سطوح فیبوناچی

یکی دیگراز روش های مفید در استفاده فیبوناچی این میباشد که آن را با نواحی حمایتی و مقاومتی وابزار های مختلف ترکیب کنیم.اگر در یک منطقه چندین روش تکنیکالی به ما سیگنال مشترکی بدهند میتوانیم برای تاییده بیشتر از فیبوناچی استفاده کنیم.این سطوح معمولا نواحی خوبی برای خرید و فروش هستند.

برای مثال: در تصویربالا مشاهده میکنید که در این منطقه شاهد همپوشانی خط بالای کانال، ناحیه،پیوت و مووینگ هستیم و میتوانیم با کمک فیبوناچی نقطه دقیق بازگشتی را مشخص کنیم.

آموزش کامل و تصویری فیبوناچی

در این مقاله قصد داریم به آموزش فیبوناچی که یکی از ابزار های مفید در تحلیل تکنیکال محسوب میشود و همچنین به نحوه شکل گیری و کاربرد های آن در تحلیل تکنیکال بپردازیم.

فیبوناچی کیست؟

لئوناردو فیبوناچی (Leonardo Fibonacci) بدلیل اینکه در شهر پیزا ایتالیا متولد شد به آن لئوناردو پیزا هم گفته میشود.فیبوناچی یکی از ریاضیدانان بزرگ تاریخ در قرن دوازدهم میلادی بود.فیبوناچی پدیده ای را در کتابی به نام (Liber Abaci) به جهان غرب معرفی کرد که امروزه آن را با نام سری فیبوناچی میشناسیم با وجود اینکه خود فیبوناچی آن را ایجاد نکرده است.

پیشنهاد مطالعه: فارکس

شهرت دنباله فیبوناچی

قبل از اینکه به آموزش فیبوناچی بپردازیم.باید توجه کنیم که نظم خاصی در طبیعت و انواع موجودات اطراف ما وجود دارد و با پیشرفت علوم مختلف مانند علم ریاضیات که به معماها و نظام موجود در طبیعت با کشف اصرار توسط اعداد پی میبرد و این نظم ها بیشتر از قبل نمایش داده می شود و در طبیعت میتوان نمونه های زیادی از این اعداد را مشاهده کرد.

خاصیت جذابی که دنباله فیبوناچی را مشهور کرده است این میباشد که با تقسیم هر کدام از عدد های آن بر عدد قبلی به عددی نزدیک به 1.618 میرسیم که به آن نسبت طلایی یا (فی) میگویند.برای مثال در لاک حلزون میتوانیم زاویه فی را مشاهده کنیم.

نحوه تشکیل اعداد فیبوناچی

در واقع به دلیل اینکه اعداد فیبوناچی به ترتیب رسم شده اند و ترتیب خاصی دارند به آن دنباله فیبوناچی گفته می شود.
نحوه تشکیل این اعداد حاصل جمع دو عدد قبلی با یکدیگر می باشد.

نسبت های فیبوناچی

در تحلیل تکنیکال به یک سری از نسبت های مهم میرسیم که با استفاده از دنباله فیبوناچی میتوانیم در تحلیل خود استفاده کنیم.

مشاهده بیشتر: آموزش فارکس ، جامع ترین آموزش فارکس و بورس جهانی

نحوه بدست آوردن این نسبت های اعداد فیبوناچی

1- عدد ثابت 61.8% توسط تقسیم هر عدد بر عدد بعدی خودش می باشد واین عدد را به عنوان نسبت اول در نظر می گیریم.
2- عدد ثابت 38% توسط تقسیم هر عدد بر دو عدد بعد خودش می باشد و این عدد را به عنوان دومین نسبت مهم در فیبوناچی در نظر می گیریم.
3- عدد ثابت 23.6% توسط تقسیم هر عدد بر سه عدد بعد از خودش می باشد و این عدد را به عنوان نسبت سوم در فیبوناچی در نظر می گیریم.
4- عدد 161.8% که به آن نسبت طلایی هم گفته می شود توسط تقسیم هر عدد بر عدد قبلی خودش می باشد.

کاربرد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

از ابزار فیبوناچی میتوان روشی برای تحلیل بازگشت یا ادامه روند استفاده کرد.و همچنین اغلب تحلیل گران معتقدند با استفاده صحیح از این ابزار میتوان رفتار بازار را تا 70% مواقع پیش بینی کرد.

این ابزار بیشتر مواقع به علت استفاده زیاد معامله گران باعث ایجاد سطوح حمایتی و مقاوتی میشوند.فیبوناچی به سبک های مختلف وجود دارد و ابزار های مختلفی برای فیبوناچی بوجود آمده است.

مشاهده بیشتر: آموزش رایگان فارکس ، شامل ویدئوهای رایگان آموزش فارکس و بورس جهانی

انواع فیبوناچی

در تحلیل تکنیکال انواع مختلفی فیبوناچی وجود دارد و با استفاده از ابزار های فیبوناچی میتوانیم آینده بازار را پیشبینی کنیم.
که عبارتند از:

• فیبو اصلاحی
• فیبو پروجکشن
• فیبو کانال
• فیبو بادبزن
• فیبو کمان
• فیبو زمانی
• فیبو تلاقی

که مهمترین فیبوناچی ها: فیبو اصلاحی، فیبو پروجکشن و فیبوتلاقی می باشد.

پیشنهاد مطالعه: آموزش کار با متاتریدر

1. فیبوناچی اصلاحی (Fib Retracement)

با کمک این ابزار میتوانیم درصدهای احتمالی برای پایان یک حرکت اصلاحی را تخمین بزنیم و نقاط مناسبی را پیدا کنیم.

این ابزار یکی از مهمترین ابزارهای تحلیل تکنیکال بشمار میرود.

روش ترسیم فیبوناچی اصلاحی (Fib Retracement)

ابتدا یک روند صعودی یا نزولی را مشخص میکنیم در روند صعودی کف را به سقف و در روند نزولی سقف را به کف وصل میکنیم و معمولا نسبت های 38% و 61% اهمیت بیشتری برای معامله گران دارد.

2.فیبوناچی پروجکشن (Fib Projection)

از این ابزار میتوانیم برای پیشبینی سطوح قیمتی بیش از صددرصد استفاده کنیم.

روش ترسیم فیبوناچی پروجکشن (Fib Projection)

در این ابزار از سه نقطه استفاده میشود که شامل نقطه کف،نقطه سقف و نقطه ی اصلاح (صعودی یا نزولی) میباشد.در روند صعودی به ترتیب کف،سقف واصلاح را در نظر میگیریم و در روند نزولی سقف،کف و اصلاح را در نظر میگیریم.

3.فیبوناچی کانال (Fib Channel)

کاربرد این ابزاز به این صورت میباشد که هنگامی که قیمت کانالی را شکست میتوانیم نقاط حمایت و مقاومت پیش رو را بر اساس خطوط این ابزار مشخص کنیم.

روش ترسیم فیبوناچی کانال (Fib Channel)

برای رسم این ابزار باید به ترتیب ابتدا،انتها وسقف کانال را مشخص کنیم.

4.فیبوناچی بادبزن (Fib Speed Resistance Fan)

با استفاده از این ابزار میتوانیم تراز های اصلاحی را به شکل خطوط روند مشاهده کنیم.

روش ترسیم فیبوناچی بادبزن (Fib Speed Resistance Fan)

برای رسم این ابزار کافیست تا ابتدا و انتهای یک روند را به همدیگر متصل کنیم.

5.فیبوناچی کمان (Fib Speed Resistance Arcs)

با استفاده از این ابزار میتوانیم به صورت کمان شکل تراز های اصلاحی را مشاهده کنیم.

روش ترسیم فیبوناچی کمان (Fib Speed Resistance Arcs)

برای رسم این ابزار به دو نقطه ی ابتدا و انتهای روند نیاز داریم. تنها کافیست این دو نقطه را به همدیگر متصل کنیم تا نقاط اصلاحی قیمت را به صورت کمان های موازی مشاهده کنیم.

6.فیبوناچی زمانی

این ابزار براساس اعداد فیبوناچی میباشد و به صورت مجموعه ای از خطوط عمودی در نمودار رسم میشوند. و یکی از ابزار های تحلیل زمانی برای تشخیص نقاط برگشت روند بشمار می آید.و میتوانیم با استفاده از دو ابزار از آنها استفاده کنیم:

1- منطقه زمانی فیبوناچی

2- فیبوناچی زمانی بر پایه روند از آن ها

پیشنهاد مطالعه: آموزش فارکس فکتوری

1.منطقه زمانی فیبوناچی (Fib Time Zone)

برای استفاده از این ابزار باید نقاط ابتدا و انتهای روند را مشخص کنیم.

2 .فیبوناچی بر پایه روند (Trend-Based Fib Time)

در این ابزار باید سه نقطه را مشخص کنیم نقاط ابتدا،انتها و نقطه سوم اولین نقطه ای باشد که روند تغییر کرده است.

تلاقی چیست؟

اگر چند الگو و ابزار در یک نقطه قرار بگیرد و سیگنال مشترکی از آن ها بوجود بیاید ناحیه بسیار قدرتمندی بدلیل اینکه سیگنال ها با یک دیگر ترکیب شده اند تشکیل میشود.و با استفاده از این تکنیک میتوانیم اهداف قیمتی قابل اعتماد تری را بدست آوریم.
از تلاقی میتوان به عنوان روشی قدرتمند در تحلیل تکنیکال نام برد و از آن میتوان در هر تایم فریم و هر بازاری استفاده کرد.

تلاقی فیبوناچی ها

تلاقی فیبوناچی زمانی اتفاق می افتد که دو یا چند فیبوناچی نقاط یکسانی برای بازگشت روند به ما نشان دهد و به دوصورت میتوان از تلاقی استفاده کرد.

1- تلاقی استراحت

1.تلاقی استراحت

با استفاده از تکنیک همپوشانی (تلاقی) سطوح اصلاحی فیبوناچی این امکان را داریم که انتهای حرکت های اصلاحی مهم در بازار را با درصد خطای کمتری پیشبینی کنیم.

روش ترسیم تلاقی استراحت

ابتدا یک فیبو روی کل موج سپس یک فیبو روی موج آخر رسم میکنیم.

نواحی که نسبت های دو فیبوناچی روی هم قرار گرفت را نواحی همپوشانی(تلاقی) در نظر میگیریم.

2.تلاقی تارگت

با استفاده از تکنیک همپوشانی (تلاقی) برای سطوح تارگت قیمتی در فیبوناچی این امکان را داریم که اهداف پیش روی قیمت را با درصد خطای کمتری پیشبینی کنیم.

روش ترسیم تلاقی تارگت

این فیبوناچی بر روی موج آخر و ترکیب با موج کلی (از ابتدا تا انتهای حرکت) انداخته می شود.

نواحی که نسبت های دو فیبوناچی روی هم قرار گرفت را نواحی همپوشانی (تلاقی) در نظر میگیریم.

ترکیب فیبوناچی با نواحی مهم بازگشتی (PRZ)

یکی دیگراز روش های مفید در استفاده فیبوناچی این میباشد که آن را با نواحی حمایتی و مقاومتی وابزار های مختلف ترکیب کنیم.اگر در یک منطقه چندین روش تکنیکالی به ما سیگنال مشترکی بدهند میتوانیم برای تاییده بیشتر از فیبوناچی استفاده کنیم.این سطوح معمولا نواحی خوبی برای خرید و فروش هستند.

برای مثال: در تصویربالا مشاهده میکنید که در این منطقه شاهد همپوشانی خط بالای کانال، ناحیه،پیوت و مووینگ هستیم و میتوانیم با کمک فیبوناچی نقطه دقیق بازگشتی را مشخص کنیم.

مشاهده بیشتر: آموزش پیشرفته فارکس ، آموزش فارکس برای حرفه ای ها

سخن آخر و جمع بندی

باید به این نکته توجه کنیم امکاناتی که توسط ابزار فیبوناچی در اختیار ما قرار میگیرد را به صورت نسبی درنظر بگیریم.و نباید پایه ی تصمیم گیری های معاملاتی ما باشد.

البته باید به این نکته هم توجه کنیم که ابزار فیبوناچی بدلیل استفاده زیاد معامله گران میتواند عاملی تاثیر گذار در بازار باشد و باعث ایجاد سطوح حمایت و مقاومت جزئی شود.در کل بهتر است ابزار فیبوناچی را با سایر ابزار های تکنیکالی بکار ببریم.
در این مقاله ما به نحوه ی تشکیل اعداد فیبوناچی، نحوه ی بدست آوردن نسبت های فیبوناچی، کاربرد آن در تحلیل تکنیکال، ابزار های مختلفی که در این زمینه وجود دارد، بحث تلاقی ها و در آخر ترکیب فیبوناچی با ابزار های مختلف دیگر تحلیل تکنیکال پرداختیم.
(نکات تکمیلی و بیشتر را میتوانید در ویدئو شماره 10 آموزشی فارکس [ چطور میشود از کاهش قیمت ها در بورس سود ببریم؟ ] مشاهده نمایید).

آموزش فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement)

در این پست به فیبوناچی اصلاحی خواهیم پرداخت و روش های معامله صحیح را بررسی خواهیم کرد. فیبوناچی یکی از مهم ترین ابزار در تحلیل تکنیکال برای معامله گران می باشد. لئوناردو فیبوناچی یک ریاضی دان ایتالیایی این اعداد یا نسبت های فیبوناچی را کشف کرد و متوجه شد که این نسبت ها در تمام بخش های زندگی ما وجود دارند بنابراین در بازارهای سرمایه نیز ورود کرد. می توان از این نسبت های فیبوناچی نقاط ورود و خروج خوبی را دریافت کرد.

3 فیبوناچی مهم عبارت اند از:

• فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement)
• فیبوناچی گسترشی (Fibonacci Extension)
• فیبوناچی بازتاب دهنده (Fibonacci Projection)

که در این مبحث به فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement) پرداخته ایم.

فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement)

فیبوناچی اصلاحی در میان انواع آن یکی از مهم ترین ها می باشد. به کمک این ابزار می توانیم در یک روند نزولی درصدهای محتمل را بیابیم و نقاط ورود درستی را به دست بیاوریم.

نسبت های فیبوناچی به منطقه هایی گفته می شود که پولبک رخ می دهد و قیمت در مسیر روند خود قرار گرفته شود. بنابراین میتوانیم از این نسبت ها برای تایید ورود در جهت روند استفاده کنیم.

روند قیمت در نمودارها از صعود و نزول تشکیل می شود. برای مثال، اگر قیمت از 0 تا 50 رشد کند و در نهایت وارد روند نزولی خود می شود به این بازگشت قیمت ها اصلاح گفته می شود.

ما در این اصلاح های رخ داده، می توانیم از اعداد فیبوناچی اصلاحی استفاده نماییم.

قیمت به هریک از نسبت های فیبوناچی واکنش نشان می دهد، بررسی کنید که به کدام نسبت واکنش مثبت نشان می دهد.

درصدهای فیبوناچی:

از مهم ترین درصدهای فیبوناچی:

درصد 61.8 نسبت بسیار مهم در فیبوناچی می باشد که لقب درصد طلایی گرفته و اغلب حرکت های اصلاح در این نسبت رخ می دهد. باید گفته شود که 50 از اعداد فیبوناچی نمی باشد، اما به دلیل اینکه قیمت در این نسبت واکنش های واضحی نشان داده است آن را به اضافه کرده اند.

در بازارهای معاملاتی به حرکت قیمت در مسیر روند خود را ایمپالس (impulse) می نامند و حرکت درخلاف جهت روند را پولبک (pullback) می گویند.

ترید با استفاده از فیبوناچی:نسبت طلایی

لئناردو پیسانو با نام مستعار فیبوناچی یک ریاضی‌دان ایتالیایی بود که در سال 1170 در پیسا به دنیا آمد. پدرش گوگلیلمو بوناچی در یک مرکز تجاری در بوجیه که اکنون بجایة نامیده می‌شود (یک بندر مدیترانه‌ای در شمال شرقی الجزیره)، کار می‌کرد. فیبوناچی در جوانی در بوجیه به مطالعه ریاضی پرداخت و در طی سفرهای خود درباره مزایای سیستم عددی هندو-عربی مطالبی آموخت.

آموزش ارزهای دیجیتال به صورت غیرحضوری با استاندارد فنی و حرفه‌ای، برای ارتباط بیشتر به لینک سوپر دوره ارزهای دیجیتال مراجعه نمایید

نسبت طلایی فیبوناچی چیست؟

در سال 1202 پس از بازگشت به ایتالیا، فیبوناچی تمام آموخته‌های خود را در کتابی با نام Liber Abaci (Book of Abacus) ثبت کرد. وی در این کتاب سری عددی که اکنون با نام او شناخته می‌شود را شرح داد. قرن‌ها است که ریاضی‌دانان، دانشمندان و طبیعت شناسان بسیاری درباره نسبت طلایی می‌دانند. در توالی اعداد فیبوناچی، پس از صفر و یک، هر عدد مجموع دو عدد پیش از خود است. در این صورت توالی به این شرح خواهد بود: 0،1،1،2،3،5،8،13،21،34،55،89،144،233،377،610،…تا بی‌نهایت. هر عدد تقریباً 618/1 برابر بزرگ‌تر از عدد پیش از خود است.

این مقدار 618/1 را Phi، میانگین طلایی، نسبت طلایی و نسبت الهی می‌نامند. علت اهمیت داشتن این عدد این است که تقریباً همه‌چیز ویژگی‌های بعدی دارند که به این نسبت مربوط می‌شود، پس به نظر می‌رسد که عملکرد زیربنایی برای عناصر سازنده طبیعت دارد. نسبت طلایی در جهان طبیعی، معماری، هنرهای زیبا و زیست‌شناسی بسیار دیده می‌شود. برای مثال نسبت طلایی در Parthenon، اثر مونالیزای داوینچی، گل‌های آفتابگردان، گلبرگ‌های گل رز، صدف حلزون، شاخه‌های درخت، صورت انسان، گلدان‌های یونان باستان و حتی کهکشان‌های مارپیچ موجود در فضا به چشم می‌خورد.

طبیعت برای حفظ تعادل از این نسبت ذاتی استفاده می‌کند، اما به نظر می‌رسد که بازارهای مالی نیز از این نسبت طلایی استفاده می‌کنند.

آموزش ترید ارز دیجیتال به صورت لایو ترید ، برای مطالعه بیشتر به لینک مراجعه نمایید

اثبات نسبت طلایی فیبوناچی

برای مثال زنبورهای عسل را تصور کنید. اگر در هر کندو تعداد زنبورهای ماده را به تعداد زنبورهای نر تقسیم کنید، به عدد 618/1 می‌رسید. در مورد گل‌های آفتابگردان که در آن‌ها دانه‌ها به‌صورت مارپیچ قرارگرفته‌اند، میان قطر هر چرخش با دیگر چرخه‌ها نسبت 618/1 دیده می‌شود. همین نسبت در دیگر بخش‌های طبیعت نیز مشاهده می‌شود.

اگر هنوز این مثال‌ها شما را قانع نساخته است می‌توانید به‌صورت ساده‌تری مطمئن شوید. از شانه خود تا سرانگشتان دست خود را اندازه بگیرید و عدد حاصل را به فاصله آرنج تا نوک انگشتان دست تقسیم کنید. یا از سرتاپای خود را اندازه‌گیری کنید و عدد حاصل را تقسیم بر فاصله میان ناف تا پای خود کنید. مشاهده خواهید کرد که عدد حاصل عددی نزدیک به 618/1 خواهد بود.

سطوح فیبوناچی به‌کاررفته در بازارهای مالی به چه صورتی است؟

در معاملات، اعداد به‌کاررفته در فیبوناچی اصلاحی اعداد موجود در توالی فیبوناچی نیستند؛ در عوض آن‌ها از روابط ریاضی میان اعداد در توالی ناشی می‌شوند. مبنای نسبت فیبوناچی «طلایی» 8/61% حاصل تقسیم یک عدد در سری فیبوناچی بر عدد پس‌ازآن است.

برای مثال . نسبت 2/38% حاصل تقسیم یک عدد در سری فیبوناچی بر عددی است که دو عدد آن‌طرف‌تر در سمت راست آن قرار دارد. برای مثال 89. نسبت 6/23% حاصل تقسیم عددی در سری فیبوناچی بر عددی است که سه عدد آن‌طرف‌تر در سمت راست قرار دارد. برای مثال 89.

سطوح فیبوناچی اصلاحی را می‌توان با تعیین نقاط سقف و کف در نمودار و سطوح فیبوناچی مشخص کردن نسبت‌های فیبوناچی اصلی 6/23%،2/38% و 8/61% به‌صورت افقی رسم کرد تا شبکه‌ای ایجاد شود. این خطوط افقی برای شناسایی نقاط احتمالی بازگشت قیمت به کار می‌روند.

سطح اصلاحی 50% معمولاً در شبکه سطوح فیبوناچی که با استفاده از نرم‌افزار رسم نمودار قابل ترسیم هستند، حضور دارد. بااینکه سطح اصلاحی 50% بر اساس عدد فیبوناچی نیست، به‌عنوان یک سطح بازگشت احتمالی مهم در نظر گرفته می‌شود که در تئوری Dow و در اثر W.D. Gann تشخیص داده شد.

چهار روش برای استفاده از توالی فیبوناچی در نمودارها وجود دارد: اصلاح‌ها، آرک‌ها، فن‌ها و مناطق زمانی. با توجه به کاربرد نمودار مربوطه ممکن است برخی از این روش‌ها به کار روند.

در ادامه به توضیح مختصر هر یک از این چهار روش می‌پردازیم.

1.فیبوناچی اصلاحی

فیبوناچی‌های اصلاحی از خطوط افقی برای تعیین مناطق حمایت و مقاومت استفاده می‌کنند. سطوح از طریق استفاده از نقاط کف و سقف نمودار محاسبه می‌شوند. سپس پنج خط ترسیم می‌شوند: اولی در 100% (سقف روی نمودار)، دومی در 8/61%، سومی در 50%، چهارمی در 2/38% و پنجمی در 0% (کف نمودار). پس از بالا رفتن یا پایین رفتن چشمگیر قیمت، سطوح جدید مقاومت یا حمایت اغلب در نزدیکی این خطوط دیده می‌شوند.

2.آرک‌های فیبوناچی

یافتن سقف و کف در یک نمودار اولین گام برای تشکیل آرک‌های فیبوناچی است. سپس با یک حرکت قطب‌نما مانند، سه خط منحنی در 2/38%، 50% و 8/61% از نقطه موردنظر کشیده می‌شوند. این خطوط سطوح حمایت و مقاومت و رنج های معاملاتی را پیش‌بینی می‌کنند.

3.فیبوناچی فن

فیبوناچی فن از خطوط مورب تشکیل یافته‌اند. پس‌ازاین که سقف و کف نمودار مشخص شدند، یک خط افقی نامرئی از راست‌ترین نقطه کشیده می‌شود. این خط نامرئی سپس به سه نسبت 2/38%، 50% و 8/61% تقسیم می‌شود و خطوط از چپ‌ترین نقطه تا هر یک از این نقاط کشیده می‌شوند. این خطوط مناطق حمایت و مقاومت را مشخص می‌سازند.

4.مناطق زمانی فیبوناچی

مناطق زمانی برعکس دیگر روش‌های فیبوناچی مجموعه‌ای از خطوط عمودی هستند. در این روش نمودار به بخش‌هایی با خطوط عمودی تقسیم‌شده است که واحدهای زمانی مطابق با توالی فیبوناچی هستند. هر خط زمانی را نشان می‌دهد که تغییرات قیمت اصلی می‌توانند صورت گیرند.

سطوح اصلاحی فیبوناچی به‌عنوان استراتژی معاملاتی:

سطوح فیبوناچی اصلاحی اغلب به‌عنوان بخشی از استراتژی معاملاتی روند به کار می‌روند. در این سناریو معامله‌گران شاهد روی دادن یک اصلاح در یک روند هستند و تلاش می‌کنند تا با استفاده از سطوح فیبوناچی ورودهایی با حداقل ریسک در جهت روند اولیه داشته باشند. معامله‌گرانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند پیش‌بینی می‌کنند که یک عدد به‌احتمال‌زیاد از سطوح فیبوناچی اصلاح می‌شود و در جهت روند اولیه بازمی‌گردد.

برای مثال در نمودار روزانه جفت ارز EUR/USD که در زیر آمده است، می‌توان روندی نزولی را مشاهده کرد که در ماه مه 2014 (نقطه A) آغازشده است. سپس در ماه ژوئن قیمت به کف خود (نقطه B) رسیده است و به سمت بالا اصلاح‌شده و تقریباً به سطح فیبوناچی اصلاحی 2/38% نزولی (نقطه C) رسیده است.

آموزش دوره پرایس اکشن، با استراتژی بهترین تریدرهای جهان برای گرفتن نقاط ورود لحظه‌ای

در این مورد، سطح 2/38% نقطه خوبی برای ورود به پوزیشن خرید در نظر گرفته می‌شود تا بتوان با ادامه روند نزولی که در ماه مه آغاز شد سرمایه جمع‌آوری کرد. بدون شک بسیاری از معامله‌گران نیز سطح اصلاحی 50% و 8/61% را دیده‌اند، اما در این مورد بازار به‌اندازه کافی صعودی نبود تا به این نقاط بتوان رسید. در عوض، جفت ارز EUR/USD بیشتر کاهش یافت و حرکت نزولی ادامه یافت و از کف قیمت پیشین نیز کمتر شد.

درصورتی‌که هنگام رسیدن قیمت به سطح فیبوناچی سیگنال‌های تکنیکال با یکدیگر تلاقی داشته باشند، احتمال یک بازگشت افزایش می‌یابد. دیگر اندیکاتورهای تکنیکال محبوب که در تلاقی با سطوح فیبوناچی به کار می‌روند عبارت‌اند از الگوهای کندل استیک، خطوط روند، حجم معاملاتی، اسیلاتورهای ممنتوم و میانگین متحرک‌ها. تعداد بیشتر اندیکاتورهای تأییدکننده مورداستفاده با سیگنال بازگشت تقویت‌شده برابر هستند.

فیبوناچی‌های اصلاحی در ابزارهای مالی متعددی به کار می‌روند ازجمله سهام، کالاها و ارزهای خارجی. همچنین از آن‌ها در بازه‌های زمانی مختلف استفاده می‌شود. بااین‌وجود، predictive value همچون دیگر اندیکاتورهای تکنیکال به بازه زمانی به‌کاررفته به‌خصوص بازه‌های زمانی طولانی‌تر بستگی دارد. برای مثال یک اصلاح 2/38% در یک نمودار هفتگی، یک سطح تکنیکال مهم‌تر از اصلاح 2/38% در نمودار 5 دقیقه‌ای است.

آموزش دوره فارکس، با استفاده از بهترین استاد به صورت 0 تا 100 تا حرفه‌ای شدن

استفاده از فیبوناچی اکستنشن‌ها:

بااینکه می‌توان از سطوح فیبوناچی اصلاحی برای پیش‌بینی مناطق بالقوه حمایت و مقاومت که معامله‌گران با امید به ادامه روند اولیه از این مناطق وارد بازار می‌شوند، استفاده کرد، فیبوناچی اکستنشن ها می‌توانند با ارائه اهداف سودآور مبتنی بر فیبوناچی، این استراتژی را تکمیل کنند. فیبوناچی اکستنشن ها از سطوحی تشکیل یافته‌اند که ورای سطح استاندارد 100% کشیده شده‌اند و می‌توانند توسط معامله‌گران برای پیش‌بینی مناطق مناسب برای خروج از معامله در جهت روند، مورداستفاده قرار گیرند. سطوح اصلی فیبوناچی اکستنشن 8/161%، 8/261% و 6/423% هستند.

در ادامه به ذکر مثالی در مورد نمودار روزانه EUR/USD می‌پردازیم:

منظور از مطالعات در مورد فیبوناچی تعیین زمان درست برای ورود به پوزیشن یا خروج از آن نیست، بااین‌حال اعداد فیبوناچی برای تخمین مناطق حمایت و مقاومت مفید هستند. بسیاری از افراد مطالعات مختلف در مورد فیبوناچی را استفاده می‌کنند تا پیش‌بینی دقیق‌تری انجام دهند. برای مثال، یک معامله‌گر ممکن است که نقاط تلاقی را در ترکیبی از آرک‌های فیبوناچی و سطوح مقاومت مشاهده کند.

مطالعات صورت گرفته در زمینه فیبوناچی اغلب همراه با دیگر اشکال تحلیل تکنیکال به کار می‌روند. برای مثال، مطالعات فیبوناچی همراه با امواج الیوت می‌توانند برای پیش‌بینی اصلاحات پس از موج‌های مختلف به کار روند.

سطوح اصلاح فیبوناچی اغلب نقاط بازگشت را با دقت خارق‌العاده‌ای تعیین می‌کنند. بااین‌وجود، معامله آن‌ها بسیار سخت‌تر از چیزی است که تصور می‌شد. بهترین کارایی این سطوح این است که به‌عنوان ابزاری در یک استراتژی گسترده‌تر به کار روند. این استراتژی همان است که به دنبال تلاقی چندین اندیکاتور برای شناسایی مناطق بالقوه بازگشت است که نقاط ورود با ریسک پایین و احتمال ریوارد بالا ارائه می‌کند.

اگرچه ابزارهای معاملاتی فیبوناچی همان مشکلاتی را دارند که دیگر استراتژی‌های معاملاتی جهانی، ازجمله تئوری موج الیوت. ازاین‌رو، بسیاری از معامله‌گران با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی و اصلاح فیبوناچی موفق به انجام تراکنش‌هایی در روندهای درازمدت قیمت می‌شوند.

فیبوناچی اصلاحی زمانی که با دیگر اندیکاتورها یا سیگنال‌های تکنیکال به کار رود، می‌تواند قدرتمندتر هم ظاهر شود.

ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

در تحلیل بازار سرمایه به صورت تکنیکال، شناسایی سطوح حمایت و مقاومت دومین مرحله بعد از نمودارخوانی می‌باشد. بدین جهت از اهمیت فراوانی برای تحلیل‌گر برخوردار است. ابزارهای متنوعی برای این منظور طراحی و معرفی شده‌اند. این ایزارها به طور کلی به دو دسته پویا (Dynamic) و ایستا (Static) دسته‌بندی می‌شوند. یکی از مهمترین ابزارهای ایستا برای تشخیص حمایت و مقاومت، ابزار فیبوناچی می‌باشد.

کلمات کلیدی:

بازار سرمایه، تحلیل تکنیکال، حمایت، مقاومت، فیبوناچی.

Keywords:

Finance Market, Technical Analysis, Support, Resistance, Fibonacci.

تاریخچه فیبوناچی

فیبوناچی نام ریاضی‌دان سطوح فیبوناچی ایتالیایی قرن 12 و 13 میلادی است. نام کامل وی لئوناردو بیگولو پیزانو فیبوناچی (Leonardo Bigollo Pisano Fibonacci) است. که از وی به عنوان “با استعدادترین ریاضی‌دان غرب در قرون وسطی” یاد می‌شود. او متولد شهر پیزا در ایتالیا در سال 1170 بعد از میلاد مسیح می‌باشد. وی در حدود 80 سالگی در سال 1250 پس از میلاد در همان شهر از دنیا رفت.

از برجسته‌ترین و شناخته شده‌ترین کارهای او می‌توان به سری فیبوناچی یا دنباله طلایی اشاره کرد که منجر به کشف نسبت طلایی (Golden Ratio) شد که در صنایع و رشته‌های مختلف از جمله مهندسی، ستاره‌شناسی، اقتصاد و … کاربرد گسترده دارد. این دنباله به صورت عددی و ریاضی به صورت زیر نمایش داده می‌شود:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, …= f(n-1) + f(n-2), 1

برای درک ساده این سری اعداد، فیبوناچی از مثال جفت خرگوش‌هایی استفاده کرد. هر کدام 1 ماه تا بلوغ و 1 ماه تا تولید مثل وقت نیاز دارند. با شرط شروع کار با یک جفت خرگوش و نامیرایی آن‌ها این سری اعداد شکل‌ می‌گیرند.

مارپیچ فیبوناچی

محصول بعدی این سری اعداد که به مارپیچ فیبوناچی (Fibonacci Spiral) مشهور است. از کنار هم قرار گیری مربع‌های مماس با اندازه ضلع متناظر با دنباله اعداد و رسم ربع دایره درون هر مربع ایجاد می‌شود:

این مارپیچ در طبیعت به فراوانی یافت می‌شود. از ساختار مارپیچ صدف حلزون تا شکل‌گیری کهکشان‌های مارپیچ نظیر کهکشان راه‌شیری همگی از این مارپیچ تبعیت می‌کنند.

با پیشروی در سری اعداد فیبوناچی، نسبت تغییر اعداد دنباله همگرا به عدد 1.618 می‌شود. این عدد نسبت طلائی نامیده می‌شود. از دید روانشناسی، ساختارهای طراحی شده با این نسبت برای انسان دلنشین و زیبا خواهد بود. با پیشرفت علم و تکنولوژی و افزایش شواهد کاربرد این سری و نسبت در صنایع مختلف، اعداد و ضریب سری فیبوناچی دارای اهمیت روزافزون شدند. بازار سرمایه و اقتصاد نیز از این امر مستثنی نبود. با ظهور تحلیل تکنیکال، مشخص شد که این ضریب در بازار سرمایه نیز مشاهده می‌شود. اینگونه بود که ابزار فیبوناچی طراحی و معرفی شد.

ابزار فیبوناچی

ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال تحت عنوان سطوح حمایت و مقاومت استاتیک آتی نیز شناخته می‌شوند. زیرا به تحلیل‌گر حمایت یا مقاومت پیش روی حرکت ایجاد شده در نمودار قیمت را نشان می‌دهد. این سطوح با شناسایی گام حرکتی قبل و قراردهی ضرایب متناسب در مسیر آن شکل می‌گیرند. به طور کلی ابزار فیبوناچی به دو گروه دو نقطه‌ای و سه نقطه‌ای دسته‌بندی می‌شود که این دسته‌بندی براساس نحوه ترسیم این ابزار انجام شده است که در ادامه به بررسی هرکدام پرداخته می‌شود.

ابزار فیبوناچی دونقطه‌ای در هر حرکت به حرکت قبل استناد می‌کند. با استفاده از مبحث موج‌شناسی، می‌توان گفت که این ابزار برای موج اصلاحی از موج جنبشی و برای موج جنبشی از موج اصلاحی قبل استفاده می‌کند. که همین قضیه باعث دسته‌بندی ابزار دونقطه‌ای به دو دسته اصلاحی (Retracement) و جنبشی (Extension) می‌شود. در هر دو حالت، اکسترمم میزان حرکت قبل مقیاس اندازه‌گیری ابزار است. یعنی در امواج جنبشی که ابتدا و انتهای متناظر با بالاترین و پایین‎ترین نقطه دارند، به سادگی ابزار روی ابتدا و انتها قرار می‌گیرد. ولی در امواج اصلاحی، مخصوصاً امواج خنثی و یا حتی هم‌جهت با جنبش قبل، از بالاترین و پایین‌ترین نقطه بدون در نظرگیری تقدم و ابتدا و انتهای موج رسم می‌شود که به این مورد در مبحث الیوت در بخش کف و سقف‌های ارتودوکس و غیرارتودوکس اشاره می‌شود. برای رسم ابزار فیبوناچی دو نقطه‌ای در حالت:

فیبوناچی دو نقطه‌ای

• اصلاحی (Retracement)، نقطه اول در ابتدا به نقطه دوم در انتهای جنبش قبل قرار می‌گیرد که این نقاط در جنبش صعودی به ترتیب پایین‌ترین و سطوح فیبوناچی بالاترین نقطه و در جنبش نزولی در بالاترین و پایین‌ترین نقطه قرار دارند. سطوح فیبوناچی استفاده شده در این حالت، 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8% و 78.6% می‌باشد. لازم به ذکر است که سطوح 0 و 100% به منظور دقت در رسم همیشه فعال می‌باشند. در مثال رسم شده در نماد سفارس (سیمان فارس و خوزستان)، پس از شروع یک صعود در برج 2 سال 1397، در مهرماه همان سال یک فاز ریزشی شروع شد، که انتهای آن با ابزار دونقطه‌ای قابل شناسایی بود و بعد از آن نماد با ساخت کف و سقف‌های بالاتر به صعود پیشین خود ادامه داد.

در مثالی دیگر از نماد USDCAD (دلار آمریکا برحسب دلار کانادا)، پس از شروع یک جنبش نزولی در ژانویه 2016، در ماه می همان سال یک اصلاح رو به بالا شروع به شکل‌گیری کرد که انتهای آن کاملاً منطبق بر سطح 61.8% می‌باشد.

• جنبشی (Extension)، در روند صعودی، نقطه اول در پایین‌ترین نقطه و نقطه دوم در بالاترین نقطه اصلاح قبل قرار می‌گیرد و بالعکس در روند نزولی، نقطه اول در بالاترین نقطه و نقطه دوم در پایین‌ترین نقطه اصلاح قبل قرار می‌گیرد. در این حالت، سطوح فیبوناچی استفاده شده، سطوح 127.2%، 161.8%، 200%، 261.8% و 423.6% می‌باشد. باز هم به منظور دقت در رسم لازم است سطوح 0 و 100% فعال باقی بمانند. در مثالی از نماد فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس)، فاز اصلاحی یک ماهه از تیر الی مردادماه سال 97 ادامه داشته و سپس با یک جنبش همراه شده که در طول دو هفته به سطح 261.8% از اصلاح قبل از خود رسیده است. توجه به این نکته ضروری است که این اصلاح فرم صعودی داشته است. و بالاترین و پایین‌ترین نقطه آن با ابزار فیبوناچی در شکل مشخص شده است.

در یک مثال دیگر از بازار ارزهای دیجیتال، در نماد DOGEUSDT (Dogecoin بر حسب تتر)، در طول روند نزولی نماد در سپتامبر سال 2019 یک تغییر رفتار خنثی شکل گرفت که تا فوریه 2020 ادامه داشت و در بعد از آن، روند نزولی آخرین حرکت خود به سمت پایین قبل از تغییر به روند خنثی را ایجاد کرد که این ریزش نهایی تا سطح 161.8% از اصلاح قبل از خود ریزش داشته است.

توجه به دو نکته در این مثال ضروری است: 1) اصلاح مورد نظر در این مثال از دید الیوت یک پهنه منبسط بوده که سطوح فیبوناچی در طول مسیر خود کف و سقف‌های پایین‌تر و بالاتر ایجاد کرده است. و روند در طول اصلاح کاملاً خنثی است و به همین دلیل توجه به پایین‌ترین و بالاترین نقطه به منظور رسم ابزار دونقطه‌ای اهمیت بالایی دارد. 2) دو سایه از کندل‌ها در این مثال مدنظر قرار نگرفته است که دلیل آن غیرواقعی (Fake) بودن این سایه‌ها در مقایسه با سایر کندل‌ها و سایه‌های موجود در نمودار قیمت است.

فیبوناچی سه نقطه‌ای (Expansion, Projection)

تفاوت این فیبوناچی با فیبوناچی دونقطه‌ای غیر از تعداد نقاط مورد استفاده در رسم، استفاده از گام‌های حرکتی هم‌جهت یا امواج هم‌جنس است. به این معنی که برای جنبش از جنبش قبل و برای اصلاح از اصلاح قبل استفاده می‌شود. در حالی که در فیبوناچی دونقطه‌ای امواج مورد استفاده نسبت موج مدنظر غیرهم‌جنس بودند. نحوه رسم این ابزار به این گونه‌ است که نقاط اول و دوم، اکسترمم موج هم‌جنس قبل را مشخص می‌کنند و نقطه سوم در ابتدای موج فعلی قرار می‌گیرد. ضرایب و سطوح مورد استفاده در این ابزار، 61.8%، 100%، 161.8، 261.8% و در پاره‌ای از مواقع 423.6% می‌باشد. سطح 0 نیز برای دقت در ترسیم فعال می‌باشد.

در مثال ارایه شده برای این سطوح فیبوناچی ابزار از شاخص کل بورس تهران، در برهه صعود قدرتمند سال 1399، در لحظه‌ای که عامه مردم اشتیاق خرید بالایی در بازار ایجاد کرده بودند، سطح 100% فیبوناچی سه نقطه‌ای نشان از وجود یک مقاومت در مسیر شاخص کل می‌‌داد که با برخورد به آن در ابتدا حرکت صعودی شاخص ضعیف شده و هرچند یک نفوذ خیلی ضعیف به مقاومت داشت ولی در نهایت در 20 مردادماه ریزش خود را با قدرت زیاد شروع کرد.

مثال بعد، در نمودار انس طلای جهانی و در ابتدای ریزش سپتامبر 2011 عنوان شده است. که بعد از یک ریزش عمیق 20 درصدی کوتاه مدت، وارد فاز اصلاحی تا اکتبر 2012 شد و بعد از آن به ادامه ریزش تند خود به اندازه 34 درصد ادامه داد که این ریزش تا ژوئن 2013 ادامه دار بود. نکته مهم در این مثال مرتبط بودن دو ریزش شارپ از نظر گام ریزش بود که باعث شد ریزش آخر نسبت به ریزش اول، سطح 161.8 را ببیند.

به منظور بررسی ابزار سه نقطه‌ای برای امواج اصلاحی در روند صعودی، در نماد EURUSD (یورو برحسب دلار آمریکا) با استفاده از موج‌شماری الیوت، دو موج اصلاحی شناسائی شده و نسبت به هم مورد بررسی قرار گرفتند. توجه به این نکته ضروری است که همانند ابزار دونقطه‌ای جنبشی، در ابزار سه‌نقطه‌ای برای امواج اصلاحی نیز باید عمق اصلاح (فاصله پائین‌ترین تا بالاترین نقطه موج یا بالعکس) اندازه‌گیری شود. همانطور که در عکس دیده می‌شود، دو ریزموج 2 و 4 از موج 1 از موج ماژور 3 نسبت به سطح 100% فیبوناچی با هم مرتبط هستند.

مورد دیگر، در نمودار فلز گران‌بهای پلاتین (Platinum)، ریزش بزرگ سال 2008 که تا مارس سال 2020 ادامه داشت. فرم 3 تکه ABC به صورت زیگزاگ ایجاد کرد که موج C فرم 5 تکه ایجاد کرده و در ریزموج‌های 2 و 4 ارتباط گام قیمتی مورد بررسی قرار گرفت. نکته مورد توجه در ارتباط با این مثال، خنثی بودن هر دو ریزموج اصلاحی درون موج C است. که این امر نشان می‌دهد ابزار سه‌نقطه‌ای با اندازه‌گیری عمق ریزموج 2 (پائین‌ترین تا بالاترین نقطه) در سطح 61.8% انتهای ریزموج 4 را مشخص می‌کند.

نحوه بدست آمدن ضرایب ابزارهای فیبوناچی به صورت زیر می‌باشد:

1/1.618=0.618, 1.618 0.5 =1.272, 0.618 0.5 =0.786

1.618 2 =2.618, 1.618 3 =4.236, 0.618 2 =0.382, 0.618 3 =0.236

توجه به این نکته بسیار ضروری است که در رسم ابزار فیبوناچی در نمودار لگاریتمی، حتماً از فیبوناچی برمبنای محاسبات لگاریتمی استفاده شود؛ زیرا مهم میزان گام درصدی حرکت امواج است و تفاوت قیمت در اولویت بعدی مطرح می‌شود.

برای مطالعه‌ی بیشتر درمورد نمودار لگاریتمی می‌توانید به مقاله‌ی نمودار حسابی و نمودار لگاریتمی در تحلیل تکنیکال مراجعه کنید.

سطوح فیبوناچی اصلاحی روانی

اکثر فعالان موجود در بازار، به خصوص افرادی که به صورت کلاسیک به معامله می‌پردازند، کف و سقف‌های قیمتی بازار را به خاطر می‌سپارند. در زمان اصلاح‌های تند و عمیق بازار، مخصوصاً اصلاح‌های ماژور، میزان ریزش قیمت برای سهامداران خرد مورد توجه قرار می‌گیرد. به نحوی که در سطوحی مانند 50% قیمت، بسیاری توقع ریزش بیشتر از بازار را ندارند. این سطوح تحت عنوان سطوح قیمتی روانی می‌توانند یک حمایت و یا مقاومت در نظر گرفته شوند. تنها استثناء موجود برای استفاده از فیبوناچی برمبنای محاسبات حسابی در نمودار لگاریتمی، این سطوح روانی هستند. توجه به این نکته ضروری است که این بحث تنها برای فیبوناچی دونقطه‌ای اصلاحی (Retracement) قابل اعمال است و برای سایر ابزارهای فیبوناچی، این استثناء وجود ندارد.

منابع:

Murphy, John J.. Technical Analysis of the Financial Markets: A Comprehensive Guide to Trading Methods and Applications. United Kingdom: New York Institute of Finance, 1999.

Prechter, Robert Rougelot., Frost, Alfred John. ELLIOTT WAVE PRINCIPLE – KEY T. United States: PROBUS PUBLISHING Company, 2005.

Prechter, Robert R.. Beautiful Pictures: From the Gallery of Phinance. N.p.: PROBUS Publishing Company, 2018.

فیبوناچی ریتریسمنت را در 6 دقیقه به صورت جامع یاد بگیرید! – مدرن تحلیل

یکی از ابزار های مورد علاقه و اعتماد معامله گران در بازار های مالی فیبوناچی می باشد.این ابزار انواع مختلفی دارد که در این مقاله در مدرن تحلیل مهم ترین نوع آن یعنی فیبوناچی ریتریسمنت (Fibonacci Retracements) را به صورت کامل آموزش می دهیم

• سطوح فیبوناچی ریتریسمنت
• نحوه استفاده برای معامله
• ترکیب فیبوناچی ریتریسمنت با نواحی حمایت و مقاومت
• نحوه اضافه کردن سطوح دلخواه به لول های فیبوناچی
• جمع بندی

سطوح فیبوناچی ریتریسمنت

سطوح فیبوناچی ریتریسمنت خط های افقی هستند این خطوط مانند حمایت و مقاومت عمل میکنند و احتمال واکنش قیمت در این سطوح بالا است .برای این که بتوانید از فیبوناچی ریتریسمنت استفاده کنید باید نوسانات قیمت در ابتدا و انتهای چارت را در نظر بگیرید.این نوسانات نقاط 0 و 100 فیبوناچی شما را تشکیل میدهند. به شکل زیر توجه کنید:

مهم ترین سطوح اصلاحی فیبوناچی 23.6%، 38.سطوح فیبوناچی 2%، 50% ، 61.8% و 78.6% هستند که از بین این سطوح 38.2% ،50% و 61.8% از همه مهم ترند. که در ادامه این سطوح بیشتر توضیح داده خواهند شد .

نحوه استفاده از فیبوناچی ریتریسمنت در بازار

قبل از همه چیز بهتر است بدانید که استفاده از فیبوناچی ریتریسمنت در جهت روند قیمت نتیجه بهتری را میدهد.برای استفاده از این ابزار همان طور که در تصویر بالا میبینید باید یک نوسان بالا و یک نوسان پایین را انتخاب کنید .اگر از متاتریدر استفاده میکنید برای استفاده از این ابزار باید در قسمت نوار ابزار بالا روی گزینه مشخص شده در تصویر کلیک کنید .

اگر از تریدینگ ویو استفاده میکنید میتوانید مطابق تصویر زیر فیبوناچی ریترسمنت را انتخاب کنید.

نحوه استفاده از فیبوناچی ریتریسمنت در روند صعودی:سطوح فیبوناچی

در روند صعودی روی نوسان پایین کلیک میکنیم و فیبوناچی را تا نوسان بالا میکشیم و رها میکنیم . در این صورت نقطه 100 فیبوناچی ریتریسمنت روی نوسان پایین و نقطه 0 روی نوسان بالا می افتد.سطوح اصلاحی در این حالت موقع اصلاح قیمت به عنوان حمایت عمل میکنند و نواحی خوبی برای خرید هستند. اولین سطحی که قیمت در برگشت از سطح صفر به سمت سطح یک با آن برخورد میکند سطح 23.8 درصد میباشد. ترید در این سطح ریسک به ریوارد خوبی ندارد سطوح بعدی به ترتیب 38.2٪، 50٪و 61.8٪ هستند احتمال بازگشت از این سطوح بالاتر است. اولین هدف قیمت در صورت برگشت نقطه 0 فیبو خواهد بود (در روند صعودی همان نوسان بالا).

مثال:

نقطه ورود در فیبوناچی ریتریسمنت در روند صعودی:

اگر قیمت به سطح 38.2 برسد و به آن واکنش بدهد در صورتی که کندل زیر سطح 38.2 بسته نشود میتوانید وارد معامله شوید و استاپ لاس خود را در پایین سطح 50 قرار بدهید برای بقیه سطوح مهم نیز به همین ترتیب وارد میشوید و استاپ لاس را زیر سطح بعدی قرار میدهید.

نحوه استفاده از، فیبوناچی ریتریسمنت در روند نزولی:

در روند نزولی هم مانند حالت صعودی هست با این تفاوت که در این حالت نقطه شروع فیبوناچی ریتریسمنت را روی نوسان بالا قرار میدهیم و تا نوسان پایین میکشیم در این حالت نقطه 0 فیبو روی نوسان پایین و نقطه 100 ان روی نوسان بالا قرار میگیرد. قیمت از نقطه صفری که انتخاب کردیم شروع به اصلاح میکند وقتی به سطوح مورد نظر ما رسید (38.2،50،78.2) دنبال فرصتی برای فروش میگردیم. نباید کندل ها در زیر سطحی که در آن وارد معامله میشویم بسته شود.

مثال:

نکته ای که باید آن را به خاطر بسپارید این است که استفاده از ابزار های فیبوناچی مثل فیبوناچی ریتریسمنت همیشه به همین سادگی که دیده میشود نیست اگر به همین سادگی بود معامله گران همیشه سفارشات خود را با فیبوناچی تنظیم میکردند و تمام معاملاتشان با سود همراه میشد.

نکته: انتخاب مناسب نوسانات بالا و پایین و همچنین سطح مناسب فیبوناچی ریتریسمنت در افزایش شانس موفقیت معاملات شما در این روش نقش مهمی دارد.

بااینکه گفته شد استفاده از فیبوناچی به همین راحتی نیست اما با تقویت مهارت و ترکیب فیبوناچی با سایر ابزار ها مثل سطوح حمایت و مقاومت و همچنین اندیکاتور هایی مثل اندیکاتور Rsi شانس موفقیت معامله با آن را بالا برد.

ترکیب فیبوناچی ریتریسمنت با نواحی حمایت و مقاومت

با اینکه ابزار فیبوناچی بسیار مفید است اما نباید به تنهایی از آن استفاده کرد. یک لحظه کریستیانو رونالدو رو با تمام افتخاراتش تصور کنید. آیا به تنهایی میتوانست این عناوین را کسب کند؟ قطعا نه. رونالدو مثل فیبوناچی ابزار خوبی است اما وقتی اون بازدهی خوب خودش را میدهد که در کنار هم تیمی های خوبش از این استعداد و توانایی استفاده کند.

اگر سطوح فیبوناچی شما با نواحی حمایت یا مقاومت منطبق باشد در این صورت شانس برگشت قیمت از این سطوح بیشتر میشود. از انجایی که معامله گران دیگری که اصلا از فیبو استفاده نمیکنند ولی به سطوح حمایت و مقاومت دقت میکنند شانس زیادی وجود دارد که تعداد زیادی سفارش در آن سطوح قیمتی وجود داشته باشد.بیاید یک مثال از Eurusd را در تایم فریم روزانه بررسی کنیم:

همان طور که میبینید پس از انتخاب نوسان بالا وپایین نقطه صفر فیبوناچی ریتریسمنت را روی نوسان بالا و نقطه 100 آن را روی نوسان پایین قرار داده ایم. چارت در ادامه روند نزولی خود پس از رد کردن سطح مهم 38.2 به سطح 50 میرسد( البته قبل از سطح 38.2 سطح 28.6 نیز وجود دارد ولی به خاطر اهمیت کمتر نسبت به بقیه از ان استفاده نمیکنیم) این سطح (سطح پنجاه) با یک ناحیه قیمتی که به صورت حمایت عمل میکند مماس است و این موضوع باعث اعتبار بیشتر آن میشود. ترکیب سطح مهم 50 درصد و ناحیه حمایتی در این نقطه باعث برگشت قیمت شده است.

نحوه اضافه کردن سطح دلخواه به سطوح فیبوناچی ریتریسمنت

اگر بنا به دلایلی سطوح مهم را روی ابزار فیبوناچی پیدا نکرید یا خواستید سطح دلخواه خود را اضافه کنید طبق آموزش زیر عمل کنید:
اگر از متاتریدر استفاده میکنید روی ابزار فیبوناچی دوبار کلیک کنید سپس یکبار کلیک راست کنید و در ردیف اول گزینه fibo properties را انتخاب کنید.پس از انتخاب این گزینه با پنجره زیر روبرو خواهید شد:

با کلیک روی Add میتوانید سطوح مورد نظر خود را وارد کنید .همچنین با انتخاب سطح مورد نظر و کلیک روی قسمت Delete میتوانید آن را حذف کنید در تریدینگ ویو هم به همین صورت است پس از انتخاب ابزار با کلیک روی آیکن تنظیمات میتوانید لول های مورد نظر خود را اضافه کنید.

جمع بندی

همانطور که گفته شد ابزار فیبوناچی ریتریسمنت یکی از ابزار های بسیار خوب در تحلیل تکنیکال می باشد و با کسب مهارت و تجربه و همچنین ترکیب این ابزار با سایر ابزار های دیگر میتوانید به سود سازی برسید.اما دقت کنید که هیچ تریدر و استراتژی ای در دنیا وجود ندارد که تمام معاملات آن درست باشد پس در معاملات خود مدیریت سرمایه را در اولویت قرار دهید و در هر معامله بیشتر از 2 درصد حسابتان را ریسک نکنید.