فارکس فاندامنتال

اندیکاتور Stochastic و MACD

آموزش اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Indicator)

اندیکاتورها ابزارهای در تحلیل تکینکال هستند که با استفاده از آن ها می توان به اطلاعات ارزشمندی رسید.

در درس های قبلی از آموزش فارکس اندیکاتورهای مختلف را به شما معرفی کردیم.

در این درس از آموزش فارکس قصد داریم یک اندیکاتور دیگر به نام اندیکاتور استوکاستیک را معرفی کنیم.

اندیکاتور استوکاستی(Stochastic Indicator) یا نوسان گر تصادفی اندیکاتوری است

که با استفاده از آن می توان رابطه میان قیمت بسته شدن یک سهام و بازه قیمتی در یک بازه زمانی را شناسایی کرد.

در ادامه فارکس این اندیکاتور را به شما معرفی کرده و نحوه استفاده از آن را به شما آموزش می دهیم.

اگر می خواهید با این اندیکاتور آشنا شوید در ادامه این درس از آموزش فارکس با ما همراه باشید.

اندیکاتور استوکاستیک یکی از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که با استفاده از آن می توان قیمت بسته شدن یک سهام و بازه قیمتی را در یک بازه زمانی بررسی کرد.

در این درس از آموزش فارکس قصد داریم این اندیکاتور و نحوه استفاده از آن را به شما معرفی کنیم.

Stochastic اندیکاتور

اگر می خواهید به صورت پیشرفته با 0 تا 100 بازار فارکس آشنا شوید بر روی کادر زیر کلیک کنید.

تاریخچه اندیکاتور Stochastic:

اندیکاتور استوکاستیک Stochastic یکی از ابزارهای تحلیل تکیکال است

که در اواخر دهه 1950 توسط دکتر جرج لین(George lane)که یک تحلیل گر معروف و رئیس دانشگاه

و مدیر بخش سرمایه گذاری واتسکا بود ابداع شد.این اندیکاتور براساس یک نظریه بیانگر این استت

که قیمت بسته شدن در زمانی که سهام رو به رشد است تمایل دارد

به سمت بیشترین قیمت در بازه زمانی روز حرکت کند.زمانی که قیمت رو به کاهش و افت است

تمایل دارد به سمت قیمت تمایل داردبه سمت پایین ترین قیمت در بازه زمانی روز حرکت کند.

در ادامه اندیکاتور استوکاستیک را بیشتر معرفی می کنیم.

اندیکاتور استوکاستیک چیست؟(Stochastic Indicator)

اندیکاتور استوکاستیک یکی از اندیکاتورهای مومنتوم است

که با استفاده از این اندیکاتور می توان قیمت بسته شده را نسبت به قیمت بالا و پایینی مقایسه کرد.

درواقع این اندیکاتور براساس سرعت و جهت حرکت عمل می کند و به حجم معاملاتی و سهام اهمیت نمی دهد.

اندیکاتور استوکاستیک در دسته اندیکاتورهای پیشرو قرار می گیرد و از اندیکاتورهای اسیلاتور و نوسان گر می باشد.

با استفاده از این اندیکاتور می توان قبل از اینکه روند بازگشت داشته باشد انتهای روند را تشخیص داد.

بنابراین استوکاستیک یکی از بهترین اندیکاتورهایی است که سیگنال بازگشت را صادر می کند.

به عبارتی این اندیکاتور توانایی بررسی میزان خرید و فروش را دارد.زمانی که قیمت در روند صعودی قرار می گیرد

می توان در قیمت های نزدیکیا آخرین قیمت ها میل به به رسیدن به بالاترین قیمت را مشاهده کرد.

برعکس زمانی که قیمت در روند نزولی قرار دارد تلاش می کند تا خود را به قیمت پایین برساند.

اسیلاتور استوکاستیک از یک مقیاس برای اندازه گیری تغییرات میان بسته شدن یک دوره از قیمت استفاده می کند.

درواقع این اندیکاتور با استفاده از دو خط مانند خطوط MACD برای پیش بینی جهت روند استفاده می کند.

اندیکاتور Stochastic و MACD

باور ما اینست که کاربران ایرانی لایق بهترین‌ها هستند، از این رو ما تمام تلاش خود را می‌کنیم تا بتوانیم فیلم‌ها ، مقالات آموزشی و ابزار های مالی کاربردی را در اختیارتان قرار دهیم تا با استفاده از آنها بتوانید جزء بهترین‌ها در صنعت بورس و بازار های مالی شوید . ما ادعا نمی‌کنیم که بهترین هستیم ولی همیشه تمام تلاش خود را می‌کنیم بهترین عملکرد را به شما ارائه دهیم . بورس ارز همان‌طور که از نام آن مشخص است، کار خرید و فروش پول‌های خارجی انجام می‌گیرد. این بورس در ایران فعال نیست اما در کشورهای پیشرفته فعالیت چشمگیری دارد

اکسپرت هجینگ مبتنی بر زمان و قیمت Hedging Forex برای متاتریدر 4

اکسپرت هجینگ مبتنی بر زمان و قیمت Hedging Forex برای متاتریدر 4

Hedging Forex یک اکسپرت هجینگ مبتنی بر زمان و قیمت است که توسط "Samir Arman" ساخته شده است. اینکه توسط این اکسپرت چقدر می توانید بصورت ماهانه سود کسب کنید به هدف سود شما ، حجم معاملات و مقدار ریسک شما

اکسپرت MegaDroid جهت پیش بینی حرکت قیمت برای متاتریدر 4

اکسپرت MegaDroid جهت پیش بینی حرکت قیمت برای متاتریدر 4

MegaDroid EA توسط آلبرت پری و جان گریس ساخته شده است.این اکسپرت جهت حرکت قیمت را از 2-4 ساعت قبل از تغییر پیش بینی می کند و اردرهای (سفارشات) خود را با احتمال بسیار بالایی برای موفقیت قرار می دهد.

اکسپرت Soft4FX Forex Simulator جهت نشان دادن نمودارها ، اندیکاتور ها و اخبار اقتصادی برای متاتریدر 4

اکسپرت Soft4FX Forex Simulator جهت نشان دادن نمودارها ، اندیکاتور ها و اخبار اقتصادی برای متاتریدر 4

Forex Simulator به شما امکان می دهد که به هر روز انتخاب شده در گذشته برگردید و بازار را بازپخش کنید. این اکسپرت نمودارها ، اندیکاتور ها و اخبار

اکسپرت فوق العاده کاربردی دستیار معاملاتی TradingBoard برای متاتریدر 4

اکسپرت فوق العاده کاربردی دستیار معاملاتی TradingBoard برای متاتریدر 4

اگر به دنبال یک اکسپرت فوق العاده کاربردی بعنوان دستیار معاملاتی خود می گردید ، پیشنهاد ما به شما استفاده از اکسپرت خارق العاده TradingBoard است.

اکسپرت سریع تیک اسکالپر Exp TickSniper برای متاتریدر 4

اکسپرت سریع تیک اسکالپر Exp TickSniper برای متاتریدر 4

Exp TickSniper یک اکسپرت سریع تیک اسکالپر است که براساس میانگین تیک اعمال شده بر خلاف روند کار می کند. این اکسپرت می تواند چندین معامله همزمان با SL مربوطه خود را آغاز کند و به دنبال نقطه تساوی برای نزدیک کردن سود یا به

استراتژی معاملاتی فارکس شکست ناموفق سطوح (ساده در عین حال بسیار قدرتمند)

استراتژی معاملاتی فارکس شکست ناموفق سطوح (ساده در عین حال بسیار قدرتمند)

در این استراتژی ما از شکست جعلی سطوح و همچنین واگرایی بر روی اسیلاتور مومنتوم استفاده می کنیم و مکانی که اکثر معامله گران در آن به دام می افتند را به نفع خود رقم می زنیم ، همچنین این استراتژی نسبت ریسک به ریوارد خیلی خوبی را در

استراتژی معاملاتی بسیار سود آور اندیکاتورهای MACD + Parabolic SAR + 200 EMA با 70% وین ریت

استراتژی معاملاتی بسیار سود آور اندیکاتورهای MACD + Parabolic SAR + 200 EMA با 70% وین ریت

در این استراتژی از اندیکاتور EMA 200 برای تعیین جهت روند جفت ارز مورد نظر استفاده می شود و اندیکاتورهای PSAR و MACD نقاط ورود فوق العاده

استراتژی معاملاتی اندیکاتور STC (Schaff Trend Cycle)

استراتژی معاملاتی اندیکاتور STC (Schaff Trend Cycle)

در این مطلب با یک استراتژی ساده و در عین حال سود ده بر پایه اندیکاتور STC آشنا می شوید که در این استراتژی از اندیکاتور EMA برای تعیین جهت روند جفت ارز مورد نظر استفاده می شود و اندیکاتور STC نیز با استفاده از مناطق اشباع خرید و فروش

استراتژی معامله با ساختار بازار توسط اندیکاتور ZigZag

استراتژی معامله با ساختار بازار توسط اندیکاتور ZigZag

در این استراتژی از اندیکاتور EMA 200 برای تعیین جهت روند جفت ارز مورد نظر استفاده می شود و اندیکاتور ZigZag با استفاده از سطوح مهمی که در چارت ما به نمایش می گذارد ، موقعیت های

بهترین استراتژی معاملاتی اندیکاتور Donchian Channels

بهترین استراتژی معاملاتی اندیکاتور Donchian Channels

در این استراتژی از اندیکاتور EMA 200 برای تعیین جهت روند بلند مدت استفاده می شود و اندیکاتور Donchian Channel با تشخیص پایان روند کوتاه مدت مخالف ، موقعیت های معاملاتی فوق العاده ای را در اختیار شما قرار می دهد.

