الگوی مستطیلی شکل
چگونه می توان از الگوی مستطیل برای معامله استفاده کرد؟
مستطیل یک الگوی نموداری است که وقتی قیمت در سطوح حمایت و مقاومت موازی محاصره می شود ، شکل می گیرد.
مستطیل یک دوره تثبیت قیمتی یا بلاتکلیفی بین خریداران و فروشندگان را نشان می دهد. هر یک به نوبت در این راند مسابقه یک مشت الگوی مستطیلی شکل می زنند اما هیچ یک از آنها نمی توانند بر دیگری تسلط یابند.
قیمت پیش از شکستن ، سطوح حمایت و مقاومت را چندین بار لمس و “آزمایش” می کند.
قیمت می تواند در جهت ایجاد شکست روند بگیرد ، خواه صعودی یا نزولی.
در مثال بالا ، به وضوح می توان مشاهده کرد که این جفت ارز در دو سطح قیمت کلیدی که موازی یکدیگر هستند محاصره شده است.
فقط باید صبر کنیم تا یکی از این سطوح شکسته شود تا بتوانیم سواری گرفتن خود را آغاز کنیم!
به یاد داشته باشید ، وقتی مستطیل را مشاهده کردید: فکر کنید از قفس رها شده است!
مستطیل نزولی
یک مستطیل نزولی هنگامی شکل می گیرد که قیمت برای مدتی در طول روند نزولی تثبیت می شود.
این اتفاق به این دلیل می افتد که احتمالاً فروشندگان قبل از پایین تر آوردن جفت ارز مکث کرده و نفسی تازه می کنند.
در این مثال ، قیمت ، کف الگوی نموداری مستطیل را شکسته و ادامه داده و پایین تر رفته است.
اگر یک سفارش فروش دقیقاً زیر سطح حمایت می گذاشتیم ، سود خوبی در این معامله کسب می کردیم.
در اینجا یک نکته وجود دارد: هنگامی که جفت ارز به زیر حمایت سقوط کرد ، تمایل دارد حرکتی تقریباً به ارتفاع سازه مستطیل انجام دهد.
در مثال بالا ، این جفت ارز فراتر از هدف خود حرکت کرده است بنابراین فرصت برای گرفتن پیپ بیشتر وجود داشته است!
مستطیل صعودی
در اینجا نمونه دیگری از مستطیل ، این بار الگوی نمودار مستطیل صعودی ارائه می شود.
پس از روند صعودی ، قیمت مدتی مکث کرده تا تثبیت شود. آیا می توانید حدس بزنید که بعد قیمت به کدام سمت می رود؟
اگر جواب دادید بالا ، درست گفتید! آن شکست صعودی خوب را ببینید!
دقت کنید که چگونه پس از شکستن سقف الگوی مستطیل ، قیمت افزایش داشته است.
اگر یک سفارش خرید در بالای سطح مقاومت داشتیم ، روی این معامله سود خوبی می گرفتیم!
درست مانند مثال الگوی مستطیل نزولی ، وقتی جفت ارز به یک سمت می شکند ، حرکتی که معمولاً انجام می دهد حداقل به اندازه دامنه قبلی خود است.
دارم به یک سمت می شکنم؟
حد ضرر در الگوی مستطیل
در قسمت های مختلف از درسهای آموزش فارکس تاکید کردیم که بدون حد ضرر معامله نکنید. در مورد الگوی مستطیل نیز همین گونه است. نباید با اعتماد بیش از حد به این الگو از قرار دادن استاپ لاس کوتاهی کنیم.
از دو روش برای قراردادن حد ضرر میتوانید استفاده کنید:
- حد ضرر خود را در وسط فاصله سقف تا کف مستطیل قرار دهید.
- حد ضرر خود را بالای مقاومت یا حمایتی مشهود در داخل مستطیل قرار دهید.
به این ترتیب حتی اگر این الگو درست عمل نکرد، باز هم جلوی ضرر بیش از حد را گرفته اید.
الگوی مستطیل چیست و چطور آن را در نمودار تشخیص بدهیم؟
مستطیل الگویی نموداری است که وقتی قیمت در سطوح حمایت و مقاومت موازی محاصره میشود، شکل می‌گیرد.
مستطیل نشان‌دهندهٔ دوره‌ی تثبیت قیمت یا عدم قطعیت بین خریداران و فروشندگان است.
در حالی که آنها به نوبت به یکدیگر مشت می‌زنند اما هیچ کدام پیروز نمی‌شوند.
قیمت، قبل از شکستن سطوح حمایت و مقاومت را بارها لمس و تست می‌کند.
قیمت ممکن است در جهت ایجاد شکست روند شکل بگیرد، خواه صعودی باشد یا نزولی.
در مثال فوق به روشنی می‌توانیم ببینیم که این جفت‌ارز با دو سطح قیمت کلیدی محاصره شده که موازی یکدیگر هستند.
فقط باید صبر کنیم تا زمانی که یکی از این سطوح بشکند و روند را در پیش بگیرد.
به یاد داشته باشید وقتی مستطیلی دیدید: محدود فکر نکنید!
مستطیل نزولی
مستطیل نزولی وقتی شکل می‌گیرد که قیمت مدتی در طول روند نزولی تثبیت شود.
دلیل این اتفاق این است که فروشندگان احتمالاً باید صبر کنند و قبل از پایین‌تر بردن جفت‌ارز نفسی تازه کنند.
در این مثال قیمت کف الگوی نموداری مستطیل را شکست و همچنان به کاهش ادامه داد.
اگر زیر سطح حمایتی می‌فروختیم حتما سود زیادی از این ترید به دست می‌آوردیم.
یک توصیه: وقتی جفت‌ارز به زیر حمایت سقوط کرد، تغییری در حدود اندازه‌ی ارتفاع سازه مستطیل خواهد داشت.
در مثال فوق جف‌ارز از هدف فراتر رفت تا فرصتی برای کسب سود بیشتر باشد.
مستطیل صعودی
یک مثال مستطیلی دیگر، این بار مستطیل صعودی.
بعد از روند صعودی قیمت متوقف شد تا تثبیت شود.
میتوانید حدس بزنید قیمت بعد از این چه روندی طی خواهد کرد؟
اگر پاسخ شما، روند رو به بالا بود، درست جواب دادید! این تغییر ناگهانی رو به بالا را ببینید!
توجه داشته باشید که چگونه قیمت بعد از شکستن سقف الکوی مستطیل بالا رفت.
اگر یک سفارش خرید بالای سطح مقاومت داشتیم، با این معامله سود خوبی می‌گرفتیم.
الگوی مستطیل ادامه دهنده
الگوی مستطیل (Rectangle) یک الگوی ادامه دهنده است که به عنوان یک وقفه در یک روند صعودی یا نزولی ظاهر شده و پس از تکمیل، روند از سر گرفته.
الگوی مستطیل (Rectangle) یک الگوی ادامه دهنده است که به عنوان یک وقفه در یک روند صعودی یا نزولی ظاهر شده و پس از تکمیل، روند از سر گرفته می شود. شناسایی این الگو بسیار آسان است چرا که از دو دره و دو قله که تقریبا هم راستا هستند تشکیل می شود. اگر این قله ها و دره ها را به یکدیگر وصل نماییم، دو خط موازی رسم می شود. الگوی مستطیل به عنوان دامنه معاملات، رنج شدن قیمت و یا ناحیه ازدحام نیز شناخته می شود.
الگوی مستطیل، ویژگی های مشترک زیادی با الگوی مثلث متقارن دارد. هر دوی این الگو ها معمولا ادامه دار بوده و زمانی تکمیل می شوند که خط مقاومت یا حمایت الگو، شکسته شود. در نتیجه مسیر بعدی حرکت قیمت زمانی مشخص می گردد که شکست صورت گیرد. برای توضیح این الگو، اجزای آن را به صورت جداگانه شرح می دهیم.
آنچه در این مطلب می خوانیم ☜
روند قبلی
برای ادامه دار بودن این الگو، باید روندی قبل از شکل گیری آن وجود داشته باشد. این روند باید به صورت ایده آل چند ماه طول بکشد ولی بیش از حد نباید طولانی باشد. هر چقدر روند قبل از شکل گیری الگو، زمان بیشتری به طول بیانجامد شانس ادامه دار بودن روند کمتر می شود.
دره ها و قله ها
برای رسم خط مقاومت بالایی، باید دو قله وجود داشته باشد و برای خط حمایت پایینی نیز وجود دو دره الزامی است. قرارگیری این قله ها و دره ها باید به گونه ای باشد که تقریبا در یک راستا باشند.
حجم معاملات در الگوی مستطیل
بر خلاف الگوی مثلث متقارن، در الگوی مستطیل نمی توان استانداردی برای حجم معاملات تعریف نمود. در برخی مواقع، هر چه الگو کامل تر می شود حجم معاملات کاهش می یابد ولی در سایر مواقع شاهد کم و زیاد شدن حجم معاملات در طول شکل گیری هستیم. ولی در هر صورت به ندرت حجم معاملات در زمان شکل گیری افزایش می یابد. اگر حجم معاملات در زمان شکل گیری الگو کاهش یابد، الگوی مستطیلی شکل بهتر است در زمان شکست، شاهد افزایش حجم باشیم. اگر در طول شکل گیری الگو، حجم کم و زیاد شود، باید دید با کدامین حرکت قیمت (رشد قیمت تا رسیدن به مقاومت یا کاهش تا رسیدن به حمایت)، حجم افزایش می یابد. این ارزیابی حجم معاملات می تواند مسیر بعدی حرکت قیمت را مشخص کند. هر مسیری که همراه با حجم معاملات بیشتر باشد، احتمالا مسیر آتی حرکت قیمت بعد از اتمام شکل گیری الگو خواهد بود.
زمان شکل گیری الگوی مستطیل
شکل گیری این الگو می تواند بین ۳ هفته تا چند ماه زمان ببرد. اگر کمتر از ۳ هفته طول بکشد، تبدیل به الگوی پرچم می شود که یک الگوی ادامه دار است. این الگو هر چقدر در زمان بیشتری شکل بگیرد، شکست آن معتبر تر خواهد بود.
مسیر شکست
مسیر حرکت بعدی قیمت پس از شکل گیری الگو تنها زمانی مشخص می شود که شکست رخ دهد. حجم الگوی مستطیلی شکل معاملات می تواند سر نخ هایی برای حرکت بعدی قیمت به دست دهد ولی در نهایت یک شکست معنی دار است که حرف آخر را می زند. نوسان ۳ الگوی مستطیلی شکل درصدی قیمت پس از شکسته شدن خط حمایت یا مقاومت یا گذشتن ۳ روز از زمان شکست، باعث می شود بتوانیم شکست را قطعی در نظر بگیریم.
تبدیل شدن حمایت و مقاومت و بالعکس
معمولا زمانی که خط مقاومت به سمت بالا شکسته می شود، این خط تبدیل به خط حمایت برای حرکت های بعدی قیمت می شود. برای خط حمایت نیز همین اتفاق صورت می گیرد.
قیمت هدف
میزان کاهش یا افزایش قیمت پس از شکست می تواند بر اساس ارتفاع مستطیل در نظر گرفته شود. در نتیجه اگر ارتفاع مستطیل را به خط مقاومت اضافه نماییم یا از خط حمایت کم کنیم، میزان کاهش یا افزایش قیمت مشخص می شود.
شکل گیری الگوی مستطیل
الگوی مستطیل ادامه دهنده
تصویر بالا نشان دهنده شکل گیری الگوی مستطیل در نمودار اتریوم است. روند پیش از شکل گیری الگو نزولی بوده و ۳ ماه زمان می برد. مدت زمان شکل گیری الگو نیز دو ماه است. پس از شکسته شدن خط حمایت، قیمت به اندازه ارتفاع مستطیل کاهش می یابد. همانطور که مشاهده می کنید، پس از شکسته شدن خط حمایت و کاهش قیمت، مجددا شاهد افزایش قیمت هستیم تا جایی که خط حمایت به خط مقاومت تبدیل شده و مانع افزایش بیشتر قیمت می شود.
الگوی مستطیل نشان دهنده رنج شدن قیمت است که در آن خریداران و فروشندگان در مقابل هم قرار می گیرند. زمانی که قیمت به خط حمایت نزدیک می شود، خریداران به میدان آمده و قیمت را بالا می برند. در زمانی که قیمت به خط مقاومت می رسد، فروشندگان کنترل بازار را به دست می گیرند و قیمت را کاهش می دهند. یادآوری این نکته ضروری است که الگوی مستطیل یک الگوی بی طرف است اگر چه در برخی مواقع می توان با استفاده از حجم معاملات، مسیر بعدی روند را تشخیص داد ولی همانطور که گفته شد، شکسته شدن خط حمایت یا مقاومت می تواند نشان دهد کدام طرف بازار تسلط را به دست خواهد گرفت.
الگوی پرچم ادامه دهنده
الگوی پرچم (Flag) از نوع الگوی ادامه دار در بازه زمانی کوتاه مدت است که در روند صعودی یا نزولی ظاهر شده و نشان از تثبیت قیمت پیش از.
الگوی پرچم (Flag) از نوع الگوی ادامه دار در بازه زمانی کوتاه مدت است که در روند صعودی یا نزولی ظاهر شده و نشان از تثبیت قیمت پیش از ادامه یافتن روند دارد. این الگو بعد از یک افزایش یا کاهش تند و تیز قیمت شکل می گیرد و با افزایش حجم معاملات همراه است. الگوی پرچم به دو فرم ظاهر می شود. نوع اول بدین گونه است که الگوی پرچم مستطیلی باشد و نوع دوم شکل مثلث دارد. نوع دوم، الگوی پرچم سه گوش (Pennant) نام دارد. برای شناخت کامل این الگو، جزییات آن را جداگانه و به تفصیل شرح می دهیم.
آنچه در این مطلب می خوانیم ☜
روند قبلی
این الگو پیش از شکل گیری باید روند نزولی یا صعودی قبل از خود داشته باشد. نکته ای که در مورد این روند وجود دارد این است که باید تند و تیز و همراه با حجم معاملات بالا باشد. حتی این روند می تواند شامل شکاف قیمتی نیز باشد. در نهایت اینکه این روند، نشان دهنده اولین گام از یک صعود یا سقوط معنی دار قیمت است که شامل یک مکث یا وقفه به نام الگوی مستطیلی شکل پرچم یا پرچم سه گوش می باشد.
میله پرچم
به طور کلی، روند قبلی پرچم با یک شکست حمایت یا مقاومت شروع می شود. فاصله این شکست تا اولین قله یا دره در پرچم را میله پرچم (Flagpole) گویند.
همانطور که گفته شد، الگوی پرچم به فرمت مستطیل یا مثلث ظاهر می گردد. اگر مستطیلی باشد، شیب آن باید برخلاف الگوی مستطیلی شکل روند اصلی باشد. یعنی اگر روند صعودی است باید شیب مستطیل رو به پایین باشد و بالعکس. اگر این الگو مثلثی باشد معمولا شبیه به مثلث متقارن شکل می گیرد و شیب ندارد.
وسعت پرچم
الگوی پرچم یک الگو در بازه زمانی کوتاه مدت است. برخی تحلیلگران بین ۱ تا ۸ هفته برای شکل گیری این الگو را جایز می دانند ولی به صورت کلی بین ۱ تا ۴ هفته طول می کشد تا این الگوایجاد شود. اگر شکل گیری این الگو بیش از ۸ هفته باشد دیگر الگوی پرچم نخواهد بود، بلکه تبدیل به الگوی مستطیل می شود. پرچم سه گوش نیز به همین صورت است، اگر از محدودیت ذکر شده فراتر رود تبدیل به الگوی مثلث متقارن می شود.
شکسته شدن مقاومت یا حمایت: برای شکل گیری و تکمیل الگو باید شکست اتفاق افتد. در روند صعودی، خط مقاومت پرچم باید شکسته شود و در روند نزولی خط حمایت است که باید شکسته شود تا الگو تکمیل گردد.
حجم معاملات
در زمان تشکیل شدن میله پرچم باید شاهد افزایش حجم معاملات باشیم. این افزایش در حجم معاملات، به شکل گیری میله پرچم مشروعیت می بخشد. در زمان شکسته شدن خط حمایت یا مقاومت پرچم نیز افزایش در میزان حجم معاملات مهر تاییدی است بر از سر گیری روند قبلی.الگوی مستطیلی شکل
قیمت هدف
ارتفاع میله پرچم می تواند به عنوان هدف بعدی قیمت بعد از شکسته شدن حمایت یا مقاومت در نظر گرفته شود.
روند شکل گیری الگوی پرچم
الگوی ادامه دهنده پرچم
در تصویر بالا شاهد شکل گیری الگوی پرچم در نمودار اتریوم هستیم. در ابتدای شروع روند صعودی، انفجاری در سطح معاملات صورت می گیرد (مستطیل زرد رنگ) که شروع روند صعودی را نوید می دهد. پس از شکسته شدن خط مقاومت، میله پرچم شکل می گیرد که با حرکت سریع و تند قیمت همراه است و تاییدی است بر اعتبار الگو. شکل گیری پرچم به مدت ۱۲ روز به طول می انجامد یعنی حدود دو هفته که زمان مناسبی است. سپس با شکسته شدن خط مقاومت پرچم، روند صعودی از سر گرفته می شود. قیمت از زمانی که خط مقاومت روند صعودی شکسته میشود به میزان ۸۵ دلار افزایش می یابد. پس از شکسته شدن خط مقاومت پرچم نیز شاهد افزایش قیمت به همین میزان هستیم.
نمودار چارت قیمت اتریوم
تصویر بالا نیز شکل گیری الگوی پرچم سه گوش را در نمودار اتریوم نشان می دهد. در این تصویر نیز شاهد کاهش سریع قیمت بعد از شکسته شدن خط حمایت در روند نزولی هستیم.
نکته پایانی
نکته ای که وجود دارد این است که این الگو یکی از الگو های رایج است ولی راهنماها و جزییات ارائه شده در مورد این الگو نباید دست کم گرفته شود. به عنوان مثال افزایش سریع قیمت در هنگام شکل گیری میله پرچم باید حتما اتفاق بیافتد چرا که بدون آن قطعیت شکل گیری الگو زیر سوال می رود و ترید کردن بر اساس آن ریسک بالایی را همراه خود دارد.
آشنایی با الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال
الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال از کف ها و قله های پی در پی که به موازات هم و به صورت افقی قرار دارند، شکل می گیرد. به عبارت بهتر می توان گفت الگوی مستطیل از دو خط موازی که بازار در آن محدوده دارای افت و خیز (نوسان) است که به آن Sideway یا Trading Range می گویند، تشکیل می گردد.
الگوی مستطیل جزء با اعتبارترین الگوها می باشد که هم در روند های برگشتی و هم در روندهای ادامه دهنده مشاهده می گردد.
با تشخیص صحیح این الگو، با توجه به موقعیت قیمت و کندل های ایجاد شده می توان در بازار بورس ایران و فارکس و حتی ارز دیجیتال تصمیم به انجام معامله گرفت. تشکیل مستطیل بیانگر این است که بازاری که پیش روی ما می باشد، روندی خنثی دارد و خریدار و فروشنده به یک اندازه صاحب قدرت می باشند.
الگوی مستطیل هم مانند سایر الگوهایی که در تحلیل تکنیکال کاربرد دارند، انواع مختلفی دارد، که در این بخش از سایت یار سرمایه به توضیح آن می پردازیم.
الگوی مستطیل صعودی
این الگو معمولاً در ادامه ی یک روند شارپ صعودی، شکل می گیرد. با تشکیل این الگو و شکست از بالا، روند صعودی از سر گرفته می شود.
همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، قبل از شکل گیری الگو، روند قیمت با یک افزایش قدرتمندی روبه رو بوده است، سپس وارد محدوده تراکم نوسانی شده، زیرا بین خریداران و فروشندگان یک رقابتی ایجاد شده که در نهایت پایان این رقابت موجب یک روند پر قدرت دوباره ای می شود و با شکست خط مقاومت بالایی الگو یک حرکت شارپی جدیدی ایجاد می شود.
الگوی مستطیل نزولی
این الگو دقیقا برعکس الگوی مستطیل صعودی بوده، یعنی روند قیمت با یک نزول قدرتمندی رو به رو بوده، سپس وارد محدوده ی تراکم نوسانی شده و مستطیل نزولی شکل می گیرد.
نکته 1: در الگوی مستطیل نزولی، زمانی که قیمت از پایین مستطیل رد شد، موقعیت فروش به دست آمده است.
نکته 2: داخل مستطیل معامله کردن ریسک بالایی دارد مگر اینکه طول مستطیل بلند باشد و قیمت به خط حمایت و مقاومت قوی و مهمی رسیده باشد.
چند مطلب مهم جهت معامله ی کم ریسک در الگوی مستطیل
- تشخیص دقیق الگوی مستطیل: برای تشخیص دقیق این الگو در ابتدا باید یک نموداری را بیابیم که روند حرکتی آن وارد فاز تراکم شده باشد، و به عبارت ساده تر در یک محدوده ی مشخص در حال نوسان باشد، سپس حداقل دو کف و دو قله ی قیمتی که به صورت افقی ایجاد شده اند را می یابیم و با مشخص کردن این دو کف و دو قله سطوح حمایت و مقاومت در الگوی مستطیل به دست می آید.
برای درک بیشتر به مثال زیر توجه فرمایید:
همانطور که در تصویر می بینید. شروع روند قیمت، صعودی می باشد و بعد از رشد زیاد قیمت، وارد فاز استراحت شده است، با توقفی که در روند قیمت ایجاد شده است اولین قله به وجود آمده و حرکات بعدی روند، کف ها و قله های بعدی را ایجاد کرده است. در صورت مشاهده ی دو قله و دو کف و زمانی که متوجه شدیم قیمت برای بار دوم در حال ایجاد کف است، آن را الگوی مستطیل در نظر می گیریم.
