استراتژی معاملاتی

پنج الگوی قدرتمند کندل استیک

آکادمی هلاکویی پنجشنبه 18 دی 1399

کندل‌های شمعی ژاپنی

مناسب‌ترین گزینه برای نمایش تغییرات قیمت در فارکس، چارت‌های کندل ژاپنی هستند. نحوه ارائه اطلاعات توسط چارت‌های کندل استیک، محبوبیت زیادی در بین کلیه معامله‌گران کسب کرده است. تحلیل تکنیکال کندل‌های ژاپنی امکان پیش‌بینی حرکت قیمت هر دارایی در آینده را افزایش می‌دهد.
ابزارهای تحلیل تکنیکال کندل‌ها در بررسی روانشناسی بازار و درک بهتر آن، به معامله‌گران کمک زیادی می‌کنند.

کندل‌‌ ژاپنی چیست؟

تحلیل تکنیکال کندل‌ها در آنالیز صحیح هر دارایی و تعیین دقیق سطوح حمایت و مقاومت به معامله‌گر کمک می‌کند. در این روش تحلیلی، برخی خطوط قیمت بر اساس شکل و نحوه چیدمان کندل‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرند. چارت‌ها نوسانات دقیقی با توجه به قیمت اعلانی دارایی در یک دوره زمانی مشخص را نمایش می‌دهند.

برای درک کامل این روش، اجازه دهید جزئیات بیشتری را مورد توجه قرار دهیم:

  • بدنه یک کندل از یک مستطیل تشکیل شده است.
  • سایه کندل، خطی است که در امتداد بدنه قرار می‌گیرد.

ترکیب این دو جز، یک کندل را ایجاد می‌کنند. هر کندل تغییر قیمت در یک بازه زمانی مشخص را نشان می‌دهد. تاثیر تحلیل کندل‌ها در پیش‌بینی صحیح بازار، بسیار زیاد است و بدون اندیکاتورها نیز به خوبی عمل می‌کند. همچنین امکان بررسی واکنش شرکت‌کنندگان بازار در زمان اخبار را فراهم می‌نماید.

یکی از مزایای این دسته از چارت‌ها ارائه اطلاعاتی برابر با چند اندیکاتور هم‌زمان است: زمان باز و بسته پنج الگوی قدرتمند کندل استیک شدن، اطلاعات مربوط به افزایش فروشندگان یا خریداران در بازار و غیره. هر کندل در یک بازه زمانی خاص، باز و بسته می‌شود. کندل 1 دقیقه، در مدت زمان یک دقیقه باز و بسته می‌شود. کندل 5 دقیقه، تغییرات قیمت در 5 دقیقه را نمایش می‌دهد و کندل 15 دقیقه در مدت زمان مشخص 15 دقیقه‌ای باز و بسته می‌گردد.

علاوه بر این، اجزا کندل‌ها حالت‌های گرافیکی مختلفی را در صفحه پلتفرم نمایش می‌دهند که توسط معامله‌گران برای باز کردن و بستن معاملات خرید و فروش استفاده می‌شود. بنابراین، چارت‌های کندل استیک اطلاعات پنج الگوی قدرتمند کندل استیک پنج الگوی قدرتمند کندل استیک جامع هر بازار را تا حد زیادی ساده می‌کنند. معامله‌گران با توجه به الگوهای ارائه شده، این فرصت را دارند تا یک استراتژی معاملاتی تهیه کرده و وارد معاملات سودده شوند.

ارائه اطلاعات توسط کندل‌ها در چارت قیمت

چگونه اطلاعات ارائه شده کندل‌ها را در چارت قیمت بررسی کنیم؟ این سؤال اغلب معامله‌گران تازه کار است.

اطلاعات ارائه شده توسط کندل‌ها در تمام تایم‌فریم‌ها مشابه هستند:

  • قیمت باز شدن در آغاز یک دوره مشخص
  • قیمت بسته شدن در پایان یک دوره مشخص
  • پایین‌ترین قیمت دوره
  • بالاترین قیمت دوره

فاصله بین قیمت باز و بسته شدن هر کندل، بدنه آن را نمایش می‌دهد. خط ادامه یافته از بدنه، بالاترین و پایین‌ترین قیمت را نشان داده و شاخه یا سایه کندل نامیده می‌شود.
معمولاً برای تشخیص کندل‌های صعودی (در حال افزایش) و نزولی (رو به پایین) برای آن‎ها تفاوت‌هایی قائل می‌شوند. در پنج الگوی قدرتمند کندل استیک حالت اول، شکل گیری آن از پایین به بالا رخ می‌دهد و قیمت باز شدن کندل پایین‌تر از قیمت بسته شدن آن است. همچنین، در چارت‌های متاتریدر 4 ، این کندل‌ها بی رنگ یا سبز رنگ هستند. کندل نزولی دقیقاً برعکس است. از بالا به پایین تشکیل شده و به رنگ قرمز یا سیاه نمایش داده می‌شود. قیمت باز شدن در بالا و قیمت بسته شدن، در پایین کندل قرار دارد. همچنین می‌توانید این رنگ‌ها را مانند تصویر بالا تغییر دهید.

در برخی موارد، کندل بدنه‌ای ندارد. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که قیمت باز و بسته شدن یکسان باشد. گاهی ممکن است کندل سایه نداشته باشد که به معنای یکی بودن قیمت باز و بسته شدن با حداکثر و حداقل قیمت است.

نحوه خواندن کندل‌ها

چگونه کندل‌های ژاپنی را به درستی بخوانیم؟ برای تحلیل درست الگوهای کندلی باید با انواع آن بیشتر آشنا شویم. کندل‌های مشابه زیادی وجود دارند که با توجه به اجزا آن، هرکدام دارای یک نام خاص هستند: چکش، دار آویخته، ستاره دنباله‌دار، دوجی و موارد دیگر.

هر یک از این الگوها، سیگنال یک نقطه ورود به بازار هستند. الگوهای ادامه روند و الگوهای معکوس شدن روند از رایج‌ترین سیگنال‌ها هستند.

در تحلیل کندل استیک‌ها باید ویژگی‌های مهم آن‌ها در نظر گرفته شود:

  1. مطالعات نشان می‌دهد که این الگوها در تایم‌فریم روزانه بهترین بازدهی را دارد. در تایم‌فریم‌های پایین، بازده این سیگنال‌ها کاهش می‌یابد. هرچه بازه زمانی کوچک‌تر باشد، قابلیت اطمینان پایین‌تر خواهد بود.
  2. پیش‌بینی‌های بلندمدت بر بازه‌های زمانی هفتگی و ماهانه تمرکز دارند.
  3. بعد از هر الگوی بازگشتی سریع، لزوماً جهت روند تغییر نخواهد کرد. گاهی تنها یک اصلاح قیمت یا رِنج شدن بازار اتفاق می‌افتد. بنابر‌این، بازگشت روند به معنای تغییر شرایط بازار است و نه لزوما تغییر جهت روند.
    این اتفاق با تعادل بین میزان عرضه و تقاضا قابل توضیح است. هرچه معاملات بیشتری در یک جهت باز شوند، احتمال بازگشت قیمت به آن جهت افزایش می‌یابد. سازندگان بازار دائماً در حال رصد قیمت هستند و با اعمال تغییراتی در عرضه و تقاضا، قیمت را تغییر داده یا جهت حرکت را عوض می‌کنند.
  4. الگوهای دارای شکاف قیمت قابل اطمینان‌تر هستند.
  5. هر ترکیبی از کندل‌ها باید تایید شود. به عنوان مثال، اگر الگوی صعودی در بازار شکل گرفته باشد، شمع بعدی باید این حرکت را تایید کند.

نمایش روانشناسی بازار توسط کندل‌های ژاپنی

چگونه کندل‌های ژاپنی را تحلیل کنیم؟ پاسخ این سوال به شما در درک بیشتر روانشناسی بازار کمک می‌کند. به بیان دیگر، تمایل خریداران و فروشندگان به معاملات را خواهید فهمید. حتی مبتدیان با کمی تلاش قادر به یادگیری چگونگی تحلیل الگوهای کندلی برای پیش‌بینی حرکت بعدی بازار خواهند بود.

یکی از مهم‌ترین پارامترهای کندل‌ها، اندازه بدنه آن‌ها است. طول بدنه نشانگر فشار بر بازار صعودی یا نزولی است. اگر کندلی با بدنه‌ای بزرگ (نسبت به کندل‌های کناری) باشد، به معنای حرکت صعودی پنج الگوی قدرتمند کندل استیک است و خریداران بر فروشندگان غالب می‌شوند. اگر کندل قرمز یا تیره باشد به معنای حرکت نزولی و پیروزی فروشندگان خواهد بود. کوچک بودن بدنه کندل استیک نشان دهنده برابری تقریبی نیروی بین فروشندگان و خریداران است. این بدان معنی است که احتمالاً اصلاح قیمت و یا حرکت رِنج قیمت در راه است. در چنین مواردی، معمولاً بازار در حال جذب انرژی برای یک حرکت سریع در آینده نزدیک خواهد بود.

هنگامی که یک کندل صعودی پس از یک روند نزولی طولانی در چارت معاملاتی ظاهر می‌شود، دلایلی وجود دارد که فرض کنیم روند صعودی در حال ظهور است. بسته شدن کندل صعودی در بالای خط مقاومت، نشان می‌دهد که بازار در این قیمت تقویت شده است. اما چنین فرضیاتی تنها زمانی قوت می‌گیرند که اولاً کندل بسته شود و دوماً در تایم‌فریم‌های پایین‌تر جزئیات دقیق‌تری مورد بررسی قرار پنج الگوی قدرتمند کندل استیک گیرد.

نحوه شکل‌گیری سایه کندل، بازتاب تمایلات شرکت کنندگان در بازار است. کندل با سایه بلند یا پین بار ، معمولاً نشانه تغییر در جهت روند غالب یا اصلاح قیمت است. سایه‌های بلند، به طور معمول در نزدیکی یک سطح مقاومت قوی که شکسته نشده‌، شکل می‌گیرند.

هنگامی که جدال بین خریداران و فروشندگان بالا بگیرد، کندل «دوجی» با سایه بسیار بلند در چارت تشکیل می‌گردد. این کندل به معنای عدم قدرت تصمیم‌گیری شرکت‌کنندگان بازار است که معمولاٌ نتیجه‌ای به همراه ندارد.

حالت‌های کندل شمعی ژاپنی

چنین مفهومی توسط Lance Begs، معامله‌گر مشهور فارکس و متخصص الگوریتم حرکات قیمت ارائه شده است.
حالات کندل به موقعیت قیمت بسته شدن آن نسبت به کندل‌های قبلی بستگی دارد. در ادامه چند حالت مرسوم را بیان می‌کنیم:

  • صعودی: قیمت بسته شدن کندل، بالاتر از بیشترین قیمت قبلی است.
  • نزولی: قیمت بسته شدن کندل، پایین‌تر از کم‌ترین قیمت قبلی است.
  • خنثی: آخرین کندل در محدوده کندل قبلی بسته شده است.

هر کدام از این موارد می‌تواند تاثیر زیاد، متوسط یا کمی در حالت کندل داشته باشد. این تاثیر بسته به محل محدوده بسته شدن کندل، مشخص می‌گردد.

مطالعه چارت کندل استیک در بازار فارکس

کندل‌های شمعی ژاپنی که تحلیل تکنیکال آن‌ها فراتر از هرگونه رقابت با دیگر الگوها است، می‌تواند اطلاعات مفیدی را در مورد تغییرات آتی بازار در اختیار معامله‌گران قرار دهد.
بدنه کندل از اهمیت ویژه ای برخوردار است و سایه‌ها در الویت دوم قرار دارند. سایه‌ها هیجانات موقت بازار را نمایش می‌دهند. اگرچه لازم است تا هر دو با هم مورد توجه قرار گیرند.

چنین مطالعاتی اصول اساسی خاصی را در نظر می‌گیرند:

  1. بدنه بلند به همراه سایه‌های کوتاه، اساساً نشانه شروع یک روند جدید است. این امر برتری فروشندگان به خریداران یا برعکس را نشان می‌دهد. اصولاً کندل استیک‌هایی با بدنه بلند، در ابتدا و انتهای روند شکل می‌گیرند. معامله‌ای که در جهت روند باز شده است، با به وجود آمدن کندلی با بدنه بزرگ در جهت مخالف، بسته می‌شود.
  2. کندل‌هایی با بدنه کوچک و سایه‌های بلند غالباً به معنای تغییر جهت روند هستند. بهترین سیگنال زمانی است که سایه کندل از تمامی بدنه و سایه کندل‌های قبلی فراتر رود. این نشان از تلاش خریداران و فروشندگان دارد. در این فرایند ابتدا یک گروه پیروز است، اما در پایان قهرمان گروه دیگر خواهد بود.
  3. کندل‌هایی با بدنه و سایه کوچک به معنی به وجود آمدن یک روند جانبی هستند. در این شرایط، معاملاتی با حد زیان کوچک طرفداران زیادی دارند.

نتیجه‌گیری

استفاده از کندل استیک هم جنبه‌های مثبتی دارد و هم با پنج الگوی قدرتمند کندل استیک مشکلات خاصی مواجه است. این روش بر خلاف اندیکاتورها، بررسی دقیق قیمت را ممکن می‌سازد و از محاسبات ریاضی خبری نیست. چارت‌های کندلی یک شیوه جهانی هستند. از این کندل‌ها در همه بازارهای مالی مانند ارز، کالا، سهام و غیره استفاده می‌شود.

با این حال، درک تحلیل کندل‌ها برای معامله‌گران تازه کار ساده نخواهد بود. شما باید تلاش کنید و و زمان کافی برای آموزش الگوهای کندلی اختصاص دهید. اما نتایج حاصل از این تلاش به وضوح، هدر نخواهد رفت و رشد بازده‌ای شما را به نحو چشم‌گیری افزایش خواهد داد.

9-1 ) پنج الگوی قدرتمند کندل استیک کار با الگوهای کندل استیک(شمعی ژاپنی)

بیش از دو قرن پیش در ژاپن برای تحلیل قیمت برنج نمودارهای کندل استیک اختراع شد. عمده این معروفیت و استفاده را ژاپنی ها مدیون “مانهیسا هما” در قرن هفدهم میلادی می باشند حال آنکه بیش از دو دهه نیست پنج الگوی قدرتمند کندل استیک که نمودارهای شمعی در غرب رواج یافته است و دلیل عمده ترویج این نمونه نمایش نمودار در غرب نیز مربوط به سیستم های رایانه ای می باشد. از لحاظ ماهیت، کندل استیک ها یا برای ترسیم نمودارها و نمایش قیمت برای تحلیل تکنیکال به کار می روند و یا به صورت منفرد ترکیب و شیوه نمایش آنها، ابزاری برای تحلیل و پیش بینی جهت آینده بازار می باشد. عمده دلیل محبوبیت روزافزون استفاده از این نمودارها بین تحلیلگران، راحتی استفاده و مشخص بودن وضعیت صعودی یا نزولی هر کندل استیک بصورت منفرد می باشد. در فصل 5 توضیحاتی در مورد روش ترسیم نمودارهای کندل استیک ارائه شد.
در این بخش ابتدا به معرفی و نامگذاری کندل استیک ها می پردازیم و سپس کاربرد و معانی الگوهای ترکیبی یا منفرد را توضیح خواهیم داد.

نمایش تغییرات قیمت با اشکال مختلف پنج الگوی قدرتمند کندل استیک قابل ترسیم می باشد در شکل بالا قسمت C نحوه نمایش تغییرات قیمت بصورت نمودار میله ای و قسمت E نحوه نمایش تغییرات قیمت بصورت کندل استیک را نمایش می دهد. یک کندل استیک از چهار داده ورودی اصلی تشکیل شده است که عبارت ان از قیمت آغازین (Open) قیمت پایانی (Close) بالاترین قیمت آن بازه زمانی (High) و پایین ترین قیمت آن بازه زمانی (Low). بسته به صعودی (بالاتر بودن قیمت پایان از قیمت آغاز) یا نزولی (پایین تربودن قیمت پایان از قیمت آغاز) یک کندل استیک بالا رونده یا پایین رونده پنج الگوی قدرتمند کندل استیک دسته بندی می شود. شکل زیرکندل هایی با بدنه صعودی یا نزولی را نمایش می دهد کندل های صعودی بدنه شفاف (توخالی) و و کندل های نزولی بدنه مشکی (تو پر) دارند. سایه ها نیز حداکثر و حداقل قیمت را در آن بازه زمانی نمایش می دهند.

قبل از آغاز معرفی الگوها سه نکته اساسی در استفاده از الگوهای شمعی حائز اهمیت است که باید رعایت شود.
1- تشکیل الگوها تنها زمانی مورد توجه قرار می گیرند که تغییرات قیمت دارای روند باشد. در صورت وجود نداشتن روند صعودی یا نزولی، اهمیت و جهت گیری برای استفاده از الگوهای کندل استیک برگشتی یا ادامه دهنده وجود ندارد.
2- الگوهای کندل استیک بازگشتی تنها زمانی در داخل روند علامت بازگشت روند را اعلام می کنند که این الگوها همزمان با ابزاری دیگر برای بازگشت روند همراه باشد. تحلیل گران تکنیکال عموما هنگامی به الگو های کندل استیک بازگشتی اهمیت می دهند که در محدوده حمایت و یا مقاومت خاصی تشکیل شوند.
3- الگوهای شمعی با وجود اینکه در اغلب موارد نقاط ورود درستی را نشان می دهند اما نمی توان برای خروج حتما منتظر تشکیل الگوی بازگشتی دیگری ماند و باید در اینجا نیز ابزارهای دیگر تکنیکال برای خروج استفاده کرد.

9-2 ) الگوهای منفرد عمومی

9-2 ) الگوهای منفرد عمومی

9-2-1 ) Long Days
نمودارهایی با بدنه بزرگ و سایه های کوتاه، نشان دهنده قدرت بازار در آن جهت می باشد.

9-2-2 ) Short Days
نمودارهایی با بدنه کوچک و سایه های کوتاه، نشان دهنده نداشتن قدرت در بازار می باشد.

9-2-3 ) Black Marubozu
نمودارنزولی بدون سایه بالایی و پایینی

9-2-4 ) White Marubozu
نمودار صعودی بدون سایه بالایی و پایینی

9-2-5) Closing Marubozu
کندلی Marubozu که در قیمت انتهایی آن سایه وجود ندارد

9-2-6) Opening Marubozu
کندلی Marubozu که در قیمت ابتدایی آن سایه وجود ندارد

9-2-7 ) Spinning Tops (koma)
کندلی با سایه های بلند در اطراف بدنه کوتاه

9-2-8) Long-legged Doji
در حالت عمومی Doji به نمودارهای شمعی اطلاق می شود که قیمت آغاز و پایان یکسان باشند. Long-legged Doji به نموداری شمعی گفته می شود که قیمت آغاز و پایان کندل استیک یکسان باشد اما در آن بازه زمانی قیمت سایه های بلند بالاتر و پایینتر را تشکیل داده است این الگو حاکی از برابری قدرت خریداران و فروشندگان در آن بازه زمانی می باشد.

9-2-9 )(Gravestone Doji(tohba
الگوی کندل استیکی از خانواده Doji که قیمت آغاز و پایان یکسان می باشد. سایه بالایی بلند (upper shadow) و نداشتن سایه پایینی یا بسیار کوتاه بودن سایه پایینی از خصوصیات اصلی این الگوی کندل استیک می باشد

9-2-10 )(Dragonfly Doji(tonbo
الگوی دیگری از خانواده Doji که قیمت آغاز و پایانش یکسان می باشد. سایه پایینی بلند (Lower shadow) و نداشتن سایه بالایی یا بسیار کوتاه بودن سایه بالایی از خصوصیات اصلی این الگوی کندل استیک می باشد

9-3)اصول استفاده از الگوهای برگشتی Bullish Reversals

الگوهای Bullish تشکیل شده از یک، دو یا سه کندل در انتهای روند نزولی هستند و علامتی برای تغییر جهت روند از نزولی به صعودی می باشند در ادامه به ترتیب الگوهای تک و ترکیبی صعودی (بولیش) را مشاهده می کنیم.

9-4 )الگوهای تک شمعی One candle

9-4-1) Hammer

الگوی Hammer (چکش) در انتهای یک روند نزولی تشکیل می شود از خصوصیات این الگو سایه پایینی بلند، سایه بالایی کوتاه (وجود نداشتن سایه بالایی) و بدنه ای حداکثر یک دوم سایه پایینی می باشد. در این الگو رنگ بدنه تفاوتی ندارد اما بدنه صعودی (سفید) قدرت بیشتر این الگو را برای بازگشت روند نشان می دهد.

9-4-2 ) Inverted Hammer
این الگو (چکش معکوس) مانند الگوی چکش در انتهای یک روند نزولی تشکیل می شود. سایه بالایی بلند، سایه پایینی کوتاه و یا وجود نداشتن سایه پایینی و بدنه ای حداثر یک دوم سایه بالایی از خصوصیات این الگو می باشد. در این الگو رنگ بدنه تفاوتی ندارد اما بدنه صعودی (سفید) قدرت بیشتر این الگو را برای بازگشت روند نشان می دهد.

9-4-3 ) Bullish Belt Hold
این الگو در بازار بسیار نادر می باشد و مدلی از Opening Marubozu می باشد. در روند نزولی قیمت آغازین این کندل با گپ(شکاف) رو به پایین باز می شود اما در ادامه شاهد هیچ سایه پایینی نمی باشیم قیمت از نقطه آغاز رو به بالا حرکت کرده و بدنه نسبتا بزرگی را شاهد هستیم. اگر سایه و بدنه این الگو فاصله گپ (شکاف) را پُر نماید می تواند نشانگر آغاز روند صعودی باشد.

9-4-4 ) Shooting Star
این الگو (ستاره رها شده) مانند الگوی قبلی در انتهای یک روند صعودی تشکیل می شود. سایه بالایی بلند، سایه پایینی کوتاه و یا وجود نداشتن سایه پایینی و بدنه ای حداثر یک دوم سایه بالایی از خصوصیات این الگو می باشد. در این الگو رنگ بدنه تفاوتی ندارد اما بدنه نزولی (مشکی) قدرت بیشتر این الگو را برای بازگشت روند نشان می دهد.

9-5 )الگوهای ترکیبی دو شمعی Two candles

9-5-1 ) Tweezers Bottom
الگوی انبرک پایینی مانند الگوی قبلی شامل دو شمع با رنگ های متفاوت می باشد. با این تفاوت که ابتدا شمعی نزولی (مشکی) با بدنه بزرگ تشکیل می شود این شمع فاقد سایه یا با سایه های کوچک می باشد. شمع دوم در دل محدوده قیمت شمع اول به شکل ستاره (داجی) یا چکش معکوس تشکیل می شود. برای اهمیت بیشتر تغییر روند از نزولی به صعودی در این الگو، خارج نشدن سایه های شمع دوم از شمع اول مهم می باشد.

9-5-2 ) Bullish Harami
این الگو نیز در انتهای روند نزولی تشکیل می شود و اخطار تغییر روند را صادر می کند. شمع اول بدنه مشکی (نزولی) دارد که تمامی بدنه شمع دوم را پوشش می دهد سایه ها در این الگو اهمیت زیادی ندارند اما خارج نشدن سایه های شمع دوم از محدوده سایه های شمع اول قدرت بیشتر این الگو را نشان می دهد.

9-5-3 ) Bullish Harami Cross
صلیب هارامی صعودی شباهت بسیاری به الگوی قبلی دارد با این تفاوت که بدنه شمع دوم حتما بصورت داجی (ستاره) تشکیل شده است این الگو در انتهای روند نزولی تشکیل می شود و اخطار تغییر روند را صادر می کند.

9-5-4 ) Bullish Piercing Line
در این الگو (پوشش شکاف صعودی) شاهد دو شمع با رنگ های متفاوت هستیم. در شمع اول بدنه مشکی (نزولی) و شمع دوم بدنه ای سفید (صعودی) با نقطه پایانی پایین تر از نقطه آغازین شمع قبلی می بینیم و نقطه آغاز شمع دوم با شکافی نزولی نسبت به پایان شمع اول شروع شده است. این الگو در انتهای روند نزولی تشکیل شده و نمایشگر آغاز روند صعودی می باشد.

9-6 )الگوهای ترکیبی سه شمعی Three candles

9-6-1 ) Morning Star
الگوی ستاره صبحگاهی از مجموع سه شمع در انتهای روند نزولی تشکیل می شود شمع اول نزولی و پرقدرت، شمع دوم با شکاف (گپ) نزولی آغاز شده و بدنه آن میتواند نزولی یا صعودی باشد ولی در غالب موارد بدنه و سایه های بزرگی ندارد و شمع سوم یک شمع صعودی است که آغاز آن با شکاف (گپ) صعودی نسبت به شمع دوم آغاز شده است. این سه شمع اخطار روند صعودی را در انتهای روند نزولی اعلام می نمایند.

9-6-2 ) Morning Doji Star
ترکیب این الگوی سه شمعی بسیار شبیه به الگوی ستاره صبحگاهی می باشد با این تفاوت که بین شمع اول و دوم به علاوه بین شمع دوم و سوم شکافی دیده نمی شود شمع اول پرقدرت و نزولی، شمع دوم Doji و شمع سوم دارای بدنه صعودی می باشد. با بسته شدن صعودی شمع سوم اخطار انتهای روند نزولی و آغاز روند صعودی اعلام می شود.

9-6-3 ) Bullish Tri-Star
الگوی سه ستاره صعودی از ترکیب سه شمع Doji مانند تشکیل شده اندازه سایه ها در این سه شمع حائز اهمیت نمی باشد اما وجود شکاف (گپ) نزولی بین شمع اول و دوم و شکاف صعودی بین شمع دوم و سوم بر قدرت این الگو برای تغییر روند از نزولی به صعودی می افزاید.

9-6-4 ) Three White Soldiers
الگوی سه مکعب سفید از سه شمع صعودی با بدنه های توخالی و صعودی قوی تشکیل شده است.سایه ها غالبا کوتاه و ایجاد شکاف نزولی بین شمع اول، دوم و شکاف نزولی بین شمع دوم و سوم وجود دارد. با بسته شدن شمع سوم اخطار قوی تغییر روند از نزولی به صعودی ایجاد می شود.

الگوی سه کلاغ سیاه چیست؟ آشنایی با الگوی Three Black Crows در تحلیل تکنیکال

الگوی سه کلاغ سیاه چیست؟ آشنایی با الگوی Three Black Crows در تحلیل تکنیکال

الگوی سه کلاغ سیاه یا Three Black Crows یک الگوی تحلیل تکنیکال است و در واقع این الگو کاملا قرینه الگوی سه سرباز سفید پوش است و نشانگر روند نزولی قدرتمند میباشد. در این مقاله شما را با این الگو بیشتر آشنا خواهیم کرد، همراه داتیس نتورک باشید.

الگوی سه کلاغ سیاه چیست؟ آشنایی با الگوی Three Black Crows در تحلیل تکنیکال

الگوی سه کلاغ سیاه چیست؟

این الگو کاملاً قرینه الگوی سه سرباز سفید پوش است و نشانگر روند نزولی قدرتمند میباشد.

الگوی سه کلاغ سیاه از سه کندل متوالی نزولی با بدنه های قدرتمند ساخته شده است که نقطه باز شدن هر کدام در محدوده بدنه کندل قبلی و نقطه بسته شدن هر کندل پایین‌تر از کف کندل قبلی قرار دارد.

سقف کندل ها نیز پله پله پایین‌تر رفته است اندازه کندل ها نباید به ترتیب کوچک تر بشود وگرنه نشانگر اصابت قیمت با یک سد حرکتی خواهد بود.

این الگو می‌تواند در انتهای روند صعودی ظاهر گشته و موجب نزولی شدن روند بشود.

همچنین می تواند پس از یک دوره رکود در میانه روند نزولی تشکیل بشود و منجر به تداوم روند نزولی قبلی بشود.

تفاوت بین سه کلاغ سیاه و سه سرباز سفید

نقطه مقابل الگوی سه کلاغ سیاه، الگوی سه سرباز سفید است که در پایان یک روند نزولی خرسی اتفاق می‌افتد و خبر از یک برگشت احتمالی به قیمت بالاتر می‌دهد.

مشخصه این الگو سه کندل استیک سفید با بدنه بلند و مجددا سایه‌های کوتاه یا در بهترین حالت ناموجود است که افتتاح آن‌ها در بدنه اصلی کندل استیک قبلی و اختتام آن‌ها بالای اختتام کندل استیک قبلی است.

سه سرباز سفید تنها یک الگوی بصری نشان‌دهنده برگشت یک روند نزولی است.

در حالیکه سه کلاغ سیاه نشان‌دهنده برگشت روند صعودی می‌باشد.

در مورد این دو الگو نیز همان هشدارها در مورد حجم و تایید سایر اندیکاتورها به قوت خود باقی هستند.

جمع بندی :

سه کلاغ سیاه، زمانی یک الگوی برگشت قابل اعتماد محسوب می‌شوند که توسط سایر اندیکاتورهای تکنیکال مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) تایید گردند.

می‌توان از اندازه سه کلاغ سیاه و سایه برای تشخیص قرار داشتن برگشت در خطر اصلاح (retracement) استفاده کرد.

امیدوارم مقاله آشنایی با الگوی Three Black Crows برای شما عزیزان مفید بوده باشد.

کاربرد الگوهای کندل استیک ( شمعی – ژاپنی ) در تحلیل تکنیکال

مقدمه ای از الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال

درین استراتژی با الگوی اینگالف صعودی و نزولی و روش خرید و فروش با آن آشنا می‌شویم . همینطور الگوی چکش را بررسی می کنیم . در واقع با آشنایی بهتر الگوهای کندل استیک , میتوانیم پوزیشنخویش را مشخص نماییم . این الگوها , پیشرو حرکات بزرگ قیمتی است .

الگوی اینگالف افزایشی ( Bullish )

این استراتژی چیست؟

الگوی اینگالف وقتی تشکیل میگردد که بدنه قیمتی کندل , یک یا این که چند کندل ماقبل خویش را در بر گیرد . کندل اینگالفی که کندل‌های بیشتری را در برگیرد اقتدار بیشتری برای ادامه پروسه وجود دارد . دوجور الگوی اینگالف داریم : صعودی و نزولی ( Bullish and bearish ) .

الگوی اینگالف صعودی ( Bullish ) سیگنال روند افزایشی رو به جلو را اعلام می نماید و بالعکس آن , الگوی اینگالف نزولی یا ( bearish ) سیگنال فرآیند روبه پایین رو به تحت را اعلام میکند .

در نمودار بالا دور کندل‌های اینگالف صعودی دایره سبز رنگی کشیده شده که منجر به افزایش قیمت بعد آن می‌شود.

چگونه با این الگو معامله کنیم؟

الگوی اینگالف صعودی (bullish) پیشرویی در حرکت بزرگ به سمت بالا است. زمانی که شکل کندل اینگالف را مشاهده کردید، بایستی منتظر کندل بعدی بمانید و سپس پوزیشن خود را آغاز کنید.

حد ضرر یا (SL) خود را پایین کندل اینگالف قرار دهید.

الگوی اینگالف نزولی یا (bearish)

الگوی اینگالف نزولی (bearish) چیست؟

این الگو سیگنال کاهش قیمت را اعلام می‌کند. در نمودار بالا دور کندل‌های اینگالف نزولی دایره قرمز رنگی کشیده شده که منجر به کاهش قیمت بعد از آن می‌شود. مجددا کندل اینگالفی که کندل‌های بیشتری را در برگیرد قدرت بیشتری برای ادامه روند ( یعنی روند نزولی) وجود دارد.

چگونه با این الگو معامله کنیم؟

به همان روش الگوی صعودی (Bullish) فقط در جهت عکس (نزولی) عمل می‌کنیم. الگوی اینگالف نزولی (bearish) پیشرو در کاهش شدید قیمت است. زمانی شکل کندل اینگالف را مشاهده کردید، بایستی منتظر کندل بعدی بمانید و سپس پوزیشن خود را آغاز کنید. حد ضرر یا (SL) خود را بالای کندل اینگالف قرار دهید.

الگوی سایه بلند (Long shadow pattern)

الگوی سایه بلند چیست؟

سایه بلند به طول خطی است که به قیمت پایانی (Close) کندل اشاره می‌کند که حداکثر یا حداقل قیمت را نشان می‌دهد. سایه باید حداقل دو برابر طول واقعی کندل باشد. این سایه‌ها تمایل به برگشت دارند و نیز تمایل به حرکت با پنج الگوی قدرتمند کندل استیک قیمت‌های بزرگ دارند.

چگونه با این الگو معامله کنیم؟

با بقیه الگوهای کندل استیک، منتظر کندل با سایه بلند می‌مانیم تا قیمت بسته شود و سپس با قیمت آغازین کندل بعدی، معامله خود را شروع می‌کنیم. حد ضرر یا (SL) خود را در بالاترین یا پایین‌ترین سایه کندل قرار می‌دهیم و روند را دنبال می‌کنیم.

الگوی چکش (Hammer patterns)

الگوی چکش یا همر ( Hammer ) چیست؟

کندل چکش وقتی تشکیل می گردد که سایه پایینی بلند و سایه بالایی کوتاه و بدنه حداکثر یک دوم سایه پایینی باشد ( رنگ بدنه تفاوت ندارد ) .

این کندل تصمیم به تغییر جهت قیمت دارد و سیگنال قدرتمند را برای معامله‌گر صادر می‌نماید .

چه‌طور با این الگو داد و ستد کنیم؟

به عبارتی ترفند مشابه را دارد . درانتظار میمانیم تا کندل چکش خرید بسته شود و خرید و فروش خویش را با کندل بعدی آغاز میکنیم . بعد حد زیان یا ( SL ) را در بالاترین یا پایین‌ترین کندل چکش قرارمی دهیم و فرایند را دنبال میکنیم .

کندل استیک ماروبوزو (Marubozo) چیست؟

کندل استیک ماروبوزو (Marubozo) چیست؟

آکادمی هلاکویی

آکادمی هلاکویی پنجشنبه 18 دی 1399

ماروبوزو (Marubozo) نوعی شکل گیری کندل استیک است که نشان می دهد قیمت فراتر از قیمت باز شدن و بسته شدن نیست. این یک الگوی کندل استیک است که فاقد سایه است.

ماروبوزو کندل استیک با بدن بلند است و هیچ سایه ای ندارد .
نمودارهای کندل استیک قیمت باز و بسته شدن را در یک روز بررسی می کنند و توسط تریدرهای تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرند.
کندل استیک بدون سایه بسته به بالا یا پایین بودن جهت کندل به عنوان یک نشانه محکومیت قوی توسط خریداران یا فروشندگان در نظر گرفته می شود.


نام ماروبوزو از کلمه ژاپنی “نزدیک بسته” آمده است که نشان دهنده کندلی بدون سایه است. مشخصه ماروبوزو در نمودار عدم وجود سایههای بالا یا پایین است ، به این معنی که نمودار فراتر از محدوده قیمت روز باز شدن نیست. در یک روز افزایشی ، قیمت باز شدن برابر با کمترین روز و قیمت بسته شدن آن برابر با بالاترین روز است. در روزهایی که قیمت به دست آورده است ، نشانگر بازار گاوی است و در روزهایی که از دست داده است ، نشانگر بازار خرسی است.

روزهای به دست آوردن یا افزایش روزها به شدت نشان می دهد که تقاضا بیشتر از میزان عرضه است. یا حداقل تقاضای بیشتر نسبت به تمایل به فروش وجود دارد. عکس این را می توان در روزهای باختن یا کاهش یافت.

نمودار کندل استیک از زمان تریدرهای برنج ژاپنی محبوب بوده است. آنها از قسمت گسترده ای از کندل استیک به عنوان بدن یاد می کردند ، و آنها از آن برای تعیین اینکه آیا قیمت بسته شدن به بالا یا پایین تر از قیمت باز شده رسیده است ، استفاده می کنند.

هنگامی که یک نوع کندل Marubozo در روند صعودی یافت می شود ، از آن برای نشان دادن اینکه گاوها به طور تهاجمی دارایی را خریداری میکنند استفاده می شود و این نشان می دهد که حرکت ممکن است به سمت بالا ادامه یابد. کندل صعودی ماروبوزو (باز برابر با کم ، زیاد برابر با نزدیک) می تواند علامت معکوس را نشان دهد وقتی در انتهای روند نزولی پیدا شود زیرا نشان می دهد که احساس تغییر کرده است و گاوها احتمالاً دارایی های خود را به سمت بالاتر سوق می دهند. از طرف دیگر ، یک ماروبوزوی نزولی که در روند نزولی قرار دارد (باز برابر با زیاد ، کم برابر با نزدیک) می تواند فشار بیشتر در فروش را نشان دهد ، به ویژه اگر در بالای روند صعودی مشاهده شود.

فقط توجه داشته باشید ، نمودارها می توانند بسیاری از ویژگی های مختلف را ردیابی کنند ، بنابراین به اطلاعاتی که می بینید بسیار توجه کنید. برخی از نمودارها فعالیت روزانه را پوشش می دهند ، در حالی که ممکن است برخی دیگر در هفته ها یا ماه ها ردیابی شوند. برای یک تصویر بزرگتر و جامع تر ، ممکن است یک سرمایه گذار بخواهد نمودارهای مختلف را مرور کند تا قبل از تصمیم گیری تغییرات در دوره های کوتاه مدت و بلند مدت را مشاهده کند.

کندل استیک ماروبوزو (Marubozo) چیست؟

در این باره بیشتر بخوانید

جهش ۱۹۰ درصدی قیمت استلار طی یک هفته؛ وقتی ریپل ضعیف شد

ترامپ دستور مسدودسازی برنامه‌های پرداخت چینی را صادر کرد؛ اقدامی مثبت برای بیت کوین

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا