چقدر می‌توانیم در معاملات فارکس ریسک کنیم؟

حجم معامله برابر است با= میزان ریسک (به واحد دلار)/ حد ضرر(pip) * pip value

سود روزانه در فارکس چقدر است؟ | راهکاری های افزایش سود

در این مقاله به این موضوع خواهیم پرداخت که یک تریدر در بازارهای مالی بین المللی همچون بازار سهام آمریکا و یا فارکس به صورت روزانه چه میزان می‌ تواند سود کسب کند. امروزه افراد بسیاری هستند که تمایل دارند به انجام معامله ارزهای خارجی در بازار های ارزهای خارجی همچون فارکس بپردازند زیرا در این بازار مالی با کم ترین میزان سود و در ۲۴ ساعت شبانه روز می توان به معامله پرداخت این سوال ایجاد خواهد شد که با سرمایه گذاری و انجام معامله در آن به چه میزان می توان سود کسب کرد و آیا می‌ توان آن را به عنوان شغل دوم خود برگزید؟

خوب است بدانید که بازار فارکس همچون سایر بازار های مالی دیگر همانند بورس همواره با ریسک مالی همراه است و انجام معامله در آن همواره با ترس و دلهره همراه می باشد و باید به خاطر داشته باشید اگر چه از این طریق می‌ توان به سود خوبی دست یافت اما ممکن است با ضررهای احتمالی هم رو به رو باشد پس در صورتی می‌تواند در فارکس و دنیای آن زندگی کنید که از قدرت ریسک‌ پذیری مالی برخوردار باشید.

اما پیش از ورود به دنیای فارس بهتر است اطلاعات لازم را در این باره کسب کرده و از تجربه های لازم برخوردار بود به همین منظور حساب دمو فارکس ایجاد شده است که می توانید به صورت واقعی یا ریل در آن حساب باز کرده و به صورت روزانه از خارج درآمد کسب کنید. اما پیش از ورود به دنیای فارس بهتر است اطلاعات لازم را در این باره کسب کرده و از تجربه های لازم برخوردار بود به همین منظور حساب دمو فارکس ایجاد شده است که می توانید به صورت واقعی یا ریل در آن حساب باز کرده و به صورت روزانه از خارج درآمد کسب کنید.

• برای دریافت بهترین سیگنال فارکس رایگان همین حالا کلیک کنید.

سود روزانه از فارکس

افرادی که قصد سرمایه گذاری در بازار فارکس را دارند خوب است بدانند که از روز دوشنبه تا جمعه در تمام ساعات شبانه روز و هر هفته می توانند به انجام معامله در فارکس بپردازند و به خرید و فروش ارز های گوناگون مشغول شوند. در بازار فارکس امکان نقدینگی بالایی وجود دارد که این ویژگی باعث شده این بازار نسبت به سایر بازار های مالی دیگر از این نظر برتر به شمار رود زیرا هر زمان که برای خرید و یا فروش ارز اقدام کنید هم برای خرید شما عرضه کننده وجود دارد و هم برای فروش شما مشتری موجود است پس نیازی نیست که در این بازار برای خریدار یا فروشنده منتظر بمانید.

اما سوالی که ممکن است ذهن بسیاری از سرمایه گذاران در این بازار را به خود درگیر کند این است که سود روزانه در فارکس چقدر است؟ باید بدانید که اگر چه ورود به فارکس و سرمایه‌ گذاری در آن از مزایای فراوانی برخوردار است اما هنوز هم هستند افراد بی شماری که در ازای سود ضررهای بسیاری را به علت رفتار های غیر حرفه ای و هیجانی خود متحمل می شوند و این نه تنها در فارکس بلکه در سایر بازارهای مالی دیگر هم نیز مشاهده می شود. مقاله مزایای فارکس را در این مورد بخوانید.

پس هر چقدر که بتوانید در رابطه با این بازار و هر تجارت دیگری دانش و اطلاعات مربوطه را کسب کنید آنگاه از سود بیشتری هم بهره مند خواهید شد. در چقدر می‌توانیم در معاملات فارکس ریسک کنیم؟ رابطه با این موضوع که سود فارکس چقدر می باشد باید گفت که محاسبه آن کار راحتی نبوده و در واقع در درصد کمی از افراد را می توان یافت که با سرمایه گذاری در آن می توانند سود خوبی را به دست آورند و افراد بسیار دیگری دچار ضرر و زیان خواهند شد بنابراین برای کسب سود در فارکس به دانش و تمرکز نیاز است.

حداکثر سود روزانه در فارکس

همان طور که در قبل اشاره کردیم این بازار در ازای مزایایی که دارد و سودی که حاصل سرمایه گذار می شود از سرهای احتمالی هم برخوردار است و حتی ممکن است آن دسته از افرادی که دارای اطلاعات صحیح در رابطه با این بازار هستند هم به علت عوامل مختلفی چون عدم مدیریت ریسک، تجربه، امتناع از قبول چقدر می‌توانیم در معاملات فارکس ریسک کنیم؟ اشتباهات، حرص زدن برای کسب درآمد بیشتر و … دچار ضرر و زیان در فارکس بشوند این دسته از افراد بهتر است ضرر های خود را به حداقل رسانده و سود قابل توجیهی را کسب کنند میزان سود روزانه برای هر شخصی متفاوت است و نمی‌ توان به طور دقیق به محاسبه آن پرداخت زیرا افرادی هستند که از این طریق سود خوبی را کسب می‌ کنند و عده‌ ای دیگر همواره دچار ضرر می شوند.

آموزش فارکس در جهان

امروز در ۳۰ دانشگاه برتر جهان فارکس به عنوان یک رشته تحصیلی در سطح بالا به دانشجویان تدریس می شود در داخل کشور ایران هم افراد بسیاری هستند که به تدریس فارکس می پردازند و برخی از آن ها حتی به شما تضمین می دهند که سود خوبی را در مدت دو یا سه ماهه می کنید که به طور معمول اکثر آن ها قابل اعتماد نیستند.

آموزش دریافت سود روزانه در فارکس

همه ما به خوبی می دانیم که معامله گری یکی از دشوارترین شغل ها در دنیا به شمار می رود و برای آن که بتوان به صورت مستمر از فارکس درآمد کسب کرد نیاز به دانش و تلاش است و این کار آسانی نیست.

برای آن که بتوانید از تجارت در فارکس سود کسب کنید در مرحله نخست باید تمامی آموزش های مربوط به فارکس را فرا گرفته و با تمامی فرصت‌ های کسب سود و یا تمامی ریسک ها آشنایی پیدا کنید. در فارکس دو ابزار اساسی و مورد نیاز به نام ‌های تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی وجود دارد که برای کسب موفقیت باید آن ها را فرا گرفته و مسلط بود. مقاله موفقیت در فارکس در این مورد اطلاعات مفیدی در اختیارتان می گذارد.

از دیگر مهم ترین روش‌ هایی که با استفاده از آن نه تنها در فارکس بلکه در سایر بازارهای مالی دیگر هم می توان سود کسب کرد یادگیری و آموزش متدهای معاملاتی کارا و به روز است در فارکس بروکر های بسیاری مشغول به فعالیت می باشند که باید یکی از معتبرترین آن ها را انتخاب کرده و در آن افتتاح حساب کرد توجه داشته باشید که گول تبلیغات پر زرق و برق برخی از بروکرها را نخورید.

با انتخاب و افتتاح حساب در حساب دمو فارکس می توانید میزان مهارت خود در این بازار را محک بزنید و پس از آن که دوره های مربوط به معامله و حساب آزمایشی را فرا گرفتید و توانستید بر روی متدهای معاملاتی تسلط کافی پیدا کنید آنگاه با پول واقعی به تجارت در فارکس بپردازید و سود کسب کنید.

سود روزانه در فارکس به چه پارامترهایی بستگی دارد؟

بازار فارکس امروزه از طرفداران بسیاری برخوردار است زیرا افراد به راحتی می توانند با سرمایه ای کم و به صورت 24 ساعت از شبانه روز به انجام معاملات روزانه در آن بپردازند اما این بازار دچار بی ثباتی است و ممکن است هر لحظه افراد به خصوص کسانی که تجربه کمی دارند دچار ضرر و زیان بشوند. استراتژی معاملات روزانه در فارکس پتانسیل های بسیاری دارد و به همین علت راه های سود دهی مختلفی را در اختیار شخص معامله گر قرار خواهد داد که معمولا این استراتژی ها بر حسب نسبت ریسک به پاداش رتبه بندی می شود.

میزان برد یک معامله گر بر اساس معاملاتی که تاکنون انجام داده است و توانسته است برنده شود تخمین زده خواهد شد و زمانی قابل قبول خواهد بود که درصد برد آن بیش از 50 درصد باشد. میزان سود و ضرر روزانه در فارکس مشخص خواهد کرد که چه مقدار از سرمایه معامله گر برای کسب سودی مشخص مورد نیاز است.

نحوه برداشت سود روزانه در فارکس

یکی از مواردی که برای هر معامله گری در فارکس بسیار اهمیت دارد توجه به این موضوع است چگونه می توان سود خود را در فارکس برداشت کرد و با چه روش هایی می توان به انجام این کار پرداخت زیرا معامله گران در فارکس به انجام معامله می پردازند تا در نهایت سود ارزی را از این طریق کسب کرده و سپس به راحتی بتوانند آن را برداشت نمایند.

روش های برداشت سود

بسیاری از افرادی که در کشور ایران زندگی می کنند به علت آن که کشور ایران دچار تحریم های بانکی می باشد و فارکس هم بازاری است بین المللی، تصور می کنند معامله گری در فارکس سخت و دشوار است اما هر شخصی می تواند به راحتی در آن سرمایه گذاری کرده و پول های خود را از حساب برداشت نماید. برای برداشت پول روش های مختلف بسیاری وجود دارد از جمله کیف پول که به راحتی می توان کارهای پولی بین المللی خود را انجام داد، وب مانی که یک سیستم پرداخت الکترونیکی است و یا از طریق انتقال بانکی اقدام به برداشت پول کرد.

چگونه بالاترین سود روزانه در فارکس را داشته باشیم؟

برای آن که بتوانید در بازار فارکس کسب درآمد کنید باید یک سری نکات را رعایت کنید که برخی از آن ها را به شما خواهیم گفت. یکی از این موارد یادگیری مدیریت ریسک است زیرا برخی مواقع جهت روند بازار بر خلاف انتظارات معامله گر است پس باید بداند که در کجا از ادامه معامله صرف نظر کند و این تجربه را با افتتاح چقدر می‌توانیم در معاملات فارکس ریسک کنیم؟ حساب در دموی فارکس می توان به دست آورد و در کنار آن تجزیه و تحلیل تکنیکال، تجزیه و تحلیل فاندامنتال را هم آموخت. علاوه بر این با مدیریت و کنترل احساسات خود و توقف ضرر و زیان می توان درآمد خوبی را از فارکس کسب نمود. مقاله یادگیری فارکس یکی از مهم ترین رشدهای شما را می تواند رقم بزند.

سود ترکیبی روزانه در فارکس

از دیگر مواردی که در بازار فارکس باید به آن توجه کرد محاسبه سود ترکیبی است که با استفاده از آن می توان نرخ بازدهی روزانه خود را برای دستیابی به سود بیشتر در سال تعیین کرد. به عبارتی اگر شما در هر روز سال بتوانید به انجام یک معامله بپردازید در واقع شما سود ترکیبی را انجام داده اید.

عاملی که بازگشت سرمایه‌ شما چقدر می‌توانیم در معاملات فارکس ریسک کنیم؟ را تحت تأثیر قرار می‌ دهد

معمولا این موضوع خیلی کم پیش می آید که فردی در این بازار روزانه بیش تر از 5 معامله عالی را تجربه کند. این مورد به خصوص در مواقعی که بازار برای مدت طولانی رشد زیادی نداشته به شدت دیده می شود. اسلیپج Slippage بخش جدایی نا پذیر معاملات روزانه در این بازار یعنی فارکس می باشد. اسلیپج موجب می‌ شود زمانی که شما از توقف ضرر استفاده کردید، باز هم متحمل ضرر شوید که این مورد بیش تر در بازار های با تغییر زیاد دیده می شود.

