استراتژی معاملاتی

تعریف Price Action

نتیجه بک تست از تاریخ ۱۳/۰۱/۲۰۲۰ الی ۰۴/۰۳/۲۰۲۰ بر اساس مطالب دوره بر روی جفت ارزNZDUSD

پرایس اکشن price action چیست؟

هر جا قیمت و نمودار قیمتی در میان باشد، تریدرها نیز وجود دارند. ترید (Trade) یا معامله‌گری مختص بازار ارزهای دیجیتال (CryptoCurrency) یا بازار فارکس (Forex) نیست. هر جا که کسی از نوسانات قیمت، اقدام به کسب درآمد کند، اصطلاحاً ترید انجام داده است. خریدوفروش خانه یا طلا نیز می‌تواند در این دسته قرار بگیرد. بازار فارکس یکی از اولین بازارهایی بود که در آن تریدرها به‌صورت رسمی شروع به فعالیت کردند.

امروزه تریدرها وارد بازار ارزهای دیجیتال نیز شده‌اند. اکثر کسانی که در این صنعت سرمایه‌گذاری کرده‌اند به نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال، به چشم فرصتی برای ترید و کسب درآمد نگاه می‌کنند. امروزه افراد زیادی با سودای معامله‌گری و کسب سودهای هنگفت وارد بازار می‌شوند، اما متأسفانه اکثر آن‌ها شکست می‌خورند. چرا که بازار ارزهای دیجیتال، به‌شدت نوسان دارد و پیش‌بینی حرکات آن کار ساده‌ای نیست.

در این میان، تریدر‌ها نیز دست‌خالی نیستند و ابزار و روش‌ها زیادی برای پیش‌بینی قیمت ارزها در اختیار دارند. اندیکاتور‌ها، استراتژی‌های معاملاتی و غیره، همگی روش‌هایی هستند که به تریدرها برای پیش‌بینی آینده بازار کمک می‌کنند. انتخاب روش مناسب و یادگیری اصول مدیریت سرمایه، سنگ بنای تبدیل‌شدن به یک تریدر موفق است. در این مقاله، به روش پرایس اکشن (Price Action) که یکی از مشهورترین روش‌های معامله‌گری است می‌پردازیم.

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن، روشی است که حرکت بعدی قیمت را باتوجه‌به توجه به رفتار قیمت در گذشته پیش‌بینی می‌کند. به بیان ساده، پرایس اکشن یک تکنیک معاملاتی است که با استفاده از آن؛ تریدرها قادر خواهند بود دست بازار را بخوانند و تصمیمات معینی برای خرید یا فروش بگیرند.

همان‌طور که از نام پرایس اکشن نیز مشخص است، اقدامات یا اکشن‌ها (منظور همان عمل خرید یا فروش است) باتوجه‌به پرایس (قیمت) اخیر دارایی مشخص می‌شود. در این روش، تریدرها به‌جای تکیه بر اندیکاتورها (Indicators)، به حرکات واقعی قیمت توجه می‌کنند. چرا که آن‌ها معتقدند اندیکاتورها از قیمت عقب‌تر هستند و نمی‌توانند در پیش‌بینی قیمت موفق عمل کنند. البته بسیاری از تریدرهای پرایس اکشن، ترجیح می‌دهند دانش خود را با اندیکاتورها ترکیب کنند و باتوجه‌به هر دو تصمیم بگیرند.

اندیکاتور چیست؟

اگر به‌تازگی وارد دنیای ترید ارزهای دیجیتال شده‌اید، چیزهای زیادی برای یادگرفتن وجود دارد. این علم پر از اصطلاحات و متون تخصصی است که فهم آن‌ها برای افراد تازه‌وارد دشوار است. اما نگران نباشید. ما تعریف Price Action در تیم تولید محتوای وزینکس با توضیح ساده مفاهیم پیچیده، آن‌ها را برای شما قابل‌لمس خواهیم کرد.

اندیکاتور‌ها، ابزارهایی هستند که باتوجه‌به ویژگی‌های گذشته قیمت، پیشنهاداتی برای آینده قیمت ارائه می‌دهند. برای مثال، اندیکاتور میانگین متحرک (Moving average)، میانگین قیمت بازشدن کندل (candle) و بسته‌شدن آن را حساب کرده و با یک خط، میانگین قیمت تمام کندل‌ها را به هم وصل می‌کند. اگر قیمت، بالای این خط بسته شود؛ نشان‌دهنده روند صعودی و بسته‌شدن کندل قیمت در پایین خط نشان‌دهنده روند نزولی است.

اندیکاتور میانگین متحرک، فقط یک مثال ساده از هزاران اندیکاتور پیچیده است. اندیکاتورهای پیچیده‌ای وجود دارند که درک‌کردن منطق ریاضی حاکم بر آنان ساده نیست. اما بیشتر آن‌ها در پیش‌بینی حرکات قیمت کمی تأخیر دارند.

مثلاً در مورد اندیکاتور میانگین متحرک، زمانی که قیمت شروع به کاهش می‌کند، بعد از سه یا چهار کندل، میانگین قیمت‌ها کاهش‌یافته و اندیکاتور متوجه کاهش قیمت می‌شود. در این زمان، اندیکاتور سیگنال کاهش قیمت صادر می‌کند درحالی‌که ممکن است روند نزولی بعد از سه یا چهار کندل تمام شده باشد و در ابتدای یک روند صعودی باشیم. در این حالت، اگر معامله‌گری صرف اتکا بر اندیکاتور اقدام به فروش کند، ضرر خواهد کرد.

البته منظورمان این نیست که اندیکاتورها همیشه اشتباه می‌کنند و ترید کردن بر اساس آن‌ها اشتباه است. اما روش پرایس اکشن، مبتنی بر اندیکاتورها نیست.

پرایس اکشن تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis) را نیز در نظر نمی‌گیرد و صرفاً بر حرکات اخیر بازار تمرکز می‌کند. این روش، به ابزار تحلیل تکنیکال وابسته است. برای مثال، شکل کندل‌ها می‌تواند به یک تریدر پرایس اکشن نشان دهد چه زمانی برای خرید و چه زمانی برای فروش مناسب است.

نکته: بسیاری از تریدرهای روزانه (کسانی که باتوجه‌به نوسانات قیمت در یک روز معامله می‌کنند و معمولاً در تایم فریم‌های ۱ ساعته یا ۴ ساعته معاملاتشان را انجام می‌دهند) از پرایس اکشن برای کسب سود زیاد در زمان کم استفاده می‌کنند. این کار بسیار پرریسک است و توصیه می‌شود برای شروع ترید، از تایم فریم‌های طولانی‌تر مانند روزانه یا هفتگی استفاده کنید.

ابزار پرایس اکشن

از آن جا که پرایس اکشن صرفاً به قیمت اخیر بازار توجه دارد، تمام ابزارهایی که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود را می‌توان برای پرایس اکشن هم به کار برد. این ابزارها عبارت‌اند از انواع متفاوت چارت مانند نمودارهای شمعی یا خطی، خط روندها، تعیین ناحیه‌های حمایت و مقاومت و غیره.

در پرایس اکشن، نحوه بسته‌شدن یک کندل، محدوده بالا و پایین قیمت، شکسته شدن خط روند، برخورد قیمت با بالا یا پایین یک کانال، همگی الگوهایی هستند که به معامله‌گران در تصمیم‌گیری کمک می‌کنند.

برای مثال یک تریدر پرایس اکشن، ممکن است کانالی که قیمت طی یک ماه در آن حرکت می‌کند را رسم کند و با برخورد قیمت به سقف کانال، متوجه شود که روند قرار است در آینده نزولی باشد. البته تمام این‌ها صرفاً پیش‌بینی است و هیچ‌کس نمی‌تواند رفتار آینده قیمت را با قطعیت مشخص کند.

اهمیت فهمیدن روان‌شناسی بازار

پرایس اکشن روشی یکسان که برای همه در یک شرایط یکسان، به نتیجه‌ای یکسان ختم شود نیست. در جایی که یک تریدر با روش پرایس اکشن، سیگنال خرید می‌گیرد، تریدر دیگری ممکن است با تحلیل متفاوتی از قیمت‌، سیگنال فروش بگیرد و نمی‌توان گفت کسی که ضرر می‌کند اصول پرایس اکشن را به‌درستی رعایت نکرده یا به برخی قوانین بی‌اعتنا بوده است. تحلیل هرکس از بازار با دیگری متفاوت است و فقط خود بازار است که می‌تواند نشان دهد کدام یک تصمیم درست و کدام یک تصمیمی اشتباه گرفته‌اند.

در اصل، پرایس اکشن یک روش معاملاتی سیستماتیک است که از ابزارهای تجزیه‌وتحلیل فنی و تاریخچه اخیر قیمت‌ها استفاده می‌کند. در این روش، معامله‌گران مختارند در یک سناریوی معین، تصمیمات خود را برای تصاحب موقعیت‌های معاملاتی، بر اساس وضعیت ذهنی، رفتاری و روانی خود بگیرند.

هرچند برخی ابزار تحلیل تکنیکال (مانند شکستن خط روند به سمت پایین) به تریدرها یک سیگنال یکتا می‌دهد: فروش! اما هیچ دو معامله‌گری نیستند که از یک شرایط مشابه، دید مشابهی به بازار داشته باشند و از ابزار پرایس اکشن به یک‌شکل استفاده کنند. زیرا هر تریدری برای خود قوانین مشخص، درک متفاوت و از همه مهم‌تر وضعیت روانی متفاوتی دارد.

در این میان، درک و به‌کارگیری اصول روان‌شناسی بازار می‌تواند تأثیر شگفت‌انگیزی در موفقیت افراد داشته باشد. اکثر سرمایه‌گذاران بزرگ و مؤسساتی که می‌توانند در قیمت تأثیر بگذارند، آن را به‌گونه‌ای تغییر می‌دهند که تریدرهای کوچک فریب بخورند. رسیدن به یک استراتژی مشخص برای ترید و پایبند بودن به آن، می‌تواند تریدرها را از گرفتن تصمیمات احساسی دور نگه دارد. مدیریت سرمایه یکی تعریف Price Action از مهم‌ترین بخش‌های استراتژی معاملاتی است و مشخص می‌کند که در هر معامله، چند درصد از کل سرمایه وارد شود و حد سود و ضرر باید چگونه مشخص شوند.

گاهی اوقات تریدرهایی که در چند معامله پیاپی ضرر کرده‌اند، برای جبران ضرر خود از اهرم‌ها یا حد سود و ضررهای غیرمنطقی استفاده می‌کنند. این نوع ترید کردن ترید احساسی است و معامله‌گران را در تله جبران (انجام معاملات پرریسک بیشتر، برای جبران ضررهای قبلی) می‌اندازد. پایبند بودن به یک استراتژی شخصی، باعث می‌شود تریدر‌ها از افتادن در دام تریدهای احساسی با ریسک‌های بسیار بالا در امان باشند.

چه کسانی از روش پرایس اکشن استفاده می‌کنند؟

پرایس اکشن توسط معامله گران خرد، دلالان، آربیتراژرها و حتی شرکت‌های تجاری که معامله‌گران را استخدام می‌کنند، مورداستفاده قرار می‌گیرد. می‌توان از آن در طیف وسیعی از دارایی‌ها شامل سهام، اوراق بهادار، فارکس، کالا، ارزهای دیجیتال، مشتقات و غیره استفاده کرد.

مراحل روش پرایس اکشن‌

بسیاری از معامله‌گران، برای انجام معاملات خود به روش پرایس اکشن، گزینه‌های متعددی را برای تشخیص الگوهای معاملاتی، سطوح ورود و خروج، سود و ضرر بالقوه و غیره در نظر می‌گیرند. داشتن تنها یک استراتژی برای یک یا چند دارایی چندان منطقی نیست. رفتار قیمت‌ها تغییر می‌کند و ممکن است استراتژی که در یک سال گذشته سودده بود، تبدیل به یک استراتژی ضررده شود.

عمده درآمد صرافی‌ها و بروکرها از ضررهای معامله‌گران است! پس روند قیمت، قرار نیست طوری پیش رود که شما بتوانید به‌راحتی سود کنید.

اکثر سناریوهای معاملاتی، شامل یک فرایند دومرحله‌ای می‌شود:

۱- شناسایی رفتار قیمت‌: در این مرحله‌، معامله‌‌گران باید تشخیص دهند که قیمت در یک‌روند صعودی است یا نزولی و این موضوع را برای تایم فریم‌های مدنظر خود تعیین کنند. همچنین کانال‌ها، خط روندها و محدوده‌های حمایت و مقاومت نیز در این مرحله تعیین می‌شود.

۲- در مرحله بعدی، معامله‌گر باید تصمیم بگیرد که بر اساس تحلیل‌های مرحله قبل، وارد چه نوع معامله‌ای شود. برای مثال اگر روند قیمت صعودی باشد معامله‌گر باید پیش‌بینی کند که قیمت به روند صعودی خود ادامه خواهد داد یا اینکه روند در حال اتمام است و در آینده شاهد روندی نزولی خواهیم بود. همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، این تصمیم می‌تواند برای هر فرد متفاوت باشد.

همان‌طور که مشخص است، پرایس اکشن بسیار شبیه به تحلیل تکنیکال است و از همان ابزار استفاده می‌کند. تنها تفاوتی که بین پرایس اکشن و تحلیل تکنیکال دیده می‌شود، دادن آزادی عمل بیشتر به تریدرها در روش پرایس اکشن تعریف Price Action است. این روش، نمودار قیمت را تحلیل و فرازوفرودهای آن را به تریدر نشان می‌دهد اما تصمیم نهایی را برای او نمی‌گیرد. درحالی‌که تحلیل تکنیکال، از قواعدی تشکیل شده که تریدرها را ملزم به گرفتن تصمیم نهایی طبق قوانین مشخصی می‌کند.

محبوبیت معامله به روش پرایس اکشن

روش پرایس اکشن برای تریدرهایی که در تایم فریم‌های کوتاه کار می‌کنند مناسب‌تر است. تایم فریم‌های ۴ ساعته یا ۱ ساعته مناسب‌ترین تایم فریم‌ها برای پرایس اکشن هستند. البته ترید در این تایم فریم‌ها مستلزم تجربه زیاد و شناخت دقیق بازار است.

برخی تریدرها معتقدند که بازار الگویی تصادفی را دنبال می‌کند و هرگز نمی‌توان به استراتژی دست پیدا کرد که برای همیشه موفق باشد. روش پرایس اکشن، باتوجه‌به حرکت‌های اخیر قیمت و ترکیب کردن آن‌ها با ابزار تحلیل تکنیکال، توانسته است محبوبیت زیادی در جامعه تریدرها کسب کند. این روش، نسبی بودن پیش‌بینی‌ها را در نظر گرفته است و قوانین محدود‌کننده برای تریدرها وضع نمی‌کند.

تریدرها در روش پرایس اکشن می‌توانند استراتژی معاملاتی خود را باتوجه‌به متدها و ابزار زیادی که در دسترسشان است، تعیین کنند. از دیگر ویژگی‌های مثبت پرایس اکشن، می‌توان به قابلیت استفاده از آن در کلاس‌های دارایی متعدد و همچینن استفاده آسان در هر نرم‌افزار معاملاتی اشاره کرد. مهم‌تر از همه اینکه در روش پرایس اکشن، معامله‌گران احساس مسئولیت می‌کنند. زیرا این استراتژی، به آن‌ها اجازه می‌دهد تا به‌جای پیروی کورکورانه از یک سری قوانین، در مورد اقدامات خود تصمیم‌گیری کنند.

علاوه بر این، امکان بک‌تستگینگ (backtesting) استراتژی‌های مبتنی بر پرایس اکشن نیز وجود دارد. بک تستگینگ به روشی گفته می‌شود که طی آن تریدر‌ها استراتژی خود را روی داده‌های گذشته بازار تست و درصد موفقیت آن را اندازه‌گیری می‌کنند. برای مثال، می‌توان با استفاده از اپلیکیشن‌ها، چارت قیمتی بیت کوین را به زمان گذشته برد و بر اساس استراتژی خود، با پول مجازی ترید کرد.

جمع‌بندی

ترید ارزهای دیجیتال ازجمله کارهای وسوسه‌برانگیزی است که بسیاری از افراد را با سودای یک‌شبه ثروتمند شدن جذب خود می‌کند. اما بهتر است بدانید که این بازار، به‌گونه‌ای تنظیم شده که دقیقاً ترس و طمع شما را هدف قرار دهد. تریدر‌های بزرگ، بانک‌ها و مؤسسات مالی، بازار را به‌گونه‌ای رهبری می‌کنند که سرمایه از دست تریدرهای کوچک و کم‌تجربه خارج شود. طبق تحقیقاتی که صورت‌گرفته، گفته می‌شود ۹۰ درصد تریدرها حداکثر ۳ سال در این بازار دوام می‌آورند و پس‌ازآن، ترید را کنار می‌گذارند. پس اگر قصد ورود به این صنعت را دارید، بهتر است بدانید که تنها راه پیروی در این رقابت سخت، کسب آگاهی، تجربه و تمرین زیاد است.

روش پرایس اکشن، به‌عنوان یکی از چندین روشی که برای ترید ارزهای دیجیتال استفاده می‌شود، شناخته‌شده است. پرایس اکشن با واقعیات قیمت سروکار دارد و موافق استفاده از نمودار خالی و ساده دیدن حرکات قیمت است. داستان‌های زیادی راجع به موفقیت استراتژی‌های پرایس اکشن گفته می‌شود؛ اما این نکته را در نظر داشته باشید که داستان‌ها را، برنده‌ها تعریف می‌کنند. داستان‌های زیادی از شکست نیز وجود دارد که هرگز به گوشمان نخواهد رسید. داستان شما چیست؟

سر فصل های دوره

معرفی محصول دوره پرایس اکشن- آموزش فارکس - اموزش بورس

نتیجه بک تست از تاریخ ۱۳/۰۱/۲۰۲۰ الی ۰۴/۰۳/۲۰۲۰ بر اساس مطالب دوره بر روی جفت ارزNZDUSD

مدرس دوره کیست:

  • مدرس این دوره آقای امین دهقان (امینو) می باشد.
  • با سابقه بیش از ده سال ترید / تحلیل و آموزش در بازارهای بورس در داخل و خارج از ایران
  • مربی و منتور در زمینه بازارهای مالی و روانشناسی ترید
  • تریدر و تحلیلگر زمانی در بازارهای مالی (سیستم اختصاصی ایچیموکو)
  • بنیان گذار دیدگاه ساختار فراکتالی برای تحلیل بر چرخه های موجود در بازارو تناسبات خاص قیمتی و زمانی

مراحل خرید و ثبت نام در دوره :
۱-در سایت آکادمی ویو از بخش محصول دوره را خریداری می کنید
۲-در انجمن آکادمی ویو ثبت نام میکنید(دقت کنید که در زمان ثبت نام در انجمن آکادمی ویو ایمیل یا جیمیلی که در زمان خرید ثبت کرده اید را ثبت نمایید)
۳-از طریق ایمیل یا جیمیلی که در انجمن و بخش محصول ثبت کرده اید دسترسی شما به انجمن دوره پرایس اکشن تا انتهای روز باز می شود

در فایل ویدیویی زیرنحوه خرید و ثبت نام در دوره را مشاهده کنید

بعد از تهیه دوره،آموزش ها به چه شکل در اختیار من قرار می گیرد و نحوه پشتیبانی به چه صورت است؟

برای دریافت پاسخ ویدیو زیر را مشاهده کنید

سوالات متداول

  • برگزاری دوره چقدر طول می­کشد؟
    دوره های آکادمی ویو مبتنی بر متد (Always in training) است.به این معنا که دوره همواره باز و در حال آموزش است.دانشجودر هر زمان میتواند وارد دوره شده و آموزش خود را استارت بزند.و مدت زمان دوره با توجه به مدت زمانی که دانشجو برای تمرین و تسلط درنظر می گیرد متفاوت است
  • تسلط به مطالب چقدر زمان نیاز دارد؟
    مدت زمان تسلط به مطالب دوره برای هر شخص متفاوت بوده وکاملا بستگی به میزان زمان تمرین،میزان سطح دریافت شخص(خالی بودن تعریف Price Action تعریف Price Action ذهن دانشجو) شرایط فردی و محیطی دارد. بصورت کلی درصورتی که روزانه هشت ساعت مفید طبق نقشه راه دوره، تمرین کنید حدود ۸ماه الی یکسال بعد از اتمام ارائه اطلاعات دوره برای تسلط برروی مطالب زمان نیاز دارید.
  • برای ترید اسکلپ یا میان مدت و بلند مدت مناسب است؟
    قطعا بله – اصول و قوانین آموزش داده شده در دوره پرایس اکشن مبتنی بر ساختار فراکتالی و در تمام تایم فریمها یکسان است.این اصول وابسته به تایم فریم خاصی نیست.بنابراین تریدر براساس ویژگی های شخصیتی خود،می تواند این اصول را در تایم فریمهای یک دقیقه تا یکساعته-روزانه-هفتگی و ماهیانه اجرا کند و بصورت اسکالپ یا میان مدت و بلندت مدت به معامله گری پرداخته و از بازار کسب سود کند.
  • آیا با استفاده از مطالب دوره به سود مستمر میرسیم؟
    بله در صورت تسلط بر مطالب به سود مستمر در مارکت می رسید.
  • آیا می توانیم با مطالب دوره،سیستم معاملاتی شخصی خودمان را بهبود دهیم؟
    پرایس اکشن زیر بنای تمام سیستم های معاملاتی و مهمترین عامل موفقیت تریدر است. با آموزشهای این دوره می توانید سیستم معاملاتی خود را به طرز چشمگیری ارتقا دهید.
  • پشتیبانی به چه صورت است؟ و تا چه زمانی ادامه دارد؟

پشتیبانی دوره همیشگی است و در سطوح زیر انجام می شود.

سوالات مهم و اساسی دانشجویان در طول ارایه مطالب دوره توسط جناب امینو بصورت هفتگی مورد بررسی قرار گرفته و این بررسی ها بصورت فایلهای آموزشی در پلیر قرار گرفته اند.تا تمام دانشجویان بتوانند از آنها استفاده کنند.در این بررسی ها تمام سوالات اساسی توسط جناب امینو پاسخ داده شده است و درصورت نیاز در طول زمان، ویدیوهای جدید به این بخش اضافه می گردد.

علاوه بر فرمت فوق پشتیبانی و پاسخ به سوالات دانشجویان در سطوح زیر نیز انجام می شود:

پرایس اکشن چیست ؟

پرایس اکسن

پرایس اکشن (Price Action) به عنوان یکی از روش های تحلیل تکنیکال در دست یک چارتیست ماهر که می تواند در تایم فریم های متفاوتی به کار گرفته شود. و از آن جایی که بسیاری ازمعامله گران علاقه مند به معاملات کوتاه مدت (اسکالپ) هستند، می توانند از روش پرایس اکشن استفاده کنند.

پرایس اکشن برای تحلیل نوسانات ابتدایی قیمت روش مناسبی است و همچنین استفاده از اندیکاتور در این روش الزامی نیست.

در واقع پرایس اکشن نوعی تحلیل تکنیکال است و جنبه های بنیادی Asset (دارایی) را نادیده می گیرد و بیشتر اولویت خود را به تعریف Price Action تاریخچه ی قیمتی می دهد.

بنابراین یک چارتیست که ایده های پرایس اکشن را به عنوان روش خود برگزیده مدعی است که همه چیز در چارت خلاصه می شود و چیزی بیرون از آن، از جمله داده های بنیادی وجود ندارد.

تاریخچه ی قیمت

شامل نوسانات قیمت در جهت افزایش یا کاهش، خطوط روند و سطوح مقاومتی و حمایتی می گردد.

ما در روش پرایس اکشن چگونگی تغییر قیمت را میبینیم و یک تحلیل گر پرایس اکشن : اندازه، شکل و موقعیت نمودارهای میله ای یا شمعی را مورد مشاهده قرار می دهد و در برخی موارد از میانگین متحرک (Moving Average) و خطوط روند نیز استفاده می کند.

پرایس اکشنیست های بزرگی همچون ال بروکز تنها از خطوط استاتیک و داینامیک و یک میانگین متحرک 21 دوره ای در چارت استفاده می کنند و معتقدند نمودار باید کاملا تمیز باشد.

در روش پرایس اکشن ما باید به دنبال مناطق حمایتی و مقاومتی برای کسب سود هستیم و ابزار اصلی ما زمان یا محور طولی t ،قیمت یا محور عرضی p وگاهی هم عمق و حجم بازار است.

نکته جالب در پرایش اکشن این است که باور داریم : تنها منبع اطلاعاتی مادر باره ی نمودار قیمت – زمان تنها خود تغییرات قیمت است.

چگونگی تشخیص روند بازار

یکی از اولین مراحل یادگیری معامله با پرایس اکشن تشخیص روند بازار است در واقع اینکه بازار روند دار است یا رنج، یکی از مهمترین مراحل یادگیری در پرایس اکشن محسوب می شود.

بازار رنج

بازاری است که روند خاصی ندارد و قیمت در یک محدوده ی خاص نوسان می کند.

بازار صعودی

بازاری است که در نمودار قیمت، سقف ها و کف های بالاتر تشکیل شود.

روند نزولی

روندی است که کف ها و سقف ها پایین تر از آن تشکیل شود.

خط روند

برای اینکه بتوانیم بازار صعودی یا نزولی را تشخیص بدهیم باید خط روند را درست ترسیم کرده باشیم.

همانطور که در تعریف هندسی خط آمده است هر خط حداقل از دو نقطه تشکیل می شود.

بنابراین برای کشیدن خط روند حداقل به دو نقطه نیاز داریم :

یادآوری می شود که در ترسیم خط روند صعودی دو نقطه ی کف و در ترسیم خط روند نزولی دو نقطه ی سقف را باید به هم متصل کنیم.

بخش عمده ای از تحلیل تکنیکال درست کشیدن خط روند و انجام معامات بر اساس نمودارها است و در صورت استفاده صحیح از خط روند یا ترند، این ابزار وسیله ی مناسبی برای یک معامله گر است اما در صورت استفاده نادرست از این ابزار نیز دچار مشکل خواهیم شد.

خط روند صعودی

در یک روند صعودی برای رسم کردن خط روند کف های قیت به کف های بالاتر وصل می شود این اتصال شامل پایین ترین نقطه در حرکات قیمت می شود. وقتی قیمت افزایش یابد خط روند نیز به سمت بالا تعریف Price Action حرکت می کند و شیب مثبت می یابد.

اتصال این کف ها به یکدیگر یک خط روند صعودی را نشان می دهد و حرکت قیمت به سمت بالا است. همچنین خط روند صعودی مانند یک خط حمایت عمل می کند.

زمانی که این خط روند شکسته شود به احتمال زیاد تغییر روند را در پیش داریم.

یک خط روند همچنین می تواند در امتداد نوسانات رو به بالا کشیده شود و این خط روند نشان دهنده ی صعودی یا نزولی بودن قیمت و قدرت حرکت قیمت است.

ممکن است در یک نمودار بیش از یک خط روند داشته باشیم که همگی نشان دهنده حرکت قیمت در زمان های مختلف خواهند بود.

خط روند نزولی

خط روند نزولی خطی ست با شیب منفی، ودر این صورت هر سقف پایین تر از سقف قبلی است.

این خط از اتصال نقاط ماکزیمم Max بدست می آید. همچنین خط روند نزولی مانند یک مقاومت در مقابل حرکت قیمت به سمت بالا عمل می کند.

زمانی که این خط روند (نزولی) شکسته شود به احتمال زیاد تغییر روند را در پیش داریم. در یک روند نزولی بهترین کار فروش دارایی است (در معاملات اسپات) و باید منتظر بود تا روند نزولی پایان یابد و سپس اقدام به خرید سهام کرد.

خط روند نزولی

محدوده های مقاومت و حمایت استاتیک

حمایت استاتیک سطحی از قیمت است به صورت افقی، که در آن تقاضا آنقدر قوی است که از سقوط بیشتر قیمت جلوگیری می کند. در سطح حمایت خریداران تمایل به خرید بیشتر و فروشندگان تمایل کمتری به فروش دارند ،زمانی که قیمت به سطح حمایت رسید تقاضا بیشتر از عرضه می شود و از سقوط قیمت به زیر سطح حمایت جلوگیری می کند. البته باید این را هم در نظر گرفت که سطح حمایتی همیشگی نیست و ممکن است شکسته شود.

خط حمایت (یا مقاومت) استاتیک از اتصال نقاط حمایت (یا مقاومت) در یک راستا ایجاد می شود.

در مقایسه با حمایت و مقاومت داینامیک، خطوط استاتیک همگی کاملا افقی و داری زاویه صفر هستند اما خطوط استاتیک همیشه با خط افقی زاویه ای مثبت (صعودی) یا منفی (نزولی) ایجاد می کنند.

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکسشن چیست

به معامله گرانی که در ترید های خود از پرایس اکشن استفاده می کنند، پرایس اکشن تریدر گفته می شود. این دسته از افراد همه چیز را در معاملات ساده می بینند، چرا که این روش یکی از موثر ترین راه ها برای معامله گری است!پرایس اکشن کمک می کند تا تریدر، نوسانات قیمت، الگوهای نموداری، حجم معاملات و سایر اطلاعات این چنینی را به راحتی برای ورود به بازار بررسی و با یکدیگر ترکیب کند. از آن چه که این مسئله یکی از پر مخاطب ترین ها است ما در این مطلب به طور کامل توضیح خواهیم داد که پرایس اکشن چیست؟ و چطور با استفاده از آن به ترید بپردازیم، با ما همراه بمانید..

پرایس اکشن چیست؟

معامله گری بر اساس پرایس اکشن ها به این صورت است که در ترید مبنای تصمیمات شما باید بر اساس حرکات قیمت یک دارایی انجام شود.

در معاملاتی که با پرایس اکشن صورت می گیرد شما از اندیکاتورها یا سایر روش های تحلیلی استفاده ای نخواهید داشت، اما اگر استفاده کنید هم وزن بسیار اندکی را در جریان تصمیم گیری معاملاتی به آن ها خواهید داشت. در واقع با روش پرایس اکشن تریدر بر این باور است که تنها منبع واقعی او اطلاعات قیمت است؛ بدین صورت که افزایش قیمت های سهام به او نشان می دهد که افراد در حال خرید هستند و در نتیجه معامله گر طبق روند، قدرت و تهاجمی بودن خرید را ارزیابی و به این نتیجه می رسد که آیا صعودی بودن قیمت ادامه دارد یا خیر؟!

افتتاح حساب در صرافی کوینکس

مزایا و ویژگی های پرایس اکشن

1-رایگان بودن؛ مهم ترین مزیت این گزینه عدم نیاز تریدرهای پرایس اکش به نرم افزارهای اضافی است. کندل، نقطه و یا هر نموداری از طریق پرایس اکشن برای معامله گران قابل دسترسی است.

2-قابلیت تحلیل پرایس اکشن با هر نرم افزاری ممکن است؛ شما به عنوان یک معامله گر با هر نرم افزاری همچون: متاتریدر، نینجا تدریدر، ترید استیشن و .. می توانید به تحلیل بپردازید.

3-قابل استفاده برای تمام بازرهای مالی همچون: سهام، فارکس، کالا و .. می باشد.

4-سرعت بالایی دارد؛ در روش پرایس اکشن تاخیر قیمتی وجود ندارد و در واقع اطلاعات اطلاعات قدیمی و تاریخ گذشته در معاملات شما نقشی ندارند.

5-یک روش ترکیبی اما صحیح است؛ پرایس اکشن ها به صورت همه جانبه همه چیز را با هم ترکیب می کنند اما در واقع تداخلی در تحلیل ایجاد نمی کنند.

6-روشی بسیار حرفه ای و مطمئن است.

کاربرد پرایس اکشن

پرایس اکشن چطور در نمودار عمل می کند؟

پرایس اکشن در واقع یک تکنیک برای تحلیل تکنیکال به شمار می رود و همانطور که پیش تر به آن اشاره کردیم بر اساس قیمت فعلی و گذشته بازار عمل می کند. در بازارهای مالی Price action به سفته بازی معروف است و اگر بخواهیم به صورت ساده تر توضیح دهیم می توان گفت در این تکنیک تغییرات قیمتی نمودار مورد تحلیل قرار می گیرد.

همانطور که می دانید از این روش در تمامی بازارهای مالی می توان بهره برد اما در بازارهایی که حجم نقدینگی . معاملات بیشتری دارند، price action به عنوان یک عامل بنیادی برای پیش بینی روند در نظر گرفته می شود.

پس تا به اینجا متوجه شدید که پرایس اکشن به تریدر این امکان را می دهد تا تغییرات قیمت را درک کند و از طریق آن به ایجاد چارت بپردازد. معامله گر برای تحلیل بازار با این تکنیک معمولا نمودارهای 4 تا 8 ماه گذشته مورد بررسی و با توجه به سویینگ high و low سطوح مقاومت و حمایت اقدام به تحلیل می نماید.

از معروف ترین استراتژی های که در روش Price action وجود دارد می توان به پین بار، اینساید بار و همچنین کومبو اشاره نمود؛ شاید برایتان سوال پیش آید که این استراتژی ها چگونه در تحلیل ها به کمک ما می آیند؟! در این زمینه باید بگوییم که (مثال) الگوی اینساید بار شامل یک کندل بلند است و بعد از آن یک کندل کوچک تر ایجاد می شود که این کندل کوچک در دل کندل بزرگ پیش از خود جای می گیرد.

به تصویر زیر توجه کنید:

انواع کندل در نمودار

کندل بلند، کندل مادر و کندل بعد از آن ها کندل اینساید بار نامیده می شود که در تکنیک پرایس اکشن از آن به عنوان یک الگوی شکست و با الگوی برگشتی استفاده و یاد می شود.

پرایس اکشن در یم تعریف ساده یعنی چگونگی تغییر قیمت ها و روشی برای ایجاد تغییرات شکل گرفته در قیمتهایی که به ما سیگنال خرید و یا فروش ارائه می دهند. در بین تریدرها این روش به علت اعتبار بالا و عدم نیاز به استفاده از اندیکاتورها از محبوبیت بالایی برخوردار است.

جمع بندی

پرایس اکشن به زبان ساده یعنی چگونگی تغییر قیمت‌ هاست و روشی برای تحلیل تغییرات شکل گرفته در بازار که سیگنال خرید و فروش ارائه می­‌دهد. محبوبیت پرایس اکشن به علت اعتبار بالای آن و عدم استفاده از اندیکاتورها است. این تکنیک از بهترین راه ها برای بررسی بازار است اما نیاز به آموزش های اصولی و دقیقی دارد، ما در این مطلب کلیت مفهوم پرایس اکشن و اثرگذاری آن بر نمودارها را بررسی کردیم، چنانچه در این رابطه نیاز به راهنمایی بیشتر دارید با تیم ما در ارتباط باشید..

هر آنچه باید از صفر تا صد پرایس اکشن بدانید

پرایس اکشن (Price Action Trading) یا به اختصار (PAT) یک تکنیک اساسی در معامله‌گری و تحلیل بازار ارزهای دیجیتال است. ترید ارز دیجیتال با سیستم پرایس اکشن به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا با استفاده از حرکات واقعی قیمت معاملات را بررسی کرده و بهترین تصمیم‌گیری را اتخاد نمایند.

به گزارش ارزنیوز؛ پرایس اکشن به زبان ساده، حرکت قیمتی اوراق بهادار است که در طول زمانی مشخص ترسیم شده‌اند. به زبانی دیگر، پرایس اکشن پایه و اساس تجزیه و تحلیل فنی سهام، کالا یا نمودار دارایی‌ها در بازارهای گوناگون است. پرایس اکشن تنها بر اساس نمودار، قیمت و بدون هیچ اندیکاتور، اکسپرت و…، تحلیل می‌شود و به طور کلی به معنای عملکرد قیمت یا حرکات قیمت است. به همین روی، بسیاری از معامله گران کوتاه مدت، منحصراً برای تصمیم گیری در مورد معاملات به قیمت و اشکال استخراج شده از تحلیل پرایس اکشن‌‌ها متکی هستند.

از تجزیه و تحلیل فنی پرایس اکشن‌ها به عنوان یک عمل مشتق از عملکرد قیمت استفاده می‌شود زیرا از قیمت‌های گذشته در محاسبات استفاده می‌کند که می تواند برای اطلاع از تصمیمات تجاری آینده مورد استفاده قرار گیرد. پرایس اکشن با استفاده از تحلیل الگوهای قیمت تلاش می‌کند تا نظم حاکم بر بازار مالی که گاهی اوقات تصادفی به نظر می‌رسد را به شیوه‌ای بهتر به معامله‌گر ارائه دهد. در واقع با کمک پرایس اکشن تریدرها چند گام فراتر می‌روند و می‌توانند تصمیمات بهتری برای سرمایه گذاری‌ها بگیرند که در واقع این روش یک آینده نگری مفید برای تریدرها محسوب میشود.

سویینگ‌ها یا نقاط عطف بالا و پایین بازار یا همان تست کردن حمایت‌ها و مقاومت‌های بازار و روند تثبیت، نمونه‌هایی از پرایس اکشن‌ها می‌باشند. همچنین نمودارهای شمعی (Candlestick) تعریف Price Action و نمودارهای میله‌ای که از ابزارهای مهم برای تحلیل روند بازار ارزهای دیجیتال به شمار می‌آیند نیز با استفاده از روش پرایس اکشن تحلیل و بررسی می‌شوند.

به خاطر داشته باشید که الگوهای شمعی مانند هارامی، اینگولفینگ، شوتینگ استار و… همگی مواردی هستند که در تحلیل‌گری به سبک پرایس اکشن با آن مواجه خواهید شد.

پرایس اکشن تریدر

به معامله‌گرانی که از سبک معاملاتی پرایس اکشن استفاده می‌کنند پرایس اکشن تریدرها، گفته می‌شود. معامله‌گری با این روش در ارزهای دیجیتال، یکی از روش‌های مورد علاقه معامله‌گران کوتاه‌ مدت و میان‌ مدت است. این معامله‌گران با استفاده از پرایس اکشن، قیمت‌های گذشته بازار را مطالعه و تحلیل می‌کنند، تا حرکت بعدی بازار را شناسایی کنند. این دسته از تریدرها همه چیز را ساده می‌بینند که در واقع روش بسیار مؤثری در معامله‌گری است.

آن‌ها نوسانات قیمت، الگوهای نموداری، حجم معاملات و دیگر اطلاعات بازار را برای ورود به معاملات با یکدیگر ترکیب می‌کنند. تا بتوانند بهترین سیگنال‌گیری را در بازار ارزهای دیجیتال داشته باشند. البته این بدان معنا نیست که این بهترین روش برای تحلیل بازار ارزهای دیجیتال است. استفاده از این روش به درک خوبی از بازار نیاز دارد. تریدر باید بداند که بازار چگونه حرکت می‌کند و نظم درونی آن به چه صورتی است.

لازم به ذکر است که پرایس اکشن و تفسیر عملکرد قیمت یک امر بسیار ذهنی است. در نتیجه ارائه تفاسیر متفاوت تعریف Price Action برای عملکرد قیمت‌ها یک اتفاق معمول است و ممکن است دو معامله‌گر هنگام تجزیه و تحلیل عملکرد یکسان به نتایج متفاوتی برسند به همین روی ممکن است یک معامله‌گر روند نزولی را در عملکرد قیمت مشاهده کند و دیگری معتقد باشد که پرایس اکشن یک دوره برگشت بالقوه در کوتاه مدت را نشان می‌دهد.

البته، دوره زمانی مورد استفاده در تحلیل‌ها نیز تأثیر زیادی بر ارزیابی معامله‌گران می‌گذارد به این صورت که ممکن است معامله‌گران حرکت بازار در کوتاه مدت یا یک هفته را نزولی ارزیابی نمایند در صورتی که در بلند مدت و تحلیلی ماهانه، نتیجه بررسی‌ها صعودی و مثبت شود.

نکته مهمی که باید به خاطر بسپارید این است که پیش بینی‌های معاملاتی که با استفاده از عملکرد قیمت در هر مقیاس زمانی انجام می‌شود، حدسی است. هر چه از ابزارهای بیشتری برای تأیید پیش بینی معاملات خود استفاده کنید، نتیجه بهتری حاصل خواهد شد.

پرایس تریدرها برای انجام معاملات خود نیازی به چارت ندارند و تنها به دنبال مناطق حمایتی و مقاومتی برای کسب سود هستند. ابزار اصلی آن‌ها در Time و Sales و یا گاهی Depth of Market پرایس اکشن خلاصه می‌شود.

انواع الگوها و اصلاحات رایج در بررسی کندل ها:

قیمت بازشدن: اولین قیمت

قیمت بسته شدن: آخرین قیمت

بالا: بالاترین قیمت

پایین: پایین‌ترین قیمت

بدنه: بخشی از شمع (کندل) که بین قیمت باز و بسته شدن قرار دارد.

سایه (بالایی و پایینی): قسمتی از شمع که بین قیمت باز و بسته قرار ندارد.

شمع اصلاحی: شمع اصلاحی بدنه ندارد یعنی قیمت باز شدن و بسته شدن هر دو یکی هستند. بنابراین هیچ تغییری در طی آن دوره زمانی رخ نداده است. به این شمع (کندل) اصلاحی گفته می‌شود. چون بازار در آن بخش فقط بین سقف و کف در نوسان بوده است. در چنین حالتی اگر تایم فریم پایین‌تر را ببینیم، ممکن است در آن شمع یک دامنه معاملاتی شکل گرفته باشد.

شمع روندی: شمع‌های روندی یا صعودی هستند یا نزولی که حتما باید بدنه داشته باشند. یعنی نقطه پایانی شمع از نقطه شروع شمع فاصله دارد. انواع شمع های روندی عبارتند از:

  1. شمع روند صعودی: در چنین شمعی، قیمت پایانی بالاتر از قیمت اولین معامله قرار می‌‌‌گیرد. ممکن است که بازار در آن شمع چند مرتبه بین قیمت بالا و پایین نوسان کرده باشد. ولی در آخر بالاتر از قیمت اولین معامله، بسته شده است.
  2. شمع روند نزولی: در چنین شمعی، قیمت پایانی پایین‌تر از قیمت اولین معامله قرار می‌‌گیرد.
  3. شمع‌های در جهت روند: اینگونه کندل‌ها در جهت روند بازار هستند. یعنی شمع روند صعودی در یک بازار صعودی، همان شمع در جهت بازار است و در بازار نزولی، شمع روند نزولی همان شمع در جهت بازار است.
  4. شمع‌های مخالف روند: شمع‌هایی هستند که در جهت مخالف روند شکل بگیرند.

شمع‌های فرار (BAB): اینگونه شمع‌‌ها به اندازه دو انحراف معیار از اندازه متوسط بزرگ‌تر هستند.

شمع‌های بدون سایه: شمع بدون سایه یعنی شمع روندی که تماما بدنه است و هیچ سایه‌ای در بالا و پایین آن وجود ندارد.

محورهای اصلی پرایس اکشن عبارتند از:

حمایت‌ها و مقاومت‌ها

Candlestick چیست؟

مانند نمودار میله‌ای، نمودار شمعی (Candlestick) نشان‌دهنده قیمت بالا، قیمت باز شدن، قیمت بسته شدن و قیمت پایین است. قیمت بالا، بیشترین قیمتی است که سهم مورد نظر در دوره معین تحلیل داشته است، قیمت پایین، تعریفی کاملاً مخالف تعریف قیمت بالا را دارد، قیمت بسته شدن، آخرین قیمت معامله سهام است و قیمت باز شدن، کاملاً برخلاف قیمت بسته شدن، به قیمت اولین معامله سهام در دوره معین اشاره می‌کند.

روند چیست؟

در تعریف بسیار ساده و کلی، به جهتی که حرکت قیمت را نشان می‌دهد روند می‌گویند. یقینا تاکنون متوجه شده‌اید که همیشه روند بصورت یک خط مستقیم حرکت نمی‌کند. در این بین قله‌ها و دره‌هایی ایجاد می‌شود که شکل چارت ما را بصورت یک مدل زیگراگ در می‌آورد. از انواع روند می‌توان به روند نزولی، صعودی و خنثی اشاره کرد. تعریف روند صعودی و نزولی بسیار ساده است. به موج‌هایی که قیمت سهم را افزایش می‌دهند و شامل قله‌های جدید و بالاتر از قله‌ی قبلی خود می‌شوند روند صعودی و موج‌هایی که سبب کاهش قیمت شده و دره‌های جدید با کفی پایین‌تر از دره‌ی قبلی خود دارد روند نزولی می‌گویند در این بین روند خنثی نیز شامل موج‌هایی می‌شود که جهتی مستقیم دارد.

اما بیشتر معامله‌گران تازه کار در حوزه ارز دیجیتال این تصور را دارند که روندها تنها به دو دسته صعودی و نزولی تقسیم می‌شوند و همین اطلاعات ناقص باعث می‌شود که در تشخیص روندها اشتباهات بسیاری مرتکب شوند. تشخیص روندها در بازار ارز دیجیتال از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد تا حدی که در 25 تا 30 درصد مواقع روندها خنثی هستند.

روند خنثی زمانی صورت می‌گیرد که میزان خرید و فروش در جفت ارز و یا به طور کلی میزان عرضه و تقاضا یکسان است و بازار در یک خط افقی حرکت می‌کند که به آن بازار بدون روند نیز گفته می‌شود.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا