فارکس فاندامنتال

جفت ارز در فارکس چیست؟


لات؛ واحد حجم معاملات ارزی

فارکس چیست و چگونه وارد آن شویم؟

راهنمای جامع معاملات در فارکس برای تازه‌واردها، چگونه در فارکس به درآمدزایی مطمئن و با ریسک پایین دست پیدا کنید.

  • 1. چگونه می‌توانید از تغییرات نرخ ارز نهایت بهره را ببرید؟
  • 2. کدام واحدهای پولی را می‌توانید در فارکس مبادله کنید؟
  • 3. پیپ‌ها (Pips) چه هستند؟
  • 4. تجارت ارز اهرمی (به‌عنوان قرارداد مابه‌التفاوت CFD)
  • 5. چگونه اولین معامله ارز خود را انجام دهید
  • 6. مزیت‌های کلیدی تجارت فارکس به شکل CFD

اگر بخواهیم خیلی ساده و مستقیم بگوییم تجارت فارکس همان فرآیند خریدوفروش ارز است.

فارکس بزرگ‌ترین بازار مالی جهان با گردش روزانه حدود ۵ تریلیون دلار است، بازاری با حضور بسیاری از مردم از اقصی‌نقاط جهان که برروی بسیاری از واحدهای پولی تجارت می‌کنند.

چون همیشه در فارکس یک واحد پول را با استفاده از واحد پول دیگر می‌خرید، شما در این تجارت در حال مبادله "جفت ارزها" هستید.

چگونه می‌توانید از تغییرات نرخ ارز نهایت بهره را ببرید؟

نرخ ارز همیشه در حال تغییر است و معامله‌گران در فارکس تلاش می‌کنند تا از این تغییرات بهره ببرند. بگذارید با یک مثال واضح‌تر کنیم:

فرض کنید که به خارج سفر کرده‌اید و با مراجعه به یک صرافی ۵۰۰ دلار برای خرید یورو پرداخت می‌کنید، فرض کنید بعد از یک هفته شما به کشور خود برمی‌گردید بدون اینکه حتی یک یورو را خرج کرده باشید. دوباره به صرافی می‌روید تا یوروی خود را به دلار تبدیل کنید اما به‌ازای آن ۵۰۵ دلار دریافت می‌کنید. علت کجاست؟ این به‌خاطر این است که در طول هفته، نرخ ارز تغییر کرده. این یک سود ۵ دلاری است که شما با معامله ارز به دست آورده‌اید.

البته، امروزه نیازی نیست برای سرمایه‌گذاری بر روی قیمت ارزها خانه را ترک کنید و به سفر بروید؛ حتی نیازی نیست که واقعاً ارزها را بخرید! به لطف تجارت مجازی و آنلاین هرکسی می‌تواند از خانه یا حتی با استفاده از گوشی هوشمند خود بر روی ارزهای مختلف دنیا سرمایه‌گذاری کند و از نرخ تغییرات قیمت آن به سود برسد. ​

کدام واحدهای پولی را می‌توانید در فارکس مبادله کنید؟

انواع مختلفی از ارزها جفت ارز در فارکس چیست؟ وجود دارند که شما می‌توانید بر روی آن‌ها سرمایه‌گذاری کنید. در واقع، بیش از ۸۰ جفت ارز برای انتخاب وجود دارد. بیایید نگاهی دقیق به برخی از گزینه‌های پیش روی شما بیندازیم:

جفت ارز اصلی (Major Pairs)

بیشترین جفت ارز معامله‌شده در بازار فارکس، "جفت ارز اصلی" نامیده می‌شوند و حدود ۸۵ % کل بازار ارز خارجی را تشکیل می‌دهند. توجه داشته باشید که همه آن‌ها شامل دلار آمریکا هستند، جفت ارزهای اصلی عبارت‌اند از:

  • یورو/دلار آمریکا
  • پوند انگلستان/دلار آمریکا
  • دلار آمریکا/فرانک سوییس
  • دلار آمریکا/دلار کانادا
  • دلار آمریکا/ین ژاپن
  • دلار استرالیا/دلار آمریکا
  • دلار نیوزیلند/دلار آمریکا

جفت ارز کراس (Cross Pairs)

جفت‌های کراس (متقاطع) شامل جفت ارزهایی هستند که دلار آمریکا را در بر نمی‌گیرند و به معاملات کراس معروف هستند. از جفت ارزهای کراس می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

پوند انگلیس/ین ژاپن

ین ژاپن/دلار کانادا

ارز سمی (Exotic)

جفت ارزهای اگزوتیک یا ارز سمی از یک واحد پولی بزرگ و یک واحد پولی در حال ظهور تشکیل شده‌اند. ارزهای سمی شامل جفت ارزهایی مانند:

دلار آمریکا/رند آفریقای جنوبی

دلار آمریکا/دلار هنگ‌کنگ

لیست کامل جفت ارزهای قابل مبادله شامل پول کشورهای مختلفی می‌باشد که می‌توانید در سایت فارکس آن‌ها را پیدا کنید

پیپ‌ها (Pips) چه هستند؟

پیپ (Pip) مخفف درصد در نقطه است (Percentage In Point). برای بیشتر جفت ارزها، این مفهوم مربوط به تغییر یک واحد در رقم اعشار چهارم یک نرخ است، اما استثناهایی مانند جفت‌های ین ژاپنی وجود دارد که در آن یک pip مربوط به تغییر یک واحد از رقم اعشار دوم نرخ آن جفت ارز است. با یک مثال این مفهوم را به‌صورت ملموس‌تری شرح می‌دهیم.

اگر نرخ مبادله یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) از ۱.۱۰۵۰ به ۱.۱۰۵۱ تغییر کند، میزان افزایش نرخ ارز در اینجا یک پیپ است.

چه زمان‌های می‌توان در فارکس معامله کرد؟

بازار فارکس ۲۴ ساعت شبانه‌روز فعال است و معمولاً به چهار جلسه معاملات تقسیم می‌شود: جلسه سیدنی، جلسه توکیو، جلسه لندن و جلسه نیویورک.

تجارت ارز اهرمی (به‌عنوان قرارداد مابه‌التفاوت CFD)

در گذشته، تنها سرمایه‌گذاران بزرگ در معاملات ارزی شرکت می‌کردند، اما امروزه هرکسی می‌تواند ارزها را از خانه به شکل CFD مبادله کند و نیازی نیست که حتماً شما ثروتمند باشید تا بتوانید سرمایه‌گذاری کنید. به لطف حضور یک ابزار منحصربه‌فرد به نام "اهرم مالی" می‌توانید معاملات بزرگی را با یک سرمایه‌گذاری نسبتاً کوچک آغاز کنید. برای مثال، با یک سرمایه‌گذاری کوچک ۱۰۰ دلاری، شما می‌توانید با استفاده از قدرت اهرم مالی 1:400، شراکت در یک معامله ۴۰،۰۰۰ دلاری را آغاز کنید.

این به این معنی است که برای هر یورو که سرمایه‌گذاری می‌کنید، ما به شما قدرت معامله‌ای به ارزش 400 یورو می‌دهیم، یعنی انگار 400 یورو سرمایه‌گذاری کرده باشید. همچنین در نظر داشته باشید: به دلیل حفاظت از تعادل منفی سامانه مبادلات، شما هرگز نمی‌توانید چیزی بیش از سرمایه‌گذاری اولیه خود را از دست بدهید - حساب شما بدون توجه به اهرمی که انتخاب می‌کنید، هرگز منفی نخواهد شد.

چگونه اولین معامله ارز خود را انجام دهید

آماده هستید که برای اولین‌بار معامله ارز خود را انجام دهید؟ بسیار عالی! شما می‌توانید این کار را در سه مرحله ساده انجام دهید:

  • یک واحد پولی انتخاب کنید.

به‌عنوان‌مثال، فرض کنید بگوییم که شما می‌خواهید در جفت ارز یورو/دلار آمریکا معامله کنید. اگر قیمت یک یورو ۱.۱۲۰۰ دلار باشد، با ۱۰۰ یورو سرمایه‌گذاری، شما می‌توانید ۱۱۲ دلار را بدون اهرم خریداری کنید.

  • اندازه معامله خود را انتخاب کنید.

با استفاده از قدرت اهرم مالی می‌توانید معامله‌ای به ارزش ۴۰۰ برابر سرمایه اولیه خود انجام دهید. برای مثال، با یک سرمایه‌گذاری ۱۰۰ یورویی، شما می‌توانید با استفاده از قدرت اهرم مالی ۴۰۰: ۱، ۴۰۰۰۰ دلار بخرید.

  • جهت را انتخاب کنید.

زمانی که شما ارز را در سامانه مبادلات معامله می‌کنید، می‌توانید حتی زمانی که فکر می‌کنید نرخ قیمت ارزها کاهش می‌یابند معاملات را آغاز کنید. بااین‌حال، در این مثال، بیایید فرض کنیم شما پیش‌بینی می‌کنید که نرخ قیمت بالا خواهد رفت. حال خرید کنید.

  • قرارداد خود را ببندید و سود خود را جمع‌آوری کنید.

بگذارید در نظر بگیریم که نرخ یورو / دلار آمریکا افزایش می‌یابد به این معنی که قیمت یورو ۰.۰۱ افزایش یافت و شما تصمیم می‌گیرید معامله خود را ببندید. این یک تغییر ۰.۰۱ برای معامله‌ای چهل هزاردلاری است، به معنی سود ۴۰۰ دلاری با یک سرمایه‌گذاری ۱۰۰ دلاری!

  1. شرکت در بزرگ‌ترین بازار مالی جهان
  2. معاملات بزرگ با سرمایه‌گذاری نسبتاً کوچک
  3. برقراری معاملات در طیف گسترده‌ای از جفت ارزها
  4. دسترسی آزاد به منابع آموزشی مفید
  5. تجارت رایگان در هر زمانی با استفاده از کامپیوتر یا دستگاه تلفن

شرکت آذرآنلاین به‌منظور بالابردن کیفیت مبادلات ارزهای دیجیتال سرورهایی مجازی با سرعت بالا ارائه می‌دهد که با منابع سخت‌افزاری اختصاصی در اختیار کاربران قرار می‌گیرد. با سرورهای مجازی آذرآنلاین با کمترین response latency می‌توانید از موقعیت‌های جغرافیایی که در قاره اروپا قرار دارند بهره‌مند شوید.

همین حالا سرور مجازی فارکس خود را سفارش دهید تا در کمترین زمان ممکن (کمتر از 15 دقیقه!) به همراه سیستم‌عامل مورد نظر شما در اختیارتان قرار گیرد. همکاران ما در آذرآنلاین در هفت روز هفت و به‌صورت شبانه‌روز پشتیبان شما هستند و با مانیتورینگ پیشرفته از هرگونه اختلال احتمالی در سرورهای شما جلوگیری می‌نمایند.

خوشحالیم که این مقاله برای شما مفید بوده است. در صورت تمایل این مطلب را با دوستان علاقمند خود به اشتراک بگذارید.

از اینکه این مقاله نتوانست برای شما مفید باشد متاسفیم. لطفا با نظرات و پیشنهادات خود ما را در ارائه مطالب مفیدتر یاری کنید.

ثبت نظرات و پیشنهادات

توحید عزیززاده - دیجیتال مارکتینگ دیجیتال مارکتینگ علاقه مند به حوزه دیجیتال مارکتینگ به خصوص (SEO - SEM)

برای مشاهده مطالب بیشتر به آکادمی آذرآنلاین مراجعه کنید

محتوای بیشتری برای بارگذاری وجود ندارید

هاست لینوکس و ویندوز با پلن های متنوع، قیمت از 160 هزار تومان سالانه

ثبت آنی دامنه های ملی و بین المللی با قیمت های ویژه دامنه آی آر 16.000 تومان

اخبار اقتصادی چیست و چگونه بر جفت ارزها تاثیر می‌گذارد؟

اخبار اقتصادی‌ همانند دیگر اخبارهای دنیا، هر روز در رسانه‌های مختلف منتشر می‌شود. این اخبار شامل مسائل اقتصادی روز، قوانین اقتصادی جدید، مسائل بانکی مانند نرخ سود و بهره، میزان صادرات و واردات، نرخ تورم، میزان تولید ناخالص ملی و بسیاری اخبار دیگر، که همگی در حوزه اقتصادی هر کشور است. نکته مهم در مورد این اخبار، تاثیر بسیار زیاد آن در روند معاملات بازارهای مختلف سرمایه است. اما با گسترش روابط میان کشورها و با اضافه شدن بازارهای سرمایه جدید مانند فارکس و ارز دیجیتال، دیگر نمی‌توان برای تحلیل بازارهای سرمایه، فقط به اخبار اقتصادی متکی بود. سیاست به‌گونه‌ای به تارو پود اقتصاد دنیا پیچیده است که حالا نمی‌توان روابط اقتصادی کشورها را از روابط سیاسی آن‌ها جدا کرد. در این مطلب، در مورد بازار فارکس و تاثیر اخبار اقتصادی بر این بازار خواهیم گفت.

بازار فارکس چیست؟

شاید بهتر باشد ابتدا مقداری در مورد بازار فارکس بگوییم. بازار فارکس، بازاری جهانی برای مبادله ارزهاست. در این بازار، جفت ارزها با هم مبادله می‌شوند. منظور از جفت ارز، قرار گرفتن ارزش دو ارز در کنار یکدیگر است. مثلا وقتی می‌گوییم EUR/USD ، یعنی ارزش یورو در برابر دلار آمریکا. این جفت ارزها اصولا با یکدیگر همبستگی دارند. یعنی کاهش یا افزایش ارزش یکی، باعث نوسان قیمت ارز دیگر می‌شود. فارکس، بازاری ۲۴ ساعته و جهانی است که هر معامله‌گری از هر گوشه دنیا، با کمک یک کارگزاری معتبر، می‌تواند در آن فعالیت کند.

اخبار چه تاثیری بر روند کار بازارهای سرمایه دارد؟

یکی از مواردی که در هنگام ورود به بازار سرمایه باید به آن توجه کرد، توجه به تمامی جوانب بازار است. اگر در تحلیل تکنیکال و بنیادی بورس، به نکات مهمی مانند تاثیر اخبار توجه نشود، ضریب ریسک معامله بالا خواهد رفت. ممکن است بارها در اخبار مختلف اقتصادی و سیاسی در مورد موضع‌گیری بعضی افراد و عملکرد آن‌ها در بازارهای سرمایه شنیده باشید. بلافاصله بعد از این اخبار، بازار بورس تحت تاثیر قرار می‌گیرد. یا مثلا ورود فرد قدرتمندی مانند ایلان ماسک به بازار ارز دیجیتال، رشد قیمت خارق‌العاده‌ای را برای بیت کوین رقم می‌زند. در کشور ما نیز، بالا و پایین شدن نرخ ارز، بازار سرمایه و بازارهای مالی دیگر را به‌شدت تحت تاثیر قرار می‎دهد. پس نمی‌توان منکر تاثیر اخبار اقتصادی بر بازارهای سرمایه شد.

اخبار اقتصادی و تاثیر آن بر بازار فارکس

بازار جفت ارزها یا فارکس، بازاری متفاوت از جفت ارز در فارکس چیست؟ دیگر بازارهای سرمایه است. بازاری که تنها با ارزهای کشورهای مختلف کار می‌کند. تاثیر اخبار اقتصادی در این بازار، بیشتر مربوط به روابط اقتصادی کشورها، میزان تولید ناخالص داخلی آن‌ها و میزان صادرات آن‌هاست. قطعا روابط سیاسی میان کشورها، تاثیر زیادی بر روابط اقتصادی آن‌ها می‌گذارد. تولید ناخالص داخلی (GDP) جفت ارز در فارکس چیست؟ یکی از مواردی است که معامله‌گران فارکس در اخبار اقتصادی آن را دنبال می‌کنند. میزان این تولید ناخالص داخلی، در تحلیل بنیادی بازار فارکس، برای اندازه‌گیری میزان سلامت و رشد اقتصاد هر کشور باید بررسی شود. از طرف دیگر گاهی خبر سقوط سهام در بازارهای مالی بزرگ جهان، باعث جفت ارز در فارکس چیست؟ سقوط سهام در دیگر بازارها نیز خواهد شد. این موضوع یک حرکت دومینووار است که قطعا بر ارزش ارز هر کشور تاثیر گذاشته و معاملات فارکس را نیز با چالش روبرو می‌کند. خبرهای مربوط به تحریم اقتصادی کشورها، رکود اقتصادی در بعضی کشورهای توسعه یافته، میزان تورم و اثرات ناشی از آن نیز، از مهمترین تیترهای خبرهای اقتصادی است که بر معاملات فارکس تاثیر گذار است. رصد کردن اخبار اقتصادی کشورهای مختلف در مورد میزان صادرات آن‌ها و نرخ بهره‌ اقتصادی، برای یک معامله‌گر بازار فارکس ضروری است. گاهی تصمیم بانک مرکزی یک کشور برای افزایش یا کاهش میزان بهره بانکی، باعث کاهش یا افزایش قیمت ارز در فارکس می‌شود. این اتفاق در اروپا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا، که از نظر اقتصادی به‌هم متکی هستند، بیشتر خودش را نشان می‌دهد. هر اتفاقی در یکی از این کشورها، اخبار اقتصادی تمامی کشورهای دیگر را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد چرا که ضریب همبستگی ارزهای این کشورها در بازار فارکس، بسیار قوی است.

پایان‌بندی

اخبار همواره تاثیر بسیار زیادی بر تمامی جوانب سیاسی و اقتصادی و البته اجتماعی در هر کشور دارند. کسانی که به‌صورت حرفه‎ای در بازارهای سرمایه فعالیت می‌کنند، باید همواره نگاهی تیزبین به اخبار مختلف کشور و دنیا داشته باشند. در بازار فارکس، معامله‌گران قطعا در هنگام بررسی و تحلیل بنیادی، اخبار اقتصادی و سیاسی را از نظر می‌گذرانند. انتشار اخبار مهم اقتصادی، ریسک معاملات بازار فارکس را به‌شدت بالا می‌برد. در این هنگام، یک معامله‌گر حرفه‌ای، با در نظر گرفتن مدیریت ریسک در تحلیل‌های خود، با نوسانات بازار، متحمل ضرر نخواهد شد.

فارکس چیست؟

فارکس، بازاری است که ارزهای مختلف ملی در آن معامله می شود؛ از اینرو، جزء بزرگترین و نقدینه ترین بازار های جهان به حساب می آید که هر روز، تریلیون ها دلار در آن معامله می شود. در این بازاربخش متمرکزی وجود ندارد؛ بلکه شبکه ای الکترونیکی متشکل از بانک ها ،کارگزاران ، موسسات و بازرگانانی می باشد که اغلب توسط کارگزاران یا بانک ها تجارت می کنند.
بسیاری از نهادها ، از موسسات مالی گرفته تا برخی سرمایه گذاران ، نیازهای ارزی دارند و ممکن است در جهت جنبش یک جفت ارز خاص معامله کنند که در این راستا سفارشات خود را برای خرید و فروش ارز در شبکه ارسال می کنند تا بتوانند با سایر سفارشات ارزی طرف های دیگر معامله ارتباط برقرار کنند.

