فارکس فاندامنتال

آشنایی با انواع نمودار فارکس و تحلیل آن

نمودارهای خطی، میله‌ای و شمعی

آشنایی با انواع نمودار بخش مهمی از آموزش فارکس است ،عبارت «تحلیل تکنیکال» از این باور نشات گرفته که رفتار قیمت (Price Action) تنها چیزی است که برای اتخاذ تصمیمات معاملاتی صحیح نیاز است. تحلیل‌گران فاندامنتال معتقدند که اثرات فاندامنتالی یا ساختاری از قبل در تاریخچه قیمت وارد شده است. مفهوم تحلیل پرایس اکشن به چارلز داو (Charles Dow)، نویسنده نظریه داو در حوالی سال ۱۹۰۰، منسوب می‌شود.

از همان زمان اهمیت تحلیل تکنیکال به تدریج برای معامله‌گران بیشتر شد. این عقیده که حرکات قیمت از اهمیت و اعتبار تمام اطلاعات جدید می‌کاهد، به نظر منطقی می‌رسید. سپس مفاهیم دیگری از قبیل روند قیمت، تائیدیه قیمت، حمایت، مقاومت، واگرایی و تائیدیه حجم ظهور کردند.

تحلیل‌گران تکنیکال باور دارند که قیمت فعلی بازار، توافق لحظه‌ای افراد آشنایی با انواع نمودار فارکس و تحلیل آن در مورد ارزش یک دارایی را نشان می‌دهد. در واقع این قیمت، هزینه‌ای است که فردی حاضر است برای خرید آن دارایی بپردازد و فردی دیگر آماده است به آن مبلغ بفروشد. این توافق به افکار متفاوت افراد درباره وضعیت غالب بازار بستگی دارد. یک فروشنده معتقد است که احتمال بالا رفتن قیمت خیلی پایین است یا اینکه قیمت قطعا به زودی نزول می‌کند. در مقابل این دیدگاه، یک خریدار، که شاید در تایم‌فریم متفاوتی مشغول معامله کردن است، ممکن است فکر کند این نقطه موقعیت مناسبی برای شروع حرکت صعودی قیمت باشد. در این میان دسته سومی هم وجود دارد، یعنی افرادی که منتظر شناسایی سطح قیمتی دیگری برای تصمیم‌گیری هستند.

نمودارها

معامله‌گرانی که از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند، قیمت را به شکل نموداری مشاهده می‌کنند. از آنجاییکه در هر دقیقه هزاران معامله انجام می‌شود، رفتار بازار در بسته‌هایی تحت عنوان تایم‌فریم (چارچوب زمانی) گردآوری می‌شود. محور افقی (X) زمان و محور عمودی (Y) قیمت را نشان می‌دهد. معمولا میله‌های حجم معاملات نیز در زیر نمودار اضافه می‌شوند.

زمانی که معامله‌گران و سرمایه‌گذاران تکنیکال مجبور بودند نمودارها را روی کاغذ رسم کنند، معمولا از تایم‌فریم روزانه و قیمت انتهایی هر روز استفاده می‌کردند. با ظهور و پیشرفت کامپیوترهای شخصی و بسته‌های نموداری اختصاصی، می‌توانیم نمودارها را از تایم‌فریم‌های کمتر از یک دقیقه تا ساعتی، روزانه، هفتگی و ماهانه در اختیار داشته باشیم. البته به بیانی دقیقه‌تر، پلتفرم متاتریدر ۴ تایم‌فریم‌های ۱ دقیقه، ۵ دقیقه، ۱۵ دقیقه، ۳۰ دقیقه، ۱ ساعته، ۲ ساعته[۱]، ۴ ساعته، یک روزه، یک هفته‌ای و یک ماهه را ارائه می‌دهد.

نمودار خطی

ابتدایی‌ترین نمودار، نمودار خطی (Line Chart) است. در نمودارهای خطی، قیمت نهایی هر قسمت از تایم‌فریم با یک خط به هم وصل می‌شوند.

نمودارهای خطی، میله‌ای و شمعی- تکنیکال

شکل ۱: نمودار خطی بیت‌کوین در تایم‌فریم روزانه

نمودار میله‌ای

نمودارهای خطی برای مشاهده روند بازار مفید هستند، اما در عین حال اطلاعات مربوط به چگونگی نوسانات هر دوره زمانی را نشان نمی‌دهند. به منظور ثبت و ضبط این نوع از اطلاعات، تحلیل‌گران نمودار تصمیم گرفتند برای هر قسمت زمانی، یک میله (Bar) عمودی اختصاص دهند که چهار مولفه اصلی را نشان دهد: قیمت باز شدن (open)، بیشترین قیمت (high)، کمترین قیمت (low) و قیمت بسته شدن (close) هر قسمت از تایم‌فریم مربوطه. به همین دلیل گاهی اوقات این نمودارها را نمودارهای OHLC می‌نامند.

نمودارهای خطی، میله‌ای و شمعی- تکنیکال

شکل ۲: نمودار میله‌ای بیت‌کوین در تایم‌فریم روزانه

همانطور که گفته شد، هر میله چهار قیمت را نشان می‌دهد. قیمت باز شدن (open) بصورت یک علامت افقی در سمت چپ هر میله نمایش داده می‌شود. قیمت بسته شدن (close) بصورت یک علامت افقی در سمت راست هر میله نشان داده می‌شود. بیشترین قیمت (high) بالاترین نقطه میله و کمترین قیمت (low) پایین‌ترین نقطه میله است. قیمت بسته شدن هر میله از بیشترین اهمیت برخوردار است و سپس به ترتیب قیمت باز شدن، بیشترین و کمترین قیمت در درجات بعدی اهمیت قرار دارند.

نمودارهای خطی، میله‌ای و شمعی- تکنیکال

شکل ۳: ساختار میله‌ها

به احتمال زیاد مسیری که قیمت در میله تصویر فوق طی کرده به این صورت است که ابتدا از لحظه باز شدن به سمت بالا حرکت کرده و به سطح high رسیده، سپس نزول کرده و به سطح حداقلی low رسیده و در نهایت قوت گرفته و قدری بالاتر بسته شده است. اما از این بابت مطمئن نیستیم. ممکن است از open به سطح low نزول کرده باشد، سپس صعود کرده و به high رسیده و در نهایت پایین آمده و بسته شده باشد. آنچه بطور قطع و یقین می‌دانیم این است که قدرت به دست فروشندگان بوده که توانستند قیمت را به سمت پایین حرکت دهند.

نمودارهای شمعی

شمع‌ها (کندِل‌استیک) روش نسبتا جدیدی برای رسم نمودارها هستند. این سبک رسم نمودارها از طریق مطالعات و تحقیقات استیو نیسون (Steve Nison) روی نمودارها و روش‌های معاملاتی ژاپنی، به دنیای غرب معرفی شد.

کندل‌ها نیز چهار نقطه قیمتی OHLC را نشان می‌دهند، اما بدنه کندل، بین دو نقطه open و close شکل می‌گیرد. آنچه خارج از بدنه کندل قرار می‌گیرد، بصورت یک خط ظاهر می‌شود که به آن فیتیله (wick) یا سایه (Shadow) می‌گویند.

نمودارهای خطی، میله‌ای و شمعی- تکنیکال

شکل ۴: نمودار کندل‌استیک بیت‌کوین در تایم‌فریم روزانه

بطور مرسوم، کندل صعودی بصورت توخالی یا سفید و کندل نزولی به رنگ مشکی نشان داده می‌شود. اما می‌توانید هر رنگ دلخواهی را به کندل‌ها نسبت دهید. در شکل ۴، کندل‌های صعودی به رنگ فیروزه‌ای و کندل‌های نزولی به رنگ قرمز نمایش داده شده‌اند.

نمودارهای کندل‌استیکی ظاهر گرافیکی بیشتری دارند و معامله‌گران به محض مشاهده آن‌ها می‌توانند تشخیص دهند که روند بازار نزولی یا صعودی است. در طول روند صعودی که در شکل ۴ دیده می‌شود، رنگ فیروزه‌ای غالب است، در حالیکه در روند نزولی که در ادامه شکل می‌گیرد، رنگ قرمز بیشتر به چشم می‌خورد.

نمودارهای خطی، میله‌ای و شمعی- تکنیکال

شکل ۵: ساختار کندل‌استیک

در نمودارهای کندل‌استیکی، قیمت‌های باز و بسته شدن از طریق رنگ کندل مشخص می‌شوند. در یک کندل‌استیک صعودی، قیمت در سطحی پایین‌تر باز می‌شود (open) و در سطحی بالاتر بسته می‌شود (close). در حالیکه در یک کندل‌استیک نزولی، قیمت از سطحی بالاتر باز می‌شود و در سطحی پایین‌تر بسته می‌شود.

گرداوری و ترجمه : آکادمی ویو

[۱] توجه: متاتریدر ۴ تایم‌فریم ۲ ساعته ارائه نمی‌دهد (اگرچه می‌توان این تایم‌فریم را در این پلتفرم ایجاد کرد). متاتریدر ۵ تایم‌فریم ۲ ساعته دارد. _ مترجم

آشنایی با انواع تحلیل در بازار فارکس | ۳ تحلیل مهم در فارکس

تحلیل در بازار فارکس

بسیاری از افرادی که سابقه فعالیت در بازار را فارکس دارند، معامله در این بازار را شبیه قمار می‌دانند و موفقیت در آن را به شانس نسبت می‌دهند. اگر از این افراد در مورد دانش مالی‌شان سؤال کنید، به موضوعات پیش پا افتاده‌ای اشاره می‌کنند که هیچ نقشی در پیش‌بینی صحیح بازار ارز ندارد. در واقع، اگر خود شما نیز بدون دانش روز و بدون آگاهی از تحلیل در بازار فارکس وارد آن شوید، ممکن است محیط معامله‌گری آن را شبیه کازینوها ببینید. اما زمانی که با آگاهی و دانش وارد این بازار شوید، می‌بینید که موفقیت و سود بردن از آن، صرفاً به تحلیل‌های صحیح شما از بازار بستگی دارد و هر چقدر دانش مالی خود را ارتقا دهید، نتیجه بهتری از معامله در این بازار خواهید گرفت. در ادامه می‌خواهیم انواع تحلیل در بازار فارکس را مورد بررسی قرار دهیم تا مسیر پیوستن به بزرگ‌ترین بازار مالی جهان برای شما شفاف‌ و روشن شود. پس اگر نسبت به شیوه صحیح معامله در فارکس کنجکاو هستید، با ما همراه باشید.

مقدمه‌ای بر ماهیت بازار فارکس و اهمیت معامله در آن

فارکس «Forex» را می‌توان بزرگ‌ترین بازار مالی جهان در نظر گرفت که حجم معاملات روزانه آن به بالای چند تریلیون دلار هم می‌رسد. در این بازار، تمام ارزهای رایج جهان مانند دلار، یورو، ین، پوند، فرانک، روپیه، ریال، درهم و … مورد معامله قرار می‌گیرد. افراد از سراسر جهان می‌توانند با افتتاح حساب کاربری در یکی از کارگزاری‌های فارکس که تحت عنوان بروکر «Broker» شناخته می‌شوند، وارد بازار فارکس شوند و در آن معامله کنند. فارکس هیچ مکان فیزیکی ندارد و افراد صرفاً به‌صورت آنلاین می‌توانند در آن به ترید بپردازند. فارکس یک بازار ۲۴ ساعته است که در ۵ روز کاری (دوشنبه تا جمعه) می‌توان در آن به تحلیل و معامله مشغول شد. ایرانیان بسیاری با تکیه بر دانش تحلیل توانسته‌اند نتایج خوبی از فعالیت در فارکس بگیرند.

روش‌ تحلیل فارکس

اما آمارها نشان می‌دهد که حداکثر فعالان فارکس جزء بازنده‌های این بازار هستند؛ چراکه از روی احساسات هیجانی به باز کردن پوزیشن‌های معاملات می‌پردازند و از دانش مالی کافی برخوردار نیستند. شما می‌توانید با فراگیری این دانش، با آغاز اولین معاملات خود در فارکس، سودهای خوبی را نصیب خود کنید. هیچ تریدر موفق نمی‌تواند منکر اهمیت بالای دانش مالی در موفقیت فارکس شود. پس با پی بردن به انواع تحلیل در بازار فارکس، آموزش مالی خود را آغاز کنید.

انواع شیوه‌های تحلیلی در بازار فارکس کدامند؟

تحلیل در بازار فارکس به دو شیوه کلی انجام می‌شود. البته این دو شیوه‌ی کلی در دیگر بازارهای مالی مانند بورس، کریپتو و …. نیز وجود دارد و افراد می‌توانند برحسب موقعیت معاملاتی خود از این دو شیوه بهره بگیرند که تعریف و ویژگی‌های آن‌ها به قرار زیر است:

برای تحلیل بازار به شیوه‌ی تکنیکال، باید نمودارهای قیمت ارز را مورد بررسی قرار دهید. سابقه قیمت‌ها، روند حرکت‌ آن‌ها، نقاط مقاومت و حمایت از جمله اطلاعاتی هستند که می‌توانند با حاصل شدن از نمودارها، به ما کمک کنند تا قیمت‌های آتی ارزها را حدس بزنیم. البته در تحلیل تکنیکال از استراتژی‌های تحلیلی دیگری نیز کمک می‌‌گیرند. همچنین اندیکاتورها، اسیلاتورها و دیگر ابزارهای تحلیلی نیز در انجام تحلیل تکنیکال و پیش‌بینی قیمت جفت ‌ارزهای فارکس نقش بسزایی دارند. لازم به ذکر است که تحلیل تکنیکال علاوه‌بر بازار فارکس، در تمام بازارهای مالی دیگر نیز کاربرد دارد. در واقع، اگر یک تریدر یاد بگیرد از روی نمودارهای قیمت به پیش‌بینی بازار بپردازد، این کار را می‌تواند در دیگر محیط‌های مالی غیر فارکس هم انجام دهد و به نتیجه‌ی مطلوب برسد. از جمله نکات و ویژگی‌های تحلیل تکنیکال در فارکس می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • به تریدرهایی که تحلیل تکنیکال را به عنوان شیوه تحلیل در بازار فارکس انتخاب کرده‌اند، معامله‌گران تکنیکال می‌گویند و کار آن‌ها رصد کردن نمودارهای مختلف بازار است.
  • تحلیل تکنیکال برپایه‌ی این اصل استوار است که: «تاریخ در بازار تکرار می‌شود!». بنابراین تحلیل‌گران تکنیکال معتقدند که نمودارهای قیمت می‌تواند حتی اطلاعات بنیادی ارزها در فارکس را نیز در بر بگیرد و این تحلیل‌گران صرفاً به بررسی نمودارها و الگوهای قیمت اکتفا می‌کنند.
  • به کمک تحلیل حرکات قیمت (پرایس اکشن) در تحلیل تکنیکال می‌توان حرکات قیمتی بالقوه و همچنین شرایط فعلی قیمت‌ها را حدس زد.
  • تحلیل تکنیکال بیشتر به احتمالات وابسته است و کمتر به پیش‌بینی می‌پردازد. چراکه هر تریدر ممکن است تحلیل متفاوتی از نمودارهای یکسان ارز در فارکس داشته باشد!
  • از جمله استراتژی‌های معاملاتی رایج در تحلیل تکنیکال می‌توان به استرتژی فشردگی باند بولینگر، استراتژی RSI، استراتژی اسکالپ و …. اشاره آشنایی با انواع نمودار فارکس و تحلیل آن کرد.

برای فراگیری شیوه‌ی محبوب و رایج تحلیل تکنیکال می‌توانید روی دوره‌های آموزش تحلیل تکنیکال دلفین وست حساب کنید که جزو بهترین و به‌روزترین دوره‌های آموزش فارکس به زبان فارسی هستند.

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال در فارکس

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال یکی دیگر از شیوه‌های تحلیل در بازار فارکس است که برعکس تحلیل تکنیکال، ربط چندانی به نمودارها و اندیکاتورها ندارد. تحلیل بنیادی یا فاندامنتال بیشتر براساس گزارش‌ها و داده‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی صورت می‌گیرد. با توجه به اینکه هرگونه اتفاق یا خبر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می‌تواند به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر روی نوسان قیمت ارزها تأثیر داشته باشد، پس به کمک تحلیل فاندامنتال می‌توان، تأثیر این نوسانات بر بازار ارز را بررسی کرد. علاوه‌بر بررسی عوامل دخیل در نوسانات، تحلیل بنیادی می‌تواند در تعیین ارزش ذاتی ارزها نیز به تحلیل‌گران کمک کند. تحلیل بنیادی، همان‌طور که از نام آن هم پیداست، به بررسی تمام عوامل ریشه‌ای و بنیادی دارایی‌های موجود در هر بازار می‌پردازد. از جمله نکات و ویژگی‌های مربوط به تحلیل فاندامنتال می‌توان موارد زیر را نام برد:

  • افراد و تریدرهایی که برای تحلیل در بازار فارکس، شیوه‌ی تحلیل فاندامنتال را انتخاب می‌کنند، به عنوان تریدرها یا معامله‌گران بنیادی یا فاندامنتال شناخته می‌شوند که کار آن‌ها بررسی تمامی موارد بنیادی و ریشه‌ای تأثیرگذار بر قیمت ارزها در فارکس است.
  • برای استفاده از تحلیل بنیادی باید درک صحیحی از چگونگی تأثیر اخبار اقتصادی، سیاسی و … روی قیمت ارزها داشته باشید که این درک با مطالعه‌ی اقتصاد کلان ممکن می‌شود.
  • اولین اصلی که در تحلیل بنیادی مورد توجه قرار می‌گیرد، بررسی وضعیت اقتصادی کشورهای مختلف است تا قیمت ارز آن‌ها در فارکس کشف شود. اقتصاد بد یک کشور به معنی ارزش کمتر ارز آن کشور و اقتصاد قوی یا رو به رشد یک کشور نیز به معنای افزایش نرخ ارز آن در بازارهای جهانی چون فارکس خواهد بود.
  • تحلیل تکنیکال به مراتب پیچیده‌تر و زمانبرتر از تحلیل تکنیکال است و بررسی آن به انرژی بیشتری نیاز دارد. این در حالی است که نتایج حاصل از این تحلیل نیز به مراتب صحیح‌تر و ریشه‌ای‌تر از نتایج تحلیل تکنیکال هستند.

به‌صورت کلی می‌توان تحلیل بنیادی را برای چشم‌اندازهای بلندمدت بازار و تحلیل تکنیکال را برای چشم‌اندازهای کوتاه‌مدت بازار فارکس به‌کار گرفت. البته در ادامه خواهیم گرفت که کدام شیوه تحلیلی برای شما مناسب‌تر است.

تحلیل احساسات معامله‌گران در فارکس چیست؟

اگرچه بیشتر افراد تصور می‌کنند که تحلیل در بازار فارکس، فقط محدود به دو تحلیل کلی تکنیکال و فاندامنتال است، اما در حقیقت یک نوع دیگر از تحلیل نیز وجود دارد که ترجیح دادیم به خاطر ماهیت متفاوتی که دارد، آن را به‌صورت جداگانه مورد بررسی قرار دهیم. تحلیل احساسات معامله‌گران یا «Sentiment Analysis» شیوه‌ای دیگر برای تحلیل در بازار فارکس است که برای تبدیل شدن به یک تریدر حرفه‌ای باید از آن نیز آگاهی داشته باشید. تحلیل احساسات معامله‌گران، همان‌طور که از نام آن هم پیداست به بررسی رفتار معامله‌گران فارکس می‌پردازد. اگرچه در تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی می‌توان تا حد زیادی به بررسی قیمت‌ها و پیش‌بینی آن‌ها پرداخت، اما گاهی نمودارها و وضعیت اقتصادی نمی‌توانند اطلاعات چندان دقیقی را در اختیار ما قرار دهند. به همین خاطر باید منبع دیگری را نیز برای بررسی در نظر بگیریم که در شرایط خاص از بازار عقب نمانیم!

معمولاً از روی رفتار کلی معامله‌گران برای خرید یا فروش کلی یک جفت‌ارز خاص در فارکس می‌توان در مورد آینده‌ی قیمت آن جفت‌ارز نتیجه‌گیری کرد. البته نتیجه‌گیری مثبت یا منفی در مورد رفتار کلی معامله‌گران برای استقبال از خرید یا فروش یک جفت‌ارز، به کمک داده‌های تکنیکال و فاندامنتال، دقیق‌تر مسیر می‌شود. بنابراین باید این نوع از تحلیل را نیز به عنوان یک شیوه‌ی دیگر تحلیل در بازار فارکس در نظر گرفت و به فراگیری آن پرداخت.

کدام شیوه تحلیل در بازار فارکس برای ما مناسب‌تر است؟

برای پاسخ به این سؤال که « کدام شیوه تحلیل در بازار فارکس برای ما مناسب‌تر است؟» باید ببینیم که نظرات تحلیل‌گران تکنیکال و بنیادی در مورد شیوه‌های تحلیل‌شان چگونه است. قطعاً اگر شما از یک معامله‌گر تکنیکال بپرسید که کدام شیوه تحلیل در بازار فارکس بهتر است، او به شما خواهد گفت که: «هر تحلیل دیگر به‌جز تحلیل تکنیکال در فارکس علافی محض است. در واقع، وقتی شما تنها با بررسی نمودارها می‌توانید بفهمید که اوضاع از چه قرار است، چرا باید بروید و کلیه گزارشات و داده‌های مربوط به بخش اقتصاد و سیاست ملت‌ها را بررسی کنید؟!!» آن‌گاه ممکن است قانع شوید که تحلیل تکنیکال به عنوان بهترین شیوه تحلیل در بازار فارکس، انتخاب بی چون‌وچرای شما برای فعالیت در این بازار است. اما عجله نکنید، قبل از انتخاب، نظر یک معامله‌گر بنیادی را هم جویا شوید.

حالا اگر شما سؤال قبلی خود را از یک تریدر بنیادی بپرسید، به احتمال زیاد به شما خواهد گفت که: «نمودارها خطوط به دردنخوری هستند که هیچ اطلاعاتی را بدست نمی‌دهند. تحلیل‌گران تکنیکال هم افراد خیال‌پردازی هستند که از روی این خطوط به‌دردنخور به معامله می‌پردازند!» آن‌گاه حتماً سردرگم می‌شوید و با خود فکر می‌کنید که کاش نظر کسی را جویا شوم که احساسات معامله‌گران را بررسی می‌کند. اگر از چنین شخصی هم سؤال خود را تکرار کنید، قطعاً به شما پیشنهاد می‌دهد که بنشینید و رفتار معامله‌گران تکنیکال و بنیادی را بررسی کنید و از روی رفتار آن‌ها به صعودی یا نزولی بودن بازار پی ببرید!!

تحلیل سه‌گانه فارکس

ستون‌‌های تحلیلی سه‌گانه فارکس

در قسمت قبل بالاخره متوجه نشدیم که کدام تحلیل فارکس برای ما مناسب‌تر است، چراکه هیچ‌کدام از تحلیل‌های نامبرده بهتر از دیگری نیستند. اگرچه بیشتر تحلیل‌گران تکنیکال و بنیادی در برابر هم جبهه می‌گیرند، اما در حقیقت هرکدام از آن‌ها نیز برای این که از نتیجه‌ی تحلیل خود مطمئن‌تر شوند، به داده‌های تکنیکال یا بنیادی همدیگر سرک می‌کشند. اما شما این اشتباه را تکرار نکنید و به یک تحلیل‌گر تکنیکال یا فاندامنتال محض تبدیل نشوید که نسبت به استفاده از یک شیوه‌ی تحلیل خاص افراط می‌کند. به‌جای آن، به یک تحلیل‌گر انعطاف پذیر تبدیل شوید که در موقعیت‌های لازم از داده‌های تکنیکال، فاندامنتال و همچنین احساسات اکثریت معامله‌گران برای معاملات خود بهره می‌گیرد. برای درک بهتر هریک از شیوه‌ها تحلیلی نامبرده می‌توان کاربرد آن‌ها را به‌صورت زیر بیان کرد:

  • تحلیل تکنیکال به ما کمک می‌کند تا با بررسی نمودارها و سابقه قیمت جفت‌ارزها در بازار بتوانیم دیدگاه کلی نسبت به روند بازار بدست بیاوریم که این دیدگاه کلی سبب می‌شود تا یک چشم‌انداز از حرکات بالقوه و آینده بازار برای ما شکل بگیرد.
  • تحلیل بنیادی به ما این امکان را می‌دهد تا گوشه چشمی هم به اوضاع اقتصادی و سیاسی کشورها داشته باشیم، تا اگر یکدفعه‌ای اتفاق سیاسی، اقتصادی یا حتی اجتماعی خاصی مانند جدا شدن انگلستان از اتحادیه اروپا، وقوع انقلاب در یک کشور یا جنگ لفظی بین دو کشور خاص روی داد و این اتفاقات بر قیمت‌ها تأثیر گذاشت، از بازار عقب نمانیم.
  • تحلیل احساسات معامله‌گران نیز به ارزیابی نتایج حاصل از تحلیل تکنیکال و بنیادی می‌انجامد تا بتوانیم اشکالات بررسی‌های خود را پیدا کرده یا از انجام آن‌ها مطمئن باشیم!

سخن نهایی

با توجه به مطالب عنوان شده، ممکن است فراگیری هرسه شیوه‌ی تحلیل تکنیکال، فاندامنتال و تحلیل احساسات بازار برای شما دشوار باشد. به همین خاطر ما به شما توصیه می‌کنیم تا ابتدا آموزش معامله در فارکس خود را با تحلیل تکنیکال که شیوه‌ای ساده، قابل فهم و لذت‌بخش است شروع کنید. سپس با باز کردن اولین پوزیشن‌های معاملاتی خود در فارکس و کسب سود از آن‌ها، حالا به آموزش‌های تحلیل بنیادی و رصد کردن احساسات معامله‌گران بپردازید تا بتوانید هر بار عملکرد بهتری در فارکس داشته باشید. به‌طوری که با یادگیری هر استراتژی تازه بتوانید مقدار زیان‌های خود را کاهش داده و سود بیشتری دریافت نمایید. باید این نکته را در نظر داشته باشید که یک تریدر حرفه‌ای باید یک شاگرد مادام‌العمر باقی بماند و همیشه در حال یادگیری شیوه‌های تازه باشد!!

آموزش بازار فارکس در ایران

مجموعه دلفین‌ وست یکی‌ از بزرگ‌ترین مرجع‌های آموزش سرمایه‌ گذاری است که تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌نماید. مطلب فوق صرفاً به منظور آشنایی بیشتر مخاطبان با این بازار مالی است و مسئولیت استفاده از محتویات این مقاله، کاملاً بر عهده خود خوانندگان است.

برای یادگیری “آموزش سرمایه گذاری در فارکس” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

نمودار های قیمت در تحلیل تکنیکال،نمودار خطی ،میله ای و شمعی

سه نوع اصلی نمودار وجود دارد که افراد سرمایه گذار و معامله گر، بسته به اطلاعاتی که درپی آنند و یا بسته به سطوح مهارت فردی شان مورد استفاده قرار می دهند. این نمودار هاشامل نمودار خطی، نمودار میله ای، نمودار شمعی (کندل استیک) می­باشد. در بخش­های زیر، ما می­خواهیم روی سهام شرکت ایران خودرو (خودرو) با هر سه این نمودار ها آشنا شویم . البته قبل از آشنایی با انواع نمودار لازم است با نمودار های OHLC نیز آشنا شویم.

نمودارهای OHLC

نمودارهای (OHLC) نمودار هایی هستند که چهار قیمت در آنها نمایش داده می شود ، قیمت باز (OPEN)، قیمت بسته (CLOSE) و قیمت بالا (HIGH) و قیمت پایین (LOW) ا را که نمودارهای خطی فاقد آن هستند در اختیار ما قرار می دهند.

قیمت باز (OPEN)

اولین قیمتی که در یک بازه معاملاتی معامله صورت می گیرد

قیمت بسته (CLOSE)

آخرین قیمتی است که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله ای صورت گرفته است .

قیمت بالا (HIGH)

بیشترین قیمتی است که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله ای صورت گرفته است .

قیمت پایین (LOW)

کمترین قیمتی است که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله ای صورت گرفته است .

مثال از این ۴ قیمت و یک بازه معاملاتی

سهام شرکت ایران خودرو در تاریخی به صورت زیر معامله شده است این اعداد مربوط به یک بازه معاملاتی یک روزه است و در پایان روز این اعداد به دست می آید به تصویر زیر دقت کنید

ohlc

در این تصویر قیمت باز (OPEN) ایران خودرو ۳۰۹۸ ریال است ،قیمت بسته (CLOSE) سهم را قیمت معامله که چون پایان روز است در نتیجه قیمت آخرین معامله ما نیز است مقدار ۳۰۷۸ ریال در نظر می گیریم .قیمت بالا (HIGH) سهم در بازه روز ۳۱۱۹ است و قیمت پایین (LOW) سهم مقدار ۳۰۶۰ ریال است . در ادامه می بینیم که با چه شکل هایی می توانیم در نمودار قیمت این اعداد را نشان دهیم.

نمودار خطی

ساده ترین نوع این چهار نمودار، نمودار خطی است، زیرا فقط قیمت­های بسته شدن یک بازه معاملاتی را نشان می دهد مثلا قیمت بسته شدن (close price) در یک روز یک نقطه از نمودار خطی را برای ما می سازدو این خط، با اتصال قیمت های بسته شدن ایجاد می­شود. نمودارهای خطی اطلاعات دیگری از دامنه نوسان معامله در یک بازه زمانی مثل قیمت های بالا، پایین و باز فراهم نمی­کنند. به خاطر اینکه قیمت بسته شدن مهمترین قیمت در تغییرات سهام در نظر گرفته می شود در نمودار خطی اغلب از این قیمت برای ترسیم آن استفاده می کنند . هر چند در نرم افزار های مختلف این موضوع می تواند قابل تنظیم باشد که با چه قیمتی نمودار ترسیم گردد ولی در کل این موضوع مساله مهمی نیست و بهتر است از پیشفرض نرم افزار استفاده کنیم.

%d9%86%d9%85%d9%88%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d8%b7%db%8c

نمودار میله ای

نمودار میله ای روی نمودار خطی با افزودن اطلاعات اساسی تر مختلف به هر نقطه داده، اضافه می­شود. نمودار از یک سری خطوط عمودی ساخته می­شود که هر نقطه داده را نمایش می­دهد. این خط عمودی قیمت های بالا (high price) و پایین (low price) در بازه معاملاتی را همراه با قیمت بسته شدن (close price) و باز شدن (open price) نشان می­دهد. قیمت باز و بسته روی خط عمودی با خط تیره افقی نشان داده می­شود. قیمت باز روی نمودار میله ای با خط تیره ای نشان داده می­شود که در سمت چپ میله عمودی قرار دارد. برعکس، قیمت بسته با خط تیره در سمت راست مشخص می­شود. معمولا، اگر خط تیره چپ (باز) پایین تر از خط تیره راست (بسته) باشد، پس آن میله صعودی است، که نشان می­دهد سهم در آن بازه معاملاتی رشد کرده است. میله ای که علامت نزولی باشد ارزش سهام آن طی آن دوره افت کرده است. وقتی این اتفاق بیفتد، خط تیره روی طرف راست (بسته) پایین تر از خط تیره سمت چپ (باز) می­باشد.

ohlc2

میله صعودی و نزولی

در تصویر فوق نحوه نمایش چهار قیمت در یک بازه معاملاتی در یک میله را نمایش می دهد اما در تصویر زیر نیز شکل دو میله صعودی و نزولی را می بینید

barchart

همانطور که در تصویر فوق می بینید میله ما دو حالت صعودی و نزولی دارد تفاوت در این دو حالت در محل باز شدن و بسته شدن است در میله صعودی قیمت پایین باز شده و بالا بسته شده است ولی در میله نزولی قیمت بالا باز شده و پایین بسته شده است.وقتی میلۀ قیمت در سمت راست قرار گیرد، OPEN بالاتر از CLOSE قرار می گیرد و این نشان می دهد که قیمت در پایان روز با کاهش همراه بوده است و این میلۀ قیمت نزولی است.

نمونه نمودار میله ای

تصویر زیر بخشی از سهام ایران خودرو است که به صورت نمودار میله ای هر روز آن نمایش داده شده است .

%d9%86%d9%85%d9%88%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%85%db%8c%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c

نمودار شمعی

از نظر بسیاری از معامله گران، نمودار شمعی در مقایسه با نمودار میله ای (با وجو اینکه هر دو نمودار OHLC هستند )، از نظر بصری جالب تر و تفسیر آن آسان تر است. هرکدام از شمع ها تصاویری مربوط به حرکات قیمت ارائه می دهند که رمزگشایی آن ها در نمودار آسان است. در نمودار شمعی تحلیل گر قادر است به آسانی رابطه بین قیمت آغازین و پایانی و همچنین بالاترین و پایین ترین قیمت را بررسی و مقایسه کند و ظاهر ملموس تری نسبت به نمودار میله ای دارد.

candlestick2

نمودار شمعی نموداری مشابه نمودار میله ای است، اما شکل نمایش آن فرق دارد. مشابه با نمودار میله ای، نمودار شمعی نیز خط باریک عمدی دارد که بازه معامله در دوره را نشان می­دهد. تفاوت در تشکیل مستطیل پهن روی خط عمودی است که تفاوت بین باز و بسته شدن قیمت را نشان می­دهد. ، نمودار شمعی با رنگ جهت معامله را به شکل خوبی نمایش می دهد. نرم افزار ها و تحلیلگران رنگ های برای نمایش یک شمع صعودی و یا نزولی از رنگ های متفاوتی استفاده می­کنند؛ که البته با یک نگاه ساده شما می توانید این موضوع را تشخیص دهید که کدام شمع صعودی و کدام نزولی است. . وقتی قیمت سهام رشد می کند و قیمت بسته شدن بالای قیمت باز قرار می گیرد، شمع ما معمولا سفید یا روشن خواهد بود. اگر سهام در آن شمع افت کند، این نمودار معمولا قرمز یا سیاه می شود.

%d9%86%d9%85%d9%88%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%85%d8%b9%db%8c

چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟

نام صرافی تخفیف کارمزد IP خارج از ایران لینک ثبت نام
کوکوین دارد نیاز دارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
کوینکس
دارد نیاز دارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت پین
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
کیوسک دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت ۲۴
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
آبان تتر
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد

توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.

برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.

انواع نمودار در فارکس را می شناسید؟

انواع نمودار در فارکس را می شناسید؟

بازار فارکس از پر نوسانان ترین بازارهای مالی در جهان است. دقایق و حتی ثانیه ها در فارکس اهمیت بسیاری دارند، چرا که ممکن است در این مدت زمان کوتاه قیمت ارزها دچار تغییر شود. حالا با این همه تغییر و نوسان در قیمت ها، چطور می توانیم تغییرات قیمت در آینده را پیش بینی کنیم و وارد معاملات شویم؟ اینجاست که نمودار ها به کمک ما می آیند. آشنایی با انواع نمودار ها در فارکس برای آگاهی از وضعیت بازار بر هر معامله گری واجب است!

با خواندن این مقاله با انواع نمودارها در فارکس و جزئیات مربوط به هر کدام آشنا می شوید. انواع نمودارها در فارکس به شرح زیر است:

نمودارها چطور به کمک ما می آیند؟

همان طور که گفتیم ثانیه ها در فارکس اهمیت زیادی برای معامله گران دارند. چون ممکن است در یک بازه زمانی مشخص، قیمت ارز ها چندین بار تغییر کند. نمودار ها به ما کمک می کنند که در این بازه های زمانی، از مقدار قیمت در هر لحظه با خبر شویم. طریقه نمایش این اطلاعات در انواع نمودارها متفاوت است. برخی از آن ها حتی اطلاعات بیشتری را نیز در اختیار ما می گذارند.

حالا از مقدار قیمت در زمان های مختلف باخبر شدیم، بعدش چه می شود؟! چطور از این اطلاعات استفاده کنیم؟
آن چه درباره نمودارها اهمیت دارد، نحوه تحلیل ماست. یک معامله گر باید بتواند با بررسی تاریخچه قیمت در زمان های مختلف، به الگوی مشخصی از حرکت قیمت ها برسد. در نتیجه می تواند روند حرکت آن را در آینده حدس بزند. همچنین در می یابد که چه زمان وارد معامله شود و یا آن را پایان دهد. این نوع تحلیل از نمودارها، تحلیل تکنیکال نام دارد.

نمودار خطی

نمودار خطی ساده ترین نمودار در فارکس است که به ما تغییرات کلی قیمت یک جفت ارز را نمایش می دهد.

معمولا دو قیمت برای جفت ارزها وجود دارد، قیمت اولیه و قیمت نهایی. بسیاری از افراد کاری به قیمت اولیه ندارند. تنها قیمت پایانی و یا همان قیمتی که معامله با آن انجام می شود برای آن ها اهمیت دارد. برای این دسته از افراد نمودار خطی کاملا ایده آل است! چون در این نمودار، در یک بازه زمانی، مقادیر مختلف قیمت با نقطه مشخص می شود. حالا با وصل کردن این نقاط به یک دیگر روند کلی حرکت قیمت ها به صورت یک خط نمایش داده می شود.

نمودار خطی ساده ترین نمودار در فارکس است که با نگاه کردن به آن سریعا می توانیم متوجه تغییرات کلی قیمت یک جفت ارز شویم. به عنوان مثال می توانیم دریابیم که در یک ماه اخیر قیمت جفت ارز JPY/USD با چه مقادیری معامله شده است. آن وقت می توانیم برای ورود به معامله تصمیم گیری کنیم و میزان ریسک و ضرر خود را تحت کنترل داشته باشیم.

نمودار میله ای

نمودار میله ای پیچیدگی بیشتری دارد و نوسانات بازار را به خوبی به نمایش می گذارد.

اگر بخواهید درباره تغییر قیمت ها اطلاعات بیشتری داشته باشید و علاوه بر مقدار سقف و کف قیمت، میزان نوسانات بازار در یک دوره را بدانید بد نیست نگاهی به نمودارهای میله ای بیاندازید. این نمودارها از دو خط افقی و عمودی تشکیل شده اند که در ادامه هر یک را توضیح می دهیم.

خط عمودی (Low/High)

خط عمودی در نمودار میله ای محدوده قیمت را در یک بازه زمانی، مثلا یک ساعت یا یک هفته، نشان می دهد. طول این خط نشانگر این است که بازار در یک محدوده قیمتی چقدر نوسان داشته است. به طوری که هر چقدر طول میله بیشتر باشد، نوسانات بازار در آن محدوده بیشتر است. اما میله کوتاه تر خبر از متعادل بودن بازار می دهد. برای آگاهی از سقف و کف قیمت جفت ارز، کافیست به ابتدا و انتهای میله عمودی نگاه کنید. بالاترین نقطه حداکثر قیمت و پایین ترین نقطه حداقل قیمت را نشان می دهد.

خط افقی (Open/Close)

بر روی میله عمودی دو خط افقی به چشم می خورد. خط افقی سمت چپ که در پایین قرار دارد، قیمت اولیه را نشان می دهد. خط افقی سمت راست در بالا نیز قیمت نهایی را نشان می دهد. هر چقدر فاصله این دو خط از هم بیشتر باشد به این معناست که از قیمت اولیه برای یک جفت ارز استقبال نشده است. در نتیجه کشمکش بین فروشندگان و خریداران بیشتر بوده و قیمت نهایی فرق زیادی با مقدار اولیه آن دارد.

همان طور که مشاهده کردید نمودار میله ای پیچیدگی بیشتری دارد و نوسانات بازار را به خوبی به نمایش می گذارد. چند کلمه بر روی میله ها وجود دارد، باز (Open)، سقف قیمت (High)، کف قیمت (Low) و بسته (Close). از قرار گرفتن اولین حرف این کلمات عبارت OHLC پدید می آید که نام دیگر نمودار میله ای را می سازد.

نمودار شمعی ژاپنی

نمودار شمعی ژاپنی(Candle Stick) محبوبیت زیادی دارد. چرا که خوانایی بیشتری داشته و داده ها را به شکل قابل فهم تری نمایش می دهد.

شاید با خود فکر کنید این نمودارها چه ارتباطی با شمع و کشور ژاپن دارند. اگر نگاه دقیق تری به این نمودار ها بیاندازید، می توانید مستطیل هایی که شبیه بدنه شمع هستند را ببینید. خط هایی که در بالا قرار دارند نیز مانند فیتیله شمع ها هستند. رسم این نوع نمودار ها روشی است که زمان های قدیم در ژاپن مورد استفاده قرار می گرفته است. این نمودارها که به کندل استیک هم معروف هستند، محبوبیت زیادی بین معامله گران در فارکس دارند. چرا که خوانایی بیشتری داشته و داده ها را به شکل قابل فهم تری نمایش می دهند.

خط های عمودی محدوده قیمتی در بازه های زمانی مختلف را نشان می دهد. مستطیل یا همان بدنه شمع بر روی هر قسمتی از خط عمودی که قرار بگیرد، میزان تغییر قیمت جفت ارز در معامله را نشان می دهد. در این نمودارها نقاط باز و بسته شدن قیمت ها ناحیه ثابتی ندارد. اگر بدنه شمع توپر باشد، یعنی قیمت نهایی کمتر از قیمت اولیه است و ضلع بالایی مستطیل قیمت اولیه را نشان می دهد. اما اگر بدنه توخالی باشد، یعنی معامله در نهایت با قیمتی بیشتر از قیمت اولیه انجام شده است. در نتیجه ضلع پایینی نشانگر قیمت اولیه است.

حتما می توانید حدس بزنید که مشابه نمودار میله ای، طول بدنه شمع میزان نوسانات را نشان می دهد. به طوری که هر چقدر طول آن بیشتر باشد، قیمت نهایی تفاوت بیشتری با قیمت اولیه دارد و بالعکس. ادامه خط ها در بالا و پایین بدنه سایه نام دارند که نشان دهنده حداکثر و حداقل قیمت هستند.

آیا باید همه انواع نمودارهای فارکس را بشناسیم؟

دیدیم که نمودار های قیمت در فارکس با چه روش های متفاوتی داده ها را نمایش می دهند. مهارت خواندن و تحلیل نمودار ها برای هر معامله گری در فارکس ضروری است. با این کار می توانید با توجه به نوع معامله خود، نمودارهای مختلف را بررسی کنید و دید جامعی از وضعیت بازار به دست آورید.

آشنایی با انواع نمودار در تحلیل تکنیکال

انواع نمودار در تکنیکال

نمودارها نمایش گرافیکی اطلاعات مربوط به قیمت اوراق بهادار در طول زمان هستند. نمودارها داده‌های تاریخی را بر اساس ترکیبی از قیمت، حجم و فواصل زمانی ترسیم می‌کنند. استفاده از نمودارها به قدری رایج است که تحلیلگر فنی اغلب به عنوان چارتیست شناخته می‌شود. در ابتدا، نمودارها به صورت دستی ترسیم می‌شدند اما امروزه آشنایی با انواع نمودار فارکس و تحلیل آن اکثر آنها توسط رایانه رسم می‌شوند. با ما همراه باشید تا شما را با انواع نمودار در تحلیل تکنیکال آشنا کنیم.

انواع نمودار در تحلیل تکنیکال

انواع نمودارهای اصلی مورد استفاده توسط تحلیلگران فنی عبارتند از نمودار خطی، نمودار میله‌ای، نمودار شمعی، نمودار رنکو، نمودار نقطه و شکل. نمودارها می‌توانند در مقیاس حسابی یا لگاریتمی ‌ارائه شوند. انواع نمودارها و مقیاس مورد استفاده بستگی به این دارد که تحلیلگر فنی چه اطلاعاتی را مهم‌تر می‌داند و کدام نمودار و کدام مقیاس به‌طور ایده‌آل آن اطلاعات را نشان می‌دهد.

انواع نمودار در تحلیل تکنیکال: نمودارهای خطی

نمودارهای خطی ابتدایی‌ترین شکل نمودارها هستند، آنها از یک خط از چپ به راست تشکیل شده‌اند که قیمت‌های پایانی را به هم پیوند می‌دهد. به‌طور کلی، فقط قیمت پایانی در این نمودار لحاظ شده است که با یک نقطه ارائه می‌شود. نمودار خظی در ارائه‌ها و گزارش‌ها برای ارائه یک نمای کلی از جهت تاریخی و فعلی بازار استفاده می‌شود.

آشنایی با انواع نمودار در تحلیل تکنیکال - technical-analysis-training

نمودار خطی یک راه ساده برای دریافت یک دید کلی از جهت حرکت قیمت در بازار است که توسط برخی از معامله‌گران ترجیح داده می‌شود. در حالی که این نوع نمودار بینش زیادی در مورد تغییرات قیمت در روز ارائه نمی‌دهد، بسیاری از معامله‌گران، قیمت بسته شدن را مهم‌تر از قیمت باز، بالا یا پایین در یک دوره معین می‌دانند. به همین دلیل این نوع نمودار را ترجیح می‌دهند.

نمودار میله‌ای

یکی از انواع نمودار در تحلیل تکنیکال نمودار میله‌ای است. نمودارهای میله‌ای تحت عنوان نمودارهای باز-بالا-پایین-بسته (OHLC) نیز شناخته می‌شوند. آنها از یک سری خطوط عمودی تشکیل شده‌اند که محدوده قیمت در آن بازه زمانی را مشخص می‌کند.

آشنایی با انواع نمودار در تحلیل تکنیکال - technical-analysis-training

نمودارهای میله‌ای معامله‌گران را قادر می‌سازد تا الگوها را راحت‌تر کشف کنند. زیرا تمام قیمت‌ها، باز، بالا، پایین و بسته را در نظر می‌گیرد. قیمت باز شدن به صورت یک خط تیره افقی در سمت چپ خط عمودی و قیمت بسته شدن در سمت راست قرار دارد. اگر قیمت باز شدن کمتر از قیمت پایانی باشد، خط اغلب به رنگ سیاه (یا سبز) ترسیم می‌شود تا افزایش قیمت در طول دوره را نشان دهد. در حالت برعکس نمودار به رنگ قرمز نشان داده خواهد شد.

نمودار کندل استیک یا شمعی

نوع دیگری از نمودار مورد استفاده در تحلیل تکنیکال نمودار کندل استیک یا شمعی است. دلیل نامگذاری آن این است که جزء اصلی نمودار که قیمت را نشان می‌دهد شبیه یک شمعدان است که بدنه‌ای ضخیم دارد و معمولاً خطی در بالا و پایین آن با نام سایه بالا و سایه پایین ترسیم می‌شود.

آشنایی با انواع نمودار در تحلیل تکنیکال - technical-analysis-training

بالاترین قسمت سایه بالا نشان‌دهنده قیمت بالا است. در حالی که پایین‌ترین قسمت سایه پایین، قیمت پایین را نشان می‌دهد. الگوها توسط بدنه شمعدان یا کندل و سایه آن شکل می‌گیرند. الگوهای شمعدانی در دوره‌های زمانی کوتاه بسیار مفید هستند و بیشتر در بالای روند صعودی یا پایین روند نزولی اهمیت می‌یابند ون شکل خاصی از آنها ممکن است نشان‌دهنده تغییر روند حرکت قیمت باشد. قسمت گسترده‌تر شمعدان بین قیمت باز و بسته شدن مشخص خواهد شد. زمانی که اوراق بهادار با قیمت پایین‌تری بسته می‌شود، معمولاً کندل به رنگ سیاه/قرمز و برعکس سفید/سبز است.

آموزش تحلیل تکنیکال به ساده‌ترین روش ممکن

از سری مقالات مشابه این مطلب

قسمت‌های نازک‌تر شمعدان معمولاً به عنوان فتیله‌های بالایی/پایینی یا سایه‌ها شناخته می‌شوند. این‌ها بالاترین و/یا پایین‌ترین قیمت‌ها در آن بازه زمانی را، در مقایسه با قیمت بسته و باز شدن، به ما نشان می‌دهند. رابطه بین بدنه شمعدان‌ها برای الگوهای شمعدانی مهم است. نمودارهای شمعدانی تشخیص شکاف بین بدنه‌ها را آسان می‌کند.

یک اشکال جزئی نمودار کندل استیک به عنوان یکی از انواع نمودار در تحلیل تکنیکال این است که کندل‌ها فضای بیشتری را نسبت به میله‌های OHLC اشغال می‌کنند. در بیشتر پلتفرم‌های نمودارگیری، بیشترین چیزی که می‌توانید با نمودار شمعی نشان دهید، کمتر از چیزی است که با نمودار میله‌ای می‌توانید نمایش دهید.

انواع نمودار در تحلیل تکنیکال: نمودار رنکو

برخلاف نمودارهای دیگر، نمودار رنکو یک تکنیک نموداری بدون نویز است که صرفاً بر روی حرکات قیمت تمرکز می‌کند و زمان و استفاده از حجم را کاملاً نادیده می‌گیرد.

آشنایی با انواع نمودار در تحلیل تکنیکال - technical-analysis-training

این نمودار از آجرهای سفید/سبز و سیاه/قرمز تشکیل شده است. اینها بسته به افزایش یا عدم افزایش قیمت در مقایسه با آجر قبلی قرار می‌گیرند. از آجرهای سفید/سبز در هنگام افزایش قیمت اوراق بهادار و از آجرهای سیاه/قرمز هنگام کاهش استفاده می‌شود.

ذکر این واقعیت حائز اهمیت است که یک آجر جدید فقط تحت تاثیر نوساناتی قرار می‌گیرد که سود یا ضرر عمده‌ای برای معامله‌گران به همراه دارد. بسته به شرایط بازار می‌توان نمای این نمودار را در حالت چند دقیقه یا روزانه قرار داد. از یک جهت این نمودار می‌تواند برای معامله‌گرانی که به دنبال روشی ساده برای شناسایی حمایت‌ها و مقاومت‌ها، روند کلی و فیلتر نویز هستند مفید باشد. اما از آنجا که تعیین احساسات بازار را دشوار می‌کند استفاده از سایر ابزارهای تحلیل را بی‌فایده خواهد کرد.

هایکین اشی

هایکین اشی (Heikin Ashi) نوعی نمودار معاملاتی است که در ژاپن ایجاد شده است. نمودارهای ‌هایکین اشی شبیه نمودارهای کندلی هستند که رنگ کندل نشان‌دهنده جهت حرکت قیمت است. نمودارهای‌ هایکین اشی می‌توانند روند صعودی و نزولی را با وضوح بیشتری نشان دهند. یک روند صعودی قوی زمانی است که شمع‌های سبز پیوسته HA بدون سایه پایین باشند. یک روند نزولی قوی نیز زمانی است که شمع‌های قرمز HA بدون سایه بالایی باشند.

تفاوت اصلی نمودارهای کندل استیک و‌ هایکین اشی به عنوان دو مورد از انواع نمودار در تحلیل تکنیکال این است که نمودارهای HA طبق میانگین قیمت حرکت می‌کنند و ظاهر بهتری ایجاد می‌نمایند. از آنجایی که میله‌های قیمت HA میانگین هستند، قیمت‌های باز و بسته شدن دقیق را برای یک دوره زمانی خاص نشان نمی‌دهند. نمودار HA می‌تواند به طور مستقل به خصوص توسط معامله‌گران نوسان‌گیر استفاده شود. در واقع معامله‌گران روزانه تمایل دارند از نمودارهای HA بیشتر به عنوان یک شاخص استفاده کنند.

آشنایی با انواع نمودار در تحلیل تکنیکال - technical-analysis-training

انواع نمودار در تحلیل تکنیکال: نمودارهای نقطه و شکل

این نمودار چندان شناخته شده نیست و توسط سرمایه‌گذاران معمولی استفاده نمی‌شود، اما سابقه طولانی استفاده از آنها به اولین معامله‌گران فنی باز می‌گردد. این نمودارهای ساده تنها بر روی حرکات قابل توجه قیمت تمرکز می‌کنند، در حالی که “نویز” را نیز فیلتر می‌نمایند.

آشنایی با انواع نمودار در تحلیل تکنیکال - technical-analysis-training

نمودارهای نقطه و شکل از ستون‌هایی شامل X و O تشکیل شده‌اند که حرکت فیلترشده قیمت را نشان می‌دهد. ستون X نشان‌دهنده افزایش قیمت و ستون O نشان‌دهنده کاهش قیمت است. هر جعبه قیمت نشان‌دهنده مقدار خاصی است که قیمت باید به آن برسد تا X یا O را تضمین کند. زمان عاملی در نمودار P&F نیست. عدم تحرک در قیمت به معنای عدم تغییر در نمودار P&F است.

آشنایی با انواع نمودار در تحلیل تکنیکال - technical-analysis-training

راه‌های متنوعی برای علامت‌گذاری نمودارهای P&F وجود دارد که فقط از قیمت بسته شدن یا بالا و پایین استفاده می‌کنند. اندازه جعبه را می‌توان به صورت یک مقدار ثابت یا یک درصد تنظیم کرد. ساخت نمودارهای نقطه و شکل ترسیم خطوط روند و سطوح حمایت و مقاومت را ساده می‌کند. به‌همین دلیل است که نمودارهای نقطه و شکل برای تشخیص روندها و تعیین سطوح حمایت و مقاومت ایده‌آل هستند.

جمع‌بندی بر انواع نمودار در تحلیل تکنیکال

ما در این مطلب انواع نمودار در تحلیل تکنیکال را مورد بررسی قرار دادیم. به طور خلاصه، هر نمودار کاربرد خاص خود را دارد. با این حال، استفاده از آنها بستگی به نوع معامله شما و استراتژی‌هایی دارد که ترجیح می‌دهید در عمل استفاده کنید. بنابراین، داشتن دانش کلی از گزینه‌هایی که هنگام تجزیه و تحلیل رفتار معاملاتی دارید یک مزیت است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا