تکنیک ریسک فری کردن معامله

چگونه در بورس ضرر نکنیم؟

برای این که در بازار ضرر کلانی نکنیم باید مدیریت ضرر برای خود تعریف کنیم.

ضرر جزئی از زندگی است ولی از قدیم گفته اند جلوی ضرر را از هرجا بگیرید منفعته ! حد ضرر تنها مربوط به بورس نیست و باید در زندگیم جاری باشد و یادمان نرود حد و تحمل من با فرد دیگر متفاوت است ، برای همین حد ضرر شخصی بوده اما با اصولی مشخص و در رنجی معلوم . اما برای نمونه حد ضرر ۵۰ درصدی وجود ندارد.

در شروع یک معامله ، لازم است بدانم آیا حد ضررم فاصله کمی با قیمت پایانی دارد یا فاصله مقاومت در نمودار با قیمت پایانی زیاد است تکنیک ریسک فری کردن معامله یا خیر؟ . دانستن همین موضوع نشان میدهد که دست بر روی سهمی با نسبت ریسک به ریوارد مناسب گذاشتم یا خیر .

این دلایل ورود یا عدم ورود به یک سهم ، میتونه شکست قطعی یک مقاومت باشد و در حالت ایمن تر پولبک به مقاومت که اکنون تبدیل به یک حمایت شده است ، یا قرارگرفتن قیمت بر روی حمایت و کف سازی مناسب و عدم شکست حمایت . حد ضرر رو خطوط حمایت و مقاومت را گرفته و شکست هر کدام از خطوط و از دست رفتن حمایت و فعال شدن حد ضرر حساب خواهد شد.

دقت کنیم که در بازار بورس ایران حد ضرر باید بر مبنای قیمت پایانی باشد نه قیمت تکنیک ریسک فری کردن معامله تکنیک ریسک فری کردن معامله معامله ! در بسیاری مواقع پیش میاید که سهمی رو خریداری می‌کنم و قیمت سهم بالا رفته ، اما به حد سود نمی‌رسد و دوباره کاهش پیدا میکند تا به حد ضررم میرسه و مجبور می شوم عملا معامله ای را که در سود بودم را با ضرر ببندم .
این موضوع می‌توانه بسیار تلخ باشد و بار روانی زیادی را به معامله گر وارد کند ، برای اینکه از این اتفاق جلوگیری کنیم میتوانیم از تکنیک فری ریسک کردن معامله استفاده کنیم . فری ریسک کردن به معنای این است که در صورتی حد ضررم فعال شد بدون ضرر از معامله خارج شوم . یادمان نرود که اولین و مهمترین قانون مدیریت سرمایه ، حفظ اصل پول است .

استفاده از تکنیک ریسک فری می‌تواند ریسک معاملات را کاهش داده و یکی از ترفندهای مهم در مدیریت ریسک و مدیریت معامله هست ، شاید مفید بودن این ترفند در روزهای منفی بورس بیشتر خودش را نشان دهد . تریلینگ حدضرر یعنی همواره عدد حد ضرر در فاصله معینی از قیمت باشد . به عنوان مثال اگر قیمت ۱۰۰۰ تومان است حدضرر تریلینگ یا متحرک من ۹۲۰ تومان باشد . پس اگر پایانی زیر ۹۲۰ تومان تثبیت شه ( ۸ % ) حد ضرر فعال شده است. پس زمانیکه پوزیشن خرید ما به اندازه نقطه سربه سر شد و در سود رفت ، نصف و یا مقداری از پوزیشن را میبندیم ( این قسمت بستگی به استراتژی من دارد و ممکن است فرد دیگری اصل سرمایه را بالای نقطه سربه سر نقد کند ) و استاپ لاس را روی نقطه پوزیشن گیری قرار میدهم . در این حالت در بدترین حالت هم نه سود خواهم کرد و نه زیانی .

یکی از نکات مهم در تعیین عدد حدضرر اینه که من بتوانم تشخیصی داشته باشم که در کجای بازار قرار دارم ، مثلا در مرداد که اعلام کردم کمی از سود رو طلا میکنم ، لازم بود تمام حد ضررها چسبیده به قیمت حرکت کنند . بعد از ۲ سال راند صعودی علائم هشدار دهنده ای دریافت میکردم و فاصله تریلینگ حد ضرر باید مینیمم ممکن می‌شد و با کوچکترین تکانه با کمترین ضرر خروج میکردم .

اگر در هر معامله بیشتر از ۲ درصد اصل پول رو ریسک نکنم تمام معاملات قابل جبران خواهد بود . در بازار نزولی به اندازه ای درگیر بازار شویم که بتوانیم حداکثر با یکسال سود بانکی‌ ضرر را جبران کنیم . هرگز نباید بیش از ۲۰% نقدینگی در این نوع بازار درگیر شود و این محاسبات و مدیریت سرمایه بسیار مهم و حیاتی است.

تریلینگ استاپ در متاتریدر چیست؟ آموزش گام به گام استفاده از آن

طبق تعاریف مالی برای داشتن یک موقعیت معاملاتی استاندارد، باید نقاط ورود و خروج به عنوان دو جزء اصلی هر استراتژی معاملاتی، پیش از انجام معامله مشخص شده باشند. در واقع بدون تعیین این موارد، داد و ستد در بازار بورس، کاملاً اشتباه و مملو از ریسک است. به منظور یافتن بهترین نقاط ورود و خروج از بازار، معامله گران از روش‌های مختلفی نظیر ابزار تکنیکالی، نسبت‎های مالی و یا… استفاده می‌نمایند. بطور معمول، نقطه خروج از معامله به حد سود و یا حد ضرر تعبیر می‌شود. در بازار یک طرفه یعنی بازاری که فقط امکان خرید وجود دارد، خروج به دلیل رسیدن به حد سود زمانی است که قیمت با در پیش گرفتن روند صعودی، به هدف قیمتی مد نظر معامله‌گر رسیده و بر اساس استراتژی معاملاتی، اکنون بهترین زمان فروش سهام است. روی دیگر سکه، افت قیمت سهم و نزدیک شدن به نقاط بحرانی در نمودار و یا حکم‌ فرما شدن روند فرسایشی بر معاملات و نوسانات خنثی حول محور یک خط مستقیم افقی است که معامله گران در این حالت با توجه به حد زیان، تصمیم به خروج از معامله می‌گیرند. بر همین اساس، حد ضرر خود به دو نوع قیمتی و زمانی تقسیم شده که خود حد ضرر قیمتی نیز شامل دو دسته ثابت و متحرک (تریلینگ استاپ) می‌باشد. تمرکز اصلی این مطلب، توضیح تریلینگ استاپ بوده و به همین جهت لازم است در ابتدا به صورت خلاصه، برخی از مفاهیم کلی مرتبط با حد ضرر را مرور کنیم.

حد ضرر ثابت

همانطور که در بالا ذکر شد باید پیش از خرید سهم، با استفاده از ابزار تحلیلی موجود و حجم تکنیک ریسک فری کردن معامله معامله، به تعیین حد زیان بپردازیم. در حال حاضر استفاده از اندیکاتورها، سطوح حمایت و مقاومت و… معمول‌ترین روش‌های تشخیص حد ضرر می‌باشند. با رسیدن به این نقاط حساس و شکست آن‌ها توسط قیمت، عملاً امید به بازگشت بازار از دست رفته و باید به سرعت از موقعیت معاملاتی خارج شد. اکثر معامله گران پس از تعیین این نقاط، منتظر واکنش‌های آتی بازار بوده و بدون تغییر آن، در صورت لمس ناحیه حد زیان توسط قیمت، به صورت خودکار یا دستی سهام خود را به فروش می‌رسانند.

نقطه سر به سر

در صورتی که پس از ورود به معامله، قیمت با یک روند صعودی بتواند به اندازه معقولی از ناحیه ورود فاصله بگیرد، بسیاری تکنیک ریسک فری کردن معامله از معامله گران ریسک گریز، نقطه توقف زیان را تا ناحیه ورود یا اصطلاحاً نقطه سر به سر جابجا می‌کنند. پر واضح است که پس از جابجایی حد ضرر بدون هیچ گونه ریسکی معامله در جریان خواهد بود.

محافظت از سود

حالت فوق را در نظر داشته و فرض کنید قیمت در آستانه حد سود قرار گرفته است. این مرحله برای اکثر معامله گران چالشی و نگران کننده است زیرا ترس از دست رفتن سود، آن‌ها را راغب می‌کند تا با هر نوسان منفی اقدام به فروش نموده و در نتیجه سود مورد انتظار از این معامله به طور کامل محقق نمی‌شود؛ اما سرمایه گذاران هوشمند به گونه‌ای شرایط را مدیریت می‌کنند که علاوه بر محافظت از سود همچنان شانس دستیابی به سطوح قیمتی بالاتر را نیز داشته باشند. جابجایی حد زیان از محدوده ورود به نواحی بالایی نزدیک، به گونه‌ای که فضای کافی برای تحرکات نموداری موجود باشد، یکی از بهترین استراتژی‌های تدافعی است. به هر صورت، معامله گران می‌توانند در صورت استفاده از حد ضرر ثابت، به منظور مدیریت ریسک و سرمایه، از این روش‌ها نیز استفاده نمایند.

حد ضرر متحرک یا دنبال کننده (تریلینگ استاپ)

یک موقعیت معاملاتی با حد زیان ثابت فرض کنید. بر اساس شرایط نمودار و با توجه به نسبت پاداش به ریسک معامله، معین می‌کنید که به ازای میزان مشخصی از گام‌های حرکتی بازار، حد ضرر نیز به همان اندازه و در مسیر پیشروی سود، جا ‌به ‌جا شود. این امر تا زمان رسیدن قیمت به حد سود یا حد ضرر (نقاط خروج از معامله) ادامه داشته و عملیات تعقیب سود توسط تغییرات پله‌ای و مکرر حد زیان، انجام می‌شود. فرآیند مذکور، حد ضرر متحرک یا تریلینگ استاپ نامیده می‌شود. توجه داشته باشید که طی این رویه، حد سود ثابت بوده و فقط حد زیان، آن هم صرفاً در مسیر سوددهی معاملات تغییر می‌یابد.

نحوه استفاده از تریلینگ استاپ

استفاده از تریلینگ استاپ برای معامله گران ریسک گریز یا موقعیت‌های معاملاتی که حد سودهای بالا دارند، می‌تواند بسیار حیاتی و کاربردی باشد. همانطور که در توضیحات به آن اشاره شد، اصلی‏ترین دلیل و مزیت استفاده از این روش مدیریت معامله، کاهش ریسک می‌باشد؛ اما باید توجه داشته باشید که استفاده از تریلینگ استاپ نیز همانند سایر ابزار معاملاتی، مزایا و معایب خاص خودش را دارد. از مهم ترین معایب آن می‌توان به مواقع حرکات اصلاحی موقتی بازار اشاره نمود که به دلیل برخورد قیمت به حد ضرر باید از معامله خارج شوید. سپس با اتمام فاز اصلاحی، بازار دوباره به روند اصلی خود بازگشته و با رسیدن به نقاط بالایی در نمودار، موجب افسوس معامله گران می‌شود. بدین جهت لازم است همیشه محدوده گام‌های حرکتی مد نظر خود را، به بهترین و کم ریسک‌ترین نحو ممکن انتخاب نمایید. امروزه در پلتفرم‌های معاملاتی نظیر متا تریدر، قابلیت معاملات تمام خودکار و امکانات جانبی نظیر حد ضرر متحرک تعبیه شده است که این ابزار به دلایلی نظیر حجم بالای معاملات و…، در بورس‌های بین المللی بطور کامل در دسترس بوده و با دقت بالایی اجرا می‌شوند. همچنین کسانی که با زبان برنامه نویسی پلتفرم‌های معاملات بورس آشنایی داشته باشند، به راحتی با تدوین یک ربات دستیار معامله‌گر ساده، می‌توانند دستورات معاملاتی خود را با جزئیات بیشتر و دقیق تری اعمال کنند. به منظور استفاده از ابزار تریلینگ استاپ در نرم افزار متا تریدر، باید پلتفرم معاملاتی خود را در یک سرور مجازی اجرا کنید تا با پیوسته متصل بودن ترمینال شخصی معامله‌گر به هسته مرکزی مبادلات، دستورات معاملاتی بصورت خودکار اجرا شوند. نسخه ایرانی این پلتفرم، با نام تجاری مفید تریدر، به همت کارگزاری مفید در دسترس فعالان بازار سرمایه ایران قرار گرفته است. در مفید تریدر نیز قابلیت معاملات خودکار وجود دارد؛ اما ذکر این نکته بسیار ضروری است که با توجه به شرایط و قوانین حاکم بر بازار سرمایه ایران، از جمله محدودیت نوسان روزانه، عمق کم بازار، تکنیک ریسک فری کردن معامله وجود صفوف خرید و فروش و… ممکن است، لزوماً سفارشات در اعداد تنظیم و ثبت شده اجرا نشوند و طبق روال فعلی، در چنین شرایطی با توجه به میزان عرضه و تقاضا در نزدیک ترین قیمت و سفارش موجود، دستور معاملاتی شما اجرا می‌گردد. به همین دلیل توصیه می‌شود در صورت استفاده از تریلینگ استاپ، دستورات معاملاتی خود را بصورت دستی اعمال نموده تا خطاهای احتمالی تا حد زیادی پوشش داده شوند. برای درک بهتر و بیشتر این مفهوم، در پایان مطلب یک معامله فرضی موفقیت آمیز را مرحله به مرحله و بر اساس نمودار قیمتی سهم شرکت فولاد مبارکه اصفهان بررسی می‌کنیم:

• گام حرکتی اول و جابجایی حد ضرر تا نقطه سر به سر (ناحیه ورود)

• گام حرکتی دوم و قفل کردن بخشی از سود

چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟

نام صرافی	تخفیف کارمزد	IP خارج از ایران	لینک ثبت نام
کوکوین	دارد	نیاز دارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
کوینکس	دارد	نیاز دارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت پین	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
کیوسک	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت ۲۴	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
آبان تتر	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد

توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.

برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.

بوت کمپ آموزش تخصصی تحلیل تکنیکال و فاندامنتال (رمز ارز و فارکس)

دوره بازار جهانی ، یکی از دوره‌هایی است که در آن افراد با مفهوم کلی بازار تبادل ارزهای خارجی آشنا می‌شوند. در این بازارها استانداردهای بالایی از جمله طلا و فلزات با ارزش دیگری وجود دارد. یک خریدار یا فروشنده بازار جهانی باید بتواند شناخت کافی پیرامون فعالیت‌های غیر متمرکز در حال انجام در این بازار را شناسایی کرده و نسبت به آن‌ها تصمیمات درست و به موقع اخذ کند. با گذراندن این دوره شما با مفاهیم زیر آشنا می شوید: بازار های مالی، سیستم بلاکچین، مفاهیم مدیریت سرمایه، آموزش جامع معامله گری حرفه ای، آموزش تحلیل( تکنیکال و فاندامنتال) اصولی و کاربردی (فارکس و رمز ارز)

پیش نیازها

این دوره پیشنیاز ندارد .

مخاطبان این دوره

- تمامی علاقه مندان به تجارت بین الملل

-مستعدین حوزه کسب و کار انلاین

سرفصل دوره

بازار رمز ارز

• اشنایی اولیه با بازار کریپتو کارنسی(رمز ارز)
• اموزش ساخت کیف پول تکنیک ریسک فری کردن معامله مجازی
• اموزش نحوه خرید و فروش رمز ارز و انتقال داخلی و خارجی
• اموزش ثبت نام در صرافی های مطرح جهانی و نحوه کار در انها
• اموزش معامله گری در ارمز ارزها
• اموزش مدیریت سرمایه
• اموزش استفاده از سایت های خبری در امر خرید وفروش
• اموزش محیط معامله گری در معتبرترین پلتفرم مربوطه
• اموزش انواع تحلیل تکنیکال(نموداری) و فاندامنتال(تحلیل خبری) رمز ارز ها

بازار فارکس:

• ساخت حساب بین المللی(ثبت نام کارگذاری های رسمی معتبر)
• نحوه خرید و فروش در فارکس و انتقال داخلی و خارجی
• ثبت نام در پلتفرم مطرح جهانی( متاتریدر) و نحوه کار در انها
• معامله گری در فارکس
• مدیریت سرمایه
• استفاده از سایت های خبری در تبادلات جفت ارز ها در بازار فارکس
• انواع تحلیل تکنیکال(نموداری) و فاندامنتال(تحلیل خبری) در محیط فارکس
• نرم افزار های کاربردی مربوطه
• پرایس اکش جامع
• الگوهای نمودار
• استراتژی شکست ها
• الگوهای کندل استیک
• استراتژی 2 زمانه و ترکیب ان با پرایس اکشن
• تشخیص نواحی حمایت و مقاومتی قیمتی
• تکنیک های ریسک فری کردن
• فیبوناچی اصلاحی داخلی تکنیک ریسک فری کردن معامله و خارجی
• فیبوناچی انبساطی
• ترکیب الگوهای حرکتی با فیبوناچی
• نقاط طلایی فیبوناچی
• ابزار ایچیموکو
• تحلیل پیشرفته ایچیموکو به علاوه پرایس اکشن
• ابزار های میانگین متحرک
• اندیکاتور و اوسیلاتور های حرفه ای
• واگرایی های اشکار و مخفی
• استراتژی تحلیل بر اساس قدرت حرکتی
• معامله گری بر روی گپ های خبری و تکنیکالی

اهداف این آموزش

آشنایی با بازار های مالی، سیستم بلاکچین، مفاهیم مدیریت سرمایه، آموزش جامع معامله گری حرفه ای، آموزش تحلیل( تکنیکال و فاندامنتال) اصولی و کاربردی (فارکس و رمز ارز)

استاپ لاس یا حد ضرر در فارکس چیست؟ +6 نکته طلایی برای تعیین حد ضرر

یکی از ابتدایی­‌ ترین موضوعات در سیگنال فارکس تعیین حدضرر یا استاپ­لاس (stop loss) برای معاملات هست که بعضی از معامله‌­گران تازه ­کار یا حتی با­تجربه با سهل انگاری در تعیین یا عدم تعیین حد ضرر معامله‌های خود ریسک بزرگی را متحمل می­شوند. حتی امکان از دست رفتن بخش عظیمی از سرمایه ­شون وجود دارد. در این مطلب سعی شده تا تعریف کاملی از استاپ لاس، اهمیت تعیین این نکته طلایی و نحوه محاسبه درست میزان آن برای شما عزیزان ارائه شود. همچنین 6 نکته طلایی که هر تریدری در هنگام تعیین حد ضرر مد نظر دارد تشریح شده تا شما عزیزان به درست ­ترین و اصولی­ ترین حالت ممکن استاپ لاس معاملات را تعیین کنید و توی بازار فارکس در کم ­ریسک ترین حالت ممکن معامله کنید.

حد ضرر یا استاپ لاس چیست؟

حدضرر یا استاپ لاس (stop loss) محدوده قیمتی هست که با رسیدن قیمت به آن، معامله به صورت خودکار بسته می­شود .

هر معامله­ گر در هنگام ورود به موقعیت­‌های معاملاتی با دو پارامتر اساسی مواجه می­شود که تعیین درست و اصولی آن­ها نقش مهمی در آن معامله دارد; حد ضرر(Stop Loss) و حد سود(Take profit). همانطور که اشاره شد حد ضرر عددی هست که با رسیدن قیمت به آن معامله در ضرر بسته می­شود و حد سود آن محدوده قیمتی هست که تریدر برای کسب سود خود از معامله در نظر داشته و با برخورد قیمت به ان عدد معامله در سود بسته می­شود.

حالا که مفهوم کلی استاپ لاس توضیح داده شد بهتر هست که با اهمّیت این سپر طلایی بیشتر آشنا بشیم.

اهمیت حد ضرر برای معاملات:

حفظ سرمایه و معامله اصولی یکی از مهم­ترین نکات در بازارهای مالی هست. هنگام ورود به یک معامله این اصل باید در نظر گرفته شود و تنها بخش کوچکی از سرمایه درگیر شود یا به عبارت دیگر باید روی قسمتی از کل سرمایه ریسک کنیم. با تعیین درست و اصولی حد ضرر برای معاملات همه این نکات رعایت می­شود و حتی با رسیدن قیمت به حدضرر و فعال شدن آن، مدیریت سرمایه حساب به درستی رعایت شده و از ضررهای بزرگ درصورت نقض تحلیل جلوگیری می­شود.

یکی دیگر از مواردی که می­توان به اهمّیت استاپ لاس پی برد زمان اخبار مهم اقتصادی و سخنرانی سران بانک­‌ها و گزارشات مهم است. در چنین مواقعی مارکت با حرکت‌­های بزرگی همراه می­شود که در صورت حرکت بازار در خلاف جهت معامله، امکان ضررهای بزرگ به وجود می­‌آید. ولی اینجاست که حدضرر به کمک معامله­ گران می‌­آید و از ضررهای بعضا بزرگ جلوگیری می­کند.

درهنگام آغاز به کار سشن‌­های مهم بازار مثل سشن لندن و نیویورک هم بازار با حرکت­های بعضا غیر قابل پیش­بینی یا سریع همراه می­شود که در این مواقع هم اهمیت استاپ لاس بیش از پیش به چشم می­‌آید.

تا به اینجا با مفهوم کلی و اهمیت حدضرر آشنا شدیم ولی شاید این سوال براتون پیش بیاد که چطوری باید اصولی و منطقی استاپ لاس را تعیین کرد. برای فهم این مطلب کاربردی ادامه این مطلب رو از دست ندهید.

محاسبه حدضرر برای معاملات

محاسبه میزان حدضرر رابطه مستقیمی با میزان حجم تعیین شده برای معامله دارد. نکته‌ه­ایی که در رابطه با این موضوع باید رعایت شود درگیر کردن بخش منطقی از کل سرمایه در هر معامله تکنیک ریسک فری کردن معامله هست. مثلا بهتر است که برای هرموقعیت معاملاتی نهایتا 2 تا 3 درصد از کل سرمایه درگیر شود. با مثال زیر مفهوم کلی این مطلب براتون واضح می­شود.

فرض کنید با یک حساب 1000 دلاری در بازار فعالیت دارید و باتوجه به قوانین مدیریت سرمایه و ریسک قراره که 2 درصد از سرمایه شما درگیر معامله شود یا به عبارت دیگر بر روی 2 درصد از سرمایه در یک معامله ریسک کنید. پس با درنظرگرفتن حجم 0.1 برای هرمعامله نهایتا تا 20 پیپ امکان ضرر وجود دارد ولی اگر حدضرر بلندتری دارید پس باید حجم معامله کمتر درنظیر بگیرید که در کل 2 درصد سرمایه درگیر معامله شود. با همین فرمول ساده و طلایی مدیریت سرمایه رو به درستی رعایت می­کنید و حتی با چند ضرر متوالی هم می­توانید به راحتی جبران ضرر کنید.

تا به اینجای کار با یک سری مفاهیم ابتدایی در عین حال کاربردی در رابطه با استاپ لاس آشنا شدیم که دانستن و رعایت همین نکات نقش مؤثری در موفقیت شما در بازار فارکس خواهد داشت. درادامه با چند نکته کلیدی در رابطه با تعیین استاپ لاس آشنا خواهید شد.

6 نکته طلایی در رابطه با تعیین استاپ لاس

۱. نکته مهمی که در رابطه با تعیین حد ضرر معاملات وجود داره در نظر گرفتن اسپرد است. زمان‌هایی که بازار با حجم زیادی مواجه هست اسپرد هم نوسان قابل توجهی دارد و برای بعضی از جفت ارزها گاها تا چند پیپ هم نوسان می‌کند . همین مقدار اسپرد موجب می‌شود تا با نزدیک شدن قیمت به محدوده، حد ضرر فعال شود و شاید بازار درست قبل از حد ضرر شما برگردد ولی اسپرد موجب شده تا حد ضرر شما قبل از محدوده مد نظر فعال شود. در این مواقع حالت روحی نامناسبی برای تریدر رخ می‌دهد و امکان حرکت‌های احساسی و ضرر بیشتر به وجود می‌آید. برای جلو گیری از این اتفاق بهتر است همیشه حد ضرر رو بسته به اسپرد حساب و بروکر چند پیپ دورتر از محدوده مد نظر قرار بدهیم تا از اسپرد در بازار متضرر نشیم.

۲.یکی از مناطقی که می‌توان به تکنیک ریسک فری کردن معامله عنوان نواحی خوبی برای حد ضرر در نظر گرفت، سقف و کف قیمتی روز قبل است. با توجه به این که در روز قبل قیمت در آن نواحی واکنش داشته امکان واکنش مجدد هم وجود داره پس می‌توان از این نقاط به عنوان محدوده های خوبی برای استاپ لاس استفاده کرد.

۳. سطوح فیبوناچی هم محدوده های شگفت‌انگیزی هستند که معامله گران حرفه‌ای بعضا به عنوان محدوده برگشتی در نظر می‌گیرند و حد ضرر را در آن حوالی تعیین می‌کنند.

۴.یک نکته فوق‌العاده کاربردی و سودآور در رابطه با استاپ لاس این هست که در صورتی که معامله مقدار قابل توجهی وارد سود شد و ما اهداف بالایی را برای آن در نظر داریم، استاپ را به نقطه ورود منتقل کنیم. با این تکنیک ساده نه تنها امکان ضرر در آن معامله وجود ندارد بلکه می‌توان به اهداف قیمتی بالاتری رسید و با خیالی آسوده سودهای بیشتری از بازار کسب کرد. به این تکنیک ساده ریسک فری (Risk Free) گفته می‌شود. مطالعه کنید: بهترین بروکرهای فارکس برای ایرانیان

۵. پایبند بودن به استراتژی و تحلیل در بازارهای مالی یکی از اصول مهم هست که با پایبند بودن به تحلیل باید به حد ضرری هم که برای معامله مشخص شده، پایبند باشیم ولی در بعضی از مواقع با نگاه به چارت این نکته جلب توجه می‌کند که ممکن است بازار بعد از زدن استاپ ما و یه مقدار حرکت جزئی، برگشت قابل توجهی داشته باشد. در این مواقع باتوجه به قوانین مدیریت سرمایه اگر ممکن بود استاپ را چند پیپ عقب‌تر می‌بریم تا با برگشت احتمالی بازار نه تنها حدضرر فعال نشود بلکه آن معامله به نقطه ورود برگردد یا حتی به سود هم برسد.

6.محدوده‌­های حمایتی اعم از سطوح رند، سطوح افقی مهم و. هم اعداد معتبری برای تعیین استاپ لاس هستند که پتاسیل برگشت قیمت در این نواحی بالا هست. نکته‌ه­ایی که در این مورد باید مد نظر داشت همان بحث در نظر گرفتن اسپرد و محدوده قیمتی مناسب برای تعیین استاپ لاس است.

در این مقاله سعی شد تا مفهوم کلی حدضرر و چند نکته فوق­العاده کاربردی در رابطه با آن توضیح داده شود. درصورتی که این مطلب براتون کاربردی بوده و یک دید جدید در رابطه با حدضرر برای شما ایجاد کرده، خوشحال میشیم تا نظرات خود را برای ما بنویسید.

چگونه احساسات خود را در معاملات کنترل کنیم؟

در این مقاله به بررسی سوال مهم چگونه احساسات خود را در معاملات کنترل کنیم؟ میپردازیم. همچنین روش هایی را به شما یاد خواهیم داد که با استفاده از آن ها بتوانید در شرایط مهم و حساس بازار بهترین تصمیم را بگیریدو بتوانید کسب درآمد ثابت از بازار های مالی را داشته باشید.

کنترل احساسات یک مبحث بسیار مهم است که اگر نتوانید آن را رعایت کنید بدون شک در بازار های مالی موفق نخواهید بود. از این رو این مقاله بسیار مهم میباشد.

پس تا آخر مقاله چگونه احساسات خود را در معاملات کنترل کنیم؟ همگام تریدر با ما باشید تا این تکنیک های مهم و کاربردی را به شما نشان دهیم.

سر فصل مباحثی که در این مقاله قرار است به آن بپردازیم.

• چرا کنترل احساسات اینقدر مهم است؟
• چه نوع احساساتی به معامله گران آسیب میزند
• چگونه احساسات خود را در معاملات کنترل کنیم؟
• جمع بندی مطالب گفته شده

در مقاله چگونه احساسات خود را در معاملات کنترل کنیم؟ چی یاد میگیریم؟

در این مقاله شما بر اهمیت کنترل احساسات پی خواهید برد. همچنین به سوال بسیار مهم چگونه احساسات خود را در معاملات کنترل کنیم؟ پاسخ میدهیم.

شما خواهید دید که کنترل احساسات در معامله گری از چه اهمیتی برخوردار است. اگر همین یک مورد را در معاملات خود رعایت کنید نتایج شما در معاملات بسیار بهبود پیدا میکند.

یکی از مقالات کاربردی و مفید در زمینه کنترل احساسات حذف سیکل ضرر دهی میباشد که پیشنهاد میشود حتما آن را مطالعه کنید.

یکی از مهمترین و اصلی ترین بخش هایی که هر تریدری باید آن را به خوبی فرا بگیرد کنترل احساسات در معامله گری می باشد که این بخ ش می‌تواند یکی از اصلی ترین مواردی باشد که شما باید آن را به خوبی یاد بگیرید.

اکثر افراد فکر می کنند که تحلیل تکنیکال برای معامله گری کافی است اما باید به شما عزیزان بگویم که اگر این ذهنیت را دارید همین الان آن را کنار بگذارید زیرا اگر اینطور بود تمام افرادی که تحلیل تکنیکال را یاد می‌گیرند باید در تمامی معاملاتی که انجام می‌دهند موفق شوند.

اما می بینیم که این طور نیست و اکثر تریدر هایی که وارد بازارهای مالی می‌شوند شکست می خورند و نمی توانند از این بازار سود بگیرند و دانش کم خود را تقصیر بازار می اندازند و می گویند که تمامی این کارها کلاهبرداری است و به هیچ کس نمی‌تواند از این بازارها سود کند.

اما ما شاهد این هستیم که بعضی از افراد آنچنان سودهایی از بازار می کنند که رقم های آن ها رویای می باشد.

اگر شما هم جزء این دسته افراد هستید که هر چقدر روشهای معاملاتی را تست می کند ولی به نتیجه دلخواه خود نمی رسد و باید بگویم که یکی از اشکالاتی که شما دارید این است که نمی توانید احساسات و هیجانات خود را در معاملات کنترل کنید.

برای واضح تر کردن منظورخوردم می خواهم برای شما مثالی بیاورم :

با ادامه ای مقاله ای چگونه احساسات خود را در معاملات کنترل کنیم؟ همگام تریدر همراه من باشید

این که من می‌گویم شما نمی توانید احساسات خود را مدیریت کنید منظور این است که گاهی اوقات بازار یک روند قدرتمند به خود می گیرد در اینجا شما هیجانی می شوید و فکر می کنید که این روند قدرتمند ادامه دارد و شما دارید از این روند عقب می مانید.

درست همان لحظه که شما وارد می شوید بازار برمیگردد !!

و فکر می کنید که یک آدم به شدت بد شانس هستید و هر جا که پا میزارید آنجا خشک میشود و وقتی که لب دریا می روید باید به همراه خود یک آفتابه آب ببرید.

اما اینطور نیست…

نمونه مثالی که زدم را می توانید در بازار ارز های دیجیتال مشاهده کنید.

درست در زمانی که بیت کوین اوج روند صعودی را طی می کرد و به بالاترین قله های خود دست پیدا کرده بود همه افراد فکر کردند که باز هم از این بالاتر می رود و آنان دارند عقب می مانند.

و سریعاً سرمایه‌های خود را وارد بازار کردند و نتیجه که دیدیم کاملاً برعکس این بود.

البته منظور من این نیست که بازار ارز های دیجیتال خوب نیست منظور من کاملاً چیز دیگری است و می خواهم با این مثال برای شما کمی اهمیت تکنیک ریسک فری کردن معامله کنترل احساسات در معامله گری را واضح تر کنم.

چون اگر این افراد با کنترل احساسات آشنا بودند قطعا صبر می‌کردند تا به یک نقطه ورود مطمئن‌تری برسند و وارد بازار شوند نه اینکه درست در سقف بازار ورود کنند.

با ادامه ای مقاله ای چگونه احساسات خود را در معاملات کنترل کنیم؟ همگام تریدر همراه من باشید

این نکته دقیقا یکی از مسائلی است که شما در کنترل احساسات در معامله گری باید آن را یاد بگیرید.

خوشبختانه تیم همگام تریدر تجربه سالها شکست و موفقیت را در اینجا جمع آوری کرده و شما قادر هستید با یادگیری مسائل مدیریت احساسات در معامله گری به یک تریدر موفق‌ تبدیل شوید.

اما این نکته را همینجا باید به شما عزیزان بگویم که به علاوه کنترل احساسات در معامله گری شما به دانش‌های دیگری نیاز دارید تا به یک تریدر موفق تبدیل شوید.

پس از این مطالب سرسری نگذرید و ارزش آنها را بدانید.

به این فکر نکنید که چون این مطالب رایگان است حتماً ارزش ای هم ندارد که اینجا برای ما آورده شده.

قطعا اینطور نیست و اگر شما دوره هایی در این مورد دیده باشید می فهمید که تا نصف این مطالب را به شما نمی گویند ولی چون برای آنها هزینه کردید قدر آنها را می دانید.

چرا کنترل احساسات اینقدر مهم است؟

کنترل احساسات (how to control your emotions in trading) میتواند مرزی بین موفقیت و شکستی بزرگ برای شما باشد. از این رو در مهم بودن و تعیین کننده بودن این مسئله به هیچ وجه شکی نیست.

بدون شک همیشه شرایط طبق میل ما پیش نمیرد هر چقدر هم درست تحلیل کنیم و در بهترین نقطه معامله خود را انجام دهیم. گاهی اوقات دقیقا معامله ای فکر میکنیم سود ده است در آخر منجر به ضرر برای ما میشود.

همچنین گاهی اوقات به خاطر ترس از ورود به معامله ای بسیاری از اوقات پیش میاید که سود بسیار خوبی را از دست میدهیم. احساسات مخرب بسیاری سراغ هر معامله گری میاید ولی این تسلط بر کنترل احساسات است که تعیین کننده بقای شما در بازار های مالی است.

پس اصلا این موضوع را دست کم نگیرید. اکثر افراد فکر میکنند تحلیل تکنیکال همه چیز است ولی اصلا این طور نیست و در اصل مدیریت سرمایه و کنترل احساسات در معامله گری از اهمیت بیشتری برخوردار میباشد.

اگر دوست دارید در مورد مدیریت سرمایه نیز بیشتر بدانید حتما مقاله همگام تریدر در مورد مدیریت سرمایه را مطالعه کنید.

چه نوع احساساتی به معامله گران آسیب میزند

احساسات مخرب باعث تصمیم گیری اشتباه در معاملات میشوند. و حالا چگونه احساسات خود را در معاملات کنترل کنیم؟

بهتر است بگوییم اول باید این احساسات را بشناسیم و سپس . برخی از احساسات مخرب به شرح زیر است.

یکی از مهم ترین دلایل ترس وارد کردن سرمایه زیاد در یک معامله و یا استفاده از اهرم های بالا در معاملات خود است. این کار باعث میشود شما با کوچک ترین نوسانات بازار ترس از دست دادن سرمایه خود را داشته باشید.

بسیاری از معامله گران در نهایت با کوچکترین اصلاحات بازار با ضرر قابل توجهی از معامله خود خارج میشوند زیرا ترس از دادن سرمایه خود را دارند که تکرار همین اشتباه باعث میشود که برآیند کلی معامله گر زیان ده باشد.

یکی دیگر از موارد ترس که بسیار میتواند به برآیند ما در بازار های مالی لطمه بزند ترس و باور نداشتن از سود گرفتن در بازار است. بسیاری از معامله گران وقتی یک ترید خوب را انجام میدهند و وارد سود میشوند ترس از دست دادن همین سود اندک خود را دارند.

معامله ای که شاید میتوانستند سود بسیار بالایی بگیرند به خاطر ترس از دست دادن سود خود معامله را میبندند و سهم خود را از آن معامله از دست میدهند.

درست است که گفتیم ترس باعث میشود شما سود اصلی را از بازار نگیرید ولی طمع و افراط در این کار نیز باعث میشود شما سود خود را از دست دهید.

در معاملاتی که انجام میدهید باید یک نقطه ورود و یک نقطه خروج برای خودتان تعیین کنید. اگر بی هدف خرید کنید در نهایت معامله شما یک معامله سود ده و قابل قبول نمیشود.

همیشه حد سود و حد ضرری برای خود تعیین کنید این کار باعث میشود با خیال راحت معامله خود را مدیریت کنید و در صورت سود ده بودن آن با یک سود قابل قبول از معامله خارج شوید.

سعی کنید وقتی وارد سود شدید حد ضرر خود را تغییر دهید و طوری قرار دهید که در بدترین حالت سود کم بگیرید و یا حداقل ضرر نکنید که به اصطلاح به این عمل ریسک فری کردن میگویند.

بسیاری از معامله گران به خصوص تازه کار ها چون تجربه ای ندارند تنها با دیدن چند آموزش فکر میکنند دیگر در این بازار حرفه ای هستند و توانایی معامله و گرفتن سود مستمر از این بازار را دارند.

داشتن اعتماد به نفس کاذب باعث میشود ضرر بزرگی در بازار بکنید. همچنین معامله گرانی که این نوع اعتماد به نفس را دارند با چند شکست از بازار ناامید میشوند و فکر میکنند که این کار ممکن نیست.

چگونه احساسات خود را در معاملات کنترل کنیم؟

کنترل کردن احساسات کار سختی است و هر کسی نمیتواند در هر شرایطی احساسات خود را کنترل کند. اما این کار غیر ممکن نیست. شما با رعایت یک سری اصول میتوانید احساسات خود را در معاملات به طور چشم گیری کنترل کنید.

توصیه میشود به نکات گفته شده دقت کنید زیرا از اهمیت بسیاری برخوردار میباشند.

• حجم معاملات خود را زیاد نکنید

زیاد کردن حجم معاملات باعث میشود با کوچکترین نوسانات بازار ضرر های سنگینی متحمل شوید. همیشه سعی کنید مدیریت سرمایه را رعایت کنید و اصلا طمع نکنید.

آیا واقعا ارزش دارد بخواهیم ریسک بزرگی کنیم وقتی که بازار همیشه فرصت میدهد و فرصت دارد؟

وقتی با حجم مناسب ترید کنید استرسی هم ندارید و با آرامش خیلی بیشتری کار خود را پیش میبرید. پس حتما در انتخاب حجم دقت کنید تا بعدا متحمل ضرر های سنگینی نشوید و همیشه در بازار باقی بمانید.

همیشه سعی کنید استراتژی برای خود در همه شرایط بازار داشته باشید و طبق آن همیشه عمل کنید. این کار باعث میشود در هر شرایطی از بازار بهترین تصمیم را بگیرید.

استراتژی مناسب شامل تنها تحلیل کردن نمیباشد. یک استراتژی مناسب تمامی جوانب از جمله مدیریت سرمایه و سبک تحلیل را در نظر میگیرد. سعی کنید با وقت گزاشتن برای این کار بهترین استراتژی خودتان را پیدا کنید.

• عجله ای در باز کردن معامله نداشته باشید

همیشه سعی کنید حتی یک معامله در ماه انجام دهید ولی درست و سود ده و مطمئن باشد. افرادی که هر روز ترید میکنند برآیند کلی آن ها معمولا بدتر از افرادی است که ترید های کمتری میزنند.

همیشه سعی کنیم با پول آزاد منتظر یک موقعیت مناسب بنشینید و در بهترین زمان وارد معامله شوید. برای این کار اصلا عجله نکنید بازار همیشه فرصت به شما میدهد.

این سه مورد از مهم ترین موضوعات در مورد چگونه احساسات خود را در معاملات کنترل کنیم؟ است. شما با رعایت همین موضوعات برآیندتان بسیار افزایش پیدا میکند.

جمع بندی مطالب گفته شده

در مقاله چگونه احساسات خود را در معاملات کنترل کنیم؟ سعی کردیم موضوعات مهم و کاربردی را به شما نشان دهیم که در کنترل احساسات بسیار مهم است.

سعی کنید ابتدا ایرادات خود را پیدا کنید و سپس آن ها را رفع کنید. یکی از کار هایی که به شدت به شما توصیه میکنم این است که وقتی در یک معامله ای ضرر کردید تا نفهمیدید چرا ضرر کردید وارد معامله بعدی نشوید.

میتوان گفت مسئله کنترل احساسات مهم ترین مسئله در ترید است. در اصل ترید بازی ذهن است نه اینکه تنها تحلیل تکنیکال را یاد بگیریم و فکر کنیم دیگر تریدر شده ایم.

اول شما باید کنترل احساسات داشته باشید تا بتوانید یک تریدر حرفه ای شوید. اگر دوست دارید کامل در این مورد بدانید به شما توصیه میکنم کتاب معامله گر منظبط از مارک داگلاس را حتما مطالعه کنید.

بدون شک تسلط بر تصمیمات و کنترل احساسات اصلا کار آسانی نیست. ولی تا وقتی وارد بازار نشوید و سود و ضرر را تجربه نکنید هیچ وقت بر احساساتتان مسلط نخواهید شد.

اگر هر سوال و مشکلی در مورد مقاله چگونه احساسات خود را در معاملات کنترل کنیم؟ داشتید حتما با ما در زیر همین مقاله به اشتراک بزارید.