بهترین استراتژی اندیکاتور Stochastic برای معاملات روزانه بازارهای فارکس و سهام

بهترین استراتژی اندیکاتور Stochastic برای معاملات روزانه بازارهای فارکس و سهام

در این استراتژی از اندیکاتور EMA 200 برای تعیین جهت روند جفت ارز اندیکاتور Stochastic و MACD مورد نظر استفاده می شود و اندیکاتور استوکاستیک با ترکیب با سطوح حمایت و

استراتژی معاملاتی اندیکاتور Monster

استراتژی معاملاتی اندیکاتور Monster

در این استراتژی از اندیکاتور EMA و Super Trend برای تشخیص جهت روند کوتاه و بلند مدت استفاده می شود و اندیکاتور Monster نقاط ورود خارق العاده ای را در اختیار شما قرار می دهد.

درباره سودآموز

سودآموز یکی از پرتلاش‌ترین و بروزترین مراجع آموزشی در سطح ایران است که همیشه تلاش کرده تا بتواند جدیدترین و بروزترین مقالات و دوره‌های آموزشی را در اختیار علاقه‌مندان ایرانی قرار دهد. تبدیل کردن تریدر های ایرانی به بهترین معامله گران جهان هدف ماست

بخش های سایت

ارتباط با ما

  • شماره تماس : 09357565188
  • شماره واتساپ : 09357565188
  • تلگرام : [email protected]

کليه حقوق محصولات و محتوای اين سایت متعلق به سودآموز می باشد و هر گونه کپی برداری از محتوا و محصولات سایت غیر مجاز و بدون رضایت ماست

نحوه ترکیب چند اندیکاتور در انجام معاملات

چندین اندیکاتور

حال که می دانید متداول ترین اندیکاتور های نموداری چگونه کار می کنند ، بهتر است با چند نمونه عملی از آنها آشنا شوید.

حتی بهتر است ، که برخی از این اندیکاتور ها را با هم ترکیب کرده و ببینیم سیگنال های معاملاتی آنها چگونه صادر می شود.

در حالت ایده آل ، ما می توانیم فقط یکی از این اندیکاتور ها را در نظر گرفته و دقیقاً بر مبنای آنچه این اندیکاتور به ما گفته معامله کنیم.

اما ما در یک دنیای ایده آل زندگی نمی کنیم و هر یک از این اندیکاتور ها دارای نقص خاص خود هستند.

به همین دلیل است که بسیاری از معامله گران ، اندیکاتور های مختلف را با هم ترکیب می کنند تا هر یک بتوانند یکدیگر را “غربالگری” کنند.

آنها ممکن است 3 اندیکاتور متفاوت داشته باشند و تا زمانی که هر 3 اندیکاتور با هم سیگنال یکسانی به آنها ندهند اقدام به معامله کردن نمی کنند.

باندهای بولینگر + استوکاستیک

در این مثال اول ، باندهای بولینگر و Stochastic را روی نمودار 4 ساعته EUR / USD داریم.

از آنجا که به نظر می رسد بازار در حالت رنج است یا افقی حرکت می کند ، بهتر است مراقب واکنش یا اندیکاتور Stochastic و MACD جهش بولینگری باشیم.

اندیکاتورهای رایج

سیگنال های فروش باندهای بولینگر و Stochastic را بررسی کنید.

EUR / USD تا بالای باند صعود کرده است ، که معمولاً به عنوان سطح مقاومت عمل می کند.

در همان زمان ، Stochastic به منطقه بیش خرید رسیده است ، به معنای اینکه قیمت ممکن است به زودی نزولی شود.

و بعد چه اتفاقی افتاده؟

EUR / USD حدود 300 پیپ ریزش داشته بطوریکه اگر یک فروش کوچک می گرفتید سود خوبی می زدید.

بعداً ، قیمت با باند پایین برخورد داشته است ، که معمولاً به عنوان سطح حمایت عمل می کند.

این بدان معناست که جفت ارز می تواند از آنجا برگردد. حضور Stochastic در منطقه بیش فروش ، به معنای اینست که باید خرید بگیریم.

اگر آن را می گرفتید ، حدود 400 پیپی کاسب بودید! بدک نیست!

RSI + MACD

در اینجا یک مثال دیگر ارائه می شود ، که این بار از RSI و MACD.استفاده شده است.

مثال اندیکاتور نموداری

وقتی RSI به منطقه بیش خرید رسیده و سیگنال فروش داده است ، دیری نپاییده که MACD با تقاطع نزولی آن را دنبال کرده که این نیز یک سیگنال فروش است. و همانطور که می بینید ، قیمت از آنجا به سمت پایین حرکت کرد.

یک دست به افتخار اندیکاتور چندگانه!

بعداً ، RSI تا منطقه بیش فروش ریخته و سیگنال خرید داده است. چند ساعت بعد از آن ، MACD یک تقاطع رو به بالا یا صعودی ساخته که این نیز یک سیگنال خرید است.

از آنجا ، قیمت یک صعود ثابت داشته است. که معنای آن روی هم جمع شدن پیپ ها به نفع ما است! هورا.

احتمالاً با این مثال متوجه شده اید که RSI قبل از MACD سیگنال می دهد.

جمع بندی :

به دلیل ویژگی های مختلف و فرمول های جادویی برای اندیکاتور های تکنیکال ، برخی از آنها سیگنال های واقعا زود هنگامی می دهند ، در حالی که برخی دیگر کمی تأخیر دارند.

در ادامه سفر آموزشی خود به عنوان یک تریدر ، یاد خواهید گرفت که کدام اندیکاتور ها بهتر جواب می دهند.

می توانیم به شما بگوییم که ما شخصا دوست داریم از MACD ، Stochastic و RSI استفاده کنیم ، اما ممکن است سلیقه شما متفاوت باشد.

هر معامله گری سعی کرده است که “ترکیب جادویی” از اندیکاتور ها پیدا کند که سیگنال های صحیحی را به آنها می دهد ، اما حقیقت این است که چنین چیزی وجود ندارد.

خواهشی که داریم اینست که هر اندیکاتور را به خودی خود مورد مطالعه قرار دهید تا زمانی که بدانید گرایش رفتار آن نسبت به حرکت قیمت چگونه است و سپس ترکیبی که خودتان به آن رسیدید و با آن ارتباط می گیرید و متناسب با سبک معاملاتی شماست ، برای خود بوجود آورید.

بعداً ، مثالی از سیستمی را به شما نشان خواهیم داد که اندیکاتور های مختلف را با هم ترکیب کرده و انگاره ای را فراهم می آورد که خواهید دید آنها همگی مکمل یکدیگر خواهد بود.

اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال و انواع آن‌ها

اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال و انواع آن‌ها

اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال و انواع آن‌ها

در بین بسیاری از افراد که مدعی استفاده از تحلیل تکنیکال برای معاملات خود در بازار سرمایه هستند، بررسی یک یا چند اندیکاتور به روش‌های مختلف برای انجام تحلیل و یا دریافت سیگنال ورود و خروج بسیار مرسوم است. به دلیل فراوانی مدل‌های اندیکاتورهای طراحی شده و همچنین نبود اطلاعات کافی در زمینه نحوه استفاده از آن‌ها و به طور کلی اندیکاتورها، در بسیاری از مواقع کاربران در معاملات خود دچار اشتباه شده که در نهایت به ضرر منجر می‌شود.

کلمات کلیدی:

سرمایه‌گذاری، معامله، تحلیل، تحلیل تکنیکال، اندیکاتور.

Keywords:

Investing, Trading, Analysis, Technical Analysis, Indicator.

اندیکاتور تکنیکال چیست؟

اندیکاتورهای تکنیکال، سیگنال‌های ابتکاری یا اندیکاتور Stochastic و MACD بر مبنای الگویی خاص هستند که توسط قیمت، حجم و یا بازدهی یک دارایی خاص یا قرارداد تولید می‌شوند. این اندیکاتورها توسط معامله‌گرانی که از تحلیل تکنیکال پیروی می‌کنند استفاده می‌شوند.

با بررسی داده‌های پیشین، تحلیل‌گران تکنیکال با استفاده از اندیکاتورها اقدام به پیش‌بینی حرکات قیمت در آینده می‌کنند. از اندیکاتورهای تکنیکال محبوب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • اندیکاتور آر اس آی (شاخض قدرت نسبی) یا Relative Strength Index (RSI)
  • اندیکاتور ام اف آی (شاخص جریان نقدینگی) یا Money Flow Index (MFI)
  • اندیکاتور استوکاستیک ها (Stochastics)
  • مَکدی Moving Average Convergence Divergence (MACD)
  • و باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

نحوه کارکرد اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال یک روش معاملاتی برای ارزیابی سرمایه‌گذاری و شناسایی فرصت‌های معاملاتی با بررسی روندهای آماری حاصل از فعالیت‌های معاملاتی همانند حرکات قیمت و حجم می‌باشد. برخلاف تحلیل بنیادین که به ارزیابی ارزش ذاتی یک دارایی بر مبنای داده‌های مالی یا اقتصادی می‌پردازد، تحلیل تکنیکال بر الگوهای حرکات قیمتی، سیگنال‌های معاملاتی و سایر ابزارهای نمودارخوانی تحلیلی دیگر برای ارزیابی قدرت یا ضعف یک دارایی تمرکز می‌کند.

اندیکاتورهای تکنیکال، که تحت عنوان “تکنیکال‌ها” نیز شناخته می‌شوند، بر داده‌های تاریخی معاملاتی نظیر قیمت، حجم و بازدهی به جای پارامترهای بنیادین یک کسب و کار، نظیر سود کلی، درآمد یا حاشیه سود، متمرکز شده است. اندیکاتورهای تکنیکال عمدتاً توسط معامله‌گران فعال استفاده می‌شود، زیرا طراحی شده‌اند تا به بررسی حرکات کوتاه‌مدت قیمت بپردازند، ولی سرمایه‌گذاران بلندمدت نیز می‌توانند از آن‌ها برای شناسایی نقاط ورود و خروج استفاده کنند.

انواع اندیکاتورها

به طور پایه دو نوع اندیکاتور تکنیکال وجود دارد:

۱- پوشش‌ها (Overlays)

اندیکاتورهای تکنیکالی هستند که دامنه یکسانی با قیمت‌ها داشته و بر روی نمودار قیمتی رسم می‌شوند. مثال این مدل اندیکاتورها میانگین‌های متحرک و باندهای بولینگر هستند.

۲- نوسانگرها (Oscillators)

اندیکاتورهای تکنیکالی هستند که بین یک مینیمم و ماکزیمم محلی نوسان می‌کنند که در بالا یا پایین نمودار قیمت رسم می‌شود. مثال این اندیکاتورها شامل اسیلاتور Stochastic، MACD و RSI می‌باشد.

معامله‌گران معمولاً از اندیکاتورهای تکنیکال زیادی در زمان تحلیل یک دارایی استفاده می‌کنند. با وجود هزاران گزینه مختلف، معامله‌گران باید اندیکاتورهایی را که بهترین جواب‌دهی را برایشان داشته انتخاب کرده و با نحوه کارکردشان آشنا شوند. آن‌ها همچنین ممکن است اندیکاتورهای تکنیکال را با فرم‌های قضاوتی دیگری از تحلیل تکنیکال، همانند مشاهده الگوهای قیمتی ترکیب کرده تا به ایده‌های معاملاتی برسند. اندیکاتورهای تکنیکال، با توجه به طبیعت کمی که دارند، همچنین می‌توانند در سیستم‌های معاملاتی اتوماتیک قرار داده شوند.

نکته: توجه به این نکته ضروری است که اندیکاتورها تنها گواهی اضافه بر اصل تحلیل تکنیکال می‌باشند و استفاده تنها از آن‌ها به هیچ عنوان توصیه نمی‌شود.

استراتژی‌های معاملاتی بدوی

اکثر معامله‌گران تازه‌کار در زمان ساخت اولین صفحه معاملاتی خود از سایرین تقلید می‌کنند. آن‌ها شروع به اضافه کردن دسته‌ای از اندیکاتورهای از پیش تنظیم شده و جا دادن بیشترین میزان ممکن از آن‌ها زیر نمودار قیمت دارایی مورد علاقه خود می‌کنند. این روش “هرچه بیشتر، بهتر” مانع تولید سیگنال می‌شود، زیرا در یک زمان از زوایای بسیار زیادی به بازار نگاه می‌کند و کاملاً برعکس هدف اصلی اندیکاتورها می‌باشد. هدف اصلی اندیکاتورها که ساده‌سازی تحلیل است زمانی بهترین جوابدهی را دارد که هر اندیکاتور به تنهایی بررسی شود. با این کار نویز را حذف کرده و خروجی قابل استفاده‌ای در رابطه با روند، توان حرکتی و زمان‌بندی ارائه می‌دهد.

در عوض، بهتر است اطلاعات مدنظر در طول روز، هفته یا ماه براساس نوع دسته‌بندی شود. در حقیقت، تقریباً همه اندیکاتورهای تکنیکال به ۵ دسته تحقیقی طبقه‌بندی می‌شوند. هر طبقه‌بندی می‌تواند در ادامه به دو دسته پیشرو (Leading) و پیرو (Lagging) دسته‌بندی شود. اندیکاتورهای پیشرو اقدام به پیش‌بینی مسیر قیمت می‌کند. در حالی که اندیکاتورهای پیرو گزارش‌های تاریخی از شروط پیش‌زمینه که منجر به رسیدن قیمت به مقدار فعلی شد را ارایه می‌دهند.

تقسیم بندی پنچ‌گانه اندیکاتورها

  1. اندیکاتورهای روندی (پیرو) (Trend Indicators (Lagging)) حرکت بازار در طول زمان به سمت بالا، پایین یا خنثی را بررسی می‌کند.
  2. اندیکاتورهای برگشت متوسط (پیرو) (Mean Reversion Indicators (Lagging)) به اندازه‌گیری میزان کشش یک سوئینگ قیمتی (نوسان قیمتی) قبل از فعال شدن یک موج اصلاحی توسط یک ضدجنبش می‌پردازد.
  3. اندیکاتورهای قدرت نسبی (پیشرو) (Relative Strength Indicators (Leading)) به اندازه‌گیری نوسانات در فشار خرید و فروش می‌پردازد.
  4. اندیکاتورهای تکانه (پیشرو) (Momentum Indicators (Leading)) سرعت تغییر قیمت در طول زمان را ارزیابی می‌کند.
  5. اندیکاتورهای حجم (پیشرو یا پیرو) (Volume Indicators (Leading or Lagging)) به شمارش و جمع‌آوری معاملات و بررسی کمی کنترل گاوها و خرس‌ها می‌پردازد.

سوال ایجاد شده این است که یک فرد تازه‌کار چگونه می‌تواند چیدمان درست را در ابتدای کار انتخاب کرده و از ماه‌ها سیگنال‌گیری بی‌فایده جلوگیری کند؟ بهترین رویکرد در اکثر موارد شروع با محبوب‌ترین اعداد و تنظیم هر اندیکاتور به صورت جداگانه و بررسی مفید یا مضربودن خروجی کار برای عملکرد فرد می‌باشد. با استفاده از این روش، می‌توان به سرعت نسبت به سطح فرد نیازهای خاص را برآورده کرد.

حال با توجه به تقسیم‌بندی پنج‌گانه اندیکاتورها با توجه به زاویه بررسی فعالیت بازار (Market Action) به شناسایی بهترین اندیکاتور در هر طبقه‌بندی برای معامله‌گران تازه‌کار می‌پردازیم:

۱- اندیکاتورهای روندی

میانگین متحرک نمایی ۵۰ و ۲۰۰ روزه (50- & 200-day Exponential Moving Averages (EMAs)):

با دو اندیکاتور پوششی که بر روی نمودار قیمت روزانه، هفتگی یا درون روزی قرار می‌گیرند شروع می‌کنیم. میانگین‌های متحرک نمایی ۵۰ و ۲۰۰ روزه ورژن‌های پاسخگوتری نسبت به ورژن‌های قبلی خود، میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average (SMA))، هستند. به طور کلی، EMA ۵۰ روزه برای اندازه‌گیری قیمت میانگین میان‌مدت یک دارایی استفاده می‌شود، در حالی که EMA ۲۰۰ روزه قیمت بلندمدت را اندازه‌گیری می‌کند.

عبور این دو میانگین از یکدیگر به عبور طلائی (Golden Cross) در زمان عبور میانگین ۵۰ از زیر میانگین ۲۰۰ به بالای آن و عبور مرگ (Death Cross) در زمان عبور میانگین ۵۰ از بالای میانگین ۲۰۰ به پایین آن معروف هستند که حالت اول نشانه و هشدار بروز یک بازار گاوی و حالت دوم هشدار قدرت‌گیری بازار خرسی می‌باشد.

انواع اندیکاتور - وقوع عبور مرگ در نماد UNIUSDT

۲- اندیکاتورهای برگشت متوسط

باندهای بولینگر (Bollinger Bands):

نقاط فشار خرید و فروش در نمودار قیمت در سطوح مخفی منجر به بروز ضدموج یا امواج اصلاحی می‌شوند. باندهای اندیکاتور Stochastic و MACD بولینگر (20, 2) در تلاش برای شناسایی این نقاط برگشت با اندازه‌گیری میزان فاصله‌ قیمت از محور تمایل مرکزی، که در این مورد SMA ۲۰ روزه می‌باشد، قبل از فعال‌سازی یک حرکت برگشتی به سمت میانگین می‌باشد.

باندها همچنین در واکنش به نوسانات مرتبط به ناپایداری بازار منبسط یا منقبض می‌شوند، که به معامله‌گران نظاره‌گر نشان می‌دهد چه زمانی این نیروی مخفی دیگر مانع حرکات بزرگ قیمت نمی‌شود.

انواع اندیکاتور - حمایت و مقاومت باندهای بولینگر در نماد UNIUSDT

۳- اندیکاتورهای قدرت نسبی

Stochastic:

حرکات بازار از سیکل‌های خرید و فروش ایجاد می‌شود که می‌توان با اندیکاتور Stochastic (14, 7, 3) و سایر اندیکاتورهای قدرت نسبی آن‌ها را شناسایی نمود. این سیکل‌ها معمولاً در نواحی اشباع خرید (Overbought) یا اشباع فروش (Oversold) به حد خود می‌رسند و سپس شروع به حرکت در جهت مخالف می‌کنند که این اتفاق همراه با عبور دو خط اندیکاتور از روی هم خواهد بود. نوسانات سیکل به طور اتوماتیک معنای قیمت‌های بالاتر یا پایین‌تر برای دارایی مدنظر فرد را نمی‌دهد. بلکه چرخش‌های خرسی یا گاوی صرفاً به برهه‌های زمانی اشاره می‌کنند که خریداران یا فروشندگان کنترل تابلوی بازار (Ticker Tape) را در دست دارند. وقوع تغییر قیمت همچنان نیازمند حجم، تکانه (Momentum) و سایر نیروهای بازار می‌باشد.

برای سیگنال‌گیری دو شرط نیاز است:
  1. عبور دو خط اندیکاتور از روی هم در نزدیکی یا درون نواحی اشباع خرید یا اشباع فروش.
  2. حرکت دو خط اندیکاتور به سمت مرکز پنل اسیلاتور که این اتفاق معمولاً با خروج از نواحی اشباع همراه است.

این تأیید دوگانه ضروری است، زیرا که Stochastics در بازارهای با روند پرقدرت می‌تواند در نزدیکی نواحی اکسترمم به مدت طولانی نوسان کند. و اگرچه 14, 7, 3 یک چیدمان عالی برای معامله‌گران تازه‌کار است، آزمون و خطا برای یافتن چیدمانی با بهترین هماهنگی با نماد مورد تحلیل توصیه می‌شود. برای مثال، بعضی از معامله‌گران باتجربه به ورودی‌های سریعتر 5, 3, 3 روی می‌آورند.

انواع اندیکاتور - سیکل‌های نوسانی Stochastics در نماد UNIUSDT

۴- اندیکاتورهای تکانه (Momentum)

MACD:

اندیکاتور همگرایی و واگرایی میانگین متحرک (Moving Average Convergence Divergence (MACD)) با چیدمان 12, 26, 9 به معامله‌گران تازه‌کار یک ابزار قدرتمند برای بررسی تغییرات قیمت شدید را می‌دهد. این ابزار کلاسیک تکانه میزان سرعت حرکت یک بازار را هنگامی که در تلاش برای ثبت یک نقطه چرخش طبیعی باشد، اندازه‌گیری می‌کند. سیگنال‌های خرید و فروش زمانی صادر می‌شوند که Histogram به یک قله یا دره رسیده و مسیر خود را تغییر دهد تا از خط صفر عبور کند. ارتفاع یا عمق Histogram و همچنین سرعت تغییر آن، همگی در کنار هم طیف گسترده‌ای از داده‌های قابل استفاده از بازار را تولید می‌کنند.

برای استفاده از این اسیلاتور توصیه می‌شود به منظور جلوگیری از تولید سیگنال‌های اشتباه، بعد از شناسایی اکسترمم Histogram، تا عبور از خط صفر (عبور دو خط میانگین از روی هم) منتظر مانده و سپس اقدامات لازم انجام شود تا از بروز حالت اره (Whipsaw) جلوگیری شود.

انواع اندیکاتور - سیگنال‌دهی MACD در نماد UNIUSDT

۵- اندیکاتورهای حجم

حجم در تعادل (On-Balance-Volume):

با نگه داشتن میله‌های حجم در زیر نمودار قیمت، می‌توان وضعیت کنونی علاقه‌مندی به بازار مدنظر را بررسی کرد. شیب فعالیت در طول زمان روندهای جدیدی را نشان خواهد داد. که این مورد معمولاً قبل از خروج قیمت‌ها از درون الگوهای قیمتی (Breakout or Breakdown) می‌باشد. همچنین می‌توان یک میانگین حجمی ۵۰ روزه بر روی اندیکاتور قرار داد تا به بررسی جلسه فعلی با پیشینه فعالیت پرداخت.

حال با اضافه کردن اندیکاتور On-Balance-Volume (OBV) که یک اندیکاتور برای ذخیره و توزیع می‌باشد، می‌توان صفحه چرخش نقدینگی را در نمودار تکمیل کرد. این اندیکاتور فعالیت‌های خرید و فروش را اضافه می‌کند و از این طریق مشخص می‌کند که گاوها یا خرس‌ها در حال پیروزی در نبرد برای قیمت‌های بالاتر یا پایین‌تر هستند. علاوه بر پیگیری چینش قله‌ها و دره‌ها، می‌توان بر روی OBV خط روند ترسیم کرد. همچنین این اندیکاتور تحت عنوان یک ابزار برای بررسی همگرایی و واگرایی بسیار عالی عمل می‌کند.

لنواع اندیکاتور - واگرایی منفی OBV در نماد UNIUSDT

نتیجه‌گیری:

انتخاب اندیکاتور تکنیکال درست می‌تواند چالش برانگیز باشد ولی در صورتی که معامله‌گر تازه‌کار تلاش‌های خود را به ۵ دسته برای بررسی بازار دسته بندی کند، این کار قابل مدیریت و انجام می‌باشد که این ۵ طبقه عبارت‌اند از: روند، برگشت متوسط، قدرت نسبی، تکانه و حجم. هنگامی که اندیکاتورهای موثر از هر گروه اضافه شد، سپس می‌توان پروسه طولانی ولی لذت بخش تنظیم ورودی‌ها برای اندیکاتور Stochastic و MACD مطابقت با مدل معاملاتی فرد و میزان قبول ریسک را شروع کرد.

راز طلایی ترکیب اصولی اندیکاتور های سودده و جلوگیری از سیگنال های نادرست

اندیکاتور

اندیکاتورهای مختلف به عنوان ابزارهای معاملاتی به حساب می آیند که اگر به صورت اصولی استفاده شوند، قطعا سیگنال های خرید و فروش خیلی خوبی را در اختیارتان قرار می دهد و با اندیکاتورهای دیگر نیز می توان تایید ورود و یا خروج را گرفت و قدرت روند را سنجید تا بتوانیم به صورت قطعی تر و تا حدود ۹۵ درصد به سیگنال ورود اندیکاتور اعتماد کنیم و درست از آب درآید. بهترین ترکیب اندیکاتور ها باید به صورتی استفاده شوند که از گروه های مختلف باشند تا بتوانند ترکیبی مناسب و دقیق را در اختیار شما قرار دهند. بهترین ترکیب اندیکاتور ها برای معاملات سودده بورسی اغلب شامل اندیکاتورهایی مانند؛ macd، rsi، استوکاستیک، ma، cci، بولینگر باند و … هستند که با ترکیب اندیکاتورهایی که ترکیب آن ها نتیجه درستی را در اختیارتان قرار می دهد، پس اگر دوست دارید بهترین ترکیب اندیکاتور ها برای بورس و حتی بازار ارزهای دیجیتال را بشناسید و با طرز کار آن ها که بسیار ساده هم هست، آشنا شوید، این مطلب برای شما نوشته شده است.

بهترین ترکیب اندیکاتور ها

اصلا چرا اندیکاتور ها را باهم ترکیب می کنیم؟ دلیل ترکیب اندیکاتور ها به منظور یافتن یک استراتژی خوب برای معاملات است، به شرطی که درست و اصولی با هم ترکیب شده باشند. ترکیب های نادرست اندیکاتوری نه تنها مفید نخواهند بود، بلکه موجب تصمیمات معاملاتی نادرست و ضرر نیز خواهند شد و بجز شلوغ کردن صفحه چارت و سردرگمی شما فایده دیگری نخواهند داشت. ترکیب درست آنها به شما کمک خواهد کرد تا موقعیت های درست معاملاتی خود را بهتر و دقیق تر شناسایی کنید، پس در ابتدای کار برای آن که بتوان ترکیب درستی از اندیکاتور ها را تشخیص دهید، باید این نکته را در خاطر داشته باشید که اندیکاتور مورد نظر شما در کدام گروه قرار دارد. در واقع دانستن این نکته می تواند ترکیب معناداری از اندیکاتورها را برای شما بسیار آسان کند.

اندیکاتور

به صورت کلی همیشه استفاده از ابزارهای بیشتر خوب نیست، بلکه ترکیب مناسب ابزارهاست که حائز اهمیت است. امکان دارد این ترکیب صحیح همگی نشان دهنده یک موضوع و بیانگر مسیری مشابه نباشند، بلکه اطلاعات کاملی را در اختیار ما قرار دهند. لذا باید در خاطر داشته اندیکاتور Stochastic و MACD باشیم که هر یک از اندیکاتورها در جه شرایطی بهتر است مورد استفاده قرار گیرند. برای مثال وقتی که از اندیکاتورهای RSI، باند بولینگر و ADX در نمودار بهره می گیریم، می‌توان میزان و نوع حرکت را همراه با نوع روند و نوسانات را در کنار هم مشاهده کرد. این استفاده هوشمندانه به ما کمک خواهد کرد تا درک بهتری بدست آوریم، به این خاطر که هر اندیکاتور اگر به صورت اصولی مورد استفاده قرار گیرد، توضیحی اضافه برای اندیکاتور دیگر ارائه می ‌دهد که در روند مطالعه نمودار به ما کمک شایانی خواهد داشت.

دسته بندی کلی اندیکاتورها

دانستن این که کدام اندیکاتور به کدام دسته بندی تعلق دارد و نحوه ترکیب آنها با یک روش هدفمند، بهتر می ‌تواند به شما در تصمیم ‌گیری ‌های مختلف کمک کند. از طرفی ترکیب اندیکاتورها به روش اشتباه به سردرگمی زیاد، تفسیر قیمت اشتباه و در نتیجه تصمیمات اشتباه در بازارهای مالی منجر خواهد شد. دسته بندی کلی اندیکاتورهای موجود در بازارهای مالی به صورت زیر است که می توانید به آن استناد کنید :

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا