فارکس فاندامنتال

کندل استیک چیست؟

نکته : کندل ها در 60% مواقع در جهتی که سایه زیادی می زنند حرکت نمیکنند. ( به طور ساده تر یعنی تمایل به حرکت به آن سمت را ندارند)

کندل شناسی در بورس چیست و آشنایی با انواع آن؟

کارشناسان حوزه بورس برای تحلیل بازار معمولا از دو روش تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی استفاده می‌کنند؛ و تحلیلگران تکنیکال این کار را با رسم سه نمودار کندل استیک، میله‌ای و خطی انجام می‌دهند. کندل شناسی علم رسم کردن، خواندن و پیش‌بینی بازار از طریق کندل‌ها است و به عبارتی یک معامله‌گر بورسی از طریق کندل شناسی در کنار بهره مندی از سایر استراتژی هایی نظیر استراتژی پرایس اکشن، تحلیل خط روند، امواج الیوت، میتواند معاملات خود را در روز مدیریت کند.

کندل استیک چیست؟

کندل و کندل استیک چیست؟ کندل در لغت به معنای شمع و کندل استیک (Candlestick) به معنای شمعدان است؛ و نمودار شمعی به مجموعه‌ای از کندل‌ها گفته می‌شود که پشت سر هم رسم می‌شوند و روند بازار را نمایش می‌دهند. نمودار کندل استیک زمانی کاربرد دارد که تغییرات قیمت سهم دارای روند باشند و در نتیجه، رسم نمودار الگویی شامل نقاط حمایت و مقاومت سهم را در اختیار تحلیل‌گر می‌گذارد که منجر به انتخاب قیمت مناسب برای خرید می‌شود.

علم کندل شناسی در بورس اگرچه زیرمجموعه روش تحلیل تکنیکال است، اما در حوزه روانشناسی بورس هم کاربرد دارد. از آنجایی که روند حرکت هر سهم در بازار ناشی از تصمیمات معامله‌گران است، بنابراین نمودار شمعی احساسات سرمایه‌گذاران و هیجاناتی که بازار تحت تاثیر آن قرار می‌گیرد را نمایش می‌دهد؛ و این موضوع را می‌توان از دیگر کاربردهای کندل استیک به حساب آورد.

اجزای نمودار کندل استیک

کندل شناسی چیست

نمودار کندل استیک در حقیقت از دو بخش اصلی «بدنه» و «سایه» تشکیل شده است؛ و رسم آن بر پایه تعدادی مولفه و انتخاب یک بازه زمانی (از یک ثانیه تا یک ماه) انجام می‌شود. در تصویر روبرو نمونه‌ای از کندل را مشاهده می‌کنید که اجزای کندل به شرح زیر است:

  • بالاترین قیمت: بالاترین قیمتی که سهم در بازه زمانی انتخابی تجربه کرده است.
  • قیمت باز شدن: اولین قیمتی که سهم در بازه زمانی انتخابی، مورد معامله قرار گرفته است.
  • قیمت کندل استیک چیست؟ بسته شدن: آخرین قیمتی که سهم در بازه زمانی انتخابی، مورد معامله قرار گرفته است.
  • پایین‌ترین قیمت: کمترین قیمتی که سهم در بازه زمانی انتخابی تجربه کرده است.
  • سایه‌های بالا و پایین: سایه‌ها در هر کندل نشان‌دهنده میزان خرید و فروش در آن بازه زمانی هستند. اگرچه کندل‌ها انواع گوناگونی دارند اما در حالت کلی، اگر سایه بالایی در کندل بلندتر باشد، از بیشتر بودن قدرت خریداران در ابتدا و قدرت یافتن فروشندگان در انتهای بازه معاملاتی حکایت دارد که موجب کاهش قیمت پایانی نسبت به قیمت عرضه خواهدشد. اما بلندتر بودن سایه پایینی، بیانگر بیشتر بودن قدرت فروشندگان در ابتدا و قدرت یافتن خریداران در زمان پایان بازه معاملاتی و افزایش قیمت پایانی است.
  • بدنه: یکی دیگر از اجزای نمودار کندل استیک که قدرت خرید و فروش سهم را نشان می‌دهد، بدنه است. نموداری که در آن رنگ بدنه سبز یا سفید باشد، قیمت بسته شدن از قیمت باز شدن بالاتر است، به عبارتی قیمت سهم رشد داشته است. اما اگر بدنه قرمز یا مشکی باشد، قیمت سهم کاهش یافته و قیمت بسته شدن از قیمت باز شدن کمتر است. همچنین بدنه بزرگتر بیانگر بالا بودن قدرت خرید و فروش در آن سهم است.

انواع شمع‌ها در کندل شناسی

شمع‌ها در نمودار کندل استیک، به اشکال مختلفی ظاهر می‌شوند و هر کدام مفهوم خاص خود را دارند. معامله‌گران برای شناسایی انواع شمع‌ها در کندل شناسی، از الگوهای کندل استیک استفاده می‌کنند. این الگوها به دو دسته ساده و پیچیده تقسیم می‌شوند که در هر دو گروه، می‌توان انواع شمع‌های بدون سایه، بدون بدنه، با سایه خیلی بلند یا خیلی کوتاه و… را مشاهده کرد.
همچنین گاهی در نمودار کندل استیک، چند الگو در امتداد هم شکل می‌گیرند که شامل انواع شمع‌ها هستند. مثلا اگر ما بازه زمانی یک ماه را انتخاب کنیم، ممکن است در ابتدا انواع شمع‌هایی ظاهر شوند که نشان از قدرت معامله‌گران دارند (الگوی شماره 1)، در هفته دوم الگو تغییر می‌کند و شکست سهم را نشان می‌دهد (الگوی شماره 2) و در هفته آخر ماه انواع شمع‌هایی ظاهر می‌شوند که نشان از بازگشت سهم دارند (الگوی شماره 3).
برای درک بهتر انواع شمع‌ها در کندل شناسی، در ادامه به بررسی چند الگو و چگونگی نمایش شمع‌ها در هر الگو می‌پردازیم.

الگوهای کندل استیک

انواع کندل شناسی با توجه به ویژگی‌های سهم و شرایط بازار در بازه معاملاتی انتخاب شده، طبق الگوی خاصی نمایش می‌یابند. هر کدام از الگوهای کندل استیک دارای نام و ویژگی مخصوص به خود هستند، مثلا ممکن است الگویی بدون سایه یا حتی بدون بدنه باشد! بنابراین در ادامه به معرفی چند الگو که در بحث کندل شناسی بیشترین کاربرد را دارند، می‌پردازیم.

1/ کندل مارابوزو (Marubozu)

کندل شناسی چیست

کندل مارابوزو از نظر شکل ظاهری تنها از قسمت بدنه تشکیل شده است و می‌تواند سبز یا سفید و قرمز یا مشکی باشد. الگوی مارابوزو اغلب در انتهای یک روند صعودی یا نزولی تشکیل می‌شود.

مارابوزو سبز یا سفید: این مارابوزو اگر در انتهای روند صعودی ظاهر شود، نشان از ادامه رشد قیمت دارد؛ و اگر در انتهای روند نزولی تشکیل شود بیانگر حرکت معکوس قیمت سهم در ادامه بازار است.

مارابوزو قرمز یا مشکی: ظاهر شدن این مارابوزو در انتهای روند صعودی نشان از سقوط قیمت دارد؛ و اگر در انتهای روند نزولی ظاهر شود، بیان‌کننده این است که روند جاری ادامه خواهد داشت.

2/ کندل بلند (Long Candle)

کندل شناسی چیست

الگوی کندل بلند تا حد زیادی شبیه مارابوزو است، با این تفاوت که سایه‌های بالایی و پایینی کوتاهی هم دارد.

زمانی که این کندل با رنگ قرمز یا مشکی ظاهر شود، ادامه مسیر به صورت نزولی، و زمانی که با رنگ سبز یا سفید نمایش یابد، ادامه مسیر به صورت صعودی را انتظار خواهیم داشت.

به عبارتی کندل بلند از وجود ثبات در بازار حکایت دارد و با ظهور آن به رنگ قرمز تا مدتی بیشتر افراد فروشنده و با ظهور به رنگ سبز برای مدتی بیشتر افراد خریدار خواهند بود.

3/ کندل‌های سه‌تایی (Three candles patterns)

کندل‌های سه‌تایی همانطور که از نامشان پیداست از قرارگیری متوالی سه شمعدان با بدنه و سایه‌های متوسط تشکیل می‌شوند؛ و شامل دو مدل: سه کلاغ سیاه (Three Black Crows) و سه سرباز سفید (Three White Soldiers) هستند. دقت کنید در این الگو توالی شمعدان‌ها مهم است و نباید بین آنها فاصله‌ای وجود داشته باشد. مثلا دو شمعدان با روند نزولی و سپس ظهور یک شمعدان صعودی، نمی‌تواند در الگوی سه‌تایی قرار بگیرد.

در الگوی سه کلاغ سیاه (Three Black Crows) سه شمعدان با رنگ مشکی یا قرمز با حرکت نزولی ظاهر می‌شوند که احتمالا در ادامه آن، معامله‌گران شاهد کاهش قیمت سهم خواهند بود؛ و به عبارتی تعداد فروشندگان همچنان بیشتر از خریداران است.

اما الگوی سه سرباز سفید (Three White Soldiers) برعکس حالت قبل است. یعنی ظهور سه شمعدان سفید یا سبز به شکل متوالی با حرکت صعودی؛ که بیانگر وجود خریداران قوی و افزایش قیمت سهم در ادامه خواهد بود.

4/ کندل دوجی (Doji)

کندل دوجی الگویی است که در زمان تضعیف یک روند ظاهر می‌شود. اگر الگوی دوجی در امتداد یک روند صعودی ظاهر شود، خبر از کم شدن قدرت خریداران دارد؛ و اگر در امتداد یک الگوی نزولی ظاهر شود گویای کاهش تعداد فروشندگان است.

از نظر ظاهری، دوجی کندلی بدون بدنه و دارای سایه‌هایی بلند است و شامل سه مدل: دوجی سنجاقک، دوجی پایه بلند و دوجی سنگ قبر می‌شود.

کندل دوجی

زمانی که در سهمی قیمت شروع و پایان برابر باشد، با افزایش تعداد خریداران، دوجی سنجاقک و با افزایش تعداد فروشندگان، دوجی سنگ قبر ظاهر می‌شود. اما گاهی تردید زیادی درباره سهم وجود دارد و علاوه بر برابر بودن قیمت شروع و پایان، قدرت فروشندگان و خریدان هم تقریبا برابر است! که در این حالت شاهد رسم دوجی پایه‌بلند خواهیم بود.

5/ کندل چکش (Hammer)

کندل چکش

این الگو ظاهری شبیه نام خود دارد، یعنی بدنه‌ای کوتاه و مربعی با سایه پایینی بلند که طول سایه حداقل دو تا سه برابر بدنه است. کندل چکش سایه بالایی ندارد یا سایه بالایی آن بسیار کوتاه است.

معمولا زمانی که قرار است یک روند نزولی پایان یابد (مثلا پس از تشکیل الگوی سه کلاغ سیاه)، یک کندل چکش ظاهر می‌شود. اگر کندلی که پس از چکش رسم می‌شود، حرکت صعودی داشته باشد، الگوی ما معتبر و در غیر اینصورت نامعتبر است. البته این موضوع را از رنگ کندل چکش هم می‌توان حدس زد؛ معمولا چکش‌های سبز یا سفید اعتبار بیشتری دارند و احتمال صعودی شدن حرکت پس از تشکیل آنها بیشتر خواهد بود.

کندل چکش کندل چکش

6/ کندل ابر سیاه (Dark Cloud)

کندل ابر سیاه

کندل ابر سیاه برعکس الگوی چکش است و در امتداد یک روند صعودی (مثلا پس از تشکیل الگوی سه سرباز سفید) ظاهر می‌شود و برعکس شدن روند جاری را خبر می‌دهد.

از نظر ظاهری رنگ بدنه مشکی یا قرمز، با سایه‌هایی کوتاه یا حتی بدون سایه است.

قیمت باز شدن سهم در این کندل گاهی برابر با قیمت بسته شدن در کندل قبلی و اغلب بیشتر از آن است. معامله‌گران ظاهر شدن الگوی کندل ابر سیاه را هشداری برای خروج از سهم قلمداد می‌کنند.

7/ کندل هارامی (Harami)

هارامی کلمه‌ای ژاپنی است که اشاره به باردار بودن دارد. همانطور که در تصویر مشاهده می‌کنید الگوی کندل هارامی با تشکیل یک شمعدان بزرگ (مادر) و یک شمعدان کوچک (نوزاد) در میانه کندل استیک چیست؟ آن، توصیف درستی از نام خود را ارائه می‌دهد. کندل هارامی شامل دو حالت صعودی (Harami Bullish) و نزولی (Harami Bearish) است؛ و معامله‌گران آن را به عنوان یک الگوی ضعیفِ بازگشتی در روند بازار می‌شناسند.

به عبارتی الگوی کندل هارامی می‌گوید که قیمت از روند قبلی خود (خواه نزولی باشد یا صعودی) جدا خواهد شد؛ اما اینکه روند معکوس می‌شود یا سهم بدون روند به مسیر خود ادامه می‌دهد، مشخص نیست! و این مشخص نبودن می‌تواند آشفتگی بازار را در پی داشته باشد؛ چرا که برخی افراد توقف روند را به فال نیک گرفته و وارد معامله برای خرید یا فروش سهم می‌شوند و برخی دیگر منتظر روند پیدا کردن سهم در بازار می‌مانند.

سخن آخر

وجود الگوهای مختلف در بحث کندل شناسی، احتمالا موجب سردرگمی کاربران و پیچیده به نظر رسیدن این مبحث خواهد شد! اما دقت کنید که کندل در حالت کلی از اجزای ثابتی تشکیل می‌شود و تنها نحوه قرارگیری این اجزا در الگوهای مختلف متغیر است، بنابراین شما با بررسی نمودار چندین سهم و روند حرکتی آنها در بازار، به راحتی قادر به درک مبحث کندل استیک خواهید بود.

گفتنی است اگرچه کندل شناسی در بورس به تنهایی برای تحلیل بازار و مدیریت معاملات کاربرد ندارد، اما در کنار نمودارهای میله‌ای و خطی می‌تواند نتایج خوبی را در اختیارتان بگذارد و نقطه قوت آن که مشخص کردن بهترین زمان برای خرید سهم است، را می‌توان دلیل محبوبیت این روش بین تحلیل‌گران حوزه تکنیکال دانست.

کندل استیک چیست؟

همان طور که خودتان می دانید در بورس نمودارها اهمیت زیادی دارند چون نوسانات سهام و دیگر دارایی ها را به معامله گران نشان می دهند. نمودارها در بورس به سه دسته زیر تقسیم می شوند:

نمودار خطی

نمدار میله ای

نمودار شمعی

هر کدام از این میله ها در جای خود مورد استفاده معامله گران قرار می گیرند. در این میان نمودار شمعی از همه محبوبتر است چون علاوه بر این که نوسانات یک سهم را به خوبی نشان می دهد حجم معامله، زمان باز و بسته شدن و رفتار معامله گران را نیز می توان از آن فهمید.

کندل چیست؟

همان طور که خودتان می دانید واژه کندل انگلیسی است و به معنای شمع است و کندل استیک که در بازار بورس استفاده می شود به معنای شمعدان است.

اما چرا به این نمودارها شمع می گویند؟ جواب آن در ظاهر این نمودارها نهفته است. زمانی که شما به این نمودارها نگاه می کنید احساس می کنید تعداد زیادی شمع در کنار هم قرار گرفته اند. رنگ بعضی از این شمع ها یا کندل ها قرمز است که به معنای نزول قیمت است و برخی از آنها نیز سبزند که به معنای صعودی بودن قیمت است.

در تعریف کندل می توان گفت که این یک نوع نمودار است که از طریق آن می توان قیمت های بالا ، پایین و باز و بسته شدن یک سهم یا دیگر ورق بهادار را به خوبی بفهمید.

نمودار شمعی

نمودار شمعی دارای دو بخش است: بدنه اصلی و سایه. بدنه اصلی در واقع همان فاصله بین قیمت آغاز و پایان معامله است. سایه هم در اطراف بدنه قرار می گیرد و نشان دهنده قیمت های بالا و پایین یک دارایی است. سایه بالای یک بدنه را سایه بالایی و سایه پایین آن را سایه پایینی می گویند.

شما فرض کنید که یک سهم از قیمت 4000 تومان کار خود را در یک روز شروع کنید و با قیمت 4100 تومان خاتمه دهد. در اینجا بدنه اصلی، فاصله بین دو قیمت 4000 و 4100 تومان را نشان می دهد. اما سوال اینجاست که قیمت این سهم آیا از 4000 تومان پایین تر و یا از 4100 تومان بالاتر نرفته است. اینجاست که می توانیم از سایه ها استفاده می شود. شما می توانید نگاه کنید و اگر دیدید که سایه بالایی تا قیمت 4150 را نشان می دهد این یعنی معامله گران تا این قیمت تمایل به خرید داشته اند اما در اینجا دوباره فشار فروش بالا رفته است و قیمت پایین رفته است. اگر سایه پایینی هم موجود کندل استیک چیست؟ باشد شما می توانید ببینید که فروشندگان تا چه حد قدرت داشته اند که قیمت این سهم را پایین بیاورند.

اگر شمع به رنگ قرمز یا سیاه باشد یعنی قیمت در کل نزولی بوده است و اگر شمع یا کندل به رنگ سبز یا سفید باشید یعنی نوسان قیمت مثبت بوده است و قیمت سهم بالاتر رفته است.

انواع کندل ها

کندل ها یا همان شمع ها انواع مختلفی دارند و افراد می توانند با توجه به نوع آنها نکات زیادی را بفهمند. در زیر به انواع این کندل ها اشاره شده است:

1.ماروبزو

ساده ترین نوع شمع ، همین شمع یا کندل ماروبزو است. این شمع زمانی که شما هیچ سایه ای نداشته باشید. شما یک مستطیل به رنگ سبز یا قرمز(سفید یا سیاه) دارید که نشان می دهد که صعود یا نزول یک سهم به صورت مستقیم و بدون نوسان خاصی بوده است. این شمع به دو دسته ماروبزوی سفید و ماروبزوی مشکی تقسیم می شود.

در شمع ماروبزوی سفید یا سبز کف قیمت برابر با قیمت باز شدن و سقف قیمت برابر با قیمت بسته شدن است. از این شمع یا کندل می توان قدرت بالای خریدار را نسبت به فروشنده استنباط کرد.

در شمع ماروبزوی سیاه یا قرمز، کف قیمت برابر با قیمت بسته شدن و سقف قیمت برابر با قیمت باز شدن است. از این شمع یا کندل می توان قدرت بالای فروشنده را نسبت به خریدار استنباط کرد. در زیر می توانید شکلشان را مشاهده کنید:

یکی دیگر از کندل های مشهور ، کندل چکش است . از اسم این کندل مشخص است که شما دارای یک سایه بلند( دو تا سه برابر بدنه) هستید. این کندل می تواند صعودی یا نزولی باشد. این کندل ها معمولا در یک روند نزولی دیده می شوند.

اگر این کندل سفید یا همان صعودی باشد می تواند نشان دهنده بازگشت قدرتمند است. این یعنی پس از یک روند نزولی ، قرار است با قدرت خریدار قیمت سهم شروع به افزایش کند. در زیر می توانید شکل این کندل ها را مشاهده کنید.

3.دوجی

کندل دوجی یکی دیگر از کندل های مشهور است که به وفور در نمودارها دیده می شود. این کندل ها دارای سایه های کوچک هستند که در دو طرف بدنه دیده می شوند. مهم ترین نتیجه ای که می توان از این کندل ها گرفت اینست که بین فروشندگان و خریداران تردید وجود دارد. اگر کندل صعودی باشد این یعنی خریداران تردید دارند که آیا این سهم را با قدرت بیشتری بخرند و اگر کندل نزولی باشد نشان می دهد که فروشندگان برای پایین بردن سهم نیاز به قدرت بیشتری دارند. در زیر می توانید شکل این کندل ها را ببنید :

کندل دوجی

4.چکش معکوس

یکی دیگر از کندل هایی که شما در بین نمودارها مشاهده می کنید کندل چکش وارونه است. همان طور که از نامش پیداست شما پس از یک سایه بلند در پایین یک بدنه را خواهد داشت. این کندل می تواند صعودی یا نزولی باشد. این کندل مانند کندل چکش، معمولا در انتهای یک روند نزولی می آید. اگر این کندل سفید( سبز) باشد یعنی خریداران تمایل و قدرت خوبی دارند و می تواند نشانه ای برای شروع روند صعودی و افزایش قیمت دوباره پس از روند نزولی باشد. در زیر می توانید شکل این کندل را مشاهده کنید:

5.کندل دارآویز:

در این کندل شما می بینید که سایه پایینی چندین برابر سایه بالایی طول دارد. این نوع کندل معمولا در انتهای یک روند صعودی می آید و نشان دهنده آغاز نزول قیمت است چچون تمایل و قدرت فروشندگان برای فروش را نشان می دهد.

کندل های دیگری هم وجود دارد که شما می توانید کندل استیک چیست؟ آنها و توضیح انها را به خوبی در اینترنت بخوانید. این کندل ها در کنار هم به شکل های مختلفی قرار می گیرند و هر بار الگویی را تشکیل می دهند که می تواند اطلاعات زیادی را به فرد تحلیلگر بدهد. حتما با انواع کندل ها و الگوهای مشهور آشنا شوید تا درت تحلیل خود را بالا ببرید.

نتیجه گیری

کندل به معنای شمع است و به این دلیل به آن شمع می گویند که ظاهری شبیه به آن دارد. این نوع کندل علاوه بر آن که قیمت آغازین و قیمت پایانی را به شما نشان می دهد ، اوج و حداقل قیمت را نیز به شما نشان می دهد.

یک کندل دارای یک بدنه اصلی و سایه است. کندل اشکال مختلفی دارد که هر کدام علامت چیزی است و در یک نمودار مشخص و با بررسی الگوی آن می توان نکات خوب و مهمی را از آن درک کرد.

سهمیران

همه ما می دانیم که بازار بورس، بازاری است که نباید در آن با دانش کم وارد شد چون باعث ضرر به افراد می شود. اگر خیلی از افرادی که حالا در حال ضرر 60 یا 70 درصدی هستند فقط به نکته حد ضرر عمل می کردند نهایتا الان 10 تا 20 درصد سرمایه خود را از دست داده بودند. درست است که بازار بورس بر اثر سیاست های غلط اوضاع بدی پیدا کرد و حتی دستکاری شد اما یک قاعده در بازار وجود کرد که شما همواره مسئولیت اشتباهات خود را بپذیرید. شما می توانستید با مدیریت مناسب ریسک معاملات خود از ضرر بیش از حد خود جلوگیری کنید.

سهمیران به عنوان شعبه ای از کارگزاری حافظ می تواند به خوبی به شما آموزش دهد تا شما به خوبی در این بازار پرنوسان معامله کند. سهمیران با دوره های آموزشی عالی خود انواع تحلیل ها را به شما یاد می دهد و شما می توانید با یادگیری تحلیل به خوبی فرصت های خرید و فروش را به خوبی تشخیص دهید. با اموزش های عالی سهمیران شما به یک تحلیلگر قوی تبدیل خواهید شد.

در کنار آموزش تحلیل، سهمیران انواع استراتژی ها را به شما یاد خواهد داد و به شما یاد خواهد داد که چگونه ریسک خود را مدیریت کنید. مدیریت ریسک در بازار پرریسک و پرنوسان بورس از اهمیت زیادی برخوردار است و شما می توانید با یادگیری مدیریت ریسک، ضرر خود در این بازار را به حداقل برسانید.

Shadow در کندل استیک چیست؟

سایه (Shadow) یا فتیله خطی است که روی کندل در نمودار کندل استیک یافت می شود و برای نشان دادن محل کندل استیک چیست؟ نوسان قیمت در مقایسه با قیمتهای باز و بسته به کار می رود. اساساً ، این سایه ها بالاترین و پایین ترین قیمت هایی را نشان می دهد که یک سهام یا ارز در یک بازه زمانی خاص معامله کرده است. کندل استیک قسمت وسیعی نیز دارد که به آن “بدنه” می گویند.

نکات کلیدی Shadow در کندل استیک

  • در نمودار کندل استیک ، سایه (فتیله) قسمتهای نازکی است که عملکرد قیمت روز را نشان می دهد زیرا با قیمت پایی آن متفاوت است.
  • طول و موقعیت سایه می تواند به معامله گران کمک کند تا احساس امنیت بازار را ارزیابی کنند.
  • برخی از تحلیل گران تکنیکال معتقدند سایه بلند به معنی چرخش یا معکوس شدن قیمت است در حالی که کندل استیکی که عملا فتیله ندارد ، نشانه قوی بودن روند است.
  • در ترید دو شکل اصلی تجزیه و تحلیل وجود دارد: تحلیل فاندامنتال و تکنیکال. تجزیه و تحلیل فاندامنتال به عملکرد شرکت برای ارائه سرنخ و بینش در مورد مسیر آینده قیمت متکی است. تحلیلگران فاندامنتال معیارهای درآمد را ردیابی می کنند.
  • برای مقایسه ، تحلیلگران تکنیکال بر روی تغییرات قیمت تمرکز می کنند. آنها سعی می کنند الگوها را در عملکرد قیمت شناسایی کنند و سپس با استفاده از این الگوها جهت قیمت را در آینده پیش بینی می کنند. تجزیه و تحلیل فاندامنتال به تحلیلگران کمک می کند سهام یا ارز موردمعامله را انتخاب کنند ، در حالی که تجزیه و تحلیل تکنیکال به آنها می گوید چه موقع باید آن را معامله کنند. نمودار کندل استیک یکی ازابزارها برای آنالیز تکنیکال است.

شناسایی و استفاده از سایه یا Shadow در کندل استیک

هر کندل استیک دارای یک باز ، بالا ، پایین و نزدیک است. باز ، بالا ، پایین و نزدیک به قیمت اشاره دارد. این مقادیری است که الگوی کندل استیک را ایجاد می کند. قسمت داخل کندل استیک که توخالی است یا پر شده است ، بدنه نامیده می شود.

خطوط موجود در دو انتهای بدنه به عنوان فتیله یا سایه شناخته می شوند و نشان دهنده دامنه بالا یا پایین برای دوره زمانی است.

کندل استیک چیست و چه کاربردی دارد؟ آشنایی با الگوهای کندلی

اگر شما به عنوان یک تازه کار وارد ترید یا سرمایه گذاری شده اید، خواندن نمودار ها برای شما یک کار وحشتناکی است. برخی به افکار خود اعتماد می کنند و بر اساس تحلیل خود نیز ترید می کنند. اگر چه می توانید از این استراتژی در یک روند صعودی نیز استفاده کنید، اما به احتمال زیاد در طولانی کندل استیک چیست؟ مدت این جوابگو نیست و برای شما ضرر خواهد داشت. آگاهی به نمودار ها و کندل شناسی ها و استفاده بهینه از کندل ها می تواند همراه قدرتمندی برای موفقیت شما در انواع تحلیل های شما باشد.

کندل شناسی چیست ؟

کندل شناسی چیست

نمودار های کندل استیک به نوعی می توان گفت نمودار های دارایی که به صورت گرافیکی حرکت یک قیمت دارایی را برای یک بازه زمانی معیین نشان می دهد. همان طور که از نامش پیدا است، از شمع درست شده است و در هر شمع نشانه ای از یک زمان مشخص دارد. شمعدان ها (کندل ها) می توانند تقریبا هر دوره از ثانیه ها تا سال ها را نیز برای شما نمایش بدهد.

تاریخچه کندل استیک

تاریخچه کندل استیک ها

تاریخچه نمودار کندل ها به تاریخ قرن هفدهم نیز بر می گردد. ایجاد آن ها به عنوان یک ابزار نمودار سازی اغلب به یک فرد موفق در زمینه تجارت برنج ژاپنی به نام Homma اعتبار می یابد. افکار او احتمالا همان چیزی بود که پایه و اساس آنچه امروزه به عنوان یک کندل مدرن استفاده می شود را فراهم آورد. افکار هوما توسط بسیاری، به ویژه چارلز داو، یکی از بزرگان تجزیه و تحلیل فنی مدرن، ویرایش شد.

در حالی که می توانید از کندل های استیک برای تجزیه و تحلیل انواع دیگر اطلاعات هم استفاده کنید. اما بیشتر این ها برای سرعت بخشیدن در تحلیل بازارهای مالی به کار می رود. اگر به درستی بتوانید استفاده کنید، ابزاری است که به معامله گران کمک می کند تا احتمال نتایج در حرکت قیمت را ارزیابی کنند. کندل استیک ها می تواند برای شما مفید و موثر باشد زیرا به تریدرها و به سرمایه گذاران امکان می دهد ایده های خود را بر اساس تجزیه و تحلیل خود را در بازار شکل دهند. کندل استیک ها در بازار های مالی و انواع بورس و فارکس و حتی می توان در دنیای کریپتو کارنسی هم استفاده کنید.

الگوهای کندل استیک چرا کار می کنند؟

افراد سرمایه گذار به اشتباه فکر می کنند که این الگو ها خود بازار ها را هدایت می کند. اولین تذکری که باید به شما بدهیم باید بدانید که شما نمی توانید با کندل ها مانند الگوهای طرح اولیه رفتار کنید، همان چیزی است که ۹۹% از کل وب سایت های تجاری به شما آموزش می دهند. این فقط یک اشتباه است که به شما نقط ورود ها و خروج های اشتباه می دهد و باعث از دست دادن سرمایه نیز می شود.

تنها زمانی که بدانید چگونه « کندل را بخوانید»، می توانید درک کنید که الگو ها در مورد پویایی بازار، رفتار معامله گران و کنترل خریداران یا فروشندگان به او چه می گوید. معامله گر می تواند مسیر قیمت را نیز دنبال کند و می داند چگونه تفکر سایر بازیکنان مالی را تشخیص دهد، می تواند با خواندن نمودار های که دارد مثل یک حرفه ای، از این دانش استفاده کرده و از اقدام قیمت به نفع خود نیز استفاده کند.

آناتومی و ساختار کندل ها

آناتومی و ساختار کندل ها

هر کندلی که شما می بینید از یک نقطه شروع و خروج نیز درست شده است. زمانی که آغاز یک کندل و یا پایان شدن در حداکثری قیمت نباشد سایه ها نیز به وجود می آیند. به فاصله بین قیمت شروع و پایان بدنه کندل می گویند.

کندل های صعودی و نزولی

کندل های صعودی و نزولی

کندل صعودی : اگر قیمتی که باعث بسته شدن کندل می شود از قیمت باز شدن الان بالاتر باشد می توان گفت این کندل یک کندل صعودی است.
کندل نزولی : این کندل بر عکس کندل صعودی است و اگر قیمت بسته شدن کندل کم تر از قیمت باز شده آن باشد کندل نزولی شکل می گیرد

الگو های تک کندلی در کندل استیک ها

الگوی مرد به دار آویز

الگوی مرد به دار آویز

این کندل در یک روند صعودی نیز رخ می دهد و یک هشداری می دهد که ممکن است قیمت ها شروع به ریزش کند. شمع از یک بدنه کوچک، یک سایه بلند پایین و بدون سایه بالا یا یک سایه بسیار کوچک دارد. مرد به دار آویز نشان می دهد که علاقه فروش سرمایه گذاران بالا رفته است. برای اینکه این الگو اهمیت ترید داشته باشد، کندل دنبال مرد به آویزان باید قیمت کاهش دارایی را ببیند.

الگوی چکش

الگوی چکش

این الگو برعکس مرد به دار آویخته است که الگوی چکش یک الگوی قیمت در نمودار کندل است که هنگامی که این کندل را می بینید که یک اوراق بهادار به طور زیادی پایین تر از شروع خود عمل می کند، اما در زمان نزدیک به قیمت ورود زیادی شکل می گیرد. این الگو کندلی به شکل چکش نیز تشکیل می دهد که در آن سایه پایین بسیار زیاد است به طوری که سه برابر بدنه است و سایه بالای کمی دارد یا اصلا سایه ای ندارد.

الگوی مارابوزو قرمز

الگوی ماربروز قرمز

به کندلی گفته می شود که هیچ سایه بالایی و پاینی ندارد و یا یک سایه بسیار کوچک دارد و زمانی این کندل شکل می گیرد که قیمت بالایی برابر قیمت شروع و قیمت تمام شده برابر قیمت پایینی باشد. که این بدین معنا است که فروشندگان، از اول تا آخر معامله کنترل بازار را در دست گرفته اند.

برای استفاده از این الگو حتما باید سایر کندل ها هم تایید کنند. در مورد ادامه دهنده و یا بازگشتی بودن روند این الگو فقط بستگی به وضعیت رفتار بازار دارد.

الگوی مارابوزو سبز

الگوی مارابوزو سبز

این الگو دقیقا برعس الگوی قبلی است و این هم مانند الگوی قبلی هیچ سایه ای ندارد و یا یک سایه بسیار کمی دارد و در زمان صعودی بودن یک قیمت این الگو شکل می گیرد.

الگو های دو کندلی در کندل شناسی

الگوی پوشای صعودی

الگوی پوشای صعودی

الگوی پوشا صعودی یک الگوی برگشتی دوکندلی است. کندل دوم، بدون توجه به طول سایه دوم، بدنه واقعی اولین را کاملا پوشش می دهد. الگوی Bullish Engulfing در روند نزولی بازار شکل می گیرد و ترکیبی از یک کندل قرمز بعد از آن یک کندل سبز بزرگتر است. در روز دوم این الگو قیمت پایین تر از قیمت قبلی باز می شود. با این وجود فشار خرید قیمت را به سطح قیمت بالاتری نسبت به بالاترین قیمت افزایش می دهد و در نهایت با یک برد آشکاری برای خریداران به اوج قیمت خود می رسد. حتما این نکته را در نظر بگیرید وقتی که قیمت بالاتر از حد کندل پوشش داد حرکت کرد – به عبارتی دیگر اگر روند معکوس روند نزولی تایید شود، به یک موقعیت عالی وارد می شوید.

الگوی پوشای نزولی

الگوی پوشای نزولی

الگوی پوشای نزولی یک الگوی فنی است که بدین معنا است که قیمت در حال نزولی شدن است. این الگو از یک کندلی رو به بالا (سفید یا سبز) و به دنبال آن کندلی بزرگ رو به پایین است (سیاه یا قرمز) تشکیل شده است که کندل کوچک تر را خیز گرفته یا “پوشش می دهد”. این کندل جزء کندل های مهم است به دلیل آن که نشان می دهد فروشندگان از خریداران پیشی گرفته است و با شدت بیشتری قیمت را پایین می آورند (کندل پایین) از آنچه خریدارن قادر به بالا بردن آن بودند (کندل بالا).

الگوی ابر سیاه

الگوی ابر سیاه

یک کندل استیک برگشتی است که در آینده کندل رو به پایین (معمولا سیاه یا قرمز) در بالای کندل قبلی ( سفید یا سبز) باز می شود و سپس در زیر نقطه میانی کندل بالا بسته می شود.

این کندل برای سرمایه گذار ها قابل توجه است به دلیل این که تغییر جهت یک حرکت را از سمت بالا به سمت پایین نیز نمایش می دهد. البته باید این نکته را هم در نظر بگیرید که برای استفاده از این الگو همواره باید منتظر تایید کندل سوم کاهشی باشید.

الگوی نفوذی

الگوی نفوذی

یکی از کندل های مهم است که نشان می دهد یک برگشت احتمالی کوتاه مدت از یک روند نزولی به یک روند صعودی می باشد. بستن باید یک کندل باشد که حداقل نصفی از طول رو به بالا بدنه کندل قرمز روز قبل را پوشش دهد.

الگوی هارامی

الگوی هارامی صعودی و نزولی

الگوی های هارامی یا باردار شامل دو کندلی است که یکی بلند است که نقش مادر را دارد و دیگری کوچیک است و به عنوان فرزند است و در دل کندل بزرگ قرار دارد. ظهور این دو کندل در کنار هم نشان دهنده کم شدن روند و احتمالا تغییر روند است. البته بعضی موقع ها ممکن است امکان ادامه دهنده بودن روند را نشان دهد پس برای استفاده از این کندل از این الگو باید به رفتار های بعدی بازار دقت کنید تا جهت بازار را درست تشخیص دهید.کندل استیک چیست؟

الگوی هارامی کراس

الگوی هارامی کراس

این کندل شباهت زیادی به الگو های هارامی قبلی دارد با این تفاوت که بدنه کندل دوم به صورت دوجی است. در نظر داشته باشید که هارامی کراس برای دو روند صعودی و نزولی می تواند تشکیل شود.

الگو های سه کندلی در کندل شناسی

الگوی ستاره صبح گاهی

الگوی ستاره صبح گاهی

ستاره صبح گاهی یک الگوی کندلی که از سه کندل تشکیل شده است که توسط تحلیل گران حرفه ای به عنوان یک نشانه صعودی تفسیر می شود. ستاره صبح گاهی به دنبال یک روند شکل می گیرد و این نشان دهنده شروع یک صعود به سمت افزایشی است. معامله گران برای شکل گیری یک ستاره صبح گاهی مراقب هستند و بعد با استفاده از شاخص های اضافی به دنبال تایید هستند تا بتوانند ترید خود را انجام دهند.

الگوی ستاره عصر گاهی

الگوی ستاره عصر گاهی

در موضوع کندل ها Evening Star یک الگوی است که توسط بسیاری از تحلیل گران حرفه ای برای تشخیص زمان رو به عقب استفاده می شود. این الگو بیشتر به صورت کندل نزولی است که از ترکیب سه کندل ساخته می شود:

۱- کندل بزرگ سبز.
۲- کندل ستاره کوچک.
۳- کندل قرمز.

الگوهای Evening Star با بالا رفتن قیمت همراه است و این نشان می دهد که روند صعودی در حال پایان است. نقطه مقابل ستاره عصر گاهی، الگوی ستاره صبح گاهی به عنوان یک شاخص صعودی در نظر گرفته می شود.

الگوی ستاره ثاقب

الگوی ستاره ثاقب

ستاره ثاقب یک کندل نزولی است، دارای سایه بالایی بلند است، سایه کندل استیک چیست؟ کندل استیک چیست؟ پایین ندارد یا بسیار کم دارد و بدنه این کندل هم بسیار کوچک است. و بعد از یک روند صعودی شکل می گیرد. برای این که این کندل به عنوان یک ستاره ثاقب در نظر گرفته شود، شکل گیری باید در هنگام پیش برد قیمت ظاهر شود. و نکته دیگه باید فاصله بین بالاترین قیمت روز و قیمت آغاز باید بیش از دو برابر بدنه ثاقب باشد. زیر بدنه واقعی نباید سایه ای وجود داشته باشد.

الگوی چکش برعکس

الگوی چکش برعس

شکل گیری کندل چکش برعکس بیشتر وقت ها در پایین یک روند نزولی شکل می گیرد و می تواند یک هشدار در مورد الگوی بازگشتی قوی عمل کند. آنچه بعد از کندل چکش برعکس اتفاق می افتد ایده ای است که کندل استیک چیست؟ به معامله گران می دهد که آیا قیمت ها بالاتر یا پایین تر می روند.

الگوی ساندویچ استیک

الگوی ساندویچ استیک

این الگو از مهم ترین الگو های بازگشتی صعودی است که در انتهای روند نزولی موجب توقف روند و احتمالا آغاز افزایش قیمت می گردد. اعضای تشکیل دهنده این الگو سه کندلی می باشد که قیمت آغازین هر کدام از قیمت پایینی از کندل قبلی خود بالاتر است.

۱- بازا روند نزولی دارد.
۲- کندل نخست مارابوزو تشکیل می شود.
۳- کندل دوم صعودی و در بالای قیمت پایانی کندل اولی باز می شود و نقطه شروع آن بالاتر از نقطع تمام شده کندل قبلی قرار دارد.

جمع بندی

ما در این مقاله تمامی کندل های مهم را توضیح دادیم که اگر در یک خط حمایتی و مقاومتی خوب باشد می توانیم سیگنال های خوبی را از این کندل ها بگیریم و سود های خوبی را باید داشته باشیم اما اگر روی سطح حمایتی یا مقاومتی نباشد هیچ ارزش معاملاتی ندارد و باید دقت داشته باشید که در یک سطح خوب باشد تا بتوانیم بر اساس کندل ها ترید را انجام دهیم.

کندل استیک (Candlestick) چیست؟ انواع آن (بورس، فارکس و ارز)

کندل استیک در فارکس،بورس و ارز های دیجیتال

وقتی ما وارد دنیای بازار های مالی می شویم مطمئنا اولین چیزی که با آن آشنا می شویم کندل و انواع آن می باشد.

داخل چارت بازار های مالی ما اشکالی را میبینیم که طبق تایم فریمی که در آن هستیم، باز و بسته می شود و اشکال مختلفی مانند bars و line (خطی) , Candlestick دارند. ما در این مقاله به دنبال یادگیری کندل استیک ها هستیم.

کندل (Candlestick) چیست؟

کندل استیک ها ابتدا در ژاپن اختراع شده اند و معنی لغوی آن شمعدان می باشد. این نوع از کندل ها اطلاعات دقیق تری از چارت به ما می دهند.

اطلاعاتی که کندل ها در اختیار ما میگزارند:

  1. مکان باز و بسته شدن قیمت + سایه بالا و پایین
  2. فشار خرید یا فروش

اطلاعاتی که کندل ها در اختیار ما میگزارند

ما فشار خرید و فروش رو از نوع باز و بسته شدن کندل ها میتوانیم بفهمیم .

نکته : تا زمانی که کندل بسته نشده است نباید روی آن ترید کنید.

انواع مدل چینش کندلی در بازار

انواع مدل چینش کندلی در بازار وجود دارد و اسامی بسیار زیادی دارند اما مهم ترین آنها که میتوان از روی آن ها تصمیماتی را گرفت فقط 3 نوع هستند.

پین بار (تغییر دیدگاه)

مدل چینش کندلی پین بار (تغییر دیدگاه)

کندل پین بار نشان از تغییر تصمیم معامله گران، فشار، سیو سود و برخورد به حد ضرر اکثر معامله گران می باشد.

این نوع کندل کاربرد بسیار زیادی دارد و ما میتوانیم بر اساس اصول و قوانین خاصی با استفاده از آنها ترید کنیم.

وقوع این نوع کندل در هر جایی مهم نیست ، اما در سطوح مهم، بعد از وقوع این کندل و دیدن تاییدیه کندلی ، قیمت در جهت تاییدیه حرکت میکند

مارابوزو (یک اندیشی)

مدل چینش کندلی مارابوزو (یک اندیشی)

این نوع کندل یک اندیشی معامله گران را نشان می دهد. هیچ گونه سایه ای ندارد ( یا اگر داشته باشد خیلی کم است ).

با وقوع این نوع کندل قیمت به روند خود ادامه می دهد.

دوجی (بی تصمیمی)

مدل چینش کندلی دوجی

این نوع کندل نشان از بی تصمیمی معامله گران است و کندل بعدی ، اگر های و لو ، بالا و پایین تر ثبت کند، جهت احتمالی حرکت را تعیین می کند.

نکته : کندل ها در 60% مواقع در جهتی که سایه زیادی می زنند حرکت نمیکنند. ( به طور ساده تر یعنی تمایل به حرکت به آن سمت را ندارند)

تنها دانستن نام و روانشناسی کندل ها نمی تواند به ما نقطه ورود و یا خروج بدهدا، پس ما ابتدا باید مناطق برگششی و گره ها را بشناسیم و سپس با سیگنال های صادر شده توسط کندل ها ترید کنیم.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا