فارکس فاندامنتال

استراتژی اسکالپینگ

آشنایی با استراتژی اسکالپینگ (Strategy Scalping)

در بازار فارکس، اسکالپینگ اصطلاحی است که برای عده ای از تریدر ها بکار میرود. تریدر های اسکالپر در روز وارد چندین معامله پی در پی با سود های بسیار کم ( در حد چند دهم درصد) البته با درنظر گرفتن نسبت مناسب ریسک به ریوارد میشوند، به این فرایند استراتژی اسکالپینگ گفته می شود.

استراتژی اسکالپینگ چیست؟

استراتژی اسکالپینگ تقریبا شبیه تریدهای روزانه است . یک تریدر روزانه در طول وارد روز یک یا چند پوزیشن میشود و تمام آن ها را در همان روز می بندد تنها تفاوت اسکالپر و تریدر روزانه در تعداد معاملاتی است که در یک روز باز میکند.

تریدر روزانه ممکن است وارد پوزیشن هایی با تایم فریم 5 یا 30 دقیقه ای شود درحالی که اسکالپرها اغلب وارد پوزیشن هایی با تایم فریم 1 دقیقه ای میشوند. به ویژه ، برخی از اسکالپر ها دوست دارند در هنگام حرکات تند کندل ها که در زمان انتشار اطلاعات اقتصادی و اخبار استراتژی اسکالپینگ اتفاق می افتد ،پوزیشن بگیرند. چنین اخباری شامل اعلام آمار اشتغال یا ارقام تولید ناخالص داخلی است یا به طور کلی هر آنچه که در دستور کار اقتصادی بازرگان قرار میگیرد.

به یاد داشته باشید ، یک لات استاندارد ، میانگین ارزش یک پیپ حدود 10 دلار است. بنابراین ، به ازای هر پنج پیپ سود ، تریدر می تواند هر بار 50 دلار درآمد کسب کند. این میزان اگر 10 بار در روز تکرار شود، رقمی برابر با 500 دلار خواهد شد.

برای شروع اسکلپ باید چکار کنیم؟

برای شروع ترید بعد از آموزش های لازم ابتدا شما نیاز دارید تا با پلتفرمی به بازار دسترسی پیدا کنید استراتژی اسکالپینگ که به شما امکان خرید و فروش سریع را تنها با زدن یک دکمه بدهد. و حتما شما باید برای مدتی در این پلتفرم تمرین کنید تا در زمان های حساس دکمه خرید و فروش را اشتباه نزنید.

قدم دوم انتخاب بروکر مناسب است تا تغییرات قیمت را به درستی به شما نشان دهد استراتژی اسکالپینگ زیرا اگر بروکر شما در کندل سازی تاخیر داشته باشد عملا شما در این کار موفق نخواهید بود.

اسکالپر ها معمولا در بازار های شناور ترید میکنند این بازارها معمولاً در جفت ارزهای اصلی مانند EUR / USD یا USD / JPY قرار دارند. همچنین بسته به جفت ارز مورد نظر در طول روز ساعاتی این روز ها بسیار شناور میشوند که یک اسکالپر در چنین ساعاتی حجم معاملات خود را تغییر میدهد تا بیشترین بهره را ببرد.

اسکالپر ها معمولا دوست دارند از هر معامله ای بین پنج تا 10 پیپ سود کنند و این روند را بارها و بارها در طول روز تکرار میکنند. یک پیپ کوچکترین حرکت قیمت است که یک جفت ارز می‌تواند انجام دهد. اسکالپرها اگر در طول روز با ضرر زیادی مواجه نشوند میتوانند سود های زیادی کسب کنند علاوه بر این با استفاده از لوریج میتوانند حجم سود هاشون رو افزایش بدهند.

معمولاً ، هنگامی که بازار لندن در حدود ساعت 3 صبح EST باز می شود ، حجم اصلی افزایش می یابد زیرا لندن مرکز اصلی تجارت در معاملات فارکس است. در ساعت 8 صبح EST ، که بازار نیویورک شروع به فعالیت میکند به حجم معاملات اضافه میشود . بنابراین ، هنگامی که دو مرکز عمده فارکس در حال معامله هستند ، معمولاً بهترین زمان برای نقدینگی است. بازارهای سیدنی و توکیو دیگر محرک‌های اصلی حجم بازار هستند.

چه استراتژی هایی به اسکالپر ها کمک میکند؟

استراتژی اسکالپینگ به سبک پرایس اکشن

در این روش اسکالپ به حمایت ها و مقاومت ها توجه ویژه ای دارد .البته این استراتژی برای بازه های زمانی یک ساعته و سی دقیقه ای مناسب‌تر است .معمولا این روش برای اسکالپر‌های روزانه نیز بکار میرود ولی چیزی که هم تریدر های روزانه و هم اسکالپر ها باید توجه کننده ای است که قبل از وارد شدن به تایم های کم ابتدا در تایم های بلند مدت روند بازار را در نظر بگیرند و و در جهت روند حتما حرکت کنند.

اسکالپر ها بعد از این که در تایم روزانه روند اصلی و بازار را پیدا کردند و قله های اصلی و فرعی را مشخص کردند وارد تایم های پایین تر میشود . سپس محدوده های مهم حمایتی و مقاومتی را بررسی میکنند.

زمانی که قیمت به محدوده‌ی مقاومتی میرسد میتوان وارد پوزیشن کوتاه مدت فروش شد.این پوزیشن فروش با روند اصلی و ماژور همخوانی دارد.این خیلی مهم است که ما در روند اصلی پوزیشن بگیریم.

استراتژی اسکالپینگ بر اساس فیبوناچی

در این استراتژی نیز شما نخست باید در تایم های بالاتر روند اصلی و ماژور قیمت را تشخیص دهید. بعد از اینکه روند شناسایی شد خط روندی هم جهت با روند رسم کنید .

اساس این استراتژی چه در روند نزولی و چه روند صعودی بعد از شکست خط روند است . ما برای بدست آوردن تارگت هایمان برای ذخیره سود از نسبت های فیبوناچی استفاده می کنیم. در حالی که منتظر شکسته شدن این خط روند هستیم، نسبت‌های فیبوناچی را از کف تا سقف مورد نظر با کمک ابزار فیبوناچی ریتریسمنت رسم میکنیم. سپس منتظر شکست خط روند میمانیم.

نکته ی دیگری که برای شناسایی محدوده تارگت علاوه بر نواحی فیبو باید درنظر بگیرید، نواحی حمایتی و مقاومتی مهم گذشته است. در این استراتژی صبر مسئله ای حیاتی است. شما باید تا رسیدن موقعیت مناسب و قابل اطمینان صبور باشید .ترکیب الگوهای شمعی ژاپنی برای تشخیص پوزیشن های بهتر کمک زیادی به شما میکند.

استراتژی اسکالپینگ با کمک الگوهای شمعی ژاپنی

این استراتژی برای پوزیشن های کوتاه مدت توصیه میشود . برای موفقیت در این سیستم نیاز است که معامله گر با الگوهای شمعی ژاپنی آشنایی باشد .زمانی که ما شاهد تعداد زیادی از انواع و اقسام الگوهای شمعی هستیم، بهتر است توجه خود را بر چند الگوی مهمتر مثل engulfing , dark cloud,piercing متمرکز کنیم.

میتوان پس از مشاهده ی الگوی ابر سیاه پوزیشن فروش گرفت .با این روش به سادگی میتوان در بازار بدون توجه و اعتماد به انواع اندیکاتورها،پوزیشن گرفت. و در اخر اسکالپرها باید نظم پایداری داشته باشند و در عین حال باید بسیار انعطاف پذیر باشند. هر تصمیمی که گرفته میشود باید با اطمینان انجام شود. و اگر شرایط بازار طبق خواسته آن ها پیش نرفت باید توانایی مدیریت شرایط را داشته باشند.

اگر این مطلب براتون مفید بود نظرات خود را در رابطه با ” استراتژی اسکالپینگ ” با ما در میان بگذارید.

فارکس حرفه ای باینری آپشن

استراتژی فارکس اسکالپینگ Scalping یک سیستم معاملاتی ساده است که بر روی اهداف بسیار نزدیک، توقف ضرر به شدت کم و بسیاری از معاملات باز و بسته شده در یک مدت کوتاه، تمرکز دارد.

توجه داشته باشید که همه بروکرهای فارکس اجازه معامله اسکالپینگ را نمی‌دهند و برخی که این امکان را فراهم می‌کنند، برای این کار مناسب نیستند.

به طور کلی اسکالپینگ برای همه‌ معامله‌گران مناسب نیست و باید شرایط آن را داشته باشید. در زیر به ساده‌ترین شکل معامله اسکالپینگ پرداخته‌ایم.

استفاده از استراتژی اسکالپینگ در Alpari - نشست معاملاتی آمریکا و اروپا - هدف سودآوری بروکر آلپاری - اسپرد پایین alpari

چطور با استراتژی اسکالپینگ در آلپاری معامله کنیم؟

1 – جفت ارزهایی با نوسان روزانه بسیار اما اسپرد پایین برای این استراتژی پیشنهاد می‌شوند (مثال های مناسب: EUR/JPY، GBP/USD، EUR/USD و USD/JPY).

2 – بازه زمانی یک دقیقه‌ای یا کمتر مناسب است.

3 – بهترین زمان معامله در حین تلاقی نشست‌های معاملاتی اروپا و آمریکا و همینطور نشست‌های آمریکا و آسیا محسوب می‌شود.

4 – با نظارت فعالانه بازار برای 5 تا 15 دقیقه آماده ورود به معامله شوید.

5 – زمانی که فکر می‌کنید می‌توانید با ترند کوتاه مدت فعلی همراه شوید، وارد معامله شوید.

6 – یک دستور توقف ضرر (Stop Loss) را با فاصله 10 پیپ تنظیم کنید.

7 – قانون عمومی برای هدف سودآوری در واقع یک یا یک و نیم اسپرد است. تنظیم کسب سود با سطوح کم (2 تا 5 پیپ) تقریبا غیرممکن است. بنابراین شما نیاز دارید که بر روی بازار به دقت نظارت کنید و به طور دستی معامله خود را ببندید.

هدف سودآوری بروکر آلپاری - اسپرد پایین alpari - اسکالپ در آلپاری - جفت ارزهای پرنوسان

مثال هایی از معامله با روش اسکالپینگ

  • فرض کنید وارد معامله خرید EUR/USD با 10 استراتژی اسکالپینگ پیپ توقف ضرر و هدف سودآوری 4 پیپ شده‌اید. پس از 20 ثانیه معامله به 4 پیپ سود رسیده و شما آن را می‌بندید.
  • فرض کنید وارد معامله خرید GBP/USD با 10 پیپ توقف ضرر و هدف سودآوری 4 پیپ شده‌اید. پس از 3 دقیقه بازار به طور ناگهانی تغییر جهت داده و معامله با توقف ضرر بسته می‌شود.
  • حالا فرض کنید وارد معامله خرید USD/JPY با 10 پیپ توقف ضرر و هدف سودآوری 3 پیپ شده‌اید. پس از 1 دقیقه بازار معامله به 4 پیپ سود رسیده و شما آن را می‌بندید.
  • فرض کنید وارد معامله خرید EUR/JPY با 10 پیپ توقف ضرر و هدف سودآوری 5 پیپ شده‌اید. پس از 5 ثانیه قیمت به تندی صعود کرده و با 12 پیپ سود معامله را می‌بندید.

ایمو، وایبر، واتس آپ و تلگرام : 00971555406880

استراتژی معاملاتی اسکالپ تریدینگ چگونه است؟

استراتژی معاملاتی اسکالپ تریدینگ چگونه است؟

ترید یکی از روش‌‌های کسب درآمد از ارزهای دیجیتال است و راه‌های مختلفی برای معامله رمز ارزها وجود دارد. یکی از روش‌های معاملاتی پرریسک در بازار ارزهای مجازی، اسکالپ تریدینگ – Scalp Trading یا همان نوسان گیری است

به گزارش سایت خبری ساعد نیوز، با اینکه هدف تریدرها از تکنیک سوئینگ تریدینگ – Swing Trading کسب سود در بازه زمانی چند روز تا چند هفته است، اما هدف تریدرهای اسکالپ یا نوسان گیر، سود کردن هر چند جزیی در بازه زمانی چند دقیقه تا چند ساعت است.

در این روش، تریدر به صورت مداوم تغییرات و نوسانات ارزهای دیجیتال را دنبال می کند و با خرید و فروش های پر تعداد در مدت زمان کوتاه، به دنبال کسب سود است. از آن جایی که سود به دست آمده در هر معامله کم است، تریدرها با افزایش تعداد معاملات، سود نهایی خود را افزایش می دهند.

مزایا و معایب استراتژی معاملاتی اسکالپ

استراتژی اسکالپ از جمله استراتژی هایی است که می تواند سود بالایی را با خود به همراه داشته باشد و احتمال ضرر را در بازار ارزهای دیجیتال به حداقل برساند. از دیگر مزایای این روش معاملاتی، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • اسکالپینگ یک فرصت مناسب برای افرادی است که تمایلی به نگهداری بلند مدت دارایی ها ندارند.
  • معامله گران مبتدی می توانند پس از کسب دانش لازم در مورد استراتژی اسکالپ و نوسان گیری، برای افزایش مهارت و بدست آوردن سودهای کوچک، اسکالپینگ را انتخاب کنند.
  • به دلیل کوتاه بودن زمان معاملات، تریدر با ریسک کمتری مواجه است.

اما مانند هر شیوه معاملاتی دیگر، معاملات Scalp نیز با برخی معایب همراه هستند، که معامله گران باید به آن ها نیز توجه داشته باشند. برخی از معایب ترید به روش اسکالپ به شرح زیر است:

  • افرادی که مهارت ریاضی بالا و سرعت عمل مناسب ندارند، در صورت معامله به روش اسکالپینگ ممکن است با شکست مواجه شوند.
  • استفاده از استراتژی اسکالپ برای انجام معاملات با استرس همراه است.
  • تریدر باید به صورت لحظه به لحظه قیمت ها را دنبال کند.

اسکالپ تریدینگ (Scalp Trading) چیست؟

این استراتژی برای بهره مندی و کسب سود از نوسانات کوچک و کوتاه مدت قیمتی است. تحلیلگرانی که از این استراتژی برای ترید خود استفاده می کنند، روزانه چیزی میان 10 تا 100 معامله یا ترید انجام می دهند و معتقدند که کسب سود و دریافت از نوسانات کوچک بازار، راحت تر از پیگیری و کسب سود از نوسانات بلندمدت بازار است. به تریدرهایی که از این استراتژی استفاده می کنند، اسکالپر (Scalper) می گویند.

در صورتی که با استفاده از استراتژی های مناسب از ضررهای بزرگ جلوگیری شود این سودهای کوچک در نهایت می توانند به سودی کلان تبدیل شوند. در این استراتژی، تریدرها از نوسانات کوچک قیمتی استفاده می کنند و به عنوان ابزار معاملاتی از تحلیل تکنیکال، الگوهای کندل استیک و اندیکاتورهایی همچون اندیکاتور مکدی (MACD) استفاده می کنند.

اصول اولیه در اسکالپ تریدینگ

در استراتژی اسکالپینگ یا اسکالپ تریدینگ، تریدرها از پوزیشن هایی با حجم بالاتر برای کسب سودهای کمتر در بازه های زمانی بسیار کوتاه مدت استفاده می کنند. این معاملات در طول یک روز اتفاق می افتند. هدف اصلی در این روش خرید یا فروش یک ارز یا دارایی در قیمتی مناسب و سپس فروش آن در مقداری بالاتر یا پایین تر و کسب سود از این طریق است. زمان نگهداری ارز دیجیتال در این روش از چند ثانیه تا چند دقیقه متغیر است و گاهی ممکن است تا چندین ساعت طول بکشد. به هر حال تمامی پوزیشن های باز، قبل از بسته شدن بازار در بازۀ زمانی روزانه بسته می شوند.

ویژگی های اسکالپ تریدینگ

این روش مناسب افراد زیرک و سریع است؛ چراکه نیازمند داشتن دقت زیاد و سرعت عمل برای تصمیم گیری در مورد زمان بندی، ورود و خروج و سفارش گذاری به موقع است. تریدرها در این مواقع با استفاده از معاملات مارجین با اهرم 1 تا 4 و با بیشترین حجم پوزیشن در کمترین زمان ممکن، سعی در به حداکثر رساندن سود حاصل از معاملۀ خود دارند. لازمۀ این کار استفاده از بازه های زمانی و تایم فریم کوتاه مدتی همچون یک دقیقه تا پنج دقیقه است.

اسکالپرها یا ارزی را در قیمت پایین می خرند و در قیمت بالاتر به فروش می رسانند، یا رمزارزی می خرند و با ورود به معاملات لانگ (Long) آنها را در قیمت بالاتری می فروشند، و یا با ورود به معاملات شورت (Short) ارزی را با قیمتی پایین تر از قیمت فعلی می فروشند. این نوع معاملات نیازمند سرعت بسیار زیاد در هنگام سفارش گذاری است؛ پس لازم است که این نوع تریدرها به منظور دستیابی به حداکثر سرعت، از روش های سفارش گذاری سریع و یا ربات تریدر استفاده کنند.

اسکالپینگ بر اساس تحلیل تکنیکال و نوسانات قیمتی کوتاه مدت صورت می گیرد. با توجه به استفاده از معاملات مارجین و اهرم در این استراتژی، این روش یکی از روش های ترید با ریسک بالا به شمار می رود.

همچنین می توان به عنوان برخی از اشتباهات رایج در میان اسکالپ تریدرها به این موارد اشاره کرد: سفارش گذاری های ضعیف، استفاده از استراتژی معاملاتی ضعیف، نداشتن حد ضرر (Stop loss)، استفاده زیاد از اهرم ها و لوریج های بالا، ورود با تأخیر، خروج با تأخیر، بازکردن پوزیشن های زیاد و … .

با توجه به روش معاملاتی در اسکالپینگ، تریدرهای این دسته به دلیل داشتن تعداد زیاد ترید روزانه، کارمزدهای زیادی پرداخت می کنند.

بهترین اندیکاتور برای اسکالپ تریدینگ

در این استراتژی معمولاً از اندیکاتورهایی همچون Stochasic، MACD و RSI استفاده می شود. همچنین برای تشخیص محدوده های حمایتی و مقاومتی نمودار قیمت، از اندیکاتورهایی همچون مووینگ اوریج، باند بولینگر و پیوت ها (Pivot) استفاده می شود.

اسکالپینگ برای چه تیپ های شخصیتی مناسب است؟

اسکالپ تریدرها باید بسیار منظم باشند و نسبت به استراتژی خود کاملاً مقید رفتار کنند. همچنین تمامی تصمیم گیری ها باید با اطمینان کامل گرفته شوند.

علی رغم موارد بالا، اسکالپرها باید بسیار انعطاف پذیر نیز باشند. با توجه به نوسانات بسیار زیاد در بازار، شرایط کاملاً متغیر است و در صورتی که یک پیش بینی درست از آب در نیاید، این افراد باید بتوانند به سرعت تصمیم گیری کنند و با استفاده از روش های جایگزین، از ضررهای بیشتر جلوگیری نمایند.

استراتژی اسکالپینگ

استراتژی اسکالپینگ

بازار فارکس، یکی از بزرگترین بازارهای مالی دنیاست که روزانه هزاران معامله در انجام می شود. از آنجایی که این بازار دارای ریسک بالایی است و احتمال ضرر بالایی در آن وجود دارد پس داشتن استراتژی معاملاتی مناسب یکی از مهم ترین چیزهاست. در این مقاله ما می خواهیم استراتژی اسکالپینگ را برای شما توضیح دهیم.

اسکالپینگ چیست؟

اسکالپینگ در واقع یک استراتژی یا روش معاملاتی است که برای کسب سود از کمترین نوسانات و تغییرات در قیمت طراحی شده است. در این استراتژی معاملاتی همین که یک معامله وارد سود می شود، پوزیشن یا موقعیت معاملاتی بسته می شود تا سود برداشت گردد.

در روش معاملاتی اسکالپینگ تعداد معاملات زیاد است و سود هر معامله کم است و برای همین فردی که به روش اسکالپینگ معامله می کند باید به طور شدید به سیستم وبرنامه معاملاتی خود پابند و وفادار باشد.

یادتان باشد که همه معاملات در فارکس( از همه نوع آن) نیازمند نظم و انضباط می باشند. در روش اسکالپنگ باید تا جایی که می شود از ریسک اجتناب کرد چون یک زیان بزرگ که به راحتی می تواند سود 10ها معامله را از بین ببرد دوری کند.

اسکالپر کیست؟

به کسی که به صورت اسکالپینگ در فارکس معامله و ترید می کند، اسکالپر می گویند.

فرد اسکالپر تعداد زیادی سودهای کم و کوچک را بدست می آورد و هیچ معامله ای که در آن برنده شده است را باز نگه نمی دارد تا بتواند بلافاصله سود بعدی را شناسایی کند. هدف از این سبک معاملاتی، سود بردن از طریق انجام تعداد زیاد معاملات با سود کم به جای کسب سود زیاد از چند معامله با سود زیاد می باشد. در واقع فرد کمیت را در نظر دارد و تعداد معاملات با سود اندک برایش مهم است و فقط به این فکر می کند بلافاصله معامله بعدی که سود کمی دارد را شناسایی کرده و آن را انجام دهد.

همان طور که گفته شد معاملات اسکالپینگ بر مبنای ریسک کمتر بنا گردیده است یعنی فرد نباید در این روش از اهرم های بزرگ استفاده کنید یا معامله را باز نگه دارد تا سود بیشتری ببرد. در این روش معاملاتی زمان هر معامله نسبتا کوتاه است و همین موضوع ریسک حرکت ها یا موج های بزرگ در جهت مخالف و ضرر را کم می کند.

موج سواری در فارکس

اسکالپینگ بر این تفکر استوار است که بهره بردن از موجها و نوسانات کوچک، ساده تر از سود بردن از نوسانات و موج های بزرگ بازار است و این موج ها و حرکات کوچک بسیار بیشتر از حرکتهای بزرگ اتفاق می افتند. در این مورد می توان گفت حق با آنهاست و امواج و نوسانات کوچک از نوسانات و موج های بزرگ در فارکس بیشتر اتفاق می افتند.

اسکالپینگ در واقع مانند سواری بر موج های کوچک است و فرد از سوار شدن بر موج های بزرگ این دریای پرتلاطم می پرهیزد هر چند که لذت بیشتری داشته باشد. اسکالپر به همان سودهای اندک راضی است و کمتر بودن سود خود را با بالا بردن تعداد جبران می کند.

انواع استراتژی اسکالپینگ

تا اینجا دانستید که اسکالپینگ به معنی انجام تعداد زیاد معاملات با سود اندک و ریسک کم است اما آیا این روش معاملاتی خود انواع مختلفی دارد یا خیر؟ در جواب این سوال باید گفت بله. استراتژی اسکالپینگ می تواند به روش های مختلفی انجام شود که ما برخی از آنها را در زیر آورده ایم:

1-اسکالپ تریدینگ با استفاده از اندیکاتور استوکستیک

انجام اسکالپینگ می تواند با اندیکاتور استوکستیک انجام شود. این اندیکاتور، موقعیت فعلی قیمت را نسبت به محدوده زمانی قبل خود نشان می دهد. استوکستیک سعی می کند با مقایسه قیمت فعلی با قیمتهای قبل، نقاط بالقوه بازگشت نمودار را مشخص کند و به شما نشان دهد که باید در کجا معامله را شروع و در کجا آن را ببندید.

فرد معامله گر با استفاده از چنین اندیکاتورهایی سعی می کند تا حرکت ها را در بازار روند دار تشخیص دهد. برای مثال سعی بر این است که حرکتهای نزولی و صعودی مداوم، از طریق این اندیکاتور شناسایی شوند. قیمت ها قبل از نقاط بازگشت، گرایش به بسته شدن در نزدیکی اوج ها و کف ها دارند.

2.اسکالپ تریدینگ با استفاده از میانگین متحرک

روش دیگر برای انجام اسکالپینگ، استفاده ازمیانگین متحرک می باشد. در این حالت معمولا از دو میانگین متحرک نسبتا کوتاه مدت و یک میانگین متحرک بلند مدت جهت شناسایی روند کلی بازار استفاده می شود. میانگین متحرک( Moving average ) یکی از اندیکاتورهای مهم و مورد استفاده فراوان در تحلیل تکنیکال می باشد که با حذف نوسانات قیمتی کمک می‌کند تا فرد معامله کننده سرمایه گذار بتواند تصویر بهتری از متوسط قیمت و روند قیمتی را ترسیم کند.

این بسیار مهم است که به خاطر داشته باشیم همگی این معاملات همسو با روند بازار انجام استراتژی اسکالپینگ می گیرند و معامله گر قصد ندارد از هر حرکت بازار کسب سود کند. در روش های اسکالپینگ، مدیریت درست ریسک یک موضوع مهم و حیاتی است چرا که یک ضرر بزرگ، سودهای کوچک زیادی را از بین می برد.

3.اسکالپینگ با استفاده از اندیکاتور پارابولیک SAR

پارابولیک SAR ، یک اندیکاتور است که مسیر حرکت بازار را به خوبی مشخص می کند و نیز تلاش می کند نقاط ورود و خروج را به ما نشان دهد. SAR مخفف stop and reversal به معنی “ایست و بازگشت” می باشد. این اندیکاتور یکسری نقاط را بالاتر یا پایین تر از کندل قیمت در نمودار قرار می دهد. یک نقطه در زیر کندل به منعی صعود و یک نقطه بالای کندل به معنی نزول می باشد. تغییر در موقعیت نقطه ها به ما نشان می دهد که روند در حال عوض شدن است.

4.اسکالپ تریدینگ با استفاده از اندیکاتور RSI

تریدرها می توانند جهت معامله در روند کلی، نقاط ورود به بازار را با استفاده از اندیکاتور RSI بیابند. این اندیکاتور RSI که مخفف Relative Strength Index است با روابط پیچیده ریاضی محاسبه می گردد. این اندیکاتور بین دو سطح صفر و 100 در نوسان است. در این میان، دو سطح مهم 30 و 70 را به ترتیب به عنوان سطوح اشباع فروش واشباع خرید می نامند. به این معنی که هر گاه مقدار RSI از عدد 30 کمتر شود به این معنی است که شاهد فروش های افراطی در بازار هستیم و لذا امکان کاهش فشار فروش و صعود قیمت وجود دارد. بر عکس، عبور RSI از سطح 70 به سمت بالا به معنی انجام خریدهای افراطی در بازار می باشد که در نهایت این خریدها ممکن است هر لحظه به پایان رسیده و شاهد نزول قیمت باشیم.

اجرای درست استراتژی اسکالپینگ

اجرای درست و موفقیت آمیز استراتژی اسکالپینگ دشوار است. یکی از دلایل اصلی این است که این روش معاملاتی نیازمند تریدها و معاملات بسیاری است. تحقیق درباره این موضوع نشان می دهد که اغلب تریدرها پول خود را بسرعت از دست می دهند و منحنی سرمایه آنها منفی است. خیلی از تریدرها اما روش اسکالپینگ را نمی پسندند و ترجیح می دهند تا با معاملات بلندمدت و استرس کمتر، سود بیشتری بدست آورند.

استراتژی اسکالپینگ نیازمند عکس العمل سریع به حرکت ها و نوسانات بازار و توانایی رها کردن یک پوزیشن در صورت از دست رفتن لحظه کوتاه ورود به بازار می باشد. معامله در روند و نداشتن یک نظم برای تعیین حد زیان از دلایل اصلی عدم موفقیت افرادی است که به روش اسکالپینگ معامله می کنند. ایجاد پوزیشن کوتاه مدت در بازار، ایده جالب و جذابی به نظر می رسد اما احتمال مارجین کال شدن بعلت یک حرکت سریع بازار، زیاد است.

برای سود کردن در معاملات، شما باید نظم و انضباط داشته باشید و این چیزی است که در استراتژی اسکالپینگ باید به دقت اجرا شود. استراتژی اسکالپینگ اما برای خیلی ها خسته کننده است و جذابیت خاصی ندارد و به همین خاطر است که آنها ترجیح می دهند به سراغ روش ها و استراتژی های معاملاتی دیگر بروند.

نتیجه گیری

استراتژی اسکالپینگ، روشی است که در آن فرد معامله گر سعی می کند تا با معاملات زیاد اما سود اندک و مدت زمان کوتاه به سود خوبی برسد. فرد معامله گر با بستن سریع پوزیشن سعی می کند از ریسک معاملاتی خود کم کند و هرگز وارد معاملات دارای موج ونوسان بزرگ نمی شود. برای روش اسکالپینگ می توان از اندیکاتورهای مختلفی استفاده کرد و موقعیت های مناسب برای انجام معامله را شناسایی کرد.

میک تی پی

میک تی پی مجموعه ای است که سالهاست در زمینه آموزش فارکس فعالیت می کند و می تواند بهترین آموزش ها را برای علاقمندان و معامله گران فارکس ارائه کند. علاوه بر آموزش اگر کسی دوست داشته باشد می تواند از طریق میک تی پی به راحتی در بهترین بروکرها ثبت نام کند و برای آنها حساب های استاندارد افتتاح شود. میک تی پی در سریع ترین زمان ممکن حسابی را برای افراد باز می کنند و در کنار آن بهترین تحلیل ها را برای معامله گران فراهم می کنند.

تحلیل های میک تی پی توسط بهترین کارشناسان ارائه می شود و شما می توانید با استفاده از این تحلیل ها بهترین معاملات را انجام دهید. علاوه استراتژی اسکالپینگ استراتژی اسکالپینگ بر ارائه تحلیل های مناسب، میک تی پی دوره های آموزشی بسیار خوبی را برای معامله گران برگزار می کند و استراتژی های مختلف معاملاتی را به سرمایه گذاران آموزش می دهد.

استراتژی های ترید چیست؟

استراتژی های ترید

امروزه با گذشت زمان و گسترش تکنولوژی روش‌های زیادی در حوضه کسب درآمد ارائه شدند که یکی از آن‌ها کسب درآمد از طریق معامله‌گری در بازار ارزهای دیجیتال می‌باشد. همانطور که در مقالات نوسان گیری و کندل استیک مطالعه کردید، برای تحلیل و بررسی هر رمزارز نیازمند به یادگیری تکنیک‌های خاصی می‌باشید که در این مقاله قصد داریم شما را با استراتژی های ترید آشنا کنیم. ترید یا معامله در بازارهای مالی به معنای خرید و فروش دارایی است. معامله‌گری و سرمایه‌گذاری باهم تفاوت دارند و به یک معنا نیستند، تریدها در دوره ماهانه تا سالانه انجام می‌شود. ترید روزانه به کوتاه‌ترین نوع معامله گفته می‌شود که کاربر در کم‌تر از یک روز یک معامله را باز می‌کند، سپس از آن خارج می‌شود،

در واقع معامله‌گر، معامله را در چند ساعت انجام می‌دهد که معمولا در این سبک سود معامله پایین می‌باشد. توصیه می‌شود برای خرید و فروش دارایی از تحلیل‌های تکنیکال و فاندمنتال استفاده شود. تحلیل و بررسی این نمودارها به کاربر کمک می‌کند که روند صععودی یا نزولی یک رمزارز را بهتر بشناسد و با استفاده از آمار صحیح شروع به معامله کند.

بنابراین کاربران برای انجام هرگونه معامله در بازارهای مالی و ارز دیجیتال ابتدا باید نحوه معامله کردن و زمان مناسب را بشناسند که در ادامه به چند مورد از آن‌ها می‌پردازیم.

10 مورد از بهترین استراتژی های ترید

برای درک بهتر از معاملات و استراتژی های ترید باید ابتدا دارایی موردنظر استراتژی اسکالپینگ را مورد تحلیل و بررسی قرار دهید. با استفاده از استراتژی های ترید، بدون شک شانس موفقیت بیشتری در معاملات پیش‌رو خواهید داشت.

1. اسکالپینگ(Scalping)

استراتژی های ترید اسکالیپینگ

اسکالپینگ یکی از روش‌های خوب و سودآور برای معامله در بازارهای مالی است که در اصطلاح به عنوان نوسان گیری شناخته می‌شود. در این روش معامله‌گران از نوسانات لحظه‌ای بازار به سود می‌رسند. به گفته‌ی کارشناسان دنیای ارزهای دیجیتال با استفاده صحیح از روش اسکالپینگ، می‌توانید به سود‌های قابل توجه‌ای دست یابید. در واقع در اسکالپینگ شما با شناسایی نوسانات قیمت ارز موردنظر وارد معامله می‌شوید و به محض اینکه میزان مشخصی سود از این دارایی کسب کردید از آن خارج می‌شوید. میزان استراتژی اسکالپینگ سود در این معاملات پایین است اما از آنجایی که یک معامله‌گر حرفه‌ای در طول یک روز معاملات زیادی را به این روش انجام می‌دهد، در مجموع سود قابل توجه‌ای دریافت می‌کند. در این معامله سود بالا مهم نیست و تنها چیزی که اهمیت دارد تعداد معاملات در یک مدت زمان کوتاه می‌باشد.

مهم‌ترین ویژگی استراتژی اسکالپینگ را می‌توان تایم فریم‌های معاملاتی بسیار کوتاه آن دانست. در این حالت فرض کنید که شما برای ورود به یک معامله اشتباه تحلیل کنید، می‌توانید به محض آنکه به اشتباه خود پی بردید از این معامله خارج شوید زیرا ضرر و زیان در اسکالپینگ بسیار ناچیز است.

2. مونتوم(Momentum trading)

استراتژی های معامله مونتوم

معامله مونتوم به عنوان یکی از ساده‌ترین استراتژی‌های ترید در بازار ارزهای دیجیتال شناحته می‌شود. در این روش شما می‌توانید تنها با سوار شدن بر موج نوسانات قیمت، به سود برسید. این روش برخلاف اسکالپینگ یک روش پر ریسک است، زیرا در هر لحظه ممکن است روند تغییر کند و موجب ضرر و زیان شما شود. یکی از مواردی که در ترید مونتوم اهمیت بسیاری دارد، حجم معاملات است. در این روش تریدرها صبر می‌کنند تا حجم معاملاتی دارایی موردنظر به میزان مشخصی برسد، سپس از آن خارج شوند. این روش برای افراد تازه‌کار و مبتدی به هیچ وجه توصیه نمی‌شود زیرا استفاده از اندیکاتور مناسب و تحلیل صحیح روند بازار کار هر کسی نیست.

3. معاملات معکوس(Reverse trading)

استراتژی های پترن معکوس

در این روش معامله‌گران با پیشبینی معکوس یک رمزارز وارد معامله می‌شوند؛ فرض کنید ارز دیجیتال آکیتا طی یک بازه زمانی مشخص، روند صعودی داشته است، معامله‌گران روند آینده آن را نزولی پیشبینی می‎‌کنند و به سرعت وارد معامله می‌شوند. این روش جز یکی از پرسود‌ترین استراتژی های ترید میباشد اما در نظر داشته باشید که در صورت پیشبینی اشتباه، ممکن است ضررهای قابل توجهی را متحمل شوید. بنابراین می‌توان معاملات معکوس را یک روش پر ریسک دانست که برای استفاده از آن بهتر است قدرت ریسک پذیری بالایی داشته باشید.

4. فیدینگ(Fading استراتژی اسکالپینگ trading)

استراتژی فیدینگ ترید

فیدینگ همانند معاملات معکوس عمل می‌کند؛ بدین شکل که معامله‌گر باید روش معکوس در بازار را پیشبینی و شناسایی کند، سپس وارد معامله شود. اکثر استراتژی های ترید مانند فیدینگ خطرناک و پر از ریسک می‌باشند، بنابراین توصیه می‌شود ابتدا روش‌های تحلیل و بررسی را یاد بگیرید سپس اقدام به معامله کنید. درست است که این روش پر از ریسک و خطر می‌باشد، اما با استفاده صحیح و به موقع از آن، سوددهی آن به مراتب بیشتر از تریدهای روزانه است.

5. نوسان گیری روزانه

استراتژی های ترید نوسان روزانه

بدون شک بازار هر رمزارز دارای نوسانات مختلفی در ارزش قیمتی خود دارد که پس از نوسانات قیمت آن روند صعودی یا نزولی را پیش می‌گیرد. معامله‌گران در این روش پس از مشاهده با نوسانات در کوتاه‌ترین زمان ممکن وارد معامله می‌شوند و بر موج نوسانات ایجاد شده سوار می‌شوند. به عنوان مثال قیمت بیت کوین در چند روز اخیر دچار افت 20 درصدی شد (می‌توانید در مقاله ریزش بیت کوین دلایل این افت قیمتی را مطالعه کنید) و معامله‌گران پس از مشاهده این نوسان قیمتی شروع به معامله کردند. خرید یا فروش در این زمان بستگی به نوع استراتژی ترید شما دارد.

6. محدوده نوسان(Range trading)

استراتژی های ترید محدوده نوسان

در روش محدوده نوسان، کاربران باید با الگوهای کندل استیک به طور کامل آشنا باشند زیرا در این روش معامله‌گران مدام با سطوح حمایت و مقاومت سروکار دارند. فرض کنید قیمت ارز دیجیتال گالا به سطح حمایت نزدیک شده است، معامله‌گران در این زمان وارد بازار می‌شوند و زمانی که این دارایی به سطح مقاوتی نزدیک می‌شوند، اقدام به فروش دارایی خود می‌کنند. محدوده نوسان می‌تواند استراتژی ترید مناسبی برای مبتدیان دنیای ارز دیجیتال باشد. اما در نظر داشته باشید که یادگیری الگوهای کندل استیک در این روش یک امر ضروری است.

7. خرید در قیمت پایین و هولد کردن دارایی

روش های ترید خرید و هولد

خرید ارز در قیمت پایین و نگه داشتن آن یک استراتژی بلند مدت است. وارن بافت یکی از غول‌های ثروتمند بازار بورس است که در کتاب خود به سرمایه‌گذاری بلندمدت اشاره زیادی کرده است. در درس های کتاب وارن بافت ذکر شده است که سرمایه‌گذاری در بلند مدت باید حداقل بیش از یک دهه سرمایه خود را هولد کنید. همانطور که گفته شد بازار ارزهای دیجیتال، دنیای پر از ریسک است و برای هر کسی مناسب نیست. ممکن است پس از هر نوسان قیمتی و پیشگیری روند نزولی، بسیاری از افراد دچار ترس و اظطراب شوند و از بازار خارج شوند، اما اینگونه نوسانات برای معامله‌گران حرفه‌ای یک فرصت عالی است.

معامله‌گران پس از مشاهده اینگونه نوسانات و افت قیمتی یک رمزارز، وارد معامله می‌شوند و پس از هولد آن در بلندمدت به سودهای قابل توجه‌ای دست می‌یابند. در نظر داشته باشید که تاکنون ارزهای دیجیتالی مخصوصا آن‌هایی که معروفیت زیادی کسب کرده‌اند همیشه در حال رشد و صعود بودند و این موضوع به محبوبیت زیاد آن‌ها در دهه اخیر بر می‌گردد. بنابراین استراتژی خرید و هولد یکی از روش‌های کم خطر با سود بالا محسوب می‌شود.

8. معاملات الگوریتمی(High frequency trading)

معاملات الگوریتمی ترید

یکی از پیچیده‌ترین استراتژی‌های ترید معاملات الگوریتمی یا فرکانس بالا است. در این روش کل فرایند معامله توسط کامپیوترهای تخصصی انجام می‌شود و معامله‌گران برای معامله با این روش نیازمند تجهیزات تخصصی می‌باشند. شما برای پیشبینی و بررسی بازار یک رمز ارز می‌توانید تمام موارد ذکر شده را باهم به کمک کامپیوتر انجام دهید. مهم‌ترین مریت این روش سرعت بالای آن است، زیرا دیگر نیازی نیست که معامله‌گران شروع به بررسی و تحلیل درباره یک دارایی کنند؛ معامله‌گران می‌توانند با استفاده از کامپیوتر تمام فرایند را در کمتر از چند دقیقه انجام دهند. معاملات الگریتمی یک روش کسب سود در کوتاه مدت است اما چون نیازی به دخالت معامله‌گر ندارد و همه کار را کامپیوتر در کم‌ترین زمان ممکن انجام می‌دهد، از محبوبیت قابل توجه‌ای برخوردار است.

9. آربیتراژ(Arbitrage)

استراتژی های معامله آربیتراژ

آربیتراژ یک روش آسان و راحت است؛ بدین شکل که کاربران قیمت یک رمز ارز را در چند صرافی مورد بررسی قرار می‌دهند و پس از پیدایش ارزان‌ترین قیمت در یک صرافی خریداری می‌کنند، سپس دارایی خود را به صرافی دیگر با قیمت بالاتری می‌فروشند.

پیج اینستاگرام محمد فاموریان

10. نقاط طلایی(Golden Cross) و تقاطع مرگ(Death Cross)

استراتژی های معامله نقاط طلایی و تقاطع مرگ

یکی دیگر از روش‌های بررسی روند یک بازار، نقاط طلایی و تقاطع مرگ است. نقاط طلایی به زمانی گفته می‌شود که میانگین قیمت یک ارز در بازه زمانی کوتاهی از میانگین بلند مدت آن بیشتر باشد. به عنوان مثال فرض کنید قیمت ارز دیجیتال ریپل در یکسال گذشته 8 درصد افزایش قیمت داشته باشد، اما در یک ماه اخیر 10 درصد رشد کرده باشد. با این زمان نقاط طلایی ریپل گفته می‌شود. در خلاف آن اگر این نتیجه برعکس باشد تقاطع مرگ اتفاق می‌افتد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا