مدیریت سرمایه و روانشناسی معاملات
آموزش روانشناسی بازار معاملات و عوامل موثر بر رفتار سرمایه گذاران
آموزش روانشناسی بازار معاملات و عوامل موثر بر رفتار سرمایه گذاران
هدف از این فرادرس، شناخت نکات کلیدی در روانشناسی رفتار معامله‌گران هنگام ترید است که تغییر آنها به منظور هر چه هماهنگ‌تر شدن بیشتر با رفتارهای بازار است و با کاربرد مدیریت سرمایه و روانشناسی معاملات آنها در معاملات، برگ برنده‌‌ای نسبت به دیگر رقبا و معامله‌گران داشته باشند و به خوبی حرکات و رفتارهای بازار را پیش‌بینی و درک کنند. همچنین این فرادرس به ما کمک می‌کند تا با دانستن نکات کلیدی، نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در رسیدن به یک تریدر حرفه‌ای، تغییر سبک در زندگی فردی، روانشناختی رفتاری و اجتماعی را به عنوان یک معامله‌گر حرفه‌ای ایفا کنیم.
آموزش روانشناسی بازار معاملات و عوامل موثر بر رفتار سرمایه گذاران
دکتر فرزاد تحریری
محقق پسادکتری مهندسی صنایع
ایشان عضو هیات پژوهشی و محقق دانشگاه تهران (دانشکده صنایع) هستند و علاوه بر رشته تخصصی در مهندسی صنایع در مسائل پولی، مالی و اقتصادی در معاملات بازارهای جهانی از جمله: بازارهای سهام، بازارهای آتی، بازار فارکس، بازار آپشن باینری و بازار ارزهای دیجیتال فعالیت دارند.
توضیحات تکمیلی
در مسیر پر پیچ و خم رسیدن به یک تریدر (Trader) موفق و حرفه‌ای، بازار معاملات، رفتارهایی را به ما می‌آموزد که با شناخت روانشناسی این رفتارها می‌توان این مسیر را با سرعت بیشتر و آسوده‌تر پیمود. در این فرادرس، 60 کلید طلایی روانشناسی رفتار بازار معاملات در سه بخش اساسی: روانشناسی فرایند ذهنی، روانشناسی رفتاری و روانشناسی مالی و تعادل مورد بررسی قرار می‌گیرد.
هدف از این فرادرس، شناخت نکات کلیدی در روانشناسی رفتار معامله‌گران هنگام ترید است که تغییر آنها به منظور هر چه هماهنگ‌تر شدن بیشتر با رفتارهای بازار است و با کاربرد آنها در معاملات، برگ برنده‌‌ای نسبت به دیگر رقبا و معامله‌گران داشته باشند و به خوبی حرکات و رفتارهای بازار را پیش‌بینی و درک کنند.
همچنین این فرادرس به ما کمک می‌کند تا با دانستن نکات کلیدی، نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در رسیدن به یک تریدر حرفه‌ای، تغییر سبک در زندگی فردی، روانشناختی رفتاری و اجتماعی را به عنوان یک معامله‌گر حرفه‌ای ایفا کنیم. این آموزش برای کلیه معامله‌گران از مبتدی تا حرفه‌ای به دور از نوع استراتژی معاملاتی و نوع بازارهایی که به معامله می‌پردازند، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
- درس یکم: روانشناسی شناخت فرایندهای ذهنی و نقش احساسات در معاملات
- معرفی و اهمیت انواع احساسات ذهنی معامله‌گران
- بیست نکته شناخت و کنترل احساسات ذهنی در معاملات همراه با مثال
- انعطاف‌پذیری و نقش آن در موفقیت معاملات
- کنترل انتظارات معامله‌گران
- چرخه شکست در معاملات
- آرامش روانی در ترید
- معجزه بزرگ فکر کردن در معامله‌گری
- قانون مهارت در انجام معاملات موفق
- کنترل FOMO و موقعیت از دست رفته در تریدینگ (Trading)
- خوشحالی و غم در برد و باخت معاملات
- افزایش تمرکز فکری در معاملات بورسی
- قدرت انگیزه ذهنی در تریدینگ
- نقش شکست‌ناپذیری در معامله‌گران موفق
- کنترل و نحوه مدیریت احساسات در هنگام معامله کردن
- نقش منفی امیدواری در نوسانات بازار
- ترس ذهنی در معاملات
- فرق دیدن و تصور در دنیای معاملات
- راه‌های کنترل بر افکار معامله‌گر
- رویا‌پردازی و تجربیات ذهنی در معامله‌گران
- تریدهای هیجانی و طریقه کنترل آنها
- باورهای ذهنی معامله‌گران
- هنر لذت بردن در معاملات
- معرفی و اهمیت انواع رفتارهای معامله‌گران
- بیست و سه نکته مدیریت و کنترل روانشناسی رفتارهای معامله‌گران همراه با مثال
- مدیریت حس انتقام‌جویی از بازار
- قبول جهت‌گذاری‌های بازار
- مسئولیت‌پذیری در انواع سرمایه‌گذاری
- هماهنگی رفتار معامله‌گر با بازار
- تواضع و فروتنی، کلید محوری موفقیت معامله‌گران
- افزایش آستانه صبر در تریدینگ
- معامله‌گری بدون قضاوت
- مقابله با تجمل‌گرایی در سیستمهای معاملاتی
- پیشگویی آینده در معاملات قابل اعتماد است؟
- نقش مثبت و منفی توجه به اخبارهای بورسی
- استراتژی ورود درست در هر معامله
- رمز پیروزی قانون استقامت در یادگیری ترید
- تبعیض در بازار معاملات معنا ندارد
- راهکار افزایش سرعت عمل در انجام معاملات
- اهمیت ساده‌زیستی معامله‌گران حرفه‌ای
- خلق ثروت با آموزش صحیح
- عجله کردن، اشتباه تریدرهای تازه‌وارد
- بررسی جنبه شخصیت اجتماعی معامله‌گر
- دوری از هیجانات و نوسانات معاملاتی
- استمرار، کلید پیروزی در بازار معاملات
- استراتژی و برنامه‌ریزی در سیستمهای معاملاتی
- نقش وقت‌شناسی در تریدینگ
- کلید پیشرفت یک معامله‌گر در چه چیزی نهفته است؟
- معرفی و اهمیت شناخت روانشناسی مالی و تعادل
- ده نکته مدیریت و کنترل در روانشناسی مالی معاملات همراه با مثال
- حفظ سرمایه اولیه در بازار
- لزوم داشتن استاد در طراحی سیستم معاملاتی
- نقش احتمالات در معاملات
- کنترل ریسک و ریسک‌پذیری در سرمایه‌گذاری بازار
- چگونه روی خودتان سرمایه‌گذاری کنید؟
- تله‌ها‌ی معامله‌گری
- نحوه مدیریت بحران در معاملات
- شباهت نگرش افراد ثروتمند و فقیر در بازار سهام
- خطاهای معاملاتی
- درک ارزش زمان در روانشناسی مالی
- انتظار بیش از حد و عدم تعادل در معاملات
- رشد و پیشرفت همزمان در بازار معاملات و زندگی شخصی
- شناخت خرد جمعی معامله‌گران
- نوع نگاه در دنیای معاملات
- افکار یکسان و معامله‌گران متفاوت
- فرمول مخفی بورس‌کاران برتر
- ابزارهای فعالان بورس
مفید برای
- مدیریت
- بورس و بازار سهام
آنچه در این آموزش خواهید دید:
آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت های ارائه مدرس
پیش نمایش‌ها
۱. روانشناسی شناخت فرایندهای ذهنی و نقش احساسات در معاملات
۲. روانشناسی مدیریت و کنترل رفتارهای معامله‌گران
۳. مدیریت و پیاده‌سازی روانشناسی مالی و تعادل در معاملات
راهنمای سفارش آموزش‌ها
در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
- با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
- با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه
اطلاعات تکمیلی
نام آموزش آموزش روانشناسی بازار معاملات و عوامل موثر بر رفتار سرمایه گذاران ناشر فرادرس شناسه اثر ۸–۱۲۴۵۲–۰۷۷۰۷۹ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد) کد آموزش FVFN9903 مدت زمان ۲ ساعت و ۳۶ دقیقه زبان فارسی نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود) حجم دانلود ۱۹۶ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس) 
توضیحات بیشتر
- ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
- و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.
آموزش‌های مرتبط با آموزش روانشناسی بازار معاملات و عوامل موثر بر رفتار سرمایه گذاران
آموزش تحلیل تکنیکال با الگوهای هارمونیک – مقدماتی
آموزش آشنایی با بازارهای مالی
آموزش بورس - اطلاعیه های سامانه کدال Codal
آموزش مدیریت حرفه ای ترید در بازار سرمایه
آموزش‌های پیشنهادی برای شما
آموزش میانگین متحرک - تحلیل تکنیکال در بورس و بازارهای مالی با Moving Average
آموزش روانشناسی بازارهای مالی با استفاده از هرم مازلو و سیستم کانمن
مجموعه آموزش اکسل
آموزش تحلیل تکنیکال با الگوهای هارمونیک – مقدماتی
آموزش تحلیل جریان سفارش ها و نقدینگی در بورس
آموزش بورس - اطلاعیه های سامانه کدال Codal
آموزش فیلترنویسی در بورس - مقدماتی
آموزش مدیریت حرفه ای ترید در بازار سرمایه
آموزش آشنایی با بازارهای مالی
مجموعه آموزش بورس و تحلیل تکنیکال
دیگر آموزش‌های این مدرس
آموزش سایت TradingView برای تحلیل تکنیکال در بازار مالی
آموزش مدیریت حرفه ای ترید در بازار سرمایه
آموزش باینری آپشن - نحوه انجام معاملات در بازارهای مالی با Binary Option
آموزش تحلیل تکنیکال معاملات Technical Analysis براساس نمودارهای شاخص و قیمت
نظرات
این دوره برای تمام کسانی که میخوان وارد هرگونه بازاری بشن مفیده و قبل از سرمایه گذاری و هرکاری ابتدا باید این رو گوش بدن تا با بازار آشنایی پیدا کنن
دو قسمت تو این آموزش هست تحت عنوان "چرخه شکست در معاملات" و "مقابله با تجمل‌گرایی در سیستمهای معاملاتی" که اگه واقعا درک بشه خودش به تنهایی میتونه هزار برابر قیمت این آموزش تو هزینه هایی که ما واسه معامله گر شدن باید بپردازیم صرفه جویی کنه
خیلی خوب بود
استفاده کردمBehavioral Psychology | bourse | Controlling Psychology of Behaviors | Controlling Traders 'Expectations | Controlling Traders' Expectations | Crisis Management in Trading | Emotions | Endurance | Failure Cycle in Trading | Financial Psychology | FOMO | FOREX | Market Psychology | Mental Peace | Mental Process Psychology | price action | Revenge | Risk Control | Risk Taking | Same Thoughts | Stock Exchange | Stock Exchange Secret Formula | Strategia | Technical analysis | The Role of Emotions in Trading | trade | Trader | trading | Trading Emotions and Fluctuations | Trading Market | Trading strategy | Trading Systems | Trading Traps | Types of Investments | Value of Time | Wealth Creation | آرامش روانی در ترید | آستانه صبر در تریدینگ | ابزارهای فعالان بورس | احتمالات در معاملات | احساسات در معاملات | احساسات ذهنی معامله گران | اخبارهای بورسی | ارزش زمان در روانشناسی مالی | استراتژی تریدینگ | استراتژی در سیستم های معاملاتی | استراتژی معاملات | استراتژی معاملاتی | استراتژی ورود درست | استقامت در یادگیری ترید | افزایش تمرکز فکری | افزایش سرعت عمل در انجام معاملات | افکار معامله گر | امیدواری در نوسانات بازار | انواع رفتارهای معامله گران | انواع سرمایه گذاری | باورهای ذهنی معامله گران | برد و باخت معاملات | برنامه ریزی در سیستم های معاملاتی | پرایس اکشن | پیاده سازی در روانشناسی تعادل | پیاده سازی روانشناسی مالی | پیش بینی رفتار بازار | پیشرفت یک معامله گر | تبعیض در بازار معاملات | تجربیات ذهنی در معامله گران | تجمل گرایی در سیستم های معاملاتی | ترس ذهنی در معاملات | تریدهای هیجانی | تعادل در معاملات | تله ها ی معامله گری | تله های معاملاتی | تله های معامله گری | تمرکز فکری در معالات بورسی | تمرکز فکری در معاملات بورسی | جهت گذاری های بازار | چرخه شکست در معاملات | حرکات و رفتارهای بازار | حس انتقام جویی از بازار | خرد جمعی معامله گران | خطاهای معاملاتی | خلق ثروت با آموزش صحیح | دنیای معاملات | دوری از هیجانات و نوسانات معاملاتی | راه های کنترل بر افکار | راه های کنترل بر افکار معامله گر | رفتار بازار معاملات | رفتار معامله گر | رفتار معامله گر با بازار | رفتار معامله گران | رفتارهای معامله گران | روانشناختی رفتاری و اجتماعی | روانشناسی بازار | روانشناسی رفتار بازار معاملات | روانشناسی رفتار معامله گران | روانشناسی رفتارهای معامله گران | روانشناسی رفتاری بازار | روانشناسی رفتاری بازار معاملات | روانشناسی شناخت فرایندهای ذهنی | روانشناسی فرایند ذهنی | روانشناسی مالی | روانشناسی مالی معاملات | روانشناسی مالی و تعادل | روانشناسی مالی و تعادل در معاملات | روانشناسی مدیریت | رویا پردازی در معامله گران | ریسک پذیری در سرمایه گذاری | ریسک پذیری در سرمایه گذاری بازار | سرعت عمل در معاملات | سرمایه اولیه در بازار | سرمایه گذاری بازار | سیستم های معاملاتی | سیستمهای معاملاتی | شخصیت اجتماعی معامله گر | شکست ناپذیری درمعامله گران | شناخت خرد جمعی معامله گران | شناخت روانشناسی مالی | شناخت روانشناسی مالی و تعادل | شناخت فرایندهای ذهنی | طراحی سیستم معاملاتی | طریقه کنترل تریدهای هیجانی | عدم تعادل در معاملات | فارکس | فرمول مخفی بورس | فرمول مخفی بورس کاران برتر | قدرت انگیزه ذهنی در تریدینگ | کلید پیروزی در بازار معاملات | کلید پیشرفت یک معامله گر | کنترل FOMO مدیریت سرمایه و روانشناسی معاملات | کنترل احساسات ذهنی در معاملات | کنترل انتظارات معامله گران | کنترل رفتارهای معامله گران | کنترل مدیریت احساسات | مدیریت بحران در معاملات | مدیریت حس انتقام جویی از بازار | مسئولیت پذیری در انواع سرمایه گذاری | معجزه بزرگ فکر کردن در معامله گری | مهارت در انجام معاملات موفق | نحوه مدیریت بحران در معاملات | نقش احتمالات در معاملات | نقش احساسات در معاملات | نقش وقت شناسی در تریدینگ | نگرش افراد ثروتمند در بازار سهام | نگرش افراد فقیر در بازار سهام | هماهنگی رفتار معامله گر با بازار | هنر لذت بردن در معاملات | هیجانات معاملاتی | هیجانات و نوسانات معاملاتی | ورود درست در هر معامله | وقت شناسی در تریدینگ
آموزش مدیریت ریسک و سرمایه در بورس
سال‌ها پیش وقتی در بازار طلای تهران فعالیت می‌کردم، اسم فردی به گوشم خورد که می‌گفتند خیلی خوب کار می‌کند و همیشه فکر می‌کردم این فرد از نظر تکنیکال و فاندمنتال در سطح بالایی است.چند ماه بعد خیلی اتفاقی با این فرد برخوردی داشتم و توانستم ۲ ساعتی با او صحبت کنم. وقتی از نحوه کارش برای من صحبت می‌کرد به این نتیجه رسیدم که او اصلاً روش تکنیکال را نمی‌شناخت و از نظر فاندمنتال هم از دید من در سطح استانداردی نبود.(پیشنهاد میکنم مقاله ساعت کار فارکس را هم بخوانید)
این سؤال مهم برای من به وجود آمد که این فرد چگونه از بازار بسیار پرتلاطم می‌تواند سودهای بسیار خوبی کسب کند ؟؟؟
وقتی با سؤال‌هایم بیشتر در استراتژی معاملاتی او ریز شدم، به این نتیجه رسیدم که او مدیریت سرمایه و ریسک را در کلاس بسیار بالایی رعایت می‌کند و این مدیریت سرمایه را به‌واسطه تجربه‌ای که در معاملاتش از بازار کسب کرده بود، به دست آورده است.این فرد بعد از زیان‌های زیادی که به سرمایه‌اش تحمیل شد به این نتیجه رسیده بود که:
- در هر شرایطی از بازار، به زیان جا ندهد.
- در هر شرایطی از بازار، به سود جای زیادی دهد
- نقطه ورود اهمیت ندارد و مهم نقطه خروج است. جایی که باید از معامله فرار کرد
- این فرد در ابتدا با درصد کمی از سرمایه‌اش وارد معامله می‌شد و اگر بازار در جهت تفکر او حرکت می‌کرد حجم سرمایه‌گذاری را افزایش می‌داد
- این فرد اگر بازار را به شکلی می‌دید که مخالف نظر اولیه خود است پله کانی معاملات خود را می‌بست و غیره
دوستان در بورس اوراق بهادار موردی که معامله گر را به درآمد مستمر می‌رساند مدیریت ریسک و سرمایه در بورس است. در این ویدیو سعی کردیم به صورت جامع و با بیانی ساده به آموزش مدیریت ریسک و سرمایه در بورس مدیریت سرمایه و روانشناسی معاملات ایران بپردازیم.
روش کار معامله گران حرفه‌ای
معامله گران حرفه‌ای جهان با روش‌های متفاوتی به این سطح معامله گری رسیده‌اند، ولی همه آنها در یک نکته مشترک هستند. آنها از روش‌های معاملاتی پیچیده به‌شدت دوری می‌کنند و روش شخصی خود را خلق کرده‌اند که برگرفته از چند بند ساده ولی کارآمد است. آنها در طی زمان، روش معاملاتی خود را کاملاً شناخته و از بعدهای متفاوتی آن را مورد آزمایش قرار داده‌اند؛ به‌طوری‌که به آن ایمان آورده‌اند و با همین روش به بلوغ معامله گری خود رسیده‌اند. این افراد بیشتر تمرکز خود را روی مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه گذاشته و با یک روانشناسی قوی به آن وفادار می‌مانند.(مقاله آیا بیت کوین قانونی است را هم مطالعه کنید)
مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه در بورس ۲ مورد بسیار متفاوت هستند و کارایی آنها نیز در سیستم معاملاتی بسیار پرنگ است. مدیریت ریسک در بورس و مدیریت سرمایه در بورس ضامن بقای معامله گر در مسیر معامله گری است.
مدیریت سرمایه در بورس ایران:
مدیریت سرمایه مانند سُکان کشتی است، سُکان به‌تنهایی کشتی را به مقصد نمی‌رساند ولی بدون سُکان هم بعید است بتوان به مقصد رسید.
مدیریت ریسک در بورس ایران:
مدیریت ریسک در بورس یکی از مهم‌ترین پایه‌های رسیدن به سطح معامله گری حرفه‌ای است. یک معامله گرحرفه‌ای که قصد دارد مدیریت ریسک قدرتمندی را برای خود طراحی کند، باید بر حرکات قیمت در بازارهای موردتوجه خود، اشراف کامل داشته باشد. پس فردی می‌تواند مدیریت ریسک حرفه‌ای طراحی کند که روندهای حرکتی قیمت را در بازار بشناسد.(برای طراحی مدیریت ریسک کارا معامله گر باید به تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال اشراف داشته باشد)
به معنی واقعی کلمه:
مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه اساس تبدیل شدن به معامله گر حرفه‌ای است.
نکته بسیار مهم در مورد مدیریت ریسک و سرمایه در بورس:
معامله‌گر حرفه‌ای بر اساس شرایط بازار، ریسک معاملات خود را تغییر می‌دهد.
مثال
وقتی شرایط بازار بحرانی است، معامله‌گر حرفه‌ای با ریسک پایین کار می‌کند.
وقتی شرایط بازار قابل پیش‌بینی است، معامله‌گر حرفه‌ای با ریسک بالا کار می‌کند.
وقتی شرایط بازار در حالتی است که امکان به وجود آمدن بحران وجود دارد، معامله‌گر حرفه‌ای با ریسک متوسط کار می‌کند.
مدیریت سرمایه در فارکس
یکی از مولفه هایی که در فارکس برای معامله گران این بازار الزامی است توانایی مدیریت سرمایه فارکس می باشد.
درواقع همه معامله گران در فارکس چه از تحلیل فاندامنتال استفاده کنند چه با استفاده از تحلیل تکنیکال معاملات خود را انجام دهند
باید بلد باشند مدیریت ریسک را در بازارهای مالی انجام دهند تا ریسک معاملات خود را کاهش دهند و موفق شوند.
برخی از معامله گران در فارکس با اینکه تحلیلگر حرفه ای هستند اما به مدیریت سرمایه اهمیت نمی دهند
به همین دلیل این معامله گران نمی توانند در فارکس موفق شوند.بنابراین باید مدیریت سرمایه را حتما انجام دهند.
اگر شما هم جزو آن دسته از معامله گرانی می باشید که می خواهند با انجام یک مدیریت سرمایه حرفه ای در فارکس موفق شوند
تا انتهای این مقاله از آموزش فارکس را مطالعه کنید تا به شما آموزش دهیم چگونه مدیریت ریسک را در معاملات خود انجام دهید و موفق شوید.
برخی از معامله گران در بازارهای مالی از جمله بازار فارکس تصور می کنند مدیریت سرمایه یعنی بتوانند از این بازار سود بیشتری به دست آورند.اما مدیریت سرمایه در فارکس یعنی بتوان ضرر در معاملات را در این بازار پرریسک به حداقل رساند.
این آموزش مربوط به دوره حرفه ای فارکس می باشد.برای مشاهده آموزش 0 تا 100 بازار فارکس حرفه ای بر روی کادر زیر کلیک کنید.
سرفصل های آموزشی
روانشناسی معاملات فارکس چیست؟
معامله گران در فارکس دو نوع روانشناسی را در بازار فارکس آموزش ببینند و از آن ها استفاده کنند.
- روانشناسی فردی: روانشناسی فردی مربوط به احساسات درونی معامله گران در بازارهای مالی می باشد.
- روانشناسی معاملات: روانشناسی معاملات همان مدیریت ریسک در بازار فارکس می باشد.
زمانی که شما می خواهید یک سرمایه وارد بازار کنید باید روانشناسی فردی و معاملاتی را برای حفاظت از سرمایه خود انجام دهید.
بنابراین معامله گران در فارکس برای انجام معاملات موفق تر باید روانشناسی معاملات را بلد باشند و از ان استفاده کنند.
همچنین تحلیل گران در فارکس با اینکه فقط بازار را تحلیل می کنند اما آن ها نیز باید روانشناسی معاملات را یاد بگیرند.
درواقع روانشناسی معاملات همان مدیریت سرمایه در فارکس می باشد.
مدیریت سرمایه اهمیت بالایی در فارکس دارد به طوری که می توان اهمیت آن را با استراتژی های معاملاتی فارکس برابر دانست.
معامله گران با استفاده از مدیریت سرمایه می توانند سرمایه و سود خود را حفظ کنند و ضررهای خود را کاهش دهند.
درواقع معامله گرانی که مدیریت ریسک انجام نمی دهند معامله آن ها در فارکس یک بازی قمار می باشد.
اگر شما هم جزو آن دسته از معامله گرانی هستید که از روانشناسی معاملاتی و مدیریت سرمایه استفاده نمی کنید بهتر است از معامله کردن صرف نظر کنید زیرا به شما اطمینان می دهیم که در این بازار موفق نخواهید شد.
اما اگر از آن دسته معامله گرانی می باشید که می خواهید با مدیریت سرمایه در فارکس موفق شوید در ادامه این درس از آموزش فارکس به شما خواهیم گفت چگونه با روانشناسی معاملاتی و مدیریت سرمایه ریسک معاملات خود را کاهش دهید و موفق شوید.
مدیریت سرمایه فارکس به چه معناست؟
مدیریت سرمایه اولین قدم برای تبدیل شدن به یک سرمایه گذار دائمی در بازار فارکس می باشد.
برای یک معامله گر در فارکس که می خواهد یک مدیریت سرمایه منطقی و حرفه ای انجام دهد همه چیز مهیا شده است.
درواقع معامله گران با مدیریت سرمایه در فارکس می توانند موارد زیر را انجام دهند.
- معامله گران با مدیریت سرمایه نسبت به میزان سرمایه اولیه خود آگاهی پیدا می کنند.
- معامله گران با مدیریت سرمایه می توانند سرمایه خود را حفظ کنند.
- معامله گران با استفاده از مدیریت سرمایه می توانند سرمایه خود را افزایش دهند.
- معامله گران می توانند با مدیریت سرمایه سرمایه خود را در یک برنامه یک سرمایه گذاری شخصی استفاده کنند.
آموزش فارکس:مدیریت سرمایه و روانشناسی معاملات مدیریت سرمایه در فارکس
بسیاری از معامله گران که در فارکس به معامله می پردازند بدون توجه به آگاهی نسبت به سرمایه خود و حفظ آن و استفاده از سرمایه خود در یک برنامه سرمایه گذاری شخصی فقط به مورد 3 توجه می کنند که افزایش سرمایه می باشد.
درست است که در میان 4 مورد گفته شده که می توان با استفاده از مدیریت سرمایه به دست آورد مورد 3 جذاب تر می باشد و همه معامله گران تمایل دارند که سرمایه خود را در فارکس افزایش دهند و هدف اصلی آن ها کسب سود می باشد.اما به شما اطمینان می دهیم که اگر در ابتدا به دنبال افزایش سرمایه خود باشید و به موارد دیگر توجه نکنید در این بازار موفق نخواهید شد.
درواقع معامله گران در فارکس قبل از انجام هرکاری باید تلاش کنند یک پایه محکم و اساسی در این بازار بسازند و این بدان معناست بتوانند به زبان بازار صحبت کنند.
انسان ها در هر رشته یا حرفه ای ابتدا باید اصطلاحات رشته خود را یاد بگیرند.کسانی که به دنبال رشته پزشکی می روند باید علم پزشکی را یاد بگیرند و با تمام اصطلاحات و بیماری ها آشنا شوند تا یک یک پزشک موفق شوند،
کسانی که رشته مهندسی را انتخاب می کنند باید در ابتدا علم مهندسی و اصطلاحات آن را یاد بگیرند تا یک مهندس موفق شوند. افرادی که رشته حسابداری را انتخاب می کنند باید با حساب و کتاب و اصطلاحات آن آشنا شوند، یک مکانیک باید اسم تمام قطعات ماشین و کاربرد آن ها را بلد باشد تا یک مکانیک موفق و کاربلد شود.
سرمایه گذاران نیز در ابتدا باید همه اصطلاحات مربوط به سرمایه گذاری در فارکس را یاد بگیرند و سپس وارد معامله و سرمایه گذاری در بازارهای مالی شوند.اگر یک سرمایه گذار تفاوت میان سفارش و سفارش محدود را بلد نباشد هیچ وقت نمی تواند در سرمایه گذاری بازار های مالی موفق شود.
چگونه از مدیریت سرمایه فارکس استفاده کنیم؟
معامله گران زمانی که می خواهند در معاملات خود مدیریت سرمایه داشته باشند ابتدا باید با ساختار بازار آشنا شوند.
درواقع معامله گران در بازار فارکس باید بدانند که در بازار چه میزان سرمایه دارند و داده های مالی خود را به دست آورند و نسبت به آن اگاهی کامل داشته باشند.
سپس باید تلاش کنند تا از سرمایه خود محافظت کنند.اگر معامله گران از سرمایه خود محافظت نکنند همیشه یک موقعیت سرمایه گذاری جدید به وجود می آید و ممکن است وارد آن بشوند که ریسک زیادی را به دنبال خواهد داشت و احتمال از دست رفتن سرمایه آن ها افزایش خواهد یافت.
لیست کارهای خود را با موارد اساسی مانند بیمه ، طرح املاک ، حفاظت از سرقت هویت ، استراتژی های موثر مالیاتی و ثبت دقیق پرونده شروع کنید. پس از انجام این کار ، می توانید لیست را از آنجا گسترش دهید.
به عبارتی برای انجام مدیریت سرمایه گذاری در فارکس باید موارد زیر را انجام دهید.
- سرمایه خود را به یک چارچوب مالی شخصی تبدیل کنید.
- اهداف و اولیت های خود در سرمایه گذاری را یادداشت کنید.
- روش ها و استراتژی های معاملاتی خود را مشخص کنید.
- قوانین و ابزاهای سرمایه گذاری که می خواهید استفاده کنید را شناسایی کنید.
- تکنیک های مدیریت ریسک خود را مشخص کنید و میزان تحمل ریسک خود را تعیین کنید.
در این مدیریت سرمایه و روانشناسی معاملات درس از اموزش فارکس روانشناسی معاملاتی و مدیریت سرمایه فارکس را به شما آموزش دادیم.همان طور که دانستید معامله گران موفق در بازار فارکس همیشه روانشناسی معالاملاتی را در معاملات خود در نظر می گیرند و از مدیریت سرمایه را انجام می دهند.
تلاش برای سرمایه گذاری بدون مدیریت سرمایه امکان پذیر نمی باشد.بنابراین شما باید برای نوشتن برنامه سرمایه گذاری خود یک رویکرد عملی را در پیش بگیرید و سپس براساس آن شروع به انجام معامله در بازارهای مالی کنید که برای این کار باید ابتدا این برنامه را ایجاد کنید.
همچنین باید بدانید بازارهای مالی براساس احتمالات هستند و پراز ریسک می باشند.بنابراین باید احتمالات را در این بازار بپذیرید.
پس دانستید که پایه و اساس تجارت و سرمایه گذاری در بازارهای مالی مدیریت سرمایه می باشد.
مدیریت سرمایه نیز به معنای کسب سود بیشتر از بازار و سرمایه گذاری نمی باشد بلکه بدان معناست که شما بتوانید میزان ضرر خود را کاهش دهید.
یک معامله گر موفق در بازار فارکس ابتدا نسبت به میزان سرمایه خود آگاهی پیدا می کند سپس سرمایه خود را حفظ کرده و با مدیریت سرمایه و روانشناسی معاملات یک برنامه سرمایه گذاری شخصی تلاش می کند سرمایه خود را افزایش دهد.
امیدواریم این مقاله برای شما مفید واقع شده باشد و برای تجربه یک تجارت خوب، با انضباط تجارت کنید و با استفاده از مدیریت سرمایه سود خود را افزایش و ضررهای معاملات را کاهش دهید و با کاهش ریسک معاملاتی بتوانید معاملات موفق تری انجام دهید.
مدیریت سرمایه و روانشناسی معاملات
آزمون شخصیت شناسی روانشناسی عالی بود و به شخصه ازش خیلی استفاده کردم و شخصیت خودم رو شناختم و طبق اون برنامه‌ریزی‌هامو انجام دادم.
بنده در شرایط هیجانی بازار تمرکز و تسلطم رو به مراتب از دست میدادم و به کمک مشاوره روانشناسی تونستم در شرایط هیجانی خودم رو تا حد خیلی زیادی کنترل کنم.
من نمیتونستم هیجانم رو موقع ترید کنترل کنم و صحبت کردن با مشاور روانشناس باعث شد هم خودم رو بشناسم و هم دغدغه معاملاتیم برطرف بشه.
من وقتی با مسائل روانشناختی حوزه ترید مواجه می‌شدم به‌دلیل بی‌تجربگی به مشکل می‌خوردم، اما با کمک مشاورین روانشناس تونستم با تمرین این ایراداتم رو برطرف کنم.
اطلاعات بیشتر
ضرورت نیاز به روانشناس برای تریدرها
از آنجایی که شغل معامله‌گری سراسر استرس و هیجان است، ضرورت دارد هر معامله‌گری نسبت به درونیات خود آگاه باشد تا بتواند در هنگام مواجه شدن با سود و ضرر تصمیمات درست و منطقی بگیرد. چالش مهم معامله‌گران (تریدرهای) بازارهای جهانی تسلط بر هیجانات و کنترل احساسات است. یکی از راه های غلبه بر احساسات و مدیریت آن گرفتن مشاوره‌های تخصصی روانشناسی معامله گر و آگاه شدن از مدیریت سرمایه و روانشناسی معاملات تکنینک‌های روانشناسی بازار سرمایه است. ما در دلفین‌وست این امکان را فراهم کرده ایم که شما عزیزان بتوانید درباره معاملات خود و یا موضوعات دیگر خود با روانشناسان مجرب‌ای که از جهت علمی و تجربه جز شاخص‌ترین روانشناسان هستند ارتباط برقرار کنید و از دانش آنها استفاده کنید. در بخش روانشناسی بازارهای مالی ما به شما کمک می‌کنیم که در کنار آموزش‌های حرفه‌ای، احساسات و هیجانات خود را بشناسید و بتوانید آنها را مدیریت کنید. معامله‌گران باید با ایجاد ذهنیت مثبت و آرام، بهترین فرصت‌های بازارهای مالی را شناسایی کنند و روانشناسان معامله‌گری این شرایط را فراهم می‌کنند که معامله‌گران بتوانند در یک شرایط امن و آرام بخش هیجانات و احساسات خود را ابراز کنند و معاملات سوددهی داشته باشند.
نقش روانشناسی معاملات در سود و ضرر معاملات
روانشناسی معاملات یا روانشناسی ترید، به‌صورت اختصاصی بر چگونگی واکنش و رفتار معامله‌گران در زمان کسب سود یا زیان تأکید دارد. هرکس که به‌صورت حقیقی (و نه آزمایشی) به معامله در بازارهای بزرگ مالی می‌پردازد، رفتارهای هیجانی از خود نشان می‌دهد. معمولاً اکثر رفتارهای هیجانی این معامله‌گران نیز در زمان کسب سود یا زیان بروز می‌کند. برای مثال، تصور کنید که یک تریدر تصمیم می‌گیرد که برای تمام معاملات خود، حد سود و زیان در نظر بگیرد. حالا اگر چنین شخصی، معامله‌ای باز کرده و آن معامله وارد روند صعودی شود و به حد سود موردنظر وی برسد، آن شخص چه رفتاری از خود نشان می‌دهد؟! به احتمال زیاد، معامله را به امید کسب سود بیشتر، نمی‌بندد. یعنی قوانین معاملاتی خود را زیر پا می‌گذارد. همین اتفاق ممکن است برای رسیدن به حد ضرر نیز انجام شود.
البته این فقط یک نمونه از رفتارهای ناصحیح در حین معامله است. رفتارهای ناصحیح دیگری نیز وجود دارند که حتی برخی از بهترین تریدرها نیز با آنها دست به گریبان هستند. حالا ما در دلفین وست سعی داریم تا این مشکل را از سر راه تریدرهای ایرانی برداریم. البته تا به امروز، کاربران از اجرای این ایده بسیار رضایت داشته‌اند. بنابراین شما می‌توانید جهت دریافت مشاوره روانشناسی ترید یا روانشناسی معاملات، روی کارشناسان دلفین وست حساب کنید. علاوه‌بر خدمات مشاوره، در دوره روانشناسی بازار نیز برای کنترل هیجانات در معامله با شما همراه هستیم. دوره روانشناسی بازار می‌تواند تکمیل کننده مهارت‌های شما برای کسب سود بیشتر از بازارهای مالی باشد.
[مهم] مبانی مدیریت سرمایه
مطالب را با يك جمله مبهم آغاز مي كنیم كه مي خواهیم درستي آن را ثابت كنیم :
معاملات بازنده خود را سريع ببنديد و به معاملات برنده اجازه رشد دهید، اگر اين شیوه را پیش بگیريد و مديريت سرمایه را همراه آن كنید حتی اگر معاملات شما تصادفی باشند باز هم برايند مدیریت سرمایه و روانشناسی معاملات شما مثبت خواهد بود.
در ادامه شما را به مطالعه 20 درس مبانی مدیریت سرمایه ارائه شده توسط یک دوست قدیمی جناب آقای حمید رضا حصارکی دعوت می کنم:
درس اول: امید رياضی
درس اول درک مفهوم امید رياضی می باشد كه بدون درک آن نمی توان در اين بازار موفق بود. امید رياضی به ما می گويد نیازی نیست كه همه معاملات شما و حتی نصف بیشتر معاملات شما مثبت باشد تا بتوانید سود كنید، و شايد همه سود شما از ۵ درصد معاملات موفق شما بدست آيد.
فرمول امید رياضی:
Mathematical Expectancy = [ 1 + (W/L) ] * P - 1
در اينجا W متوسط سود شما در هر معامله و L متوسط ضرر شما در هر معامله می باشد و P ( به درصد ) احتمال برد سیستم شما در معاملات است. يعنی اگر احتمال برنده بودن سیستم شما ٢٠ درصد باشد و میانگین سود شما در هر معامله ١٠ دلار باشد و میانگین ضرر شما در هر معامله ۵ دلار باشد امید رياضی سیستم شما منفی ٠٫۴ می باشد.
امید رياضی يک سیستم سود ده بايد از صفر بیشتر باشد. برای اين منظور يا بايد احتمال برد سیستم را افزايش داد، يا متوسط سود در هر معامله افزايش يابد و يا متوسط ضرر در هر معامله كاهش يابد.
برای اينكه بتوانیم امید رياضی يک سیستم را بدست آوريم می بايست يک مجموعه از معاملات آن سیستم كه حداقل ١٠٠ معامله را داشته باشد انتخاب كنیم و متوسط سود و ضرر معاملات و تعداد معاملات برنده و بازنده را بدست آوريم و سپس در فرمول فوق قرار دهیم.
برای بدست آوردن احتمال برد سیستم بايد تعداد معاملات برنده را بر تعداد كل معاملات تقسیم كنیم. برای بدست آوردن متوسط سود بايد میزان سود كسب شده از پوزيشن های سودده را بر تعداد پوزيشن های سودده تقسیم كنیم. برای بدست آوردن متوسط ضرر بايد میزان ضرر كسب شده از پوزيشن های ضررده را بر تعداد پوزيشن های ضررده تقسیم كنیم.
درس دوم : نسبت اهرمی نامتقارن
در اين درس با مفهوم نسبت اهرمی نامتقارن آشنا می شويم. اين نسبت به ما می گويد که اگر چه مقدار ضرر بدهیم، می بايست چه مقدار سود كنیم تا آن ضرر جبران شود. در اينجا به اين موضوع پی خواهیم برد كه هر چه بیشتر ضرر كنیم جبران كردن آن مشكل تر و شايد غیر ممكن شود.
فرمول نسبت اهرمی نامتقارن :
Asymmetrical Leverage % = [ 1 / (1 - L %) ] - 1
در اينجا L درصد ضرر از سرمايه اولیه می باشد، مثلا اگر ٢۵ درصد ( ٠٫٢۵ ) ضرر كنیم نیاز به ٣٣ درصد سود (بر اساس سرمایه باقی مانده) برای جبران داريم و اگر ۵٠ درصد ضرر كنیم نیاز به ١٠٠ درصد سود و اگر ٩٠ درصد ضرر دهیم نیاز به ٩٠٠ درصد سود داريم.
همواره بايد بر روی ضررهای خود كنترل داشته باشیم و به آنها تا جایی اجازه رشد دهیم كه سیستم معاملاتی ما توانایی جبران آن را به راحتی داشته باشد. حال اينكه از كجا بفهمیم سیستم ما چقدر توانایی جبران دارد بايد نرخ سوددهی سیستم خود را همواره حساب كنیم و ببینیم در هر معامله معمولا انتظار چند درصد سود را داريم و همینطور انتظار چند درصد ضرر در معامله محتمل است.
درس سوم : ضريب سودآوری
در اين درس با ضريب سودآوری آشنا می شويم. ضريب سودآوری معیاری است كه می توانیم روند سود دهی سیستم خود را ارزيابی كنیم، اين عدد می بايست همواره بزرگتر از ١ باشد.
فرمول محاسبه ضريب سودآوری :
Profit Factor = Gross Win / Gross Loss
در اينجا منظور از Gross Win سود ناخالص يا همان مجموع سود تمامی پوزيشن های سودده و Gross Loss ضرر ناخالص يا همان مجموع ضرر تمامی پوزيشن های ضررده می باشد.
پس بايد دقت داشته باشیم كه همواره مجموع سودهايمان بايد از مجموع ضررهايمان بیشتر باشد تا بتوانیم اين ضريب را بیشتر از يک نگاه داريم.
درس چهارم : تفاوت شرط بندی و گمانه زنی در معاملات
همانطور که می دانیم شرط بندی، قمار محسوب می شود و كاری ناپسند میباشد لذا بايد تفاوت آن را با گمانه زنی (تجارت صحیح ) درک كنیم تا بتوانیم به درک عمیق تری نسبت به ريسک در اين بازار برسیم. بین شرط بندی و گمانه زنی دو تفاوت اساسی وجود دارد:
1- شرط بندی ريسک غیر منطقی بوجود می آورد ولی در گمانه زنی ريسک ذاتی موجود توزيع می شود.
2- در شرط بندی علم آمار و احتمال ناديده گرفته می شود ولی در گمانه زنی از امتیاز اين علم استفاده می شود.
برای مثال يک قمارباز فكر می كند اگر چندين شكست پیاپی داشته باشد در دفعات بعد شانس برد او افزايش می يابد لذا ريسک خود را بیشتر می كند (تفاوت 1) ، در صورتی كه اين كار خطاست و ريسک هر معامله مستقل از معامله قبل است پس در اينجا علم آمار و احتمال توسط قمارباز ناديده انگاشته شده است (تفاوت 2)
درس پنجم : مفهوم دقیق مديريت سرمایه
مفهوم دقیق مديريت سرمايه محدود به اين تعريف است كه چه مقدار از حساب بايد در معامله آتی ريسک شود.
انتظارات ديگری كه از مديريت سرمايه داريم از قبیل اينكه چه موقع از پوزيشن سود ده و يا ضرر ده خارج شويم و كی به حجم معامله فعلی بیافزائیم يا آنرا كاهش دهیم و كجا وارد معامله شويم يا نشويم جزو ضمائم و فرعیات مديريت سرمايه می باشند.
درس ششم : تحلیل مونته كارلو
در اين درس با تحلیل مونته كارلو آشنا می شويم تا بتوانیم روش معاملاتی خودمان را به صورت صحیح تست نمائیم و از نتايج تست با اطمینان بالایی استفاده كنیم. تحلیل مونته كارلو يک تکنیک محاسباتی است كه داده های آماری يک مدل را با دقت قابل اطمینانی شبیه سازی می كند.
در اين تحلیل معمولا هر پارامتر هزار بار با نمونه های متفاوتی از داده های آماری تست می شود و نتیجه ٩۵ درصد از اين هزار بار برای پارامتر مورد نظر لحاظ می شود.
مثلا اگر بخواهیم تاثیر ريسک ١٠ درصدی ثابت در هر معامله را در يک لیست ١٠٠ تایی از معاملات بررسی كنیم، هزار لیست مجزای ١٠٠ تایی از لیست اولیه بوجود می آوريم كه در آنها اعضای لیست به صورت تصادفی چیده شده اند، آنگاه تاثیر ريسک ١٠ درصدی را در هر لیست يادداشت می كنیم، اگر در ٩۵ درصد مواقع به ازای آن ريسک ١٠ درصدی نتیجه نهايی معاملات ۶٠ درصد زيان را به همراه آورد پس با اطمینان ٩۵ درصد در آينده نیز چنین خواهد شد.
در مثال فوق لیست ١٠٠ تایی داده های آماری ما و ريسک ١٠ درصدی ثابت پارامتر مورد بررسی ما می باشد. در تحلیل مونته كارلو از داده هایی استفاده می شود كه بوقوع پیوسته اند، يعنی نتايج بک تست يا فوروارد تست گذشته، بنابراين نقاط ورود و خروج در هر معامله مشخص می باشد.
مطمئنا برای شبیه سازی تحلیل مونته كارلو می بايست برنامه نوشت و از ماشین استفاده نمود، در همین جا از دوستان برنامه نويس علاقمند دعوت می كنم برای راحتی دوستان تحلیل مونته كارلو را فقط برای پارامتر ريسک كد كنند، يعنی در برنامه جایی برای ثبت داده های آماری (ورود و خروج از معامله)، جایی برای ثبت مقدار اولیه حساب، جایی برای ثبت مقدار ريسک در هر معامله تعبیه كنند و وقتی کلید شبیه سازی زده می شود برنامه بگويد در ٩۵ درصد از تست ها نتیجه چه می شود.
درس هفتم : تعیین اندازه حجم معامله
معامله با اهرم یا لوریج 100 در حساب با سرمایه هزار دلار يک اشتباه بزرگ می باشد، زيرا با چند ضرر متوالی بايد با حساب خداحافظی نمود، همین طور معامله بدون استفاده از اهرم در يک حساب ١٠٠ هزار دلاری باز هم اشتباه است زيرا مقدار بیشتر مارجین و سرمایه بی مصرف مانده است و در نهايت پرفورمنس را كاهش می دهد.
نقش كلیدی مديريت سرمايه تعیین دقیق حجم معامله می باشد تا كارائی حساب افزايش يابد.
روش های مطرح شده متفاوتی برای تعیین حجم وجود دارند كه به دو دسته كلی تقسیم بندی می شوند: 1- روش های مارتینگل 2- روش های آنتی مارتینگل
در روش های مارتینگل با افزايش ضرر به حجم معاملات افزوده می شود تا از يک برگشت سريع و كوتاه استفاده شود و همه ضررها پوشش داده شود، اين روش ها پايه علمی ندارند و در همه جا کاربرد ندارند و از نظر مديريت سرمايه صحیح مردود می باشند و فقط يک نوع خاص آن تحت عنوان "میانگین هزينه" می تواند مورد استفاده قرار گیرد. منظور از میانگین هزينه اين مي باشد كه حجم معامله طوری توزيع شود كه ریسک نهایی بیشتر از ريسک اولیه ای كه برای پوزيشن در نظر گرفته ايم نشود، در اين صورت می توان با فاصله هایی كه پوزيشن در ضرر رفته به حجم افزود، مثلا اگر برای پوزيشن با اهرم مناسب می توانیم در همان ابتدا 0.3 بیتکوین در نظر بگیريم و ريسک ما طوری است كه می توانیم استاپ 600 دلاری را برای آن تحمل كنیم، در ابتدا یک سوم از آن را استفاده می كنیم و 0.1 بیتکوین ورود می کنیم و اگر 300 دلار در ضرر رفتیم باز 0.1 ديگر ورود می كنیم و هیچ گاه برای پوزيشن مورد نظر از 0.3 بیتکوین بالاتر نمی رويم.
در روش های آنتی مارتینگل سودها به صورت تصاعد هندسی افزايش می يابند، همین طور ضررها به صورت تصاعد هندسی كم میشوند، مهمترين ويژگی اين روش ها بكار بردن آنها در يک سیستم با امید رياضی مثبت می باشد و در غیر اين صورت نمی توان از آنها انتظار معجزه داشت.
