الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال

الگوی مثلث صعودی | کالج تی بورس

الگوهای قیمتی پرچم و مثلث در تحلیل تکنیکال

هفت الگوی کلاسیک در بازارهای سرمایه شناسایی شده است. این الگوها به دلیل استفاده زیاد کاربران از آن‌ها از اعتبار بالایی برخوردار هستند. الگوهای قیمتی پرچم و مثلث الگوها در بازار سرمایه به‌راحتی قابل تشخیص هستند، ولی لازمه آن شناخت درست و صحیح الگوها است. همچنین این الگوها در تایم فریم‌های (دوره‌های زمانی) مختلفی تشکیل می‌شوند. از بسیاری جهات، الگوهای قیمتی پرچم و مثلث را می‌توان نوع پیچیده‌تری از خطوط روند به شمار آورد.

مهم است که قبل از ادامه مبحث الگوهای قیمتی پرچم و مثلث، ابتدا مفاهیمی مانند حمایت و مقاومت، خطوط روند و سایر مفاهیم ابتدایی تحلیل تکنیکال را یاد بگیرید.

برای یادگیری مباحث یاد شده می توانید مقالات قبلی آموزش تحلیل تکنیکال که توسط آکادمی تخصصی پارسیان بورس تهیه و گردآوری شده است را مطالعه کنید:

همچنین دسته کل مقالات آموزش تحلیل تکنیکال را به صورت رایگان را می توانید از دسته بندی الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال مقالات بخوانید، سپس برای این‌که دانش خود را در زمینه تحلیل تکنیکال تکمیل کنید و بهترین شیوه تحلیل تکنیکال را هم یاد بگیرید، در دوره آموزش پرایس اکشن پارسیان بورس شرکت کنید.

الگوهای قیمت به طور کلی به دو نوع ادامه دهنده و بازگشتی تقسیم می‌شوند:

• الگوهای بازگشتی: پس از این الگوها تغییر روند رخ می دهد
• الگوهای ادامه دهنده: پس از این الگوها نمودار به روند خود ادامه می دهد

در این مطلب به بررسی مفصل الگوهای قیمتی پرچم و مثلث می‌پردازیم و در مقالات بعدی به بررسی کامل دیگر الگوهای قیمتی نیز می پردازیم.

الگوهای قیمتی پرچم و مثلث: الگوی پرچم (FLAG) در تحلیل تکنیکال

این الگو یکی از انواع الگوهای ادامه دهنده می‌باشد و در مدار صعودی یا نزولی وارد روند قیمت می‌شود و باعث ادامه یافتن صعود یا نزول قیمت تا اهداف قیمتی بالاتر یا پایین‌تر می‌شود.

توجه!

این الگو بعضی مواقع باعث تغییر روند در یک سهم خواهد شد! زمانی که سهم وارد الگو شده و به‌صورت عکس از الگو خارج شود، باعث تغییر روند می‌شود. در تصویر زیر نمونه اصلی برای یک پرچم را مشاهده می‌کنید، درصورتی‌که از نقطه A خارج شود، به‌صورت ادامه‌دهنده و در صورتی‌ که از نقطه B خارج شود به‌صورت بازگشتی عمل می‌کند.

همان‌طور که در تصاویر زیر مشاهده می‌کنید، در بازه تعیین‌شده پرچم‌های متوالی و ادامه‌دهنده تشکیل‌شده است.

نکات و اهداف قیمتی الگوی پرچم:

• الگوی پرچم از یک پرچم و دسته تشکیل‌ شده است
• در صورت شکست در ادامه روند به‌صورت الگوی ادامه‌دهنده و در غیر این صورت بازگشتی عمل می‌کند.
• هدف قیمتی اول به‌اندازه دسته پرچم و هدف قیمتی دوم به کانال شکل‌گرفته
• طول پرچم نباید از ۵۰ درصد دسته پرچم در حالت ایده‌آل تجاوز کند.
• این الگو بیشتر در رالی‌ها (صعودها و یا نزول‌های متوالی) رخ می‌دهد.

الگوی پرچم برگشتی:

الگوهای قیمتی پرچم و مثلث: الگوهای مثلث (Triangles) در تحلیل تکنیکال

این الگو انواع مختلفی دارد، ولی به‌ طور کلی اگر بتوانیم به‌صورت همگرا دو خط را رسم كنیم كه تشكیل یك مثلث بدهد، جز این الگو به‌حساب می‌آید. این الگو می‌تواند به‌صورت بازگشتی یا ادامه‌دهنده باشد.

از الگوهای مثلثی می‌توان به 4 مورد با نام‌های الگوی مثلث متقارن، الگوی مثلث افزایشی، الگوی مثلث کاهشی و الگوی مثلث انبساطی (پهن‌شونده) نام برد. هر نوع از این مثلث ها شکل تقریباً متفاوتی دارند و نحوه پیشبینی آنها با یکدیگر متفاوت است.

شکل‌های 1-الف تا 1-ج شکل هر نوع الگوی مثلثی را به صورت مجزا نشان می‌دهند. مثلث متقارن (مطابق شکل 1-الف) دو خط روند را نشان می‌دهد که به یکدیگر نزدیک می‌شوند. خط روند بالایی به صورت نزولی و خط روند پایینی به صورت صعودی می‌باشد. خط عمودی در سمت چپ مثلث، ارتفاع الگو را مشخص می‌کند و خط قاعده نامیده می‌شود همچنین نقطه تقاطع دو خط روند را راس می‌نامند.

شکل 1 الف- الگوی مثلث متقارن افزایشی. به نزدیک شدن دو خط روند توجه کنید. خط عمودی در سمت چپ مثلث، قاعده می باشد و در سمت راست مثلث، نقطه ای که در آنجا دو خط روند به یکدیگر می رسند راس نامیده می شود.

الگوی مثلث افزایشی

دارای یک خط روند در پایین به صورت افزایشی و خط بالایی صاف یا افقی می باشد (شکل 1 ب را ببینید) و در مقابل مثلث کاهشی شامل یک خط روند در بال به صورت کاهشی و یک خط روند به صورت صاف یا افقی در پایین می باشد (شکل 1 ج را ببینید).

شکل 1 ب- الگوی مثلث افزایشی. به خط روند افقی در بالا و خط روند افزایشی در پایین توجه کنید. این الگو اغلب الگوی افزایشی می باشد.

شکل 1 ج- مثالی برای مثلث کاهشی. به خط روند افقی در پایین و خط روند کاهشی بالایی توجه کنید. این الگو اغلب الگوی کاهشی می باشد.

الگوی مثلث متقارن (The Symmetrical Triangle Pattern)

مثلث متقارن در بیشتر مواقع یک الگوی ادامه دهنده است. این الگو به صورت یک توقف در روند موجود محسوب می‌شود که پس از آن، روند دوباره از سر گرفته می‌شود. در شکل 1 الف، روند قبلی به صورت صعودی است و بنابراین انتظار داریم بعد از مکث ایجاد شده، ادامه روند کماکان صعودی باشد. چنانچه روند قبلی نزولی بوده به همین ترتیب انتظار روند نزولی را بعد از توقف داریم.

نحوه رسم الگوی مثلث متقارن

برای رسم این مثلث حداقل به 4 نقطه نیاز داریم. از آنجایی که برای رسم هر خط روند، احتیاج به دو نقطه است بنابراین برای رسم دو خط همگرا لازم است که هر خط حداقل دو نقطه از روند را لمس کرده باشد. در شکل 1 الف، مثلث از نقطه شماره 1 شروع شده است که این نقطه جایی است که بخش تحکیمی از روند افزایشی از آنجا آغاز می‌شود. قیمت به نقطه 2 کاهش پیدا کرده است و بعد از آن به سمت نقطه شماره 3 افزایش پیدا کرده است. قیمت در نقطه شماره 3 از نقطه شماره 1 کمتر می‌باشد. خط روند نزولی بالایی تنها زمانی که قیمت از نقطه شماره 3 کاهش پیدا کند قابل رسم خواهد بود.

توجه کنید که نقطه شماره 4 از نقطه شماره 2 بالاتر است. تنها زمانی که قیمت از نقطه 4 افزایش پیدا کند، خط روند افزایشی در پایین قابل رسم می‌باشد. در این زمان است که تحلیلگر نسبت به پدید آمدن مثلث متقارن مشکوک می‌شود. حال 4 نقطه 1، 2، 3 و 4 داریم و دو خط نزدیک شونده. گرچه حداقل برای مثلث متقارن داشتن 4 نقطه نیاز است ولی بسیاری از مثلث ها مانند شکل 1 الف، 6 نقطه را در برمی‌گیرند. این بدین معنا می‌باشد که مثلث‌ها دارای سه قله یا سقف و سه قعر یا کف می‌باشند که مجموعه به شکل 5 موج در مثلث متقارن قبل از آغاز مجدد روند افزایشی ظاهر می‌شوند.

الگوهای مثلث در تکنیکال و محدودیت زمانی

ایجاد الگوی مثلث محدودیت زمانی خاصی دارد و به زمان پدید آمدن نقطه راس یعنی محل تقاطع دو خط محدود می شود. به عنوان یک قانون کلی در حد فاصل بین دو سوم الی سه چهارم از اندازه افقی مثلث (فاصله افقی بین قاعده تا راس مثلث)، قیمت‌ها بایستی الگو را بشکنند و هم جهت با روند قبلی شروع به حرکت کنند. اندازه افقی الگوی مثلث فاصله مابین خط قاعده در سمت چپ تا نقطه راس در سمت راست می‌باشد.الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال

از آنجا که این دو خط نهایتاً در یک نقطه با هم تلاقی می‌کنند این فاصله زمانی هنگام رسم این دو خط قابل اندازه گیری می‌باشد. شکست خط روند بالایی اخطار شروع روند می‌باشد. اگر زمان از سه چهارم زمان کل گذشت و شکست خط روند رخ نداد اخطاری است مبنی بر اینکه الگو در حال از دست دادن پتانسیلش می‌باشد و می توان انتظار داشت که قیمت‌ها به نوسان ادامه داده و از نقطه راس فراتر روند. مثلث های متقارن یک الگوی ادامه دهنده می‌باشند تحلیلگر باید به جهت روند قبلی توجه کند و فرض کند که روند قبلی مجدد از سر گرفته خواهد شد.

الگوی‌های مثلث در تحلیل تکنیکال

مثلث ها ترکیب جذابی از قیمت و زمان می‌باشند. دو خط نزدیک شونده، محدوده قیمت الگو را نشان می‌دهند و از قبل می‌توان دریافت که در چه نقطه‌ای الگو تکمیل می‌شود و با شکستن خط روند بالایی (در روندهای صعودی) دوباره به روند قبلی باز می‌گردد. همچنین با اندازه‌گیری عرض این الگو می‌توان زمان رخداد این حادثه را نیز به دست آورد. برای مثال اگر پهنای الگویی 24 هفته باشد شکست خطوط نزدیک شونده باید در حدود هفته شانزدهم تا هفته هجدهم انجام شود. (شکل 1 د را ببینید)

شکل 1 د- تصویری از روند صعودی سهام شرکت اپل در سال 1999 که تشکیل الگوی مثلث متقارن داده است. پهنای مثلث از قاعده تا راس در حدود 30 روز می باشد. قیمت در روز 20 ام که 0/67 زمان کل است خط روند را شکسته است (به دایره زرد رنگ توجه کنید).

آموزش استفاده از الگوی مثلث

الگو های مثلثی در شرایط بلاتکلیفی قیمت بازار رخ می‌دهند و ساختاری از قیمت را نمایش می دهند که در حال متراکم شدن هست، این الگو ها معمولا ادامه دهنده هستند اما در شرایطی نیز کاملا خلاف روند عمل می‌کنند.

در الگوی مثلثی زیر تصویر سمت چپ روند را ادامه داده و در سمت راست خلاف روند تغییر جهت داده و از مثلث خارج شده است.

برای ترسیم الگوی مثلث متقارن باید قله ها را با یک خط به هم وصل کنیم و کف های قیمتی را نیز به هم متصل کنیم و حداقل دو نقطه را برای ترسیم هر ضلع مثلث باید در نظر بگیریم در حالتی که هر کف از کف بعدی ارتفاع کمتری داشته باشد و هر سقف از سقف بعدی مرتفع تر باشد این الگو پدیدار می‌گردد.

در تصویر بالا الگوی مثلث متقارن روی نمودار بیت کوین نمایش داده شده است همان طور که مشاهده می‌کنید شیب خط حمایت (ضلع پایینی مثلث) و شیب خط مقاومت (ضلع بالایی مثلث) تقریبا برابر است.

تصمیم گیری برای معامله در الگوی مثلث متقارن

برای تصمیم به خرید یا فروش در این الگو پیشنهاد می‌شود که صبر کنیم تا قیمت یکی از اضلاع مثلث را بشکند در صورت شکستن ضلع پایینی، قیمت به مقدار قاعده مثلث امکان ریزش دارد همچنین اگر ضلع بالایی مثلث و به بالا بشکند نیز امکان افزایش قیمت به مقدار قاعده مثلث محتمل می‌باشد.

در تصویر بالا مشاهده می کنید که پس از شکستن ضلع رو به پایین در محدوده مشخص شده سیگنال فروش داده می شود و پس از آن قیمت تا قاعدع مثلث پایین می آید.

الگوی مثلث افزایشی

این الگو بیشتر در روند های صعودی دیده می شود و تفاوتی که با مثلث متقارن دارد در ضلع بالایی مثلث است که این ضلع یک خط صاف است یا دارای شیب بسیار کمی است تصویر زیر یک الگوی مثلث افزایشی را نمایش می‌دهد، همان طور که مشاهده می‌کنید در این الگو قیمت چند بار به مقاومت بر خورد می‌کند ولی هر بار کمتر از دفعه ی قبل ریزش می‌کند.

سیگنال خرید در الگوی مثلث افزایشی

هنگامی که قیمت، مثلث را رو به بالا قطع کند هنگام خرید است چرا که احتمال افزایش قیمت به مقدار قاعده مثلث وجود دارد.

الگوی مثلث کاهشی

الگوی مثلث کاهشی معمولا در شرایط نزولی حاکم بر بازار رخ می‌دهد، هنگامی این الگو رخ می‌دهد که قیمت بار ها به سطح حمایتی بر خورد نموده اما هر بار میزان کمتری به سطح مقاومتی نزدیک می‌شود. نتیجه حاصل از آن مثلثی می شود که ضلع پایینی آن همان خط مقاومت و فاقد شیب است و ضلع بالایی ان دارایی شیبی به سمت پایین است چرا که ارتفاع هر قله به مرور کاهش پیدا می‌کند.

سیگنال فروش در الگوی مثلث کاهشی

همان طور که در شکل بالا مشاهده می‌کنید در صورت خروج قیمت از مثلث به سمت پایین و شکسته شدن خط مقاومت احتمال کاهش قیمت به مقدار قاعده مثلث وجود دارد بنابراین جهت جلوگیری از ضرر در این شرایط اقدام به فروش رمز ارز گرفته می‌شود.

الگو های مثلث یا Triangle

الگوی مثلث یک الگوی نموداری است که با ترسیم خطوط تراز در یک محدوده قیمت همگرا به تصویر کشیده می شود و باعث مکث در روند غالب است.

الگوهای برگشتی معمولا در زمان طولانی تری شکل می گیرند حال آنکه الگوهای ادامه دهنده اغلب در زمان کمتری ساخته می شوند و عموما در رده الگوهای کوتاه مدت و یا میان مدت طبقه بندی می شوند.

تحلیلگران تکنیکال مثلث ها را به عنوان الگوی ادامه طبقه بندی می کنند.

در تحلیل تکنیکال ، الگوهای مثلث ادامه دهنده در نمودار ، شکلی مثلث مانند را تشکیل می دهد.

مثلث ها شبیه کوه ها و پرچم ها هستند و در صورت تأیید ، می توانند الگوی ادامه دهنده باشند ، در صورتی که اعتبارسنجی شوند یا الگوی قدرتمندی باشند.

به طور غالب 3 ناحیه حساس در قیمت و فشردگی در بازه نوسانی قیمت وجود دارد که می تواند در اثر ایجاد یک الگوی مانند ، مثلث صعودی ، نزولی و متقارن ، تاثیر گذار باشد.

درک الگوهای مثلث

الگوهای مثلث به درستی نامگذاری شده اند زیرا خطوط روند بالا و پایین در نهایت در راس سمت راست قرار می گیرند و یک گوشه را تشکیل می دهند.

اتصال شروع خط روند بالایی به ابتدای خط روند پایین دو گوشه دیگر را برای ایجاد مثلث کامل می کند.

خط روند بالایی با اتصال قله ها تشکیل می شود ، در حالی که خط روند پایین با اتصال کف ها تشکیل می شود.

سه تغییر مثلث بالقوه وجود دارد که می تواند در اثر ایجاد یک الگوی نگهداری ، مثلث صعودی ، نزولی و متقارن ، ایجاد شود. تکنسین ها می دانند شکست یا شکست یک الگوی مثلثی ، به ویژه در حجم زیاد ، به عنوان سیگنالهای قوی گاوی / خرسی روند و یا از سرگیری ، یا برگشت روند قبلی است.

از الگوهای مثلثی می توان به 4 مورد با نام های الگوی مثلث متقارن ، الگوی مثلث صعودی ، الگوی مثلث نزولی و الگوی مثلث انبساطی (پهن شونده) نام برد.

هر نوع از این مثلث ها شکل تقریبا متفاوتی دارند و نحوه پیشبینی آنها با یکدیگر متفاوت است.

برای رسم هر ضلع این مثلث، در نظر گرفتن حداقل ۲ نقطه ضروری است.

انوع مثلث ها

انوع الگوهای مثلثی که در گروه الگوهای ادامه‌دهنده قرار دارند، به شرح زیر است:

الگوهای مثلث صعودی

الگوهای مثلث نزولی

الگوهای مثلث متقارن

الگوهای مثلث انبساطی (پهن‌شونده)

مثلث صعودی:

مثلث صعودی الگویی است که در صورت شکسته شدن قیمت با افزایش حجم ، خط روند افقی بالایی را می شکند.

این یک الگوی صعودی است.

خط روند بالایی باید افقی باشد ، نشان دهنده اوج های تقریباً یکسان است که سطح مقاومت را تشکیل می دهند.

در روند نزولی که به صورت مورب در حال پیش روی است ، نشانگر پایین آمدن بیشترقیمت و بی اشتیاقی خریداران است.

سرانجام ، خریداران صبر خود را از دست می دهند و به حمایت بالاتر از قیمت مقاومت می شتابند ، که با شروع روند صعودی ، خرید بیشتری آغاز اغاز می شود زیرا خریداران با حوصله پیشنهادات خود را افزایش می دهند.

خط روند بالایی که در گذشته سطح مقاومت بود ، اکنون به حمایت تبدیل شده است.

مثلث نزولی:

مثلث نزولی نسخه معکوس مثلث صعودی است و الگوی شکست محسوب می شود.

خط روند پایین باید افقی باشد و نزدیک به پایین ترین سطح متصل شود.

خط روند بالایی مورب به سمت راس کاهش می یابد.

شکست هنگامی رخ می دهد که قیمت از طریق حمایت از روند افقی پایین تر با از سرگیری روند نزولی سقوط کند.

روند نزولی ، که حمایت بود ، اکنون به مقاومت تبدیل می شود.

در این الگو، این نکته را باید در نظر بگیرید که به طور معمول خریداران موفق می‌شوند و مقاومت را در هم می‌شکنند.

البته برای رسیدن به این موفقیت، باید سفارش خرید خود را بالای خط مقاومت قرار دهید.

مثلث متقارن:

مثلث های متقارن معمولاً الگوهای شکست ادامه دار هستند ، به این معنی که آنها قبل از تشکیل مثلث در جهت حرکت اولیه شکسته می شوند.

به عنوان مثال ، اگر روند صعودی مقدم بر یک مثلث متقارن باشد ، معامله گران انتظار دارند که قیمت شکسته شود.

یک مثلث متقارن از یک خط روند بالایی در حال سقوط مورب و یک خط روند پایینی که به صورت مورب در حال افزایش است تشکیل شده است.

همانطور که قیمت به سمت اوج حرکت می کند ، انتظارمیرود، روند صعودی بالایی را شکست دهد و افزایش قیمت را ادامه دهد و و در روند نزولی انتظار می رود گه قیمت در روند نزولی شکسته شود با افت قیمت ها رو به رو شویم.

مثلث پهن شونده یا انبساطی:

الگوی مثلث پهن شونده یک نوع کمیاب از الگوهای مثلثی است که به شکل مثلث باز شده است که خطوط روند آن از یکدیگر فاصله می‌گیرند و شکلی مانند مثلث در حال توسعه و منبسط را به خود می‌گیرد.

معامله گران باید به بازه زمانی و حداقل تا بسته شدن بیش از خط روند مراقب باشند تا تأیید کند که شکست معتبر است ویا

تاثیر حجم در الگوهای مثلث

حجم معاملات همزمان با نوسان قیمت در مثلث و نزدیک شدن به راس کاهش پیدا می کند.

با افزایش قیمت و نزدیک شدن به رأس مثلث، حجم معاملات افزایش خواهد یافت

. چنین شرایطی این سیگنال را به ما می‌دهد که بازار کاملا احساساتی است.

در الگوهای برگشتی در حرکات صعودی، حجم معاملات، نقش مهم تری نسبت به حرکات نزولی دارد.

به این دلیل که افزایش حجم از ضروریات از سرگیری یک روند صعودی در تمامی الگوهای تثبیتی می باشد.

اگرچه میزان حجم معاملات در طی شکل گیری الگوی مثلث کاهش می یابد ولی بررسی دقیق حجم معاملات اغلب می تواند راهنمای خوبی باشد در مورد اینکه آیا حجم معاملات در زمان حرکات افزایشی قیمت سنگین تر است یا در زمان حرکات کاهشی قیمت.

به طور مثال در یک روند افزایشی احتمالا در زمان صعود قیمت معاملات سنگین تری نسبت الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال به زمان نزول قیمت انجام می شود.

نوع رفتاری مثلث ها

نوع رفتاری الگوی مثلث ها به دوشکل ادامه دهنده و بازگشتی هستند که بستکی به نوع واکنش مثلث به نقاط حمایت و مقاومت دارد.

الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال قانون و اصلی وجود دارد که در آن “گذشته تکرار خواهد شد”. همواره با بررسی چارت قیمتی ارز ها و سهام های مختلف شاهد الگوها و در واقع اشکالی در نمودار تکنیکال بودیم که به صورت دوره‌ای تکرار می‌شوند. تعداد زیادی الگو وجود دارند که اکثریت آن‌ها کاربرد زیادی ندارند. یکی از الگوهایی که در بازار‌های مالی به وفور تشکیل می‌شود و اعتبار آن در بازار ایران نیز بسیار بالا است الگوی مثلث است. لازم است بدانید که در تحلیل تکنیکال نمودار مثلث، الگوهای مثلث جزء الگوهای ادامه دهنده هستند و انواع مختلفی دارند. در این مقاله به انواع الگوی مثلث و اتفاقی که پس از تشکیل الگو برای قیمت خواهد افتاد می‌پردازیم. با کالج تی بورس همراه باشید.

ویژگی الگوی مثلث و انواع آن

همان طور که گفته شد الگوی مثلث از جمله الگو‌های ادامه‌دهنده هستند. این نوع از الگوها نشان می‌دهند که روندهای خنثی طی فعالیت قیمت، یک توقف مقطعی قیمت است و پس از طی این روند، مجددأ در همان جهت پیشین به حرکت خود ادامه می‌دهند. یکی دیگر از ویژگی‌های الگوی مثلث این است که می‌توان گفت از الگوهای میان مدت و کوتاه ‌مدت هستند.

همچنین معمولا قیمت هنگام عبور از نقاط حمایتی و نقاط مقاومتی الگوی مثلث، حجم‌های بالاتری نسبت به روزهای گذشته می‌خورند. که این عبور از خطوط اگر به سمت پایین باشد می‌تواند سیگنال فروش و اگر به سمت بالا باشد، می‌تواند سیگنال خرید باشد.

بدین ترتیب ما می‌توانیم از الگوی مثلث‌ سیگنال خرید و فروش دریافت کنیم.

الگوی مثلث را می‌توان به 4 بخش تقسیم کرد:

• یک: الگوی مثلث صعودی که به آن الگوی مثلث افزایشی نیز گفته می‌شود.
• دو: الگوی مثلث نزولی که به آن الگوی مثلث کاهشی نیز می‌گویند.
• سه: الگوی مثلث متقارن (صعودی و نزولی)
• چهار: الگوی مثلث پهن شونده (انبساطی)

در ادامه به بررسی هر کدام از انواع الگوی مثلث و نحوه تشکیل آن‌ها خواهیم پرداخت.

الگوی مثلث صعودی (الگوی مثلث افزایشی)

الگوی مثلث صعودی | کالج تی بورس

در الگوی مثلث صعودی یا افزایشی که یکی از الگوهای پرکاربرد و ادامه دهنده می‌باشد، می‌توان سیگنال‌های خوبی از آن گرفت و همان طور که از نام آن مشخص است معمولا در روندهای صعودی تشکیل می‌شود.

همان طور که در عکس مشاهده می‌کنید ویژگی مشهود این نوع الگوی مثلث سقف های قیمتی ثابت و کف های قیمتی بالاتر از کف قبلی است. درمثلث صعودی فروشندگان خط مقاومتی تشکیل می‌دهند و اجازه عبور از آن را به خریداران طی یکی الی 2 برخورد نمی‌دهند. و همچنین خریداران چندین بار به این خط برخورد می‌کنند و به سمت پایین پرتاب می‌شوند هر بار که به سمت پایین پرتاب می‌شوند به خط حمایتی مورب برخورد می‌کنند و کف بالاتری نسبت به کف قبلی ساخته و با قدرت بیشتری به سمت خط مقاومتی حرکت می‌کنند.

در نهایت قدرت لازم برای شکست این مقاومت را به دست می‌آورند و از آن عبور می‌کنند. (برای تشکیل این مثلث تعداد برخوردهای دقیقی را نمی‌توان تعیین کرد اما تعداد برخورد به کف و سقف را می‌توان بیش از دو بار در نظر گرفت)

مشابه حالتی که در عکس مشاهده می‌کنید معمولا این خط مقاومتی توسط خریداران شکسته می‌شود و این الگوی مثلثی سود خوبی نسیب خریدارن می‌کند. (پس از شکست مقاومت قیمت‌ها معمولا بسیار سریع افزایش می‌یابند)

توجه داشته باشید کسانی که قصد خرید با این الگوی مثلث را دارند، زمانی می‌توانند از مثلث صعودی سیگنال خرید دریافت کنند که قیمت با یک کندل مناسب از خط مقاومتی عبور کند.

الگوی مثلث نزولی یا الگوی مثلث کاهشی

الگوی مثلث نزولی ( الگوی مثلث کاهشی) | کالج تی بورس

بهتر است بدانید که الگوی مثلث نزولی یا همان الگوی مثلث کاهشی نیز یکی دیگر از الگوهای مثلث می‌باشد که ادامه دهنده است. الگوی مثلث کاهشی بر خلاف الگوی مثلث صعودی در روندهای نزولی تشکیل می‌شود.

یکی از ویژگی‌های مشهود الگوی مثلث نزولی مطابق شکلی که در عکس مشاهده می‌کنید این است که دارای کف‌های ثابت قیمتی و سقف‌های قیمتی پایین‌تر از سقف قبلی است. در مثلث نزولی خریداران خط حمایتی به وجود می‌آورند، در مقابل فروشندگان مرتبا قیمت را به سمت پایین کشیده و به نقطه حمایتی می‌رسانند. سپس خریداران در این نقطه سهم را مورد حمایت قرار داده و به سمت بالا هدایت می‌کنند اما این افزایش قیمت دوامی نداشته و مجدد روی خط مقاومتی مورب قیمت با قدرت بیشتری به سمت پایین حرکت می‌کند.

در نهایت نقطه حمایتی شکسته شده و قیمت به سمت پایین حرکت کند. در مثلث نزولی پس از شکست خط حمایتی قیمت‌ها بسیار سریع کاهش می‌یابند.

البته که در بازار هیچ چیز صد ‌در‌صدی نیست و گاهی ممکن است نقطه حمایتی چنان قوی باشد که خریداران موفق شوند قیمت را به سمت بالا کشیده و خط مقاومتی مورب را شکسته و قیمت به سمت بالا حرکت کند.

از این الگوی مثلث سیگنال خریدی نمی‌توان دریافت کرد. البته که اگر فرد ریسک پذیری هستید می‌توانید در خط حمایتی خرید کرده و در خط مقاومتی فروشنده باشید که ریسک بسیار بالایی دارد و به ‎هیچ وجه پیشنهاد نمی‌شود. (چرا؟) زیرا ممکن است دقیقا در لحظه خرید شما خط حمایتی شکسته شود و قیمت به سمت پایین حرکت کند و متضرر شوید.

الگوی مثلث متقارن (صعودی و نزولی)

تحلیل تکنیکال الگوی مثلث | کالج تی بورس

در الگوی مثلث متقارن حمایت مورب (شیب قیمت کف) و مقاومت مورب (شیب قیمت سقف) به سمت یک نقطه همگرا می‌شوند. به گونه‌ای که تشکیل این حمایت مقاومت‌ها باعث تشکیل یک مثلث می‌شود که به آن مثلث متقارن گفته می‌شود. دلیل تشکیل آن این است که خریداران و فروشندگان قدرت کافی برای تشکیل یک روند را ندارند.

همانگونه که در عکس مشاهده می‌کنید خریداران و فروشندگان هیچ کدام قدرتشان به قدری نیست که قیمت را در جهت دلخواه حرکت دهند. در این حالت حمایت و مقاومت به قدری به یکدیگر نزدیک می‌شوند تا یکی از آن ها شکسته شود. اگر قیمت به سمت پایین حرکت کند و حمایت مورب شکسته شود آن را مثلث متقارن نزولی در نظر گرفته و اگر قیمت به سمت بالا حرکت کند و مقاومت مورب شکسته شود آن را مثلث متقارن صعودی در نظر می‌گیریم.

کسانی که قصد خرید به وسیله الگوی مثلث متقارن را دارند بهتر است زمانی خرید خود را انجام دهند که قیمت به سمت بالا و مقاومت مورب شکسته شده باشد. در نظر داشته باشید که در مثلث متقارن شکسته شدن حمایت یا مقاومت می‌تواند باعث حرکت ناگهانی قیمت به سمت بالا یا پایین شود.

الگوی مثلث پهن شونده (انبساطی)

الگوی مثلث پهن شونده | کالج تی بورس

و الگوی مثلث پهن شونده یکی از حالت‌های غیر معمول الگوی مثلث است که به ندرت درتحلیل تکنیکال نمودار مثلث یافت می‌شود. تا اینجای مقاله هر الگوی مثلث که معرفی شد به یک نقطه متمرکز و همگرا می‌شدند، اما الگوی مثلث پهن شونده دقیقا نقطه برعکس الگوهای قبل عمل می‌کند. خطوط روند از یکدیگر دور می‌شوند و شکل الگوی مثلث پهن شونده در حال توسعه و انبساط را به وجود می‌آورند. به دلیل شکل این الگوی مثلث آن را بلندگوی دستی نیز می‌گویند.

یکی دیگر از تفاوت‌های الگوی مثلث پهن شونده نسبت به الگوهای قبلی، تفاوت حجم آن‌ها است. در الگوی مثلث پهن شونده خط های حمایت و مقاومت هر چه پهن‌تر می‌شوند حجم معاملات نیز افزایش می‌یابد اما در الگوهای مثلث قبلی هر چه به راس مثلث نزدیک‌تر می‌شدند حجم معاملات کاهش می‌یافت.

معمولا دلیل تشکیل این مثلث تقاضای بالای افراد برای خرید است که می‌تواند مقاومت مورب خود را شکسته و با افزایش قیمت همراه باشد.

کلام آخر

در این مقاله سایت کالج تی‌بورس به بررسی الگوی مثلث پرداخته شد. الگوها کمک فنرهای قیمت‌ها هستند و بسیاری از آن‌ها همانند الگوی مثلث، از اعتبار فراوانی برخوردار هستند. الگوی های قیمتی برای پیش‌بینی قیمت ها ‌می‌توانند کمک شایانی به تحلیل‌گران برسانند، که می‌توان از آن‌ها سیگنال‌های خرید و فروش بسیاری دریافت کرد.

برای آموختن تحلیل تکنیکال الگوی مثلث کافی است بتوانید خطوط حمایت و مورب را به طور صحیح رسم کنید تا بتوانید الگوی مثلث را روی نمودار مشخص کنید. الگوهای کاربردی دیگری نیز وجود دارند که در مقاله‌های بعد به آن‌ها خواهیم پرداخت.

کالج تی‌بورس با برگذاری دوره‌ آموزش بورس تمامی مباحث مهم تحلیل تکنیکال که الگوهای قیمتی نیز شامل آن بخش می‌شوند را به صورت حضوری در مشهد و به صورت غیر حضوری در سراسر ایران سعی در افزایش علم و آگاهی افراد علاقه‌مند به فعالیت در بازار های مالی دارد. شما با شناخت الگوهای قیمتی می‌توانید روند قیمت‎‌ها را تحلیل کنید و به کمک گذشته نمودار آینده قیمت‌‌ها را پیش‌بینی کنید.

الگوی مثلث و انواع آن در تحلیل تکنیکال + مثال واقعی

الگوهای قیمتی از موثر ترین ابزار های تحلیل تکنیکال برای پیش بینی قیمت ها در بازار هستند.الگوی مثلث یکی از رایج ترین الگوهای قیمتی ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال بشمار می آید. فرقی نمکیند که بازار فارکس باشد یا ارز دیجیتال و…. . به طور کلی هر کجا که قیمت متغیری وجود داشته باشد رد پای پترن مثلث هم پیدا میشود.

فهرست مطالب

• مثلث متقارن
• مثلث کاهشی
• مثلث افزایشی
• یک مثلث ایده آل باید چه شرایطی داشته باشد !؟

الگوی مثلث متقارن

این الگوهم در روند های صعودی و هم روند های نزولی تشکیل میشود.دوخط روند بالا و پایین(خطوط حمایت و مقاومت مثلث) دارد که هر دو خط دارای شیب می باشند. هر چقدر تعداد کل برخورد ها خطوط روند بالا و پایین که در شکل نشان داده شده است بیشتر از 6 بار باشد از اعتبار الگوکاسته میشود.

پس از تشخیص الگوی مثلث صعودی چگونه وارد معامله بشیم؟

طرز کار با الگوی مثلث متقارن برای افراد مختلف ممکن است متفاوت باشد اما در حالت عادی با شکسته شدن خط مقاومت مثلث در جهت روند سیگنال خرید یا فروش داده میشود.میتوانید منتظر پولبک احتمالی بمانید یا همزمان با شکست ( روش Fast(سریع)) وارد معامله شوید .
«روش Fast نسبت به روش پولبک ریسک بیشتری دارد و نیازمند تجربه است اگر تریدر تازه کاری هستید توصیه میشود در اکثر اوقات منتظر پولبک بمانید .»

به صورت خلاصه طرز کار با مثلث متقارن به صورت زیر است :

نقطه ورود : همزمان باشکست مثلث(Fast) در جهت روند و یا در مرحله پولبک احتمالی پس از شکست .
حدضرر: مناسب ترین محل برای استاپ لاس کف مثلث است.
حدسود: حداقل به اندازه قاعده مثلث.

نکته: « یکی از علامت هایی که میتواند تاییدی بر ادامه روند در این الگوباشد افزایش ناگهی حجم معاملات در نقطه شکست مقاومت مثلث است» .

نمونه ای از مثلث متقارن در چارت بیت کوین تایم فریم یک ساعته:

الگوی مثلث افزایشی

مثلث افزایشی نوع دیگری از الگوی مثلث است که در روندهای صعودی تشکیل میشود.این الگواکثر اوقات در جهت روند چارت تشکیل میشود اما گاهی اوقات هم ممکن است در کف یا سقف به عنوان الگوی بازگشتی دیده شود که کاری با آن نداریم ما فقط مجاز به ترید در جهت روند هستیم.همان طور که در شکل بالا میبینید خط بالایی مثلث (خط نارنجی) تقریبا بدون شیب است و خط پایبینی شیبش مثبت است . به این صورت که مثلث رفته رفته کف های بالاتر میزند .

پس از تشخیص الگوی مثلث صعودی چگونه وارد معامله بشیم ؟

نحوه معامله به این صورت است که شما هنگام شکست مثلث یا به صورت Fast(سریع) همراه با کندل شکست وارد معامله میشوید و یا صبر میکنید شکست اتفاق بیوفتد و بعد در هنگام بازگشت قیمت به ناحیه ( پولبک ) معامله خود را باز میکنید .پولبک جزوی از رفتار بازار است و در اکثر اوقات ما بعد از شکست نواحی ، پولبک به آن ناحیه ها را مشاهده میکنیم مگر اینکه فشار شکست خیلی زیاد باشد.
«روش Fast نسبت به روش پولبک ریسک بیشتری دارد و نیازمند کسب تجربه است . اگر تریدر تازه کاری هستید پیشنهاد میشود در اوایل کار منتظر پولبک بمانید و کمتر به روش فست وارد مارکت شوید.»

به طور کلی طرز استفاده از الگوی مثلث در معاملات به صورت زیر است :

نقطه ورود: همزمان با شکست مثلث و یا بعد از تکمیل پولبک احتمالی وارد معامله میشویم.
حدضرر: کف مثلث را به عنوان حد ضرر در نظر میگیریم .
حد سود: اولین نقطه سیو سود ما حرکت به اندازه قاعده مثلث خواهد بود.

نکته : مثل حالت قبلی در این حالت هم موقع شکست مثلث افزایش ناگهانی حجم معاملات میتواند سیگنال مثبت و تاییدی برای معامله باشد.

نمونه ای از مثلث افزایشی در نمودار طلا تایم فریم 4 ساعته:

الگوی مثلث کاهشی:

ا لگوی مثلث کاهشی نوع دیگری از این الگوهست که فقط در روند های نزولی تشکیل میشود. در این الگودر ابتدا یک روند نزولی داریم طوری که بازار رو به پایین حرکت میکند و در ادمه مسیر خود به نقطه ای میرسدکه به راحتی نمی تواند از آن رد شود .
نبرد بین خریدران و فروشندگان در این نقطه باعث تشکیل یک مثلث کاهشی میشود . این مثلث کاهشی نشان دهنده قدرت بیشتر فروشندگان در برابر خریدارن است .( زیرا به دلیل ضعف خریداران رفته رفته ارتفاع قله ها کاهش یافته و مثلث ایجاد میشود.)

پس از تشخیص مثلث نزولی به چه صورت وارد معامله بشیم ؟

نحوه معامله مثل قبل است به این صورت که شما در حین شکست مثلث یا به صورت Fast وارد معامله میشوید و یا اجازه میدهید بعد از شکست در برگشت قیمت به سمت ناحیه ( پولبک ) معاملاتان را باز کنید .

به طور کلی طرز استفاده از الگوی مثلث کاهشی در معاملات به صورت زیر است:

نقطه ورود: همزمان با شکست مثلث یا بعد از تکمیل پولبک احتمالی
حدضرر: سقف مثلث را به عنوان حد ضرر در نظر میگیریم .
حد سود: اولین نقطه سیو سود ما حرکت به اندازه قاعده مثلث خواهد بود

نکته : مثل حالت قبلی در این حالت هم موقع شکست مثلث افزایش ناگهانی حجم معاملات میتواند سیگنال مثبت و تاییدی برای معامله باشد.

مثال واقعی از نمودار GBPJPY در فارکس

یک الگوی مثلث ایده آل باید چه شرایطی داشته باشد !؟

1:ناحیه ای که مثلث روی آن تشکیل میشود ناحیه خیلی مهمی نباشد .
2:فشار در لحظه شکست ناحیه خوب و قابل قبول باشد . ( بدنه کندل شکست کوچیک نباشد).
3:کندل های داخل مثلث بنده کوچک و یا شدوی زیاد نداشته باشند .
4:روند پشت الگوی مثلث یک روند نسبتا جوندار باشد .
5:پس از شکست مثلث ناحیه خیلی مهمی پیش روی قیمت و نزدیکی آن نباشد.
6:اندازه مثلث کوچکتر از 30 درصد روند قبلی باشد. ینی در مقایسه با روند پشت سر مثلث زیاد بزرگ نباشد

نکته پایانی: « الگوی مثلث معمولا پس از شکست مقاومت تا ناحیه بعدی به حرکت خود ادامه میدهد. در صورت مناسب بودن شرایط میتوانید معامله خود را تا رسیدن قیمت به ناحیه بعدی باز نگه دارید . البته این کار باید با مدیریت معامله همراه باشد تا در صورت بروز اتفاقات و اخبار غیر منتظره در مارکت سود خود را از دست ندهید و یا معامله سودتان به معامله ضرر تبدیل نشود.»