نحوه کسب سود از معامله در فارکس

شما با آموزش صحیح می توانید در این بازار معاملات خود را آغاز کنید و سود های خوبی را نیز کسب کنید. اما نکته ای که در این باره وجود دارد این است که اگر با آگاهی کامل به این بازار وارد نشوید حتما سرمایه خود را در خطر بزرگی قرار می دهید. طبق گزارشاتی که به دست ما رسیده، از هر 3 نفر وارد شده به بازار فارکس، دو نفر در زیان قرار می گیرند که آمار قابل تاملی است. به همین جهت پیشنهاد تیم ایران بورس این است که حتما به موارد زیر دقت کنید.

• فراگیری همه موارد مربوط به بازار فارکس و آشنایی با ذات آن: بهترین کار این است بعد از آموزش های بسیار در این زمینه، در محیط دمو و یا همان آزمایشی ابتدا شروع به خرید و فروش و کسب مهارت کنید و بعد از آن سرمایه گذاری واقعی خود را آغاز نمایید.
• تنوع دادن در انجام معاملات و کاهش ریسک معاملاتی: افرادی که معاملات کوچک در چندین بازار را تجربه می کنند در واقع خود را کمتر در معرض ریسک و خطر قرار می دهند.
• صبور باشید: در ابتدا باید بدانید که ذات این بازار صبوری است و نباید بعد از چند بار ضرر کردن دلسرد شده و معاملات هیجانی و انتقام جویانه انجام دهید. اما این موضوع را همیشه در نظر داشته باشید که برد با کسانی است که صبوری پیشه می کنند و رفتار های هیجانی از خود نشان نمی دهند.

مدیریت ریسک معاملات بازار فارکس

اگر می خواهید در این بازار سود خوبی بکنید، بهتر است مدیریت ریسک را بیاموزید چرا که مهم ترین عنصر در سود روزانه در فارکس و یا بلند مدت شما دارد. اگر زمان کمی است که وارد بازار فارکس شده اید، باید درصد ریسک روی هر معامله خود را عددی کوچک قرار دهید که معمولا 1 درصد و یا پایین تر از این حد، معقول است. این اعداد و ارقام بدان معنی است که اگر داخل حساب شما 3 هزار دلار وجود داشته باشد، نباید در هر معامله بیش تر از 30 درصد ضرر متحمل شوید. شاید این عدد برایتان خنده دار باشد اما باید بدانید قرار نیست شما یک بار ضرر کنید و همیشه احتمال دهید که قرار است ضرر های بیش تری در انتظارتان باشد. درصد ریسک با سفارش توقف ضرر Stop Loss Order مدیریت می‌ شود که در ادامه در این باره بیش تر توضیح خواهیم داد.

استراتژی معاملات بازار فارکس

استراتژی ها معمولا قابلیت این را دارند که به چند روش مختلف مورد استفاده قرار بگیرند اما بیش چقدر می‌توانیم در معاملات فارکس ریسک کنیم؟ تر آن ها معمولا بر اساس نرخ برد یا همان win rate و نسبت ریسک به سود آن ها رتبه بندی می شوند. در واقع عددی که نرخ برد به شما می دهد، تعداد معاملاتی که شما در آن برنده بوده اید را نمایان می کند. مثلا فرض کنید از بین 100 معامله ای که در فارکس داشتید، شما در 60 معامله برنده بودید پس نرخ برد شما 60 درصد می شود. در واقع اگر شما بالای 50 درصد نرخ بردتان بود، می توان در مجموع راضی کننده تلقی کرد.

نسبت ریسک به سود نشان دهنده آن است که چقدر سرمایه برای هدف نهایی شما ممکن است به خطر بیوفتد. مثلا اگر شما در معاملات فارکس خود 10 پیپ ضرر کنید و 15 پیپ به دست آورید، شما به طور کلی در سود قرار دارید.

از معاملات بازار فارکس چقدر پول نصیبمان می شود؟

برای پاسخ به این سوال شاید بهتر باشد تا با یک مثال جلو برویم. فرض کنید که شخصی 5 هزار دلار سرمایه دارد و نرخ برد او هم برابر با 55 درصد معاملاتش است. او فقط یک درصد از سرمایه اش را در معاملات ریسک می کند که این کار با سفارش توقف ضرر انجام پذیر تر است. در این داستان، سفارش توقف ضرر 5 پیپ با قیمت ورود به معامله فاصله دارد و تارگت یا هدف، 8 پیپ. تمامی این حرف ها بدان معنی است که سود این شخص از این معامله 6.1 برابر ضررش است.

کارگزاران این بازار لورج یا همان اهرم را معمولا 50:1 می گذارند که همین عدد نیز می تواند در کشور های مختلف، با هم متفاوت باشد. اگر در مثالی که تا این جا با هم دنبال کرده باشیم شخص معامله گر، از لورج 30:1 استفاده کند، با توجه به این که 5 هزار دلار سرمایه نیز وارد کرده پس می تواند موقعیتی تا 150 هزار دلار را داشته باشد.

معمولا کارگزاران بازار فارکس مبلغی به عنوان کمیسیون دریافت نمی کنند اما اسپرد Spread، میان تقاضا Bid و قیمت پیشنهادی Ask را زیاد می کنند که با این شرایط سودآوری به شکل روزانه کمی با مشکل همراه می کنند. اگر در حال معامله جفت ارزی مانند GBP/USD هستید می توانید در هر معامله 50 دلار ریسک داشته باشید و برای لات های استاندارد به ازای هر پیپ جابجایی 10 دلار به دست می آید. این موضوع به این معناست که یک معامله‌ برنده 80 دلار ارزش دارد. (8 پیپ در 10 دلار) این حساب کوچک بیانگر آن است که یک معامله‌ گر با انجام 100 معامله در یک ماه، چقدر پول به دست می آورد.

اگر 55 معامله سودآور داشته باشید: 55*80 برابر است با 4400 دلار

اگر 45 معامله سودآور داشته باشید: 45*80 برابر است با 2250 دلار

اگر هیچ کمیسیونی پرداخت نشود، سود ناخالصی برابر است با حاصل تفاضل مقادیر بالا: 2150 دلار و اما سود خالصی برابر است با 2150-500 که می شود 1650 دلار برای سود روزانه در فارکس.

سوالات متداول

1. در چه ساعاتی از شبانه روز می توان در بازار فارکس به معامله پرداخت؟

سرمایه گذاران می توانند از دوشنبه تا جمعه هر هفته و هر ساعت از شبانه روز که می خواهند به معامله و خرید و فروش ارزهای مختلف بپردازند.

در فارکس نقدینگی بالایی وجود دارد و هر زمان که دلتان بخواهد می توانید ارزی را خریداری کرده و یا آن را فورا بفروشید و دیگر نیازی نیست تا منتظر خریدار یا فروشنده بمانید و این ویژگی باعث شده نسبت به سایر بازارهای دیگر از این نظر برتر به شمار رود.

سرمایه گذارانی که از طریق بازار فارکس سود کسب می کنند می توانند به راحتی و از طریق های مختلف کیف پول دیجیتالی، وب مانی و همچنین انتقال بانکی سود خود را برداشت نمایند.

این بازار هم همانند هر بازار دیگری در کنار مزایا و سودی که دارد ممکن با ضرر و زیان های احتمالی هم همراه باشد.

چقدر می‌توانیم در معاملات فارکس ریسک کنیم؟

معامله‌گران تازه‌کار معمولاً درک دقیقی از ضرورت مدیریت ریسک خود ندارند. آن‌ها با گذشت زمان می‌آموزند که کنترل ریسک همانند یک معامله خوب، در سوددهی بلندمدت تاثیرگذار است. اهمیت ریسک، حجم معامله و مدیریت سرمایه از انتخاب نقطه ورود و خروج مناسب بیشتر است و باید به طور دقیق در نظر گرفته شده و محاسبه گردد. اگر شما اصول آن‌ها را رعایت کنید، معاملات و کسب سود را بیمه خواهید کرد. در این حالت شما برای کسب درآمد، به انجام معاملات ویژه‌ای نیاز ندارید و تنها باید موارد بالا را مد نظر داشته باشید. با اجرای صحیح آن‌ها، اجازه می‌دهید جادوی مدیریت سرمایه ارزش حساب شما را بالا ببرد. برای آشنایی با کارکرد آن‌ها، با پرسیدن چند سوال اساسی شروع می‌کنیم.

میزان سرمایه اولیه در حساب معاملاتی

شما حساب معاملاتی خود را افتتاح کریده‌اید و برای شروع معاملات آماده هستید. تنها نیاز به واریز 100 دلار برای شروع معاملات خود در بروکر آمارکتس دارید. شما باید با خودتان صادق باشید و در نظر بگیرید که چه مقدار پول برای سرمایه‌گذاری در اختیار دارید. شما نباید دارایی‌هایی مانند خانه یا ماشین را در آن محاسبه کنید: سؤال اینجاست که چقدر پول نقد آزاد در دست دارید و چه میزان می‌توانید سرمایه خود را در معرض خطر قرار دهید؟ از سوی دیگر میزان انتظار شما از کسب سود چقدر است؟ هنگامی که میزان اولیه را تخمین زدید، باید آماده شوید تا بیش از 10 ٪ یا شاید 15 ٪ از آن را در معرض ریسک معاملات فارکس قرار دهید. این درصد ممکن است به نظر خیلی کم باشد، اما واقعاً اینگونه نیست. در ادامه خواهید دید که چرا.

ریسک و مدیریت آن در بازار فارکس

فرض کنید دو معامله‌گر داریم، معامله‌گر آ و ب. هر دو 10،000 دلار دارایی دارند که برای کسب درآمد امکان سرمایه‌گذاری آن را دارند. پس از افتتاح حساب معاملاتی در نزد بروکر، معامله‌گر آ مبلغ 10،000 دلار خود را به حساب واریز می‌کند. در حالی که معامله‌گر ب با 10 ٪ همان مبلغ، یعنی 1000 دلار شروع کرده و چقدر می‌توانیم در معاملات فارکس ریسک کنیم؟ 9000 دلار باقی‌مانده را نیز در حساب بانکی خود قرار می‌دهد که نرخ سود کمی به آن تعلق می‌گیرد.

مواضع مربوط به آنها را در نظر بگیرید. معامله گر آ با فشارهای روانی روبرو خواهد شد ، زیرا این حساب تمام پولی است که وی دارد. بنابراین احتمالاً هر زیانی برای او دردناک خواهد بود. با توجه به ترس‌های وی، بهترین استراتژی معاملاتی که 2 ٪ ریسک برای هر معامله را در نظر می‌گیرد نیز برای او وحشتناک است. او تصمیم می‌گیرد که تنها 0.1 از کل مبلغ را به خطر اندازد، بنابراین 0.2% از دارایی خود را در هر معامله ریسک می کند.

معامله‌گر ب احساس آرامش بیشتری نسبت به معامله‌گر آ دارد. وی 9،000 دلار خود را با خیال راحت در بانک سپرده کرده است و 1000 دلار در حساب بروکر خود دارد. حتی اگر او کل حساب را از دست بدهد، در پایان او فقط 10 ٪ از دارایی سرمایه‌گذاری شده را از دست خواهد داد، که این کشنده نبوده و قابل بازگشت است. معامله گر ب از نظر روانشناختی آمادگی بیشتری نسبت به معامله گر آ دارد. او محاسبه می‌کند که ریسک بهینه برای هر معامله برای استراتژی معاملاتی او 2 ٪ از موجودی حساب وی در هر معامله است، دقیقاً مثل معامله گر آ، اما برخلاف معامله گر آ، وی قصد دارد این مبلغ را به خطر اندازد.
هر دو معامله گر آ و ب با ریسک یکسان، 20 دلار شروع می کنند. نمودار زیر نشان می‌دهد که اگر هرکدام از آنها برنامه مدیریت سرمایه خود را دنبال کنند و 40 معامله موفق داشته باشند، چگونه موجودی حساب‌هایشان رشد خواهد کرد (که بعید است در زندگی واقعی اتفاق بیفتد)

میزان رشد حساب معامله‌گر آ و ب

معامله‌گر آ با حساب کمتر از 1000 دلار و سپرده‌گذاری 9000 دلاری در کل 811 دلار سو دریافت می‌کند که 117 دلار آن از سود سپرده سالانه خود از بانک است. معامله‌گر آ با 10 هزار دلار واریزی با سود کل 617 دلار معاملات خود را به پایان می‌رساند. اگرچه آنها با ریسک ثابت شروع کرده‌اند، متنوع سازی سرمایه‌گذاری سود قابل توجه‌ای برای معامله‌گر ب به همراه داشته است و آرامش ذهنی لازم برای ریسک مناسب خود را دارد.

میزان ریسک برای هر معامله چقدر است؟

پاسخ این سوال بسیار ساده است؛ اگر میزان میانگینی از سود خود را محاسبه کنید، می‌توانید انتظار معقولی از معاملات خود داشته باشید و تنها به حداکثر رساندن کل سود بلند مدت خود بیندیشید: از یک سیستم مدیریت سرمایه Kelly Criteria استفاده کنید (فرمولی که در ادامه به تفصیل توضیح داده خواهد شد). این سیستم همان‌طور که در مثال قبلی معامله‌گران آ و ب نشان دادیم که از 0.2 ٪ و 2 ٪ استفاده می‌کردند، درصد ثابتی از ارزش دارایی شما در هر معامله را ریسک می‌کند. مدیریت سرمایه با ریسک ثابت دو مزیت بزرگ نسبت به سایر استراتژی‌ها دارد. در مرحله اول، در هنگام زیان‌های متوالی ریسک کمتری خواهید داشت و در حین معاملات سودده ریسک افزایش می‌یابد. با تاثیر اصل مرکب این افزایش بیشتر نیز خواهد شد. ثانیاً، از دست دادن کل موجودی حساب خود از نظر تئوری غیرممکن است، زیرا همیشه ریسک X% از موجودی حساب است و هرگز تمام آن نخواهد بود.

سوال آخر این است که اندازه ریسک را چگونه محاسبه کنید؟ Kelly Criteria یک فرمول است که برای نشان دادن حداکثر میزانی که می‌توان برای هر معامله ریسک کرد و سود حاصل بلند مدت را به دست آورد، تهیه شده است. اگر موفقیت تقریبی خود را در هر معامله را می‌دانید، می‌توانید به راحتی با استفاده از یک محاسبه‌گر Kelly Criteria مقدار بهینه را محاسبه کنید. در استراتژی‌های معاملاتی خوب فارکس، میزان پیشنهادی به طور معمول بین 2 تا 4 درصد موجودی حساب است.

توجه داشته باشید که استفاده از میزان کامل پیشنهادی در زیان‌های متوالی منجر به کاهش چشمگیر موجودی خواهد شد. برخی از معامله‌گران خوب، به ویژه Ed Thorp، نیمی از میزان پیشنهادی یک محاسبه‌گر Kelly Criteria را توصیه می‌کنند. این امر تا 75 ٪ سود بلند مدت را تضمین می‌کند.

مدیریت سرمایه از ضروریات معامله‌گری است

جای تعجب نیست که بگوییم دلیل اصلی عدم موفقیت معامله‌گران حتی در شرایطی که روند را دنبال می‌کنند و ورود و خروج خود را اکثراً صحیح انتخاب می‌کنند، عدم استفاده از مدیریت ریسک و سرمایه است. نتیجه معاملات روزانه را فراموش کنید و در عوض تمام توجه خود را به نتایج کلی 200، 500 یا 1000 معاملات بعدی معطوف کنید. اگر شما به طور متوسط ​​ در هر معامله 20 ٪ سود کسب کرده‌اید، در طی ده سال آینده با دنبال کردن روند و یک استراتژی صحیح، صدها یا میلیون‌ها دلار کسب خواهید کرد.

مدیریت ریسک در فارکس | در هر ترید چقدر می‌توانید ریسک کنید؟

یکی از رایج‌ترین بحث‌ها در فروم‌های مرتبط با بازارهای مالی این است که تریدر در هر ترید چقدر می‌تواند ریسک کند.

مبتدیان و تریدرهای محافظه‌کار معیارشان 1 تا 2 درصد است در حالی که افراد جسورتر گاهی ریسک تا 5 درصد را هم توصیه می‌کنند.

چیزی که مهم است این است که بدانید حدمجاز ریسک را با نگاهی تک‌بعدی نمی‌توان متوجه شد. مطمئنا قواعدی اساسی وجود دارد که باید رعایت شود اما در درازمدت بهتر است ترجیح شخصی خودتان را در نظر بگیرید.

میزان ریسک شما به چه بستگی دارد؟

میزان ریسک اساسا مبتنی است بر این که تا چه حد می‌توانید احتمال از دست دادن سرمایه‌تان را به ازای به دست آوردن سود بالقوه بپذیرید.
کسانی که درآمد ثابت یا تجربه زیاد در بازارهای مالی دارند معمولا جسورترند اما کسانی که منابع مالی کمتری دارند یا در ترید کم‌تجربه‌تر هستند معمولا مسیر کم‌خطرتری را برای سودآوری انتخاب می‌کنند.

اما متاسفانه این قاعده همیشه در مورد تریدرهای فارکس صدق نمی‌کند.

امید به سوددهی سریع و آسان خیلی از افراد تازه‌وارد را فریب می‌دهد و از آنجا که تجربه کمی در ترید دارند بیش از توان مدیریت‌شان ریسک می‌کنند.
مشکلی که در به خطر انداختن بیش از حد سرمایه، وجود دارد این است که احتمال از دست دادن سرمایه مانع تصمیم‌گیری درست می‌شود. و در نهایت منجر به این خواهد شد که بر اساس مانده حسابتان تصمیم‌گیری کنید نه بر اساس آموزش صحیح.
پس چه طور باید متوجه شوید که در هر ترید تا چه میزان می‌توانید جسور باشید؟ در بررسی پنج عامل را باید در نظر بگیرید:

1. سبک زندگی

آیا منبع درآمد ثابتی دارید؟ اگر هر ماه حقوقیدریافت می‌کنیدو چندان نگران ضررهایتان نیستید، می‌توانید بر افزایش مهارت‌های تجاری خود تمرکز کنید و رفتار جسورانه‌تری داشته باشید. اما اگر انتظار دارید سودی که از تجارت مالی به دست می‌آورید، تنها منبع درآمدتان باشد و بتوانید قرض‌ها و سایر تعهدات مالی‌تان را از طریق آن پرداخت کنید، باید بدانید که تصمیم‌های شما تا حد زیادی تحت تاثیر ترس یا طمع خواهد بود و باید به موقعیت‌های کوچک‌تر محدود بمانید.

2. سرمایه معاملاتی

سرمایه شما چقدر است؟ هرچقدر حساب تجاری شما بزرگتر باشد، در موقعیت‌های بزرگتر هر ترید احتمال از دست رفتن سرمایه‌تان کمتر است.
در نتیجه تریدرهایی که سرمایه کمی دارند نباید؟

3. بازه زمانی (تایم فریم)

برنامه‌تان این است که تا چه مدت معامله خود را باز نگه دارید؟ اندازه پوزیشن معمولا برای معاملات بلندمدت کوچک‌تر است چون باید نوسان بیشتری را تحمل کند. اگر اهل معاملات روزانه یا نوسانی هستید احتمالا می‌توانید میانگین اندازه پوزیشن‌تان را کمی بالا نگه دارید.

4. تجربه

اگر به اندازه کافی معامله انجام داده‌اید، به تصمیم‌ها و شم تجاری‌تان اطمینان بیشتری خواهید داشت.
در واقع، بالا رفتن اندازه پوزیشن احتمالا گام بعدی رشد بازی معاملاتی شما خواهد بود. اما اگر تازه‌وارد هستید و هنوز بر مبنای احساسات تصمیم می‌گیرید اندازه پوزیشن کوچک‌تر احتمالا انتخاب بهتری برای شما باشد.

حتی اگر ماه‌ها یا سال‌ها تجربه معاملاتی داشته باشید، همیشه روزهایی هست که احساس می‌کنید با بازار هماهنگ نیستید.
مثلا ممکن است وسط یک ضرر متوالی یا در یک برنامه یک‌نواخت معاملاتی گیر کرده باشید و ترجیح می‌دهید تا زمانی که شانس به شما رو نکرده خیلی سخت نگیرید.

در چنین مواردی از کاهش میزان ریسک هر معامله خود خجالت نکشید. به همین روش پیش بروید و به جای اینکه به این فکر کنید که چه طور برنامه معاملاتی‌تان را به خوبی اجرا کنید، نگران باقی‌مانده سرمایه‌تان باشید.

از اینجا به بعد چون مسیر معاملاتی‌تان را بازگردانده‌اید کم کم می‌توانید میانگین اندازه پوزیشن‌تان را بالا ببرید.

تعادل خوشایندی ایجاد کنید که تغییرات قابل توجهی در حساب شما ایجاد کند و این امکان را چقدر می‌توانیم در معاملات فارکس ریسک کنیم؟ برای شما فراهم کند که بتوانید همزمان بر بهبود مهارت معاملاتی خود نیز تمرکز کنید و در نهایت مسیر خود را برای سودآوری ثابت پیدا کنید.

توجه داشته باشید که هیچ فرمول واحدی برای ریسک‌پذیری وجود ندارد. می‌توانید کتاب‌ها و بلاگ‌های متعددی بخوانید و از دیگر تریدرها در انجمن‌ها سؤال کنید اما در نهایت میزان ریسک در هر معامله به تحمل ریسک‌پذیری خودتان بستگی دارد.

در هر معامله بیش از ۲ درصد ریسک نکنید | مدیریت ریسک در فارکس – درس چهارم

مجله افیکس کار: در درس قبلی مدیریت ریسک در فارکس، از باخت های متوالی و عقب نشینی خواندیم و اکنون می خواهیم ببینیم چند درصد باید در هر معامله ریسک کنیم.

یکی از مهمترین سوال ها در مدیریت ریسک این است که چقدر باید در هر معامله ریسک کنم؟

پاسخ اینست که سعی کنید ریسک خود را به 2٪ در هر ترید محدود کنید. اما حتی این ممکن است کمی بالا باشد. مخصوصاً اگر تازه کار هستید.

هرگز بیش از 2٪ از سرمایه خود را در فارکس ریسک نکنید.

در جدول زیر تفاوت بین درصد ریسک پذیری کم و زیاد را در هر ترید مشاهده کنید.

مقایسه ریسک ۲ درصد در مقابل ۱۰ درصد

ترید چقدر می‌توانیم در معاملات فارکس ریسک کنیم؟ شماره	کل موجودی	2% ریسک	ترید شماره	کل موجودی	10% ریسک
1	$20,000	$400	1	$20,000	$2,000
2	$19,600	$392	2	$18,000	$1,800
3	$19,208	$384	3	$16,200	$1,620
4	$18,824	$376	4	$14,580	$1,458
5	$18,447	$369	5	$13,122	$1,312
6	$18,078	$362	6	$11,810	$1,181
7	$17,717	$354	7	$10,629	$1,063
8	$17,363	$347	8	$9,566	$957
9	$17,015	$340	9	$8,609	$861
10	$16,675	$333	10	$7,748	$775
11	$16,341	$327	11	$6,974	$697
12	$16,015	$320	12	$6,276	$628
13	$15,694	$314	13	$5,649	$565
14	$15,380	$308	14	$5,084	$508
15	$15,073	$301	15	$4,575	$458
16	$14,771	$295	16	$4,118	$412
17	$14,476	$290	17	$3,706	$371
18	$14,186	$284	18	$3,335	$334
19	$13,903	$278	19	$3,002	$300

می بینید که بین به خطر انداختن 2٪ از موجودی حساب شما در مقایسه با ریسک کردن 10٪ از حساب شما در یک معامله ، تفاوت زیادی وجود دارد!

اگر فرض کنیم شما دچار یک روند باخت متوالی شدید و 19 معامله متوالی را از دست بدهید ، اگر 10٪ در هر معامله به خطر بیفتید ، از 20،000 دلار در ابتدای معاملات، فقط 3،002 دلار باقی می ماند. یعنی بیش از 85٪ حساب خود را از دست داده اید!

اما اگر فقط 2٪ ریسک کنید ، باز هم 13903 دلار باقی میماند که این ضرر فقط 30٪ کل حساب شماست.

البته بدترین سناریو را انتخاب کردیم که 19 باخت معاملاتی متوالی است.

اما در شرایط مساوی، حتی اگر فقط 5 معامله متوالی را از دست دادید ، به تفاوت بین ریسک 2٪ و 10٪ در جدول بالا توجه کنید.

اگر 2٪ را به خطر بیندازید ، هنوز 18،447 دلار خواهید داشت. اگر 10٪ ریسک کنید فقط 13،122 دلار خواهید داشت.

درسی که از این جدول میگیریم این است که شما باید قوانین مدیریت ریسک خود را تنظیم کنید تا وقتی یک دوره عقب نشینی یا باخت متوالی دارید ، همچنان سرمایه کافی برای ماندن در بازی را داشته باشید.

تصور کنید اگر 85٪ حساب خود را از چقدر می‌توانیم در معاملات فارکس ریسک کنیم؟ دست بدهید؟ !! شما باید 566٪ نسبت به آنچه برای شما باقی مانده ، سود کنید تا بتوانید آن ضرر 85 درصدی را جبران کنید!

برای جبران باخت در فارکس چیکار کنیم؟

در اینجا جدولی آورده شده است که نشان می دهد حتی اگر درصد مشخصی از حساب خود را از دست بدهید باید چند درصد سود کنید تا پول باخته را برگردانید .

درصد باخت	% درصدی که باید ببرید تا باخت جبران شود
10%	11%
20%	25%
30%	43%
40%	67%
50%	100%
60%	150%
70%	233%
80%	400%
90%	900%

می بینید که هرچه بیشتر ضرر کنید ، جبران دشوارتر است . بنابراین این دلیل مهمی است که شما باید برای محافظت از حساب خود تمام تلاش خود را انجام دهید.

امیدواریم تا اینجا متوجه شده باشید که فقط باید درصد کمی از حساب خود را در هر معامله به خطر بیندازید تا بتوانید درصورت باخت های متوالی دوام بیاورید و همچنین از افت شدید حساب خود جلوگیری کنید.

نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس چگونه است

همانطور که می‌دانید محاسبه درصد ریسک در فارکس و حجم معامله از مهم‌ترین مواردی هستند که باید به آن‌ها توجه ویژه‌ای شود. از این رو در این مقاله از باینری آپشن به آموزش نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس می‌پردازیم.

شما به عنوان یک معامله‌گر باید بدانید که فرمول محاسبه حجم معاملات در فارکس چیست و چطور با استفاده از حجم می‌توان به مدیریت ریسک پرداخت. لذا توصیه می‌کنیم اگر در زمینه بازارهای مالی جزء افراد تازه کار هستید تا پایان با ما همراه بمانید…

لات در معاملات فارکس به چه معنا است؟

به طور کلی لات «lot» را می‌توان یک واحد اندازه گیری برای حجم معامله یا پوزیشن معاملاتی باز شده توسط معامله‌گر دانست. حجم معاملات در واقع همان میزان پولی است که شما باید برای خرید یک ارز در بازار سرمایه‌گذاری نمایید. محاسبه حجم معامله در فارکس در واقع برای مدیریت ریسک مهم‌ترین مورد است؛ بنابراین همیشه جهت ایجاد یک سیستم معاملاتی متوازن دانستن این مسئله که هر لات چقدر است بسیار ضروری می‌باشد.

هر یک لات چقدر است؟

در بازار معاملاتی فارکس شما می‌توانید موقعیت‌های معاملاتی‌تان را با واحد‌های نشان دهنده حجم مشخص نمایید که این واحد‌ها در واقع همان «لات» می‌باشد. شما به طور واحد اگر بخواهید در نظر داشته باشید باید ۱ لات، ۲ لات، ۰.۰۱ لات و… از هر چیزی را خریداری نمایید. در فارکس حجم یک قرار داد برای سرمایه با «لات» تعیین می‌شود.

بنابراین باید بدانید، لات حجم سرمایه‌ای را مشخص می‌نماید که شخص معامله‌گر می‌تواند آن را خریداری کند و یا حتی بفروشد. (این معامله می‌تواند روی جفت ارزها، نماد، فلزات با ارزش و یا هرچیز دیگری باشد)

نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس

جهت محاسبه صحیح لات در بازار فارکس بیش از هرچیزی باید در رابطه با آن اطلاعات کافی داشت، در ادامه در این زمینه تمامی مسائل لازم را ذکر خواهیم کرد:

یکی از موارد چقدر می‌توانیم در معاملات فارکس ریسک کنیم؟ دیگری که در حساب معاملاتی‌تان مشاهده خواهید کرد بالانس «Balance» می‌باشد که در واقع نشان دهنده مقدار موجودی حساب شما می‌باشد.

دومین مورد مربوط به «Risk ratio» به معنای میزان ریسکی است که شما برای معاملات باید در نظر بگیرید. میزان ریسک معامله معمولا باید بین ۱ تا ۵ باشد. (در نظر داشته باشید که قرار دادن r به r در معامله کم‌تر از ۱ و یا بیشتر از ۵ اصلا توصیه نمی‌شود و بسیار خطرناک است و سرمایه شما را تا حد زیادی به خطر می‌اندازد.)

سومین مورد نیز استاپ لاس و یا همان حد ضرر است که با اختصار «SL» نیز نمایش داده می‌شود، قطعا شما به عنوان یک معامله‌گر با این مورد آشنایی دارید و می‌دانید که باید حد سود و ضرر را بر اساس استراتژی که دارید مشخص نمایید. در واقع همین استاپ لاس است که می‌تواند اصلی‌ترین عامل تعیین حجم در معامله باشد.

جهت درک بهتر موضوع: فرض کنید که حساب شما ۱۰۰۰ دلار موجودی دارد و شما می‌خواهید از این میزان تنها بر روی ۵ درصد از آن ریسک کنید، در این صورت حد ضرر معامله شما باید به گونه‌ای تنظیم شود که در صورت ضرر فقط ۵۰ دلار از موجودی شما کسر گردد.

مورد آخر نیز pip value نشان دهنده میزان ارزش هر پیپ در یک جفت ارزش می‌باشد. عدم توجه به این مورد در معامله گران تازه کار به مراتب بیشتر است که این یک اشتباه بزرگ محسوب می‌شود، چرا که محاسبه آن برای تعیین لات و یا همان حجم معامله بسیار مهم و ضروری است.

فرمول محاسبه حجم معامله

حجم معامله برابر است با= میزان ریسک (به واحد دلار)/ حد ضرر(pip) * pip value

به طور کلی فرمول محاسبه حجم معاملات در فارکس به صورت بالا می‌باشد و شما می‌توانید با قرار دادن مقادیر عنوان شده، میزان حجم را محاسبه کنید.

برای درک بهتر موضوع در این رابطه یک مثال می‌آوریم: فرض کنید شما یک حساب دارید که بالانس آن هزار دلار است و شما می‌خواهید بر اساس آن با ریسک ۳ درصد معاملا را انجام دهید، در چنین حالتی میزان ریسک شما برابر با ۳۰ دلار خواهد بود.

تصور کنید که ما قصد داریم بر روی جفت ارز GBP/JPY معامله‌ای داشته باشیم که در آن معامله میزان PIP VALUE برابر با ۷.۶ دلار می‌باشد و استاپ لاس نیز برابر ۵۰ پیپ است. حالا اگر بخواهیم مطابق با فرمول بالا به محاسبه حجم بپردازیم، اینگونه می‌شود:

حجم معامله برابر است با=۷.۵*۵۰.۳۰

در این مثال طبق محاسبات انجام شده، حجم ما برابر با ۰.۰۷۸ لات می‌باشد، یا به عبارت دیگر در این پوزیشن معاملاتی ما با ۰.۰۷ لات وارد به پوزیشن شده‌ایم بنابراین حتی اگر شرایط مطابق پیش بینی ما پیش نرود و ضرر کنیم ما نهایت ۳۰ دلار ضرر کرده ایم.

این موضوع دور انتظار نیست که محاسبه حجم معامله در فارکس برای معامله گران به خصوص افراد مبتدی سخت باشد، به همین دلیل در این راستا نرم‌افزار‌ها و سایت‌هایی نیز وجود دارد که شما می‌توانید با استفاده از آن‌ها با قرار دادن داده‌های مشخص شده به محاسبه آنلاین حجم معامله در فارکس بپردازید.

اما پیشنهاد شخصی ما به شما این است که با تمرین سعی کنید با استفاده از فرمول این میزان را شخصا محاسبه و به دست آورید.

حداقل حجم معامله در فارکس

به طور کلی بازار فارکس به گونه‌ای طراحی شده است که بر خلاف بازار سهام در آن هیچ قانون خاصی برای شروع معاملات وجود ندارد، بنابراین هر معامله‌گری می‌تواند به راحتی و با کم‌ترین میزان سرمایه به نسبت حداقل ورودی در بازار سهام آمریکا که نزدیک به بیست و پنج هزار دلار است، شروع به فعالیت کند.

در این رابطه توجه داشته باشید که هرچقدر میزان حجم معاملات شما کم‌تر باشد (برای جلوگیری از ریسک بیشتر و با توجه به سرمایه اولیه) با گذشت زمان نباید توقع سودهای زیاد را نیز داشت. اما در معاملات معمولا میزان حجم با توجه به نوع استراتژی معاملاتی چقدر می‌توانیم در معاملات فارکس ریسک کنیم؟ که انتخاب می‌کنید و میزان سرمایه شما دارد، در کنار این موارد بهتر است تا هنگام ورود به بازار پارامترهای دیگری همچون نوسانات بازار را نیز مد نظر داشته باشید.

اهمیت محاسبه حجم معامله در فارکس چیست؟

یکی از نکات بسیار مهمی که در بازارهای مالی همچون فارکس بسیار مد نظر قرار می‌گیرد «مدیریت ریسک» می‌باشد. مدیریت ریسک در فارکس از جنبه‌های مختلفی مورد بررسی قرار می‌گیرد، اما مهم‌ترین عامل را برای جلوگیری از ریسک‌های بزرگ می‌توان حجم معامله دانست.

توصیه می‌کنیم اگر قصد دارید تا از این بازار سود کسب کنید و عملکرد خوبی داشته باشید، بهتر است تا از اهمیت حجم معامله غافل نشوید و با توجه به آموزش‌ها و میزان سرمایه‌ای که دارید همواره برای این موضوع سناریویی را مد نظر داشته باشید..

تاثیر حجم معامله در فارکس بر قیمت سهام و جفت ارزها

در حالت کلی حجم معاملات بر جریان قیمتی بازار تاثیری نخواهد داشت، اما گاهی معاملات بسیار بزرگ می‌تواند سبب ایجاد نوسانات و تغییر در قیمت‌ها اما در مدت زمان کوتاه شود. در واقع باید بدانید هیچ نهاد و یا سرمایه‌گذاری کلانی نمی‌تواند در روند بلند مدت بازار (با افزایش حجم معامله در فارکس) تاثیر بسزایی بگذارد، چرا که مهم‌ترین عواملی که در روند بازار اثر می‌گذارند مربوط به اتفاقات طبیعی، اخبار، میزان چاپ پول و سایر موارد این چنینی می‌باشد. بنابراین بهتر است برای پیش بینی و تحلیل‌های بهتر از اهمیت اخبار غافل نشوید.

سوالات متداول تریدرها در رابطه با محاسبه حجم معامله:

• در بازار فارکس تحلیل گران تکنیکال، جهت تحلیل بازار چگونه عمل می‌نمایند؟

تحلیل گران اغلب، سعی می‌کنند تا با پیروی از دو عامل حجم معامله و قیمت همچنین استفاده از روش‌های چند بعدی بهترین تحلیل‌های خود را از بازار عرضه کنند.

• حجم معامله و یا لات به چه معنا می‌باشد؟

«LOT» در فارکس به معنای میزان حجم معامله در دوره‌های زمانی متفاوت گفته می‌شود.

• با افزایش میزان حجم معامله چه اتفاقی خواهد افتاد؟

بدون شک افزایش حجم در معاملات با افزایش ریسک همراه خواهد بود، اما اگر به تحلیل‌های انجام شده اطمینان دارید افزایش حجم می‌تواند سبب بیشتر شدن میزان سود معاملات شود.

در این مطلب تمامی نکات ضروری که در رابطه با نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس باید بدانید را مورد بررسی قرار دادیم، در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر می‌توانید نظرات و سوالاتتان را با ما به اشتراک بگذارید..