نکات کلیدی بازار فارکس

• بازار فارکس شبکه ای از موسسات است که معاملات آن به صورت شبانه روزی و در پنج روز هفته، به استثنای مواقعی که همه بازارها در زمان تعطیلات، تعطیل باشند)، انجام می شود.
• معامله گران خرده فروشی می توانند یک حساب فارکس باز کنند و با کمک آن به خرید و فروش ارز خود بپردازند که در این راستا، سود یا زیان معامله آنها ناشی از تفاوت قیمتی است که از خرید و فروش جفت ارزی آن به دست می آید.
• قراردهای forward و futuresروش دیگری از معاملات در بازار فارکس است که هردو قرارداد، توافقی برای خرید و فروش یک دارایی مشخص با قیمت تعیین شده در یک تاریخ معلوم در آینده هستند. با این حال، قراردادهای forward در زمان سررسید، تسویه و قراردادهای futures به صورت روزانه تسویه می شوند.
• بازار فارکس بزرگترین بازار مالی در جهان است.
• معامله گران خرده فروشی معمولاً نمی خواهند کل ارز مورد معامله خود را ارائه دهند. در عوض ، آنها می خواهند از اختلاف قیمت ارزها در طول زمان سود ببرند. به همین دلیل ، کارگزاران هر روز پوزیشن خود را تغییر می دهند.

اصول بازار فارکس
جفت ارزی فارکس و قیمت آن ها
هنگام معامله ارز ، آنها به صورت جفتی مثلا به صورت CAD/SUD (دلار کانادا درمقابل دلار آمریکا)، EUR/USD (یورو در مقابل دلار آمریکا) ، USD /JPY (دلار آمریکا در مقابل ین ژاپن) ذکر می شوند.
همچنین برای هر یک از جفت های نامبرده، قیمتی در نظر گرفته خواهد شد؛ به عنوان مثال، اگر این قیمت با جفت CAD/USD همراه بود ، به این معنی است که خرید یک دلار آمریکا به ارزش 1.2569 دلار کانادا می باشد. اگر قیمت به 1.3336 افزایش یابد، خرید یکدلار آمریکا به اندازه 1.3336 دلار کانادا هزینه خواهد داشت.
هم اکنون، ارزش دلار آمریکا به نسبت دلار کانادا افزایش یافته است؛ زیرا، برای خرید یک دلار آمریکا هزینه بیشتری لازم است.


لات؛ واحد حجم معاملات ارزی

در بازار فارکس، ارز ها توسط لات با نام های میکرو ، مینی و استاندارد، معامله می شوند. یک میکرو لات به ارزش1000 واحد پول رایج ، یک مینی لات به اندازه 10 هزار و یک لات استاندارد به اندازه 100000 واحد ارزش دارد. این محاسبه با زمانی که شما در حین سفر به یک بانک برای تبدیل پول خود مراجعه می کنید، متفاوت است. هنگام معامله در بازار الکترونیکی فارکس، معاملات در بلاکهای ارزی مشخص صورت می گیرد ، اما شما می توانید با هر تعداد بلاک که دوست دارید معامله کنید. به عنوان مثال ، می توانید هفت میکرو لات (7000) یا سه مینی لات (30،000) یا 75 لات استاندارد (750،000) معامله کنید.

اندازه و حجم معامله
بازار فارکس به دلایل زیادی منحصر به فرد است، ولی دلیل عمده آن، اندازه و حجم معاملات بالا در آن می باشد؛ به عنوان مثال، براساس گزارشات بانک تسویه حساب های بین المللی در آوریل 2019، میانگین معاملات ارزی به 6/6 تریلیون دلار در روز رسید.
همچنین بزرگترین بازارهای ارز مالی جهانی مربوط به بازارهای نیویورک ، سنگاپور ، توکیو ، فرانکفورت ، هنگ کنگ و سیدنی می باشند.

نحوه تجارت

همانطور که پیشتر ذکر شد، امکان خرید و فروش شبانه روزی در هرساعت از پنج روز هفته در سراسر مراکز مالی در سراسر جهان فراهم است.
از لحاظ تاریخی ، تجارت ارز تا حد زیادی محدود به دولت ها ، شرکت های بزرگ و صندوق های سرمایه گذاری بوده است. اما در دنیای امروز، خرید و فروش ارز به راحتی با یک کلیک انجام می شود و قابل دسترسی برای عموم می باشد.
بسیاری از بنگاه های سرمایه گذاری ، بانک ها و کارگزاران خرده فروشی فارکس، فرصت باز کردن یک حساب تجاری را در اختیار همه افراد قرار می دهند.
هنگام معامله در بازار فارکس ، خرید یا فروش ارز یک کشور، بدون دخالت طرفین (مبادله فیزیکی پول) صورت می گیرد. این همان اتفاقی است که در یک کیوسک ارزی رخ می دهد؛ مانند گردشگری که از ژاپن به نیوورک برای بازدید از میدان تایمز می رود که در این میان لازم است که ین را به صورت نقدی به دلار آمریکا تبدیل کند (و برای این کارممکن است از او کمیسیون پرداخت شود) تا بتواند پول خود را هنگام سفر خرج کند. اما در دنیای بازارهای الکترونیکی ، معامله گران معمولاً در ارز مشخصی سرمایه گذاری می کنند؛ به این امید که ارز خریداری شده آنها سیر صعودی داشته و یا در صورت فروش، سیر نزولی داشته باشد تا بتوانند از تجارت خود سود کافی را ببرند.
یک ارز همیشه نسبت به ارز دیگر معامله می شود. اگر ارزی فروخته شود، در مقابلش ارز دیگری خریده می شود که در دنیای تجارت الکترونیکی ، سود مد نظر معامله کننده از تفاوت قیمت معاملات، حاصل می گردد.

بهترین جفت ارز برای معامله چیست؟

فارکس بزرگ ترین و پر فراز و نشیب ترین بازار مالی دنیا با قابلیت ترکیب ارز های مختلف با یکدیگر است. آنچه در این مقاله می خوانید ده تا از بهترین جفت ارز های فارکس برای ترید هستند که بسیار در بازار استفاده می شوند. ارقامی که در این مقاله ارائه می شود از بررسی سه ساله بانک International Settlements یا BIS گرفته شده است که آخرین ویرایش آن مربوط به سال 2019 می باشد.

  • 1. بهترین جفت ارزهای ترید در فارکس کدامند؟
    • 1.1. EUR/USD
    • 1.2. USD/JPY
    • 1.3. GBP/USD
    • 1.4. AUD/USD
    • 1.5. USD/CAD

    ارز ها همیشه به صورت جفت معامله می شوند زیرا وقتی شما یک ارز میخرید یا می فروشید، به طور خودکار ارز دیگری را می فروشید یا می خرید. در هر جفت ارز مورد معامله یک ارز پایه و یک ارز دوم (quote currency) وجود دارد.

    قیمتی که برای یک جفت ارز نمایش داده می شود، بیانگر مقدار ارز دومی است که شما باید پرداخت کنید تا یک واحد از ارز پایه داشته باشید. به عنوان مثال در جفت ارز EUR/USD ، یورو ارز پایه و دلار ارز دوم است. اگر قیمت نشان داده شده 1.20 باشد، به این معناست که برای داشتن یک یورو شما باید 1.20 دلار آمریکا پرداخت کنید.

    در ادامه بهترین جفت ارز های فارکس را معرفی می کنیم. این جفت ارز ها بیشترین درصد بازار را به خود اختصاص داده اند.

    ترید جفت ارز ها

    بهترین جفت ارزهای ترید در فارکس کدامند؟

    EUR/USD

    جفت ارز یورو/دلار متداول ترین ارزی است که در بازار فارکس معامله می شود. 24 درصد از تراکنش های روزانه فارکس مربوط به جفت ارز یورو/ دلار است. محبوبیت EUR/USD از این واقعیت ناشی می شود که هر دو نماینده دو اقتصاد بزرگ جهان هستند : بازار اروپا و ایالات متحده .

    حجم بالای معاملات یورو/دلار این موضوع را تضمین می کند که این جفت ارز نقدینگی زیادی دارند که منجر به اسپرد کم می شود که برای تریدر ها بسیار لذت بخش است. چرا که بدین معناست که ترید های بزرگ تاثیر کمی بر بازار می گذارند.

    نرخ اسکچنج یورو/دلار توسط عوامل مختلفی تعیین می شود که یکی از حداقل فاکتور های تاثیرگذار، نرخ بهره تعیین شده توسط بانک مرکزی اروپا (ECB) و صندوق ذخیره فدرال ایالات متحده (Fed) است. این امر به این دلیل است که ارز با نرخ بهره بالاتر به طور کلی متقاضی بیشتری خواهد داشت (نرخ بهره بالا، بازده بهتری از سرمایه اولیه باز می گرداند.) به عنوان مثال زمانی که بانک مرکزی اروپا نرخ بهره بالاتری از Fed تعیین کرده بود، یورو نسبت به دلار ارزشش بیشتری گرفت.

    USD/JPY

    جفت ارز USD/JPY که با نام “gopher” نیز شناخته می شود از دو ارز دلار آمریکا و ین ژاپن ساخته شده است و دومین جفت ارز بازار بورس اوراق بهادار است که 13.2 درصد از کل معاملات روزانه فارکس را به خود اختصاص می دهد.

    این جفت ارز نیز مانند یورو/دلار به دلیل نقدینگی بالا شناخته شده است چرا که ین ژاپن با ارزش ترین ارز در آسیا است و دلار آمریکا رایج ترین ارز مورد معامله در جهان می باشد. همانند سازمان Fed بانک کشور ژاپن با نام BoJ نرخ بهره را برای اقتصاد تعیین می کند که به نوبه خود به ارزش ین بر دلار آمریکا تاثیر می گذارد.

    GBP/USD

    ارز های این جفت پوند استرلینگ و دلار آمریکا است. GBP/USD در میان تریدرها به cable (کابل) معروف است. این نامگذاری به دلیل کابل هایی است که در اعماق دریا برای تبادل قیمت خرید و فروش از دو نقطه دور لندن و نیویورک استفاده می شود، انتخاب شده است. این جفت 9.6 درصد لز کل معاملات روزانه فارکس را تشکیل می دهد.

    مانند اکتر جفت ارز های دیگر، قدرت GBP/USD از قدرت مربوط به اقتصاد انگلیس و آمریکا ناشی می شود. اگر اقتصاد انگلیس سرعت رشد بیشتر داشته باشد، پوند در مقابل دلار ارزشمند تر می شود و البته بر عکس این موضوع نیز ممکن است رخ دهد.

    دقیقا مانند دو جفت ارزی که پیشتر بررسی کردیم، نرخ اکسچنج این ارز ها نیز تحت تاثیر نرخ بهره مربوط به بانک انگلبیسی BoE و فدروال رزرو است.

    AUD/USD

    AUD/USD نمایانگر دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا است. این جفت ارز 5.4 درصد از معاملات روزانه فارکس در سال 2019 را تشکیل می دهد. ارزش دلار استرالیا، ارتباط بسیار تنگاتنگی با ارزش صادرات این کشور دارد. صادرات فلز و مواد معدنی مانند سنگ آهن، زغال سنگ و بخش بزرگی از تولیدات ناخالص داخلی این کشور صادرات استرالیا را تشکیل می دهند. رکود در صادرات این کالاها متقابلا باعث پایین آمدن ارزش دلار استرالیا می شود.

    USD/CAD

    به آن loonie نیز می گویند و این به خاطر پرنده لون است که بر روی سکه های دلار کانادا درج می شود. دلارکانادا/دلار آمریکا در سال 2019 حدود 4.4 درصد از معاملات روزانه فارکس را به خود اختصاص داده اشت. قدرت دلار کانادا با قیمت نفت رابطه دارد چرا که نفت از صادرات جفت ارز در فارکس چیست؟ اصلی کانادا محسوب می شود.

    از آنجایی که نفت در بازار های جهانی به دلار آمریکا قیمت دارد، کانادا می تواند از طریق صادرات نفت خود، مقدار زیادی دلار آمریکا بدست آورد. لذا اگر قیمت نفت افزایش پیدا کند، ارزش دلار کانادا در مقابل دلار آمریکا تقویت می شود.

    این یک قاعده کلی است که زمانی که قیمت نفت افزایش پیدا کند، دلار آمریکا ضعیف می شود. چرا که باید با دلار بیشتری همان مقدار از نفتی که قبلا خریداری می شده است، پرداخت شود.

    به این ترتیب تریدر ها باید هنگام معامله USD/CAD قیمت هر بشکه نفت خام برنت و نفت آمریکا را زیر نظر داشته باشند. هر گونه نوسانی در بازار نفت احتمالا در نرخ این جفت ارز در بازار فارکس منعکس می شود.

    در ادامه بهترین جفت ارز های فارکس می توان به ترتیب به لیست زیر اشاره کرد :

    شما در بازار فارکس ترید خود را بر روی چه ارزی انجام می دهید، دربخش دیدگاه ها جفت ارز محبوب و پر سود خود را معرفی کنید.

    همبستگی ارز ها چیست؟

    همبستگی ارز ها

    همبستگی یک وسیله آماری در دنیای مالی می باشد که نشان دهنده ارتباط دو اوراق بهادار و حرکت آن ها با یکدیگر می باشد. ضریب همبستگی ارز نشان دهنده نوع ارتباطی است که مسبب تغییر دو سی از اعداد نسبت به یکدیگر می باشد که به صورت ضریبی بین +1 و -1 محاسبه می شود.

    همبستگی ارز ها چیست؟

    همبستگی یک وسیله آماری در دنیای مالی، نشان دهنده ارتباط دو اوراق بهادار و حرکت آن ها جفت ارز در فارکس چیست؟ با یکدیگر می باشد. منظور از همبستگی ارز این است که آیا دو جفت ارز هم جهت، خلاف جهت در طی یک بازه زمانی کاملا به صورت تصادفی نسبت به یکدیگر حرکت می کنند. هنگام معامله با ارز ها باید به این نکته توجه داشته باشید که به دلیل جفت ارز در فارکس چیست؟ اینکه ارز ها به صورت جفتی معامله می شوند، هی جفت ارزی به صورت جدا و منفرد نمی باشد.

    اگر قصد معامله چند جفت ارز را با هم دارید، نکته بسیار مهمی که باید به آن توجه کنید این است که بدانید چگونه جفت ارز های مختلف در ارتباط با جفت ارز در فارکس چیست؟ یکدیگر حرکت می کنند، به ویژه زمانی که درباره موضوع چگونگی تحت تاثیر قرار گرفتن میزان ریسک درگیر به دلیل ارتباط بین ارز ها، آشنایی ندارید. اگر شما در زمان معامله چند جفت ارز به طور همزمان، هیچ درکی از فعالیتی که انجام می دهید نداشته باشید به معنای ساده نابود خواهید شد.

    ضریب همبستگی ارز

    ضریب همبستگی یک ابزار آماری می باشد که فرمول ریاضی مخصوص به خود را دارد و این فرمول به گونه ای طراحی شده که نتیجه آن عددی بین +1 و -1 باشد. این ضریب نشان دهند نوع ارتباطی است که مسبب تغییر دو سری از اعداد نسبت به یکدیگر می باشد.

    همبستگی ارز ها چیست؟

    همبستگی به صورت ضریب همبستگی که بین +1 و -1 می باشد، محاسبه می شود. همبستگی مثبت کامل یا همان ضریب همبستگی +1، بیانگر هم جهت بودن حرکت دو جفت ارز در صد درصد مواقع می باشد. همبستگی منفی کامل یا همان ضریب همبستگی -1 بیانگر حرکت و جفت ارز خلاف جهت یکدیگر در صد درصد مواقع می باشد.

    در صورتی که همبستگی ارز صفر باشد، به این معنی است که حرکت بین دو ارز همبستگی صفر دارند و یا فاقد همبستگی می باشند و به طور کامل غیر وابسته بوده و نسبت به هم کاملا به صورت تصادفی حرکت می کنند. در واقع ما به صورت دقیق از چگونگی حرکت یک جفت ارز در ارتباط با جفت ارز دیگر اطلاعی نداریم.

    استفاده از همبستگی جفت ارز ها در معاملات فارکس

    کاربرد های همبستگی ارز ها عبارتند از:

    1- افزایش سود آوری: به طور معمول بروکر فاکس بیش از صد جفت ارز را جهت معامله به اشخاص ارائه می دهد که بررسی تمامی آن ها کار ساده ای نمی باشد؛ اما می توان به کمک جدول همبستگی جفت ارز ها یک نمای کلی از حرکت بازار را بدون نیاز به بررسی تک تک نمودار ها، به دست آورید.

    به عنوان مثال: تصور کنید حرکت بعدی جفت ارز های USD وCHF پیش بینی و یک موقعیت مکانی روی آن باز نموده اید؛ بلافاصله شما می توانید بر روی این جفت ارز ها یک موقعیت معکوس ایجاد کنید. به این دلیل که جفت ارز های USD وCHF دارای همبستگی منفی قوی می باشند و با یکدیگر رابطه عکس دارند.

    با این کار در واقع شما با بررسی یک جفت ارز و اندکی زحمت بیشتر می توانید از دو و یا حتی سه ارز کسب سود کنید.

    همبستگی ارز ها چیست؟

    2-معاملات همزمان: تکنیکالیست ها در مقایسه جفت ارز در فارکس چیست؟ با تحلیلگران بنیادی، با استفاده از اندیکاتور های تکنیکالی قبل از ایجاد یک موقعیت معاملاتی هر نمودار را با دقت بررسی می کنند. در صورتی که اشخاص قبل از سفارش گذاری هر نمودار را بررسی کنند، تعداد معاملاتی که می توانند در یک روز انجام دهند محدود خواهد شد. در نتیجه بررسی همبستگی ارز ها می تواند به افراد در ایجاد موقعیت های معاملاتی بیشتر کمک کند.

    3- پوشش ریسک: گاهی ممکن است با وجود دقیق ترین تحلیل ها، معاملات با زیان به اتمام برسند. به عنوان مثال تصور کنید یک موقعیت خرید روی جفت ارز های USD و GBP باز نموده اید و پس از گذشت چند دقیقه فکر می کنید که ممکن است اشتباه کرده باشید، در این صورت می توانید با ایجاد یک موقعیت خرید بر روی جفت ارز دیگر با همبستگی منفی برای جبران زیان معامله اول استفاده کنید. جفت ارز های USD وJPY همبستگی منفی بسیار قوی ای با GBP وUSD دارند و ایجاد یک موقعیت خرید روی این جفت ارز ها، بخشی از زیان را پوشش خواهد داد.

    4- تایید شکست ها: همبستگی ارز ها به افرادی که از استراتژی نقاط پیوت جهت شناسایی سطوح حمایت و مقاومت استفاده می کنند، در تایید پیش بینی ها کمک می کند. به عنوان مثال: تصور کنید که جفت ارز EUR و USD در محدود یک مقاومت قرار دارند، اما شما نمی دانید که قیمت، این سطح را خواهد شکست و یا اینکه باز خواهد گشت، در این مواقع بررسی جفت ارز هایی که همبستگی قوی دارند به شما کمک خواهد کرد. بدین ترتیب شما می توانید همبستگی های مثبت و منفی را بررسی نمایید.

    همبستگی ارز ها چیست؟

    جفت ارز های EUR و USD با جفت ارز های GBP و USD و همچنین جفت ارز های AUDوUSD همبستگی مثبت دارد. با توجه به این مسئله شما می توانید وجود این جفت ارز ها را در سطوح مقاومت بررسی نمایید. همچنین جفت ارز های USDو CHF و جفت ارز های USDو JPY با جفت ارز های EUR و USD دارای همبستگی منفی می باشند. با توجه به این مسئله شما می توانید وجود این جفت ارز ها را در سطوح حمایتی بررسی کنید. در صورتی که تمامی موارد بالا با یکدیگر مطابقت داشته باشند شما می تواند اتفاقات در حال رخ دادن را پیش بینی نمایید. بدین ترتیب همبستگی میان جفت ارز ها به شما در تایید یا عدم تایید تحلیل تان کمک می کند.

    درباره فرهاد یزدی

    علاقه زیادی به مدیریت پروژه داشتم اما از روی حس کنجکاوی، فعالیت توی همه صنفی رو تجربه کردم و در آخر فهمیدم علاوه بر علاقه انگیزه ای خاصی از فعالیت در بازارهای مالی دارم که از همان زمان (سال 2013) رفتم واسه آموزش و کسب تجربه در این بازار.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا