تجارت باینری آپشن

خواندن کندل به کندل حرکت قیمت

نمونه‌ی از یک چارت ساده بدون اندیکاتور که در پرایس‌ اکشن استفاده می‌شود – محدوده‌های حمایت و مقاومت مشخص شده‌اند

پرایس اکشن چیست؛ آموزش معامله با Price Action

پرایس اکشن چیست؛ آموزش معامله با Price Action

پرایس اکشن (Price Action) به یکی از شیوه‌های معامله‌گری گفته می‌شود که تریدر تنها بر مبنای داده‌های قیمتی و الگوی کندل‌ها خرید خواندن کندل به کندل حرکت قیمت و فروش می‌کند. توجه به اخبار فاندامنتال یا استفاده از اندیکاتورهایی که داده‌های ورودی آن‌ها قیمت و حجم معاملات است، در پرایس اکشن مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

معامله‌گران پرایس‌اکشن در این روش بر روی نمودار قیمتی ساده‌ای تحلیل خود را انجام می‌دهند و این تکنیک به آن‌ها اجازه می‌دهد تا حرکات زنده و واقعی قیمت را دنبال کنند. شناسایی سطوح و نواحی عرضه (Demand) و تقاضا (Supply)، وضعیت کندل‌ها در نقاط بحرانی و چینش متوالی کندل‌ها از جمله مباحث مهمی هستند که تریدرهای پرایس اکشن باید با آن‌ها آشنا باشند.

پرایس اکشن چیست؛ آموزش ترید به سبک پرایس اکشن

نمونه‌ی از یک چارت ساده بدون اندیکاتور که در پرایس‌ اکشن استفاده می‌شود – محدوده‌های حمایت و مقاومت مشخص شده‌اند

پرایس اکشن چیست؛ آموزش ترید به سبک پرایس اکشن

نمونه‌ای از یک چارت نسبتا شلوغ که از اطلاعات زیادی اشباع شده است و تمرکز معامله‌گر را بر هم می‌زند

براساس سایت اینوستوپدیا، نکات کلیدی پرایس اکشن شامل موارد زیر می‌شود:

  • پرایس اکشن به نوسانات قیمت که در یک بازه زمانی بر روی نمودار رسم شده، اشاره دارد.
  • برای مشخص کردن روندهای قیمتی در پرایس اکشن برای معامله‌گران، می‌توان دیدگاه‌های مختلفی را اعمال کرد.
  • الگوهای نموداری از پرایس اکشن به دست می‌آیند. همچنین ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند میانگین متحرک که از آن‌ها برای پیش‌بینی در آینده استفاده می‌شود، با استفاده از پرایس اکشن محاسبه می‌شوند.

پرایس اکشن به معامله‌گر چه می‌گوید؟

همانطور که گفته شد، داده‌های خام قیمتی مبنای داده‌های پرایس اکشن است که می‌توان آن را در قالب‌های مختلف نموداری مانند شمع ژاپنی (کندل استیک) به کار گرفت. نمودار کندل استیک به دلیل نمایش گرافیکی مناسب نوسانات و حرکات قیمتی، به همراه نمایش داده‌هایی چون ارزش باز، بسته، بالاترین و پایین‌ترین به محبوبیت بالایی بین معامله‌گران دست یافته است. الگوهای شمعی هارامی، انگالفینگ و سه سرباز سفید نمونه‌هایی از پرایس اکشن‌های تفسیرشده‌ای هستند که معامله‌گر حین مشاهده آن‌ها می‌تواند تصمیمات معینی را اتخاد کند. الگوهای کندل استیک بسیاری وجود دارند که هر یک از آن‌ها انتظارات خاصی را در تریدر به وجود می‌آورند.

الگوی مثلث صعودی

الگوی مثلث صعودی

برای نمونه از یک مثلث صعودی که با خطوط روند بر روی نمودار یافت شده، می‌توان برای پیش‌بینی یک شکست مقاومتی استفاده کرد. پرایس اکشن در این الگو به ما می‌گوید که خریداران چندین بار برای شکستن مقاومت تلاش کرده‌اند و هر بار قدرتمندتر از قبل ظاهر شده‌اند.

چگونه از پرایس اکشن استفاده کنیم؟

پرایس اکشن همانند اندیکاتورهایی مثل MACD و RSI یک ابزار به شمار نمی‌آید و منبعی از داده‌هایی است که ابزارهای مختلف براساس آن ساخته شده‌اند. معامله‌گران نوسانی (Swing Trader) و تریدر روند (Trend Trader) بیشتر ترجیح می‌دهند با پرایس اکشن کار کنند تا تحلیل فاندامنتال و اندیکاتورها را برای تمرکز بر روی محدوده‌های حمایت و مقاومت و پیش‌بینی شکست‌ها و تثبیت‌های قیمتی رها کنند. حتی این تریدرها هم باید به عوامل دیگری از جمله حجم معاملات و تایم‌فریم‌هایی که از آن برای یافتن سطوح حمایت و مقاومتی استفاده کرده‌اند، توجه داشته باشند؛ چرا که می‌تواند بر روی درست بودن تحلیل‌هایشان تاثیر بگذارد.

معامله‌گران برای اینکه تحلیل پرایس اکشن موفقی داشته باشند، باید حداقل با چند مفهوم اولیه مانند حمایت، مقاومت و خطوط روند آشنایی داشته باشند. همچنین انواع دیگر تحلیل‌های پیشرفته‌تری که بر مبنای پرایس‌اکشن انجام می‌شود را نیز می‌توانید در آموزش‌ «چگونه با پرایس اکشن معامله کنیم» بخوانید:

  • چگونه با پرایس اکشن معامله کنیم؛ آموزش تحلیل بالا به پایین

همچنین با مطالعه مجموعه در حال تکمیل آموزش تحلیل تکنیکال می‌توانید اصول و پایه‌های مقدماتی آن را فرا بگیرید:

خطوط حمایت و مقاومت

خطوط حمایت و مقاومت

معامله‌گران در پرایس اکشن باید به دنبال سطوح و محدوده‌هایی باشند که قیمت در مواجهه با آن‌ها واکنش نشان داده است. به این محدوده‌ها حمایت و مقاومت گفته می‌شود. خطوط حمایت و مقاومت پس از اینکه می‌شکنند، قابل تبدیل شدن به یکدیگر هستند. یعنی برای نمونه خط حمایتی که شکسته می‌شود، در ادامه سدی در برابر افزایش قیمت خواهد بود و به یک مقاومت تبدیل می‌شود. این خطوط را باید در تایم‌فریم مخصوص خود استفاده کرد، چرا که قیمت بسته شدن یا باز شدن در یک تایم‌فریم خاص می‌تواند شکسته شدن یا نشدن این خطوط را در آن تایم فریم تعیین کند. برای مثال استفاده از خطوط حمایتی که برای دوره زمانی هفتگی رسم شده، احتمالا در نمودار یک ساعته کارایی چندانی نخواهد داشت.

خطوط روند

خطوط روند

شناسایی روند و یافتن خطوط روند از اولین‌ کارهایی است که معامله‌گر باید انجام دهد. اصطلاح «روند دوست شماست» که در بازارهای مالی از آن استفاده می‌شود، یکی از نکات مهمی است که معامله‌گران باید به یاد بسپارند تا در هنگام ترید کردن با روند بازار نجنگند. خطوط روند که با اتصال کف‌ها و سقف‌ها به همدیگر ساخته می‌شوند، نقاط احتمالی برگشت روند (در صورت شکسته شدن) را مشخص می‌کنند تا در اولین شمعی که از خط روند عبور می‌کند، معامله‌گر تصمیم به خریدن یا فروختن بگیرد.

الگوهای کندل استیک

آرایش به خصوص کندل‌ها در کنار یکدیگر، معامله‌گر را برای حرکت بعدی قیمت آماده می‌کند. در ادامه تعدادی از این الگوها و ویژگی‌های آن‌ها معرفی شده است.

کندل استیک

مشخصات خواندن کندل به کندل حرکت قیمت یک شمع (کندل)

ماروبزو (Marubozu) در این الگو سایه‌ای از سمت بالا یا پایین بر روی بدنه شمع دیده نمی‌شود. فشار شدید خریداران (ماروبزو سبز) و فروشندگان (ماروبزو قرمز) از مشخصه‌های بارز این شمع است. این شمع اولین مرحله از شروع روند صعودی و نزولی در بازار است.

ماروبزو

دوجی (Doji) زمانی شکل می‌گیرند که قیمت آغازین و نهایی یک شمع با هم برابر باشند. اندازه سایه‌ها در دوجی متغیر است. این الگو نبرد میان خریداران و فروشندگان را نشان می‌دهد که هیچ یک از دو گروه بر دیگری برتری نیافته‌اند. این الگو می‌تواند هم به صورت ادامه‌دهنده روند و هم بازگشت روند باشد.

دوجی

هارامی (Harami) یکی از الگوهای بازگشتی که از دو شمع تشکیل شده است. کندل اول که شمع مادر نام دارد، بازار را به نقطه اوج یا نزول می‌رساند. کندل بعدی یک شمع دوجی است یا اینکه بدنه کوچکی دارد و درون بازه خرید و فروش شمع مادر تشکیل می‌شود.

هارامی

پوششی (Engulfing) در این الگو دو شمع پشت سر هم قرار گرفته‌اند که رنگ‌های متضادی دارند. این الگو به صورت بازگشتی است و بدنه شمع دوم، کندل اول را به صورت کامل در بر می‌گیرد. اینکه شمع پوششی چه تعداد از شمع‌های قبلی را در بر می‌گیرد، قدرت الگو را نشان می‌دهد.

پوششی

شروع به کار برای ترید با پرایس اکشن

معامله‌گران پس از اینکه با مفاهیم اولیه آشنا شدند، باید نمودار خود را برای تحلیل کردن آماده کنند. خالی کردن نمودار از هر شکل، خط و اندیکاتور اضافه‌ای برای هر چه ساده‌تر کردن آن، از لازمه‌های استفاده از پرایس اکشن در معاملات است.

پرایس اکشن چیست؛ آموزش ترید به سبک پرایس اکشن

نمودار بالا که قیمت بیت کوین را در ماه جولای ۲۰۱۹ نشان می‌دهد، برای تحلیل آماده است. در این تحلیل از نمودار شمعی استفاده شده و رنگ مشکی، بیانگر کندل نزولی و رنگ سفید بیانگر شمع صعودی است.

پرایس اکشن چیست؛ آموزش ترید به سبک پرایس اکشن

در ابتدا خواندن کندل به کندل حرکت قیمت با رسم محدوده‌های مقاومت و حمایت (به ترتیب قرمز و سبز رنگ) بر روی نمودار، مناطقی را که قیمت به آن‌ها واکنش نشان می‌دهد را تعیین می‌کنیم. با همین کار ساده می‌توان در صورت شکسته شدن این محدوده‌ها اقدام به خرید یا فروش کرد. با استفاده از الگوهای شمعی که تعداد آن‌ها بسیار بیشتر از آن چیزی است که در این مطلب معرفی شد، می‌توان وضعیت روانی بازار را در آن لحظه تحلیل کرد.

برای نمونه الگوی چکش که یک الگوی بازگشتی صعودی است، موفق عمل کرده و موجب رشد قیمت شده است. الگوی دوجی که پس از یک شمع سفید بزرگ ظاهر شده، عدم اطمینان را در بازار نشان می‌دهد و لزوم مشخص شدن شمع‌ بعدی را بیش از پیش می‌سازد. الگوی کندل بازگشتی صعودی که کمترین قیمت آن (Low Price) نسبت به شمع قبلی پایین‌تر بوده و به صورت صعودی نیز بسته شده، از ورود به معامله پس از عبور قیمت از بالاترین قیمت آن (خط چین قرمز) حکایت دارد. الگوهای کندل استیک در این نمودار تنها به موارد گفته شده محدود نمی‌شود. برای همین آشنایی با این الگوها و نتایجی که از پس ظهور آن‌ها در نمودار به وقوع پیوسته، برای کسانی که از پرایس اکشن استفاده می‌کنند ضروری است.

مزایا و محدودیت‌های پرایس اکشن

تحلیل پرایس اکشن شخص به شخص می‌تواند متفاوت باشد. بارها اتفاق افتاده که دو معامله‌گر با نگاه به حرکات قیمتی مشابه، به دو نتیجه‌گیری کاملا مختلف برسند. یکی از آن‌ها شاید ادامه روند نزولی را پیش‌بینی کند و دیگری انتظار بازگشت روند را در آینده نزدیک داشته باشد. البته دوره زمانی که معامله‌گر استفاده می‌کند، تاثیر فراوانی بر روی تحلیل او خواهد گذاشت؛ بطوریکه قیمت یک ارز دیجیتال می‌تواند در طول چند هفته به صورت نزولی باشد، اما در تصویر بزرگتر هر ماه رشد کرده باشد.

نکته مهم این است که الگوها همیشه بلافاصله درست از آب در نمی‌آیند و تحلیلگر باید برای گرفتن تایید از الگو به آن فرصت کافی (نه زیاد و نه کم) بدهد. این نوع تحلیل نسبت به سایر شیوه‌های معامله‌گر مزیت‌هایی هم دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به سریع بودن و کاربردی بودن آن در هر بازاری اشاره کرد. در عین حال که بیشتر استراتژی‌های پرایس اکشن ساده است، یادگیری و استفاده از آن در نمودارها نیازمند تمرین فراوان است. پرایس اکشن به تریدر اجازه خواهد داد تا نظم موجود بین خریداران و فروشندگان را از بی‌نظمی بین داده‌های قیمتی بیرون بکشد و بر اساس آن حرکت بعدی را پیش‌بینی کند.

شما می‌توانید با شرکت در دوره اطلس ارزدیجیتال، تحلیل تکنیکال را به صورت ویدیویی و با پشتیبانی اساتید باتجربه یاد بگیرید.

معرفی و دانلود کتاب شاهکار معاملات کندل استیک‌ها

عکس جلد کتاب شاهکار معاملات کندل استیک‌ها

برای دانلود قانونی کتاب شاهکار معاملات کندل استیک‌ها و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب شاهکار معاملات کندل استیک‌ها و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

دانلود کتاب از اپلیکیشن کتابراه

معرفی کتاب شاهکار معاملات کندل استیک‌ها

کتاب شاهکار معاملات کندل استیک‌ها نوشته علیرضا مطلب‌زاده، تجزیه و تحلیل در سرمایه‌گذاری و انواع الگوهای مرتبط با آن و همچنین جدول‌ها و نمودارهایی را که در سهام مورد استفاده قرار می‌گیرند، شرح می‌دهد.

کندل‌استیک‌های ژاپنی یکی از قدرتمندترین سیستم‌های معامله‌گری در تاریخ بازارهای مالی به شمار می‌روند که توسط آقای هوما مونسیها، پدر نمودارهای کندل‌استیک معرفی شده‌اند.

روش ارائه شده در کتاب شاهکار معاملات کندل‌استیک‌ها به نوعی تدوین شده است که رعایت همه فاکتورها و تکنیک‌های ذکر شده در آن، در نهایت معامله‌گر را به سوددهی مستمر، سادگی در تحلیل نمودارهای کندل‌استیک و صرف مدت زمان بسیار اندک جهت تحلیل و تصمیم‌گیری برای انجام معاملات موفق سوق می‌دهد.

در این کتاب قدرتمندترین استراژی‏‌های معامله‏‌گری کندل‏‌استیک در حوزه پرایس‌اکشن، برای کسب سود مستمر در بازارهای مالی ارائه شدند. استراتژی شاهکار معاملات کندل‏‌استیک‏‌ها به شما کمک می‏‌کند تا بدون استفاده از هیچ اندیکاتوری به درک عمیقی از مهارت‏‌هایی همچون نحوه رفتار بازار (قدرت فروشندگان و خریداران)، شناسایی روندهای بازار، پیش‏‌بینی حرکات آتی قیمت، اعتبارسنجی تحلیل‏‌ها پیش از انجام معامله به وسیله فاکتورهای تاییدگر سیگنال، بهینه‌ترین زمان‌‏های ممکن برای ورود به بازار و خروج از آن و در نهایت به مدیریت ریسک و سرمایه دست پیدا کنید.

در این کتاب تلاش شده تا تمامی مطالب مورد نیاز برای استفاده خواندن کندل به کندل حرکت قیمت اثربخش از این استراتژی بیان شود. استراتژی‏‌های معاملاتی ارائه شده، حاصل چندین سال مطالعه و تجزیه و تحلیل بیش از یکصد روش معاملاتی و اندیکاتورهای مختلف است که به زبان بسیار ساده و البته حرفه‏‌ای با هدف به اشتراک‏‌گذاری تجربیات و دانش شخصی علیرضا مطلب زاده در حوزه تحلیل تکنیکال، کاهش زمان دستیابی به استراتژی معاملاتی با ضریب اطمینان بالا و کسب نتایج سودمند تدوین شده است.

در بخشی از کتاب شاهکار معاملات کندل‌استیک‌ها می‌خوانیم:

شاید تصور بر این باشد که کندل‌استیک‌ها همانند سایر نمودارهای بازارهای مالی توسط غربی‌ها معرفی شده‌اند ولی واقعیت این است که ژاپنی‌ها نخستین بار در قرن 17 میلادی از نمودارهای قیمتی برای داد و ستدهای خود استفاده نمودند و این در حالیست که آمریکایی‌ها در قرن 19 میلادی، دو قرن پس از ژاپنی‌ها، به استفاده از نمودارهای قیمتی توسط ابزارهای رایانه‌ای روی آوردند.

تجارت (داد و ستد) به معنی واقعی آن از سال 1654 خواندن کندل به کندل حرکت قیمت میلادی در ژاپن و بر اساس داد و ستد برنج پایه‌گذاری شد و پس از آن به ترتیب تجارت طلا و نقره نیز رونق گرفت. در قرن 17 میلادی، بازار برنج محبوب‌ترین بازار تجاری ژاپن به حساب می‌آمد به طوریکه این بازار حتی با ارزش‌تر و مهم‌تر از بازار ارز نیز به حساب می‌آمد. مونهیسا هوما، تاجر ژاپنی برنج به عنوان یکی از اولین افرادی شناخته می‌شود که به رصد کردن رفتار قیمت در تجارت سنتی مشغول بود. در اصل وی اغلب زمان خود را صرف مطالعه پایه و اساس رفتار پویای عرضه و تقاضا اختصاص داد و توانست به درک عمیقی از نقش حیاتی احساسات بازیگران اصلی بازار در تعیین رفتار قیمت محصولات برسد. هدف اصلی او شناسایی احساسات بازیگران اصلی بازار بود که در نهایت تلاش وی منجر به بنیان‌گذاری تحلیل رفتار قیمت بر اساس کندل‌استیک‌ها شد. ژاپنی‌ها تا دهه 1980 میلادی وظیفه بسیار سختی را برای پنهان نگه داشتن راز کندل‌استیک‌ها از دنیای غرب را بر عهده داشتند.

فهرست مطالب کتاب

پیشگفتار
بخش اول: کندل‌استیک‌های ژاپنی
تاریخچه
کندل‌استیک‌های ژاپنی
اندازه بدنه کندل‌استیک‌ها
سایه‌های کندل‌استیک‌ها
الگوهای کندل‌استیک و روانشناسی تشکیل آنها
الگوی کندل‌استیک انگلفینگ
الگوی کندل‌استیک دوجی
الگوی دوجی سنجاقک
الگوی دوجی سنگ قبر
الگوی ستاره صبحگاهی
الگوی ستاره عصرگاهی
الگوی کندل‌استیک چکش (پین‌بار صعودی)
الگوی کندل‌استیک چکش معکوس (پین‌بار نزولی)
الگوی کندل‌استیک هارامی
الگوی انبرک‌های سقف و کف (توییزر تاپ و باتوم)
تمرین الگوهای کندل‌استیک
بخش دوم: ساختار بازار
ساختار بازار
بازار رونددار
بازارهای بدون روند (بازار خنثی)
بازار متلاطم
بخش سوم: تایم‌فریم‌ها و آنالیز بالا به پایین
تایم‌فریم‌ها
تحلیل بالا به پایین
بخش چهارم: استراتژی‌ معاملاتی الگوی پین‌بار
استراتژی معامله با الگوی کندل‌استیک پین‌بار
الگوی پین‌بار و روانشناسی حاکم بر آن
الگوی پین‌بار و بازارهای رونددار
تاکتیک‌های معاملاتی الگوی پین‌بار
الگوی پین‌بار و فاکتورهای تاییدگر سیگنال در بازارهای رونددار
نمونه معاملات پین‌بار
الگوی پین‌بار و بازارهای بدون روند
الگوی پین‌بار و فاکتورهای تاییدگر سیگنال در بازارهای بدون روند
بخش پنجم: استراتژی معاملاتی الگوی انگلفینگ
استراتژی معامله با الگوی کندل‌استیک انگلفینگ
الگوی انگلفینگ و بازارهای رونددار
الگوی انگلفینگ و میانگین متحرک
الگوی انگلفینگ و فیبوناچی اصلاحی
الگوی انگلفینگ و خطوط روند
الگوی انگلفینگ و بازارهای بدون روند
الگوی انگلفینگ و سطوح عرضه و تقاضا
بخش ششم: استراتژی‌ معاملاتی الگوی هارامی
استراتژی معامله با الگوی کندل‌استیک هارامی
الگوی هارامی و سطوح کلیدی حمایت و مقاومت
تاکتیک‌های معاملاتی الگوی هارامی
جمع‌بندی استراتژی‌های معاملاتی سه گانه
بخش هفتم: تکنیک‌های مدیریت سرمایه و جمع‌بندی
تکنیک‌های مدیریت سرمایه
جمع‌بندی

آموزش جامع نمودارهای کندل استیک

آموزش کندل استیک

خواندن نمودارها برای افرادی که به‌تازگی وارد معاملات یا سرمایه‌گذاری می‌شوند، کار دشواری است. برخی به حس ششم خود تکیه می‌کنند و بر اساس حس درونی خود سرمایه‌گذاری می‌کنند. در‌حالی‌که چنین استراتژی‌ای ممکن است موقتاً در بازارهای صعودی کارآیی داشته باشد و در درازمدت نمی‌توان از آن استفاده کرد.

معامله‌گری و سرمایه‌گذاری بازی احتمالات و مدیریت ریسک هستند؛ بنابراین، توانایی خواندن نمودارهای کندل استیک برای هر نوع سرمایه‌گذاری تقریباً ضروری است. در این مقاله در مورد نمودارهای کندل استیک و نحوه خواندن آن‌ها توضیح خواهیم داد.

شما می‌توانید آموزش 0-100 کندل استیک در سوپر دوره ارز دیجیتال به صورت جامع دریافت کنید

نمودار کندل استیک چیست؟

یک نمودار کندل استیک نوعی نمودار مالی است که ازنظر گرافیکی نوسانات قیمت یک دارایی را در بازه زمانی مشخص به تصویر می‌کشد. همان‌گونه که از نام این نمودار مشخص است، از تعدادی کندل استیک تشکیل‌شده است که هر یک نمایانگر مدت‌زمان یکسان است. کندل استیک‌ها همه دوره‌های زمانی را از ثانیه گرفته تا سال به‌صورت مجازی نشان می‌دهند.

در قرن هفدهم اولین بار کندل استیک‌ها ابداع شدند. گفته می‌شود که مبتکر استفاده از این کندل استیک‌ها به‌عنوان ابزار نمودار، یک تاجر برنج ژاپنی به نام «هما» بود. احتمالاً نظریات او زیربنای آن چیزی بودند که امروزه به‌عنوان نمودار کندل استیک مدرن مورداستفاده قرار می‌گیرد. پژوهش‌های هما توسط بسیاری از بزرگ‌ترین تحلیلگران تکنیکال معاصر همچون چارلز داو تصحیح شدند.

در‌حالی‌که نمودارهای کندل استیک را می‌توان برای تحلیل هر نوع داده دیگری به کار برد، از آن‌ها اغلب برای تسهیل تحلیل بازارهای مالی استفاده می‌شود. ابزارهایی وجود دارند که مورداستفاده درست قرار می‌گیرند و به معامله گران کمک می‌کنند تا احتمالات مربوط به نتایج نوسان قیمت را ارزیابی کنند. این ابزارها به دلیل اینکه معامله گران و سرمایه‌گذاران را قادر به ارائه ایده‌هایی بر اساس تحلیل شخصی خود از بازار می‌سازند، می‌توانند مفید واقع شوند.

دوره آموزش پرایس با رویکرد تحلیل درست قیمت٬ برای آشنایی بیشتر به لینک مراجعه نمایید

چگونه روند ارزهای دیجیتال را پیش‌بینی کنیم؟

پیش‌بینی روند ارزهای دیجیتال

پیش‌بینی روند ارزهای دیجیتال همیشه برای مردم هیجان انگیز بوده است؛ زیرا دیگر سیستم مالی سنتی در حال جایگزینی با سیستم‌های مدرن است. از یک طرف عواملی چون رشد قیمت نجومی بیت کوین و پشتیبانی سرویس paypal از آن به این علاقه دامن زده است. شما با پیشبینی روند ارزهای دیجیتالی می‌توانید یک شبه راه صد ساله را بروید و تمامی آرزوهای خود را محقق سازید. متاسفانه افراد کمی امکان شکست در این حرفه را در نظر می‌گیرند.

از طرف دیگر سرعت توزیع رمزارزها بستگی به سرعت در دسترس بودن و پذیرفتن عملیات آن در هر بانک یا سیستم پرداخت سنتی دارد. استفاده گسترده از دارایی‌های دیجیتالی همان چیزی است که دنیا به سختی برای رسیدن به آن تلاش می‌کند و هم از آن می‌ترسد. این تلاش برای حفظ تعادل بین سود و ریسک در استفاده از رمزارزها است. خیلی‌ها بر این اعتقادند که با پیشبینی روند ارزهای دیجیتالی در سال ۲۰۲۱می‌توانند زندگی خود را متحول سازند.

اگر تاکنون مقالات مرتبط با تجزیه و تحلیل را خوانده باشید، می‌دانید که رمزارزها نمودارهایی دارند که در پیش‌بینی روند ارزهای دیجیتالی کمک کننده است. این نمودارها نشان می‌دهند که رمزارزها در طول زمان در برابر ارزهای فیات مانند دلار ایالات متحده چگونه عمل کرده‌اند. در نگاه اول، این خطور بی‌معنی به نظر می‌رسند. ارقام و نمودارهای رمزارزها همواره بالا و پایین می‌روند، اما به راستی که پیش‌بینی روند ارزهای دیجیتالی چگونه است؟ داده‌ها داستانی را درباره چگونگی تأثیر وقایع اخیر در بازار رمزارزها در مراکز مختلف قرار می‌دهند. ما بر اساس این اطلاعات باید قیمت‌ها را بررسی کنیم و ببینیم در آینده چه اتفاقی برای آن‌ها رخ می‌دهد.

روند ارزهای دیجیتال در ۲۰۲۱

چگونه به پیشبینی روند ارزهای دیجیتال در ۲۰۲۱ بپردازیم؟

در راستای پیش‌بینی روند ارزهای دیجیتال تجزیه و تحلیل برای معامله‌گران بسیار مهم است. این کار به آن‌ها کمک می‌کند تا در مورد زمان خرید، فروش یا نگهداری رمزارزها آگاهانه‌تر تصمیم بگیرند. به طور کلی سه نوع تجزیه و تحلیل اصلی در دنیای کریپتوکارنسی وجود دارد. اگرچه این روزها فناوری دسترسی و انجام این تحلیل‌ها را برای ما آسان‌تر کرده اما در دهه‌های گذشته تحلیل دنیای مالی بسیار سخت بوده است. در واقع اولین اشکال تجزیه و تحلیل در قرن ۱۸ هجری قمری طراحی شده است. نخستین بار از تحلیل و تجزیه قیمت در زمینه پیش‌بینی قیمت برنج مورد استفاده قرار گرفته است. در ادامه ما شما را با این سه نوع تجزیه برای پیش‌بینی روند ارزهای دیجیتال آشنا می‌سازیم.

  1. تجزیه و تحلیل فنی:

این روند پیش‌بینی شامل تشخیص روند آماری بر اساس فعالیت تاریخی نمودارها است. با بررسی حرکات قیمت و سایر شاخص‌های حیاتی، مانند حجم معاملات این تحلیل صورت می‌پذیرد. در هر بازاری تحلیلگران این فلسفه را دارند که قیمت‌ها همواره از روندها پیروی می‌کنند و تاریخ تکرار می‌شود. در واقع فرقی ندارد قصد تحلیل بازار ارزهای دیجتال را داشته باشید یا فارکس و یا بورس تهران؛ در هر حالت شیوه تحلیل و تجزیه نمودار و روندها یکسان است.

تحلیل‌گران از داده‌های بازار برای پیشبینی افزایش یا کاهش قیمت در آینده‌ای نزدیک استفاده می‌کنند. این گفته تحلیل‌ها تقریبا مثل پیش‌بینی هوا هستند، یعنی ممکن است کاملاً درست نباشید. در واقع همین بروز خطاها و اشتباهات در روند پیش‌بینی روند ارزهای دیجیتال است که سرمایه‌ها را به باد می‌دهد.

تحلیل بنیادی نسبت به تجزیه و تحلیل فنی رویکرد دیگری دارد. در این شیوه به جای بررسی قیمت‌ها، به بررسی عواملی که اعداد را به وجود می‌آورند می‌پردازند. عواملی مانند اقتصاد یا نحوه مدیریت یک شرکت. در واقع به منظور تعیین ارزش دارایی در تحلیل بنیادی به این عوامل نگاه می‌کنند. انجام این کار احساسات را از روند کار دور می‌کند.

  1. تجزیه و تحلیل احساسی

این نوع از تجزیه و تحلیل می‌بیند که برخی افراد به طرز موثری نبض اصلی بازار را در دست می‌گیرند. افرادی همچون روزنامه نگاران، تأثیرگذاران و معامله‌گران روزمره.

در این نوع از تجزیه و تحلیل، فلسفه این است که داده‌ها همیشه داستان کاملی را برای ما بیان نمی‌کنند. با استفاده از این تحلیل می‌توانید به پیش‌بینی روند ارزهای دیجیتال بپردازید. تحلیل‌گران در این نوع تجزیه تحلیل به منظور درک احساس مشتریان روی داده‌های متنی متمرکز می‌شوند. در واقع هر ایده و شیوه تجزیه و تحلیل خاصی که توسط هر فرد اجرا می‌گردد، همان چیزی است که به شکل گیری احساسات بازار کمک می‌کند.

برای پیش‌بینی روند ارزهای دیجیتال چه عواملی را در نظر بگیریم؟

ارزهای دیجیتال یک دارایی دیجیتالی بالقوه و عالی برای سرمایه‌گذاری هستند. برخی از ارزهای دیجیتالی در مقایسه با انبوه اسن ارزها، گزینه‌های بهتری برای سرمایه گذاری در سال ۲۰۲۱ هستند. آیا می‌خواهید بدانید چه ارزهای دیجیتالی ارزش سرمایه گذاری در ۱۲ ماه آینده را دارند؟ پس توصیه های زیر را بخوانید.

با وجود روند جهانی کاهش ارزش ارزهای دیجیتالی در حال حاضر، برخی از ارزها هنوز هم پتانسیل بسیار خواندن کندل به کندل حرکت قیمت خوبی برای ایجاد ROI سریع و بلند مدت دارند. بهتر است به نرخ فعلی ارزهای دیجیتالی توجه نکنید؛ زیرا این شاخص بی‌ثبات‌ترین شاخص است و ممکن است طی چند هفته به شدت تغییر کند. به‌هرحال بهتر است شاخص‌های ذکر شده در زیرا را در اولویت انتخاب در نظر بگیرید.خواندن کندل به کندل حرکت قیمت

سقف بازار بالا (Market capitalization) به معنی حجم زیادی از سکه‌های رمزنگاری شده است که در معاملات فعال شرکت می‌کنند؛ این موضوع به این معنا است که مردم نسب سرمایه ‌گذاری در این بخش مشتاق شده‌اند.

سطح نقدینگی (Liquidity level) هرچه بالاتر باشد، سریع‌تر می‌توانید رمزارزها را به بازار بفروشید. محبوب‌ترین ارزهای دیجیتالی Ethereum ، Bitcoin و Ripple هستند. این ارزها از نرخ نقدینگی بالایی برخوردار هستند. فعالیت معاملاتی در صرافی‌ها تعداد معاملات انجام شده با رمز ارزها را طی یک دوره خاص نشان می‌دهد. این شاخص تقاضای واقعی مردم را به ویژه برای ارزهای دیجیتال در بین معامله گران نشان می‌دهد.

  • سرمایه گذاری‌های خود را متنوع کنید

بهتر است هرگز تنها روی یک دارایی سرمایه گذاری نکنید. بازرگانان و سرمایه‌ گذاران تازه‌کار مرتباً این اشتباه را مرتکب می‌شوند. نتیجه این شکست می‌تواند از دست دادن پول و تمام دارایی باشد.

  • به یک منبع داده کورکورانه اعتماد نکنید

بهتر است تا به منظور پیش‌بینی روند ارزهای دیجیتال به هیچ عنوان تنها یک منبع نداشته باشید. باید این نکته را در نظر بگیرید که اگر تک سهمی باشید امکان شکست شما بیشتر است.

انجام این کار تنها راه برای انتخاب بهترین رمزارز و نقطه ورود به این بازار بسیار بی‌ثبات است. توجه کنید لازمه ورود به هرگونه دنیای مالی، کسب دانش و اطلاعات است.

نمودارهای قیمت بازار ارز دیجیتال

خواندن نمودارهای قیمت بازار

شما می‌توانید از طریق خواندن نمودارهای قیمت بازار به پیش‌بینی روند ارز دیجیتال در در سال ۲۰۲۱ بپردازید. اگر علم و اطلاعات کافی به منظور خواندن کندل استیک‌ها یا همان نمودار شمعی را داشته باشید می‌توانید خیلی راحت دست به پیش‌بینی بزنید. البته توجه کنید که خواندن این کندل‌ها و شمع‌ها به اطلاعات و تجربه کافی نیاز دارد. به طور کلی از کندل‌ها برای خواندن اطلاعات مربوط به حرکت قیمت یک سهم یا ارز استفاده می‌شود.

شما باید تجربه کافی و لازم به منظور بررسی تغییرات روزانه، ماهانه و هفتگی این کندل‌ها را داشته باشید. به طور کلی یکی از بهترین روش‌ها به منظور پیش‌بینی قیمت در بازارهای مالی خواندن نمودارهای قیمتی است. اکثر معامله گران بزرگ امروزی از کندل‌ها و شمع‌ها به منظور پیشبینی روند ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند. حال که خواندن کندل به کندل حرکت قیمت اندکی با خاصیت نمودارهای قیمت در بازار مالی آشنا شدید، بگذارید تا شما را با انواع الگو‌ها در نمودار شمعی آشنا کنیم.

الگوی شمعدان چکشی از یک بدنه کوتاه با یک فتیله پایین‌تر تشکیل شده است. چکش نشان می‌دهد که چه فشارهایی برای فروش ارز در طول روز وجود داشته است. رنگ بدنه این کندل می‌تواند متفاوت باشد. چکش‌های سبز نشانگر قدرت بازار گاوها نسبت به خرس‌ها است.

الگوی شمعدان ستاره صبح نشانه امید در روند نزولی بازار است. در این الگو سه بخشی، یک شمع با بدنی کوتاه بین یک شمع قرمز بلند و یک شمع سبز بلند قرار دارد. این الگو نشان می‌دهد که فشار فروش روز اول در حال کاهش است و بازار به شکل گاوی است.

این الگو به ما می‌گوید که قیمت افزایش یافته است اما احتمال نزول قیمت نیز وجود دارد.

الگوی hanging man یا همان مرد دارآویز زمانی تشکیل می‌شود که بازار رشد کمی داشته باشد. اصولاً زمانی این شمع تشکیل می‌شود که بازار اندکی صعود را تجربه کرده باشد. زمانی که این کندل یک سایه بلند به سمت پایین بزند به ما می‌گوید که فشار فروش در حال کاهش است. در این حالت باید انتظار داشته باشیم که دوره صعودی خواندن کندل به کندل حرکت قیمت بازار پایان یابد.

سخن پایانی

این روزها دیگر بیت‌ کوین و سایر ارزهای دیجیتال جایگاه مهمی در فضای مالی بین‌المللی کسب کرده‌اند. در حال حاضر تمامی پوشش‌های رسانه‌ای مجذوب این بازار مالی شده‌اند. ساختار جالب این ارزها سبب گشته تا افراد زیادی به دنبال پیش‌بینی روند ارز دیجیتال بیفتند. شاید بتوان دلیل علاقه فراوان این روزهای مردم به دنیای ارزهای دیجیتال را میزان سوددهی فوق‌العاده آن‌ها دانست.

فراموش نکنید که ارزهای دیجیتال نیز همانند سایر بازارهای مالی احتمال ضرر و زیان را برای شما به همراه دارند. اگر اطلاعات کافی درباره دنیای ارزهای دیجیتال دارید و به تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال نیز مسلط هستید، می‌توانید وارد این بازار شوید.

نمودار کندل استیک یا نمودار شمعی چیست؟

نمودار کندل استیک یا نمودار شمعی چیست؟

به عنوان یک تازه وارد در دنیای تجارت یا سرمایه گذاری، خواندن نمودارها می‌تواند یک کار دلهره آور باشد. برخی بر حس درونی خود تکیه می‌کنند و بر اساس شهود خود سرمایه گذاری می‌کنند. اساساً خواندن کندل به کندل حرکت قیمت تجارت و سرمایه گذاری بازی احتمالات و مدیریت ریسک هستند. بنابراین خواندن نمودارهای کندل استیک تقریباً برای هر سبک سرمایه گذاری حیاتی است. این مقاله توضیح می‌دهد که نمودار کندل استیک (candlestick) یا نمودار شمعی چیست و چگونه آنها را بخوانید.

نمودار کندل استیک چیست؟

نمودار کندل استیک نوعی نمودار مالی است که به صورت گرافیکی حرکت قیمت یک دارایی را برای یک بازه زمانی معین نشان می‌دهد. همانطور که از نام آن پیداست، candlestick از کندل‌هایی تشکیل شده است که هرکدام نشان دهنده زمان یکسانی هستند. کندل ها می‌توانند تقریباً هر دوره ای را از ثانیه تا سال نشان دهند.

تاریخچه نمودارهای کندل استیک به قرن هفدهم باز می‌گردد. ایجاد آنها به عنوان یک ابزار نمودار اغلب به یک تاجر برنج ژاپنی به نام Homma نسبت داده می‌شود. ایده‌های او احتمالاً پایه و اساس چیزی بود که اکنون به عنوان نمودار شمعی مدرن استفاده می‌شود. یافته های هوما توسط بسیاری، به ویژه توسط چارلز داو، یکی از پدران تحلیل تکنیکال مدرن، اصلاح شد.

در حالی که نمودارهای کندل استیک را می‌توان برای تجزیه و تحلیل هر نوع داده دیگری مورد استفاده قرار داد، بیشتر برای تسهیل تجزیه و تحلیل بازارهای مالی استفاده می‌شوند. اگر نمودارهای کندل استیک به درستی استفاده شوند، ابزارهایی هستند که می‌توانند به معامله گران کمک کنند تا احتمال حرکت قیمت را بسنجند.

نمودارهای کندل استیک چگونه کار می‌کنند؟

برای ایجاد هر کندل به نکات قیمتی زیر نیاز داریم:

  • قیمت باز شدن کندل: اولین قیمت معاملاتی ثبت شده دارایی در آن بازه زمانی خاص.
  • بالاترین قیمت در نمودار کندل استیک: بالاترین قیمت معاملاتی ثبت شده دارایی در آن بازه زمانی خاص.
  • پایین‌ترین قیمت در نمودار کندل استیک: پایین ترین قیمت ثبت شده معاملاتی دارایی در آن بازه زمانی خاص.
  • قیمت بسته شدن کندل: آخرین قیمت ثبت شده معاملاتی دارایی در آن بازه خواندن کندل به کندل حرکت قیمت زمانی خاص.

فاصله بین باز و بسته شدن قیمت به عنوان بدنه کندل نامیده می‌شود، در حالی که فاصله بین بدنه و قیمت بالا / پایین به عنوان فتیله یا سایه نامیده می‌شود.

اجزای نمودار شمعی چیست؟

درست مانند نمودار میله‌ای، یک کندل روزانه قیمت باز، بالا، پایین و بسته خواندن کندل به کندل حرکت قیمت شدن بازار را در روز نشان می‌دهد. کندل قسمت پهنی دارد که به آن بدنه می‌گویند. این بدنه محدوده قیمتی بین باز و بسته شدن معاملات آن روز را نشان می‌دهد. وقتی بدنه قرمز می‌شود، به این معنی است که قیمت بسته شده از باز شده پایین تر بوده است. معامله گران می‌توانند این رنگ ها را در پلتفرم معاملاتی خود تغییر دهند.

نحوه خواندن نمودارهای شمعی

بسیاری از معامله‌گران، نمودارهای کندل استیک را راحت‌تر از نمودارهای خطی و میله‌ای معمولی‌تر برای خواندن می‌دانند، حتی اگر اطلاعات مشابهی ارائه دهند. نمودارهای کندل استیک را می توان در یک نگاه خواند زیرا این نمودارها نمایش ساده ای از عملکرد قیمت را ارائه می‌دهند.

در عمل، یک شمعدان نبرد بین گاو ها و خرس های بازار را برای یک دوره مشخص نشان می‌دهد. به طور کلی، هر چه بدنه طولانی‌تر باشد، فشار خرید یا فروش در بازه زمانی اندازه‌گیری شده شدیدتر است. اگر بدنه کندل در نمودار کندل استیک سبز باشد، به این معنی است که دارایی بالاتر از قیمت باز شده بسته شده است. قرمز به این معنی است که قیمت در طول بازه زمانی اندازه‌گیری شده کاهش یافته است، بنابراین قیمت بسته شدن کمتر از قیمت باز شدن بود.

آنچه که نمودارهای نمودار کندل استیک به شما نمی‌گویند

در حالی که کندل ها برای ارائه یک ایده کلی از قیمت مفید هستند، ممکن است تمام نیاز شما را برای یک تحلیل جامع ارائه نکنند. به عنوان مثال، سایه ها به طور دقیق آنچه را که در فاصله بین باز و بسته شدن اتفاق افتاده است را نشان نمی‌دهند و فقط فاصله بین دو نقطه را نشان می‌دهند. نمودارهای کندل استیک همچنین می توانند دارای نویز زیادی از بازار باشند، به خصوص هنگام ترسیم تایم فریم های پایین تر. کندل ها می‌توانند خیلی سریع تغییر کنند، که می‌تواند تفسیر آنها را چالش برانگیز کند.

سخن پایانی

نمودارهای کندل استیک یکی از اساسی ترین ابزارها برای هر معامله گر یا سرمایه گذار است. آنها نه تنها یک نمایش بصری از عملکرد قیمت برای یک دارایی معین ارائه می‌دهند، بلکه دارای انعطاف پذیری برای تجزیه و تحلیل داده ها در بازه های زمانی مختلف نیز هستند. مطالعه گسترده نمودارها و الگوهای کندل استیک، همراه با یک طرز فکر تحلیلی و تمرین کافی ممکن است در نهایت به معامله گران دید خوبی از بازار بدهد. با این حال، بیشتر معامله‌گران و سرمایه‌گذارانی موفق هستند که روش‌های دیگر، مانند تحلیل بنیادی را نیز در نظر بگیرند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا