استراتژی معاملاتی

انواع سیستم معاملاتی

سیستم معاملاتی خودکار در مقابل احساسات

هر آنچه در مورد سیستم های معاملاتی باید بدانید

سیستم معاملاتی یا همان استراتژی معاملاتی، رکن اصلی نظام ذهنی تمام تریدرها می باشد. درحالیکه مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک نقش مهمی در موفقیت فرد در معامله گری ایفا می کند، بدون داشتن یک سیستم معاملاتی، یک تریدر برنامه مشخصی برای انجام فعالیت در بازار نخواهد داشت.

شاید اهمیت استراتژی های معاملاتی بتواند براساس اکوسیستمی که در آن پایه ریزی می شوند سنجیده شود. امروزه، یک تریدر با توجه به دسترسی به انواع اطلاعات و استراتژی های مختلف، کمبودی در این زمینه احساس نخواهد کرد. اگر سایت ها و کتاب های معامله گری را مرور کنیم، با طیف وسیعی از این سیستم ها و استراتژی ها مواجه خواهیم شد. این سیستم می تواند یک استراتژی ترید ساده برپایه تحلیل تکنیکال باشد، و یا می تواند با دخیل شدن تحلیل فاندامنتال به صورت پیچیده تری دربیاید.

احتمال زیادی وجود دارد که انواع سیستم معاملاتی هر تریدر بخش اعظم زمان خودش را به تقویت مهارت ها بر روی یک سیستم معاملاتی صرف کند. از طریق این فرآیند است که یک تریدر در نهایت می تواند به یک سیستم برسد که برای او جواب می دهد.

سیستم معاملاتی چیست؟

یک سیستم معاملاتی مجموعه ای از قوانین هست که می تواند براساس اندیکاتورهای تکنیکال و یا تحلیل فاندامنتال باشد. این سیستم به تریدر می گوید که چه زمانی و چگونه ترید کند. در اکثر موارد، می توان آن را به عنوان یک برنامه کار برای ترید کردن درنظر گرفت.

علت اهمیت این سیستم آن است که بدون آن، هیچ قالب و ساختار مشخصی برای تریدکردن تریدر وجود ندارد. اگر از اندک موارد خوش شانسی چشم پوشی کنیم، هیچکس نمی تواند انتظار داشته باشد که بدون دنبال کردن استراتژی خاصی، بتواند به صورت پیوسته و مستمر کسب سود داشته باشد.

انواع مختلف سیستم های معاملاتی

این سیستم ها را می شود به دو دسته کلی تقسیم کرد:

_ سیستم های مکانیکی

_ سیستم های شهودی

هر سیستم دیگر، زیرمجموعه ای از این دو دسته خواهد بود. شما می توانید یک سیستم معاملاتی بر اساس اندیکاتورهای تکنیکال داشته باشید و یا یک سیستمی که بر روی فاندامنتال تمرکز دارد را انتخاب کنید.

به طور قطع نمی توان گفت که کدام سیستم برتر است و این کاملا بستگی به ویژگی های فردی اشخاص دارد که چگونه با این سیستم ها کار می کنند، اما نکته ای که مسلم است اینه که هر چقدر یک فرد با سیستم آشناتر باشد احتمال کسب سود مستمر افزایش می یابد.

سیستم معاملاتی مکانیکی

همانطور که از اسمش پیداست، بر اساس مجموعه ای از قوانین معامله گری است. این قوانین زمانی که اندیکاتورهای مختلف تکنیکال و فاندامنتال سیگنال خرید یا فروش می دهند توسعه پیدا می کنند.

یک سیستم معاملاتی مکانیکی به سهولت در قالب الگوتریدینگ پیاده سازی می شود چون نیازی به شهود ندارد. یک معامله خرید یا فروش زمانی که شرایط ترید برقرار باشد، انجام می گیرد. یک مثال ساده از این نوع سیستم ها می تواند تقاطع میانگین های متحرک باشد.

حال به جای اینکه منتظر بمانیم تا میانگین متحرک های ۵۰ و ۲۰۰ روزه با هم تلاقی کنند تا ترید انجام دهیم، می توانیم این قوانین را به صورت یک الگوریتم دربیاوریم تا همواره در بازار این شرایط رصد شود. هر زمان شرایط ترید برقرار شد، بصورت خودکار ترید انجام خواهد شد.

در شکل زیر نمودار قیمت سهام شرکت اپل را مشاهده می کنید. در اينجا، خط ضخیم میانگین متحرک ۲۰۰ روزه و خط باریکتر میانگین متحرک ۵۰ روزه می باشد.

شکل ۱- نمونه سیستم مکانیکی برپایه میانگین متحرک

شکل ۱- نمونه سیستم مکانیکی برپایه میانگین متحرک

یک سیستم معاملاتی مکانیکی ساده می تواند خرید در یک تقاطع صعودی و یا ذخیره سود بعد از اینکه قیمت، درصد مشخصی حرکت کرد باشد. چیزی که این سیستم ها را مکانیکی می کند، قوانینی است که با آن خرید یا فروش سهام کنترل می شود.

در اولین مثال، میانگین متحرک کوتاه تر (۵۰ روزه) به زیر میانگین متحرک بلندتر (۲۰۰ روزه) حرکت می کند. همچنین، این سیگنال که تقاطع مرگ نیز نامیده می شود، نشان دهنده بازار نزولی هستش. بنابراین، پوزیشن های شورت یا فروش گرفته می شود. در این مواقع حتی پوزیشن های لانگ یا خرید قبلی می تواند لیکویید شود.

در ادامه، به دنبال تقاطع صعودی این میانگین متحرک ها، تقاطع طلایی، پوزیشن خرید یا لانگ گرفته می شود. این سیستم مکانیکی است چون جای هیچ شهود و یا بینشی باقی نمی ماند و تمام قوانین کاملا مشخص می‌باشند.

اکثر سیستم های معاملاتی خودکار در ماهیت خود مکانیکی هستند. اگرچه چندین سیستم به نسبت پیچیده وجود دارد که شهود نیز در آنها دخیل می باشد.

شما هم چنین می توانید یک سیستم معاملاتی مکانیکی را با توجه به فاکتورهای اقتصادکلان و غیره توسعه دهید.

مزایا و معایب یک سیستم مکانیکی

یک سیستم ترید مکانیکی زمانی خوب است که:

_قوانین بسیار واضح باشد و جایی برای هیچ شهود و بینشی نباشد.

_ به راحتی قابلیت تبدیل به کد و برنامه نویسی شدن را داشته باشد.

_ بتوان آن را آزمود تا عملکرد گذشته سیستم را بررسی کرد.

_ هیچ نیازی به دخالت انسان نباشد.

در برخی مواقع نیز این سیستم ایده آل نمی باشد:

_بازارهای نامشخص که فاندامنتال می تواند توانایی سیستم برای ترید را تحت شعاع قرار دهد.

_ استفاده از اندیکاتورهای شخصی سازی شده یا پیچیده

_ خطاهای برنامه نویسی

**مقالات دیگر که شاید علاقه مند باشید:

سیستم معاملاتی شهودی

یک سیستم معاملاتی شهودی جائیه که تریدها بر اساس ترکیبی از قوانین معامله گری و تجربه انجام می شود. در برخی موارد، سیستم های شهودی می توانند کاملا برتر از سیستم های مکانیکی باشند، که البته پیچیدگی های خاص خود را نیز دارند.

از آنجایی که در این سیستم ها قوانین خرید یا فروش ممکن است در هر انواع سیستم معاملاتی لحظه تغییر کند، تبدیل آنها به کد دشوار می باشد. بنابراين، هیچ پیوستگی وجود ندارد و موفقیت اینگونه سیستم ها کاملا بستگی به خصوصیات تریدر و میزان آشنایی و مهارت کار با سیستم بستگی دارد.

یک نمونه کلاسیک این سیستم ها، می تواند یک سیستم براساس فاندامنتال باشد. ممکن است به سادگی تحلیل کامنت های یک شبکه اجتماعی باشد. شما همچنین می توانید فاکتورهای اقتصاد کلان مختلف را ترکیب کنید تا به درک بهتری نسبت به سیاست های پولی بعدی برسید.

این سیستم ها مستلزم همیاری یک انسان می باشند، از همین رو شاید ساخت چنین سیستمی مقداری دشوارتر باشد.

به نمودار زیر نگاه کنید. در شکل ۲، ما یک الگوی falling wedge داریم. شناسایی و ترسیم این الگوها علاوه بر دانش به تجربه نیز نیاز دارد. تنها راهی که یک فرد می تواند این مهارت را در خودش تقویت بکند، مشاهده بازار و کسب تجربه هستش. اما همچنان هر بار متفاوت خواهد بود بنابراین هر تریدر باید تحلیل خودش را متناسب با آن موقعیت تنظیم کند.

شکل ۲- نمونه یک سیستم معاملاتی شهودی

شکل ۲- نمونه یک سیستم معاملاتی شهودی

علیرغم اینکه ترسیم این خطوط روند امکان پذیر می باشد، به عنوان مثال کدنویسی متغیرهای مختلف یک الگوی نموداری wedge می تواند دشوار باشد و ارورهای زیادی داشته باشیم.

البته قطعا می توانید با اتوماسیون کردن بخشی از این فرآیند، سیگنال معاملاتی برای شکار این الگوها پیدا کنید. اما به احتمال زیاد این سیستم معاملاتی خودکار شما تریدهای بالقوه زیادی را از دست بدهد و یا حتی بدتر منجر به دادن سیگنال های اشتباه شود.

مزایا و معایب سیستم شهودی

ترید کردن با چنین سیستمی زمانی ایده آل است که:

_ تریدر به صورت دستی نمودار را تحلیل و ترید کند.

_ تحلیل فاندامنتال نقش زیادی در نتیجه ترید داشته باشد.

اغلب کسانی که به تازگی مشغول ترید روزانه می شوند، از ایده استفاده از این نوع سیستم ها اجتناب می کنند، زیرا:

_ این سیستم ها نیازمند سال ها تمرین می باشند به طوریکه تریدر با نقاط قوت و ضعف این سیستم کاملا آشنا باشد.

_ احتمال ضرر کردن در اوایل استفاده از این نوع سیستم ها بسیار زیاد می باشد.

_ هیچ قانون مشخصی وجود ندارد و یک تریدر باید تمام اطلاعات دردسترس را در نظر داشته باشد.

سیستم معاملاتی خودکار

سیستم های معاملاتی خودکار بدون شک یکی از محبوب‌ترین روش های ترید روزانه می باشند، که به طور خاص می توانند در بازارهایی مانند فیوچر که قادر به استفاده از اهرم می باشید سودمند باشند.

از آنجائیکه بازار چیزی جز مجموع احساسات افراد نیست، یک سیستم معاملاتی خودکار به تریدر اجازه می دهد که از دخالت احساسات در ترید جلوگیری کند. این قدرت یک سیستم معاملاتی است که به شما کمک می کند دو تا از شایع ترین احساسات مضر در معامله گری را حذف کنید، یعنی ترس و طمع.

سیستم بدون توجه به اینکه احساس لحظه ای تریدر در آن لحظه چیست، سیگنال می دهد و ترید را انجام می دهد. به عنوان نمونه، یک تریدر دستی در بازار ریزشی همچون حباب دات کام دهه نود میلادی و یا بحران مالی ۲۰۰۸، به دشواری قادر به خرید و یا لانگ گرفتن می باشد.

سیستم معاملاتی خودکار در مقابل احساسات

سیستم معاملاتی خودکار در مقابل احساسات

از طرف دیگر، یک سیستم خودکار به راحتی قادر به شناسایی سهام با قیمت پایین و مناسب، تنها بر اساس منطق و قوانین و عاری از هرگونه احساس می باشد. علیرغم داشتن ریسک (خرید سهام در ریزش بازار) و بخصوص زمانی که فرد نمی داند ریزش کی تمام می شود، یک سیستم ترید خودکار می تواند مکانیزم هایی داشته باشد که ضرر را به حداقل برساند.

سیستم های خودکار یک جز اساسی برای تریدرهای حرفه ای و موسسات مالی و سرمایه گذاری می باشند. اغلب بروکرها و صرافی هایی که تریدرهای خرد در آن هستند، تنها از خرید و فروش دستی ساپورت می کنند.

بسته به پلتفرم معاملاتی که استفاده می کنید، زبان های برنامه نویسی مختلفی وجود دارد که می توانید برای خودکارسازی سیستم معاملاتیتان استفاده کنید، مانند زبان pine script در سایت tradingview. این سیستم ها برای اجرای تریدهای لایو در بازار نیز استفاده می شوند، که اغلب پلتفرم های معاملاتی این امکان را به تریدر می دهند که انتخاب کند که اجرای ترید نیاز به اجازه دارد یا خیر. البته نیاز به اجازه برای سیستم های خودکار علاوه بر دادن حس کنترل به تریدر، بازی خطرناکی نیز است چون تریدر هیچوقت نمی داند کدام سیگنال منجر به ترید موفقی خواهد شد. این جا ناحیه خاکستری بین یک سیستم مکانیکی و یک سیستم شهودی است. بنابراین، بهتر است که اجازه دهیم که سیستم معاملاتی خود اقدام به اجرای معاملات بکند.

مرور یک سیستم معاملاتی

خواه یک سیستم معاملاتی مکانیکی استفاده شود یا یک سیستم مبتنی بر شهود، تریدر باید استراتژی را به طور کامل بررسی کند. در حال حاضر، راهکارهای زیادی وجود دارد که می توانید سیستم معاملاتی خود را بررسی کنید و گزارش دقیقی از معایب مزایای آن در اختیار داشته باشید. این موضوع زمان لازم برای بررسی سیستم معاملاتی را تا حد زیادی کاهش می دهد.

نکته مهم این است که همواره به خاطر داشته باشید که تنها بر روی سود در طول یک بازه زمانی مشخص تمرکز نکنید، بلکه حداکثر سخت گیری را در مورد ضعف های سیستم و ریسکی که متوجه سرمایه تان هست را درنظر بگیرید.

برای مثال، اگر یک سیستم معاملاتی که در بازار نزولی ترید می کند در هنگام ریزش بازار سود زیادی کسب کند، شاید آنچنان اهمیت نداشته باشد. سیستم باید در زمان بازار صعودی نیز عملکرد خوبی داشته باشد.

دیگر فاکتورهایی که باید مدنظر داشت نوع دارایی معامله شونده و نیز تایم فریمی که ترید انجام می شود هستش. به یاد داشته باشید که تنها چیزی که باعث موفقیت می شود باور شما به بازار هستش و نه سیستم معاملاتی.

در آخر اگر به رمزارزها و سرمایه گذاری یا معامله گری در آن علاقه مند هستی و در این مورد اطلاعات بیشتری می خواهی یا دوست داری کسی باشه بتونه بهت کمک کنه پلن معاملاتی مخصوص به خودت را داشته باشی به آیدی تلگرام [email protected] پیام دهید و یا به صفحه شخصی من در لینکدین به آدرس زیر پیام دهید.

پادکست های ذهن معامله گر:

هم چنین اگر می خواهید در جریان آخرین اخبار و تحلیل های بازارهای سرمایه قرار بگیرید و از مطالب آموزشی هم بهره مند بشوید، میتوانید در شبکه های اجتماعی تیم هنر معامله گری عضو بشید و در این مسیر سخت اما هیجان انگیز همراه ما باشید:

انواع سیستم معاملاتی

دو نوع سیستم معاملاتی کلی برای فعالیت در بازار وجود دارد؛ سیستم های مکانیکی و اختیاری. سیگنال های معاملاتی که سیستم های مکانیکی می دهند عمدتاً براساس تحلیل های تکنیکالی هستند که با روش سیستماتیک انجام شده است (اندیکاتورهای تنیکال، الگوهای نموداری و غیره). از سوی دیگر، سیستم های اختیاری برای ورود و خروج از بازار از تجربه و قضاوت استفاده می کنند. کدامیک از این دو نتایج بهتری در پی خواهد داشت؟ یا مهمتر از آن، کدامیک با سبک معامله شما هماهنگ تر است. در ابتدا نقاط ضعف و قوت روش هر دو سیستم را تحلیل می کنیم.

سیستم های مکانیکی

مزایا: این نوع سیستم می تواند به صورت خودکار عمل کند و بک تست کارآمدی دارد. قوانین این سیستم بسیار سفت و سخت است؛ یا معامله می کنیم یا معامله نمی کنیم. معامله گران مکانیکی (کسانی که از سیستم های مکانیکی استفاده می کنند) نسبت به معامله گران اختیاری کمتر در معرض پیروی از احساسات شان قرار می گیرند.

معایب: بسیاری از معامله گران بک تست سیستم های معاملاتی را اشتباه انجام می دهند. برای تولید رسیدن به نتایج دقیق باید داده ها را ثبت کرد. بازار همیشه در حال تغییر است. بازار (و همه بازارهای دیگر) یک بخش تصادفی دارند. شرایط بازار ممکن است شبیه به هم باشند اما هیچگاه یکسان نیستند. اگر یک سیستم در گذشته موفقیت آمیز بوده است الزاماً به این معنا نیست که در آینده هم موفقیت آمیز خواهد بود.

سیستم های اختیاری

مزایا: سیستم های اختیاری می توانند به سادگی با شرایط جدید بازار سازگار شوند. تصمیم های تجاری برمبنای تجربه استوار هستند. به این ترتیب معامله گران می آموزند چگونه تشخیص دهند احتمال موفقیت کدامیک از سیگنال ها بیشتر است.

معایب: این سیستم ها یصورت خودکار کار نمی کنند و امکان انجام بک تست هم ندارند؛ زیرا همیشه تصمیمات برمبنای قضاوت معامله گر انجام می شود. توسعه و گسترش تجربیاتی که برای یک معامله موفق مورد نیاز است و پیگیری معاملات با یک روش اختیاری، زمان زیادی می برد؛ که باعث پرخطر بودن سیستم در مراحل اولیه می شود.

کدام روش برای معامله گران بازار بهتر است

توصیه می شود که معامله را با سیستم مکانیکی آغاز کنید. با کسب تجربه های بیشتر، می توانید تشخیص دهید که کدام سیگنال نتایج بهتری دربردارد اما رسیدن به این مرحله نیاز به صرف زمان و تجربه دارد؛ بنابراین بهتر است در ابتدا با سیستم مکانیکی شروع کنید.

نکته دیگری که باید مدنظر داشته باشید این است که اگر از آن دست معامله گرانی هستید که دنبال کردن سیگنال های معاملاتی برایتان دشوار است، بهتر است از سیستم های مکانیکی استفاده نکنید زیرا قضاوت ها و پیش بینی های شما نقش مهمی در سیستم شما ندارد. بلکه باید فقط معاملاتی را انجام دهید که سیستم سیگنال آن را ارائه کرده است.

اگر موانع روانی که روی هر معامله گری تاثیر می گذارد (خشم، طمع، ترس و غیره) شما را درگیر یک سناریوی ناخواسته کرده است، بهتر است از سیستم های معاملاتی مکانیکی استفاده نکنید. زیرا با استفاده از سیستم مکانیکی باید فقط از آنچه که سیستم به شما می گوید پیروی کنید؛ خرید کنید، بفروشید، یک پوزیشن را ببندید. هیچ تصمیم دیگری گرفته نمی شود.

از سوی دیگر اگر یک معامله گر منضبط و باتجربه هستید، بهتر است از سیستم های اختیاری استفاده نکنید؛ زیرا سیستم های اختیاری با شرایط بازار منطبق می شود و شما می توانید با تغییر بازار شرایط و تصمیم های معاملاتی تان را تغییر دهید.

آیا معامله با سیستم های اختیاری هیچ قانونی انواع سیستم معاملاتی ندارد

کاملاً غلط است. معامله با سیستم های اختیاری به این معناست که ابتدا معامله گر تنظیمات خودش را (برای سیستم معاملاتی) مشخص می کند سپس تصمیم می گیرد چکار کند. با این حال هر معامه گری نیاز به قوانین مشخصی دارد که باید از آنها پیروی کند؛ مثل اندازه پوزیشن، شرایطی که باید قبل از ورود به بازار وجود داشته باشد و مواردی از این دست. اگر تصمیم بگیرید که معامله گر مکانیکی باشید یا معامله گر انواع سیستم معاملاتی اختیاری، در هر دو حالت چند نکته مهم وجود دارد که باید به آنها توجه کنید:

باید اطمینان بیابید که سیستم معاملاتی که برای فعالیت در بازار انتخاب کرده اید کاملاً با شخصیت شما تناسب و همخوانی دارد. درغیر اینصورت بعد از مدتی می بینید که از سیستم معاملاتی تان سبقت گرفته اید (خودتان آن را طراحی کنید).

علاوه براین باید قوانین تان را کاملاً مشخص و تعریف کنید و اصولی داشته باشید که در معاملات تان از آنها پیروی کنید.

برای ساختن سیستم کامل و جامع برای خودتان وقت بگذارید. اینکار آسان نیست و نیاز به زمان و تلاش دارد اما در آخر، اگر کارتان را درست انجام داده باشید به نتایج مداوم و سودآوری می رسید.

اصول مهم برای طراحی سیستم معاملاتی شخصی چیست؟

در بسیاری از سطوح آموزش بازار های مالی،سیستم معاملاتی به تریدرها فروخته می شود.این امر نه تنها مفید نیست بلکه بزرگترین صدمات را به معامله گر میزند.
در آموزش فارکس اصولی،تکنیکها و روشهای تحلیل مارکت به معامله گر آموزش داده می شود و چند نمونه نحوه استفاده از آنها در اختیار معامله گر قرار میگیرد و در نهایت تریدر بر اساس شناخت خود سیستم معاملاتی شخصی خود را طراحی می کند

۴ گام برای ساخت سیستم معاملاتی شخصی

یک استراتژی موفق معاملاتی همواره از چند جزء پایه و اساسی تشکیل می‌شود. ما بر اهمیت رویکرد سیستماتیک تاکید می‌کنیم، به این معنی که ورود و خروج از معاملات براساس پارامترهای از پیش تعریف شده‌ای انجام شود.

با بکارگیری روشی سیستماتیک و منظم، می‌توان خطاهای انسانی را کاهش داد. به عبارتی دیگر، به هنگام تصمیم‌گیری، احساسات به میزان کمتری اثرگذار خواهند بود.

تعریف

یک سیستم معاملاتی فارکس عبارت است از یک روش معاملاتی بر پایه مجموعه‌ای از تحلیل‌ها به منظور تعیین خرید یا فروش یک جفت ارز در زمانی مشخص. سیستم معاملاتی فارکس می‌تواند مبتنی بر مجموعه‌ای از سیگنال‌های بدست آمده از تحلیل تکنیکال نمودار انواع سیستم معاملاتی قیمت یا اخبار و حوادث بنیادی باشد.

انواع سیستم‌های معاملاتی

دستی: سیستم معاملاتی دستی نشانه‌هایی برای ورود و خروج معاملات ارائه می‌دهد، اما مستلزم این است که معامله‌گر بطور مداوم نمودار قیمت و اندیکاتورهای مربوطه را بررسی کند.

خودکار: یک سیستم معاملاتی خودکار، نمودار قیمت و اندیکاتورها را بطور خودکار دنبال می‌کند و مطابق مجموعه‌ای از پارامترهای از پیش تعیین شده، اقدام به خرید یا فروش می‌کند. در صورتی که به خوبی برنامه‌نویسی شده باشد، می‌تواند جایگزین بسیار کارآمدی باشد، چرا که نه تنها دخالت انسانی را کاهش می‌دهد، بلکه امکان بهره‌بری از فرصت‌های بیشتر را نیز افزایش می‌دهد.

تعریف اجزای سیستم

حال بپردازیم به اصل مطلب: تعریف سیستم معاملاتی شخصی. البته اگر بیش از حد تنبل هستید یا تجربه کافی ندارید، می‌توانید برای شروع از سیستم‌های دیگران استفاده کنید.(که آنرا توصیه نمیکنیم)

تایم فریم

با در نظر داشتن میزان نقدینگی و سطح نوسانات بازار، تایم فریمی را مشخص کنید که بتوانید در آن به راحتی معامله کنید. برای معامله‌گران مبتدی، توصیه می‌کنیم در حد فاصل بین بازار لندن و نیویورک معامله کنند، اما به جفت‌ارز مورد نظر شما نیز بستگی دارد.

شناسایی روند

اندیکاتورهای تکنیکال را ترکیب و پارامترهای دقیقی تعریف کنید که زمان خرید و فروش را نشان دهند. امتحان کنید، عملکرد آن‌ها را بسنجید و با تمرین و ممارست آن را بهبود دهید.

ریسک

مدیریت ریسک همواره برای موفقیت حائز اهمیت است. بنابراین، سیستم معاملاتی باید بر میزان ریسک‌پذیری شما مبتنی باشد. سطح ریسک‌پذیری را تعریف و سپس سیستم معاملاتی را مطابق آن تنظیم کنید. این امر باعث می‌شود به هنگام تعیین حجم معاملات و تصمیم‌گیری در مورد افزایش یا کاهش اندازه آن‌ها، راحت‌تر باشید.

تکرار تمرین پیوسته

این مورد خیلی واضح است، اینطور نیست؟

گرداوری و ترجمه : آکادمی ویو

26 دیدگاه

ممنون از راهنمایی . مقاله

مقاله جالبی بود.فکر کنم در دوره پرایس اکشن هم منظور شما از طراحی سیستم شخصی این باشه.

ممنونم ازتون. جالب بود و کلی

خیلی عالی و زیبا با تشکر از استاد بزرگ محمد علی/ بوشهر

تشکر استاد عالی بود

مقاله ها رو که میخونم انگار دارم فیلم تنت میبینم.

بسیار عالی
پر مغز ترین و بینظیر ترین نکته در این مقاله جمله“تکرار تمرین پیوسته“ بود.

عالی.ممنون استاد عزیز

با درود فراوان
اگر برای نمونه از استراتژی کسی الگو بگیریم و تلاش کنیم که اون رو شخصی سازی کنیم باز هم اشتباه کردیم؟

سلام خیر وقتی شخصی سازیش کنید خیلی جاهاش همسان با شخصیت شما تغییر میکنه

عرض ادب و احترام
ممنون از شما امینوی عزیز.ولی بنظرم مورد اخری از همه مهم تر هستش.تکرار تمرین پیوسته.

بسیار عالی
و گام بعد ۱۰۰ مورد back test

مثل همیشه عالی سلطان❤💯💯

سلام استاد
وقت بخیر
عالی و سپاس فراوان

سلام و خسته نباشید خدمت استاد عزیز و تشکر بابت مطالب بسیار آموزنده و مفید
آیا منظور از «سیستم معاملاتی خودکار» همان استفاده از ربات ها است؟

عالی بود ممنون
استاد خواهش میکنم یه مقاله در مورد اندیکاتور کورال قرار بدین

ممنون استاد عزیزم عالی بود
مخصوصا اخرش 🙂

مقاله ای کوتاه اما ارزشمند و آموزنده..
مخصوصا آخرش
(بنابراین، سیستم معاملاتی باید بر میزان ریسک‌پذیری شما مبتنی باشد. سطح ریسک‌پذیری را تعریف و سپس سیستم معاملاتی را مطابق آن تنظیم کنید)
سپاس از معلم دلسوز استاد امینو و ادمین های محترم

مقاله بسیار مفیدی بود

خیلی ممنون استاد
آخرین مورد از همه مهم تر بود به نظرم
حس میکنم اون قسمت شناسایی روند خیلی با توضیحاتش همخوانی نداره. انتظار داشتم در مورد پرایس اکشن باشه ولی در مورد اندیکاتورهاست

مختصر اما خیلی مفید.بنظرم اهمیت این مقاله و ضرورتش رو بیشتر کسانی درک میکنن که مدتها ترید احساسی زده ان و وقتی به موفقیت و سود دهی مستمر منجر نشده تازه براشون سوال شده که چه باید کرد؟
تشکر از تیم آکادمی برای تهیه این مقاله

دیدگاه خود را بنویسید لغو پاسخ

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

موضوعات مقالات آکادمی ویو
مقالات جدید آکادمی ویو

2022-06-05 هرم معامله گری

2022-05-31 تکنیک هیچ کاری نکردن

2022-05-29 معامله‌گری فارکس فقط با ۲۰۰ دلار

2022-05-24 ساختار پرایس اکشن و پیام‌های مخفی بازار(فارکس)

درباره اکادمی ویو

آکادمی ویو با هدف آموزش اصولی و پایه ای مباحث مرتبط با بازارهای سرمایه از سال 95 زیر نظر جناب امین دهقان (امینو) فعالیت خود را اغاز نموده و در نظر دارد به صورت گسترده و حرفه ای به فعالیت خود ادامه دهد.

آکادمی ویو با تجزیه و تحلیل هر فرد به صورت مجزا، پیش نیازها و نوع آموزشهای شخصی و برنامه های شخصی برای هر فرد را تبیین و اجرا می نماید.

راههای ارتباطی با اکادمی ویو

[email protected] ichi.amino_academy academywave_amino Admin: @ichi_amino

آخرین نوشته ها

2022-06-05 هرم معامله گری

2022-05-31 تکنیک هیچ کاری نکردن

2022-05-29 معامله‌گری فارکس فقط با ۲۰۰ دلار

2022-05-24 ساختار پرایس اکشن و پیام‌های مخفی بازار(فارکس)

  • (+93) افغانستان
  • (+355) آلبانى
  • (+213) الجزيره
  • (+1) آمریکن ساموا
  • (+376) آندورا
  • (+244) آنگولا
  • (+1) آنگویلا
  • (+1) Antigua
  • (+54) آرژانتين
  • (+374) ارمنستان
  • (+297) آروبا
  • (+61) استرالیا
  • (+43) اتریش
  • (+994) آذربایجان
  • (+973) بحرين
  • (+880) بنگلادش
  • (+1) باربادوس
  • (+375) بلاروس
  • (+32) بلژيك
  • (+501) بلیز
  • (+229) بنین
  • (+1) برمودا
  • (+975) بوتان
  • (+591) بوليوي
  • (+599) Bonaire, Sint Eustatius and Saba
  • (+387) بوسني و هرزگوين
  • (+267) بوتسوانا
  • (+55) برزيل
  • (+246) محدوده اقیانوس هند تحت سیطره بریتانیا
  • (+1) British Virgin Islands
  • (+673) برونئی
  • (+359) بلغارستان
  • (+226) بورکینافاسو
  • (+257) بوروندی
  • (+855) کامبوج
  • (+237) كامرون
  • (+1) كانادا
  • (+238) کیپ ورد
  • (+1) جزابر کیمن
  • (+236) جمهوری آفریقای مرکزی
  • (+235) چاد
  • (+56) شيلي
  • (+86) چين
  • (+57) كلمبيا
  • (+269) کومور
  • (+682) جزایر کوک
  • (+225) Côte d'Ivoire
  • (+506) كاستا ريكا
  • (+385) كرواسي
  • (+53) كوبا
  • (+599) Curaçao
  • (+357) قبرس
  • (+420) جمهوري چك
  • (+243) Democratic Republic of the Congo
  • (+45) دانمارك
  • (+253) جیبوتی
  • (+1) دومنيكا
  • (+1) جمهوري دومنيكا
  • (+593) اكوادر
  • (+20) مصر
  • (+503) الساوادر
  • (+240) گینه استوایی
  • (+291) اریتره
  • (+372) استوني
  • (+251) اتيوپي
  • (+500) جزایر فالکلند
  • (+298) جزایر فارو
  • (+691) Federated States of Micronesia
  • (+679) فیجی
  • (+358) فنلاند
  • (+33) فرانسه
  • (+594) گویان فرانسه
  • (+689) پلی نزی فرانسه
  • (+241) گابون
  • (+995) Georgia
  • (+49) آلمان
  • (+233) غنا
  • (+350) جبل الطارق
  • (+30) يونان
  • (+299) گرینلند
  • (+1) گرانادا
  • (+590) گوادولوپ
  • (+1) گوام
  • (+502) گواتمالا
  • (+44) گرنزی
  • (+224) گينه
  • (+245) گينه بي سائو
  • (+592) گویان
  • (+509) هائيتي
  • (+504) هندوراس
  • (+852) هنگ كنگ
  • (+36) مجارستان
  • (+354) ایسلند
  • (+91) هند
  • (+62) اندونزي
  • (+98) ایران
  • (+964) عراق
  • (+353) Ireland
  • (+44) Isle Of Man
  • (+972) رژيم صهيونيستي
  • (+39) ايتاليا
  • (+1) جامائيكا
  • (+81) ژاپن
  • (+44) جرسي
  • (+962) اردن
  • (+7) قزاقستان
  • (+254) كنيا
  • (+686) كيريبيتي
  • (+965) كويت
  • (+996) قرقیزستان
  • (+856) لائوس
  • (+371) لتونی
  • (+961) لبنان
  • (+266) لسوتو
  • (+231) لیبریا
  • (+218) ليبي
  • (+423) لیختن اشتاین
  • (+370) ليتواني
  • (+352) لوكسامبورگ
  • (+853) Macau
  • (+389) Macedonia
  • (+261) ماداگاسكار
  • (+265) مالاوی
  • (+60) مالزي
  • (+960) مالديو
  • (+223) مالي
  • (+356) مالتا
  • (+692) جزایر مارشال
  • (+596) مارتینیک
  • (+222) موریتانی
  • (+230) موریس
  • (+262) مایوت
  • (+52) مكزيك
  • (+373) مالديو
  • (+377) موناکو
  • (+976) مغولستان
  • (+382) مونته نگرو
  • (+1) مونتسرات
  • (+212) مراكش
  • (+258) موزامبيك
  • (+95) ميانمار
  • (+264) نامیبیا
  • (+674) نائورو
  • (+977) نپال
  • (+31) هلند
  • (+687) کالدونیای جدید
  • (+64) نيوزلند
  • (+505) نیکاراگوئه
  • (+227) نیجر
  • (+234) نيجريه
  • (+683) نیوئه
  • (+672) جزیره نورفولک
  • (+850) كره ي شمالي
  • (+1) جزایر ماریانای شمالی
  • (+47) نروژ
  • (+968) عمان
  • (+92) پاكستان
  • (+680) Palau
  • (+970) فلسطین
  • (+507) پاناما
  • (+675) پاپوا گينه ي نو
  • (+595) پاراگوئه
  • (+51) پرو
  • (+63) فيليپين
  • (+48) لهستان
  • (+351) پرتغال
  • (+1) پورتوریکو
  • (+974) قطر
  • (+242) کنگو
  • (+40) روماني
  • (+262) Runion
  • (+7) روسيه
  • (+250) رواندا
  • (+290) سنت هلن
  • (+1) سنت کیتس و نویس
  • (+508) سنت پیر و میکلون
  • (+1) سنت وینسنت و گرنادین
  • (+685) ساموا
  • (+378) سن مارینو
  • (+239) Sao Tome and Principe
  • (+966) عربستان سعودی
  • (+221) سنگال
  • (+381) صربستان
  • (+248) سیشل
  • (+232) سیرالئون
  • (+65) سنگاپور
  • (+1) Sint Maarten
  • (+421) اسلواکی
  • (+386) اسلونی
  • (+677) جزاير سليمان
  • (+252) سومالی
  • (+27) آفريقای جنوبي
  • (+82) كره ی جنوبي
  • (+211) سودان جنوبی
  • (+34) اسپانيا
  • (+94) سريلانكا
  • (+1) St. Lucia
  • (+249) سودان
  • (+597) سورینام
  • (+268) سوازیلند
  • (+46) سوئد
  • (+41) سوييس
  • (+963) سوريه
  • (+886) تايوان
  • (+992) تاجيكستان
  • (+255) تانزانيا
  • (+66) تايلند
  • (+1) The Bahamas
  • (+220) گامبیا
  • (+670) تیمور
  • (+228) توگو
  • (+690) توکلائو
  • (+676) تونگا
  • (+1) ترینیداد و توباگو
  • (+216) تونس
  • (+90) تركيه
  • (+993) تركمنستان
  • (+1) جزایر تورکس و کایکوس
  • (+688) تووالو
  • (+1) U.S. Virgin Islands
  • (+256) اوگاندا
  • (+380) اوكراين
  • (+971) امارات متحده ي عربي
  • (+44) انگلیس
  • (+1) امریکا
  • (+598) اوروگوئه
  • (+998) ازبكستان
  • (+678) انواع سیستم معاملاتی وانواتو
  • (+58) ونزوئلا
  • (+84) ويتنام
  • (+681) والیس و فوتونا
  • (+212) صحرای غربی
  • (+967) يمن
  • (+260) زامبیا
  • (+263) زیمباوه
آکادمی ویو

آکادمی ویو با هدف آموزش اصولی و پایه ای مباحث مرتبط با بازارهای سرمایه از سال 95 زیر نظر جناب امین دهقان (امینو) فعالیت خود را اغاز نموده و در نظر دارد به صورت گسترده و حرفه ای به فعالیت خود ادامه دهد. آکادمی ویو با تجزیه و تحلیل هر فرد به صورت مجزا، پیش نیازها و نوع آموزشهای شخصی و برنامه های شخصی برای هر فرد را تبیین و اجرا می نماید.

[email protected] ichi.amino_academy academywave_amino Admin: @ichi_amino

چگونه یک سیستم معاملاتی مکانیکی بسازیم؟

سیستم معاملاتی مکانیکی

در مقاله امروز از مجموعه مقالات آموزش فارکس، نحوه طراحی و ساخت یک سیستم معاملاتی مکانیکی را به شما آموزش خواهیم داد.

تا اینجای کار، یاد گرفتید که چگونه می توانید برنامه معاملاتی خود را طراحی کنید. همچنین گفتیم که مهم است بدانید شما کدامیک از انواع معامله‌گران فارکس هستید.

حال به شما آموزش می دهیم که چگونه می توانید به این سیخ کباب (برنامه معاملاتی نحیف خود) کمی گوشت بزنید و یک سیستم معاملاتی فارکس طراحی کنید.

تخصصی تر بگوییم، می خواهیم هر چه می دانیم در مورد سیستم های معاملاتی مکانیکی فارکس به شما انتقال دهیم.

معامله گر جوان

سیستم های معاملاتی مکانیکی سیستم هایی هستند که سیگنال های معاملاتی تولید کرده و در اختیار معامله گر جهت استفاده قرار می دهند.

به این دلیل به آنها مکانیکی گفته می شود که معامله گر بدون توجه به فضای معاملاتی بازار، معامله را انجام می دهد.

در عمل، این سیستم باید بتواند تمام سوگیری ها و احساسات شما را در زمان انجام معاملات حذف کند، زیرا قرار است شما از قوانین سیستم خود پیروی کنید. تحت هر شرایطی.

با یک سرچ ساده ی عبارت «سیستم‌های معاملاتی فارکس» در گوگل، خیل عظیمی از وبسایت ها برای شما نمایش داده خواهد شد که ادعا می‌کنند سیستم «مقدس و تضمینی» در اختیار دارند که «فقط» با پرداخت چند میلیون می توانید آنها را خریداری کنید.

این سیستم ها از قرار هزاران پیپ در هفته تور می زنند و هرگز هم ضرر نمی دهند.

این افراد “نتایج” مفروض سیستم های فوق العاده خود را به شما نشان می دهند و چشم شما ناگهان تبدیل به علامت دلار می شود و همانطور که نشسته اید با خود می گویید: “پس اگر فقط به این بنده خدا 50 میلیون بدم می تونم این همه پول بزنم. علاوه بر این، اگر سیستم او هزاران پیپ در هفته شکار کند، مثل برق می‌تونم این پول را سرجایش برگردانم.”

یواش تر عزیز جان. پیش از اینکه وارد درگاه پرداخت شوید و اقدام به خریدن کنید بهتر است یک سری نکات را بدانید.

حقیقت این است که بسیاری از این سیستم ها واقعا جواب می دهند. مشکل این است که معامله گران فارکس فاقد انضباط کافی برای پیروی از قوانین موجود در سیستم ها هستند.

حقیقت دوم (اساسا حقیقت دوم هم مگر داریم؟!) این است که به جای اینکه چند میلیون بپردازید و یک سیستم خریداری کنید، می توانید کمی وقت گذاشته و سیستم معاملاتی مکانیکی خود را آن هم به صورت رایگان طراحی کرده و همان پولی که قرار بود خرج سیستم کنید را به عنوان سرمایه در حساب معاملاتی خود استفاده کنید.

حقیقت سوم این است که طراحی سیستم‌های معاملاتی مکانیکی چندان هم کار دشواری نیست. آنچه دشوار است پیروی از قوانینی است که هنگام طراحی سیستم خود وضع می کنید.

سایت های زیادی هستند که سیستم می‌فروشند، اما ما تا بحال سایتی ندیده‌ایم که به شما آموزش دهد چگونه می توانید سیستم خود را بسازید.

درس امروز گام به گام شما را راهنمایی می کند تا بتوانید یک سیستم معاملاتی مکانیکی فارکس که مناسب شماست را طراحی کنید.

اهداف سیستم معاملاتی مکانیکی شما

حتما می گویید، “اوا، هدف سیستم معاملاتی من کسب یک میلیارد دلار است دیگه!”

گرچه چنین هدفی فوق‌العاده است، اما از آن نوع اهدافی نیست که شما را تبدیل به یک معامله‌گر موفق فارکس کند.

در طراحی سیستم معاملاتی مکانیکی، باید به دو هدف بسیار مهم دست یابید:

  1. سیستم شما باید بتواند روندها را هر چه زودتر شناسایی کند.
  2. سیستم شما باید بتواند از شما در برابر موارد شادو یا اسپایک یا الگوهای کاذب محافظت کند.

اگر بتوانید با سیستم معاملاتی خود به این دو هدف نایل شوید، شانس موفقیت شما بمراتب بیشتر خواهد بود.

قسمت دشوار در خصوص این اهداف این است که آنها با یکدیگر در تضاد هستند.

اگر سیستمی داشته باشید که هدف اصلی آن کشف زودهنگام روندها باشد، احتمالاً بارها و بارها در دام موارد کاذب می افتید.

از سوی دیگر، اگر یک سیستم معاملاتی مکانیکی داشته باشید که تمرکز آن بر نیفتادن در دام موارد کاذب و شادو ها باشد، در اینصورت در بسیاری از معاملات دیر هنگام وارد معامله خواهید شد و احتمالاً فرصت های معاملاتی زیادی را از دست خواهید داد.

وظیفه شما، هنگام طراحی سیستم معاملاتی مکانیکی، یافتن حد وسط بین این دو هدف است.

راهی برای شناسایی زودهنگام روندها پیدا کنید، اما همزمان تلاش کنید راه هایی را نیز پیدا کنید که به شما کمک می کنند بتوانید سیگنال های کاذب را از سیگنال های واقعی متمایز سازید.

اگر نمی دانید کار را از کجا شروع کنید، مقاله های مربوط به سیستم های معاملاتی ما را مطالعه کنید.

ده ها معامله‌گر فارکس نیز در بخش کامنت مقاله ها ایده‌های خود را در خصوص سیستم‌های معاملاتی با شما قسمت کرده اند، بنابراین حتما کامنت ها را نیز مطالعه فرمایید. شاید یکی دو تا از آنها در طراحی سیستم معاملاتی مکانیکی به بدردتان بخورد!

بهترین استراتژی های بازار معاملاتی

بهترین استراتژی های بازار معاملاتی

اولین چیزی که قرار است به شما آموزش دهم، بسیار ساده است، استراتژی معاملاتی روزانه با حداکثر سود می‌باشد. از سال ۲۰۰۷ از استراتژی معاملاتی روند استفاده می‌کنم و هنوز هم امروزه کاربرد دارد. سعی دارم مختصر و مستقیم به این نکته اشاره کنم.

یک جفت ارز یا یک سهام که در حال افزایش یا کاهش را پیدا کنید.

بهترین استراتژی های بازار معاملاتی

سهام‌های مختلف را بررسی کنید تا سهمی که جهت روند قابل توجهی داشته باشد را بیابید. بایستی جهت روند به سادگی مشخص باشد. ساده‌تر این است که ببینیم بیشتر این استراتژی چگونه کار می‌کند.

وارد سیستم کارگزاری خود شوید و به سهم‌ها نگاه کنید که در حال حرکت هستند. تایم فریم خود را روی یک ساعت قرار دهید، چارت را بزرگتر و درشت‌تر کنید و هر روند را مشخص نمایید. وقتی روند را مشخص کردید، تایم فریم را کوچکتر انتخاب کنید مثل چارت ۵ دقیقه‌ای.

بهترین استراتژی های بازار معاملاتی

سهام‌ها را بررسی کنید تا ببینید آیا الگویی که برای شما آشناست وجود دارد؟ مانند این تصویر شما می‌توانید یک الگوی شکستن ساده را مشاهده کنید.

منتظر پولبک در جهت مخالف روند می‌مانیم

استراتژی کلیدی برای ورود به معامله، تایم فریم کوتاه‌تر را انتخاب می‌کنیم و منتظر سهم می‌مانیم تا در جهت مخالف روند حرکت کند. برای مثال اگر نموداری با تایم فریم یک ساعته را رصد می‌کنید، تایم فریم آن را کوتاه‌تر و به ۵ دقیقه تغییر دهید. منتظر پولبک باشید.

وقتی شما یک روند صعودی پیدا کردید، نیاز به ابزاری دارید تا کمی به سمت پایین حرکت کند. اگر روند نزولی پیدا کردید، نیاز به ابزاری دارید تا کمی به سمت بالا حرکت کند. این کار را برای کاهش ریسک و افزایش نسبت سود به ریسک انجام می دهید.

اکثر سهام‌ها به صورت موج حرکت می‌کنند، به منظور این که شانس موفقیت خود را به شدت افزایش دهید، بایستی یک روند پیدا کنید و زمانی که پولبک صورت گرفت و متوقف شد، در اسرع وقت وارد بازار می‌شوید.

بهترین مکان خرید، جایی است که روند صعودی است و دوره کوتاهی برای کسب سود وجود دارد بدین معنی که مردم در حال فروش هستند. روشی است که می‌توانید از موج بزرگ، ریسک کمتر و سود بیشتر را به دست آورید.

مهم: از حد ضرر (SL) جهت کنترل ریسک استفاده کنید.

۹۰% معامله‌گران موقعیت را از دست می‌دهند زیرا آنها نمی‌توانند ضررهای خود را کنترل کنند. معامله‌گران به ضرر کردن خود ادامه می‌دهند و تمام سرمایه خود را از دست می‌دهند. تمام معامله‌گران حرفه‌ای به این مشکل روحی و روانی آگاه هستند و همیشه جلوی باخت خود را در همان ابتدا می‌بندند و به برنده‌شدن خود ادامه می‌دهند.

قبل از این که وارد معامله شوید بایستی بدانید در کجا با ضرر خارج خواهید شد. ضرر کردن یک امر عادی است، تنها ترفند این است که به محض اینکه معامله به راه خود ادامه نداد، سریع پوزیشن را ببندید.

بهترین روش برای این که در کجا از معامله خارج می‌شوید، زمانی که قصد خرید دارید حد ضرر (SL) را زیر حداقل قیمت (Low) شمع قبلی قرار دهید و اگر قصد فروش دارید در بالای حداکثر قیمت (High) شمع قبلی قرار دهید.

در بازار معاملاتی بالا، مشاهده می‌کنیم که یک روند نزولی در حال روی دادن است. فلش قرمز رنگ موقعیت خوبی را برای فروش پیشنهاد می‌دهد. در این مورد حد ضرر (SL) را می‌توان کمی بالاتر از حداکثر قیمت (High) شمع قبلی قرار داد (خط قرمز در عکس). این مورد ریسک خیلی کمی به همراه دارد اما همان طور که در نمودار می‌بینید، می‌توان به سود زیادی دست یافت.

زمانی که روند شکسته می شود بفروشید

روندها زمانی می‌توانند سودآور باشند که سود خود را حفظ کنید، بنابراین بایستی بدانید چه زمانی از معامله خارج شوید. برای این که بفهمید چه زمانی از روند خارج شوید، به روند با دقت نگاه کنید و اگر شکسته شدن روند را دیدید فورا از معامله خارج شوید.

زمانی که روند شکسته می‌شود چگونه مشخص می‌شود؟

قانون کلی در مورد شکسته شدن روند زمانی روی می‌دهد که حداکثر قیمت “High” شمع جدید پایین‌تر از حداکثر قیمت “High” شمع قبلی در روند صعودی قرار گیرد و حداقل قیمت “Low” شمع بعدی بالاتر از حداقل قیمت Low”” شمع قبلی در روند نزولی باشد. مثال مشابه دیگری را مشاهده کنید:

اگر حداقل قیمت Low”” شمع جدید بالاتر از حداقل قیمت شمع قبلی باشد روند شکسته می‌شود. زمانی که قیمت به به حداکثر قیمت “High” شمع قبلی برمی گردد از معامله خارج می‌شوید. همچنین در روند صعودی زمانی روند شکسته می‌شود که حداکثر قیمت “High” شمع جدید پایین‌تر از حداکثر “High” شمع قبلی است و زمانی از معامله خارج می‌شوید که قیمت به حداقل “Low” شمع قبلی رسیده باشد.

اکنون شما یک استراتژی بسیار قدرتمند را آموختید، سعی کنید از آن استفاده کنید.

استراتژی الگوی کانال

استراتژی الگوی کانال اغلب در معاملات کاربرد دارد. چرا؟ زیرا بیشتر زمان‌ها، ابزارهای معاملاتی تشکیل کانال را می‌دهند. این کانال‌ها تشکیل مثلث را می‌دهند. خسته کننده به نظر می‌رسند اما می‌توانند بسیار سودآور باشند. اگر بتوانید نوع الگو را تشخیص دهید، پیش‌بینی این که برای سهام مورد نظر در آینده چه اتفاقی می‌افتد آسانتر است و این اغلب موارد کاربرد دارد.

حالا این که با این استراتژی چگونه معامله کنیم را مرحله به مرحله نشان خواهم داد:

این الگو چگونه به نظر می‌رسد؟

بهترین استراتژی های بازار معاملاتی

این استراتژی شامل یافتن الگوی چارت است که شبیه به کانال یا مثلث می‌باشد. همان طور که در شکل نشان داده شده است. برای تایید کانال، حداقل نیاز به دو بانس دارید. شما زمانی برای بار سوم وارد معامله می‌شود که چارت به لبه رسیده باشد و متوجه ‌شوید که قیمت از خطوط حمایت و مقاومت قبلی عبور نمی‌کند. شما می‌توانید هر زمان که قیمت شروع به بانس از لبه کرد، وارد معامله شوید، فقط نبایستی در زمان بانس سوم وارد پوزیشن بشوید.

اگر کانال حفظ شود، می توانید از آن سود ببرید، اما اگر یک دفعه حفظ کانال بهم خورد از معامله خارج شوید و منتظر فرصت دیگری باشید.

چه زمانی به سود می رسید و چه زمانی جلوی ضرر را می‌گیرید؟

بهترین استراتژی های بازار معاملاتی

زمانی که می‌خواهید وارد معامله شوید لازم است بدانید چه زمانی به سود می رسید و چه زمانی جلوی ضرر را می‌گیرید. در این استراتژی از ۳/۱ محدوده کانال برای سطح حد ضرر (Stop Loss) استفاده کردم و ۳/۲ کانال را به قیمت هدف (Target Price) اختصاص دادم، همان طور که در تصویر بالا نشان داده شده است.

زمانی که این الگو ظاهر می‌شود اغلب نتیجه می‌دهد و می‌تواند پرتفوی شما را به سود برساند. اغلب بازار به تمایل به حرکت در کنار یگدیگر دارد (حالت رنج) و این به شما کمک می‌کند که در این زمان به اصطلاح “خسته کننده” به سود برسید.

آنچه شما باید انجام دهید این است که در جستجوی الگوی روشن و واضح باشید. اغلب نمودارها، نامنظم هستند و قیمت به صورت سر به سر حرکت می‌کند. زمانی که الگو به آسانی قابل شناسایی بود شروع به معامله کنید. پول خود را به چیزی که شبیه به نوعی کانال است دور نریزید.

اگر می خواهید متعلق به ۱۰٪ از معامله گران برتر باشید، لازم است هشیار باشید و تنها زمانی وارد معامله شوید که در مورد الگوی کانال مطمئن هستید. یک نکته بسیار مهمی که به بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای کمک می‌کند تا واقعا در حرفه خود پیشرفت کنند، پیگیری معاملات و الگوهای مختلف است. جاهایی که استراتژی کاربرد دارد و جاهایی که کاربرد ندارد را یادداشت کنید و بر اساس آمار خودتان اقدام به عمل نمایید.

یک مثال واقعی

بهترین استراتژی های بازار معاملاتی

در چارت ۳۰ دقیقه‌ای بالا، روند نزولی را مشاهده می‌کنید. من الگوی کانال را در تایم فریم ۳۰ دقیقه بعد از کنترل نمودار در تایم فریم‌های مختلف شناسایی کردم. به نظر می‌رسد معامله در محدوده زمانی، ۱۴ اکتبر باشد. سطح بالا، قیمت ۱٫۶۱ و سطح پایین، قیمت ۱٫۵۹ است. زمانی که نمودار به حداکثر قیمت (Higher) شمع نزدیک می‌شود، پوزیشن خرید می‌گیرم. نوار صورتی رنگ جایی است که می‌فروشم و نوار نارنجی رنگ جایی است که حد ضرر (ST) را قرار دادم و بر روی نوار سبز رنگ، هدف سود (Target Profit) را مشخص کردم. در این مورد از ۳/۱ برای حد ضرر (SL) و ۳/۲ برای قیمت هدف (Target Price) را دنبال نکردم چون در اینجا می‌خواستم ضرر کمتری را داشته باشم.

نتیجه چیست؟ یک معامله سودآور را به همراه داشت. میزان ریسک کاملا به دید شما از چارت معاملاتی بستگی دارد. با این استراتژی از ریسک کم با سود بالا استفاده کردم.

استراتژی دوقلوی سقف یا دبل تاپس (Double Tops)

اکثر معامله‌گران موفق از تحلیل تکنیکی استفاده می‌کنند و الگوهای نمودار برای کسب درآمد را به کار می‌بندند. آنها فهرستی از الگوهای اصلی که کاربردی است را دارند و دائم از این الگوها استفاده می‌کنند. هر زمان که شکل خاصی ظاهر شود، آنها معامله خود را آغاز می‌کنند و می‌دانند که ۵۵ تا ۹۰ درصد مواقع برنده هستند.

یکی از این الگوهای بسیار موفق، استراتژی دو قلوی سقف یا دبل تاپس (DT) است. اغلب این الگو در نمودار ظاهر می شود و تقریبا هر روز الگوی دو قلوی سقف یا دبل تاپس یا (DT) را مشاهده می‌کنم. به این بستگی دارد که چه قدر از روز را پشت کامپیوتر می‌نشینید و از چند ابزار مختلف برای بررسی نمودار استفاده می‌کنید. هنگامی که دو قلوی سقف مناسب را مشاهده کردید، می‌توانید وارد معامله شوید و بدانید شانس به نفع شماست. در ادامه مراحل یافتن استراتژی دبل تاپس معاملاتی را نشان خواهم داد. این یکی از الگوهای سودآوری است که توصیه می‌کنم به آن توجه کنید.

سهام مختلف را بر روی صفحه کارگزاری خود مرور کنید.

برای یافتن الگوی دو قلوی سقف، نمودار سهام‌ یا ارز‌های مهم را بررسی می‌کنم. نمودار یک ساعته و ۵ دقیقه را بررسی می‌کنم تا دوتایی بالا و پایین را پیدا کنیم. با بزرگ نمایی نمودار، بهتر می‌توان آن را بررسی کرد.

بهترین استراتژی های بازار معاملاتی

در نمودار بالا، الگوی دو قلوی سقف به خوبی قابل مشاهده است. شما می‌توانید تایم فریم را بر اساس علاقمندی خود انتخاب کنید. بستگی به این دارد که معامله شما چه قدر طول می‌کشد. اگر می‌خواهید معامله را در عرض ۵ دقیقه تا چند ساعت انجام دهید، باید از نمودار ۵ یا ۱۵ دقیقه استفاده کنید، اگر به دنبال استراتژی سویینگ یا (نوسان‌گیری) هستید از تایم فریم بیشتر مثلا ۳۰ دقیقه یا یک ساعته یا بیشتر استفاده کنید.

این الگو چه شکلی است؟

بایستی به دنبال الگوی W شکل باشید، زمانی که روند به سرعت به بالا حرکت می‌کند سپس پولبک می‌کند و دوباره بالا می‌رود، حد ضرر (SL) را در همان سطح یا در زیر حداکثر قیمت (High) شمع قبلی قرار می‌دهید و مجددا شروع به پایین آمدن می‌کند.

در تصویر بالا مثالی از الگوی دو قلوی سقف رسم شده است. در آنجا شما می توانید ببینید که سهام قادر نیست به بالاترین جایگاه اولیه برسد و قدرت را از دست داده است. حالا بایستی صبر کنید تا روند به زیر حداقل قیمت (Low) شمع قبل از خود برسد که بین دو سطح بالایی قرار دارد. زمانی که روی حداقل قیمت (Low) شمع قبل از خود ایستاد (زمانی که نوار مشکی به عنوان انواع سیستم معاملاتی خط گردن (Neckline) را رسم کردید)، اقدام به خرید یا فروش سهام می‌کنید.

گاهی این الگو به درستی کار نمی‌کند، به همین دلیل همیشه حد ضرر (SL) را بین دبل تاپس و محل ورود به پوزیشن قرار می‌دهم. اگر این بار کار نکرد، نگران نباشید، مهم است که در زمان مناسب از معامله خارج شوید تا سرمایه خود را حفظ کنید و در زمان دیگری آن را مجددا امتحان کنید.

برای به دست آوردن سود بیشتر، (TP) را یک و نیم تا دو برابر بیشتر از حد ضرر (SL) مشخص می‌کنم. همان طور که در نمودار بالا مشاهده می‌کنید. اغلب نسبت حد سود (TP) به حد ضرر (SL) یک و نیم برابر کافی است و در باند مدت سودآور است.

استراتژی دو قلوی کف یا دبل باتم (Double Bottom)

عکس روش بالا کار می‌کند.

بهترین استراتژی های بازار معاملاتی

شکل بالا مانند نمونه قبلی فقط به صورت برعکس کار می‌کند. توجه: بسیار مهم است تا خط گردن (Neckline) تشکیل نشده وارد معامله نشوید. بعضی از معامله‌گران حد ضرر (SL) را آزادانه‌تر در بالا یا پایین دو قلوی کف یا دبل باتم قرار می‌دهند؛ اما من نسبتا محافظه‌کارانه عمل می‌کنم و حد ضرر (SL) و حد سود (TP) را به همان روش بالا قرار می‌دهم تا در معاملات به موفق دست پیدا کنم. من از استراتژی خودم استفاده می‌کنم و شما آزاد هستید تا سطوح مختلف را تجربه کنید.

بهترین استراتژی های بازار معاملاتی

نمودار بالا، مثال بسیار خوبی از الگوی دو قلوی سقف یا دبل تاپس است.

نوبت شماست

حلا نوبت شماست که از این استراتژی استفاده کنید. مطالب را دوباره بخوانید و سعی کنید در الگوهای دو قلوی سقف و کف به کار برید. از حد ضرر (SL) و حد سود (TP) منطقی استفاده کنید و معاملات خود را یاداشت کنید. سپس آماری از یاداشت‌های خود بگیرید و بینید که آیا این الگوها هم برای شما به درستی جواب داده یا خیر و سعی کنید اشتباهات خود را پیدا کنید و در معامله بعدی، اشتباه خود را اصلاح نمایید.

چکیده:

استراتژی مورد نظر با استفاده از روند معاملاتی، ورود و خروج از پوزیشن را بررسی می‌کند. همچنین پولبک، شکست روند، الگوهای کانال و الگوهای سقف و کف به شما کمک می‌کند تا پوزیشن مناسب را با در نظر گرفتن حد ضرر (SL) انتخاب کنید.

نویسنده و مترجم: هانیه عظیم زادگان

چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟

نام صرافی تخفیف کارمزد IP خارج از ایران لینک ثبت نام
کوکوین دارد نیاز دارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
کوینکس
دارد نیاز دارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت پین
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
کیوسک دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت ۲۴
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
آبان تتر
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد

توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.

برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا