آموزش تحلیل تکنیکال
آموزش تحلیل تکنیکال بورس ایران به زبان ساده
در این مقاله سعی داریم آموزش تحلیل تکنیکال بورس ایران به زبان ساده را برای شما عزیزان شرح دهیم.
آموزش تحلیل تکنیکال بورس ایران به زبان ساده به منظور پیش بینی چگونگی قیمت ها در آینده، آموزشی کاربردی و همینطور سودمند به حساب می آید. در واقع با تحلیل تکنیکال از راه رسیدگی تغییر قیمت ها، می توانید حجم معاملات و عرضه و تقاضا وضعیت قیمت ها را در بازار پیش بینی کنید.
آموزش های بورس و بازارهای مالی وابسته به آموزش تحلیل تکنیکال می باشند.
اجازه دهید پیش از ادامه دادن به آموزش تحلیل تکنیکال بورس ایران به زبان ساده کمی درباه بورس صحبت کنیم.
بورس به زبان ساده
شرکت ها بر طبق قوانینی که سازمان بورس مصوب کرده در بورس قرار می گیرند و شما می توانید در این شرکت ها سرمایه گذاری کنید تا به سود خوبی برسید. در واقع شما با خریداری سهام یک شرکت تایید شده با قیمت مناسب سرمایه گذاری انجام می دهید تا آن را با قیمت بالاتر به فروش برسانید و به سود دست یابید.
طبق قوانین، منافع سرمایه گذار و سرمایه پذیر حفظ می شود. بورس، سرمایه گذاران و سرمایه پذیران را دور هم جمع کرده تا هر دو طرف با دارایی و توانایی های خود به سود و منفعت برسند.
بورس به 3 دسته طبقه بندی می شود :
- بورس اوراق بهادار
- بورس کالا
- بورس ارز
بورس اوراق بهادار : دارایی های مالی مثل سهام شرکت ها، اوراق مشارکت و … داد و ستد می شوند.
بورس کالا : در این بورس کالاهای مشخصی داد و ستد خواهند شد و معمولا مواد اولیه خرید و فروش می شود و هر کالایی، بورس مختص به خود را دارد.
بورس ارز : در این بورس پول های خارجی خرید و فروش می شوند. البته بورس ارز در ایران فعال نمی باشد.
آموزش تحلیل تکنیکال بورس ایران به زبان ساده برای پیش بینی ارزش سهام
تحلیل تکنیکال شیوه آموزش تحلیل تکنیکال ای برای پیش بینی ارزش سهام در آینده است. ما توسط تحلیل تکنیکالی که معرفی شده است یک سری اصول خرید و فروش را انجام می دهیم.
تحلیل تکنیکال به ما کمک می کند در زمان مناسب وارد خرید و فروش شده و همینطور در زمان مناسبی از آن خارج شویم تا متحمل ضرر سنگین نشویم.
تحلیل تکنیکال را برای بازار بورس اوراق بهادار، بازار ارز خارجی، بازار طلا یا فلزات گران بهای دیگر و … می توانیم به کار ببریم.
تحلیل گرها به هیچ عنوان در پی دلایل تغییر قیمت ها نمی روند بلکه با استفاده از الگوها، تغییرات بالا رفتن قیمت یا بر عکس را به موقع شناسایی کرده و پایداری آن را ارزیابی می نمایند. آن ها رفتار بازار را با روش های محاسباتی خود پیش بینی می کنند و زمان داد و ستد یک سهم را پیشنهاد می دهند.
تحلیل تکنیکال دلایل تغییرات قیمت در بازار بورس به زبان ساده
از نظر تکنیکال تغییرات قیمت یک دلیل دارد و آن هم اختلاف در عرضه و تقاضا می باشد. منشا این اختلاف در عرضه و تقاضا از اتفاقات اقتصادی، سیاسی، هیجان های بازار و … است. این موارد به طور مستقیم بر بازار تاثیرگذار نیستند بلکه در ابتدا از فیلترهای انسانی می گذرند.
در واقع هر شخصی با تحلیل متفاوت خود بر بازار اثر می گذارد. برای مثال زمانی که اتفاق سیاسی می افتد ممکن است از نظر ما مثبت و خوب و از منظر شخص دیگری منفی و بد باشد. همین امر منجر به اختلاف نظر بین اشخاص و نوسان های قیمت در بازار می شود. تحلیل تکنیکال بر پایه خرید و فروش و رفتار منطقی و هیجانی اشخاص شکل گرفته است به همین دلیل این تحلیل در بازار هایی که اشخاص بیشتری دارند معتبرتر می باشد.
اگر اتفاق سیاسی یا اقتصادی بیفتد بازار در همان زمان، قیمت ها را با شرایط جدید تطابق می دهد. لازم نیست که دلیل تغییرات قیمت را بدانیم و اینکه چه اتفاقاتی افتاده است. ما وقت کافی برای این کار را نداریم که خودمان اتفاقات را مورد بررسی قرار دهیم و قیمت سهام را پیدا کنیم. این کار را بازار انجام می دهد و نتیجه را به شکل قیمت به ما نشان می دهد. پس ما تنها رفتار قیمت را شناسایی می کنیم و از آن سود می بریم.
هر بازاری رفتار و پیشینه متفاوتی دارد به همین دلیل برای هر بازار، رفتار مناسب با آن را باید به کار ببریم. برای نمونه رفتار بازار بورس و ملک تفاوت های تاریخی دارند که باید آن ها را مورد بررسی قرار دهیم اما تحلیل تکنیکال هر دو شبیه به هم است.
در سال های اخیر تحلیل تکنیکال توسعه یافته و ابزارها و تکنیک های زیادی در این زمینه کشف شده است. یکی از ابزار تحلیلگران نمودار می باشد. آن ها می توانند وضعیت سهام را در کوتاه مدت و بلند مدت پیش بینی نمایند.
به عنوان مثال نمودار ایکس در سال های اخیر رفتارهای تکراری از خود نشان داده است و در 70 درصد مواقع نتیجه خوبی به همراه داشته پس اگر ما در ادامه هم چنین رفتاری در نمودار ببینیم به احتمال زیاد نتیجه مثبت و خوبی خواهد داشت و می توانیم سریع تر سهام را خریداری نماییم تا به سود برسیم.
پس ما در تحلیل تکنیکال بر طبق تحقیق در گذشته تاریخچه سهام و بازار و همینطور رفتارهای مکرر در نمودار می توانیم با احتمال بیشتری سهام را پیش بینی کنیم. پس این رفتارهای نمودار را به عنوان الگو در نظر گرفته سپس با توجه به آن ها خرید و فروش تحلیل تکنیکال را انجام می دهیم.
در تحلیل تکنیکال اهمیتی ندارد چیزی که خرید و فروش می شود طلا، ارز، سهام خوب یا بد یا … باشد. چیزی که حائز اهمیت است شناخت رفتار بازار و الگوهای نمودار قیمت می باشد تا بدین وسیله بتوانیم با خرید و فروش در قیمت های مورد نظر خود سود ببریم.
از تحلیل تکنیکال در همه معاملاتی که سابقه آن ها موجود است می توان استفاده کرد. لازم به ذکر است که قیمت معاملات در عرضه و تقاضای آزاد بدون قیمت دستوری تعیین می شود. قیمت ارز کاغذی، ارز دیجیتالی، طلا، زعفران یا هر کالایی که این شرایط را دارد می توان پیش بینی کرد.
ابزار اصلی پیش بینی قیمت در تحلیل تکنیکال حجم معاملات است. به تعداد سهام هایی که در یک حدود زمانی معین داد و ستد می شوند حجم معاملات می گویند. حجم معاملات به شکل روزانه مورد رسیدگی قرار می گیرد و خط روند گذشته آن اعتبار چندانی ندارد. معمولا حجم معاملات در ماه های اخیر به کار تحلیلگران نمی آید.
سه اصل کلی تحلیل تکنیکال بورس ایران
1) همه چیز در قیمت لحاظ شده است
یک تحلیلگر بر این اعتقاد است که هرچیزی در قیمت می تواند اثر بگذارد از جمله عوامل سیاسی، اقتصادی، جغرافیایی و … تحلیل قیمت ها چیزی است که به آن احتیاج داریم.
اعتقاد همه تحلیلگران این است که تغییر قیمت وابسته به عرضه و تقاضا در بازار می باشد. اگر تقاضا بیشتر از عرضه باشد قیمت روند افزایشی و اگر کمتر از عرضه باشد روند کاهشی خواهد داشت.
یک تحلیلگر لزومی ندارد که از بازار باهوش تر باشد یا اینکه پیش بینی های شگفت انگیزی انجام دهد بلکه با رسیدگی روند قیمت با کمک ابزارهای تکنیکی می تواند بهترین زمان داد و ستد را مشخص کند.
2) قیمت ها بر طبق روندها حرکت می کنند
تا هر وقت که به این باور که قیمت بر طبق روندها حرکت می کنند نرسیم تلاش برای آموزش تحلیل تکنیکال تاثیر ندارد.
مقصود از رسم کردن نمودار قیمت، شناخت روندها و پیش بینی حرکت آن ها می باشد قبل از آن که قیمت های آتی، روند آینده را نشان دهند.
یک نظریه ای است که می گوید قیمت ها بر طبق روندها حرکت می کنند به بیانی دیگر قیمت ها، روند خود را دنبال کرده تا هنگامی که مانعی، حرکت آن ها را ساکن کند.
تحلیلگران باور دارند که روند تا هنگامی که عامل خارجی بر آن اثر نگذارد جهت خود را نگه می دارد.
3) تاریخ خود را تکرار می کند :
از وقتی که الگوها به خوبی در گذشته انجام شدند تصور بر این است که در آینده به خوبی پاسخگو خواهند بود. تکنیکال به گذشته تاریخچه سهام اهمیت ویژه ای می دهد و بیشتر شیوه های تکنیکال بر طبق آمار گذشته برنامه ریزی شده است.
نتیجه گیری کلی اینکه تحلیل تکنیکال، یکی از شیوه های کاربردی برای سنجش وضعیت بازار و سهام می باشد و توانایی این را دارد که در همه بازار مثل بازار بورس و طلا و … مورد استفاده قرار گیرد و به پیش بینی روند قیمت ها بپردازد. در استفاده از تحلیل تکنیکال برای رسیدگی به اوضاع بازار، به جای توجه به کالا و خدماتی که در بازار داد و ستد می شود بهتر است به رفتارهای بازار توجه نماییم.
با وب سایت رسمی حمید حسین زاده همراه باشید و از آموزش بورس و یادگیری آن لذت ببرید.
جهت مشاوره تلفنی وام های بانکی بر روی لینک زیر کلیک نمایید:
آموزش تحلیل تکنیکال جلسه دوم
در بالا نواری رو داریم که در ابتدا این سه خط هست که وقتی روش کلیک کنید چندتا ابزار رو بهتون نشون میده، در جلوتر اسم جفت ارزمون هست
که اینجا #btcبه #usdt میتونید روش بزنید و هر بازاری رو خواستید برید و ببینید
گزینه بعدی که اینجا دارین میبینید که حالا روی ۴ساعت و روزانه و غیره هستش
تایم فریم #کندل هاست
یعنی شما میتونید بازار #بیت_کوین به دلار یا #بیتکوین به usdt رو به صورت ۴ساعته روزانه هفتگی و ماهانه میتونید ببینید
خب این به چه دردی میخوره؟
به این درد میخوره که #تحلیلگر های حرفه ای وقتی میخوان وارد آموزش تحلیل تکنیکال معمامله گری به صورت عمده در بازه های مختلف بشن
به این چارت با تایم فریم های مختلف نگاه میکنند
درواقع تحلیل تکنیکال در سه تا بازه زماني اتفاق میفته
زمان در #تحلیل_تکنیکال بسیار مهمه
مثال میزنم فرض بفرمایید که یک نفری میاد به شما میگه که برید فلان چیز زو بخرید گرون میشه شما باید در اولین سوال بپرسید که خب اینی که قراره بخریم کی گرون میشه چقدر گرون میشه من چقدر سود میکنم
یعنی ممکنه این ۲۰ سال دیگه گرون بشه و اون اصلا برای شما صرف مالی نداره که هیچ خیلی ام ضرر مالی و معنوی داره و شما رو از بازار عقب میندازه
و این خیلی مهمه
کلا #تحلیل #تکنیکال در سه بازه زمانی کوتاه مدت میان مدت و بلندمدته
کوتاه مدت به معنیه زیر ۲۴ ساعت نیست
خیلی از تحلیلگران مبتدی از معامله گری در زیر ۲۴ ساعت صحبت میکنند ما روی صحبتمون با دوستانی که فیورچرز بازهستن نیست روی صحبتمون با افراد مبتدی بازار هستش
- جالبه بدونید که خود سایت #بایننس و شبکه خبری #بولومبرگ که یکی از شبکه های خبری مالی بسیار مهم دنیاست اعلام رسمی کرد که ۹۸٪ درصد افراد تازه وارد به بازارهای مالی کل پولشون رو در ۱۰معامله اول میبازن و از بازار خارج میشند
بابرنامه آموزش های ما همراه باشید مرسی تا انتهای این ویدئو با من همراه بودید
آموزش تحلیل تکنیکال
بیت کوین ، بلاک چین و تحلیل کریپتوها در فرهاد اکسچنج
تحلیل تکنیکی یا بنیادی؟! جلسه آموزشی تحلیل کریپتو ها – قسمت هشتم
آموزش بلاک چین و تحلیل کریپتو ها توسط فرهاد مقدم سلیمی – قسمت هشتم
یوتیوب فرهاد مقدم سلیمی
به طور کلی تحلیل ابزار مالی به دو دسته عمده تقسیم می شود.
1. تحلیل بنیادی FUNDAMENTAL ANALYSIS
2. تحلیل تکنیکی TECHNICAL ANALYSIS
در تحلیل بنیادی ما با عوامل اقتصادی خرد و کلان ابزار مالی مورد نظر و صورتهای مالی و حساب سود و زیان و قرارداد ها سر و کار داریم.
در تحلیل تکنیکال به ابزار ریاضی و روانشناسی فعالان بازار برای پیش بینی حرکت نمودار ها می پردازیم.
افراد طرفدار تحلیل بنیادی را FUNDAMENTALIST و افراد طرفدار تحلیل تکنیکی را CHARTIST می نامیم.
البته کلمه FUNDAMENTALIST در علوم سیاسی به معنای بنیاد گرا است.
اما در مفهوم بازار سرمایه منظور کسی است که به طور خاص توجهش بر روی تحلیل بنیادی سهام و اوراق مشتقه است.
و در مقابل CHARTIST ها توجه شان به تحلیل تکنیکی و استفاده از ابزار ریاضی و روانشناسی فعالین بازار برای پیش بینی سهام است.
حال سوال مهم این است:
برای تحلیل کریپتوکارنسی ها از تحلیل تکنیکال استفاده کنیم یا تحلیل بنیادی؟
برای پاسخ به این سوال به جمله ای از Rene Rivkin اشاره می کنیم:
تاکنون هیچ چارتیست پولداری ندیده ام.
به نظر می رسد که این جمله ی Rene Rivkin پر بیراه نباشد.
تحلیل تکنیکی به صرف یک تحلیل مستقل اگر چه بسیار زیباست و ابزار خوبی دارد اما به تنهایی نمی تواند برای تحلیل بازار سهام و اوراق مشتقه مفید باشد.
البته نتیجه گیری نهایی بر عهده ی دوستانی است که این ویدیو آموزشی را مشاهده میکنند تا با تشخیص و قوه عاقله خود تصمیم گیری کنند.
حال سوالی که پیش می اید آن است که آیا تحلیل تکنیکال به طور کلی بی فایده است؟
پاسخ البته خیر است.
تحلیل تکنیکی نه تنها بی فایده نیست بلکه بسیار کارساز است.
شرط کارساز بودن تحلیل تکنیکال آن است که حتما حتما همراه با تحلیل بنیادی استفاده شود.
یعنی ما با تحلیل بنیادی شرایط کلی بازار و TREND و روند کلی بازار را پیدا کنیم.
سپس با تحلیل تکنیکی نقاط ورود و خروج و روش مدیریت پوزیشن را پیدا کنیم.
در واقع این دو تحلیل لازم و ملزوم یکدیگر هستند.
در رابطه با روش استفاده ترکیبی از دو تحلیل، در جلسات بعد صحبت خواهیم کرد.
تحلیل تکنیکال بیت کوین؛ سه شنبه 21 تیر
پس از اینکه بیت کوین نتوانست در منطقه 22000 دلاری باقی بماند، روند کاهشی تازه ای را آغاز کرد و به زیر سطوح 21200 و 21000 دلار رسید و پایین تر از سطح فیبوی اصلاحی 61.8% حرکت صعودی کف نوسانی 19301 دلار به 22500 دلار قرار گرفت. علاوه بر این، در نمودار ساعتی جفت ارز BTC/USD می بینیم که قیمت پایین تر از یک خط روند صعودی اصلی با حمایتی نزدیک به 20500 دلار شکسته شده است.
بیت کوین اکنون با قیمتی زیر سطح 20500 دلار (19955 دلار در این لحظه) و میانگین متحرک ساده 100 یک ساعته معامله می شود. وجود یک حمایت قوی بلافاصله در نزدیکی تراز 19500 دلار می تواند فروشندگان را به چالش بکشد. در صورت افزایش قیمت، آموزش تحلیل تکنیکال اولین موانع در سطوح 20000 و 20150 دلار سر راه خریداران قرار می گیرند.
مقاومت مهم بعدی نیز نزدیک به منطقه 20500 دلاری (منطقه شکست اخیر) واقع است. شکست صعودی منطقه مقاومت 20500 دلاری می تواند زمینه رسیدن به میانگین متحرک ساده 100 یک ساعته را فراهم کند. هر گونه افزایش بیشتر راه را برای حرکت به سمت تراز 21750 دلار باز می کند. در این حالت، قیمت به سمت مقاومت بعدی نزدیک به سطح 22000 دلار حرکت خواهد کرد.
اگر بیت کوین نتواند بالاتر از سطح 20150 دلار موج بازیابی موثری را در پیش بگیرد، می تواند به حرکت نزولی خود ادامه دهد. در صورت شکست اولین حمایت در حدود 19500 دلار، تراز 19300 دلار یا آخرین کف نوسانی ثبت شده قیمت به عنوان حمایت بعدی وارد عمل می شود. بسته شدن قیمت زیر منطقه حمایتی 19300 دلاری می تواند خطر حرکت به سمت 18500 دلار را تقویت کند.
اندیکاتورهای تکنیکال
MACD ساعتی برای جفت ارز BTC/USD کم کم در منطقه نزولی شتاب می گیرد.
RSI ساعتی برای جفت ارز BTC/USD در حال حاضر در منطقه اشباع فروش قرار دارد.
حمایت های اصلی: 19500 و 19300 دلار
مقاومت های اصلی: 20000، 20150 و 20500 دلار
این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی‌باشد.
طلا به پایین ترین قیمت 11 ماه اخیر خود رسید + تحلیل تکنیکال
قیمت طلا طی هفته گذشته به شکل قابل توجهی کاهش یافت و به پایین ترین قیمت خود طی بیش از یازده ماه اخیر رسید. این در حالی است که بسیاری از تحلیلگران بر این باور بودند که طلا بیش از حد افت کرده است.
به گزارش سایت طلا، طی هفته گذشته قیمت طلا همچنان به روند نزولی خود ادامه داد که از هفته پیشین آغاز شده بود. همراه با افزایش بی سابقه ارزش دلار، طلا تحت فشار شدیدی قرار گرفته و هفته را در محدوده ۱۸۱۰ دلار به پایان رساند.
ارزش دلار آمریکا به واسه نگرانی سرمایه گذاران نسبت به افزایش تورم و همچنین وارد شدن اقتصاد به رکود، به بالاترین سطح خود طی چند سال اخیر رسیده است. همچنین ارزش دلار برای اولین بار طی بیش از بیست سال اخیر بالاتر از یورو قرار گرفته است که به نوبه خود به کالاهای دلاری از جمله طلا فشار مضاعفی را وارد می آورد.
علاوه بر این شیوع بیماری کرونا بار دیگر در حال گسترش بوده و اخباری از قرنطینه برخی شهر ها در کشور های چین و ژاپن به گوش می رسد. این اخبار باعث شده تا سرمایه گذاران بیش از پیش نگران رشد اقتصاد جهانی شوند و همچنین به نگرانی ها درباره تورم بیشتر دامن می زند.
در این میان داده های اقتصادی ضعیف کشور چین و همچنین شاخص قیمت تولیدکنندگان ایالات متحده (PPI) خریداران را امیدوار نگه می دارد. پیشبینی می شود در صورتی که خریداران بتوانند قیمت طلا را بالاتر از ۱۷۰۵ دلار باقی نگه دارند همچنان امید های صعودی در بازار زنده باقی خواهد ماند.
تحلیل تکنیکال طلا به ما نشان می دهد که طلا در حال تلاش برای رشد پایدار بالاتر از مقاومت ۱۷۰۳ دلار است که می تواند بار دیگر روند صعودی را زنده کند. بالاتر از آن مقاومت های ۱۷۲۴ و ۱۷۳۲ دلاری به عنوان مانعی برای روند صعودی عمل می کنند. در صورتی که طلا از این دو مقاومت نیز عبور کند با سد دیگری در نقطه ۱۷۴۰ دلار مواجه خواهد شد.
از طرف دیگر طلا در مسیر نزولی ابتدا در نقطه ۱۷۰۵ دلار حمایت می شود. در صورتی که قیمت طلا به افت خود ادامه دهد در نقطه ۱۷۰۰ دلار پشتیبانی خواهد شد که یک مرز حساس برای فروشندگان به شمار می رود. تحلیل تکنیکال بیشتر بر صعودی بودن طلا تاکید دارد اما روند نزولی همچنان به قوت خود باقی است.
