خطوط حمایتی و مقاومتی چیست؟

خطوط حمایت و مقاومت در متاتریدر

آموزش صحیح رسم خطوط حمایت و مقاومت – اندیکاتور خطوط حمایت و مقاومت

در این مقاله به آموزش تشخیص و رسم خطوط حمایت و مقاومت خواهیم پرداخت. بدست آوردن خطوط حمایت و مقاومت یکی از اصلی ترین مراحل تحلیل تکنیکال می باشد. تریدر در اولین قدم باید بتواند نقاط خطوط حمایت و مقاومت را شناسایی کرده و آنها را رسم کند. آموزش های بیان شده هم برای بازار فارکس و بورس می باشد. ابتدا مفاهیم سطح حمایت و مقاومت را بیان کرده و بعد به آموزش رسم هر دو می پردازیم.

سطح حمایت (سطح تقاضا) در تحلیل تکنیکال

فرض کنید قیمت یک ارز در برابر دیگر نزولی است. و یا در بورس در یک روند نزولی قرار داریم. یعنی در یک بازه زمانی، قیمت‌ها رو به کاهش است. این کاهش تا کجا ادامه پیدا می‌کند؟ تا جایی که تحلیل منطقی خریداران مانع از سقوط بیشتر قیمت‌ها می‌شود. میانگین قیمت معاملات از یک سطح کمتر نخواهد شد. به این سطح قیمت، سطح حمایت گفته می‌شود.

یعنی به دلیل حمایت و افزایش تقاضای خریدران، قیمت سهام از یک حد معین (در یک بازده زمانی معین) کمتر نمی‌شود. وقتی تقاضا برای یک ارز یا سهم بیشتر می‌شود، طبیعتاً با واکنش مثبت فروشندگان مواجه شده و روند صعودی قیمت‌ها شکل می‌گیرد. وقتی این سطح حمایت از قیمت در یک بازه زمانی چند بار تکرار شود، می‌توان نتیجه گرفت که سطح حمایت فعلی از این سهم چه قیمتی خطوط حمایتی و مقاومتی چیست؟ است.

به طور کلی، سطح حمایت، حداقل قیمتی است که فروشندگان حاضر به فروش ارز یا سهام خود با قیمت پایین‌تر نیستند و از سوی دیگر، خریداران زیادی حاضر به خرید سهام به قیمت بالاتر از آن نیز هستند. یک نمونه از سطح حمایت تحلیل تکنیکال سهام را در شکل زیر مشاهده می‌کنید.

خط حمایت در فارکس

سطح حمایت در تحلیل تکنیکال، ویژگی‌هایی دارد از جمله اینکه در سطح حمایت، حجم تقاضای بازار از عرضه پیشی می‌گیرد؛ فروشندگان تمایلی به فروش ندارند، و خریداران پیشنهاد قیمت خود را افزایش می‌دهند. معامله‌گران ارزش ذاتی را کمتر از این مقدار برآورد نمی‌کنند و تصور نمی‌کنند که قیمت‌ها از این سطح پایین‌تر خواهد رفت؛ سطح حمایت یک سطح برآوردی و تخمینی است که ممکن است در بازه‌های زمانی مختلف تغییر کند.

سطح مقاومت (سطح عرضه) در تحلیل تکنیکال

اگر بالعکس این قضیه روی دهد، یعنی به دلایل مختلف قیمتها روندی صعودی پیدا کند. از یک حد بالاتر، خریداران حاضر به پذیرش قیمت‌های بیشتر نیستند و می‌توان گفت در صورت عدم پذیرش فروشندگان، معاملات متوقف خواهد شد. اما در عمل، عرضه متوقف نخواهد شد بلکه با قیمت‌های پایین‌تر ادامه می‌یابد.این سطح قیمت را سطح مقاومت می‌گویند.

ممکن است طی یک بازده زمانی (مثلاً یکساله) قیمت یک سهم، چندین بار به سطح مقاومت برسد و دوباره روند نزولی پیدا کند. سطح مقاومت نیز دارایی ویژگی‌هایی است از جمله اینکه در این سطح، حجم عرضه نسبت به حجم تقاضا پیشی می‌گیرد و خریداران حاضر به خرید ارز یا سهم به قیمت بالاتر نیستند؛ در سطح مقاومت، فروشندگان قیمت پیشنهادی خود را تعدیل می‌کنند؛ معامله‌گرها، قیمت‌های بالاتر از آن را منطقی و منصفانه ارزیابی نمی‌کنند.

انتظار می‌رود که قیمت‌ها از سطح مقاومت بالاتر نخواهد رفت. سطح مقاومت نیز یک شاخص برآوردی است که ممکن است در یک بازه زمانی وجود داشته باشد اما در ادامه تغییر کند.

خط مقاومت در فارکس

انواع خطوط حمایت و مقاومت

خطوط حمایت و مقاومت معمولا در دو دسته کلی قرار می گیرد:

• خطوط حمایت و مقاومت استاتیک
• خطوط حمایت و مقاومت دینامیک

خطوط حمایت و مقاومت استاتیک

هنگام رسم خطوط حمایت و مقاومت استاتیک ، از خط افقی برای رسم استفاده می شود. در این مدل خطی که از قیمت جدید عبور می کند ، قبلا نیز حداقل یک بار این قیمت را تجربه کرده است. به زبان ساده تر زمانی که در نمودار قیمتی قله ها را به صورت افقی به هم وصل کنیم ، این خط ، خط مقاومت استاتیک می باشد و بالعکس زمانی که دره ها را با با خط افقی به هم وصل کنیم این خط ، خط حمایت استاتیک خواهد بود. در تحلیل تکنیکال هم خطوط حمایت و مقاومت استاتیک و هم دینامیک بسیار مهم می باشند.

خطوط حمایت و مقاومت استاتیک

خطوط حمایت و مقاومت دینامیک

برای رسم خطوط حمایت و مقاومت دینامیک از خط مورب استفاده می شود. زمانی از این خطوط در تحلیل تکنیکال استفاده می شود که در یک روند نزولی و یا صعودی قرار داشته باشیم. فرض کنیم در یک روند صعودی قرار داریم. در این حالت قله ها و دره ها مانند شکل زیر بالاتر از نقطه قبلی قرار می گیرند.

خطوط حمایت و مقاومت دینامیک

در این صورت اگر بخواهیم خط حمایت را برای جفت ارز مورد نظر رسم کنیم ، دره ها را به هم وصل خطوط حمایتی و مقاومتی چیست؟ می کنیم. و از آن یک خط مورب صعودی حاصل می شود.

برای رسم خط مقاومت دینامیک نیز قله ها را به هم وصل می کنیم. دقت کنید اگر بتوانید خطوط حمایت و مقاومت دینامیک را به درستی و با دقت رسم کنید ، با توجه به تحلیل بنیادی خواهید توانست با خرید و فروش های به موقع سود خوبی کسب کنید.

در روند نزولی نیز ترسیم خطوط حمایت و مقاومت به این شکل می باشد. در این حالت قله ها و دره ها پاین تر از دیگری قرار گرفته و زمانی که خطوط حمایتی ک مقاومتی دینامیک را رسم کنیم ، خط مورب به صورت نزولی خواهد بود.

آموزش رسم خطوط حمایت و مقاومت در فارکس

برای رسم خطوط خطوط حمایتی و مقاومتی چیست؟ حمایت و مقاومت در فارکس هم می توان از نرم افزار متاتریدر استفاده کرد و هم از سایت های تحلیلی مانند تریدینگ ویو در ادامه نحوه رسم خطوط حمایت و مقاومتی را هر دو مورد برایتان آموزش خواهیم داد.

طریقه رسم خطوط حمایت و مقاومت

برای رسم خطوط حمایت و مقاومت ابتدا تایم فریم مورد نظر خود را انتخاب کنید. برای رسم صحیح خطوط حمایت و مقاومت آن را تایم فریم های مختلف رسم کنید. در ادامه انواع خطوط حمایت و مقاومت را بیان کرده ایم. ولی به شکل دیگری نیز می توان آن را دسته بندی کرد. خطوط حمایت و مقاومت ضعیف و قوی.

زمانی که این خطوط را در تایم فریم های مختلف رسم کنیم ، خطوطی که با هم همپوشانی دارند ، خطوط قوی تلقی شده و اعتبار بالاتری دارند. در ادامه چگونگی رسم خطوط حمایت و مقاومت را بیان کرده ایم.

رسم خطوط حمایت و مقاومت در تریدینگ ویو

سایت تریدینگ ویو یکی از بهترین سایت های تحلیل تکنیکال می باشد. در این سایت امکانات لارم جهت تحلیل تکنیکال موجود می باشد. برای رسم خطوط حمایت و مقاومت در تریدیگ ویو مانند شکل زیر ابتدا وارد سایت شده و از سه خط بالا گوشه سمت چپ Charts را انتخاب کنید. اگر روی نام جفت ارز کلیک کنید ، صفحه جست و جو باز شده و می توانید هر جفت ارزی انتخاب ‌کنید. برای مثال من جفت ارز یورو/دلار را انتخاب کرده ام.

خطوط حمایت و مقاومت در تریدینگ ویو

برای رسم خط حمایتی قله ها را در نظر گرفته و این نقاط را به هم وصل می کنیم. البته هم می توان آنها را به صورت افقی و هم مورب وصل کرده و تحلیل کرد. برای انجام بهترین تحلیل تکنیکال بهتر است از هر دو نوع این خطوط استفاده کنید. از گزینه های رسم سمت چپ در تریدینگ ویو می توانید هم خطوط حمایت و مقاومت استاتیک و هم دینامیک را رسم کنید.

رسم خطوط حمایت و مقاومت در متاتریدر

برای رسم این خطوط در متاتریدر می توانید با توجه به نوع خطوط خود از خط مورب و یا خط افقی استفاده کنید. اگر می خواهید خطوط حمایت و مقاومت استاتیک رسم کنید مانند شکل زیر خط افقی را انتخاب کرده و به صورت چشمی احتمال می دهید نقاط بیشتری از این خط عبور خواهند کرد را پیدا کرده و ماوس را روی آن برده و کلیک کنید تا خط مورد نظر رسم گردد.

خطوط حمایت و مقاومت در متاتریدر

برای تعیین خطوط حمایت و مقاومت دینامیک نیز مانند شکل زیر از خط مورب استفاده می گردد. خط مورب را انتخاب کرده و برای رسم خط حمایتی دره ها را به هم و رسم خط مقاومتی قله ها را به هم وصل کنید.

خطوط حمایت و مقاومت دینامیک

شکسته شدن خطوط حمایت و مقاومت

در معامله زمانی پیش می آید که خطوط حمایت و مقاومت را رسم کرده اید و قیمت حرکت کرده و به این خط رسیده است. در این صورت دو حالت ممکن امکان پذیر است.

یا قیمت با رسیدن به این خط پولبک خواهد زد و یا از این خط عبور کرده و به روند خود ادامه خواهد داد. اگر قیمت از این خطوط عبور کند ، به این حالت شکسته شدن خطوط حمایت و مقاومت گفته می شود.

فرض کنید در یک خطوط حمایتی و مقاومتی چیست؟ روند صعودی قرار داریم و قیمت به یک خط مقاومتی رسیده است. اگر این خط با قدرت بالایی شکسته شده و قیمت به روند خود ادامه دهد ، این نقطه مقاومتی تبدیل به نقطه حمایتی در آینده خواهد شد و بالعکس.

خطوط حمایت و مقاومت ذهنی

در ابتدای رسم خطوط حمایت و مقاومت بهتر است به صورت دستی این خطوط را رسم کنید. و بر اساس آنها نقاط حمایت و مقاومت را مشخص سازید. ولی بعد از گذشت مدت زمانی و رسم پی در پی این خطوط به راحتی خواهید توانست نقاط حمایتی و مقاومتی را برای جفت ارز های فارکس تشخیص دهید. حتی برای تایم فریم های مختلف و تصمیم هایتان خطوط حمایت و مقاومت ذهنی رسم کنید.

بهترین اندیکاتور خطوط حمایت و مقاومت

اندیکاتور رسم خطوط حمایت و مقاومت Support & Resistance برای رسم خودکار خطوط حمایت و مقاومت مورد استفاده قرار می گیرد. این اندیکاتور سطوح حمایت و مقاومت را با مستطیل مشخص می کند. و اصلی ترین ویژگی آن این است که خطوط ضعیف را حذف کرده و فقط خطوط قوی در نمودار باقی می ماند.

این اندیکاتور به صورت پیش فرض در متاتریدر وجود ندارد و باید آن را دانلود کرده و نصب کنید. ابتدا برنامه اندیکاتور حمایت و مقاومت Support & Resistance را از لینک زیر دانلود کنید.

برای رسم اندیکاتور خطوط حمایت و مقاومت ابتدا فایل این اندیکاتور را از لینک بالا دانلود کرده و در متاتریدر نصب کنید. برای نصب آن فایلی را که دانلود کرده اید از حالت فشرده خارج کرده و از خود فایل کپی گرفته و در مسیری که بیان می کنیم Paste کنید. ابتدا متاتریدر را باز کرده و از منوی فایل File گزینه Open Data Folder را انتخاب کنید.

باز کردن منوی فایل نصب اندیکاتو حمایت و مقاومت

در پوشه باز شده MQL4 را باز کرده و فایلی که کپی کرده اید را در پوشه اندیکاتور ها Indicators ، Paste کنید.

نصب اندیکاتور حمایت و مقاومت نصب اندیکاتور حمایت و مقاومت

سپس پوشه را بسته و در پنجره Navigator متاتریدر ، روی Indicators کلیک راست کرده و آن را Refresh کنید. در این حالت اندیکاتور حمایت و مقاومت به لیست اندیکاتور های متاتریدر افزوده خواهد شد.

نصب اندیکاتور حمایت و مقاومت

حال فرض کنید می خواهیم اندیکاتور خطوط حمایت و مقاومت را برای جفت ارز یورو/دلار EURUSD رسم کنیم. از منوی Insert ، Indicators را انتخاب کرده و مانند شکل زیر اندیکاتور را روی جفت ارز مورد نظر خود رسم کنید.

نصب اندیکاتور حمایت و مقاومت نصب اندیکاتور حمایت و مقاومت

در این اندیکاتور خطوط حمایت و مقاومت به صورت مستطیل نمایش داده می شود. هر مستطیل خود به عنوان یک سطح حمایتی و یا مقاومتی عمل می کند. از طرف دیگر طول های مستطیل نیز خود به عنوان خطوط حمایت و مقاومت در تایم فریم های کوچک تر خواهد بود.

خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

در بازار فارکس و یا بورس ، خریداران و فروشندگان برای تعیین قیمت ارز و یا سهام در رقابت با یکدیگرند. تعادل نیروی این دو گروه، قیمت نهایی سهم را مشخص می‌کند. وقتی قیمت‌ یک ارز (سهم) ، صعودی است، یعنی شرایط بازار و محیط باعث شده که قدرت فروشندگان افزایش یابد. فروشندگان نیز همواره اراده افزایش قیمت دارند. این روند صعودی ممکن است به دلایل متنوع از جمله اخبار مثبت بازار در رابطه با ارزش آتی یک سهم باشد.

در مقابل هنگامی که روند قیمت یک ارز سهم رو به کاهش است، بدین معنی است که قدرت خریداران در تعیین قیمت به قدرت فروشندگان می‌چربد. این روند نزولی نیز ممکن است به دلایل مختلف از جمله اطلاعات منفی مربوط به عملکرد پیشین شرکت باشد. اما چه کسی تعیین می‌کند که یک خبر خوب یا بد یا اطلاعات به دست آمده از آخرین ترازنامه یک شرکت تا چه اندازه می‌ارزد؟ اقتصاددان‌ها به این عامل تعیین‌کننده می‌گویند دست نامرئی بازار!

یعنی به عبارت دیگر آنچه که قدرت چانه‌زنی فروشنده و خریداران را در بازار فارکس و یا بورس تعیین می‌کند، در واقع واکنش جمعی آنها است. خرید و فروش در سطوح قیمتی متفاوتی انجام می‌شود. اما میانگین قیمت خرید و فروش سهام، بر اساس تعادل میان عرضه و تقاضا در همان روز مشخص خواهد شد.

به عبارت دیگر، قیمتی که در آن معامله انجام می‌شود، حداکثر قیمتی است که برآیند خریداران آن روز ، پذیرفته‌اند که خرید سهام به آن قیمت، ارزشش را دارد. این در حالی است که ممکن است ارزش واقعی سهام بسیار کمتر یا بیشتر از شاخص میانگین معاملات باشد. بنابراین معمولاً هنگامی که یک روند کوتاه مدت صعودی یا نزولی در بازار اتفاق می‌افتد، مدتی تداوم خواهد داشت، چون خریداران یا فروشندگان به آن دامن می‌زنند.

فی‌المثل، وقتی قیمت ارز رو به بالاست، فروشندگان در پیشنهاد قیمت آتی، قیمت‌هایی بالاتری را در توافق درخواست می‌کنند و به قیمت‌های پیشین حاضر به فروش نخواهند بود. انجام برخی معاملات با افزایش قیمت، باعث ترغیب سایر خریدران نسبت به پذیرش قیمت جدید که بالاتر از قیمت قبل بوده است می‌شود. به عبارت دیگر، تاحد زیادی این افزایش و کاهش قیمت‌ها جنبه ذهنی و روانی دارد. تحلیل تکنیکال به این توجه ندارد که علت این واکنش‌های روانی چیست، بلکه واقعیات رخ‌داده را تحلیل می‌کند. تعریف سطح حمایت و سطح مقاومت نیز بر همین اساس است.

خطوط حمایت و مقاومت در بورس

رسم خطوط حمایت و مقاومت در بورس نیز کاملا شبیه فارکس می باشد. پلتفرم های معاملاتی امکان رسم آن را برای کاربران فراهم کرده اند. و فرد به راحتی می تواند آن را برای سهم هار مختلف رسم کند.

چطور نقاط حمایت و مقاومت را پیدا کنیم؟

امروز به مقاله آموزش پیدا کردن حمایت و مقاومت میپردازیم. با ما تیم فیبوتک همراه باشید.

روایت مبادله و سرمایه گذاری در بازار ارزهای رمزنگاری شده منفی است. با توجه به نوسانات موجود، اکثریت نقاط حمایت و مقاومت را حدس و گمان محض میدانند. در مقابل، با پذیرش نهادی و پذیرش گسترده، بازار ارزهای دیجیتال موقعیت خود را به عنوان یک معدن طلا تقویت میکند. یکی از اصول حیاتی برای ایجاد ثروت در این بازار تجزیه و تحلیل فنی است.

با بیان ساده، تجزیه و تحلیل فنی در زمینه ارزهای رمزنگاری شده در حال مطالعه داده های تاریخی یک کوین/توکن، سنجش روندهای فعلی و پیش بینی قیمت آینده آن است. در خطوط حمایتی و مقاومتی چیست؟ این رشته، ابزار کلیدی همان شناسایی مناطق پشتیبانی و مقاومت است و از آنها برای ایجاد یک استراتژی تجاری قوی استفاده میکند.

• نقاط حمایت و مقاومت در معاملات رمزنگاری شده چیست؟
• چگونه نقاط حمایتی و مقاومت را بیابیم؟
• چگونه نقاط حمایت و مقاومت را ترسیم کنیم؟
• ترسیم خطوط حمایت و مقاومت
• بهترین شاخص های خطوط حمایت و مقاومت کدامند؟
• نتیجه

نقاط حمایت و مقاومت در معاملات رمزنگاری شده چیست؟

تشخیص خط حمایت و مقاومت در معاملات رمزنگاری دو مفهوم اساسی در مورد تجزیه و تحلیل فنی دارد. در اصل، این سطوح قیمتی هستند که به عنوان مانع حرکت قیمت عمل میکنند. آنها به عنوان شاخص هایی برای شروع روند معکوس عمل میکنند.

هنگامی که قیمت ارزهای رمزنگاری شده به طور مداوم کاهش مییابد، انتظار میرود روند نزولی در نقاط حمایتی سطح قیمتی متوقف شود. این “حمایت” به دلیل هجوم خریدارانی است که به دنبال خرید ارز با قیمت پایین هستند. افزایش تقاضا خود را به عنوان پشتوانه ای برای کوین نشان میدهد.

بالعکس، وقتی قیمت ها رو به رشد میروند، مقاومت در سطح قیمتی ایجاد میشود که دارندگان ارز به خطوط حمایتی و مقاومتی چیست؟ دنبال کسب سود هستند. آنها مانع یا سقفی روانی برای قیمت ارز ایجاد میکنند در حالی که درک ارزش بیش از حد آن شکوفا میشود. در این مقطع، بازار عموماً مملو از سفارشات فروش است و کسانی که به دنبال وارد شدن در موقعیت های شورت هستند، به سمت جلو حرکت میکنند.

در اینجا، استنباط استفاده از حمایت و مقاومت در معاملات رمزنگاری به عنوان شاخص های کلیدی قیمت است. اما، این واقعیت که آنها قانونی نیستند و بلکه مفاهیم صرفی هستند که از تجربه تکامل یافته اند، باید همیشه یادآوری شود.

چگونه نقاط حمایتی و مقاومت را بیابیم؟

همانطور که میدانید، یافتن نقاط حمایت و مقاومت در معاملات روزانه کمی دردسر ساز است. در اصل، ما در تلاش هستیم تا سطح قیمتی را که قیمت ارز با آن اصلاح میشود، پیدا کنیم. برخی از شاخص هایی که به ما در یافتن خطوط پشتیبانی و مقاومت کمک میکنند عبارتند از:

اندیکاتور شاخص روند

یک استراتژی متداول این است که یک خط روند را در نمودار قیمت یک ارز در بازه های زمانی خاص قرار دهید. در شکل مثلث صعودی، خط روند نصب شده در نقاط بالا، مقاومت را نشان میدهد در حالی که خط روند دیگری که در نقاط پایین کشیده شده است حمایت را.

اعداد فیبوناچی

این یک تکنیک پیشرفته است که برای یافتن مناطق حمایت و مقاومت با استفاده از ابزار اصلاح فیبوناچی استفاده میشود. اصلاح فیبوناچی با استفاده از تاریخچه قیمت برای تشکیل یک دنباله، نسبت هایی را برای نقاط قیمتی قابل توجهی ایجاد میکند که میتواند برای پیدا کردن حمایت و مقاومت مورد استفاده قرار گیرد.

قله ها و دره ها

تجزیه و تحلیل فراز و نشیب یک ارز در یک بازه زمانی، محور اصلی این استراتژی است. اگر قیمت ارز به بالاترین و پایین ترین سطح خود برسد، نشان دهنده احساسات قوی بازار است. در این مورد، اغلب بالا و پایین به ترتیب به عنوان مقاومت و پشتیبانی عمل میکنند.

میانگین متحرک

یک استراتژی ساده که بر روندهای گذشته ارز تأثیر میگذارد و قیمت های متوسط را برای یک بازه زمانی مشخص تولید میکند. از میانگین های متحرک برای بازه های زمانی مختلف مانند 10 روز یا 52 هفته میتوان برای یافتن مناطق حمایت و مقاومت کوتاه مدت و بلند مدت استفاده کرد.

چگونه نقاط حمایت و مقاومت را ترسیم کنیم؟

ترسیم ناط حمایت و خطوط مقاومت یک سرمایه کلیدی برای هر معامله گر و/یا سرمایه گذار رمزنگاری است. برای شروع ترسیم به یک نمودار با کیفیت مانند TradingView نیاز است.

چارچوب های زمانی مناسب را بیابید

قبل از رسم نقاط حمایت و مقاومت، روشن شدن اهداف بسیار مهم است. برای معاملات کوتاه مدت، بازه های زمانی زیر 6 ماه برای تجزیه و تحلیل حمایت و مقاومت کافی است. با این حال، برای بلند مدت، بارگذاری نقاط داده حداقل 12 تا 18 ماه مطلوب است.

شناسایی مناطق قیمت

در بازه های زمانی تعیین شده، مجموعه ای از افزایش و افت قیمت وجود دارد که فعالیت های تجاری با حجم بالا را به تصویر میکشد. اغلب، این مناطق نشان دهنده سطح حمایت و مقاومت قبلی هستند. بسته به چارچوب زمانی، شناسایی 3 یا بیشتر از این مناطق قیمتی، باید تصور درستی از نحوه عملکرد ارز را ارائه دهد.

ترسیم خطوط حمایت و مقاومت

مناطق قیمت مشخص شده را با یک خط افقی متصل کنید. برای مناطق قیمتی در شکل مثلث صعودی، خط افقی مقاومت است. و به طور مشابه، برای مناطق قیمتی در شکل مثلث نزولی، این پشتوانه خواهد بود.

ترسیم خطوط حمایت و مقاومت

در اینجا تصویری از نمودار قیمت بیت کوین (BTC) برای سال 2021 را مشاهده میکنید. در چارت بالا، مناطق فعالیت 32000 دلار در سه زمان مشخص وجود دارد که نشان دهنده افزایش تقاضا برای BTC است. در این نقطه قیمت، خریداران به طور مداوم BTC را جمع آوری میکردند که نشان دهنده پشتیبانی قوی بود.

ترسیم خطوط حمایت و مقاومت

در همان نمودار قیمت بیت کوین، 58 هزار دلار به عنوان یک منطقه مقاومت قوی ظاهر شد. در این نقطه قیمت، با کاهش احساسات صعودی، سقف روانی شکل میگیرد. با وجود پیشرفت های گاه و بیگاه، محدوده بین 57،000 تا 60،000 دلار به عنوان مقاومت عمل کرده است که باعث معکوس شدن روند میشود.

خطوط حمایت و مقاومت خوب، نمادی از یک استراتژی تجاری معتبر در بازار رمزنگاری است. برای افزایش دقت استراتژی، یادگیری نحوه استفاده از TradingView بسیار توصیه میشود.

بهترین شاخص های خطوط حمایت و مقاومت کدامند؟

امروزه، چندین ابزار خودکار و سفارشی در بازار وجود دارد تا معامله گران رمزنگاری از آن استفاده کنند. در میان انبوهی از گزینه ها، در اینجا بهترین شاخص های مناطق پشتیبانی و مقاومت وجود دارد. هر یک از آنها زمان آزمایش شده و اساساً در بازار قوی هستند که ویژگی بارز آن نوسانات آن است.

باندهای فیبوناچی بولینگر

این شاخص خاص دارای گروههای محبوب Bollinger، یک باند سه خطی است که برای مدت 20 روز ثابت ترسیم شده و با استفاده از میانگین متحرک وزنی حجم محاسبه میشود. مطابق با عقب نشینی های فیبوناچی، این یکی از دقیق ترین شاخص های مناطق پشتیبانی و مقاومت در بازار است.

نقطه محوری

تجزیه و تحلیل نقطه محوری سه نقطه قیمت (بالا، پایین و بسته شدن) یک دارایی را در نظر میگیرد. با تقسیم بر سه، نقطه محوری به دست میآید. این شاخص، پس از محاسبه، سه سطح پشتیبانی و سه سطح مقاومت را ارائه میدهد و بینش و محدوده و احساسات بازار را نشان میدهد.

فیبوناچی اتوماتیک

همانطور که قبلاً ذکر شد، نسبت های فیبوناچی راهی عالی برای یافتن نقاط حمایتی و مقاومت هستند. همین امر از این شاخص استفاده میکند که سطوح fib را بین بالا و پایین یک بازه زمانی خاص کاربر تعیین میکند. با استفاده از این در TradingView، خطوط فیبوناچی به طور خودکار ردیابی میشوند و بار کاری معامله گر را کاهش میدهند.

نتیجه

هدف این مقاله، سرآغازی برای معامله گران است که به دنبال ایجاد یک استراتژی تجاری قوی بر اساس نقاط حمایت و مقاومت هستند. آنها خطوط حمایتی و مقاومتی چیست؟ مقاط قابل اعتمادی هستند که اگر به درستی اجرا شوند، تمام سقف های پولساز در بازار رمزنگاری را میشکنند.

آموزش تحلیل تکنیکال؛ حمایت و مقاومت – بخش پنجم

مفهوم حمایت‌ (Support) و مقاومت‌ (Resistance) در تحلیل تکنیکال جزو اصول ابتدایی است که هر معامله‌گری باید با آن‌ها کاملا آشنا باشد. شاید کلماتی مانند گاوها (Bulls)، خرس‌ها (Bears) و یا کشمکش مداوم بین خریداران و فروشندگان به گوشتان خورده باشد که خط مقدم نبرد آن‌ها در خطوط حمایت و مقاومت تحقق می‌یابد.

حمایت‌ها که به صورت خطوط یا محدوده‌هایی نمایش داده می‌شوند، در واقع نقاطی را مشخص می‌کنند که دارایی مورد مبادله با افزایش تقاضا مواجه می‌شود و فروشنده‌ای در قیمت‌های پایین‌تر از سطوح حمایتی وجود ندارد. همچنین در خطوط یا محدوده‌های مقاومتی، بازار از عرضه دارایی مورد مبادله اشباع می‌شود و به اصطلاح سفارش خریداران پایین‌تر از مقاومت است. در نمودار زیر که مربوط به بیت کوین است، محدوده‌های حمایتی و مقاومتی مشخص شده‌اند:

نمودار BTC/USD

این نمودار تغییرات قیمت بیت کوین را در سال ۲۰۱۵ نشان می‌دهد. محدوده ۲۹۸ تا ۳۱۵ دلار در سال ۲۰۱۵، محدوده مقاومتی شدیدی برای بیت کوین بود؛ بطوریکه بیت کوین چند بار برای عبور از این محدوده در این سال تلاش کرد و با شکست مواجه شد. همچنین در همین سال محدوده ۲۱۴ تا ۲۲۰ دلار برای بیت کوین نقش یک محدوده حمایتی مهم را ایفا کرد، بطوریکه قیمت پس از شکسته شدن این محدوده بی‌ثبات بود و تقاضای شدیدی برای آن بوجود می‌آمد.

پس از شکسته شدن محدوده مقاومتی در ۳۰ اکتبر ۲۰۱۵، قیمت بیت کوین بر روی محدوده مقاومتی تثبیت شد و محدوده بزرگ زرد رنگ که در بازه زمانی ۱۰ ماهه نقش مقاومتی برای بیت کوین ایفا کرده بود، به محدوده حمایتی جدید تبدیل شد و از ریزش قیمت در ماه نوامبر ۲۰۱۵ به زیر این محدوده جلوگیری کرد. پس از شکسته شدن محدوده مقاومتی اصلی، روند بلندمدت صعودی بیت کوین آغاز شد. همانطور که در بخش‌های قبلی هم گفته شد، تریدرها معمولا قیمت بسته شده هر کندل را در نظر می‌گیرند و با توجه به این قیمت سطوح حمایتی و مقاومتی را تعیین و شکست حمایتی و مقاومتی را تایید می‌کنند.

نمودار ICX/BTC

در این نمودار خط روند جفت ارز ICX/BTC را مشاهده می‌کنید که از اواخر آوریل تا آگوست ۲۰۱۸ به طول انجامیده است. آیکون چندین بار برای شکستن خط روند نزولی تلاش کرده که هربار با شکست مواجه شده است. تا اینکه در اواخر آگوست موفق به شکست خط روند نزولی شد و پس از آن رشد نسبتا قابل توجهی را برای چند هفته آینده تجربه کرد.

نمودار LTC/USD

این نمودار لایت کوین را از اواخر ژوئن تا اوایل آگوست ۲۰۱۸ نشان می‌دهد. حمایت شکل گرفته در اوایل ماه آگوست شکسته شده و سبب خروج لایت کوین از روند صعودی میان‌مدت می‌شود. در ادامه پس از پولبک به خط روند صعودی، لایت کوین در روند نزولی قرار می‌گیرد. پولبک (Pull Back): آخرین بار که پس از شکسته شدن خطوط حمایت و مقاومت، قیمت دوباره به سوی این خطوط باز می‌گردد و با عدم موفقیت در شکستن دوباره آن، به روند جدید خود ادامه می‌دهد.

کانال قیمتی

کانال‌ها از خطوط روند حمایت و مقاومتی موازی تشکیل شده‌اند که نوسان قیمت را در محدوده‌ای مشخص می‌کنند. خط روند بالایی مجموعه‌ای از سقف‌ها و خط روند پایینی مجموعه‌ای از کف‌های متصل به هم را نشان می‌دهد. کانال‌ها به سه دسته صعودی، نزولی و خنثی تقسیم می‌شوند.

برای مشاهده تصویر بزرگتر کلیک کنید

خروج از کانال‌های قیمتی در کانال‌های صعودی به شکل زیر اتفاق می‌افتد. این اتفاق برای کانال‌های نزولی نیز دقیقا به همین صورت و در جهت عکس اتفاق می‌افتد. همچنین استفاده از خطوط حمایتی و مقامتی در نمودارهای لگاریتمی نیز رایج است. برای مثال به نمودار اتریوم در چند سال اخیر نگاه کنید:

خطوط حمایتی و مقاومتی بلندمدت جفت ارز اتریوم (ETH) و دلار (USD) در حالت لگاریتمی به خوبی قابل مشاهده است. اتریوم با شکست حمایتی در ماه آگوست ۲۰۱۸، از کانال صعودی بلندمدت خود خارج شد. با تشخیص خطوط روند و سطوح حمایتی و مقاومتی، می‌توان حداکثر یا حداقلی برای قیمت در آینده تخمین زد و نقاط احتمالی برای اتمام روند قبلی و شروع روند جدید را تشخیص داد.

نمودار ETH/USD

آموزش اولیه تحلیل تکنیکال: حمایت و مقاومت در قیمت سهم چیست؟

حتما عبارت «حمایت و مقاومت» را از زبان تحلیل گران تکنیکال بارها شنیده‌اید.

حمایت و مقاومت (به انگلیسی Support & Resistance) ارائه دهنده ی نقاط اتصال کلیدی و مهمی هستند که در آنها نیروهای عرضه و تقاضا به هم می‌رسند.

در بازارهای مالی، قیمت‌ها توسط عرضه (به سمت پائین) و تقاضای (به سمت بالا) بیش از حد هدایت می‌شوند.

عرضه با کاهش قیمت‌ها، فروشندگان و فروش هم ردیف است و تقاضا نیز با افزایش قیمت‌ها، خریداران و خرید.

هر گاه تقاضا افزایش یابد قیمت‌ها بالا می‌روند و هر گاه عرضه افزایش یابد قیمت‌ها پائین می آیند.

هنگامی‌که عرضه و تقاضا برابر هستند، قیمت‌ها نیز همگام با مبارزه خریداران و فروشندگان به کندی بالا و پائین می روند.

در تصویر زیر بصورت کلی حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال نشان داده است.

حمایت چیست؟

حمایت سطحی از قیمت است که تصور می‌شود در آن تقاضا خطوط حمایتی و مقاومتی چیست؟ آنقدر قوی باشد که از سقوط بیشتر قیمت جلوگیری کند. در سطح حمایت انتظار می‌رود خریداران به خرید راغب‌تر شوند و فروشندگان تمایل کمتری به فروش پیدا کنند.

اعتقاد بر این است که زمانیکه قیمت به سطح حمایت می‌رسد، تقاضا معمولا بیشتر از عرضه می‌شود و از سقوط قیمت به زیر سطح حمایت جلوگیری می‌کند.

البته همیشه اینطور نیست و هیچ سطح حمایتی را نمی‌توان دائمی دانست.

یک سطح حمایت، ممکن است شکسته شود و سطوح حمایت سطوحی دائمی یا قطعی نیستند.

در تصویر زیر نمودار سهم مپنا همراه با سطوح حمایت با دایره ای زرد رنگ مشخص شده است.

در این تصویر سطوح مقاومت نیز با دایره‌های قرمز مشخص شده و هم سطح بودن این قیمت‌ها را می‌توان به سادگی مشاهده کرد.

خط حمایت

خط حمایت خطی است که از اتصال و امتداد نقاط حمایت در یک راستا ایجاد می‌شود. این خط همیشه پایدار نمی‌ماند و شکسته شدن قیمت به زیر این خط نشان دهنده‌ی افزایش فشار فروشندگان است.

سقوط قیمت به زیر این سطح نشان‌دهنده یک تمایل جدید به فروش و / یا انگیزه‌ی کمتر برای خرید است.

شکست خط حمایت و کف‌های جدید قیمت نشان می‌دهد که فروشندگان توقعات خود را پائین آورده‌اند و حاضرند آن دارایی یا سهام را بازهم به قیمت‌های کمتری بفروشند.

بعلاوه خریداران تا زمانیکه قیمت‌ها به زیر خط حمایت و کمتر از کف قبلی سقوط نکند، ترغیب به خرید نخواهند شد. وقتی خط حمایت شکسته شود باید یک خط حمایت جدید در سطح پایین‌تری ایجاد شود.

در تصویر زیر خط حمایت در نمودار سهام شرکت سرمایه‌گذاری معادن فلزات نشان داده شده است.

مقاومت چیست؟

مقاومت سطحی از قیمت است که تصور می‌شود در آن فروش آنقدر قوی باشد که از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری کند. هنگامیکه قیمت بسمت سطح مقاومت بالا می‌رود، فروشندگان به فروش راغب‌تر شوند و خریداران تمایل کمتری به خرید پیدا کنند.

اعتقاد براین است که زمانیکه قیمت به سطح مقاومت می‌رسد، عرضه از تقاضا افزایش می‌یابد و از افزایش قیمت به بالای سطح مقاومت جلوگیری می‌کند.

البته سطوح مقاومت نیز دائمی نیستند و همواره احتمال شکسته شدن آنها وجود دارد.

در تصویر زیر نمودار سهام شرکت ذوب آهن، سطوح مقاومت با دایره‌ای قرمز رنگ مشخص شده است. در این تصویر سطوح حمایت را با دایره‌های زرد رنگ می‌توانید ببینید.

خط مقاومت

خط مقاومت خطی است از اتصال و امتداد نقاط مقاومت ایجاد می‌شود. این خط همیشه پایدار نمی‌ماند و افزایش قیمت به بالای این خط نشان‌دهنده‌ی بیشتر شدن تقاضا از عرضه است.

افزایش قیمت به بالای این سطح نشان دهنده‌ی یک تمایل جدید به خرید و / یا انگیزه‌ی کمتر برای فروش است.

شکست خط مقاومت و اوج‌های جدید قیمت نشان می‌دهد که خریداران توقعات خود را بالا برده‌اند و حاضرند باز هم آن دارایی یا سهام را در قیمت‌های بالاتر خریداری کنند.

بعلاوه فروشندگان تا زمانیکه قیمت‌ها به بالای خط مقاومت و بیش از اوج قبلی صعود نکنند ترغیب به فروش نخواهند شد. وقتی خط مقاومت شکسته شود باید یک خط مقاومت جدید در سطح بالاتری روی نمودار رسم شود.

در زیر خط مقاومت نمودار سهام شرکت سرمایه گذاری سایپا نشان داده شده است.

سطوح حمایت و مقاومت چگونه در قیمت‌ها ایجاد می‌شوند؟

حمایت و مقاومت مانند تصاویر قرینه در آیینه هستند و خصوصیات مشترک زیادی دارند.

1) اوج‌ها و فرودها

حمایت می‌تواند با استفاده از نقاط عطف پایین قبلی ایجاد شود و مقاومت می‌تواند با استفاده از نقاط عطف بالای قبلی ایجاد شود.

در دو تصویر نمودار قیمت مپنا و ذوب آهن که در بالا مشاهده شد نقاط اوج‌ها و فرود‌ها مشخص شده است.

یک اصل دیگر تجزیه و تحلیل تکنیکال تصریح می‌کند که سطح حمایت می‌تواند به سطح مقاومت تبدیل شود و برعکس.

وقتی‌که قیمت به بالای سطح مقاومت نفوذ می‌کند، سطح مقاومت شکسته شده می‌تواند تبدیل به حمایت شود.

شکست مقاومت، نشان دهنده‌ی پیروزی نیروی‌ تقاضا بر نیروی عرضه است.

در تصویر زیر سطح مقاومت در نمودار سهام قند اصفهان به سطح حمایت تبدیل شده است.

در تصویر زیر تبدیل خط مقاومت به خط حمایت را در نمودار حفاری شمال شاهد هستیم.

روی دیگر سکه تبدیل حمایت به مقاومت است.

ریزش قیمت به پایین سطح حمایت، تغییر در عرضه و تقاضا را نشان می‌دهد.

شکست حمایت نشان‌دهنده این است که نیروی عرضه بر نیروی تقاضا پیروز شده است.

در تصویر زیر خط حمایت شرکت مپنا مشاهده می‌شود که به خط مقاومت تبدیل شده است.

2) محدوده‌ی معامله

محدوده‌های معامله (به انگلیسی trading range) می‌توانند نقش مهمی را در تعیین اینکه سطوح حمایت و مقاومت یک نقطه عطف هستند و یا الگوهای تکرار شدنی، ایفا کنند.

محدوده‌ی معامله یا محدوده رنج یک دوره زمانی است که در آن قیمت‌ها در یک دامنه‌ی نسبتا محدود تغییر می‌کند.

این نشان می‌دهد که نیروهای عرضه و تقاضا با هم در تعادل هستند.

به عبارت دیگر، محدوده رنج محدوده‌ای است که در ان روندی نزولی یا صعودی وجود ندارد.

وقتی که قیمت از این محدوده خارج شود و بالا یا پایین رود، بدین معنی است که یکی از طرفین خریداران یا فروشندگان در بازار پیروز شده است.

اگر قیمت بالاتر رود یعنی خریداران (تقاضا) و اگر پایین‌تر رود یعنی فروشندگان (عرضه) برنده میدان شده‌اند. در تصویر زیر محدوده رنج فولاد خوزستان در محدوده 2450 تومان تا 2800 تومان مشاهده می‌شود و شکست هر یک از این دوخط روند قیمت را مشخص خواهد کرد.

3) مناطق حمایت و مقاومت (Support and Resistance Zone)

از آنجائیکه تحلیل تکنیکال، علم دقیقی نیست بعضی اوقات مشخص کردن مناطق حمایت و مقاومت می‌تواند کارآمد باشد.

اوراق بهادار ویژگی‌های خاص خود را دارند و تحلیل آنها باید با در نظر گرفتن پیچیدگی‌های آنها انجام شود. گاهی اوقات خطوط دقیق بهترین انتخاب هستند و بعضی اوقات مناطق حمایت و مقاومت بیشتر به کار می‌آیند.

اگر محدوده‌ی معامله کمتر از دو ماه دوام آورد و تغییر قیمت نیز نسبتا کم باشد، سطوح حمایت و مقاومت کاربرد دقیقتری دارد. اگر محدوده معامله چندین ماه ادامه یابد و تغییرات قیمت نیز نسبتا زیاد باشد، بهتر است به جای سطوح حمایت و مقاومت، از محدوده‌های حمایت و مقاومت استفاده شود.

سطوح حمایت و مقاومت، سطوح دقیقی هستند در حالیکه محدوده‌های حمایت و مقاومت یک محدوده خاص از قیمت را نمایش می‌دهند.

این نکات فقط راهنمایی‌های کلی در تحلیل تکنیکال هستند و هر محدوده‌ی معامله باید با شرایط خودش قضاوت شود. در تصویر زیر محدوده حمایت شرکت سایپا در نمودار بلند مدت مشاهده می‌شود.

نتیجه گیری

تشخیص سطوح کلیدی حمایت و مقاومت یک اصل مهم در تحلیل تکنیکال است.

اگر چه گاهی اوقات تعیین خطوط دقیق حمایت و مقاومت مشکل است اما شناسایی موقعیت آنها توانایی تحلیل و پیش‌بینی را به شدت بهبود می‌بخشد.

وقتی قیمت اوراق بهادار به یک سطح حمایت مهم نزدیک می‌شود، باید آنرا به عنوان یک هشدار برای افزایش فشار خرید دانست، مگر اینکه خلاف آن اتفاق بیفتد و در سطح حمایت موردنظر، تقاضا نتواند بر عرضه پیروز شود.

اگر قیمت اوراق بهادار به یک سطح مقاومت نزدیک می‌شود، باید آنرا بعنوان یک هشدار برای افزایش فشار فروش دانست، خطوط حمایتی و مقاومتی چیست؟ مگر اینکه خلاف آن اتفاق بیفتد و در سطح مقاومت موردنظر، عرضه نتواند بر تقاضا پیروز شود و مقاومت رو به بالا شکسته شود.

شکسته شدن یک سطح حمایت و مقاومت نشانه‌ی پیروزی یکی از طرفین عرضه و تقاضا است.

شکسته شدن خط مقاومت نشان دهنده‌ی پیروزی تقاضا (خریداران) و شکسته شدن خط حمایت نشان دهنده‌ی پیروزی عرضه (فروشندگان) است.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

شناخت حمایت ها و مقاومت ها (Support and Resistance)

یکی از از مهمترین و معتبرترین روش برای تحلیل قیمت، استفاده از سطوح حمایت و مقاومت است، به طوری که می‌توان گفت یکی از اساسی ترین مهارت های یک تحلیلگر برای دریافت سودهای کلان، استفاده از خطوط حمایت و مقاومت است.

تحلیلگران حرفه ای و متخصص از سطوح حمایت و مقاومت به عنوان ابزار اصلی کار خود استفاده می‌کنند و اندیکاتور ها را به عنوان یک ابزار کمکی برای تایید تحلیل هایشان استفاده می کنند.

سطح حمایت (Support) چیست؟

سطوح حمایتی، سطوحی از قیمت هستند که برای خریداران از جذابیت خاصی برخوردار هستند و خریداران در این سطوح اقدام به خرید ارز یا سهم می‌کنند.
در این سطوح با افزایش تقاضا روبرو می شویم و این افزایش تقاضا موجب افزایش قیمت سهم هم یا عرض مورد نظر می شود.

سطح مقاومت (Resistance) چیست؟

سطوح مقاومت، سطوحی از قیمت هستند که برای فروشندگان از جذابیت خاصی برخوردار هستند و فروشندگان در این سطوح اقدام به فروش ارز یا سهم خود می‌کنند.
در این سطوح با افزایش عرضه روبرو می شویم و این افزایش عرضه موجب کاهش قیمت می شود.

سطح حمایت و مقاومت را چگونه تشخیص دهیم؟

همانطور که گفته شد، سطح حمایت نقطه است که در آن تقاضا زیاد است و در آن سطح خریداران اقدام به خرید کرده و شروع به حمایت قیمت میکنند و قیمت را به سطوح بالا تر حمایت میکنند.
چند کف قیمت در امتداد هم دیگر یک سطح حمایتی را تشکیل میدهند، سطوح حمایتی قیمت شامل قله های قبل تر از قیمت فعلی نیز می باشد.

اگر این کارها و قله های گفته شده از دو نقطه بیش تر باشند و آنها را با یک خط به هم متصل کنیم یک سطح و محدوده حمایتی قوی تشکیل میشود که به آن خط حمایت گفته می‌شود.