تجارت باینری آپشن

معامله با پیوت پوینت

معامله با پیوت پوینت

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

  • 02191004770
  • [email protected]
  • تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / استراتژی پیوت پوینت در تحلیل تکنیکال و بورس چیست؟

استراتژی پیوت پوینت در تحلیل تکنیکال و بورس چیست؟

از اندیکاتور پیوت به عنوان یک اندیکاتور پیشرو استفاده می شود و معامله گران با استفاده از اندیکاتور پیوت یوینت روند و حرکت اصلی بازار در طول روز را بررسی و محاسبه میکنند، معامله گران حرفه ای، بسته به سبک معاملاتی خود پیوت ها را با سایر ابزارهای تکنیکال ترکیب می کنند، اما استراتژی پیوت پوینت در تحلیل تکنیکال و بورس چیست؟ در ادامه با آموزش اندیکاتور پیوت پوینت با شما هستیم.

استراتژی معامله با پیوت پوینت در تحلیل تکنیکال

کلمه پیوت یعنی بازگشت و در بازار به نقاط بازگشتی قیمت، نقاط پیوت گفته می شود، تعداد زیادی از استراتژی‌های معاملاتی بر اساس محاسبه نقاط پیوت تشکیل شده است و از سال های گذشته معامله‌گران حرفه ای بازار سرمایه با استفاده از این سیستم محاسباتی سود می‌برند.

از پیوت پوینت ها در استراتژی های معاملاتی مختلفی استفاده می شود. معامله گران حرفه ای، بسته به سبک معاملاتی خود پیوت ها را با سایر ابزارهای تکنیکال ترکیب می کنند. در واقع موفقیت یک سیستم پیوتی تا مقدار زیادی به حرفه ای بودن معامله گر در ارتباط دادن آن با سایر ابزارهای تکنیکال بستگی دارد.

اندیکاتور پیوت پوینت از اجزای زیر تشکیل شده است:

  • یک نقطه مرکزی (خط پیوت)
  • ۳ سطح مقاومتی (Resistance) در بالای نقطه مرکزی
  • ۳ سطح حمایتی (Support) در پایین نقطه مرکزی

از اندیکاتور پیوت به عنوان یک اندیکاتور پیشرو استفاده می شود و معامله گران با استفاده از اندیکاتور پیوت یوینت روند و حرکت اصلی بازار در طول روز را بررسی و محاسبه میکنند.

استراتژی پیوت پوینت در تحلیل تکنیکال و بورس چیست؟

دریافت سیگنال با استفاده از پیوت پوینت

با استفاده از پیوت پوینت می توان سیگنال های مختلفی را دریافت که به شرح زیر می باشد:

سیگنال شناسایی روند (Trend Identification Signals) :

معامله گران معمولا جهت بازار را با استفاده از نقطه پیوت مرکزی تعیین می کنند. در واقع معامله گران در این روش تنها از سیگنال های که در جهت روند بازار باشد استفاده میکنند.

استراتژی پیوت پوینت در تحلیل تکنیکال و بورس چیست؟

سیگنال خرید: سیگنال خرید در این روش زمانی صادر می شود که قیمت بالای خط پیوت (پیوت مرکزی) باشد.

سیگنال فروش: سیگنال فروش در این روش زمانی صادر می شود که قیمت زیر خط پیوت (پیوت مرکزی) باشد.

سیگنال شکست قیمتی (Price Breakout Signals) :

سیگنال شکست قیمتی به طور معمول به صورت زیر می باشد:

استراتژی پیوت پوینت در تحلیل تکنیکال و بورس چیست؟

سیگنال خرید: زمانی که حرکت قیمت از سمت پایین به بالا بتواند نقطه مرکزی را بشکند.

سیگنال فروش: زمانی که حرکت قیمت از سمت بالا به پایین بتواند نقطه مرکزی را بشکند.

سیگنال برگشت قیمتی (Price Reversal Signal) :

سیگنال بازگشتی به طور معمول به صورت زیر می باشد:

استراتژی پیوت پوینت در تحلیل تکنیکال و بورس چیست؟

سیگنال خرید: سیگنال خرید زمانی صادر میشود که قیمت به سمت یکی از سطوح حمایتی حرکت کند و بعد از نزدیک شدن و یا لمس سطوح حمایتی سریعا به سمت بالا برگردد.

سیگنال فروش: سیگنال فروش زمانی صادر می شود که قیمت به سمت یکی از سطوح مقاومتی حرکت کند و بعد از نزدیک شدن یا لمس سطوح مقاومتی سریعا به سمت پایین برگردد.

تعیین تیک پرافیت و استاپ لاس:

با استفاده از سطوح حمایتی و مقاومتی (Stop loss & Target point) میتوان حد ضرر و حد سود را تعیین نمود در واقع معامله گران میتوانند حد ضرر و حد سود خود را با استفاده از نقطه مرکزی پیوت و سطوح حمایتی و مقاومتی مشخص نمایند.

استراتژی پیوت پوینت در تحلیل تکنیکال و بورس چیست؟

در صورتی که در زمان خرید قیمت ورود بالای نقطه مرکزی باشد، سطح مقاومتی ۱ و سطح مقاومتی ۲ را به عنوان حد سود و سطح حمایتی ۱ را به عنوان حد ضرر در نظر میگیریم.

در صورتی که در زمان فروش، قیمت معامله با پیوت پوینت زیر نقطه مرکزی باشد، سطح حمایتی ۱ و سطح حمایتی ۲ را به عنوان حد سود و سطح مقاومتی ۱ را به عنوان حد ضرر در نظر میگیریم.

معامله‌گری با استفاده از نقاط پیوت

از این اندیکاتور به ندرت در بازه‌های زمانی بلند مدت‌ استفاده می شود و بیشترین کاربرد این اندیکاتور در بازه های زمانی کوتاه مدت می باشد بصورتی که تعداد زیادی از معامله‌گران از پیوت‌ها در معاملات کوتاه مدت، اسکالپینگ و در بازه‌های زمانی کمتر از تایم فریم ۳۰ دقیقه استفاده می‌کنند.

البته لازم به ذکر است که معامله‌گران حرفه ای، فقط بر سیگنال‌های این اندیکاتور برای ورود به معاملات تکیه نمیکنند ولی میتوانند با محاسبه و بررسی نقاط عطف، تصمیمات درستی برای معامله سهم بگیرند.

به تصویر بالا توجه کنید، همانطور که مشاهده میکنید قیمت همیشه قادر به شکستن سطح نیست و اکثرا به سطح واکنش نشان داده و برمی‌گردد. با استفاده از پیوت ها و تعیین حد ضرر میتوانید زیان‌های احتمالی را کاهش و تعداد معاملات سودآور خود را افزایش دهید.

اندیکاتور پیوت فیبوناچی

اندیکاتور پیوت فیبوناچی بر اساس نسبت های فیبوناچی گذشته به شناسایی نقاط احتمالی حمایت و مقاومت میپردازد. در بیشتر مواقع، نمودار قیمت واکنش های خوبی به حمایت ها و مقاومت هایی که توسط این اندیکاتور شناسایی شده نشان می دهد.

استراتژی پیوت پوینت در تحلیل تکنیکال و بورس چیست؟

به تصویر بالا توجه کنید، بااستفاده از ابزار فیبوناچی سطوح حمایت و مقاومت مشخص شده و می‌توان بااستفاده از این خطوط سیگنال‌های خرید و فروش در بازار را بررسی نمود.

توجه داشته باشید هرچقد قیمت از سطح اصلی دور شود، احتمال اینکه قیمت از سمت سطوح حمایت یا مقاومت برگردد بیشتر خواهد بود.

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

  • Pina & Associates Insurance
  • Payment at Contingency
  • Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

اندیکاتور محاسبه پیوت پوینت کاماریلا Camarilla Pivot Lines برای متاتریدر 4

پیوت پوینت کاماریلا

حتما برای شما هم اتفاق افتاده است که به دنبال روشی ساده برای پیدا کردن مناطق برگشت قیمت در چارت بگردید، خوشبختانه اندیکاتور Camarilla Pivot Lines این کار را برای ما به سادگی امکان پذیر کرده است.

این اندیکاتور که برای متاتریدر4 ساخته شده است با استفاده از محاسبات ریاضی، بصورت خودکار خطوط پیوت کاماریلا روی چارت برای ما رسم میکند که این خطوط قابلیت برگرداندن قیمت را دارند.

در ویدیو آموزشی زیر ، اموزش کامل استفاده از پیوت کامریلا ( Camarilla Pivot ) شرح داده شده است

برخی از مزایای اندیکاتور

1. کار کردن با آن بسیار ساده است

2. در تمام بازارهای مالی قابل استفاده است

3. لذت بخش کردن معامله برای معامله گر

4. میتوانید آن را با سیستم شخصی خودتان ترکیب کنید

5. مناسب برای معامله گران مبتدی و همچنین معامله گران باتجربه

فرمول محاسبه خطوط پیوت کامریلا

بر حسب تجربیات، خطوط H3،H4 وL3،L4 پرکاربردترین خطوط هستند و درمعاملات از آنها استفاده میشود، به همین خاطر در اندیکاتور خطوط دیگر آورده نشده تا موجب گمراهی شما نشود.

قابل استفاده در سشن های :

London . New York

قابل استفاده در تایم فریم های :

M1 M5 M15 M30 H1 H4

قابل استفاده در جفت ارز :

تمام جفت ارز ها

اگر با نحوه نصب اندیکاتور camarilla pivot lines در متاتریدر 4 آشنایی ندارید ، به پست آموزشی نصب اندیکاتور در متاتریدر مراجعه کنید

استراتژی معامله بر اساس خطوط پیوت کامریلا Camarilla Pivot ( روش های ترید با کامریلا )

با استفاده از این اندیکاتور میتوان دو نوع استراتژی را در نظر گرفت

1- ورود معامله با پیوت پوینت به معامله در برخورد قیمت به خطوط و برگشت آن تا خط قبلی

پیوت پوینت کاماریلا

2- ورود به معامله پس از شکست خطوط و انتظار رسیدن به خط بعدی

پیوت پوینت کاماریلا

در تصویر زیر تنظیمات اصلی اندیکاتور محاسبه خطوط پیوت پوینت کامریلا Camarilla Pivot شرح داده شده است

آموزش انواع اندیکاتور پیوت پوینت معامله با پیوت پوینت در فاکس

با استفاده از قیمت بالا و پایین در معاملات و قیمت پایانی می تواند در نمودار سطوح حمایت و مقاومت را تشخیص دهد.

در این درس از آموزش فارکس انواع اندیکاتور پیوت پیونت در فارکس را به شما معرفی خواهیم کرد و نحوه استفاده از معامله با پیوت پوینت این

اندیکاتور در معاملات مختلف را به شما خواهیم آموخت. بنابراین مقاله از آموزش فارکس را از دست ندهید.

پیوت پوینت در فارکس یک اندیکاتور تکنیکال می باشد که انواع مختلفی دارد از جمله آن می توان به پیوت پوینت استاندارد،فیبوناچی،پیوت پوینت وودی و کاماریلا اشاره کرد.در این درس از آموزش فارکس انواع آن را به شما معرفی کرده و نحوه استفاده از پیوت پوینت در معاملات را آموزش می دهیم.

اندیکاتور پیوت پوینت در فارکس

اگر می خواهید با آموزش 0 تا 100 بازار فارکس حرفه ای آشنا شوید بر روی کادر زیر کلیک کنید.

پیوت پوینت فیبوناچی(Fibonnaci)

در درس قبل از آموزش فارکس نحوه محاسبه پیوت پوینت استاندارد را به شما آموزش دادیم.

ما به شما پیشنهاد می کنیم از همان روش استاندارد استفاده کنید اما باید بدانید که پیوت پوینت

استاندارد تنها روش محاسبه نمی باشد و روش های دیگری نیز وجود دارد که باید با آن ها آشنا شوید.

پیوت پوینت فیبوناچی محبوب ترین نوع پیوت پیونت می باشد.

همان طور که می دانید سطوح 38.2% و 61.8% سطوحی هستند که اکثر معامله گران از آن استفاده می کنند.

در زیر روش کحاسبه معامله با پیوت پوینت پیوت پوینت فیبوناچی را مشاهده می کنید

S1 = PP – (High – Low)x0.382

S2 = PP – (High – Low)x0.618

1000.S3 = PP – (High Low)x0

R1 = PP (High – Low)x 0.382

R2 = PP+(High – Low)x0.618

R3 = PP + (High– Low)x 0.1000

در این محاسبات High قیمت سقف،Low قیمت کف و Close قیمت بسته شدن در معاملات می باشد.

سطوح فیبوناچی در ابتدا مانند سطوح پیوت پوینت استاندارد محاسبه می شود و سپس باید

در دامنه روز قبل در سطوح فیبوناچی ضرب شود که بیشتر معامله گران از سطوح 38.2،61.8 و 100% استفاده می کنند.

در نهایت باید اعدادی که به دست آوردید را در با نقاط پیوت جمع یا از ان کم کنید و پیوت پوینت فیبوناچی حاصل می شود.

به نمودار زیر دقت کنید تا تفاوت سطوحی که از روش پیوت پوینت فیبوناچی به دست آمده است که با خطوط توپر نشان داده

شده را با سطوحی که از روش محاسبه پیوت پوینت استاندارد به دست آمده است را مشاهده کنید و آن ها را مقایسه کنید.

اندیکاتور پیوت پوینت در فارکس 4

پیوت پوینت Woodie

در پیوت پوینت Woodie قیمت بسته شدن وزن بیشتری دارد.

روش محاسبه پیوت پوینت Woodie به شکل زیر می باشد.

PP = (High + Low) + (2 x Closing Price) / 4

S1 = (2 X PP) – High

S2 = PP – (High + Low)

R1 = (2 X PP) – Low

R2 = PP + (High – Low)

در این محاسبات High قیمت سقف،Low قیمت کف و Close قیمت بسته شدن در معاملات می باشد.

شما می توانید برای محاسبه سطح حمایت و مقامت از اختلاف سقف و کف قیمت در روز گذشته استفاده کنید.

به اختلاف کف و سقف قیمت برای به دست آوردن سطح حمایت و مقامت دامنه یا رنج گفته می شود.

به نمودار زیر دقت کنید. خطوط پررنگ سطوح پیوت پوینت وودی یا سطوح حمایت و مقاومت هستندو خطوطی

که با نقطه چین مشخص شده است سطوحی هستند که با استفاده از روش پیوت پوینت استاندارد به دست آمده است.

انواع اندیکاتور پیوت پوینت در فارکس

پیوت پوینت کاماریلا(Camarilla)

پیوت پوینت کاماریلا نوع دیگری از پیوت پوینت در فارکس است که معامله گران از آن استفاده می کنند.در پیوت پوینت کاماریلا

برخلاف پیوت پوینت Woodie به جای 2 سطح حمایت و معامله با پیوت پوینت مقاومت از 4 سطح حمایت و مقاومت استفاده می شود.

روش محاسبه پیوت پوینت کاماریلا به شکل زیر است.

PP = (High + Low + Closing) / 3

S1 = Closing – ((High -Low) x 1.0833)

S2 = Closing – ((High -Low) x 1.1666)

S3 = Closing – ((High -Low) x 1.2500)

S4 = Closing – ((High-Low) x 1.5000)

R1 = Closing + ((High -Low) x 1.0833)

R2 = Closing + ((High -Low) x 1.1666)

R3 = Closing + ((High -Low) x 1.2500)

R4 = Closing + ((High -Low) x 1.5000)

فرمول پیوت پوینت کاماریلا بسیار شبیه به پیوت پوینت Woodie است.در این نوع از پیوت پوینت نیز از قیمت

بسته شدن روز قبل برای سطوح حمایت و مقاومت استفاده می شود و تنها تفاوت آن در تعدادحمایت و مقاومت است

که 8 ععد می باشد و هر کدام باید در اعداد مختلفی ضرب شوند.در پیوت پوینت کاماریلا فرض بر این است که قیمت تمایل

به بازگشت به وسط دارد و زمانی که قیمت به به سطوح حمایت و مقاومت برسد شما باید وارد معامله خرید یا فروش شوید.

به نمودار زیر دقت کنید خطوط توپر سطوحی است که با روش پیوت پوینت کاماریلا به دست آمده است و خطوط نقطه چین

سطوحی است که با روش پیوت پوینت استاندارد به دست آمده است.

چگونه از نقاط پیوت پوینت در معاملات رنج استفاده کنیم؟

همان طور که گفتیم ساده ترین راه استفاده از اندیکاتور پیوت پوینت در فارکس استفاده از آن مانند سطوح حمایت و مقاومت است.

زیرا مانند سطوح حمایت و مقاومت می توانند به طور مداوم با سطوح آن برخورد کنند.

درواثع لغت پیوت به معنای برخورد با سطوح حمایت و مقاومت و بازگشت از آن می باشد.

زمانی که یک جفت به دفعات بیشتری با سطوح پیوت پوینت برخورد می کند قوی تر می شود.

بنابراین اگر یک سطج پیوت مشاهده کردید می تواند به معنای یک فرصت معاملاتی احتمالی خوب باشد.

اگر مشاهده کردید قیمت به سح مقاومت بالایی در حال نزدیک شدن است می توانید وارد معامله فروش شوید

و حدضرر خود را بالای مقاومت قرار دهید.اگر مشاهده کردید قیمت در حال نزدیک شدن به سطح حمایت می باشد

می توانید وارد معامله خرید شوید و حدضرر خود را زیر سطح حمایت قرار دهید.

آموزش فارکس:چگونه از اندیکاتور پیوت پوینت در معاملات رنج استفاده کنیم؟

آموزش فارکس:مثال معامله براساس اندیکاتور پیوت پوینت در فارکس

به نمودار بالا که یک نمودار 15 دقیقه ای GBP\USD می باشد دقت کنید.

همان طور که مشاهده می کنید قیمت در حال تست سطح حمایت S1 می باشد.

اگر شما پیش بینی می کنید که این سطح می تواند عمل کند کاری که باید انجام دهید این است

که وارد معامله خرید شوید و سفارش حدضرر خود را در حمایت بعدی قرار دهید.

اما اگر شما معامله گری محتاط هستید می توانید در زیر حمایت دوم یک حدضرر قرار دهید.

اگر قیمت به حمایت دوم برسد و از ان عبور کند در این صورت احتمال بازگشت قیمت و بالا رفتن مجدد

وجود نخواهد داشت زیرا ممکن است حمایت اول و دوم تبدیل به یک مقاومت شوند.

اما اگر معامله گری محتاط و محافظه گر نیستید و گمان می کنید که حمایت اول حفظ می شود

در این صورت می توانید حدضرر خود را زیر حمایت اول قرار دهید.شما می توانید حدسود خود را

در حمایت PP و حمایت اول قرار دهید که می توانند نوعی مقاومت نیز می تواند باشد.

به نمودار زیر دقت کنید تا متوجه شوید اگر وارد معامله خرید می شدید چه اتفاقی می افتاد.

همان طور که در نمودار مشاهده می کنید S1 به عنوان حمایت عمل کرده است.

اگر شما PP را به عنوان حدسود خود در نظر می گرفتید می توانستید حدسود خود را بگیرید.

معامله براساس اندیکاتور پیوت پوینت در فارکس

چگونه از پیوت پوینت در معاملات شکست استفاده کنیم؟

استفاده از اندیکاتور پیوت پوینت در فارکس در معاملات شکست مانند استفاده از آن در معاملات رنج دو روش دارد.

یک روش استافاده از آن محافظه کارانه و روش دوم تجاهمی می باشد.

هر دو این روش ها خوب عمل می کند اما باید به این نکته دقت داشته باشید

زمانی که شما از روش محافظه کارانه استفاده می کنید باید صبر کنید تا حمایت یا مقاومت تست شود

و زمانی که شما در انتظار برخورد و تست شدن حمایت و مقاومت هستید ممکن است حرکت آغازین را از دست بدهید.

به نمودار زیر که نمودار 15 دقیقه ای EUR\USD می باشد دقت کنید تا متوجه نحوه معامله براساس پیوت پوینت

در معاملات شکست شوید.همان طور که مشاهده می کنید نمودار EUR\USD یک افزایش روند قوی داشته است.

همان طور که مشاهده می کنید این نمودار با یک اختلاف قیمت صعودی در بالای پیوت پیونت قرار گرفته است.

همچنین قیمت پیش از آنکه در حمایت اول متوقف شود یک حرکت صعودی قوی را شروع کرده است.

در نهایت مقاومت شکسته شده است و 50 پیپ به معامله با پیوت پوینت معامله با پیوت پوینت دست آمده است.

بنابراین اگر شما در این معامله از روش دوم یعنی روش هجومی استفاده می کردید الان یک معامله گر خوشحال بودید.

اما اگر از روش اول یعنی محافظه کارانه استفاده می کرید و صبر می کردید تا سطوح حمایت و مقاومت لمس شود

الان یک معامله گر غمگین بودید. درواقع قیمت پس از ایجاد شکست در مقاومت اول هیچ لمس و آزمایشی نداشته است

و مقامت دوم هم اینچنین عمل کرده است.همچنین در نمودار EUR\USD می توانید مشاهده کنید که معامله گران سعی کرده اند

که به مقاومت سوم نیز برسند اما اگر شما با روش تهاجمی در R3 عمل می کردید ممکن بود که یک حرکت اشتباه رخ دهد

و با تعیین کردن حدضرر در حدضرر از معامله خارج می شدید. در می توانید در نمودار مشاهده کنید که قیمت شکسته شده

است و خط مقاومت شکسته شده نیز لمس شده است.همچنین جفت ارز در روز گذشته شکسته شده است از مقاومت سوم نیز عبور کرده است. در این زمان شما می توانستید وارد یک معامله که مقاومت تبدیل به حمایت شده است شوید.

گاهی سطوح حمایت و مقاومت به یکدیگر تبدیل می شوند که به آن معکوس شدن نقش می گویند.

درواقع در معکوس شدن نقش زمانی که مقاومت شکسته می شود تبدیل به حمایت خواهد شد

پیوت در تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی دارد؟

پیوت در تحلیل تکنیکال چیست؟

یکی از اصلی‌ترین اهداف تحلیل تکنیکال در بازار مالی، تشخیص نقاط بازگشت قیمت است. در واقع اگر فردی به این سطح از مهارت تحلیلی برسد، به مثابه یافتن جام مقدس در معامله‌گری خواهد بود؛ اما بر اساس پژوهش‌های انجام شده، تلاش برای تعیین دقیق نقاط کف و سقف (نواحی بازگشت قیمت) یا به عبارتی زمان‌بندی بازار، تاکنون بی‌فایده معامله با پیوت پوینت بوده است. با این حال، برخی ابزار تحلیل نموداری در این زمینه عملکرد قابل اطمینانی دارند. پیوت در تحلیل تکنیکال، یکی از پرکاربردترین ابزار بررسی وضعیت گذشته و فعلی قیمت می‌باشد. به بیان ساده، نقاط چرخش قیمت در نمودار پیوت نامیده می‌شود؛ که بر اساس ماهیت به دو گونه قیمتی و محاسباتی و بر مبنای قدرت بازگشتی نمودار، دو دسته ماژور و مینور را شامل می‌شوند.

فهرست این مقاله

انواع پیوت ها

پیوت‌ها یا نقاط بازگشت معمولاً زمانی شکل می‌گیرند؛ که نیروی عرضه یا تقاضا یکی بر دیگری غالب شود! در واقع زمانی که شما به یک نمودار قیمت نگاه کنید؛ تعداد بی‌شماری پیوت مشاهده خواهید نمود، که هر کدام در یکی از دسته‌بندی‌های فوق جای می‌گیرند.

۱- پیوت قیمتی

مفهوم اصلی و اساسی نقاط بازگشت قیمت، در ذات این پیوت‌ها نهفته است. در تعریف کلاسیک پیوت‌های قیمتی بدان اشاره شده است، که اگر بازار به میزان مشخصی در یک جهت حرکت کرده و پس از تشکیل سقف یا کف، با روندی نسبتاً قوی در جهت مخالف حرکت کند؛ یک پیوت در نمودار تشکیل شده است. در حال حاضر این تعریف تکامل یافته و عموماً در روش‌های پرایس اکشنی مطرح می‌شود؛ که اگر قیمت حداقل به اندازه سه کندل (شمع ژاپنی) حرکت نموده و پس از تشکیل کندل بازگشتی، دوباره با همان شرایط اما در جهت مخالف حرکت کند؛ یک پیوت یا نقطه بازگشت قابل اطمینان خواهیم داشت. نحوه تشخیص این پیوت‌ها معامله با پیوت پوینت به صورت بصری و بر مبنای قوانین روش‌های تحلیلی مختلف بوده و اصولاً ابزار تحلیلی خاصی نمی‌طلبد. به طور کلی، بر اساس دو روش معامله بر اساس سطوح حمایت و مقاومت قبلی یا زمان تشکیل پیوت، می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید.

پیوت در تحلیل تکنیکال چیست؟

۲- پیوت محاسباتی

این نوع از پیوت‌ها بر اساس داده‌های قیمتی (OHLC) و فرمول‌های ریاضی محاسبه می‌شوند و جزئیات تحرکات قیمتی بازار، در آن‌ها دخیل نیست! در واقع خروجی این محاسبات که به صورت چند عدد می‌باشد؛ به عنوان سطوح حمایت و مقاومت آتی نمودار به کار برده می‌شوند. این پیوت‌ها بر اساس دوره زمانی نمودار و داده‌های قیمتی مورد استفاده، تا مدت زمان مشخصی معتبرند و با تشکیل کندل‌های جدید، این سطوح به‌روزرسانی می‌شوند. به طور مثال، نواحی پیوتی نمودار یک‌ساعته برای معامله‌گران میان‌مدتی کاربرد ندارند. پیوت‌های محاسباتی نیز خود انواع مختلفی دارند، که پیوت پوینت و خطوط کاماریلا مهم‌ترین آن‌ها هستند. در ادامه به شرح مختصر هرکدام از آن‌ها خواهیم پرداخت.

بر اساس قواعد، اگر قیمت بالاتر از نقطه «PP» قرار داشته باشد؛ به معنی روند صعودی بوده و باید بر اساس واکنش‌های قیمت نسبت به سطوح مقاومتی، به دنبال موقعیت‌ خرید باشیم و در غیر این صورت(قیمت کمتر از PP)، اقدام به فروش می‌نماییم. توجه داشته باشید، که نقاط «R» مخفف Resistance یا همان سطوح مقاومتی و نقاط «S» مخفف Support یا نواحی حمایتی نمودار می‌باشند.

  • Camarilla Lines
    • H4 = ((High-Low)*(1.1/2))+Close
    • H3 = ((High-Low)*(1.1/4))+Close
    • H2 = ((High-Low)*(1.1/6))+Close
    • H1 = ((High-Low)*(1.1/12))+Close
    • L1 = Close-((High-Low)*(1.1/12))
    • L2 = Close-((High-Low)*(1.1/6))
    • L3 = Close-((High-Low)*(1.1/4))
    • L4 = Close-((High-Low)*(1.1/2))

    در محاسبات خطوط کاماریلا ناحیه کلیدی نظیر «PP» نداریم؛ اما به دلیل تعدد نواحی مقاومت و حمایت محاسبه شده در این روش، می‌توان قدرت روند را تا حد زیادی تشخیص داد و معاملات دقیق‌تری داشت. در واقع زمانی که قیمت به سطوح ۳ یا ۴(از نوع R یا S) برسد؛ در نگاه اول نشان‌دهنده قدرت روند و تحرک قیمتی بالا می‌باشد. ذکر این نکته ضروری است، که محاسبه‌گر نقاط پیوت در اکثر پلتفرم‌های تحلیلی به صورت اندیکاتورهای پیش‌فرض قرار دارند و حتی در صورت عدم وجود آن می‌توانید، به صورت رایگان آن را از منابع مختلف دانلود و نصب کنید. امروزه در بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی، پیوت‌ها به عنوان ابزار اصلی و در کنار مواردی چون خطوط روند، میانگین‌های متحرک و… به کار برده می‌شوند.

    ۳- پیوت ماژور

    حتی اگر با تحلیل تکنیکال آشنایی نداشته باشید؛ با مشاهده نمودار قیمت، کف و سقف‌هایی که موجب وقوع حرکات قیمتی قوی در جهت مخالف شده‌اند، کاملاً محسوس می‌باشند. در اصطلاح به این دسته از نقاط بازگشتی، پیوت ماژور گفته می‌شود. این نقاط از اعتبار بالایی برخوردارند و تحلیل‌گران برای ترسیم خطوط روند و الگوهای قیمتی، باید از این پیوت‌ها استفاده کنند.

    ۴- پیوت مینور

    در طرف مقابل نقاط پیوتی هم وجود دارند؛ که نهایتاً منجر به حرکات اصلاحی کوچک یا برقراری روند خنثی می‌شوند. پیوت مینورها در نمودارهای با دوره زمانی پایین (تایم‌فریم معامله با پیوت پوینت کوچک) به وفور قابل مشاهده‌اند؛ زیرا نوسانات کاذب و مقطعی در نمودارهای میان‌روزی بیشتر ایجاد می‌شوند. به دلیل این‌که نقاط بازگشتی مینور، قدرت چندانی در تغییر روند و ایجاد حرکات قیمتی چشم‌گیر ندارند؛ الگوهای قیمتی و خطوط روند مبتنی بر آن‌ها از اعتبار چندانی برخوردار نیست. در نتیجه برای کاهش درصد خطای تحلیل، معامله‌گران باید به دوره‌های زمانی مناسب رجوع کنند.

    نحوه تشخیص پیوت ماژور از مینور

    حال که تعاریف اولیه پیوت ماژور و مینور ذکر شد؛ سؤال اصلی این است، که چگونه این نقاط را از یکدیگر تمایز دهیم؟ با توجه به این‌که سطوح پیوتی کاملاً مبتنی بر قیمت می‌باشند، تشخیص آن‌ها به صورت چشمی و بر اساس مقایسه ذهنی سطوح بر اساس قدرت حرکات بعدی امکان‌پذیر خواهد بود؛ اما این امر مستلزم داشتن تجربه کافی در زمینه تحلیل تکنیکال است! به همین دلیل، روشی ترکیبی شامل دو ابزار فیبوناچی بازگشتی و اندیکاتور مکدی تدوین شده است؛ تا معامله‌گران متوسط و مبتدی نیز قادر به تشخیص این سطوح باشند. در واقع اگر سطوح کف یا سقف نمودار این دو ویژگی را داشته باشند؛ به احتمال قوی با یک پیوت ماژور رو‌به‌رو خواهیم بود. قاعده کلی شامل موارد ذیل است:

    • تغییر فاز مکدی در زمان تشکیل پیوت
    • اصلاح قیمت حداقل به اندازه ۳۸ درصد موج قبلی

    جهت درک بهتر موضوع، به این مثال دقت کنید.

    پیوت در تحلیل تکنیکال چیست؟

    در این نمودار، تغییر فاز هیستوگرام مکدی و تقاطع نزولی خطوط سیگنال و مکدی در زمان تشکیل پیوت کاملاً مشهود است. هم‌چنین با رسم فیبوناچی بازگشتی مشخص می‌شود؛ که شرط اصلاح حداقل ۳۸ درصدی قیمت نیز برآورده شده و به نظر می‌رسد، گواه‌های معاملاتی کافی برای پیوت ماژور بودن این نقطه بازگشتی وجود دارد.

    کلام پایانی

    به طور کلی، پیوت‌ها یکی از بهترین ابزار تحلیل و معامله‌گری در بازار مالی است؛ اما با توجه به نوسانات قیمتی متعدد و شدید، دارای خطاهایی نیز می‌باشند؛ که باید به واسطه تعیین استراتژی‌های معاملاتی دقیق و روش‌های نوین تحلیلی، پوشش داده شوند.

    چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟

    نام صرافی تخفیف کارمزد IP خارج از ایران لینک ثبت نام
    کوکوین دارد نیاز دارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
    کوینکس
    دارد نیاز دارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
    بیت پین
    دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
    کیوسک دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
    بیت ۲۴
    دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
    آبان تتر
    دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد

    توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.

    برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.

    بررسی انواع پیوت در تحلیل تکنیکال

    در بازارهای مالی همچون بورس و ارزهای دیجیتال، نقاط پیوت ازجمله مفاهیم اساسی هستند که تحلیلگران بازار و تریدرها از آن در ابزارهای تحلیل تکنیکال مثل خطوط روند، چنگال اندروز، الگوهای قیمتی و … استفاده می‌کنند. در حقیقت تشخیص صحیح سطوح کف و سقف قیمت، یکی از اصلی‌ترین اهداف تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است و ازجمله مؤثر ترین ابزارها جهت تشخیص این سطوح و همچنین بررسی روندهای قیمتی درگذشته و حال حاضر، پیوت (pivot) است.

    اساساً در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی همچون بورس، فارکس، ارزهای دیجیتال و … مفهوم پیوت به حدی حائز اهمیت است که در صورت عدم آشنایی صحیح با آن، تقریباً هیچ‌کدام از الگوهای قیمتی را نمی‌توان به‌درستی تشخیص داد. ازاین‌رو، در این مطلب قصد داریم تا به بررسی مفهوم پیوت و انواع آن در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی بپردازیم.

    پیوت (Pivot) چیست؟

    اساساً مفهوم پیوت در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی، به نقاط محوری و حائز اهمیتی اطلاق می‌شود که تریدرها (معامله‌گران) یا تحلیلگران بازار، با تشخیص آن‌ها قادر خواهند بود تا الگوهای قیمتی یک سهم یا یک دارایی را ترسیم کنند. در واقع تحلیلگران با تکیه‌بر ابزارهای مورداستفاده در تحلیل تکنیکال مثل چنگال اندروز، خطوط روند، الگوهای قیمتی و … به‌وسیله این نقاط، تا حد زیادی تغییرات روند قیمتی را در نمودارها مشخص می‌کنند. به‌صورت کلی این نقاط تغییرات موجود در روندهای قیمتی را از حالت صعودی به نزولی یا بالعکس آن را نشان می‌دهند.

    در بیانی ساده، پیوت‌ها به نقاط چرخش قیمت یک سهم یا دارایی در نمودارهای قیمتی گفته می‌شود که در این نقاط، نمودار قیمت تغییر جهت خواهد داد. از طرفی پیوت ها همان شاخص‌های روزانه معاملات سهام یا دارایی‌ها هستند و برعکس داده‌های نوسانی و دیگر میانگین‌ها، در طول روز ثابت هستند. درواقع این بدین معنا است که تریدرها قادر خواهند بود تا از پیوت ها در راستای پیشبرد اهداف خود و تنظیم یک برنامه‌ریزی مطلوب استفاده کنند. مثلاً تریدری اطلاع دارد که اگر قیمت به پایین پیوت بیاید، در جلسه معاملاتی پیش رو، سهم یا دارایی را بفروشد و بالعکس، اگر قیمت به بالای پیوت برود، اقدام به خرید آن سهم یا دارایی کند.

    علاوه بر این موارد، به‌طور کلی پیوت‌ها طبق ماهیتی که دارند، به ۲ دسته پیوت قیمتی و محاسباتی و بر اساس قدرت بازگشتی خود در نمودارها، به ۲ دسته پیوت مینور (Minor Pivot) و پیوت ماژور (Major Pivot) تقسیم‌بندی می‌شوند که در ادامه هرکدام از این انواع را موردبررسی قرار خواهیم داد.

    اما پیش از آن ضروری است تا به معرفی سطوح مختلف در نقاط پیوت بپردازیم.

    سطوح مختلف در نقاط پیوت

    به‌صورت کلی هفت سطح مختلف پیوت بر روی نمودارهای قیمتی وجود دارند که به شرح زیر هستند:

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا