ارز پایه و ارز مظنه در فارکس

صفحه اینستاگرام

دوستان خود را با اصطلاحات فارکس تحت تاثیر قرار دهید

وقتی مبتدی هستی باید قبل از هرکاری، اصطلاحاتِ موضوع را مثل کف دست بلد باشید.

بعضی از این اصطلاحات را قبلاً یاد گرفته‌اید، اما مرور کردنشان ضرری ندارد.

ارزهای اصلی و فرعی

هشت ارزی که بیشتر از بقیه معامله می‌شوند عبارت‌اند از:

دلار آمریکا،‌ یورو، ین ژاپن، پوند استرلینگ، فرانک سوئیس، دلار کانادا، دلار نیوزلند و دلار آمریکا که به آنها ارز اصلی گفته می‌شود. این ارزها سیال ترین ارزها هستند.

همه‌ی ارزهای دیگر به عنوان ارز فرعی شناخته می‌شوند.

ارز پایه (Base Currency)

ارز پایه اولین ارز در هر جفت ارز است. مظنه ارز نشان می‌دهد که ارزش ارز پایه در برابر ارز دوم چقدر است.

به عنوان مثال اگر نرخ دلار آمریکا/فرانک سوئیس برابر با 1.6350 باشد، یک دلار آمریکا مساوی با 1.6350 فرانک سوئیس است.

در بازار فارکس، دلار آمریکا معمولاً ارز "پایه" برای مظنه‌ها در نظر گرفته می‌شود، این یعنی مظنه‌ها به صورت واحد 1 دلار در ارز دیگر در جفت ارز بیان می شوند.

استثناهای اصلی این قانون پوند انگلیس، یورو و دلار استرالیا و نیوزلند هستند.

ارز دوم (مظنه) (Quote Currency):

ارز مظنه دومین ارز در هر جفت ارز است. اغلب به این ارز پیپ گفته می شود و هرگونه سود یا زیان با این ارز بیان می شود.

پیپ (Pip)

پیپ کوچکترین واحد قیمت برای هر ارز است.

تقریباً همه جفت‌های ارزها از پنج رقم مهم تشکیل شده‌اند و اکثر جفت‌ها دارای نقطه اعشار بلافاصله بعد از رقم اول هستند، یعنی دلار آمریکا برابر با 1.2538 است.

در این مثال، یک پیپ برابر است با کوچکترین تغییر در رقم چهارم اعشار یعنی 0.0001. بنابراین، اگر ارز مظنه در هر جفت دلار آمریکا باشد، یک پیپ همیشه برابر است با یک صدم سنت.

استثناهای قابل توجه جفت ارز‌هایی هستند که شامل ین ژاپن می شوند که در آن پیپ برابر با 0.01 است.

پیپک (Pipette)

پیپک یک دهم پیپ است. برخی از کارگزاران برای دقت بیشتر در نرخ‌ها، پیپ‌های کسری یا پیپت‌ها را به عنوان مظنه استفاده می‌کنند.

به عنوان مثال، اگر یورو/دلا آمریکا از 1.32156 به 1.32158 کند، دو پیپک جابه‌جا هواهد شد.

قیمت عرضه (Bid Price)

قیمت عرضه، قیمتی است که کارگزار یا صرافی برای خرید جفت ارز از تریدر پیشنهاد می‌کنند. با این قیمت، تریرد می‌تواند ارز پایه را بفروشد. Bid در سمت چپ قیمت جفت ارز نشان داده شده است.

قیمت تقاضا (Ask/Offer Price)

قیمت تقاضا، قیمتی است که کارگزار یا صرافی برای فروش جفت ارز به تریدرپیشنهاد می‌کنند. با این قیمت تریدر می‌تواند ارز پایه را خریداری کند. قیمت تقاضا در سمت راست قیمت جفت ارز نشان داده شده است.

اسپرد قیمت عرضه و تقاضا (Bid-Ask Spread)

اسپرد تفاوت قیمت بین عرضه و تقاضا است.

" رقم بزرگ (Big figure quote)" عبارت کارگزاری‌ها است که به چند رقم اول نرخ ارز اشاره دارد. این ارقام اغلب در قیمت‌های فروشنده حذف می شوند.

به عنوان مثال، نرخ USD/JPY ممکن است 118.30/118.34 باشد، اما به صورت شفاهی بدون سه رقم اول به عنوان "30/34" ذکر می شود.

در این مثال دلار آمریکا/ین ژاپن دارای 4 پیپ تفاوت است.

قیمت قراردادی (Quote Convention)

نرخ ارز در بازار فارکس با فرمت زیر بیان می شود:

ارز پایه/ارز مظنه = قیمت خرید/قیمت فروش

هزینه تراکنش (Transaction Cost):

تفاوت قیمت خرید/فروش در واقع همان هزینه معامله است که بعد اتمام آن به کارگزار با صرافی می‌رسد.

به عنوان مثال یورو/دلار آمریکا با نرخ 1.2812/15، هزینه تراکنش سه پیپ است.

فرمول محاسبه هزینه تراکنش به صورت زیر است:

هزینه تراکنش (Spread) = قیمت خرید – قیمت فروش

ارز کراس (Cross Currency):

ارز متقاطع به هر جفت ارزی گفته می شود که هیچ یک از ارزهای آن دلار آمریکا نباشد. این جفت‌ها رفتار قیمتی نامنظمی از خود نشان می‌دهند زیرا تریدر در واقع دو معامله دلاری را آغاز کرده است.

به عنوان مثال، شروع یک خرید طولانی مدت یورو/پوند استرلینگ معادل خرید یک جفت ارز یورو/دلار آمریکا و فروش پوند استرلینگ/دلار آمریکا است. جفت ارزهای متقاطع اغلب هزینه تراکنش بالاتری دارند.

مارجین

هنگامی که یک حساب مارجین جدید با یک کارگزار فارکس باز می کنید، باید حداقل مبلغ را نزد آن کارگزار بگذارید.

این مقدار از کارگزاری به کارگزاری دیگر متفاوت است و می تواند بین 100 دلار تا 100000 دلار باشد.

هر بار که معامله جدیدی را انجام می دهید، درصد مشخصی از مانده حساب در حساب مارجین به عنوان مارجین مورد نیاز اولیه برای معامله جدید کنار گذاشته می شود.

این مبلغ بر اساس جفت ارز اصلی، قیمت فعلی آن و تعداد واحدهای (لات) معامله شده است. اندازه لات همیشه به ارز پایه اشاره دارد.

به عنوان مثال، فرض کنید یک حساب کوچک باز می کنید که یک لورج 200:1 یا 0.5٪ مارجین را ارائه می دهد. اکانت های کوچک با لات های کوچک معامله می کنند. فرض کنید یک لات کوچک برابر با 10000 دلار است.

اگر بخواهید یک مینی لات باز کنید، به جای اینکه مجبور باشید 10000 دلار کامل را تهیه کنید، فقط به 50 دلار ($10000 x 0.5% = $50) نیاز خواهید داشت.

اهرم (Leverage)

اهرم نسبت مقدار سرمایه مورد استفاده در یک معامله به بیعانه مورد نیاز ("Margin") است.

در واقع اهرم توانایی کنترل مقادیر زیادی سهام با سرمایه‌ای نسبتاً کم است.

اهرم به طور چشمگیری در میان کارگزاران مختلف متفاوت است و از 2:1 تا 500:1 متغیر است.

ارز پایه و ارز مظنه در فارکس

در بازار فارکس چه چیزی معامله می شود؟ پاسخ ساده است: ارزهای متعلق به کشورهای مختلف. تمامی فعالان بازار در حال خرید یک ارز به ازای پرداخت ارزی دیگر هستند. هر معامله ای در بازار جهانی مبادلات ارزی از طریق ابزارهای مالی صورت می گیرد که به این ابزارها جفت ارز گفته می شود (مانند EURUSD). بازار مبادلات ارزی بازاری بی کران است و حجم مبادلات در آن روزانه به تریلیون ها دلار بالغ می شود. تراکنش ها در یک ثانیه از طریق اینترنت قابل انجام هستند.

ارزهای اصلی در برابر دلار آمریکا (USD) قیمت داده می شوند. به این ترتیب یک جفت ارز ایجاد می شود که ارز اول در آن از سمت چپ را ارز پایه و ارز پایه و ارز مظنه در فارکس ارز دوم را ارز مظنه می نامند. به جفت ارزهایی که دلار آمریکا در آنها وجود ندارد، جفت ارزهای متقاطع می گویند.

اگر شما تا به حال به خارج از کشور سفر کرده باشید حتما پول خود را به ارز دیگری مبادله کرده اید یا به بیان دیگری یک تراکنش فارکس انجام داده اید. برای مثال اگر می خواهید به فرانسه سفر کنید باید ریال خود را بدهید و در ازای آن یورو دریافت کنید. ارزش هر کدام از این ارزها بر اساس عرضه و تقاضای بازار تعیین می شود و این عرضه و تقاضا تعیین می کند که شما در مقابل ۱ یورو باید چه میزان ریال پرداخت کنید. این میزان هر لحظه در حال تغییر است.

برای مثال اگر نرخ مبادله پوند انگلیس به ارز پایه و ارز مظنه در فارکس یورو امروز ۱٫۱۹ باشد و فردا هر ۱ پوند معادل ۱٫۲۰ یورو باشد یعنی یورو در مقابل پوند کمی از ارزشش را از دست داده است. شاید این میزان برای شما کم باشد ولی برای یک شرکت اروپایی که به کارمندان خود در انگلستان حقوق ماهیانه پرداخت می کنند این تغییر نرخ مبادله، بسیار مهم و حائز اهمیت است.

در بازار فارکس می ارز پایه و ارز مظنه در فارکس توانید تمام جفت ارزهای معتبر را با یکدیگر مبادله نمایید. برای مثال اگر براساس تحلیل های خود به این باور رسیده اید که در آینده نرخ دلار نیوزلند در مقابل فرانک سوئیس رشد خواهد داشت می توانید دلار نیوزلند را در مقابل فرانک سوئیس خریداری کنید.

مرتبط : بهترین کارگزارهای فارکس – بررسی بروکرهای برتر فارکس در سال ۲۰۱۹
موقعیت های نهفته در بازار فارکس

همانند بازار سهام، معامله گران بازار فارکس می توانند ارز مورد نظر خود را با قیمت مدنظر معامله نمایند. اما تفاوت اساسی ای که در این دو بازار وجود دارد این است که شما می توانید در فارکس از کاهش قیمت ها نیز سود ببرید. اگر فکر می کنید که قیمت یک ارز در مقابل ارزی دیگر رشد خواهد داشت می توانید آن را بخرید. اگر فکر می کنید که قیمت ارزی در مقابل دیگری نزول خواهد داشت می توانید آن را بفروشید. اگر در یک بازار نزولی ارزی را بفروشید از کاهش قیمت آن ارز سود خواهید کرد. یعنی هر چه قیمت آن پایین تر برود سود شما بیشتر می شود. اگر در یک بازار صعودی یک ارز را خرید کنید تا زمانی که قیمت آن بالا برود شما سود خواهید.

از آنجایی که بازار فارکس بسیار بزرگ است شما در هر لحظه می توانید ارز مورد نظر را خریداری کنید و یا ارزی را به فروش برسانید. ممکن است که در اخبار یا جایی شنیده باشید که دولت چین قصد دارد تا ارزش پول ملی خود یعنی یوان را پایین بیاورد تا تجارت های خارجی بیشتری را به سمت کشور خود بکشاند. اگر شما فکر می کنید که این روند کاهش نرخ یوان ادامه پیدا می کند، می توانید ارز یوان را در مقابل یک ارز دیگری مانند دلار امریکا به فروش برسانید. هر چه نرخ یوان چین در مقابل دلار امریکا پایین تر بیاید سود شما بالاتر خواهد رفت. اگر قیمت یوان چین در مقابل دلار امریکا بالا برود شما متضرر می شوید و هر چقدر این روند ادامه پیدا کند ضرر شما نیز بیشتر می شود.

چگونه در بازار فارکس خرید و فروش انجام دهیم

بهترین روش برای ورود به معاملات فارکس این است که ابتدا یک حساب آزمایشی باز کنید و در بازار معاملات مجازی انجام دهید تا با روش کار بهتر آشنا شوید. برای باز کردن حساب آزمایشی فارکس نیاز به پرداخت هیچ پولی نیست و تنها کافی است که نرم افزار مورد نظر را نصب کنید و شروع به معاملات مجازی کنید. نرم افزار رایج خرید و فروش در بازار فارکس نرم افزار MetaTrader میباشد.

هر معامله در فارکس شامل یک جفت ارز است زیرا شما ارزش یک ارز را در مقابل ارزی دیگر باید خرید یا فروش کنید. برای مثال جفت ارز دلار/یورو که با علامت EUR/USD نمایش داده می شود را در نظر بگیرید که جفت ارزی است که بیشترین تراکنش را در بازارهای مالی به خود اختصاص می دهد. EUR ارز اول در این جفت ارز است که به آن ارز پایه گفته می شود و USD ارز دوم است که به آن ارز متضاد می گویند که بر مبنای یورو سنجیده می شود. وقتیکه شما قیمت EUR/USD را در پلتفرم فارکس مشاهده می کنید بیانگر میزان ارزش یورو اتحادیه اروپا در مقابل دلار امریکا است. در این پلتفرم همیشه ۲ قیمت خواهید دید که یکی قیمت خرید و دیگری قیمت فروش است. وقتیکه شما در جفت ارز EUR/USD برروی خرید (ASK) کلیک می کنید یعنی در حال خرید یورو در مقابل دلار هستید و اگر برروی فروش (Bid) کلیک کنید یعنی در حال فروش یورو در مقابل دلار هستید. هر کدام از این کلیک ها نشان دهنده نگرش و پیش بینی شما درباره آینده این جفت ارز است.

جفت ارزهای فارکس

برای مثال شما فکر می کنید که قیمت یورو در مقابل دلار بالا خواهد رفت. به سراغ جفت ارز EUR/USD می روید و از آنجاییکه ارز ارز پایه و ارز مظنه در فارکس پایه در این جفت ارز، یورو است پس خرید انجام می دهید. اگر فکر می کنید که ارزش یورو در مقابل دلار امریکا کم خواهد شد باید برروی فروش کلیک کنید زیرا ارز پایه در این معامله یورو است. در حالت دوم شما یورو را در مقابل دلار امریکا می فروشید و از کاهش ارزش یورو سود دریافت می کنید.

مرتبط : بهترین روش تحلیل بازار فارکس کدام است ؟ تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال

برای خرید و فروش در بازار فارکس می بایست توانایی تحلیل بازار را داشته باشید. ۲ نوع تحلیل عمده در بازار فارکس وجود دارد که به آنها تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال گفته می شود. شما می توانید با فراگیری تحلیل بازار فارکس خرید و فروش های موفقتری انجام دهید.

نمودار زیر قیمت لحظه ای جفت ارز EUR/USD را نشان می دهد.

مرتبط : آموزش فارکس – تحلیل جامع نمودار شمعی در تحلیل تکنیکال

معامله با اهرم (Leverage)

وقتیکه در بازار فارکس معامله می کنید می توانید از ابزار اهرم که به شما اجازه خرید یا فروش بیش از اندازه سرمایه تان را می دهد استفاده کنید. برای استفاده از اهرم، تنها کافی است که بتوانید مارجین یا همان حاشیه زیان خود را پوشش دهید. برای مثال اگر از اهرم ۲۰۰:۱ استفاده می کنید می توانید با داشتن ۱۰ دلار در بازار ۲۰۰۰ دلار معامله انجام دهید. اگر از اهرم ۵۰:۱ استفاده کنید با همان ۱۰ دلار می توانید ۵۰۰ دلار معامله انجام دهید. در واقع ابزار اهرم در بازار فارکس به شما این اجازه را می دهد که با سرمایه گذاری کمتر پول نقد، معاملات بزرگتری را انجام دهید.

اما این موضوع را در نظر بگیرید که استفاده از اهرم یا Leverage همانند شمشیری دولبه است. زیرا با استفاده از این ابزار هم می توانید به میزان سود خود و هم به میزان ضرر خود بیفزایید. اگر شما در این بازار تازه وارد هستید، پیشنهاد می کنم که از نسبت های پایین ارز پایه و ارز مظنه در فارکس اهرم استفاده کنید.
اصطلاحات اولیه بازار فارکس

پیشنهاد قیمت فروش : Bid
پیشنهاد قیمت خرید : Ask
اختلاف قیمت بین خرید و فروش : Spread
هر واحد ارزی : Pip
کارگزار فارکس : Forex Broker
معامله گری که فکر می کند بازار رشد می کند : Bullish Trader
معامله گری که فکر می کند نزول می کند : Bearish Trader
بازار صعودی : Bull Market
بازار نزولی : Bear Market

چه متغییرهایی بر بازار فارکس تاثیرگذار هستند ؟

جریان نقدینگی در بازار فارکس به دلیل نرخ بالای عرضه و تقاضا بسیار سیال است. معامله گران تراکنشات فارکس را نه تنها بر مبنای رخدادهای مالی بلکه بر مبنای رخدادهای طبیعی و عمومی نیز انجام می دهند. به صورت طبیعی وقتی که تقاضای یک ارز بالا می رود، ارزش آن نیز در مقابل ارزهای دیگر افزایش می یابد و همچنین ارز پایه و ارز مظنه در فارکس ارز پایه و ارز مظنه در فارکس این اتفاق برعکس نیز می افتد.

رخدادهای مالی عبارتند از بیانیه های رسمی متداول دولت ها، بانک های مرکزی و موسسات مالی دیگر. در راس آنها اعلام نرخ بیکاری، نرخ بهره، رشد اقتصادی و میزان تولید قرار دارد که تاثیر زیادی برروی نرخ برابری ارزها می گذارد. برای مثال کاهش نرخ بیکاری در یک کشور، نشان دهنده قدرت اقتصادی آن است که این قدرت اقتصادی منجر به تقویت ارزش پول ملی آن کشور می شود.

اگر این تغییرات بزرگ باشند، می توانند برروی ارزش ارزهای دیگر کشورها نیز اثر بگذارند. نکته مهم این است که معامله گران حرفه ای اغلب قبل از اعلام این آمار، آنها را پیش بینی میکنند و منتظر اعلام رسمی دولت ها و موسسات مالی نمی شوند. آنها برمبنای تجزیه و تحلیل های خود قبل از اعلام عمومی آمارها، تصمیم خرید و فروش خود را می گیرند. بقیه معامله گران نیز پس از اعلام آمار رسمی تصمیم به خرید و فروش می گیرند. تقویم اقتصادی یکی از مهمترین ابزار برای بررسی روزانه معامله گران فارکس است.

اصطلاحات فارکس

دانستن مباحث روز و اصطلاحات رایج مورد استفاده در بازار فارکس گامی مهم به سوی داشتن معاملاتی متفکرانه و موثر است. اگر می خواهید در مورد اصطلاحات ضروری فارکس که به شما در معاملاتتان کمک می کند اطلاعات خوبی داشته باشید، به خواندن این متن ادامه دهید.

اول از همه شما باید مبانی Foreign exchange را یاد بگیرید و با آن که به صورت مخفف و با عنوان فارکس (Forex) یا FX شناخته می شود آشنا شوید. فارکس بازاری است که به مبادله یک ارز با ارز دیگر می پردازد. به عنوان مثال EUR/USD (یورو - دلار آمریکا)، USD/JPY (دلار آمریکا - ین ژاپن) و GBP/USD (پوند انگلیس - دلار آمریکا) از جفت ارزهای قابل معامله در فارکس هستند. متأسفانه، همه چیز انقدر ساده نیست و گاهی اوقات می تواند بسیار پیچیده باشد. بنابراین، قبل از بررسی جفت ارزها، باید با برخی از اصطلاحات رایج در دنیای فارکس آشنا شوید. درک این اصطلاحات اولین گام برای توسعه استراتژی معاملاتی شماست.

اصطلاحات پایه در فارکس

در اینجا لیستی از اصطلاحات اساسی است که اغلب در صنعت معاملات فارکس می شنوید را آورده ایم:

• پیپ(Pip) :به طور کلی کمترین و کوچکترین میزان افزایشی است که در آن یک جفت ارز قیمت گذاری می شود. پیپ ها ارز پایه و ارز مظنه در فارکس برای اندازه گیری مقدارحرکت در یک جفت فارکس استفاده می شوند. قیمت پیپ ها با توجه به زمان معامله و مقداری که معامله می شود قابل تغییر است.

• Bid : قیمتی است که بازارساز یا کارگزار مایل به خرید جفت ارز در آن قیمت است و در واقع قیمت پیشنهادی آن ها است. ارزش جفت ارز زیربنایی بر قیمت Bid تأثیر می گذارد.
• Ask : قیمتی که بازارساز یا کارگزار مایل به فروش جفت ارز است که بر اساس ارزش جفت ارز پایه است.
• اسپرد(Spread): تفاوت بین قیمت های خرید/فروش (Bid/Ask) ارائه شده به معامله گران در پلت فرم معاملاتی است. وقتی ارائه‌دهنده CFD اسپردهای کمتری نسبت به رقبای خود ارائه می‌دهد، این بدان معناست که معامله‌گران می‌توانند از تفاوت کمتری بین قیمت خرید و فروش جفت معاملاتی اصلی برخوردار شوند. از اسپرد می توان برای اندازه گیری نقدینگی بازار استفاده کرد.
• توضیح: در امور مالی، CFD که مخفف contract for difference است، به معنی قرارداد مابه‌التفاوت است. یک توافقنامه الزام‌آور قانونی بین دو طرف است که معمولاً به عنوان «خریدار» و «فروشنده» توصیف می‌شود و تصریح می‌کند که خریدار تفاوت بین ارزش فعلی یک دارایی و ارزش آن را در زمان قرارداد را به فروشنده پرداخت خواهد کرد.
• پایه(Base) : اولین ارز در یک جفت ارز است که به عنوان نامگذار نیز شناخته می شود. به عنوان مثال، هنگام معامله جفت USD/CAD، USD پایه است.
• مظنه (Quote): دومین ارز در یک جفت ارز است که به عنوان مخرج نیز شناخته می شود، بنابراین، هنگام معامله USD/CAD، CAD به عنوان مظنه در نظر گرفته می شود.
• اهرم(Leverage) : وسیله ای برای به دست آوردن موقعیتی برای معامله ی مقادیر بیشتری از ارز بدون نیاز به پرداخت ارزش کامل معامله است. اهرم به طور موثر به شما این امکان را می دهد تا مقادیر بیشتری را با سرمایه کمتر معامله کنید. به عنوان مثال، اهرم 1:50 به این معنی است که می توانید از مارجین اولیه 200 دلار برای باز کردن معامله ای به ارزش 10000 دلار استفاده کنید. استفاده از اهرم می تواند تا حد زیادی سود شما را افزایش دهد، اما همچنین می تواند ضرر شما را نیز افزایش دهد.

اصطلاحات معامله در فارکس

فراتر از فارکس، بازار یک حوزه چندوجهی و پر از اصطلاحات بی پایان است که معامله گران باید از آنها آگاه باشند تا بتوانند بهترین حرکات تجاری ممکن را انجام دهند. به همین دلیل است که برای کمک به درک بهتر بسیاری از مفاهیم و اصطلاحات فنی، خلاصه ای از اصطلاحات اصلی بازار را جمع آوری کرده ایم تا آن ها را به خاطر داشته باشید:

• بازار خرسی: بازاری در حال نزول است، جایی که معامله‌گران انتظار دارند قیمت‌ها کاهش یابد، که نشان‌دهنده فروش بیشتر خواهد بود. (همچنین به عنوان "شورت" شدن معاملات نیز شناخته می شود)
• بازار گاوی: بازاری که در حال رشد و افزایش قیمت است، که در آن معامله گران مشتاق هستند تا معاملات لانگ خود را افزایش دهند. به عنوان مثال در سال 2022، NVIDIA وارد یک بازار صعودی و گاوی شد و ارزش آن افزایش یافت، ارز پایه و ارز مظنه در فارکس که بسیاری از معامله گران را ترغیب کرد که در سهام آن سرمایه گذاری کنند.
• کارگزار(بروکر) : واسطه ای برای معامله گران و مؤسسات مالی برای انجام معاملات است.
• فدرال رزرو: بانک مرکزی رسمی برای تنظیم فعالیت های اقتصادی در ایالات متحده است و اغلب به اختصار "Fed" خوانده می شود. فدرال رزرو قصد دارد با تأثیرگذاری بر نرخ بهره، تورم را کنترل کند. زمانی که تورم خیلی بالا باشد، فدرال رزرو معمولا نرخ های بهره را افزایش می دهد تا سرعت تورم را کم کند و تورم را پایین بیاورد.
• تولید ناخالص داخلی (GDP) : مجموع کل فعالیت های اقتصادی یک کشور است و منعکس کننده سلامت کلی اقتصاد آن کشور می باشد.
• تورم : نرخ افزایش قیمت کالاها و خدمات در اقتصاد ملی یا دولتی است. نرخ تورم می تواند جفت ارزها و سایر دارایی های قابل معامله را با کم یا زیاد شدن ارزش آنها تحت تأثیر قرار دهد.
• نوسانات ارز : به نوسانات قیمت یک بازار اشاره دارد. هر چه تحرکات قیمت بیشتر باشد، بازار نوسان بیشتری را تجربه خواهد کرد. به عبارت دیگر، این معیاری است برای اینکه حرکت قیمت آن چقدر چشمگیر یا غیرقابل پیش بینی است. این فاکتور به طور کلی نشان دهنده این است که معامله یک جفت ارز چقدر می تواند مخاطره آمیز باشد.
• نرخ بهره: نرخ بهره ای است که در ازای وام گرفتن از بانک یا ارائه دهنده اعتبار اعمال می شود. به طور کلی، بانک های مرکزی سطوح نرخ های بهره را کنترل می کنند که این برای قدرت یا ضعف یک ارز بسیار مهم است. نرخ‌های بهره می‌توانند بر ارزش ارزها تأثیر بگذارند، به‌عنوان مثال، دلار آمریکا به دلیل افزایش نرخ‌های بهره و کاهش عرضه توسط فدرال رزرو تمایل به افزایش دارد. بنابراین، معامله گران فارکس باید از نحوه تعیین نرخ بهره هر کشور در هنگام معامله یک جفت ارز خاص آگاه باشند، زیرا هر ارز دارای نرخ های بهره متفاوتی است که توسط بانک های مرکزی مختلف تعیین می شود. نرخ بهره برای ارزهای پرمعامله توسط بانک ها و سازمان های زیر تعیین می شود:

• نرخ بهره دلار آمریکا توسط نرخ صندوق های فدرال تعیین می شود.
• یورو توسط نرخ پیشنهادی بین بانکی یورو (EURIBOR) تعیین می شود.
• GBP از میانگین شاخص استرلینگ (SONIA) پیروی می کند.
• CHF از نرخ های مرجع سوئیس (SARON) تبعیت می کند.
• ین ژاپن از نرخ پیشنهادی بین بانکی توکیو (TIBOR) پیروی می کند.

شاخص ها و گزارش ها

برای اینکه از تحرکات بازار حداکثر استفاده را ببرید و سعی کنید حرکت معاملاتی بعدی خود را طبق یک پیش بینی انجام دهید، عاقلانه است که به شاخص های نمودار و گزارش های اقتصادی مراجعه کنید. شاخص‌های ارز پایه و ارز مظنه در فارکس نمودار و گزارش‌های اقتصادی می‌توانند بر دارایی‌های مختلف مانند ارزها و کالاها تأثیر بگذارند. شما می توانید همه اطلاعات کلیدی منتشر شده را در تقویم اقتصادی پیدا کنید و همچنین بسیاری از ابزارهای مختلف نموداری در پلتفرم های مختلف موجود است. در اینجا موارد اصلی آن ها که باید با آنها آشنا شوید آورده شده است:

• RSI (شاخص قدرت نسبی):از ارز پایه و ارز مظنه در فارکس این شاخص معمولاً در یک بازه زمانی دو هفته ای استفاده می شود، RSI یک شاخص فنی است که نشان می دهد یک دارایی بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروخته شده است.مقدار آن از 1 تا 100 متغیر است. RSI قدرت یا ضعف یک دارایی اساسی را در گذشته و حال نشان می دهد.
• CCI (شاخص کانال کالا) : اندازه گیری میزان تغییرات آماری از یک میانگین تعریف شده است، مقدار آن در بازه ی 100- تا 100+ است. CCI برای ردیابی شرایط و روندهای قوی بازار استفاده می شود.
• MACD (میانگین متحرک همگرایی/ واگرایی) : یک شاخص معاملاتی فنی است که میانگین های متحرک را شناسایی می کند و به نمایش روندهای بالقوه جدید صعودی یا نزولی در بازار کمک می کند. MACD برای نشان دادن روند بالقوه اشباع خرید یا فروش بیش از حد بازار استفاده می شود.
• همبستگی : رابطه متقابل بین دو دارایی است که نشان می دهد چقدر شبیه (یا غیر مشابه) با یکدیگر هستند. مقدار همبستگی ها بین +1 و -1 است.
• CPI (شاخص قیمت مصرف کننده) : یک روش اندازه گیری رایج تورم است که به ردیابی قیمت کالاها و خدمات کمک می کند. همچنین می توان از آن برای ردیابی تغییرات پولی، تورم و حقوق و دستمزد استفاده کرد و معمولاً به صورت ماهانه اندازه گیری می شود.
• PMI (شاخص تولید) : شاخصی از قدرت نسبی صنعت تولید و خدمات است. PMI برای تقسیم‌بندی شرایط بازار به دسته‌های افزایشی، کاهشی یا پایدار استفاده می‌شود، بنابراین منعکس کننده نوسانات حال و آینده است.
• QE (تسهیل کمی) :بیان کننده فرآیند تزریق پول به بازار برای کمک به اقتصاد گسترده‌تر برای جلوگیری از رکود است. بانک‌های مرکزی مانند فدرال رزرو از QE برای کاهش نرخ بهره استفاده می‌کنند و دسترسی آسان‌تر به وام‌ها را برای مشتریان فراهم می‌کنند.

برخی اصطلاحات بیشتر مربوط به فارکس

علاوه بر اصلاحات فارکس که در بالا مورد بررسی قرار گرفت، لیست زیر شامل اصطلاحات اصلی است که ممکن است در پلتفرم های معاملاتی با آن ها روبرو شوید و دانستن آن ها برای معاملات شما مفید خواهد بود، به خصوص اگر می خواهید یک استراتژی معاملاتی بسازید.

• Stop Loss Order: یک سفارش بازار است که از آن برای بستن یک پوزیشن در ضرر پس از رسیدن به یک سطح خاص و تعیین شده استفاده می شود.
• Close at Profit Order : یک سفارش بازار است که از آن برای بستن یک پوزیشن در سو پس از رسیدن به یک سطح خاص و تعیین شده استفاده می شود.
• تحلیل بنیادی : برای پیش‌بینی اینکه جفت ارز به کدام سمت حرکت می‌کند از آن استفاده می شود و بر داده‌های اقتصادی و سیاسی گسترده‌ تکیه دارد. معامله گرانی که از این نوع تجزیه و تحلیل استفاده می کنند معمولاً تأثیرات تغییرات اقتصادی بزرگ بر ارزش جفت ارزها را می سنجند.
• تحلیل تکنیکال : برای پیش بینی اینکه جفت ارز مورد نظر به کدام سمت حرکت می کند از آن استفاده می شود و بر الگوهای نموداری (عملکرد گذشته) تکیه دارد.
• جفت‌های اصلی (یا عمده‌ها) : فهرستی از پرمعامله‌ترین جفت ارزها در جهان است. این ارزها بزرگترین سهم بازار را تشکیل می دهند و همه آنها مانند EUR/USD، GBP/USD، USD/CHF و USD/JPY در برابر USD قیمت گذاری و معامله می شوند.
• جفت‌های فرعی (یا جزئی‌ها) : جفت ارزهایی هستند که نه به اندازه ارزهای عمده معامله می‌شوند و نه نقدینگی شان اندازه آن ها است. این جفت ارزها گاهی اوقات به عنوان جفت های عجیب نیز شناخته می شود، مانند AUD/JPY.
• جفت ارز متقابل (کراس) : جفت ارزهایی که شامل USD نیستند. کراس های محبوب عبارتند از یورو به پوند (EUR/GBP)، یورو به فرانک سوئیس (EUR/CHF) و دلار استرالیا به ین ژاپن (AUD/JPY).

سخن آخر

اینها تنها برخی از اصطلاحات اساسی هستند که باید قبل از معامله جفت ارز فارکس بدانید. هزاران مورد دیگر وجود دارد، و برخی از آنها بیشتر از بقیه مورد استفاده شما خواهند بود و بستگی به ارزهایی که می خواهید معامله کنید و نوع معاملاتی که قصد انجام آن را دارید ، خواهد داشت. با دانستن این اصطلاحات اولیه و کاربردی و ورود به بازار معاملات در فارکس، به مرور اصلاحات تخصصی تری را نیز یاد خواهید گرفت.

وب سایت دبلیو ام فا از سال 1393 با ارز دیجیتال وبمانی شروع به کار و با توجه به نیاز کسب و کار ها اقدام به توسعه خود نموده است.تیم دبلیو ام فا همواره امانت داری و صداقت را در الویت کاری خود قرار داده است

درباره ارزها در فارکس بیشتر بدانیم

سه گروه جفت ارز در بازار فارکس وجود دارد که شامل جفت ارزهای اصلی، فرعی و اگزوتیک هاست. پر معامله ترین ارزهای این بازار را هفت جفت ارز اصلی،تشکیل می دهند و جفت ارزهای فرعی و اگزوتیک در ساير طبقه بندی ها هستند که كمتر معامله می شوند و گردش نقدینگی در آن ها کمتر است

جفت ارزهای کراس یا فرعی که به آن ها گاهی متقاطع نیز گفته می شود، گروهی از جفت ارزها هستند که شامل دلار آمریکا نمی شوند.

در گذشته قیمت کراس ها ابتدا به دلار آمریکا تبدیل و سپس به ارز مورد نظر تبدیل می شد، اما اکنون این ارزها به طور مستقیم مبادله می شوند.

از جفت ارزهای فرعی که بیشتر مورد معامله هستند می توان به یورو/ پوند، یورو/ ین، پوند/ ین اشاره کرد. با این حال آنها معمولا دارای نقدینگی کمتر و نوسانات بیشتری نسبت به جفت ارزهای اصلی هستند.

جفت ارزهای اگزوتیک متشکل از ارزهای اقتصادهای کوچک تر یا نوظهور می باشند که با یک ارز اصلی همراه شده اند.

در مقایسه با جفت ارزهای اصلی و فرعی، اگزوتیک ها در معاملات پر ریسک تر می باشند ، به علت اینکه نقدینگی کمتر و نوسانات بیشتری دارند و امکان تاثیرگذاری معامله گران بزرگ در نوسانات قیمتی آن ها احتمال وقوع بیشتری دارد.

آنها علاوه بر این دارای اسپردهای بالاتری هستند و به تغییرات ناگهانی و تحولات سیاسی و اقتصادی حساسیت بیشتری نشان می دهند.

همانطور که گفته شد ارزها، مانند سهام و اوراق قرضه دارای جفت هایی با نقدینگی بسیار بالا و پایین می باشند. ارزهای نقدینه به واسطه ی اقتصاد پایدار و سیستم سیاسی کشورهای مربوطه تعیین می گردند. پس از اینکه ارزهای اروپایی متحد شدند و یورو را به وجود آوردند، ارزهای نقدینه شامل موارد زیر شدند.:

جفت ارزهای اصلی :

دلار استرالیا/دلار آمریکا : AUSSIE

دلار آمریکا/دلار کانادا : LOONIE

دلار نیوزلند/دلار آمریکا : KIWI

جفت ارزهای فرعی:

دلار نیوزلند/ین : KIWI YEN

دلار کانادا/فرانک : LOONIE SWISSIE

دلار استرالیا/ین : AUSSIE YEN

جفت ارزهای اگزوتیک:

بر اساس برآوردها، حجم تبادلات روزانه ارز های اصلی بیشتر از ۸۰ % میباشد. .

نماد ارزهای خارجی

ارز ها به واسطه ی نماد خاص خود از یکدیگر متمایز می شوند. در بازار Forex، قیمت یک جفت ارز، در واقع ارزش یک ارز در برابر ارزش ارز دیگر است. یک جفت ارز شامل «نام» هر دو ارز می باشد که توسط «/» از هم جدا می شوند. «نام» متشکل از ۳ حرف مخفف می باشد. در بیشتر موارد، ۲ حرف اول شناسه ی کشور و حرف سوم نشانگر واحد ارز کشور مربوطه است.

USD = دلار آمریکا

GBP = پوند انگلیس

CAD = دلار کانادا

CHF = فرانک سوئیس (کنفدراسیون سوئیس)

NZD = دلار نیوزیلند

AUD = دلار استرالیا

از آنجایی که یورو متعلق به کشور خاصی نیست، با مخفف «EUR» شناخته می شود.

با ترکیب دو ارز «EUR» و «USD»، جفت ارز «EUR/USD» به وجود می آید .

ارز پایه و ارز متضاد

ارز پایه، اولین ارز در یک جفت ارز است که همیشه ارز غالب محسوب می شود. به همین خاطر، دومین ارز در یک جفت ارز، ارز متضاد است.

یورو ارز غالب در برابر سایر ارزهای جهانی می باشد. جفت ارزهای اصلی در برابر یورو «EUR» عبارت اند از: EUR/USD، EUR/GBP، EUR /CHF، EUR /JPY، EUR/CAD و غیره. مخفف «EUR» همیشه ابتدا در این ترتیب نمایش داده می شود. پوند انگلیس ارز بعدی، در سلسله مراتب نام ارزهای غالب است. جفت ارزهای اصلی در برابر پوند انگلیس «GBP» عبارت اند از: GBP/USD، GBP/CHF، GPB/JPY، GPB/CAD. به غیر از جفت ارز EUR/GBP، پوند انگلیس در هر جفت ارز دیگری اولین ارز است.

دلار آمریکا ارز پایه وغالب بعدی است . USD/CAD، USD/JPY و USD/CHF به عنوان کنوانسیون جفت ارزهای نرمال برای جفت ارزهای اصلی محسوب می شوند. از آنجایی که یورو و پوند انگلیس ارزهای پایه غالبتر هستند، دلار آمریکا به شکل EUR/USD و GBP/USD مظنه می شود.

شناخت ارز پایه دارای اهمیت ویژه ای است به این دلیل که تعیین کننده ی ارزش ارزها (مفهومی و واقعی) به هنگام تبادل یک ارز خارجی می باشد.

ارزش ارزها

ارز پایه ارز پایه و ارز مظنه در فارکس همیشه با واحد تبادل پولی یکی از ارزها برابر است (یعنی ۱ یورو، ۱ پوند و ۱ دلار). زمانی که که یک سرمایه گذار اقدام به خرید ۱۰۰،۰۰۰ EUR/USD می کند، در حقیقت او یورو را به عنوان ارز پایه خریداری (دریافت) نموده و دلار آمریکا را به عنوان ارز متضاد می فروشد . به عبارت دیگر، مقدار ارز پایه ای که او خریداری می کند برابر با ۱۰۰،۰۰۰ یورو است.

ارز پایه قیمتش همچنان ثابت باقی می ماند، این در صورتی است که ارز متضاد با توجه به مظنه ی جفت ارز مربوطه تغییر می کند که برابر است با:

(مقدار ارز پایه x نرخ ارز در بازار)

کوچکترین تغییر تدریجی در قیمت یک جفت ارز یک «پیپ» نامیده می شود. در تمامی جفت ارزها، به استثنای JPY، یک پیپ برابر با یک چهارم اعشاری ارزش یک جفت ارزمی باشد. تریدرها با استفاده از اهرم و با توجه به روند قیمت در قسمت های کوچکی از یک درصد، سود و یا ضرر قابل توجهی را تجربه می کنند.

در نسبت اهرم ۱:۵۰، یک پوزیشن ۱۰۰،۰۰۰ EUR نیاز به ۲۴۰۰ دلار مارجین در نرخ ارز ۱٫۲۰۰۰دارد. جهت محاسبه ی آن کافی است که معادل «۱۰۰،۰۰۰ یورو» به دلار (یا ۱۲۰،۰۰۰ دلار آمریکا) بر نسبت اهرم ۱:۵۰ تقسیم گردد.

$۱۲۰,۰۰۰ / ۵۰ = $۲,۴۰۰= مارجین مورد نیاز

برای تعیین ارزش یک پیپ در معامله بالا از محاسبات زیر استفاده می شود:

۱۲۰۰۰۰$= مقدار رسمی ارز پایه ×۱٫۲۰=ارزش به دلار آمریکا

۱۱۹٫۹۹۰ $=مقدار رسمی ارز پایه (۱٫۲۰-.۰۰۰۱) x= یک پیپ -ارزش به دلار آمریکا

ارزش یک پیپ در دلارها برابر است با۱۱۹٫۹۹۰-۱۲۰۰۰۰ یا ۱۰ دلار

حرکت قیمت ، تعیین کننده ی قوی و یا ضعیف تر شدن یک ارز در بازار می باشد. زمانی که قیمت یک جفت ارز از پایین به بالاتر تغییر یابد ، در اصل به ارزش ارز پایه افزوده شده و نتیجتاً از ارزش ارز متضاد کم شده است.

اگر نرخ ارز EUR/USD از ۱٫۲۰۰۰ به ۱٫۲۰۲۴ برود، نتیجتاً به ارزش یورو افزوده شده و از ارزش دلار آمریکا کاسته می شود. چرا؟

زمانی که نرخ ارزهای خارجی (قیمت ها) را مورد بررسی قرار می دهیم، اقدام به خرید یک جفت ارز به مثابه خرید ارز پایه (EUR) و فروش ارز متضاد (USD) تلقی می شود. به عنوان مثال، اگر یک تریدر جفت ارز EUR/USD را به نرخ پایین بخرد و آن را به نرخ بالاتر بفروشد، سود کرده و اگر به نرخ بالا بخرد و به نرخ پایین بفروشد، ضرر کرده است.

اشتراک این مطلب

https://www.forexitime.com/wp-content/uploads/2021/04/joft-arz-1.jpg 300 300 admin https://www.forexitime.com/wp-content/uploads/2021/04/logo-300x138.png admin 2021-04-23 00:20:47 2021-04-24 23:01:36 درباره ارزها در فارکس بیشتر بدانیم

Instagram

جدیدترین مطالب سایت

صفحه اینستاگرام

آموزش محاسبه حجم هر معامله در بازار پر نوسان فارکس

برای آسانتر کردن مسایل جهت فهم بهتر، مطابق معمول، ما همه چیز را با مثال توضیح میدهیم.

این Newbie Ned است.

سالها پیش، در زمانی که او نسبت به حالِ حاضر ، یک کاربر جدید بحساب می‌آمد، یک بار، حساب خود را به آتش کشید، زیرا او حجم زیادی از پوزیشن را بکار گرفت.

این، در واقع، مثل این بود که او همانند تفنگی باشد که یک کابوی از غرب میانه شلیک کرده باشد-او به صورت نادرستی معامله کرد و معامله خیلی بزرگی را انجام داد.

Ned، به طور کامل، اهمیت تنظیم پوزیشن را درک نکرده بود و این برایش گران تمام شد.

او دوباره به مدرسه بورسا بازگشت تا اطمینان حاصل کند که ، این بار این مطلب را بدرستی درک کرده است، و نیز برای اینکه اطمینان حاصل شود که آنچه برای او رخ داده است، هیچگاه برای شما اتفاق نیفتد!

در مثالهای زیر، ما به شما نشان خواهیم داد که چگونه حجم پوزیشن را بر اساس حجم حسابتان و سطح آسوده شدن از ریسک انجام دهید.

همچنین حجم پوزیشن شما، به این نیز بستگی دارد که آیا جنس حساب شما مشابه با ارز پایه یا مظنه ارز میباشد یا خیر.

جنس حساب، مشابه با ارز متقابل است

Newbie Ned ، تنها USD 5,000 را در حساب انجام معامله خود ذخیره کرد (به حساب خواباند) و مجددا، برای انجام معامله آماده شد. میتوان گفت که او اکنون از سیستم نوسان که EUR/USD را معامله میکند؛ استفاده میکند و در هر معامله، در حدود 200 پیپ ، ریسک میکند.

از زمانی که او اولین حساب خود را منفجر کرد، قسم خورده است که ، بیش از 1% از حساب خود را به ازای هر معامله، به خطر نیندازد (ریسک نکند) . اجازه دهید ترسیم کنیم که حجم پوزیشن او، باید تا چه میزان بزرگ باشد تا بتوان گفت که او در منطقه فراغت (آسودگی) از ریسک قرار دارد.

با استفاده از موازنه حساب و مقدار درصدی که او میخواهد ریسک کند، ما میتوانیم مقدار دلار ریسک شده را محاسبه کنیم.

USD 5,000 x 1% (or 0.01) = USD 50

اکنون، ما مقدار ریسک شده را بر استاپ تقسیم میکنیم تا مقدار ، به ازای هر پیپ را پیدا کنیم.

(USD 50)/ (200 pips) = USD 0.25/pip

نهایتا، ما مقدار(ارزش) به ازای هر پیپ را در مقدار (ارزش) نسبتِ واحد/پیپ معلوم برای EUR/USD ضرب میکنیم.

در این مورد، با واحدهای 10k( یا یک سهم کوچک) ، حرکت هر پیپ USD 1 می ارزد.

USD 0.25 به ازای هر پیپ * [(واحدهای 10k از EUR/USD)/ (1 USD به ازای هر پیپ)] =2500 واحد از EUR/USD.

بنابراین، Newbie Ned باید 2500 واحد از EUR/USD یا کمتر را بردارد (بکار بندد، اعمال نماید) تا بتوان گفت او با بکار بستنِ تدابیر معامله گری ارز خود، در سطح فراغت از ریسک قرار دارد.

کاملا ساده است؟ اما اگر حساب شما مشابه با ارز پایه باشد چطور؟

جنس حساب مشابه با ارز پایه

اکنون میتوان گفت که Ned در ناحیه یورو ، تصمیم میگیرد که با کارگزار محلی در بازار فارکس معامله کند و مبلغ EUR 5,000 در حساب قرار دهد.

با استفاده از مثالهای ارائه شده برای معامله قبلی ( معامله ی EUR/USD با یک استاپ در 200 پیپ) ، اگر او با 1% از حساب خود را ریسک میکرد حجم پوزیشن وی چقدر بود؟

EUR 5,000 * 1% (or 0.01) = EUR 50

حالا ما باید این را به USD تبدیل نماییم زیرا مقدار(ارزش) جفت ارزها ، با ارز متقابل محاسبه میشود. اجازه دهید فرض کنیم مظنه ارز (نرخ مبادله) فعلی برای 1 EUR برابر با $1.5000 (EUR/USD = 1.5000) باشد.

همه ی کاری که ما باید برای یافتن مقدار (ارزش) درUSD انجام دهیم، تبدیل نرخ مبادله ارز فعلی برای EUR/USD و ضرب کردن آن در مقدار یوروهایی است که میخواهیم ریسک کنیم.

(USD 1.5000/EUR 1.0000) * EUR 50= تقریبا. USD 75.00

سپس، ریسک خود در USD را، بر حد ضرر (استاپ لاس) در پیپها تقسیم کنید:

(USD 75.00)/ (200 pips) = $0.375 حرکت پیپ

این، به Ned ، نشان میدهد که " مقدار(ارزش) به ازای هر پیپ" با استاپ 200 پیپ حرکت میکند که میتوان گفت که وی در سطح آسودگی و فراغت از ریسک قرار دارد.

نهایتا، مقدار(ارزش) به ازای حرکت پیپ را در نسبت مقدار واحد- به پیپِ معلوم ضرب میکنیم:

(USD 0.375 به ازای هر پیپ) * [(10kواحد از EUR/USD)/( USD1 به ازای هر پیپ)]= 3,750 واحد از EUR/USD.

بنابراین، برای ریسک کردن EUR 50 یا کمتر در استاپ ِ 200 پیپ در EUR/USD، حجم پوزیشن Ned نمیتواند بزرگتر از 3,750 واحد باشد.

حالا مساله کمی پیچیده تر میشود.

نگران نباشید. FX-Men شما را حمایت میکند و همه چیز را به آسانیِ پختن یک کیک به شما آموزش میدهد.

شما تنها سه قدم تا ورود به فارکس فاصله دارید ( برای ورود روی لینک های زیر کلیک کنید):