سطوح اصلاحی فیبوناچی

فیبوناچی اصلاحی

عموما سهم ها نمی توانند همواره رشد یا نزول داشته باشند و در بیشتر اوقات پس از یک رشد یا نزول ، حرکت خود را اصلاح میکنند تا با ورود خریداران تازه برای آغاز ادامه روند قبلی نفس بگیرد و حرکت خود را ادامه دهد.این ابزار برای اصلاح هایی است که نهایتا تا 100 درصد روند قبلی خود را اصلاح کنند.شاید بتوان گفت که مهمترین ابزار فیبوناچی همین ابزار فیبوناچی اصلاحی است. در واقع فیبوناچی اصلاحی کاربرد بسیار بیشتری نسبت به سایر موارد دارد.با استفاده از فیبوناچی اصلاحی می‌توانیم درصدهای احتمالی برای پایان یک حرکت اصلاحی را تخمین زده و نقاط ورود مناسبی را بدست بیاوریم. پیش از آنکه درباره این ابزار توضیح دهیم، لازم است با درصدهای فیبوناچی اصلاحی آشنا شوید. سطوح کلیدی در این ابزار شامل پنج سطح «۲۳.۶ درصد»، «۳۸.۲ درصد»، «۵۰ درصد»، «۶۱.۸ درصد»، «۷۸.۶ درصد» است. این سطوح بطور پیشفرض در نرم افزار متاتریدر وجود دارد.درصدهایی که اشاره شد، مهمترین درصدهای فیبوناچی اصلاحی هستند، البته از بین این درصدها، ۶۱.۸ که معروف به درصد طلایی است، اهمیت بیشتری دارد و برخی سطوح 78.6 را نیز در سطوح خود اضافه میکنند.همچنین توجه داشته باشید که نسبت ۵۰ درصد جزو اعداد اصلی فیبوناچی نیست، اما معامله‌گرها اعتقاد دارند که قیمت به سطح ۵۰ درصد واکنش خوبی نشان می‌دهد، به همین دلیل است که عدد ۵۰ نیز در این ابزار گنجانده شده است.

در ویدئوی زیر نحو رسم این ابزار در متاتریدر 4 نمایش داده شده است.

فیبوناچی خارجی

فیبوناچی خارجی (EXT) ابزاری است که برای پیش‌بینی سطوح قیمتی بیش از ۱۰۰ درصد به‌کار می‌آید، به‌صورتی که اگر سهمی از سقف قبلی خود عبور کند، برای اینکه بتوانیم سطوح مقاومتی جدید سهم پس از عبور از سقف قبلی را شناسایی کنیم، می‌توانیم از این ابزار استفاده کنیم.

درصد های مهم در این ابزار عبارتند از:

127.2ـ 141.4ـ 161.8 ـ 200 ـ 261.8ـ 423.6

نحوه رسم این فیبوناچی در سطوح اصلاحی فیبوناچی ویدئوی زیر نمایش داده شده است.

فیبوناچی پروژكشن

نام این ابزار به معنی تصویر کردن است و در یک روند برای بدست آوردن هدف قیمتی آینده از این ابزار استفاده می کنیم. این ابزار حدود قیمتی پیوت چهارم را معین میکند. در متاتریدر به‌اشتباه از فیبوی Exp نام‌برده شده است

فیبوناچی در تحلیل تکنیکال چیست + آموزش رسم فیبوناچی

در این نوشته از بخش آموزش پرتال دلبرانه قصد داریم به موضوع فیبوناچی در تحلیل تکنیکال بپردازیم.

در این مقاله یکی از محبوب ترین ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی – سطوح فیبوناچی در تحلیل تکنیکال را بررسی خواهیم کرد.

ایده فیبوناچی تعیین سطح تکمیل اصلاح و ورود به بازار با بهترین قیمت و همچنین خروج از معامله به موقع قبل از تغییر قیمت است.

در این مقاله ، شما با اعداد و توالی های فیبوناچی ، نحوه ساخت سطوح فیبوناچی در ترمینال معاملات ،

نحوه تعیین پایان تصحیح با کمک آنها و نحوه تجارت با توجه به سطح فیبوناچی آشنا خواهید شد.

با ما همراه باشید….

فیبوناچی در تحلیل تکنیکال چیست + آموزش رسم فیبوناچی

فیبوناچی کیست؟

لئوناردو پیزا (معروف به لئوناردو فیبوناچی) ریاضیدان ایتالیایی قرن سیزدهم میلادی بود.

لئوناردو در کتاب Liber Abaci (کتاب چرتکه) مجموعه ای از اعداد را توصیف کرد

که وقتی یک عدد به عدد بعدی این مجموعه تقسیم می شود ، نسبت ثابتی را برمی گردانند.

هر عدد از توالی فیبوناچی برابر با جمع دو عدد قبلی است. مثال: ۰ ، ۱ ، ۱ ، ۲ ، ۳ ، ۵ ، ۸ ، ۱۳ ، ۲۱ ، ۳۴ ، ۵۵ ، ۸۹ ، ۱۴۴ و غیره

آنچه در مورد این توالی جالب است این است که هنگام تقسیم یک عدد بر عدد بعدی مجموعه ، همیشه به همان نسبت برمی گردد ،

به غیر از چند عدد اول. به عنوان مثال ، ۳۴/۵۵ ۶۱۸/۰ است ، دقیقاً مانند ۵۵/۸۹ ، ۸۹/۱۴۴ ، ۱۴۴/۲۳۳ و غیره.

این نسبت (۶۱۸/۰) به عنوان نسبت طلایی فیبوناچی شناخته می شود و در پدیده های مختلف طبیعی قابل مشاهده است.

اگر هر عدد را با عدد دوم به سمت راست تقسیم کنید ، همیشه ۳۸۲/۰ بدست خواهید آورد.

به عنوان مثال ، ۱۳/۳۴ ، ۲۱/۵۵ ، ۳۴/۸۹ و ۸۹/۲۳۳ همه در نتیجه .۳۸۲ بر می گردند.

معامله گران هنگام استفاده در معاملات ، این نسبت ها را برای شناسایی مناطق احتمالی پشتیبانی و مقاومت اعمال می کنند.

در بازارهای مالی بیشترین میزان استفاده از فیبوناچی ۲۳.۶٪ ، ۳۸.۲٪ ، ۵۰٪ ، ۶۱.۸٪ ، ۷۶.۴٪ است.

در یک بازار خرید قوی ، معامله گران انتظار دارند که ۳۸.۲٪ بهبود یابد ، در حالی که در روند ضعیف تر ، معامله گران انتظار دارند که ۶۱.۸٪ بهبود یابد.

به شککل زیر دقت کنید:

تحلیل تکنیکال – فیبوناچی

حالا اگر هر عدد از سری فوق را بر عدد قبل از آن تقسیم کنیم عددی نزدیک به عدد طلایی ۱.۶۱۸ بدست می آید که نسبت طلایی می نامند.

مطابق جدول فوق چنانچه عدد ۲۳۳ را بر ۱۴۴ تقسیم کنیم عدد ۱.۶۱۸ به دست می آید.

همینطور اگر ۱۴۴ را بر ۸۹ تقسیم کنیم تقریبا همین عدد به دست می آید.

یعنی هر عدد به اندازه ۶۱.۸ درصد بیش از عدد قبلی آن خواهد بود.

و به عبارت دیگر هر عدد به اندازه ۶۱.۸% از عدد بعدی آن کوچکتر است.

استفاده از فیبوناچی در بازار های مالی

سرمایه گذاران فعال در بازار بورس از این اعداد شگفت انگیز برای تعیین نقاط خرید یا فروش خود استفاده می کنند

و چون تعداد افرادی که از این قانون تبعیت می کنند زیاد هستند ،

در نتیجه سطوح اصلاحی فیبوناچی در عمل هم با عرضه و تقاضاهای زیادی در این محدوده مواجه شده ، قیمتها هم تمایل دارند که به سمت همین نقاط سوق داده شوند.

از طرف دیگر هر عدد از سری فیبوناچی ، تقریبا ۳۸.۲ درصد از دو عدد بعداز آن بزرگتر است.

پس قیمتها طبق قاعده فیبوناچی بعد از یه صعود ، تمایل دارن که به اندازه ۳۸.۲ % اصلاح شوند که اتفاقا این نقطه با خط حمایت برابر خواهد بود .

و بعد از آن دوباره روند صعودی را ادامه دهند که در مرحله بعد هدف ۱.۶۱۸ هست.

ضمنا این نقطه هم خط مقاومت را تشکیل میدهد.در صورت شکست خط حمایت سطح هدف بعدی محدوده ۶۱.۸% خواهد بود.

نکته ضروری

البته باز تاکید میکنیم که هیچ کدام از قواعد تحلیل تکنیکال به تنهایی قطعی نیستند

و نباید مبنای تصمیم گیری قرار گیرند ولی عموما رعایت این قواعد به موفقیت سرمایه گذاران کمک شایانی میکنه.

در این جهت لازم هست که شما سایر اندیکاتورها را هم در کنار هم بررسی کنید

چرا که در شرایطی که قیمت با قواعد فوق نتواند پس از لمس سطح ۳۸.۲ ، مجددا روند قبلی را در پیش بگیره

و سطح حمایت را بشکند اونوقت ، سطح بعدی ۵۰% و پس از آن ۶۱.۸ درصد هست که خطوط حمایت بعدی را تشکیل می دهند.

خطوط درصد فیبوناچی بر روی سطح قیمت

در تصویر فوق خطوط درصد فیبوناچی بر روی سطح قیمت با رنگهای مختلف نشان داده شده است.

فیبوناچی انواع مختلفی داره که دو حالت عمومی آن که کاربرد بیشتری داره رو خدمتتان عرض میکنم.

یکی فیبوناچی گسترشی یا Extension که خود دو حالت داره :

اول اینکه قیمتها صعود میکنه سپس مقداری اصلاح میشه و در ادامه مجددا روند صعودی خودش را دنبال میکنه

که گفتیم در اولین مرحله سطح ۱.۶۱۸ هدف اول هست و پس از آن اهداف بعدی که اعداد فیبوناچی تعیین میکنند.

دوم هم عبارت از حالتی است که قیمتها در حال ریزش هست و سپس مقداری اصلاح میشه

یعنی افزایش پیدا میکنه که باز از درصد های فیبوناچی تبعیت میکنه

و در ادامه همچنان به ریزش قیمت تا سطح ۱.۶۱۸ و اعداد بیشتر ادامه میده و به این حالتها گسترشی میگویند.

و اما حالت دیگری در فیبوناچی هست که به آن اصلاحی یا Retracement می گویند که این هم میتونه دو حالت داشته باشه:

اول اینکه قیمتها صعودی بوده ولی در ادامه نمیتونه روند صعودی خود را دنبال کنه

و مجبور به اصلاح قیمت به سطوح پاینتتر میشه تا وقتی که حتی به قیمت ابتدایی آن هم ممکنه برسه.

و یا حالتی که قیمتها نزولی بوده ولی در ادامه نمیتونه خط حمایت را بشکنه

و قیمتها از آن نقطه شروع به افزایش میکنه و به قیمتهای شروع نقطه فیبوناچی میرسه.

فیبوناچی گسترشی

در تصویر فوق نمونه ای از فیبوناچی گسترشی میبینید که قیمت از نقطه A شروع شده و به نقطه B رسیده

ولی در ادامه دوباره قیمتها افزایش پیدا کرده و از حد نقطه A هم فراتر رفته که با فلش قرمز در سمت راست تصویر میبینید.

فیبوناچی اصلاحی

و اما در تصویر بالا قیمت از نقطه A آغاز شده و به نقطه B رسیده ولی در ادامه نتونسته این سطح را رد کنه

و به نقاط اصلاحی ما بین حداکثر و حداقل رسیده که باز با فلش قرمز نشان داده شده است.

به این نوع فیبوناچی سطوح اصلاحی فیبوناچی اصلاحی یا Retracement گفته میشه

مهمترین اعداد درصد فیبوناچی عبارتند از :
۲۳.۶
۳۸.۲
۵۰
۶۱.۸
۱۶۱.۸
۲۶۱.۸

ذکر این نکته لازم است که متاسفانه ابزار تحلیل تکنیکال موجود در سامانه های برخط و آنلاین ، ابزار فیبوناچی را پشتیبانی نمیکنه

و باید از نرم افزارهای دیگری از قبیل متاتریدر (مفیدتریدر) و یا سایر نرم افزارها برای به دست آوردن این نقاط استفاده کنید.

که با جستجو در سایتها می توانید آنها را بیابید.

مهمترین سطوح فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

دلیل محبوبیت تحلیل فیبوناچی در معاملات

سطوح فیبوناچی اعداد هندسی هستند، بنابراین سطوح گسترش (extension) و اصلاحی (retracement) پس از رسم چشم‌نواز به نظر می‌رسند.

سطوح فیبوناچی نقاط مرجع ملموسی را فراهم می‌کنند، بنابراین در صورت استفادۀ درست، از انتزاعی شدن موضوع جلوگیری می‌کنند.

سطوح گسترش و اصلاحی فیبوناچی سطوح نامرئی حمایت و مقاومت محسوب می‌شوند.

تعیین حد سود و حد ضرر بر اساس سطوح فیبو ناچی چگونه است؟

• کاربرد درصدهای فیبوناچی در تعیین حد سود:

فیبوناچی در تعیین حد سود نقش بسیار مهمی ایفا می کند. برای درک بهتر به مثال زیر توجه کنید.

در فیبوناچی اصلاحی که از پایین به بالا ترسیم شده است نقطه ورود در تراز ۶۱.۸% می باشد.

در این حالت حد سود اول در تراز ۵۰%، حد سود دوم در تراز ۳۸.۲، حد سود سوم در تراز ۲۳.۶ و همینطور حد سود چهارم در پایان نقطه ای می باشد

که سطوح فیبوناچی بر روی آن ترسیم شده است.

• کاربرد درصدهای فیبوناچی در تعیین حد ضرر:

یکی از مهمترین کاربردهای سطوح فیبوناچی در تعیین حد ضرر می باشد.

به عنوان مثال در فیبوناچی اصلاحی که از پایین به بالا ترسیم شده است نقطه ورود در تراز ۶۱.۸% می باشد.

در این حالت می بایست حد ضرر را کمی پایین تر از تراز ۷۸.۶% قرار داد و در صورتی که قیمت سهم از این تراز عبور کرد باید نسبت به فروش سهم اقدام نمود.

ضمن اینکه باید به این نکته توجه داشت در صورتیکه فاصله این دو سطح ورود و حد ضرر زیاد باشد

بهتر است از روش های متداول دیگری که در تحلیل تکنیکال استفاده می شود برای تعیین نمودن حد ضرر بهره برد.

سیگنال های کمک کننده در سطوح فیبوناچی

• استفاده از الگوهای کندل استیک

استفاده از الگوهای شمعی ژاپنی در تحلیل تکنیکال و در نزدیکی سطوح فیبوناچی بسیار معتبر می باشند.

نمودار های شمعی ژاپنی برای هشدار در پایان بازگشت هم بسیار کاربردی هستند.

به عنوان مثال زمانی که قیمت سهم از سطوح پایین به سطح ۶۱.۸ رسید و در این حالت اگر سطوح اصلاحی فیبوناچی بخواهیم برای فروش اقدام کنیم

در ابتدا کمی صبر می کنیم تا الگوی کندل استیک Pinbar مشاهده شود و بعد از آن می توان نسبت به فروش اقدام کرد.

همینطور الگوی کندل استیک Bearish Engulfing نیز می تواند برای فروش مورد توجه قرار گیرد.

با استفاده از این الگوها علاوه بر استفاده از سطوح فیبوناچی از یک سیگنال کندلی بهره برده ایم.

این روش کمک می کند تا بدون دلیل خاصی خرید و فروش انجام ندهیم.

استفاده از سطوح حمایت و مقاومت و همچنین تبدیل سطوح فیبوناچی

اعتبار این روش تحلیل تکنیکالی نسبت به الگوهای کندلی خیلی بیشتر است چون از یک الگوی قیمتی قوی بهره میبریم.

به عنوان مثال در فیبوناچی اصلاحی هرگاه قیمت به سطح ۶۱.۸% رسیده باشد

و در گذشته هم یک سطح سطوح اصلاحی فیبوناچی حمایتی ۶۱.۸% داشته باشیم و این سطح در گذشته شکسته شده باشد

باید دقت نمود که این سطح حمایت پس از اینکه شکسته شد تبدیل به مقاومت شده است.

پس جالب است که ما در اینجا همزمان یک سطح فیبوناچی در ۶۱.۸% و یک ناحیه تبدیل سطح در گذشته داریم

و با دیدن این سطوح با اطمینان خیلی بیشتری می توان نسبت به فروش اقدام کرد.

این روش یکی از اصول مهمی است که هر تحلیل گر تکنیکالی باید از آن پیروی کند.

برای اینکه فیبوناچی را به صورت معکوس ترسیم نکنید یادتان باشد که

هرگاه یک حرکت صعودی در سهم داشته باشیم و قیمت سهم یک حرکت اصلاحی نزولی را تجربه می کند،

فیبوناچی اصلاحی باید از ابتدا تا انتهای حرکت صعودی یعنی از پایین به بالا ترسیم شود.

با این تعریف هرگاه یک حرکت نزولی در سهم داشته باشیم و قیمت سهم یک حرکت اصلاحی صعودی را تجربه می کند

فیبوناچی اصلاحی باید از ابتدا تا انتهای حرکت نزولی یعنی از بالا به پایین ترسیم شود.

با یادگیری اصول بالا دیگر نگران اشتباه ترسیم کردن فیبوناچی نباشید.

نحوه رسم فیبوناچی اصلاحی

برای تشخیص روند قیمت سهم ابتدا باید ابزار فیبوناچی اصلاحی را در برنامه تحلیلی انتخاب کرد.

سپس از ابتدای حرکت قیمت سهم یعنی از قیمت ۲۰۰۰ ریال تا انتهای حرکت یعنی قیمت ۲۵۰۰ ریال را با کمک ابزار فیبوناچی اصلاحی ترسیم کرد.

زمانی که قیمت به سطح ۶۱.۸% می رسد می بایست سهم واکنش نشان داده و شاهد رشد سهم باشیم.

نکته بسیار مهم برای افرادی که از ابزارهای فیبوناچی در تحلیل تکنیکال استفاده می کنند

این است که در زمان ترسیم فیبوناچی اصلاحی دقت زیادی داشته باشید و فیبوناچی را به شکل معکوس ترسیم نکنید.

نحوه استفاده عملی از ابزارهای فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

برای درک مطلب و استفاده صحیح از ابزارهای فیبوناچی در تحلیل تکنیکال به مثال زیر توجه کنید.

فرض کنید قیمت نماد خودرو در مهرماه از ۲۰۰۰ ریال به ۲۵۰۰ ریال رسیده است و قیمت سهم در حال حاضر در حال افت می باشد.

نکته اینجاست افرادی که می خواهند از ابزارهای فیبوناچی در تحلیل تکنیکال استفاده کنند

از کجا باید بفهمند که قیمت سهم تا چه سطحی ریزش می کند و مجددا به رشد خود ادامه می دهد؟

با استفاده از فیبوناچی اصلاحی به راحتی روند سهم قابل پیش بینی می باشد.

در نتیجه

اگر شما هم جزو معامله گرانی هستید که به سطوح فیبوناچی در تحلیل تکنیکال تاکنون توجه نداشته اید

پیشنهاد می کنم حتما آموزش هایی که در مورد سطوح فیبوناجی در این مقاله گفته شد را با دقت فرا بگیرید.

با استفاده صحیح از سطوح فیبوناچی، در معاملات خود به موفقیت های بیشتری دست پیدا خواهید کرد.

نکتات بسیار مهم در مورد استفاده از سطوح فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

۱- بهتر است این سطوح را با روش های دیگر و کندل استیک های ژاپنی ترکیب کنید.

۲- سطوح فیبوناچی را با کندل استیک های ژاپنی ادغام کنید.

این کار می تواند نتایج شگفت انگیزی برای هر معامله گری در بازار های داخلی و خارجی بوجود آورد.

۳- در زمان استفاده از سطوح فیبوناچی بهتر است از سطوحی که قدرت بیشتری دارند پیروی کنید.

۴- سطوحی که از اعتبار کمتری برخورار هستند را با روش های تحلیل تکنیکالی دیگر ترکیب کنید.

البته ادغام سطوحی که از اعتباز بیشتری برخوردارند مانند تراز ۶۱.۸% با یک و یا چند روش دیگر بسیار کار آمد می باشد

فیبوناچی اصلاحی

فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci retracement) از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که طرفداران زیادی دارد. استفاده از سطوح فیبوناچی می تواند بسیار ذهنی باشد. با این حال، روش هایی وجود دارد که می توانید به شما کمک کند تا شانس به نفع شما کج شود.

در حالی که ابزار فیبوناچی اصلاحی بسیار مفید است، نباید به تنهایی مبنای تصمیم گیری برای خرید و فروش قرار گیرد. این ابزار باید با سایر ابزار و اندیکاتور ها استفاده شود.

پیدا کردن مقاومت و حمایت با فیبوناچی اصلاحی

یکی از بهترین کاربردهای فیـبوناچی اصلاحی پیدا کردن سطوح مقاومت و حمایت در یک روند صعودی یا نزولی است. برای پیدا کردن سطوح حمایت و مقاومت با فیبوناچی اصلاحی باید ابتدا و انتهای یک موج را پیدا کنید. خطوط مشخص شده در این ابزار به این ترتیب هستند:

۲۳٫۶

۳۸٫۲

۵۰

۶۱٫۸

۷۸٫۶

نحوه ی استفاده از فیبوناچی اصلاحی

برای استفاده از این ابزار در نمودار تحلیل تکنیکال کافی است گزینه ی مربوط به آن را انتخاب کنید. در تصویر زیر می توانید فیبوناچی اصلاحی را در نرم افزار tradeview پیدا کنید.

سپس برای رسم فیبوناچـی اصلاحی، ابتدای یک موج را پیدا کنید. در تصویر زیر ابتدای یک موج صعودی در قیمت ۶۵۰۰ مشخص شده است. فیبوناچی را این ناحیه شروع می کنیم. این موج در بالاتر به قیمت ۱۰۵۰۰ دلار ختم شده است. فیبوناچی را در این قیمت پایان می دهیم.

همان طور که مشاهده می کنید، نمودار قیمت بیت کوین به سطوح مختلف فیبوناچی، واکنش هایی را نشان داده است. قیمت بیت کوین در سطح ۰.۷۸، ۰.۶۱، ۰.۵۰، ۰.۳۸ و ۰.۲۳ با مقاومت رو به رو شده است. حال در ادامه این روند انتظار می رود قیمت در محدوده ی ۰.۲۳ فیبوناچی اصلاحی با حمایت رو به رو شود و به روند رو به رشد خود ادامه دهد. البته این پیش بینی باید با رفتار بازار و استفاده از سایر ابزارتکنیکال همراه باشد تا بتوان آن را مبنای تصمیم گیری قرار داد.

آشنایی با سطوح فیبوناچی

سطوح اصلاح فیبوناچی خطوط افقی هستند که نشان می دهد در کجا ممکن است حمایت و مقاومت رخ دهد.

آنها از دنباله فیبوناچی ، یک فرمول ریاضی که در قرن سیزدهم ، نشأت می گیرد.

هر سطح با درصدی مرتبط است. درصد این میزان ، حرکت قبلی قیمت است. سطوح اصلاح فیبوناچی 23.6، ، 38.2، ، 61.8، و 78.6 است. در حالی که به طور رسمی نسبت فیبوناچی ، 50 نیز استفاده می شود.

این شاخص مفید است زیرا می تواند بین هر دو نقطه مهم قیمت مانند بالا و پایین کشیده شود، سپس شاخص سطوح بین آن دو نقطه را ایجاد می کند.

فیبوناچی در طبیعت

اعداد فیبوناچی در سراسر طبیعت یافت می شوند. بنابراین ، بسیاری از معامله گران معتقدند که این اعداد در بازارهای مالی نیز ارتباط دارند.

یک مثال ساده برای سطوح فیبوناچی

در نظر بگیرید که قیمت سهام 10 دلار رشد می‌کند و سپس به‌میزان 2.36 دلار افت می‌کند.

در این حالت، قیمت این سهم حدود 23.6 درصد برگشت داشته است، که این برابر با یک سطح فیبوناچی می‌باشد.

نکات کلیدی فیبوناچی

_ سطوح بازگشتی فیبوناچی می‌توانند هر دو نقطه‌ای که ‌معامله‌گر ‌آن‌ها را با یکدیگر مرتبط می‌داند – که معمولاً بالاترین و پایین ترین نقاط یک حرکت قیمتی هستند – را به یکدیگر مرتبط سازند.

_ سطوح درصدی نشان‌دهندهٔ مناطق قیمتی هستند که قیمت در آنجا می‌تواند مدتی توقف داشته و یا بازگشت قیمتی انجام دهد.

_ بیشتر نسبت‌های استفاده شده برابر با 23.6 درصد، 38.2 درصد، 50 درصد، 61.8 درصد و 78.6 درصد می‌باشند.

_ از این سطوح نباید به‌تنهایی برای معامله کردن استفاده کرد، زیرا امکان بازگشت قیمتی پس از لمس شدن سطح خاصی از این نوع فیبوناچی وجود دارد.

فرمول محاسبه سطوح بازگشتی فیبوناچی

فرمول خاصی برای محاسبه شدن در سطوح بازگشتی فیبوناچی وجود ندارد. ‌آن‌ها تنها درصدهای ‌‌ساده‌ای هستند که پس از اعمال شدن این اندیکاتور در محدودهٔ خاصی از نمودار به ما نشان داده می‌شوند.

با این وجود، اعداد فیبوناچی اعدادی محسورکننده می‌باشند. ‌آن‌ها براساس نسبتی به نام نسبت طلایی (Golden ratio) پایه‌گذاری ‌‌شده‌اند.

شروع این توالی قیمتی با اعداد 0 و 1 می‌باشد. پس از آن، شما باید دو عدد قبلی را با یکدیگر جمع کنید تا رشتهٔ اعدادی به‌شکل زیر بسازید:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987…

سطوح بازگشتی فیبوناچی از اعداد این رشته حاصل ‌‌شده‌اند. همان‌طور که در این توالی قیمتی به‌جلو می‌رویم با تقسیم یک عدد به عدد بعدی‌اش به‌نسبت 0.618 (و یا 61.سطوح اصلاحی فیبوناچی 8 درصد) می‌رسیم.

با تقسیم عددی بر دو عدد بعد از خود، به نسبت 0.382 یا 38.2 درصد خواهیم رسید. تمامی‌نسبت‌ها، به‌غیر از نسبت 50 درصد، براساس محاسبات ریاضی حاصل ‌‌شده‌اند که در توالی اعداد فیبوناچی وجود دارند.

جالب است بدانید که نسبت طلایی 1.618 و یا عکس آن 0.618 در رشد دانه‌های آفتابگردان، شکل‌گیری کهکشان‌ها، صدف‌ها، مصنوعات تاریخی و همچنین معماری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

آموزش فیبوناچی Retracement

سلام. با دومین قسمت از مجموعه مقالات آموزش تحلیل تکنیکال بازار با ابزار فیبوناچی در خدمت شما عزیزان هستیم. در این قسمت از مقالات قصد داریم به معرفی و آموزش فیبوناچی Retracement یا اصلاحی بپردازیم. با ما همراه باشید.

آشنایی با فیبوناچی Retracement

اگر مقاله قبلی آموزش تحلیل تکنیکال به کمک فیبوناچی را به خاطر داشته باشید گفتیم که به کمک دنباله اعداد و ارقام کشف شده توسط فیبوناچی، ابزارهای متفاوتی نیز برای تحلیل تکنیکالی بازار توسط معامله‌گران حرفه‌ای کشف و طراحی شده است که یکی از محبوب‌ترین و پرکاربرد‌ترین آن‌ها فیبوناچی Retracement یا اصلاحی می‌باشد.

اگر بخواهیم به طور خلاصه کاربرد این ابزار را به شما معامله‌گران عزیز معرفی کنیم می‌توانیم بگوییم که به کمک فیبوناچی Retracement می‌توانید احتمالاتی را برای پایان حرکت‌های اصلاحی بازار در نظر بگیرید و پیشبینی کنید که با توجه به نحوه اصلاح شکل‌ گرفته در روند قیمتی بازار، کدام قیمت برای ورود به معامله می‌تواند سود‌ده باشد. به عبارت دیگر هنگامی که یک روند قیمتی شروع به اصلاح می‌کند، ما ابزار فیبوناچی اصلاحی را روی آن قرار می‌دهیم و باور داریم که اصلاح قیمت باید بر اساس اعداد طلایی تعیین شده در این ابزار صورت گرفته و در راس‌هایی تعیین شده در آن اصلاح پایان یابد و روند قیمتی مجددا شروع به حرکت کند. برای درک بهتر به تصویر زیر توجه نمایید.

همانطور که در تصویر فوق نیز مشاهده می‌کنید ما ابزار فیبوناچی اصلاحی را روی یک موج اصلاحی انداخته‌ایم. اگر دقت کنید این ابزار از سطح‌های مختلفی تشکیل شده است که عبارت است از:

اگر دقت کنید، زمانی که ما ابزار فیبوناچی اصلاحی را روی یک موج نمودار مورد نظر خود انداخته‌ایم، روند اصلاحی نمودار درست با برخورد به سطح 0.5 ابزار ما عکس‌العمل نشان داده و با برخورد به این سطح روند صعودی حرکت، مجددا استارت خورده است. در حقیقت سطح 0.5 در فیبوناچی اصلاحی ما نقش یک حمایت بسیار قوی را بازی کرده و مانع ریزش بیش از حد قیمت شده است.

نکته: شما می‌توانید با مراجعه به بخش تنظیمات این ابزار، تنظیمات پیش‌فرض آن را تغییر داده و یا سطوح دیگر فیبوناچی را نیز فعال کنید.

نکته: نحوه دسترسی به این ابزار در سری مقالات آموزش کار با پلتفرم تریدینگ ویو به صورت جامع مورد بررسی قرار گرفته است. جهت یادآوری به بخش مقالات تریدینگ ویو مراجعه نمایید.

نکته: مهم‌ترین سطوحی که معمولا برای برگشت قیمت مورد استفاده قرار می‌گیرند سطوح 0.618 و 0.5 می‌باشد. البته این بدان معنی نیست که سطوح دیگر را کم اهمیت در نظر بگیرید، بلکه به این معناست که معمولا نمودار به این سطوح واکنش‌های بیشتری نشان می‌دهد.

نکته: همانطور که در دیگر مقالات آموزش تحلیل تکنیکال فارکس نیز گفتیم، مهم‌ترین شرط یادگیری و تسلط به یک ابزار برای تحلیل دقیق تکنیکالی بازارهای مالی، تمرین و بک‌تست گیری فراوان از نمودار قیمتی مورد نظر می‌باشد. در صورتی که علاقه‌ دارید تا تحلیل تکنیکال را به کمک ابزارهای فیبوناچی انجام دهید باید مدت زمان زیادی را صرف تمرین و بررسی نحوه استفاده از این ابزار در گذشته قیمتی بازار کنید تا اصطلاحا قلق استفاده از این ابزارها را به دست آورید.

نحوه درست رسم فیبوناچی اصلاحی

برای استفاده از این ابزار باید چند گام را پشت سر بگذارید.

1. در ابتدا باید درک درستی نسبت به روند مورد نظر خود که در حال ایجاد یک اصلاح قیمتی است به دست آورید. باید دقیقا متوجه شوید که قیمت از کدام نقطه شروع شده و در کدام نقطه متوقف شده و در حال ایجاد یک اصلاح می‌باشد. به عنوان مثال در یک روند صعودی باید حداقل قیمت روند و حداکثر قیمت روند را به درستی درک کرده و آن‌ها را پیدا کنید.
2. در قدم دوم باید ابزار مورد نظر را انتخاب کنید و سپس ابتدا در قسمت شروع روند کلیک کرده و بعد در انتهای روند کلیک کنید. یعنی مثلا در یک روند صعودی ابتدا راس اول ابزار را در پایین‌ترین قیمت روند قرار می‌دهیم و سپس راس دوم فیبوناچی اصلاحی را نیز در بالا‌ترین قیمتی که روند از آنجا شروع به اصلاح کرده است قرار می‌دهیم.
3. قدم به قدم نمودار را دنبال می‌کنیم تا متوجه شویم که روند اصلاحی به کدام سطح فیبوناچی اصلاحی ما عکس‌العمل نشان می‌دهد و در کدام سطح احتمال بیشتری برای برگشت قیمت وجود دارد. در این مرحله می‌توانید از دیگر اندیکاتور‌ها و الگو‌هایی که در دیگر مقالات آموزش سطوح اصلاحی فیبوناچی تحلیل تکنیکال فارکس مطرح کرده‌ایم نیز استفاده کنید.

برای درک بهتر، تصویر اول مقاله و تصویر زیر را به عنوان مثال مورد بررسی قرار دهید.

مطالب مرتبط با این قسمت از سری مقالات آموزش تحلیل تکنیکال فارکس به کمک ابزار فیبوناچی نیز در همین بخش به پایان می‌رسد. در قسمت بعدی مقالات به بررسی یکی دیگر از ابزار‌های کاربردی فیبوناچی خواهیم پرداخت.

در صورت وجود هرگونه سوال با ابهام می‌توانید از طریق دیدگاه‌ها با کارشناسان آکادمی ترید دکتر رضا رضایی در ارتباط باشید.