معامله در فارکس

اسلیپیج (Slippage)

Liquidity word built with letter cubes

بررسی کامل صرافی پنکیک سواپ (PancakeSwap) + آموزش ترید و سهام گذاری

در این مطلب از سلسله مقالات ارز دیجیتال دنیای ترید به معرفی و بررسی کامل یکی دیگر از صرافی‌های پرطرفدار، صرافی پنکیک سواپ (PancakeSwap) می‌پردازیم. این مقاله از دو بخش تشکیل شده است. در بخش اول به تمامی پرسشهای شما پیرامون ماهیت صرافی پنکیک سواپ، امنیت، کارمزد، توکن بومی، دلیل محبوبیت و مزایا و معایب این صرافی پاسخ می دهیم. بخش دوم اختصاص دارد به آموزش صفر تا صد صرافی پنکیک سوآپ از جمله موارد زیر:

نحوه ورود به صرافی پنکیک سواپ،ثبت نام در صرافی پنکیک سواپ، خرید و فروش از صرافی پنکیک سواپ، آموزش کار با صرافی پنکیک سواپ، احراز هویت پنکیک سواپ، اموزش استیکینگ در پنکیک سواپ، Lp در پنکیک سواپ، کار با پنکیک سواپ در اندروید، راه اندازی پنکیک سواپ برای اندروید، ارز دیجیتال پنکیک سواپ و آینده آن،خرید توکن از صرافی پنکیک سواپ با اتصال به تراست ولت، صرافی پنکیک سواپ برای ایرانیان، ایا صرافی پنکیک سواپ ایران را تحریم کرده؟

همچنین سؤال بسیاری از شما کاربران عزیز در رابطه با پنکیک سواپ، «نحوه اتصال تراست ولت به پنکیک سواپ» است که در یک ویدیوی آموزشی به زبان ساده به آن پاسخ داده ایم.

اگر به دنبال یک صرافی غیر متمرکز خوب برای ترید هستید، با دقت این مقاله و آموزش‌های آن را بخوانید و آن‌ها را با حوصله، مرحله به مرحله انجام دهید؛ زیرا دنیای ارزهای دیجیتال و بخصوص توکن‌های دیفای بسیار پربازده هستند و شما با اندکی آموزش و سرمایه‌گذاری حساب شده می‌توانید همانند سرمایه‌داران بزرگ سودهای خوبی در این بازار به دست بیاورید.

صرافی پنکیک سواپ چیست؟

صرافی پنکیک سواپ (PancakeSwap) یک صرافی غیرمتمرکز (DEX) است که روی اسمارت چین بایننس راه اندازی شده و توسط این زنجیره هوشمند پشتیبانی می‌شود. غیرمتمرکز یعنی تحت مدیریت فرد یا نهاد خاصی نیست، اسلیپیج (Slippage) بنابراین نه احراز هویت (KYC) دارد و نه ثبت نام. شما می‌توانید به صورت ناشناس به میلیون‌ها سرمایه‌گذار متصل شوید.

پس تکلیف 2 سؤال مهم نحوه ثبت نام در پنکیک سواپ و نحوه احراز هویت (KYC) در پنکیک سواپ همان ابتدا مشخص است: صرافی پنکیک سواپ غیر متمرکز است. پس نه ثبت نام دارد و نه احراز هویت. تمامی تریدرها می توانند بدون محدودیت از آن استفاده کنند.

فرق پنکیک سواپ با صرافی های سنتی

تفاوت مهمی که صرافی پنکیک سواپ با صرافی های سنتی دارد این است که از اردر بوک استفاده نمی کند و در عوض از یک مدل بازارساز خودکار (AMM) استفاده می کند. مکانیسم این مدل بدین صورت است که سفارشات خرید و فروش شما را مستقیماً با سفارشات تریدرهای دیگر در یک استخر پنکیک سواپ مطابقت می دهد. سپرده های کاربران وارد استخر پنکیک سواپ می شود. پنکیک سواپ برای تأمین نقدینگی استخر، مشوق کارمزد را به اسلیپیج (Slippage) کار برده است. برای مثال کاربران می توانند با سپرده گذاری یک توکن مثلا توکن کیک در استخر پنکیک سواپ، اگر این توکن مبادله شود، به اندازه سهم خود از کارمزد این تبدیل را در قالب توکن های نقدینگی که به اختصار LP نامیده می شوند، دریافت کنند. کاربران می توانند از توکن های LP برای پرداخت بخشی از کارمزدها استفاده کنند. بنابراین پنکیک سواپ دو کاربرد دارد:

  • تریدر می تواند از آن برای تبدیل مستقیم ارز دیجیتال استاندارد BEP20 استفاده کند
  • با استیکینگ در پنکیک سواپ، پاداش سهام گذاری در قالب توکن های LP دریافت کند.

ارز های موجود در پنکیک سواپ

فلسفه اصلی ایجاد این صرافی، تسهیل مبادلات همتا به همتای ارز های موجود در پنکیک سواپ دیجیتال است. در این صرافی می‌توان یک ارز را مستقیماً به ارز دیگر تبدیل کرد. این در حالیست که در صرافی های سنتی ابتدا باید ارز را به تتر و سپس به ارز دیگر تبدیل کرد. اما یک سؤال اساسی در اینجا مطرح می شود:

چه توکن هایی در پنکیک سواپ خرید و فروش می شود؟ آیا می توان همه توکن ها را در پنکیک سواپ مبادله کرد؟

پاسخ منفی است. همانطور که ذکر شد، پنکیک سواپ روی اسمارت چین بایننس راه اندازی شده است. پس فقط توکن‌های استاندارد BEP-20 را به یکدیگر سواپ (یا تبدیل) می کند. بنابراین ارزهای موجود در پنکیک سواپ همگی باید استاندارد BEP-20 داشته باشند. در نتیجه شما نمی توانید با پنکیک سواپ توکن های شبکه دیگر مانند ترون یا اتریوم را به یکدیگر تبدیل کنید. همچنین نمی توانید توکنی غیر از استاندارد BEP-20 را در استخر پنکیک سواپ استیک یا سپرده گذاری کنید.

صرافی پنکیک سواپ بزرگترین اپلیکیشن غیر متمرکز در اسمارت چین بایننس است. این صرافی در ماه سپتامبر 2021 ادعا کرد که با بیش از 2.8 میلیون کاربر و 9.9 میلیارد ارزش کل قفل شده، محبوب‌ترین پلتفرم غیرمتمرکز است. آخرین نسخه عرضه شده PancakeSwap V2 است و 1426 جفت ارز را پوشش می‌دهد.

در حال حاضر، این صرافی به یکی از رقبای صرافی‌های برتر مانند سوشی سواپ و یونی سواپ تبدیل شده است.

تاریخچه صرافی پنکیک سواپ

صرافی پنکیک سواپ در سپتامبر 2020 تأسیس شد. تیم توسعه دهنده پنکیک سواپ ناشناس است ولی به نظر می‌رسد هدف از تأسیس این صرافی، ارائه کارمزد تراکنش‌ پایین و سرعت تراکنش بالاتر از شبکه اتریوم است. به همین دلیل این صرافی بر روی اسمارت چین بایننس راه اندازی شد که در مقایسه با شبکه اتریوم، تراکنش‌های سریعتر با کارمزدهای پایین‌تری دارد.

در زمان راه اندازی صرافی پنکیک سواپ، تقریباْ تمامی اپلیکیشن‌های دیفای روی شبکه اتریوم قرار داشتند و کاربران از کارمزدهای بالای این شبکه و سرعت پایین آن ناراضی بودند؛ به همین علت، این صرافی به محض تأسیس، نظر معامله‌گران را به خود جلب کرد.

پنکیک سواپ به پشتوانه سرویس‌های اقتصادی و پرسرعت خود، شاهد رشد سریع حجم معاملات و ارزش کل قفل شده (TVL) از گذشته تا کنون بوده است. این صرافی در ماه فوریه 2021، به یکی از بزرگترین صرافی‌های غیرمتمرکز از لحاظ حجم معاملات تبدیل شد و در رقابت کامل با یونی سواپ، صرافی محبوب شبکه اتریوم قرار گرفت.

صرافی پنکیک سواپ در یک نگاه

کیک (CAKE)

موارد استفاده از توکن

سپرده‌گذاری، پاداش، رأی گیری در مجمع عمومی

اسمارت چین بایننس

علت محبوبیت صرافی‌ پنکیک سواپ چیست؟

محبوبیت صرافی‌های غیرمتمرکز مانند صرافی پنکیک سواپ چندین علت دارد:

  • برقراری ارتباط مستقیم میان خریدار و فروشنده بدون نیاز به واسطه؛
  • عدم نیاز به ارائه اطلاعات شخصی و احراز هویت؛
  • گسترش سرورهای آن‌ها در سراسر جهان و کاهش خطر خرابی سرور؛
  • مصونیت در مقابل حملات سایبری و هک؛

با وجود تمامی این مزایا، معمولاً دفترچه سفارشات صرافی‌های غیرمتمرکز نسبت به همتایان متمرکز، نقدینگی کمتری دارند. تنها زمانی تبدیل ارز انجام می شود که توکن درخواستی در استخر پنکیک سواپ موجود باشد.

کارمزدهای معاملاتی صرافی پنکیک سواپ (PancakeSwap)

بسیاری از صرافی‌های غیرمتمرکز کارمزدهای متفاوتی از معامله‌‌گران سفارش گذار و سفارش بردار دریافت می‌کنند. اما بسیاری از صرافی‌های غیرمتمرکز هیچ گونه هزینه معاملاتی دریافت نمی‌کنند. این امر باعث افزایش روز افزون طرفداران صرافی‌های غیرمتمرکز می‌شود.

همانطور که ذکر آن رفت، پنکیک سواپ یک صرافی غیرمتمرکز است، اما برخلاف بسیاری از صرافی‌های غیرمتمرکز، کارمزد معاملاتی دریافت می‌کند، این صرافی دارای نرخ ثابت کارمزد 0.2 درصد برای هر تراکنش است. یعنی صرفنظر از اینکه معامله‌گر سفارش‌گذار باشد یا سفارش بردار، باید به ازای هر تراکنش 0.2 درصد کارمزد پرداخت کند؛ کارمزد این صرافی بسیار ناچیز بوده و در برابر صرافی‌های غیرمتمرکزی که روی شبکه اتریوم فعالیت می‌کنند، بسیار اندک است.

کارمزد برداشت صرافی پنکیک سواپ

پنکیک سواپ مانند بیشتر صرافی‌های غیر متمرکز، غیر از کارمزدهای شبکه، هیچ کارمزد انتقال یا برداشتی از حساب کاربر کسر نمی‌کند. پرداخت کارمزدهای شبکه ضروری و در تمامی صرافی‌ها متداول است. این کارمزدها به صرافی پرداخت نمی‌شود و صرف پرداخت حقوق ماینرهای بلاکچین مربوطه می‌شود. هزینه شبکه بسته به ترافیک شبکه در ساعات یا روزهای مختلف متفاوت است.

امنیت صرافی پنکیک سواپ (PancakeSwap)

برخلاف صرافی‌های متمرکز که معمولاً سرورهای آنها در نقاط جغرافیایی محدودی متمرکز است، معمولاْ سرورهای صرافی‌های غیرمتمرکز در سراسر جهان پراکنده هستند. این عدم تمرکز سرورها در یک نقطه، منجر به کاهش خطر خرابی سرور می شود و همچنین بدان معناست که صرافی‌های غیرمتمرکز، عملاً در برابر حملات هکرها مصون هستند. علت این است که اگر یکی از سرورها از سیستم خارج شود، تأثیر کمی روی کل شبکه خواهد گذاشت. این در حالیست که اگر هکر یا بد افزاری موفق شود به یک سرور در صرافی متمرکز نفوذ کند، قادر خواهد بود آسیب‌های مهمی به سرور وارد کند.

همچنین در صرافی‌های غیر متمرکز کنترل دارایی معامله‌گر دست شخص خاصی نیست. بر این اساس، حتی اگر بر فرض محال، یک هکر به نحوی موفق به هک صرافی شود، هرگز قادر نخواهد بود به وجوه مشتریان دسترسی پیدا کند. این در حالیست که معمولاً کنترل دارایی‌های مشتریان در یک صرافی متمرکز، در اختیار مسئولان آن صرافی است. یعنی تا زمانی که کاربر دارایی خود را به کیف پول شخصی خود، در خارج از صرافی انتقال ندهد، کنترل کامل آن‌ها را در دست نخواهد داشت. بنابراین در صورت هک یک صرافی متمرکز، اگر وجوه کاربر در کیف پول داخلی صرافی موجود باشد، به راحتی قابل سرقت است.

پنکیک سواپ ادعا دارد که یک صرافی غیرمتمرکز است. اما دقت داشته باشید که این صرافی ورژن بایننسی یونی سواپ است و بسیار مشابه این صرافی کدنویسی شده است و با توجه به اینکه این روزها برنامه‌های غیر متمرکز ورژن اتریومی هدف حملات سایبری و هک گسترده شده‌اند، باید در مواجه با این صرافی اندکی دست به عصا پیش رفت. با اینحال باید گفت با اینکه این پلتفرم هنوز نسبتاً جدید است، تاکنون هک نشده است.

ارز دیجیتال پنکیک سواپ

ارز دیجیتال صرافی پنکیک سواپ چیست؟

ارز دیجیتال پنکیک سواپ کیک (CAKE) نام داشته و یک توکن استاندارد BEP20 است که در اصل، در اسمارت چین بایننس راه اندازی شده است.

 کیک CACKE توکن بومی پلتفرم پنکیک سواپ

یکی از اصلی‌ترین وظیفه‌های CAKE تشویق کاربران به سپرده‌گذاری و در نتیجه تأمین نقدینگی پلتفرم صرافی پنکیک سواپ است. کاربران می‌توانند برای کسب پاداش سپرده‌گذاری، توکن‌های کیک خود را در یکی از استخرهای پنکیک سواپ سپرده‌گذاری و قفل کنند.

کیک کارکردهای دیگری نیز دارد، از جمله کشت سود، سپرده‌گذاری، شرکت در برنامه‌های شرط‌بندی صرافی پنکیک سواپ و رأی دادن در تصمیمات اصلی و حاکمیتی مجمع دوره‌ای پنکیک سواپ.

صرافی پنکیک سواپ برای ایرانیان

ایا صرافی پنکیک سواپ ایران را تحریم کرده؟

صرافی‌ پنکیک سواپ یک صرافی غیرمتمرکز است. یعنی تحت کنترل یا اداره شخص یا نهاد خاصی نیست. در این پلتفرم سرمایه‌گذاران می توانند بدون محدودیت و تحریم از سراسر جهان، بی واسطه به یکدیگر متصل می‌شوند. در صرافی پنکیک سواپ خبری از ثبت نام و احراز هویت (KYC)‌ نیست. این صرافی امکان مبادله و انتقال مبالغ بالایی از دارایی‌های دیجیتال را به صورت کاملاً ناشناس فراهم می‌کند. در نتیجه ایرانیان نیز مانند سرمایه‌گذاران سراسر جهان می‌توانند بی‌دغدغه از این پلتفرم استفاده کنند. در حال حاضر، استفاده از صرافی‌های غیر متمرکز راه حل مناسبی برای دور زدن اسلیپیج (Slippage) تحریم‌های بانکی آمریکا به شمار می‌رود. در نتیجه صرافی پنکیک سواپ تحریم نیست.

مقایسه صرافی پنکیک سواپ و یونی سواپ

تفاوت صرافی پنکیک سواپ با یونی سواپ چیست؟ کدامیک برای ترید بهتر است. توکن کدامیک از این صرافی ها ارزش سرمایه گذاری را دارد؟

در ادامه دو صرافی غیرمتمرکز پنکیک سواپ و یونی سواپ با یکدیگر مقیسه می شوند.

مقایسه صرافی پنکیک سواپ و یونی سواپ

عملکرد صرافی پنکیک سواپ درست همانند صرافی یونی سواپ است؛ هر دو صرافی غیر متمرکز هستند و از لحاظ معاملات و استخر نقدینگی مشابه یکدیگر هستند.

یونی سواپ محبوب‌ترین صرافی غیرمتمرکز بر روی شبکه اتریوم است که همانند پنکیک سواپ از مدل بازارساز خودکار (AMM) استفاده می‌کند؛ یعنی به جای استفاده از دفتر سفارشات، از استخر نقدینگی بهره می‌برد و توکن بومی خود را به عنوان پاداش برای تأمین کنندگان نقدینگی اختصاص می‌دهد.

یونی سواپ زنجیره مادر صرافی پنکیک سواپ است که به جای اسمارت چین بایننس از بلاکچین اصلی اتریوم برای اجرای شبکه خود استفاده می‌کند. از آنجایی که یونی سواپ یکی از اولین پروتکل‌های دیفای بسیار موفق است، اکثر صرافی‌های غیرمتمرکز به نوعی وام دار این صرافی هستند و ویژگی‌های اصلی خود را از این پلتفرم الهام گرفته‌اند.

هر دو صرافی یونی سواپ و پنکیک سواپ با بهره‌ بردن از مدل AMM نیاز به وجود طرف دوم معامله را از میان برداشته‌اند. در نتیجه، در این مدل، زمان کمتری برای اجرای معامله لازم است. همچنین این دو صرافی مانند تمامی صرافی‌های غیرمتمرکز، با حذف نیاز به احراز هویت و شناخت مشتری، امکان مبادله مستقیم توکن را برای افراد بیشتری فراهم می‌کنند.

صرافی یونی سواپ تا سپتامبر 2021 ، بیش از 6.3 میلیارد دلار ارزش کل سرمایه قفل شده را به ثبت رسانده است. این پروتکل بیش از 1.5 میلیون کاربر تمام وقت و 386 میلیارد دلار حجم معامله دارد. آخرین نسخه این صرافی غیرمتمرکز، پروتکل Uniswap V3 است که در ماه می 2021 بر روی شبکه اصلی راه اندازی شد.

برتری صرافی پنکیک سواپ نسبت به یونی‌سواپ

با وجودیکه یونی‌سواپ در میان تمامی صرافی‌های غیرمتمرکز پیشکسوت است و در این زمینه حق آب وگل دارد، پنکیک سواپ سرویس‌های ارزشمندتری نسبت به این صرافی ارائه می‌دهد.

مهمترین مزیت صرافی پنکیک سواپ بهره‌برداری از شبکه سریع بایننس اسمارت چین است. این شبکه نه تنها نسبت به اتریوم سرعت تراکنش بالاتری دارد، بلکه کارمزد ناچیزی دریافت می‌کند. البته مشکل کامزد اسلیپیج (Slippage) شبکه اتریوم تاحدودی پس از هارد فورک لندن رفع شد، اما هنوز کارمزدها بالاست. بنابراین می‌توان صرافی پنکیک سواپ را از رقبای جدی یونی سواپ به شمار آورد.

با اینحال، یونی سواپ با تعداد توکن‌های بیشتری که در لیست خود دارد، همچنان مقتدرانه جایگاه خود را حفظ کرده است.

آربیتراژ ارز دیجیتال چیست؟ آشنایی با انواع آربیتراژ

آربیتراژ ارز دیجیتال چیست

در این مقاله قصد داریم مفهوم آربیتراژ ارز دیجیتال (Crypto Arbitrage) را معرفی کنیم. به صورت کلی آربیتراژ (Arbitrage) در اقتصاد استفاده از تفاوت قیمت بین یک دارایی در پلتفرم‌های مختلف برای کسب سود است. از آنجایی که بازار کریپتوکارنسی دارای نوسانات قیمت قابل توجهی است، مکانی عالی برای آربیتراژ می‌باشد. با توجه به تنوع بالای صرافی‌های ارز دیجیتال، احتمال اینکه رمز ارزهای مشابه گهگاه با قیمت‌های متفاوتی در چندین صرافی معامله شوند، زیاد است؛ این تفاوت قیمت فرصتی عالی برای کسب سود از طریق آربیتراژ ارز دیجیتال فراهم می‌کند.

آربیتراژ ارز دیجیتال چیست؟

تا به حال به این فکر کرده اید که چرا قیمت بیت کوین در صرافی‌های مختلف متفاوت است؟ این موضوع ممکن است در ابتدا غیرعادی به نظر برسد، اما برای هر دارایی که در یک بازار باز و جهانی معامله می‌شود کاملاً معمول است. به عنوان مثال، زمانی که بیت کوین در سال 2017 به بالاترین حد خود رسید، داده ها نشان می دهد که 19600 دلار بالاترین قیمت پرداخت شده برای این ارز دیجیتال در صرافی Kraken بوده است. سایر صرافی‌ها بالاترین قیمت‌های متفاوتی را نشان دادند و برخی از آنها قیمت‌هایی را تا 20093 دلار ثبت کرده‌اند. معامله گران باهوش که به عنوان معامله گران آربیتراژ شناخته می‌شوند، می‌دانند که چگونه از این اختلاف قیمت های کوچک استفاده کنند و سود بالقوه ای به دست آورند.

از زمان ظهور سهام، اوراق قرضه و بازارهای خارجی، آربیتراژ مفهومی آشنا است. Arbitrage صرفاً به خرید و فروش یک دارایی در بازارهای مختلف برای سود بردن از تفاوت قیمت اشاره دارد. به عنوان مثال، اگر بیت کوین در دو صرافی ارز دیجیتال با قیمت متفاوتی معامله شود، می‌توانید آن را در صرافی ارزان‌تر خریداری کرده و در پلتفرم گران‌تر بفروشید تا سود کسب کنید.

آربیتراژ سال‌هاست که استفاده می‌شود و دلیل محبوبیت معاملات آربیتراژ ارز دیجیتال، تغییرات عرضه و تقاضا است که به طور قابل توجهی بر قیمت ها تاثیر می‌گذارد. انجام آربیتراژ ارز دیجیتال به دلیل پلتفرم‌های معاملاتی مختلفی که خریداران را به فروشندگان متصل می‌کند، آسان‌تر است. مشتریان می‌توانند از طریق این پلتفرم‌ها، کریپتوها را از بازارهایی خریداری کنند که در آن قیمت کم است و آن را در بازاری بفروشند که قیمت بالاتر است.

اگر خیلی با معامله آربیتراژ آشنایی ندارد، باید چند نکته را در نظر بگیرید:

  • کارمزد انجام تراکنش: مهم است که کارمزدها را در معادله معاملاتی خود در نظر بگیرید. به عنوان مثال، هزینه های صرافی کراکن از 0.1٪ تا 0.26٪ متغیر است.
  • حجم معاملات: هر چه حجم معاملات روی یک ارز دیجیتال بیشتر باشد، نقدینگی آن سکه بیشتر می‌شود که احتمال انجام معاملات شما را افزایش می‌دهد.
  • اجتناب از اسلیپیج (Slippage): اسلیپیج در صرافی‌ها زمانی رخ می‌دهد که تریدرها معامله خود را با قیمتی متفاوت نسبت به قیمت درخواستی خود انجام می‌دهند.

معرفی انواع آربیتراژ ارز دیجیتال

هنگامی که صحبت از تجارت در دنیای ارزهای دیجیتال می‌شود، روش های مختلفی برای انجام آربیتراژ ارز دیجیتال وجود دارد. در ادامه انواع آربیتراژ در دنیای رمزارزها را معرفی می‌کنیم.

آربیتراژ بین صرافی ها

آربیتراژ ارز دیجیتال بین صرافی‌ها شامل خرید رمز ارز در یک صرافی و انتقال آن به صرافی دیگر است. به صورتی که دارایی در یک صرافی خریده شده و در صرافی دیگر فروخته می‌شود. اما این روش یک راه واقع بینانه برای کسب سود نیست زیرا تفاوت قیمت ممکن است تنها برای چند ثانیه وجود داشته باشد. بنابراین، با انتقال کریپتو به صرافی دیگر، احتمالاً قیمت دوباره تغییر خواهد کرد. علاوه بر کارمزد معاملات، کارمزد انتقال نیز وجود دارد.

آربیتراژ بین صرافی ها

آربیتراژ بدون انتقال بین صرافی‌ها

این رویکرد آربیتراژ مرحله انتقال کریپتو بین صرافی ها را پشت سر می‌گذارد. می‌توانید بلافاصله بدون نیاز به صبر کردن در انتقال کند یا پرداخت هزینه انتقال، روی یک پلتفرم اقدام کنید. علاوه بر این، در مقایسه با روش انتقال، این روش گزینه بهتری برای معاملات روز کریپتو است. برای این کار، موجودی را در دو صرافی نگه می‌دارید و سفارش خرید و فروش را همزمان در هر دو صرافی ارسال می‌کنید.

آربیتراژ مثلثی چیست؟

این تاکتیک از یک یا چند صرافی و از تفاوت های بین جفت های معاملاتی استفاده می‌کند. از آنجایی که چندین صرافی دارای طیف گسترده ای از بازارها با گزینه های ارز زیادی هستند، می‌توانید از فرصت های زیادی برای آربیتراژ ارز دیجیتال مثلثی استفاده کنید. در این روش معامله‌گر اختلاف قیمت بین سه رمز ارز مختلف را مشاهده کرده و آن‌ها را در یک نوع حلقه با یکدیگر مبادله می‌کند.

آربیتراژ مثلثی چیست؟

سخن پایانی

آربیتراژ ارز دیجیتال آنقدرها هم که در نگاه اول به نظر می‌رسد ساده نیست. به طور کلی، آربیتراژ کریپتو ممکن است فرصتی برای کسب درآمد غیرفعال باشد. وقتی تریدرها به خرید در یک صرافی فکر می‌کنند و آن را به صرافی دیگری انتقال می‌دهند، سپس در آنجا می‌فروشند، ممکن است این کار خیلی طول بکشد و سودی را تضمین نمی‌کند. به صورت کلی آربیتراژ ارز دیجیتال قانونی است و هر صرافی نرخ مخصوص به خود را برای رمز ارز خاص ارائه می‌دهد. این قیمت در تمام مبادلات تقریباً یکسان است، اما گاهی اوقات حدود 5-10٪ یا به ندرت تا 20٪ اختلاف وجود دارد. در عین حال، خطرات بزرگی را نیز به همراه دارد و در برخی موارد حتی ممکن همراه ضرر باشد.

اسپرد چیست | تفاوت اسپرد ثابت و شناور

اسپرد چیست؟ یکی از مفاهیم پایه‌ای بازار فارکس اسپرد است، حتی شاید بتوان گفت spread یکی از مهم‌ترین مفاهیم این بازار است. در این مقاله سعی شده است مفهوم و تفاوت میان اسپرد ثابت و متغیر، مزایا و معایب هرکدام و نوع کارکرد هرکدام از آنها مورد بحث قرار بگیرد. پیش از آنکه بخواهیم در مورد موضوع اصلی صحبت کنیم باید چند مفهوم بازار فارکس را در این باره یادآوری کنیم.

ارز پایه (Base Currency)

ارز پایه، ارزی که در نمایش جفت ارز، به عنوان ارز اول دیده می‌شود. به عنوان مثال در جفت ارز EUR/USD، یورو ارز پایه است؛ همچنین در این جفت ارز دلار آمریکا ارز متقابل (Counter Currency) یا ارز مظنه (quote Currency) نامیده می‌شود.

  • قیمت پیشنهاد فروش (bid): قیمتی است که می‌توانید در آن قیمت ارز پایه را بفروشید
  • قیمت درخواست خرید (ask): قیمتی که می‌توانید در آن قیمت ارز پایه را بخرید.

در بازار فارکس برای هر جفت ارز دو قیمت متفاوت وجود دارد به قیمت کمتر bid قیمت پیشنهادی برای فروش و به قیمت بالاتر Ask یا قیمت پیشنهادی خرید گفته می شود.

اسپرد چیست؟

اسپرد (investopedia) تفاوت میان قیمت پیشنهاد فروش و قیمت درخواست خرید است. همانطور که می دانید بسیاری از بروکرها از معاملات شما کارمزدی دریافت نمی‌کنند؛ درواقع بروکرها با دریافت اسپرد به جای کارمزد هزینه‌های خود را پوشش می‌دهند. به این صورت که آنها ارز را به قیمتی بالاتر از قیمتی که خریده‌اند به شما می‌فروشند و به قیمتی پایین‌تر از قیمتی که فروخته‌اند، از شما می‌خرند و از این راه درآمد کسب می‌کنند. دقیقا مانند کاری که صرافی‌های فیزیکی انجام می‌دهند. پس هنگامی که بروکر شما گفت معاملات شما بدون کارمزد است خوشحال نشوید، شما همچنان با پرداخت اسپرد مجبور به هزینه کردن هستید.

اسپرد در بازار فارکس تفاوت میان قیمت پیشنهاد فروش و قیمت درخواست خرید است.در واقع اسپرد منبع درآمد بروکر ها می باشد و سود بروکرها از دریافت همین کارمزد است.

اسپرد چگونه محاسبه می‌شود؟

شما به سادگی می‌توانید spread را محاسبه کنید؛ تنها چیزی که نیاز دارید، دانستن قیمت پیشنهادی فروش و قیمت درخواست خرید در هر لحظه است.

به عنوان مثال برای جفت ارز EUR/USD اگر قیمت‌های پیشنهادی فروش و درخواست خرید به ترتیب ۱.۱۰۵۱ و ۱.۱۰۵۳ باشد، اسپرد ۲ پیپ خواهد بود.

انواع اسپرد در فارکس

بروکرها معمولا به دو شیوه مختلف spread دریافت می‌کنند. اسپرد ثابت و اسپرد متغیر که شناور نیز گفته می‌شود. معمولا بروکرهایی که به عنوان بازارساز یا اصطلاحا با مدل میز معاملاتی فعالیت می‌کنند از نوع ثابت استفاده می‌کنند و بروکرهایی که با مدل میزغیرمعاملاتی فعالیت می‌کنند، از نوع شناور استفاده می‌کنند.

اسپرد ثابت چیست؟

spread ثابت همانطور که از اسم آن مشخص است، در تمام زمان‌های بازار یک میزان ثابت را دریافت می‌کند؛ این شیوه توسط بروکرهایی که با مدل میزمعاملاتی فعالیت می‌کنند، ارائه می‌شود؛ این بروکرها از ارائه دهنده نقدینگی خود، پوزیشن بزرگی خریداری کرده و سپس آن را در پوزیشن‌های کوچکتر به معامله‌گران ارائه می‌کند.

این بدان معنی است که بروکر به عنوان طرف مقابل معامله مشتریان خود عمل می‌کند و قاعدتا اگر معامله‌گر اشتباه کند، بروکر سود بیشتری کسب می‌کند؛ از طرف دیگر این روش به بروکر اجازه می‌دهد FIXED SPREAD ارائه کند چرا که کنترل قیمت توسط بروکر انجام می شود.

مزایا و معایب معامله با اسپرد ثابت چیست؟

اسپرد ثابت نیاز به سرمایه را کاهش می‌دهد و معمولا معامله با spread ثابت برای معامله‌گران ارزان‌تر تمام می‌شود همچنین با توجه به این که اسپرد حین معامله تغییر نمی‌کند، محاسبه هزینه‌های معاملات قابل پیش‌بینی هستند.

از طرف دیگر در معاملات با اسپرد ثابت، ریکوت (Requote) به طور مکرر رخ می‌دهد چرا که قیمت‌گذاری تنها توسط بروکر شما انجام می‌شود. به زبان ساده ریکوت یعنی اینکه بروکر شما نمی‌تواند یا تمایلی ندارد، معامله را در قیمتی که پیشنهاد می‌کنید، اعمال کند. این اتفاق معمولا زمانی رخ می‌دهد که به دلیل انتشار یک خبر مهم، بازار به سرعت در حال حرکت است. در این هنگام اگر شما قصد باز کردن معامله را داشته باشید، بروکر شما معامله را انجام نمی‌دهد سپس قیمت جدیدی به شما ارائه داده و از شما می‌خواهد این قیمت جدید را بپذیرید، این قیمت جدید همیشه بالاتر از قیمتی است که در ابتدا پیشنهاد داده بودید.

لغزش یا اسلیپیج (Slippage) مشکل دیگری است که چنین بروکرهایی دارند؛ هنگامی که قیمت‌ها به سرعت در حال حرکت هستند، بروکر نمی‌تواند به طور مداوم یک اسپرد ثابت را حفظ کند، در این حالت بروکر ممکن است از روی قیمت پیشنهادی شما حرکت کرده و در قیمتی متفاوت معامله را باز کرده یا ببندد.

اسپرد متغیر یا شناور در فارکس چیست؟

Floating spread نیز همانطور که از اسم آن پیدا است، در زمان‌های مختلف، میزان متفاوتی اسپرد از معامله‌گر دریافت می‌شود. این نوع اسپرد توسط بروکرهایی که با مدل میز غیرمعاملاتی فعالیت می‌کنند ارائه می‌شود. این بروکرها قیمت‌های مختلف جفت ارزها را از ارائه دهندگان نقدینگی دریافت کرده و آنها را بدون دخالت به میز معاملاتی معامله‌گر منتقل می‌کنند، این بدان معنی است که آنها هیچ کنترلی بر روی اسپردها ندارند و اسپردها صرفا بر اساس عرضه و تقاضا و نوسانات کلی بازار کاهش یا افزایش می‌یابند.

به طور معمول، در هنگام انتشار داده‌های مهم اقتصادی و دوره‌هایی که نقدینگی بازار کم می‌شود، اسپرد افزایش می‌یابد. به عنوان مثال ممکن است بخواهید بر روی جفت ارز EURUSD که اسپرد ۲ پیپ دارد، معامله کنید اما همزمان گزارش بیکاری ایالات متحده منتشر شود و یا رئیس جمهور آمریکا توییتی در مورد روابط آمریکا و اروپا ارسال کند، در این حال ممکن است به طور ناگهانی اسپرد به ۲۰ پیپ افزایش پیدا کند.

مزایا و معایب معامله با اسپرد متغیر چیست؟

Spread شناور احتمال ریکوت شدن را از بین می‌برند چراکه تغییر در اسپرد شرایط را برای تغییر قیمت در اثر شرایط بازار فراهم می‌کند اگرچه همچنان احتمال اسلیپیج وجود دارد.

همچنین معامله با اسپرد متغیر، قیمت‌گذاری شفاف‌تری را نیز ایجاد می‌کند چرا که ارائه‌دهندگان نقدینگی متفاوت، قیمت‌ها را ارائه می‌دهند به همین دلیل قیمت‌ها رقابتی‌تر می‌شوند.

از طرف دیگر معامله با اسپرد متغیر هزینه معاملات را افزایش می‌دهد و ممکن است برای معامله‌گران اسکالپر ایده‌آل نباشد.

کدام نوع اسپرد مناسب‌تر است؟

این سوال بستگی به نیاز معامله‌گر دارد؛ به طور کلی معامله‌گرانی که حساب معاملاتی کوچکی داشته و معاملات کمی دارند، از اسپرد فیکس استفاده می‌کنند و معامله‌گرانی حساب معاملاتی بزرگی داشته و در ساعت‌های اوج بازار (زمانی که نقدینگی بالا و اسپرد پایین است) معامله می‌کنند، از اسپرد شناور استفاده می کنند.

همچنین معامله‌گرانی که خواهان اجرای سریع معامله بوده و نمی‌خواهند در معاملاتشان ریکوت رخ دهد، باید از اسپرد متغیر استفاده کنند.

نحوه محاسبه اسپرد چگونه است؟

شما به راحتی می‌توانید اسپرد معامله خود را در هر لحظه محاسبه کنید تنها چیزی که به آن نیاز دارید، ارزش هر پیپ و میزان لات‌هایی است که می‌خواهید معامله کنید.

برای محاسبه ی اسپرد کافی است تفاوت دو قیمت پیشنهاد خرید و پیشنهاد فروش رو از هم تفریق کنیم تا اسپرد جفت ارز مورد نظر بدست بیاید.

تصور کنید در این لحظه می‌توانید جفت ارز EURUSD را با قیمت 1.22394 خریداری کرده و در همان لحظه آن را با قیمت 1.22391 بفروشید. (خواننده تیزهوش متوجه می‌شود که این دو قیمت همان قیمت پیشنهاد و درخواست است)

نیاز به گفتن نیست که در مثال فرضی ما اسپرد برابر با 0.3 پیپ است. حال برای محاسبه ارزش اسپرد، کافی است ارزش هر پیپ را در اسپرد ضرب کنیم.

می‌دانیم که ارزش هر لات برابر است با ۱۰۰ هزار واحد از ارز مظنه. در اینجا ارز مظنه دلار آمریکا است پس ارزش یک لات برابر می‌شود با ۱۰۰ هزار دلار آمریکا؛ همچنین می‌دانیم هر پیپ برابر است با ۰.۰۱ درصد از یک لات، پس در صورتی که ما یک لات EURUSD معامله کنیم، ارزش هر پیپ برابر با ۱۰ دلار آمریکا می‌شود.

بنابراین هزینه اسپرد در معامله‌ فرضی ما برابر با 3 دلار می‌باشد. به همین ترتیب اگر معامله‌گر ۰.۵ لات یا نیم لات معامله کند، باید 1.5 دلار به عنوان اسپرد بپردازد.

اندیکاتور محاسبه اسپرد

باز کردن terminal در متاتریدر

برای اینکه spread رو بصورت دستی محاسبه نکنید و همیشه روی نمودارهای شما داخل متاتریدر نمایش داده بشه، اول وارد پلت فرم معاملاتی متاتریدر بشوید و طبق تصویر زیر از منوی بالای روی منو View کلیک کنید و سپس گزینه ی ترمینال رو پیدا کنید و روی این گزینه کلیک نمایید؛ همچنین میتوانید با زدن همزمان کلید CTRL+T روی کیبورد خودتون این پنجره را باز کنید.

بعد از باز کردن پنجره ی ترمینال در متاتریدر از بخش زیرمنوی همین پنجره روی گزینه ی Code Base که در تصویر زیر نمایش داده شده است کلیک کنید و سپس از لیست اندیکاتورها Spread Indicator رو پیدا کنید.

بعد از بازکردن ترمینال در متاتریدر روی زیر منو پنجره ترمینال گزینه ی codebase رو انتخاب کنید و سپس اندیکاتور اسپرد را پیدا کنید

بعد از پیدا کردن اندیکاتور کافیست روی اسم اندیکاتور کلیک راست کنید، سپس از پنجره ی نمایش داده شده روی گزینه ی دانلود کلیک کنید؛ باید یادآوری کنم که حتما در این بخش باید سیستم شما به اینترنت متصل باشد.

با کلیک راست روی اندیکاتور مورد نظر یک پنجره نمایش داده می شود حالا کافیست روی گزینه ی دانلود کلیک نمایید

بعد از دانلود در پنجره ای که در وسط صفحه باز می شود باید روی گزینه ok کلیک نمایید؛ کار تمام شد و حالا شما در بخش بالایی سمت چپ نمودار می توانید اسپرد لحظه ای تمامی جفت ارزها رو مشاهده کنید البته برای قرار گرفتن اندیکاتور روی تمامی نمودارها لازم هست که حتما اندیکاتور را به یکی از قالب های شخصی خودتون اضافه کنید.

بعد از دانلود اندیکاتور روی گزینه ok کلیک نمایید. کار تمام است و اندیکاتور به نمودار شما اضافه شد.

کدام بروکر اسپرد کمتری دارد؟

اسپرد در بروکر های مختلف می تواند متفاوت باشد ولی از بین بروکرهایی که به ایرانیان خدمات می دهند بروکر های زیر اسپرد کمتری دریافت می کنند : FxPro , HotForex , Trader’s Way , FIBO Group , Windsor.

کدام جفت ارز اسپرد کمتری دارد؟

قطعا جفت ارزهای اصلی بدلیل حجم معاملات بالا و نقدشوندگی زیاد از اسپرد کمتری برخوردار هستند به عنوان مثال در اکثر بروکر ها روی جفت ارز EURUSD اسپرد کمتر از 1 پیپ می باشد و نزدیک به صفر است، البته بروکرهایی هم هستند که اسپرد بیشتری دریافت می کنند.

کلام آخر

امیدوارم که مقاله آموزش اسپرد چیست مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشد. هر سوال و نظری در مورد مطالب آموزشی کلینیک سرمایه دارید میتونید در بخش کامنت ها بپرسید و تیم ما در سریع زمان ممکن به آنها پاسخ خواهد داد.

چگونه می توان در پردازش طلا در نیجریه شرکت کرد

چطور حافظه کامپیوتر کار می کند؟ • پردازشگر می تواند کار خود را برنامه ریزی کند و عملیات را در مراحل مختلف انجام دهد. پردازشگر را می توان به قسمت های زیر تقسیم کرد:

چگونه می توان در Microsoft Word پاورقی اضافه کرد | ترفندها

چگونه می توان در Microsoft Word پاورقی اضافه کرد | ترفندها - ترفند و آموزش فناوری تعداد مطالب : 117 ترفند تلگرام و اینستاگرام تعداد مطالب : 230 ترفند اندروید تعداد مطالب : 490 ترفند تکنولوژی و فناوری .

حقوق و دستمزد یک مدیر در شرکت پردازش باریت در نیجریه

مراحل پردازش طلا و شرح آموزش پردازش تصویر با LabVIEW به صورت عملی. امروزه با پیشرفت تکنولوژی پردازش تصویر در تمامی صنایع و حتی زندگی روزمره ما جایگاه ویژه ای پیدا کرده است و دیگر کمتر کسی را می توان یافت که کاربرد و اثرات .

شرکت های پردازش مواد معدنی جامد در نیجریه

تجهیزات پردازش مواد معدنی باریت در نیجریه شرکت مواد معدنی باریت در هند شرکت فرآوری مواد معدنی در مالزی شرکت آذر طلق اساسا یک شرکت معدنی می باشد که با تجربه ای بیش از ۴۰ سال در امر اکتشاف ،استخراج و فرآوری مواد معدنی .

گالیوم نیترید چیست و چطور صنعت نیمه‌هادی را دگرگون می‌کند؟

· از آن جایی که گالیوم محصولی جانبی در پروسه پردازش موادی دیگر است، هزینه های نسبتا کمی به وجود می آورد و هر کیلوگرم از آن ۳۰۰ دلار می ارزد: یعنی ۲۰۰ برابر کمتر از طلا که ۶۰ هزار دلار به ازای هر کیلو قیمت گذاری شده.

چگونه می توان در بازی Legendary Campaign طلا کسب کرد

هنگام شرکت در این بازی ، 2 ارز اصلی داریم: طلا و الماس. طلا بیشتر و گرانتر استفاده می شود ، بنابراین در این مقاله ، Download .vn به شما راهنمایی می کند که چگونه بیشترین طلا را بدست آورید؟ 1. ورود اغلب

اسلیپیج Slippage چیست و چگونه می توان از آن اجتناب کرد

· اسلیپیج Slippage چیست و چگونه می توان از آن اجتناب کرد. در این مقاله قصد داریم در مورد مفهومی به نام اسلیپیج یا لغزش (Slippage) صحبت کنیم. اسلیپیج پدیده‌ای است که مکررا در فارکس و سایر بازارهای مالی رخ .

چگونه می توان در «فراری» استخدام شد

زومیت/ فراری اخیرا اقدام به فراخوان برای جذب نیرو کرده است. اگر اطلاعات خود در مهندسی مکانیک و خودرو را برای کار در این شرکت کافی می دانید، پرسشنامه ی فراری از داوطلبان استخدام را مرور و سطح اطلاعات خود را ارزیابی کنید.

در پردازش طلا نیجریه

26 ژوئن 2016 علائم اختلال «پردازش شنوایی»/ مبتلایان صدای تلویزیون را زیاد می کنند/ بر تولید نفت این کشور و تکذیب موافقت شورشیان نیجریه با آتش بس یک ماهه خارج شود و به خرید کالاهای کم خطر همچون طلا و اوراق قرضه دولتی هدایت شود.

چگونه می‌توان با پردازش داده‌های فضای مجازی، رأی مردم را اختلاس کرد+ سند .

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بیرجندرسا به نقل از مشرق، مجله نیوزویک در شماره ۱۶ ژوئن جلد خود را به پرونده ای اختصاص داده که از دریچه فناوری های ارتباطی به مهندسی انتخابات می

چگونه می‌توان با پردازش داده‌های فضای مجازی، رأی مردم را اختلاس کرد+ سند

چگونه می‌توان با پردازش داده‌های فضای مجازی، رأی مردم را اختلاس کرد+ سند. هر کس که در انتخابات شرکت می‌کند و به نوعی در زندگی خود از اینترنت نیز بهره می‌برد، حتماً یک بار این متن را بخواند تا .

رصد نوسان قیمت طلا و ارز در اپلیکیشن سیگنال

· رصد نوسان قیمت طلا و ارز در اپلیکیشن سیگنال 00:42. طی یک سال گذشته، اغلب ما بیش از قبل با مفهوم سرمایه‌گذاری و مزیت‌های آن آشنا شده‌ایم و تعداد بسیاری نیز به جمع سرمایه‌گذاران پیوسته‌ایم. اما .

آینده بیت کوین؛ ۱۲ سناریو از جایگزینی با طلا تا نابودی

· او اضافه می کند که شرکت بلاک استریم (Blockstream) زیرساخت های لازم را برای پرداخت های ماهواره در اختیار دارد؛ بنابراین، واقعا می توان از بیت کوین در فضا استفاده کرد. جکسون می گوید: ۲۰۳۰.

شرکت های پردازش طلا در چین

سایت های معدن طلا در غنا . شرکت های استخراج معدن طلا در غنا به تازگی ثبت نام شرکت های استخراج معدن در چین به دنبال شرکای در نیجریه نمایشگاه معدن آمریکای,, قتل 36 کارگر معدن طلا در, از سال . آی آر بلاک چین تولیدکننده محتوا در .

چگونه می توان در ماکو کار پیدا کرد؟

· سفر و زندگی در خارج از کشور برای همه فهرست آمریکا آرژانتین کانادا شیلی کلمبیا مکزیک ایالات متحده . نیجریه سودان جنوبی اوگاندا اروپا آلبانی اتریش بلژیک بلغارستان کرواسی .

شرکتهای پردازش باریت در نیجریه

نیجریه باریت استخراج و پردازش شرکت با مسئولیت محدود pvt با مسئولیت محدود شرکت معدن در نیجریه ماشین آلات شرکت با ساخت ماشین آلات شن و. فروش در اینجا

چگونه می توان پوک بال رایگان در Pokémon GO دریافت کرد Stop Stop Stop …

چگونه می توان در Pokémon GO رایگان Pokéballs دریافت کرد نحوه دریافت Pokéballs رایگان در Pokémon GO رایانه و کنسول موبایل و برنامه ها اینترنت و مرور رایانه و کنسول موبایل و برنامه ها اینترنت و مرور .

بررسی عوامل تاثیرگذار بر قیمت طلا و سکه در ایران

· شاید این سوال در ذهن شما به وجود آمده باشد که اصلا حباب قیمتی یعنی چه؟ چرا به وجود می آید؟ و چگونه می توان حباب قیمتی را محاسبه کرد؟ در این مطلب با هم حباب طلا و سکه و […]

کارخانه پردازش طلای موبایل چگونه کار می کند

در مقیاس کوچک تجهیزات معدن طلا در زیمبابوه . sky خود را به تولید سنگ شکن ها و کارخانه های تولیدی می پردازد که می تواند در کل سنگ شکن، آسیاب های صنعتی و پردازش سنگ معدن مورد استفاده قرار گیرد.

شرکت های استخراج طلا در نیجریه

شرکت ملی نفت نیجریه در تاریخ ۱ آوریل ۱۹۷۷ با ادغام شرکت نفت نیجریه و وزارت معادن, طلا فروش. [live chat][چت زنده] راه اندازی معدن سنگ در نیجریه. پردازش استخراج از معادن طلا در نیجریه با استفاده.

چگونه می توان در شرکت مخابراتی خود بالاتر رفت – شرکت برازه

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با .

چگونه می توان نگین های طلا را در نهرها یافت

طلا در هیچ اسیدی حل نمیگرد و این درباره اسیدنیتریک نیز صدق می کند. از این خاصی ت طلا برای جداسازی ناخالصی آن استفاده می کنند، بدین ترتیب که طلا را در زمانی خاص در داخل تیزاب قرار می دهند.

چگونه یک کارخانه معدن طلا کار می کند

چگونه یک کار جدا طلا ارتعاشی می کند خوش آمدید به شركت IRC Mining Construction Machinery Co.، Ltd. مطالب علمی علوم تجربی در ضمن مار ارتعاشات حاصل از ضربه های پای رام کننده را روی زمین احساس می کند.

چگونه می توان نوآوری را در شرکت خود کشف کرد

آموزش های رایانه ای چگونه می توان به درستی یک وب سایت ایجاد کرد؟ یادگیری تسلط بر وردپرس قابلیت مشاهده (SEO) خود را افزایش دهید خدمات میزبانی وب ما

شرکتهای پردازش باریت در نیجریه

صنعتی در نیجریه و پنج شرکت تحت معدن. شرکت های تحت پوشش استخراج از معدن شماره 3 توسط شرکت معدنی و صنعتی گهر زمین در قالب استخراج ذخیره 240 میلیون تن روباز به این شرکت معدنی واگذار شده است در حال حاضر حدود بیش از 2000 نفر نیروی

چگونه می توان در Minecraft رشد کرد Stop Stop Stop Creative

نحوه کشاورزی در Minecraft با گذراندن بخشی از اوقات فراغت خود در Minecraft ، بازی معروف "مکعب ها" تولید شده توسط Mojang (و اکنون متعلق به مایکروسافت است) ، . رایانه و کنسول موبایل و برنامه ها اینترنت و مرور

چگونه ما می تواند کمک | سرمایه گذاری در نیجریه

Nigerian Investment Promotion Commission NIPC Industrial Renaissance provides advisory services to overseas investors and foreign companies who are looking to locating in Nigeria. ما در بخش هایی مانند تجارت محصولات کشاورزی تمرکز, مواد معدنی جامد & معدن, تولید, و .

چگونه می توان در یک جلسه بیانیه داد – شرکت برازه

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با .

نقدشوندگی یا لیکوییدیتی چیست و چرا اهمیت دارد؟

لیکوییدیتی چیست

Liquidity word built with letter cubes

زمانی که در مورد ارزش ارزهای دیجیتال مختلف صحبت می‌کنیم، یکی از مهم‌ترین ویژگی‌هایی که باید در زمان خرید آن‌ها در نظر گرفت، لیکوییدتی یا همان نقدشوندگی هر ارز دیجیتال است. اما منظورمان از لیکوییدیتی چیست؟

تصور کنید ارزشمندترین کتاب دنیا را دارید و در یک جزیره زندگی می‌کنید، آیا کسی هست که این کتاب را از شما خریداری کند؟ قطعا نمی‌توانید این کتاب را در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با قیمت عادلانه‌ای به فروش برسانید. بنابراین، این کتاب از نقدشوندگی بسیار کمی برخوردار است.

پس زمانی می‌گوییم یک دارایی (ارز دیجیتال، سهام و …) لیکوییدیتی بالایی دارد که در کمترین زمان و به قیمت روز به فروش برسد.

اما اهمیت لیکوییدیتی در بازار ارزهای دیجیتال چیست؟ در این مطلب، توضیح می‌دهیم که چرا باید در هنگام خرید یک ارز دیجیتال، حتما به میزان لیکوییدیتی یا نقدشوندگی آن توجه کنید.

نقدشوندگی یا لیکوییدتی چیست؟

لیکوییدیتی (Liquidity)، به قابلیت فروش یا خرید یک دارایی در کوتاه‌ترین زمان و به قیمت عادلانه بازار اشاره دارد. برای مثال، اگر مقداری بیت کوین دارید و می‌خواهید آن را با تومان مبادله کنید، باید به تعداد کافی خریدار هم وجود داشته باشد که بیت کوین شما را به قیمت فعلی در بازار خریداری کند.

اگر می‌خواهید مقداری بیت کوین به ارزش 100 میلیون تومان را بفروشید و ارزش کل سفارشات خرید بیت کوین در قیمت فعلی بازار 50 میلیون تومان باشد، شما تنها قادر به فروش نیمی از بیت کوین خود به قیمت عادلانه بازار هستید و باید برای فروش بخش دیگر صبر کنید یا آن را به قیمت پایین‌تر از قیمت بازار بفروشید. علاوه بر این، فروش بیت کوین شما با قیمت پایین‌تر قیمت بیت کوین را در بازار کاهش می‌دهد، چراکه تقاضای کافی برای خرید بیت کوین در قیمت درخواستی شما وجود نداشته است.

پول نقد (Cash) در بین عموم مردم جهان، به‌عنوان یک دارایی با بالاترین میزان لیکوییدیتی شناخته می‌شود، چراکه می‌توان از آن برای خرید هر چیزی به قیمت روز و در کمترین زمان استفاده کرد. پس همیشه برای پول نقد تقاضا وجود دارد. بیت کوین را می‌توان به پول نقد دنیای دیجیتال تشبیه کرد، چراکه از نقدشوندگی بالاتری نسبت به دیگر رمز ارزها برخوردار است. البته، لیکوییدتی بیت کوین هرگز به پای ارزهای فیات مثل دلار، یورو، تومان و … نمی‌رسد.

تفاوت حجم معاملات و لیکوییدیتی چیست؟

دو عبارت حجم معاملات و لیکوییدیتی از رایج‌ترین اصطلاحات بازارهای مالی هستند. البته، گاهی اوقات افراد این دو مفهوم را به اشتباه، به جای یکدیگر هم استفاده می‌کنند. با این حال، ارتباط نزدیکی بین حجم معاملات یک دارایی و میزان نقدشوندگی آن وجود دارد؛ اما اگر حجم معاملات یک دارایی دیجیتال یا سهام بالا باشد لزوما به این معنا نیست که آن دارایی از لیکوییدیتی بالایی هم برخوردار است.

اما تفاوت حجم و لیکوییدیتی چیست ؟ حجم (Volume) معیاری برای اندازه‌گیری ارزش کل معاملات یک دارایی در یک دوره زمانی مشخص است که معمولا در طول یک روز اندازه گرفته می‌شود. از سوی دیگر، لیکوییدیتی بیشتر مرتبط با سفارشات خرید و فروش است که در حال حاضر در بازار ثبت می‌شوند.

به‌عبارت دیگر حجم برای اندازه‌گیری معاملاتی است که تاکنون انجام شده‌اند، در حالیکه نقدشوندگی به قیمت سفارشات خرید و فروش اشاره دارد که مورد پذیرش قرار می‌گیرند.

چرا نقدشوندگی مهم است؟

نقدشوندگی

شاید تصور کنید که ارزهای دیجیتال باید نقدشوندگی بالایی داشته باشند، اما همیشه اینطور نیست. برخی از رمزارزها، نقدشوندگی بسیار بالاتری را نسبت به دیگر رمزارزها دارند. رمزارزهای با نقدشوندگی بالاتر، از حجم معاملات بالاتری هم برخوردارند.

ارزش معاملات روزانه برخی از ارزهای دیجیتال، کمتر از چند هزار دلار است؛ در حالی‌که در بازار رمز ارزهای دیگر، ممکن است میلیون‌ها دلار جابه‌جا شود. بیت کوین و اتریوم، مشکل لیکوییدیتی ندارند؛ اما بسیاری از ارزهای دیجیتال دیگر با کمبود لیکوییدیتی در بازارهای خود مواجه هستند.

این موضوع در مورد آلت کوین‌ها (تمامی ارزهای دیجیتال به غیر از بیت کوین) از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر یک آلت کوین را با لیکوییدیتی پایین خریداری کنید، امکان دارد که در زمان فروش، نتوانید آن را به قیمت دلخواهتان بفروشید. به همین دلیل بهتر است که ارزهای دیجیتال با نقدشوندگی بالاتر را انتخاب کنید تا در زمان فروش آن به مشکل برنخورید.

حالا اگر قرار باشد که سفارش بسیار بزرگ‌تری را در بازار یک ارز دیجیتال با نقدشوندگی پایین ثبت کنید، چه اتفاقی می‌افتد؟ در اینجا، ممکن است اسلیپیج (Slippage)رخ دهد. این حالت، به دلیل اختلاف بین قیمت پیشنهادی معامله‌گران و قیمتی نهایی معامله، ایجاد می‌شود. اسلیپیج بالا به معنای آن است که معامله در قیمت بسیار متفاوتی از پیشنهاد شما، انجام خواهد شد. می‌پرسید چرا؟ به دلیل اینکه حجم و تعداد سفارشات خرید (تقاضا) نسبت به پیشنهاد شما پایین است.

علاوه بر این، لیکوییدیتی ممکن است با توجه به شرایط بازار، تغییرات فراوانی داشته باشد. یک بحران مالی، می‌تواند تاثیر فراوانی بر میزان نقدشوندگی بازارها بگذارد؛ چراکه معامله‌گران، با عجله بیشتری برای فروش دارایی خود و خروج پولشان اقدام می‌‌کنند.

در بخش بعدی، عواملی را که بر میزان نقدشوندگی یک بازار یا دارایی موثر هستند، بررسی می‌کنیم.

چه عواملی بر لیکوییدیتی ارزهای دیجیتال تاثیر دارند؟

حجم معاملات

شاید مهم‌ترین عاملی که بر میزان لیکوییدیتی یک دارایی تاثیر دارد، این موضوع باشد که اکثریت دارندگان ارزهای دیجیتال، از آن به‌عنوان ابزاری برای سرمایه‌گذاری و معاملات استفاده کنند. حجم معاملات یک ارز دیجیتال به مقدار کوین‌هایی اشاره دارد که در یک صرافی و معمولا طی 24 ساعت گذشته معامله شده‌اند.

حجم معاملات می‌تواند نشانه مهمی از میزان فعالیت در بازار یک ارز دیجیتال باشد. در واقع، حجم بالاتر یک رمز ارز به ما نشان می‌دهد که افراد بیشتری در حال خرید و فروش آن هستند.

صرافی ارز دیجیتال

صرافی ارز دیجیتال، بازاری است که در آن رمز ارزها بین خریداران و فروشندگان مبادله می‌شوند. هرچه تعداد صرافی‌هایی که از معاملات یک ارز دیجیتال پشتیبانی می‌کنند، بیشتر باشد، ارزش بازار آن ارز دیجیتال نیز افزایش می‌یابد. به دلیل اینکه امکان دسترسی افراد بیشتری به این نوع رمز ارز بیشتر است، پس لیکوییدیتی آن نیز بالا است.

هم‌اکنون بیش از 200 صرافی ارز دیجیتال مختلف در جهان فعالیت می‌کنند و بسیاری از صرافی‌ها نیز در آینده نزدیک به این لیست اضافه خواهند شد.

پذیرش عمومی

موفقیت و اعتبار یک ارز دیجیتال به اندازه زیادی به این موضوع بستگی دارد که مورد پذیرش تعداد بالایی از افراد قرار بگیرد و از آن استفاده شود. به همین دلیل است که پذیرش یک ارز دیجیتال توسط کسب و کارها و فروشندگان کالاها به‌عنوان یک روش پرداخت اهمیت دارد. چراکه موجب تقویت کاربردها و پذیرش عمومی آن ارز خواهد شد. بیت کوین و برخی از ارزهای دیجیتال دیگر به‌طور روزافزونی توسط کسب‌و‌کارهای مختلف به‌عنوان یک روش پرداخت آنلاین پذیرش می‌شوند.

هم‌اکنون بیش از 400 هزار فروشنده در 182 کشور جهان وجود دارند که رمز ارزها را به‌عنوان یک روش پرداخت قبول می‌کنند. آمازون (Amazon)، آی‌بی‌ام (IBM)، اپل استور (Apple’s app store)، پی‌پال (PayPal) و ایی‌بی (eBay) از مهم‌ترین شرکت‌هایی هستند که پذیرش ارز دیجیتال را آغاز کرده‌اند.

قانونگذاری

مقررات و قوانین در کشورهای مختلف، می‌تواند بر لیکوییدیتی ارزهای دیجیتال موثر باشد. برخی از کشورها، معامله یا استفاده از ارزهای دیجیتال را ممنوع کرده‌اند. این موضوع می‌تواند بر میزان نقدشوندگی ارزهای دیجیتال در این کشورهای به‌خصوص، تاثیر منفی بگذارد.

اما چگونه؟ اگر در کشوری معامله ارزهای دیجیتال ممنوع باشد، یعنی مجوزی برای صرافی ارزهای دیجیتال نیز صادر نمی‌شود. پس دسترسی به امکان خرید و فروش ارزهای دیجیتال برای مردم این کشورها بسیار دشوار است. تا اینجا یاد گرفتیم که اگر تعداد افراد کافی برای خرید و فروش یک دارایی وجود نداشته باشند، آن دارایی از نقدشوندگی کمی برخوردار خواهد بود.

این وضعیت معمولا به افزایش قیمت ارزهای دیجیتال منتهی می‌شود. به این دلیل که افرادی کمتری برای فروش وجود دارند و در برابر آن، میزان تقاضا برای ارزهای دیجیتال بالاست.

مقایسه نقدشوندگی رمز ارزها و نقدشوندگی صرافی‌ها

نقدشوندگی

تفاوت بین نقدشوندگی صرافی و نقدشوندگی یک رمز ارز به این موضوع بازمی‌گردد که کدامیک را اندازه‌گیری کنیم. در مورد نقدشوندگی صرافی‌ها، شما باید ببینید که اگر قصد فروش یک رمز ارز مشخص را دارید، می‌توانید آن را در صرافی مورد نظر بدون افت قیمت و در زمان کوتاهی فروشید یا خیر. برای یک رمز ارز، لیکوییدیتی چیست ؟ در مورد میزان لیکوییدیتی یک ارز دییجتال، باید همه روش‌ها و پلتفرم‌هایی که امکان خرید و فروش آن ارز را فراهم می‌کنند، بررسی کنید.

این روزها، صرافی بایننس (Binance)، بیشترین میزان نقدشوندگی برای ارزهای دیجیتال را ارائه می‌کند، چراکه میلیون‌ها نفر در سراسر جهان از این صرافی استفاده می‌کنند و حجم معاملات ارزهای دیجیتال در آن بسیار بالاست.

البته همانطور که پیش از این گفتیم، بیت کوین و اتریوم مشکل نقدشوندگی ندارند و با خیال آسوده می‌توانید آن‌ها را در کوتاه‌ترین زمان و با بهترین قیمت خرید و فروش کنید. اما اگر به دنبال خرید ارزهای دیگر یا برخی از رمز ارزهای جدیدتر هستید، بهتر است با توجه به توضیحاتی که در مورد عوامل موثر در نقدشوندگی ارائه شد، تحقیقات لازم را در مورد نقدشوندگی آن ارز دیجیتال انجام دهید و سپس اقدام به خرید کنید.

سخن پایانی

اگر به‌تازگی وارد بازارهای مالی شده باشید یا سابقه فعالیت در آن را داشته باشید، حتما کلمه نقدشوندگی یا لیکوییدیتی به گوشتان خورده است. اما معنای دقیق لیکوییدیتی چیست ؟ لیکوییدیتی یا نقدشوندگی به امکان فروش سریع یک ارز دیجیتال اشاره می‌کند، بدون اینکه فروشنده مجبور شود آن را به قیمتی پایین‌تری به فروش برساند.

به بیان دیگر، اگر بخواهید مقداری بیت کوین را به قیمت 100 میلیون تومان بفروشید، باید در طرف تقاضا، خریدار یا خریدارانی باشند که به قیمت روز بازار و عادلانه، قصد خرید 100 میلیون تومان بیت کوین داشته باشند.

اینکه یک ارز دیجیتال با نقدشوندگی بالا را انتخاب کنید بسیار مهم است، چراکه در زمان فروش آن به مشکلی برنمی‌خورید و به‌راحتی می‌توانید آن را بفروشید. به‌عنوان مثال، بیت کوین به دلیل تقاضای بالایی که برای آن وجود دارد، از نقدشوندگی یا لیکوییدیتی بالایی هم برخوردار است. در هر صورت به دلیل اهمیت بالای موضوع نقدشوندگی در مورد ارزهای دیجیتال، بهتر است پیش از اقدام به خرید، میزان نقدشوندگی ارز دیجیتال مورد نظرتان را بررسی کنید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا