداخته شده، عبارت هستند از:

  • اصول کلی تحلیل تکنیکال
  • بررسی ساختار نمودارهای مختلف
  • تعریف مفاهیم ترید
  • بررسی کندل استیک ژاپنی

کتاب تحلیل تکنیکال: اصول معامله ارزهای دیجیتال، آموزش پول درآوردن با ارزهای دیجیتال برای تازه‌کاران

کتاب تحلیل تکنیکال

همان‌طور که از عنوان این کتاب مشخص است، تئودور مَستری (Theodore Mastery) این کتاب را برای افراد تازه‌کاری که دانش اولیه و نسبی خوبی در مورد رمزارزها دارند، تهیه کرده است. با مطالعه این کتاب، ابتدا با نظریه داو (Dow Theory) به‌ عنوان پایه و اساس تحلیل تکنیکال آشنا می‌شوید و سپس قدم به قدم به یک حرفه‌ای در این تحلیل تبدیل خواهید شد.

برخی از مهم‌ترین موضوعاتی که در این کتاب به آنها پرداخته شده، عبارت هستند از:

  • تحلیل تکنیکال بیت کوین
  • بررسی رابطه بازار خرسی و گاوی و ارتباط آن با تحلیل تکنیکال
  • معرفی مفاهیم حمایت و مقاومت
  • معرفی اندیکاتورها و ابزارهای مختلف ترید
  • بررسی کندل استیک ژاپنی

کتاب دارایی‌های دیجیتال: راهنمای سرمایه‌گذاری خلاق در بیت کوین و ورای آن

کتاب تحلیل بیت کوین

اگر تا کنون تجربه فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال را نداشته‌اید و با نحوه ترید آشنایی ندارید، می‌توانید برای شروع از این کتاب، نوشته کریس برنایسک (Chris Burniske) و جک تاتار (Jack Tatar) استفاده کنید.

کتاب دارایی‌های دیجیتال، نه‌تنها به ‌عنوان یک کتاب تحلیل تکنیکال بیت کوین، بلکه به ‌عنوان منبعی برای یادگیری روان‌شناسی خاص بازارهای دیجیتال هم مورد استفاده قرار می‌گیرد. برخی از مهم‌ترین موضوعاتی که در این کتاب به آنها پرداخته شده، عبارت هستند از:

  • ارزیابی ارزهای دیجیتال و پتانسیل آنها
  • بهترین زمان استفاده از تحلیل تکنیکال
  • ترفندهای انتخاب بهترین صرافی برای ترید ارزهای دیجیتال

سخن پایانی

در این مطلب به معرفی 5 کتاب تحلیل تکنیکال بیت کوین پرداختیم که با مطالعه هر یک از آنها می‌توانید از یک تریدر معمولی به یک تریدر حرفه‌ای تبدیل شوید. در هر یک از کتاب‌های معرفی‌شده، الگوهای رایج و نحوه تشخیص هریک از آنها، آموزش‌ داده ‌شده است. اینکه کدام یک از آنها برای شما مناسب‌تر هستند، به سطح فعلی دانش شما از بازارهای دیجیتال و تحلیل آنها بستگی دارد.

نظریه داو

تا کنون در مجله فرادرس، مقالات و آموزش‌های متنوعی را در موضوع «نظریه داو» منتشر کرده ایم. در ادامه برخی از این مقالات مرتبط با این موضوع لیست شده اند. برای مطالعه هر مقاله، لطفا روی عنوان آن کلیک کنید.

آموزش تحلیل تکنیکال بورس رایگان (+ فیلم آموزش رایگان)

در آموزش‌های قبلی مجله فرادرس در آموزش‌های جامعی تحت عنوان «آموزش بورس رایگان | گام به گام برای همه | به زبان ساده» و «بورس چیست…

با فرادرس

آموزش‌های ویدئویی فرادرس

همراه شوید

سازمان علمی و آموزشی «فرادرس» (Faradars) از قدیمی‌ترین وب‌سایت‌های یادگیری آنلاین است که توانسته طی بیش از ده سال فعالیت خود بالغ بر ۱۲۰۰۰ ساعت آموزش ویدیویی در قالب فراتر از ۲۰۰۰ عنوان علمی، مهارتی و کاربردی را منتشر کند و به بزرگترین پلتفرم آموزشی ایران مبدل شود. فرادرس با پایبندی به شعار «دانش در دسترس همه، همیشه و همه جا» با همکاری بیش از ۱۸۰۰ مدرس برجسته در زمینه‌های علمی گوناگون از جمله آمار و داده‌کاوی، هوش مصنوعی، برنامه‌نویسی، طراحی و گرافیک کامپیوتری، آموزش‌های دانشگاهی و تخصصی، آموزش نرم‌افزارهای گوناگون، دروس رسمی دبیرستان و پیش دانشگاهی، آموزش‌های دانش‌آموزی و نوجوانان، آموزش زبان‌های خارجی، مهندسی برق، الکترونیک و رباتیک، مهندسی کنترل، مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی، مهندسی صنایع، مهندسی معماری و مهندسی عمران توانسته بستری را فراهم کند تا افراد با شرایط مختلف زمانی، مکانی و جسمانی بتوانند با بهره‌گیری از آموزش‌های با کیفیت، به روز و مهارت‌محور همواره به یادگیری بپردازند. شما هم با پیوستن به جمع بزرگ و بالغ بر ۶۰۰ هزار نفری دانشجویان و دانش‌آموزان فرادرس و با بهره‌گیری از آموزش‌های آن، می‌توانید تجربه‌ای متفاوت از علم و مهارت‌آموزی داشته باشید. مشاهده بیشتر

هر گونه بهره‌گیری از مطالب مجله فرادرس به معنی پذیرش شرایط استفاده از آن بوده و کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب، تنها با کسب مجوز مکتوب امکان پذیر است.
© فرادرس ۱۴۰۱

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا