تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال

روش آسان سیگنال گیری خرید و فروش به روش بولینگر باند از نمودار تحلیل تکنیکال

تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال دیداکس DYDX

تحليل تکنيکال آنلاين ارز ديجيتال دیداکس DYDX در صرافي BINANCE

نمايش اطلاعات تحليل ، ممکن است چند لحظه طول بکشد

مشاهده نمودار تحليل تکنيکال در کامپيوتر با مونيتور بزرگتر و يا فعال کردن گزينه DESKTOP SITE از منوي مرورگر گوشي هاي موبايل، نگاه بهتري از وضعيت بازار خواهد داد

سيگنال خريد و فروش به روش بولينگر باند 20 در ارز ديجيتال DYDX

بر اساس نظر آقاي بولينگر : کندل هايي که مثل شکل زير ، سايه کندل و يا کندل هاي قوي سبز، خطوط آبي کانال بالايي را قطع کنند سيگنال فروش SELL يا اگر کندل هاي قوي قرمز در کانال پاييني خط آبي را، قطع کرده باشند سيگنال خريد BUY در آن تايم فريم را ميدهند:

نمودار تشخيص اشباع خريد يا فروش بازار ارز DYDX با شاخص Bolinger Band

در ادامه شاخص هاي نشان داده شده Relative Strenght Index که به اختصار RSI گفته ميشود را آورده ايم تا نمودار بولينگر مورد نظرتان ساده تر و دقيق تر نشان داده شود.

نمودار با 3 منطقه خريد، خنثي و فروش رسم شده از محور افقي صفر تا 30 منطقه خريد ، از محور 30 تا 70 منطقه خنثي و از محور 70 تا 100 منطقه فروش ارز يا سهام است و حساسيت اين عدد در پايين ترين نقطه يا بالاترين نقطه ، با توجه به اخبار فاندامنتال و تجربه کاربر در پيش بيني تحولات بازار جهت تصميم گيري، مهم است و الگوي زير به صورت کلي راهنماي ما خواهد بود :

تدقيق نمودار بولينگر باند با شاخص RSI

تحليل تکنيکال چيست؟

در اين تحليل، به کمک نمودارها و اطلاعات مرتبط ازجمله قيمت، حجم وهمچنين، تکنيکها و ابزارهاي مختلف، وضعيت کلي بازار و سهام مختلف بررسي مي شود. تعريف کامل تري که در پاسخ به تحليل تکنيکال چيست مي توان داد اين است که اين تحليل يک استراتژي معاملاتي به منظور ارزيابي سرمايه گذاري ها و تعيين فرصت هاي معامله است. اين فرصت ها به کمک تجزيه و تحليل روندهاي آماري و با استفاده از فعاليت هاي معاملاتي همچون تحرکات قيمتي و حجم معاملات انجام مي شود.

تحليل تکنيکال را مي توان براي هريک از انواع ارزهاي ديجيتال داراي سوابق تاريخي معاملاتي استفاده کرد. چنين ابزاري بيشتر به منظور تحليل سهام معامله شده در بازار و پيش بيني روندهاي قيمت مورداستفاده قرار مي گيرد.

با بکارگيري تحليل تکنيکال بعنوان يک استراتژي معاملاتي مي توان به ارزيابي سرمايه گذاري ها و مشخص نمودن فرصت هاي معاملاتي با روندهاي قيمتي و الگوهاي مشاهده شده روي نمودارها پرداخت. اين تحليل بيانگر اين باشد که تغييرات قيمت يک سهم و فعاليت هاي معاملاتي گذشته ممکن است نشان دهنده ارزشمندي تحرکات آتي قيمت سهم باشد.

توجه : اين محتوا به هيچ ‌عنوان پيشنهادي مالي و يا توصيه اي براي خريدوفروش نيست.

تحليل تکنيکال اصولا براي پيش بيني در کوتاه مدت مورد استفاده قرار مي گيرد و براي بلند مدت نتيجه قابل اطميناني ارائه نمي دهد از اين رو اين تحليل بيشتر مورد استفاده افرادي است که قصد سرمايه گذاري هاي کوتاه مدت و نوسان گيري در بازار ارز ديجيتال را دارند .

هر تايم فريم (بازه زماني تحليل) براي هدف مشخصي استفاده ميشود

از کدام تايم فريم استفاده کنم؟

• يک الي 4 ساعته : براي پيدا کردن نقطه ورود
• روزانه : براي پيدا کردن نقاط احتمالي برگشت
• هفتگي : براي پيدا کردن جهت کنوني بازار
• ماهانه : براي درک کلي بازار

ا ز ديدگاه شاخص مکدي MACD ارز DYDX در روند صعودي است يا نزولي؟

زماني که ميانگين هاي متحرک، واگرا شوند نشان دهنده ي قدرت صعودي روند است و بالعکس در جايي که ميانگين ها همگرا شوند نشان دهنده ي کاهش قدرت روند صعودي و شروع روند نزولي است.

هنگامي که ميله هاي مکدي بالاي خط صفر باشند روند صعودي است و هنگامي که ميله ها پايين خط صفر قرار بگيرند روند نزولي است و هر چه ميله ها بزرگتر باشند انتظار داريم قدرت روند بيشتر باشد و هر چه ميله ها کوچکتر باشند نشان دهنده ي کاهش قدرت بازار است.

نمودار تشخيص روند صعودي و نزولي بازار ارز DYDX با شاخص MACD

با نگه داشتن موس در گوشه بالا، سمت راست نمودارو زدن دکمه طبق شکل زير، ميتوانيد شاخص را تمام صفحه و بزرگتر ببينيد

نمودار خطوط حمايت و مقاومت بعدي ارز DYDX با شاخص Pivot

تعاريف تحليل تکنيکال چيست؟

• تحليل تکنيکال، هنري است که زمان تغيير روند قيمتها در مراحل نخست تغيير قيمت و سوار شدن بر موج جديد قيمت ها را تشخيص مي دهد. اين بررسي تا زماني انجام مي شود که شواهد جديد، گوياي شکل گيري روند جديدتري باشند. تحليلگر تکنيکال پيش از مطلع شدن تمام بازار از تغيير روند، بايد تصميم گيري هاي جديدي براي سرمايه گذاري جديد داشته باشد.
• معاني واژه تحليل تکنيکال در حوزه بازارها و معاملات، متفاوت از معاني رايج آن است. کاربرد تحليل تکنيکال به منظور تحليل و بررسي يک بازار، به معناي صرفا تمرکز بر رفتارهاي بازار است. يعني بجاي تمرکز بر خود کالاها و خدمات قابل معامله در آن بازار، صرفا به رفتارهاي بازار توجه داشته باشيم.
• نوسان هاي گذشته قيمت با هدف پيش بيني تغييرات آينده در قيمت موردتحليل قرار گيرد.
• رفتارهاي بازار ازطريق بازار تحليل شود. در اين تحليل از مطالعه نمودار قيمت، حجم معاملات و ميانگين متحرک قيمتها و شکل گيري الگوها و شاخص هاي تکنيکال مهم استفاده مي شود.
• تحليل تکنيکال به منظور پيش بيني قيمت کالاها برطبق برخي الگوها است. اين الگوها شامل تغييرات حجم معاملات و تغييرات قيمت بدون درنظر داشتن عوامل بنيادي بازار است.
  

ميخواهم بررسي بيشتري کنم و شاخص داميننس تتر Tether و داميننس بيت کوين را هم جويا شوم.

با توجه به موارد تحليلي مهم بالا و همچنين در نظر گرفتن خبرهاي فاندامنتال پروژه و احتمالا ساير موارد onchain و عوامل موثر ديگر بر قيمت هاي بازار کريپتو که قبلا آشنا شده ايد تصميم بگيريد و از هر گونه شتابزدگي پرهيز کنيد. مهم ترين موضوع، امنيت سرمايه گذاري است.

ورود و ثبت نام در سایت صرافی ارز پایا با تخفیف ویژه 15% در کارمزد

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل فاندامنتال چیست؟

روش آسان سیگنال گیری خرید و فروش به روش بولینگر باند از نمودار تحلیل تکنیکال

اگر کاربر صرافی رمزینکس یا هر صرافی دیگری هستید میتوانید مشخصات 🔻 و تحلیل تکنیکال🔻 هریک از رمزارز ها را همراه با فیلتر سیگنال خرید و فروش با یک کلیک مشاهده کنید

در شبکه هاي اجتماعي همراه ما باشيد : شامل آموزش، اخبار فاندامنتال ، تحلیل و مطالب روز ارزهاي ديجيتال

ارز دیجیتال DYDX در یک نگاه

تحليل تکنيکال ارز هایو Hive با نماد HIVE

تحليل تکنيکال ارز ديجيتال آريوا Ariva ARV

تحليل تکنيکال ارز ديجيتال مینا mina

ارز دیجیتال WOO network در یک نگاه

ارز دیجیتال دیجی بایت DGB در یک نگاه

توکنومتری یا اقتصاد توکنی Tokenomics چیست؟

جهت بررسی و تصمیم کاربران علاقمند ، بررسی چارت بلند مدت DyDx

درمقابل رشد بیت کوین خیلی از کوین ها رشدی که باید انجام میدادن رو نداشتند. Dydx در جای مناسبی هست و این کوین که رتبه 100 بازار کریپتو را از نظر سایت coin market cap دارد پتانسیل رشد خوبی میتواند در روزهای اینده داشته باشد قیمت کنونی این ارز 18$ و در صورت رشد دوباره btc این کوین میتواند احتمال میرود بتواند درقدم اول قیمت 20$را ببیند

گام به گام با آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال (بخش اول)

تریدر های ارز دیجیتال چندین ابزار برای ارزیابی بازار در اختیار دارند. یکی از این ابزار ها رویکردی است که به تحلیل تکنیکال شناخته شده است. با استفاده از این روش، تریدر ها می توانند درک بهتری از احساسات بازار داشته باشند و روند های برجسته در بازار را شناسایی کنند. از این داده ها می توان برای پیش بینی های عالمانه تر و ترید های منطقی تر استفاده کرد.تریدر های ارز دیجیتال چندین ابزار برای ارزیابی بازار در اختیار دارند. یکی از این ابزار ها رویکردی است که به تحلیل تکنیکال شناخته شده است. با استفاده از این روش، تریدر ها می توانند درک بهتری از احساسات بازار داشته باشند و روند های برجسته در بازار را شناسایی کنند. از این داده ها می توان برای پیش بینی های عالمانه تر و ترید های منطقی تر استفاده کرد.

تحلیل تکنیکال تاریخ یک کوین را با نمودار قیمت و حجم ترید مورد بررسی قرار می دهد و کاری به این ندارد که کوین یا پروژه چه کار می کند و چه هدفی در آینده دارد. بر خلاف تحلیل تکنیکال، در تحلیل بنیادین (فاندامنتال) بیشتر تمرکز بر این است که کوین بیش از حد خود ارزش دارد یا زیر قیمت واقعی خود می باشد. در تحلیل های فاندامنتل غالبا تیم پروژه، اهداف بلندمدت و میزان عملی شدن طرح مورد بررسی قرار میگیرد.

برای دستیابی به درک بهتری از تحلیل تکنیکال، لازم است که ایده های بنیادین تئوری Dow را بدانیم زیرا تحلیل تکنیکال بر اساس آن شکل گرفته است:

۱. قیمت همه چیز بازار را نشان می دهد. همه جزئیات موجود، قبلی و آینده در قیمت لحظه ای یک دارایی ادغام شده اند. در ارتباط با بازار بیت کوین و ارز دیجیتال، این متشکل از متغیر های متعددی مانند تقاضای حال، گذشته و آینده و هر نوع قانون گذاریی می باشد که بازار کریپتو را تحت تاثیر قرار می دهد. قیمت موجود پاسخی به تمام جزئیات حال حاضر می باشد که شامل انتظارات و دانش هر کوینی است که در بازار ترید می شود. اهل فن آنچه را که قیمت در مورد احساسات بازار نشان می دهد، تعبیر می کنند و پیش بینی های محاسبه شده و عاقلانه ای در مورد آینده قیمت می دهند.

۲. از نگاه تحلیلگران تکنیکال، حرکت قیمت ها تصادفی نیست. بلکه آن‌ها اغلب از روند ها تبعیت می کنند که این روند ها ممکن است دراز مدت یا کوتاه مدت باشند. بعد از اینکه روند توسط یک کوین شکل داده شد، احتمال اینکه به دنباله روی از آن روند بپردازد بیشتر از احتمال مخالفت با آن روند است. تکنیکال کارها سعی می کنند که روند ها را تشخیص دهند و با استفاده از تحلیل تکنیکال از آن روند ها سود ببرند.

۳. چه چیزی مهم‌تر از چرا است. تکنیکال کارها بیشتر بر قیمت یک کوین متمرکزند تا هر متغیری که حرکت را در آن قیمت ایجاد می کند. گرچه جنبه های متعددی می توانند بر قیمت یک کوین برای حرکت در جهت خاصی تاثیر گذار باشند اما تکنیکال کارها قاطعانه عرضه و تقاضا را مورد بررسی قرار می دهند.

۴. تاریخ تکرار خواهد شد. پیش بینی روانشناسی بازار امکان پذیر است. تریدر ها وقتی با محرک های مشابه مواجه می شوند با استفاده از تجربه گذشته واکنش نشان می دهند.

خطوط روند

خطوط روند یا جهت معمولی که یک کوین به سمت آن می رود، معمولا مهمترین فاکتور را برای تریدر های ارز دیجیتال می تواند داشته باشد. در عمل جدا کردن این روند ها مشکل تر از گفتار است. دارایی های کریپتو ممکن است اساسا دارای نوسان باشند و نگاه کردن به یک نمودار قیمت ارز دیجیتال یا بیت کوین احتمالا مجموعه ای از فراز و نشیب ها را افشا می کند که یک الگوی خطی را شکل می دهد. با در نظر گرفتن این مورد، تکنیکال کارها می فهمند که آنها می توانند از نوسانات چشم پوشی کنند و یک روند صعودی را با دیدن قله های قیمتی بلند تر و برعکس یک روند نزولی را با مشاهده مجموعه ای از کف قیمت های پایین تر شناسایی کنند.

علاوه بر آن روند هایی نیز وجود دارند که در یک گستره خاص حرکت رفت و برگشت انجام می شود. در این گونه موارد، کوین حرکت صعودی و یا نزولی در جهتی خاص ندارد. تریدر ها باید توجه داشته باشند که روند ها به شکل های مختلفی می آیند از جمله روند های دراز مدت، کوتاه مدت و میان مدت.

وقتی که این خطوط روند را ترسیم می کنید باید دقیق باشید. چگونه این کار را به طور دقیق انجام دهیم؟ با ملاحظه هر کندل متوجه می شوید که پایین ترین قیمت آن به عنوان L در میله بالایی نشان داده شده است و یا اگر جهت به سمت پایین باشد، بالا ترین قیمت یعنی H در نظر گرفته می شود. حال خط خود را دقیقا در آنجا قرار دهید. حال خط را ادامه دهید تا کندل بعدی را در روند قطع کند، همین روند را ادامه دهید و L را دقیقا برای آن کندل بررسی کنید. حال به اصلاح خط خود بپردازید. مرحله آخر این است که با استفاده از تنظیمات خط، به ادامه خودکار خط بپردازید. در این حالت خط به سمت مطلوب (احتمالا سمت راست) توسعه می یابد. این توضیح برای نمودار های Coinigy بود اما باید با برنامه های دیگر هم به خوبی کار کند.

سطوح مقاومت و حمایت

همچنان که خطوط روند وجود دارند، خطوطی افقی نیز موجود می باشند که سطوح مقاومت و حمایت را نشان می دهند. با شناسایی ارزش این سطوح، می توانیم در مورد عرضه و تقاضای اخیر کوین نتیجه گیری کنیم. در سطح حمایت، به نظر می رسد که تعداد قابل توجه ای از تریدر ها موجود هستند که مایل به خرید کوین هستند، یعنی انها اعتقاد دارند که قیمت در این سطح، پایین است و بنابراین به دنبال خرید در آن قیمت هستند. زمانی که کوین به آن سطح نزدیک شد، سطحی از خریداران ایجاد می شود. این تقاضای عظیم معمولا نزول را متوقف می کند و گاها حتی حرکت آنی را به روند صعودی تغییر می دهد. سطح مقاومت دقیقا بر عکس این می باشد، ناحیه ای که بسیاری از فروشندگان صبورانه منتظر آن هستند در واقع یک سطح عرضه عظیم را شکل می دهد. هر زمانی که کوین به آن سقف می رسد، با عرضه بسیار مواجه می شود و برمی گردد.

اغلب در این موقعیت است که بده بستان می تواند بین سطوح مقاومت و حمایت روی دهد. در این حالت در اطراف خطوط حمایت خرید انجام می شود و در اطراف خط مقاومت اقدام به فروش می شود. این موقعیت معمولا زمانی اتفاق می افتد که حرکت جانبی شناسایی شده باشد.

پس در زمان شکستن یک خط مقاومت یا حمایت چه روی می دهد؟ به احتمال زیاد این امر حاکی از تقویت روند موجود می باشد. زمانی که سطح مقاومت تبدیل به سطح حمایت شود، این قضیه بیشتر تایید خواهد شد و مدت کمی بعد از شکست از بالا تست می شود.

توجه داشته باشید که زمانی که شکست روی می دهد، شکست های دروغین هم اتفاق می افتند اما روند تغییر نمی کند. بنابراین ما باید از اندیکاتور های بیشتری مانند حجم ترید برای شناسایی روند استفاده کنیم.

میانگین های حرکت

یکی دیگر از ابزار تحلیل تکنیکال برای ارز های دیجیتال به طور عمومی و به منظور تسهیل شناخت روند، میانگین حرکت نام دارد. میانگین حرکت بر اساس میانگین قیمت کوین در خلال دوره ای معین می باشد. به عنوان مثال، میانگین حرکت یک روز خاص بر طبق قیمت آن کوین برای ۲۰ روز ترید قبل از آن روز خاص، محاسبه می شود. با متصل کردن همه میانگین های حرکت یک خط ایجاد می شود.

شناسایی شاخص میانگین حرکت نمایی (EMA) نیز مهم است که این میانگین حرکت در محاسبات خود ارزش بیشتری برای قیمت چند روز گذشته قائل می شود. به عنوان مثال، ضریب محاسباتی پنج روز تجاری گذشته در EMA ۱۵ دو برابر ضریب ده روز قبل می باشد.

در نمودار بالا می توانیم یک مثال عملی را مشاهده کنیم: اگر یک میانگین حرکت ۱۰ روزه به بالای میانگین حرکت ۳۰ روزه گذر کند، این ممکن است حاکی از آمدن یک روند مثبت باشد.

حجم ترید

حجم ترید نقش مهمی در شناسایی روند ها بازی می کند. روند های برجسته همراه با حجم ترید بالایی هستند و این در حالی است که روند های ضعیف همراه با حجم ترید پایینی هستند. وقتی قیمت کوینی پایین می رود، توصیه می شود که حجم نیز همراه با این نزول مورد بررسی قرار گیرد. یک روند دراز مدت از رشد سالم، همراه با حجم بالایی از افزایش ها و حجم پایینی از کاهش ها می باشد. دیدن افزایش حجم به مرور زمان نکته مهمی است. اگر در خلال افزایش قیمت ها، حجم کاهش یابد، روند صعودی احتمالا به پایان خود نزدیک شده است و در زمان روند های نزولی نیز این امر برعکس می باشد.

تنها متکی بر تحلیل تکنیکال نباشید

تریدر ها می توانند با استفاده از تحلیل تکنیکال روند ها و احساسات بازار را شناسایی کنند وهمچنین آنها دارای توانایی تصمیم گیری عاقلانه تر برای سرمایه گذاری خواهند شد. اما تعدادی نکات مهم وجود دارد که باید مورد توجه قرار بگیرد.

تحلیل تکنیکال یک روش عملی است که قیمت های گذشته و حجم ترید کوین های معینی را می سنجد. زمانی که تصمیم ورود به یک معامله را داریم، توصیه نمی شود که تنها متکی بر تحلیل تکنیکال باشیم. مخصوصا در حوزه کریپتو که حوزه ای است پر از اخبار و حواشی. تحلیل های فاندامنتال تاثیر برجسته ای بر بازار دارند که از جمله این عوامل می توان قوانین، گواهی نامه های ETF، هش استخراج و غیره را نام برد. تحلیل تکنیکال از چنین عامل هایی غافل است و نمی تواند انها را پیش بینی کند. بنابراین توصیه می شود که تحلیل تکنیکال را با تحلیل بنیادی ترکیب کرده و با استفاده از هر دوی آنها تصمیم گیری های عاقلانه ای برای سرمایه گذاری گرفته شود.

تحلیلگری که برای خرید کوین خاصی بر اساس تحلیل بنیادین تصمیم گیری می کند، از تحلیل تکنیکال می تواند برای پیدا کردن نقطه مناسب برای ورود استفاده کند و سودآوری و بازگشت سرمایه خود را استحکام بخشد.

از تئوری تا پیاده سازی: چگونه شروع کنیم و روند ها را شناسایی کنیم؟

به منظور شروع، نیاز به یک ابزار تجزیه و تحلیل داریم که سریعا و به آسانی نمودار ها را رسم کند. می توان از نمودار های موجود در صرافی های کریپتو بهره جست اما آنها خطوط روند را فراهم نمی کنند و تنها شاخص های جزئی را فراهم می آورند.

TradingView سرویسی معروف برای نمودار و چارت است که گستره وسیعی از انتخاب ها را در دسترس قرار می دهد. اکثر امکانات آن رایگان است و برای بهره گرفتن از تمامی امکانات می توانید در اشتراک پولی آن ثبت نام کنید.

Coinigy یک سرویس جامع نمودار را برای همه کوین ها و صرافی ها فراهم می آورد. می توانید در آن ثبت نام کنید و از ۳۰ روز عضویت رایگان بهره بگیرید.

راهنمای حاضر مفاهیم اصلی تحلیل تکنیکال را در حیطه کریپتو ارائه داده است. توصیه می شود که اگر می خواهید تحلیل تکنیکال را پیاده کنید، در زمینه شاخص ها، سطوح فیبوناچی، الگو ها و غیره به دانش خود عمق و وسعت بخشید.

انواع روش های تحلیل ارز دیجیتال

در بازار ارز دیجیتال، دو نوع تحلیل به نام های تکنیکال و فاندامنتال وجود دارد. تحلیل تکنیکال با کمک تحلیل فاندامنتال وضعیت هر یک از رمزارزها و روند رشد یا نزول آنها را نشان می دهد.

ارز دیجیتال، امروزه یکی از پرسودترین روش های سرمایه گذاری است و طرفداران بسیاری در کشورهای مختلف بدست آورده است . رمز ارزها، طبق قوانین خاصی تولید شده و تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال در اختیار عموم قرار می گیرند. ارزهای دیجیتال کاملا مجازی هستند و توسط دستگاه های مخصوص تولید می شوند. روش های مختلفی در بررسی ارزهای دیجیتال برای سرمایه گذاری وجود دارد. برای وارد شدن به حوزه ارز دیجیتال لازم است کاربران بدانند ارز دیجیتال چیست و حتی چگونه می توان یک سرمایه گذاری موفق انجام داد. کوچکترین اشتباه می تواند موجب شود تا معامله در بازار ارز دیجیتال سوددهی نداشته باشد. در ادامه با ما همراه باشید تا تحلیل ارز دیجیتال و نکات مهم آن را شرح دهیم.

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست؟ و چه کاربردی دارد؟

در بازار ارز دیجیتال، دو نوع تحلیل به نام های تکنیکال و فاندامنتال وجود دارد. این تحلیل به کاربران کمک می کنند تا آگاهانه اقدام به خرید و فروش ارز دیجیتال کنند و سرمایه گذاری موفقی داشته باشند. تحلیل تکنیکال با کمک تحلیل فاندامنتال وضعیت هر یک از رمزارزها و روند رشد یا نزول آنها را نشان می دهد. در تحلیل تکنیکال، افراد با توجه به دانشی که کسب کرده اند زمان انجام معامله و نوع رمز ارز تصمیم گیری می کنند. نمودارهای تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال در وبسایت چینومی در اختیار شما کاربران عزیز قرار گرفته است و براحتی می توانید به بررسی وضعیت رمزارزها بپردازید.

به عنوان مثال در تحلیل فاندامنتال یا تحلیل بنیادی می توان شاهد بود که معامله گران با توجه به شرایطی که در بیانیه های مالی یک شرکت مطرح می شود به بررسی ارزهای دیجیتال می پردازند. در تحلیل تکنیکال بر اساس مواردی از قبیل حجم، قیمت، تاریخچه و . بررسی های لازم انجام می شود. این دو تحلیل در کنار هم می توانند باعث شوند افراد یک سرمایه گذاری بسیار موفقی در بازار رمز ارز داشته باشند و حد ضرر در انجام معاملات کاهش یابد.

برای اطلاعات بیشتر در خصوص سرمایه گذاری در بازار ارز دیجیتال به مقاله مربوطه مراجعه بفرمایید.

ارزهای دیجیتال طبق قوانین بلاک چین ها تولید می شوند و افراد لازم است برای وارد شدن به حوزه ارز دیجیتال کیف پول های مجازی تهیه کنند. بیت کوین، اتریوم، دوج کوین و . نمونه هایی از ارزهای دیجیتال هستند که بسیاری از کاربران با تحلیل درست و انجام معاملات آگاهانه، سود بسیاری کسب کرده اند.
زمانی که با کمک تحلیل تکنیکال بتوانید بهترین ارز دیجیتال را خریداری کنید و در موقعیت مناسب اقدام به فروش آن نمایید؛ بدون شک می توانید معامله پر سودی داشته باشید. تحلیل تکنیکال به شما این امکان را می دهد تا به خوبی وضعیت هر رمز ارز را بررسی کنید و از روند بازار ارز دیجیتال مطلع شوید. اگر در کنار این تحلیل، از فاندامنتال هم استفاده کنید، درصد خطا و اشتباه در خصوص سرمایه گذاری بر روی ارز دیجیتال، تا حد بسیار زیادی کاهش می یابد.
تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال در کنار هم به شما کمک می کنند تا سرمایه گذاری پرسودی داشته باشید.

انواع تحلیل ارز دیجیتال

طبق مطالب فوق بطور کلی دو نوع تحلیل فاندامنتال و تکنیکال، موثرترین روش های تحلیل ارز دیجیتال هستند که به سوددهی سرمایه گذاری کمک می کنند.
قطعا هرچه بیشتر با نکات تحلیل های بازار رمز ارزها آشنا باشید، سرمایه گذاری موفق تری خواهید داشت. چنانچه قصد ورود به استخر ارز دیجیتال و استخراج ارز دیجیتال دارید، تحلیل فاندامنتال و تکنیکال به موفقیت شما در بازار ارز دیجیتال کمک می کنند.

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال یا فنی از رایج‌ترین روش های تحلیل بازارهای مالی است که تغییر قیمت اوراق بهادار را مورد بررسی قرار می‌ دهد. در این روش از داده ها و اطلاعات موجود در بازار برای پیش‌ بینی تغییرات و آینده قیمت ها استفاده می‌ شود. تحلیل تکنیکال مبتنی بر نمودارهای بازار و داده های حاصل از آن است؛ بطوریکه از طریق این داده ها، الگوها و روند ارزهای دیجیتال را بررسی کرده و قابلیت پیش بینی تغییر قیمت ها و آینده بازار را بدست می آوریم.
سرمایه گذاران از طریق این تحلیل می توانند با نگاهی منطقی تر و مطمئن‌تر به انجام معاملات خود بپردازند که طبیعتا انجام این کار منجر به سودآوری و اطمینان خاطر بیشتر خواهد شد. این روش به عنوان یک استراتژی در بازارهای معاملاتی کاربرد زیادی در بازارهای مبادله ارز خارجی، بازار بورس اوراق بهادار، بازار طلا و بازار فلزات دارد.
علاوه بر این، تحلیل تکنیکال کمک زیادی به تشخیص زمان ورود به بازار می‌ کند؛ زیرا تحلیلگران تکنیکال با بررسی قیمت ها در هر ساعت، روز و هفته، به نمودار تغییراتی از قیمت ها دست می‌ یابند که این امر پیش بینی زمان ورود را تا حد زیادی امکانپذیر می‌ سازد.
بازارهای مالی ذاتاً نوسانات زیادی دارند، استفاده از روش هایی مانند تحلیل تکنیکال در آرام کردن جو بازار و ایجاد اطمینان در میان سرمایه‌گذاران تاثیر بسزایی دارد.

تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال یکی دیگر از روش های تحلیل بازار است که به سرمایه گذاران کمک می کند تا ارزش واقعی یک سهم را محاسبه نمایند. مهمترین مزیت این روش تحلیل آن است که افراد از طریق آن می توانند پیچیدگی بازار و عواملی که موجب تغییر قیمتی شده است را شناسایی کرده و تصمیم درست و منطقی برای خرید و فروش بگیرند.
معمولا در نوسان های شدید بازار افراد دچار آشفتگی و تردید در خرید و فروش می شوند و حتی رفتارهای احساسی از خود بروز می دهند. به عنوان مثال اقدام به خرید ارزی می کنند که در کوتاه مدت رشد چشمگیری داشته، درحالیکه با تحلیل فاندامنتال ابتدا باید ارزش ذاتی هر ارز را بررسی کرد، سپس اقدام به خرید نمود. معمولا سرمایه‌گذارانی که به دنبال سود بلند مدت هستند، با تحلیل بنیادی در کنار تحلیل تکنیکال آینده روشنتری را برای خود رقم می زنند.

در پایان
چنانچه قصد خرید یا ورود به دنیای رمز ارز را دارید، اطلاعات لازم را در این حوزه کسب کنید؛ سپس به انجام معاملات اقدام نمایید؛ زیرا همان طور که ذکر شد ارز دیجیتال دنیای بسیار پیچیده ای است و اگر بدون آگاهی وارد آن شوید احتمال از دست دادن سرمایه و زیانده شدن معاملات شما بسیار زیاد خواهد بود. کاربران لازم است تا روش های تحلیل ارز دیجیتال را به درستی و با دقت بیاموزند.
جهت مطالعه مقالات ارز دیجیتال و کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه پیشنهاد می کنیم به بخش وبلاگ در صرافی ارز دیجیتال چینومی مراجعه بفرمایید.

از کجا بفهمیم یک ارز دیجیتال معتبر است؟

پیدا کردن یک ارز خوب برای سرمایه گذاری همواره دغدغه فعالان بازارهای مالی بوده است. با توجه به تنوع بسیار ارزهای موجود، نحوه اعتبار دادن به آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این نوشته از فیماچارت در این خصوص صحبت می کنیم.

به‌صورت کلی در بازارهای مالی معمولاً تحلیلگران از دو روش اصلی تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال استفاده می‌کنند تا بتوانند آینده قیمتی یک سهم یا ارز دیجیتال را پیش‌بینی کنند. همچنین روش‌های تحلیل دیگری مانند تحلیل احساسات و تحلیل آسترولوژی نیز وجود دارد که معمولاً در کنار یکی از روش‌های تحلیل اصلی به‌عنوان مکمل از آن استفاده می‌کنند. اما امروز می‌خواهیم به‌وسیله تحلیل فاندامنتال ارزشمندی یک ارز دیجیتال را شناسایی کنیم.

تحلیل فاندامنتال چیست؟

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال یک علم اقتصادی است که با استفاده از بعضی از پارامترهای مالی می‌توان ارزش و آینده یک سهم یا ارز دیجیتال را پیش‌بینی کرد.

در تحلیل بنیادی تحلیلگر به بررسی شرایط و گذشته یک پروژه از جنبه‌های مختلف می‌پردازد و اخبار مختلف آن را دنبال می‌کند همه عوامل و پارامترهای اقتصادی را تحت‌نظر می‌گیرد تا بتواند ارزش فعلی یک سهم یا ارز دیجیتال و آینده قیمتی آن را پیش‌بینی کند.

مدتی پیش اعلام شد که قراردادهای فیوچرز اتریوم باتوجه‌به درخواست زیاد کاربران تالار بورس شیکاگو از تاریخ ۸ فوریه ۲۰۲۱ در دسترس همگان خواهد بود و قابل معامله خواهد شد.

این خبر یک خبر بسیار مثبت برای اتریوم به‌حساب می‌آید و با این اخبار تحلیلگر می‌تواند پیش‌بینی کند که قیمت اتریوم در آینده احتمالاً بالا خواهد رفت یا نه.

آیا تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال با بورس متفاوت است؟

به‌صورت خلاصه در بازارهای بورس جهانی مثل نزدک (بورس آمریکا) و بورس ایران شما به دلیل فرمت واحد ترازنامه‌های مالی باید مقدار درآمد، تولید، عملکرد شرکت و هیئت‌مدیره را بررسی نمایید. صورت‌حساب‌های مالی شرکت‌ها به‌صورت شفاف در اختیار قرار داده می‌شود.

اما در بازار ارزهای دیجیتال معمولاً پروژه‌ها به دلیل عدم کنترل توسط دولت و یا سازمان مرکزی، شفافیت مالی کمتری دارند. به همین دلیل بسیاری از کهنه‌کارهای فاندامنتال مانند وارن بافت ارزهای دیجیتال را به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری مطمئن نمی‌شناسند. اما این به معنی آن نیست که ارزهای دیجیتال غیر قابل‌تحلیل و پیش‌بینی هستند.

مشکل اصلی تحلیل ارزهای دیجیتال به روش فاندامنتال

باتوجه‌به جدید بودن و تفاوت مکانیزم ارزهای دیجیتال و بازارهای سنتی، پارامترهای مورد بررسی در تحلیل فاندامنتال معمولاً کارایی کمتری نسبت به بازارهای سنتی دارند.

ارزهای دیجیتال را نمی‌توان همانند روش‌های کسب‌وکارهای سنتی ارزیابی کرد؛بنابراین، باید به پارامتر‌های مختلفی توجه کنیم.

در ادامه تحلیل ارزشمندی ارز های دیجیتال را با پارامتر های پروژه محور، زنجیره ای و اقتصادی آموزش می دهیم.

تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال با استفاده از پارامترهای پروژه

معیارهای پروژه شامل موارد کیفی یک پروژه می‌باشد که به دنبال عواملی مانند ارزش پروژه، صرافی‌های قابل پذیرش، عملکرد تیم توسعه و نقشه راه آینده تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال آن پروژه است که در ادامه به آنها می‌پردازیم:

۱.ارزش یک پروژه را حساب کنید

برای اینکه بتوانید ارزش یک پروژه را حدوداً مشخص کنید نیاز است که از تاریخچه یک پروژه درک مناسبی داشته باشید. برای این کار یکی از مهم‌ترین معیارها محاسبه نحوه کارکرد پروژه است.

شما باید بدانید که آیا پروژه موردنظر تاکنون اجرایی شده یا فقط در مرحله طرح اولیه است؟

بسیاری از پروژه‌های کلاهبرداری و اسکم پروپوزال و اهدافشان را به‌صورت ماهرانه‌ای می‌نویسند؛ به‌گونه‌ای که تازه‌واردان با خواندن آنها مشتاق به سرمایه‌گذاری در آن پروژه شوند. اما اگر بخواهید دقیق‌تر وارد جزئیات شوید خواهید دید که بعضی از این پروژه‌ها به‌هیچ‌عنوان ادعایشان عملی نخواهد شد. برای این کار می‌توانید از شبکه‌های اجتماعی نظرات مردم را در مورد آن پروژه بخوانید. اما توجه داشته باشید که امکان ایجاد حساب‌های جعلی یا خرید تعامل (Engagement) در شبکه‌های اجتماعی آسان است.

۲.صرافی‌های قابل پذیرش

یکی از مهم‌ترین پارامترهای فاندامنتال در ارزهای دیجیتال مورد قبول واقع‌شدن و لیست شدن در صرافی‌های معتبر است. بسیاری از ارزهای دیجیتال پانزی و کلاهبرداری با وعده لیست شدن در صرافی‌های معتبر مثل بایننس، هزینه زیادی را از مشارکت‌کنندگان دریافت کرده‌اند.

برای این مورد ترجیحاً سعی کنید از منابع موثق و سایت‌های مختلف تحقیق کنید.

۳.نقشه راه را بررسی کنید

در یک پروژه ارز دیجیتال معمولاً در وایت پیپر اهداف ابعاد و مشخصات دقیق نقشه راه آن پروژه شرح داده می‌شود.

قبل از هر کار باید سعی کنید نقشه راه را دقیقاً با جزئیات بررسی کنید. بسیار مهم است که تحقیق کنید اگر یک پروژه تعهدات خود را تاکنون عمل‌نکرده اند، این احتمال وجود دارد که در آینده هم به وعده‌های خود عمل نکنند.

برای بررسی سابقه توسعه دهندگان و برنامه‌نویسان یک پروژه به توییتر مراجعه کنید و هشتگ‌های مرتبط را سرچ کنید.

تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال با استفاده از پارامترهای زنجیره‌ای

پارامترهای زنجیره‌ای، معیارهایی هستند که با بررسی داده‌های بلاکچین، قابل ارزیابی می‌باشند.

برای محاسبه این پارامترها نیاز به داده‌هایی از سایت‌هایی مثل کوین متریکس (Coin metrics) یا گزارش‌های پروژه‌های تحقیقاتی بایننس (Binance Research) داریم.

۱.تعداد تراکنش‌ها

تعداد تراکنش‌ها، معیار قابل قبولی برای فعالیت‌های شبکه می‌باشد. با ترسیم عدد برای دوره‌های مشخص، می‌توان تغییر فعالیت کاربران را در طول زمان مشاهده نمود.

۲.ارزش تراکنش

ارزش تراکنش با تعداد تراکنش متفاوت است. ارزش تراکنش به ما می‌گوید که چه مقدار ارزشی در طی یک دوره خاص انتقال‌داده‌شده است. به‌عنوان‌مثال، اگر هر روز مجموعاً ۱۰ تراکنش و هرکدام به ارزش ۱۰ دلار انتقال داده شود، می‌توانیم بگوییم که حجم تراکنش‌های روزانه ۱۰۰ دلار می‌باشد.

۳.کارمزد‌های پرداخت شده

کارمزد شبکه یکی از مهم‌ترین عوامل فاندامنتال محسوب می‌شود که می‌تواند اطلاعاتی در مورد تقاضای فضای بلاک در اختیار ما قرار دهد.

مکانیزم کارمزدها در شبکه‌هایی که از ماینرها عمل نظارت را انجام می‌دهند به این صورت است که کاربران با یکدیگر به رقابت می‌پردازند تا تراکنش‌هایشان به‌موقع انجام شود. کسانی که قیمت بالاتری پیشنهاد می‌دهند، تراکنش‌هایشان زودتر تأیید می‌شود. اما افرادی که قیمت کمتر را پیشنهاد می‌دهند، باید بیشتر منتظر بمانند.

این معیار، برای برخی از ارزهای دیجیتال یک پارامتر مهم محسوب می‌شود. در بلاکچین‌هایی با مکانیزم اثبات کار (Pow)، برای استخراج پاداش بلاک (block reward) را در نظر می‌گیرند. در برخی موارد، این کارمزدها شامل هزینه بلاک و کارمزد تراکنش می‌شود. هزینه بلاک، به‌صورت دوره‌ای در رویدادهایی مثل هاوینگ (Halving) بیت‌کوین، کاهش می‌یابد.

در غیر این صورت، ماینرها ضرر کرده و شروع به ترک شبکه می‌کنند که این امر در امنیت زنجیره تأثیر غیرمستقیم دارد.

۴.نرخ هش (Hash rate)

امروزه ارزهای دیجیتال مختلف از الگوریتم‌های اجماع مختلفی استفاده می‌کنند که هرکدام سازوکارهای خاص خود را دارند. باتوجه‌به اینکه اینها نقشی اساسی در امنیت شبکه ایفا می‌کنند، بررسی داده‌های موجود می‌تواند برای تحلیل فاندامنتال ارزشمند باشد.

نرخ هش، اغلب به‌عنوان معیار سلامت شبکه در ارزهای دیجیتال اثبات کار استفاده می‌شود. هرچه میزان هش بالاتر باشد، افزایش موفقیت‌آمیز یک حمله ۵۱٪ سخت‌تر می‌شود. اما این افزایش با گذشت زمان می‌تواند به افزایش تمایل به ماینینگ نیز منجر شود که سود را افزایش دهد. با کاهش نرخ هش میزان آفلاین شدن ماینرها افزایش می‌یابد، زیرا دیگر امن کردن شبکه برای آنها سودآور نخواهد بود.

عواملی که می‌توانند در هزینه‌های کلی ماینینگ تأثیرگذار باشند، شامل قیمت فعلی، تعداد تراکنش‌های پردازش شده و کارمزدهای پرداخت شده می‌باشند. البته هزینه‌های مستقیم استخراج (برق، توان محاسباتی) نیز از مباحث مهم تلقی می‌شوند.

استیکینگ (Staking)، یکی دیگر از مفاهیم مرتبط با نظریهٔ بازی مشابه استخراج اثبات کار (Pow) بوده ولی عملکرد متفاوتی دارد. ایده اصلی این است که کاربران، دارایی‌های (هلدینگ) خود را برای مشارکت در اعتبارسنجی بلاک سرمایه‌گذاری می‌کنند. به‌این‌ترتیب، می‌توان مقداری را که برای این کار اختصاص‌داده‌شده است را در یک محدوده زمانی بررسی کرد.

تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال با استفاده از پارامترهای اقتصادی

اگر می‌خواهید مقایسه شما صحیح‌تر باشد، ابتدا باید ارزهای دیجیتال موردنظر را گروه‌بندی کنید. در این گروه‌بندی باید فناوری‌های بکار رفته در پروژه‌های مختلف را ملاک قرار دهید. مثلاً توکن‌های بر پایه دیفای مانند و LINK و ZRX و REN و MKR را باهم و توکن‌های بر پایه NFT مثل ENJ و FLOW و AXS با هم در یک گروه قرار دهیم. سپس پارامترهای اصلی را محاسبه کنیم.

۱.ارزش کل بازار یا مارکت کپ

برای این کار لازم است سایت coinmarketcap را باز کنید و مقدار ارزش کل بازار پروژه‌های مختلف را با هم بررسی کنید. اگر میزان مارکت کپ یک پروژه عددی بالا باشد قاعدتاً سرمایه‌گذاری بر آن پروژه ریسک کمتری دارد.

همچنین اگر حجم مارکت کپ یک پروژه مقدار بالایی بود امکان دست‌کاری حملات ۵۱ درصدی و مشکلات ازاین‌قبیل کمتر است.

مثلاً حجم معاملات بیت‌کوین امروز ۴ مارس ۲۰۲۱ مقدار $۹۱۵,۲۱۸,۵۵۳,۷۶۲ است که حدود نیمی از مارکت کپ ارزهای دیجیتال را در اختیار دارد؛ بنابراین بیت‌کوین یک پروژه کاملاً ضد گلوله است!

۲.حجم معاملات یک پروژه در ۲۴ ساعت

یکی از پارامترهای مهم دیگر میزان معاملات در طول ۲۴ ساعت است. به زبان ساده حجم معاملات نشان می‌دهد که یک پروژه چقدر بر سرزبان‌ها افتاده است.

مثلاً زمانی که ایلان ماسک یک توییت در مورد دوج کوین زد حجم معاملات روزانه دوج کوین به‌سرعت چندین برابر قبل شد. هرچند در ارزهای دیجیتال مفهومی به نام صف خرید یا فروش نداریم اما این به معنای نقدپذیری بالاتر یک پروژه ارز دیجیتال تلقی می‌گردد.

۳.NVT

پارامتر بعدی ترکیبی از دو پارامتر معرفی شده قبل است. این پارامتر از تقسیم ارزش شبکه به ارزش کل تراکنش‌ها محاسبه می ‌شود. هدف از محاسبه این پارامتر این است که بفهمیم نسبت ارزش کل شبکه به فعالیت های افراد شرکت کننده در شبکه به عنوان سرمایه گذار چگونه است؟

NVT Ratio = Market Cap [ USD ]/ Transaction Volume [ USD ]

برای مثال اگر NVT بالا باشد نشان می‌دهد که ارزش شبکه بیشتر از تراکنش‌های روزانه است و احتمالاً قیمت صعودی خواهد شد؛ اما اگر NVT مقداری پایین باشد، نشان‌دهنده یک بازار نزولی و روند قیمتی کاهشی خواهد بود. به همین دلیل کارشناسان برای NVT آستانه‌ای را مشخص کردند که این مقدار عدد ۱۵ است.

محاسبه nvt در بیت کوین – در ابتدای این تصوی میبینید زمانی که NVT مقدار بالایی داشته روند قیمت هم به صورت صعودی بوده.

۴.FCAS

این پارامتر امتیاز پروژه‌ها را از نظر فاندامنتال تعیین می‌کند. این امتیازدهی به‌صورت نسبی و مقایسه بین پروژه‌های مختلف انجام می‌شود. این پارامتر به ۵ بازه دسته‌بندی می‌شود و فعالیت کاربران، عملکرد برنامه‌نویسان و توسعه دهندگان پروژه و تغییرات کد و مشارکت جامعه را در پارامتر خود لحاظ می‌کند. در نتیجه پروژه‌هایی با امتیاز بالای ۶۰۰ به‌عنوان پروژه‌های خوب پروژه‌های بالای ۹۰۰ به‌عنوان پروژه‌های عالی و پروژه‌های زیر ۵۰۰ به‌عنوان پروژه‌های ضعیف طبقه‌بندی می‌شود.

FCAS محاسبه شده برای برترین پروژه های ارزدیجیتال – برای مشاهده امتیاز سایر پروژه ها می توانید از flipsidecrypto استفاده کنید.

۵.ROI

پارامتر مهم دیگر نرخ بازگشت سرمایه یا ROI است. برای محاسبه این پارامتر باید مقدار سود حاصل از یک ارز دیجیتال بر اساس تغییرات قیمتی آن از زمان ICO و راه‌اندازی اولیه تا قیمت الان را بررسی کنید.

برای مثال شما اگر ۱ دلار در تاریخ ۲۰۲۰/۰۱/۰۱ روی بیت‌کوین سرمایه‌گذاری می‌کردید، امروز حدود ۶ دلار داشتید که نشان می‌دهد حدود ۶۰۰% نرخ بازگشت سرمایه شما بوده است. برای بررسی میزان بازگشت سرمایه شما در پروژه‌های ارز دیجیتال می توانید از سایت marketmegood استفاده کنید.

تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال

تحلیل فاندامنتال چیست؟

تحلیل فاندامنتال یا بنیادی ارزهای دیجیتال رمزنگاری شده، در واقع بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات موجود درباره یه دارایی مالی و ارزش ذاتی آن در زمان حال و تغییرات احتمالی در آینده است. به طور‌مثال شما در این تحلیل موارد استفاده از آن دارایی دیجیتال، تعداد افرادی که از آن استفاده می‌کنند یا تیم پشتیبان پروژه و… را مورد بررسی قرار می‌دهید.

هدف تریدرها از تحلیل فاندامنتال چیست؟

در تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال ، هدف تریدرها این است که با درنظرگرفتن تعدادی از عوامل داخلی و خارجی، بررسی کنند که آیا دارایی یا تجارت موردنظر بیش از حد ارزش گذاری شده و یا اینکه ارزش آن بیشتر از چیزی است که در حال حاضر است و احتمالا در آینده رشد خواهد کرد. در مرحله بعدی آن‌ها می‌توانند از این اطلاعات برای واردشدن یا خروج از موقعیت های خرید یا فروش به طوراستراتژیک استفاده کنند.

در تحلیل فاندامنتال از چه معیارهایی استفاده می‌شود؟

در تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال، عواملی که روی قیمت اثر دارند با دارایی‌های سنتی دیگر مثل سهام، تفاوت‌های زیادی دارند. دراین‌جا به بعضی از مهم‌ترین این عوامل نگاهی می‌اندازیم:

ارزش کل بازار

ارزش کل بازار (مارکت کپ) ، درواقع مقدار کل سرمایه در حال گردش یک ارز دیجیتال بر حسب دلار است که مقدار آن برای هر ارز دیجیتال در سایت www.coinmarketcap.com مشخص شده است.

این ارزش می‌تواند به طور مستقیم بر شدت ریسک سرمایه گذاری روی یک ارز دیجیتال تاثیر بگذارد و بالا بودن مقدار مارکت کپ هر ارز دیجیتال به این معناست که حجم سرمایه زیادی در آن پروژه وجود دارد و این مسئله ریسک سرمایه گذاری بر روی آن را کاهش می‌دهد.

اما باید به نکته هم توجه داشته باشیم که ارزش کل بازار فقط یکی از پارامترهایی است که می‌تواندبر روی سرمایه گذاری شما موثر باشد و برای تحلیل فاندامنتال دقیق‌تر باید موارد دیگری را هم درنظر بگیریم.

حجم معاملات

یکی از پارامترهای خیلی مهم که در تحلیل فاندامنتال یک پروژه حتما باید بررسی شود، میزان حجم معاملات یک ارز دیجیتال در یک شبکه است.

پایین بودن مقدار حجم معاملات این مشکل را برای شما بوجود خواهد آورد که در صورت خرید آن ارز دیجیتال، از آن‌جایی‌که حجم خرید و فروش‌های روزانه در آن پایین است، اگر قصد فروش آن را داشته باشید، به مشکلی برخواهید خورد که به آن نقدشوندگی گفته می‌شود.

پارامتر NVT (ارزش شبکه نسبت به میزان تراکنش‌ها)

نسبت ارزش کل شبکه به حجم تراکنش‌های آن (ارزش شبکه تقسیم بر ارزش کل تراکنش‌ها)، پارامتری به نام NVT را به ما ارائه می‌دهد. این پارامتر را می‌توانید با تقسیم کردن ارزش کل شبکه آن (مارکت‌کپ یا ارزش کل) بر حجم تراکنش‌های ۲۴ ساعته یک ارز دیجیتال بدست آورید.

هدف از محاسبه NVT این است که بتوانیم نسبت ارزش کل شبکه به فعالیت‌های افراد شرکت کننده در شبکه به عنوان سرمایه گذار چگونه است.

اگر در یک ارز دیجیتال، مارکت‌کپ یا ارزش کل بازار بالا و فعالیت کاربران آن شبکه پایین باشد، پارامتر NVT مربوط به تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال آن ارز بالا بوده و بالا بودن این پارامتر می‌تواند یکی از نشانه‌های نزولی بودن روند قیمتی آن ارز باشه.

پایین بودن پارامتر NVT، به معنای اختلاف کم بین مارکت کپ و حجم تراکنش‌های روزانه است. هنگامی که حجم تراکنش‌های روزانه در مقایسه با مارکت‌کپ ارزی بالا باشد، به این معنی است که فعالیت سرمایه‌گذارای آن ارز بسیار زیاد است و این موضوع می‌تواند نشان دهنده یک سیگنال صعودی باشد و یک موقعیت خرید برای سرمایه‌گذاران از این طریق مشخص می‌شود.

اما باید توجه داشته باشید که گاهی حجم معاملات روزانه معتبر نیست و به روش‌های مختلف می‌تواند دستکاری شود. بنابراین بهتر است که برای محاسبه پارامتر NVT به جای استفاده از حجم معاملات ۲۴ ساعت اخیر، از میانگین حجم معاملات در یک ماه اخیر استفاده کنید.

بررسی هزینه های استخراج (Fees)

با مقایسه کردن قیمت ارزهای دیجیتالی که قابلیت استخراج دارند (ارزهای مبتنی بر اثبات انجام کار یا POW) با مقدار هزینه‌ای که برای استخراج آن‌ها لازم است، می‌توانید جنبه دیگری از قابلیت‌ رشد ارزهای دیجیتال مختلف را بررسی کنید.

اگه هزینه‌ای که برای استخراج یک ارز مصرف می‌شود در مقایسه با قیمت آن ارز دیجیتال به صرفه نباشد، ماینرها مایل به استخراج آن نخواهند بود و با کاهش استخراج ارزهای دیجیتال توسط ماینرها، قیمت نزولی خواهد شد.

وایت پیپر (white paper)

در تحلیل فاندامنتال، به شدت پیشنهاد می‌شود که حتما قبل از سرمایه گذاری بر روی یک ارز دیجیتال مشخص، وایت پیپر آن ارز را مطالعه بکنید.

White paper در واقع سندی است که دید خوبی در مورد پروژه موردنظر به شما می‌دهد. یک white paper خوب اطلاعاتی شامل تکنولوژی استفاده شده در پروژه مثلا اینکه آیا اوپن سورس هست یا خیر، اهدافی که پروژه به دنبال آن است، نقشه راهی برای پیشرفت و توسعه دادن ویژگی‌های آن، چگونگی کارکرد آن درشبکه، نحوه استخراج و توزیع آن و … است.

تیم پشتیبان پروژه

در تحلیل فاندامنتال، تیم پشتیبان پروژه ارز دیجیتال و سوابق اعضای آن می‌تواند نشان بدهد که آیا این تیم مهارت های لازم برای به ثمر رسیدن پروژه را دارد یا خیر. اینکه آیا اعضای این تیم قبلاً دراین صنعت سرمایه گذاری موفق انجام داده اند؟ آیا تخصص آنها برای رسیدن به نقاط عطف پیش بینی شده کافی است؟ آیا آن‌ها درگیر پروژه های مشکوک یا کلاهبرداری بوده اند؟

علاوه بر افراد تیم، وجود افراد تاثیرگذار و سرمایه گذارای معروف در کنار تیم پروژه می‌تواند به توسعه بهتر آن کمک زیادی کند.

رقبا

بررسی کردن رقبای پروژه ارز دیجیتال می‌تواند به ما کمک کند تشخیص بدهیم که از میان پروژه‌هایی با تکنولوژی‌ها و کاربردهای مشابه، کدام یک در طولانی‌مدت می‌توانند عملکرد بهتری داشته باشند و به عنوان بهترین پلتفرم در آنحوزه به کار خود ادامه بدهند.

تحلیل تکنیکال چیست؟

وقتی صحبت از تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال به میان می‌آید، بعضی از مهارت‌ها برای این تحلیل را می‌شود از بازارهای مالی قدیمی بدست آورد. بعضی از تریدرها از نمودار‌های تکنیکال مشابه در بازار جهانی فارکس، بازار سهام و تجارت کالاها، استفاده می‌کنند. ابزارهایی مثل اندیکاتور MACD، اندیکاتور RSI واندیکاتور Bollinger Band که از آن‌ها تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال برای پیش بینی رفتار بازار صرف‌نظر از دارایی مورد معامله استفاده می‌شود. از این ابزارها به طور مشابه در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال استفاده می‌شود.

امیدواریم که این مقاله به شما کمک کند تا بتوانید بعضی از عواملی که باید قبل از ورود یا خروج از بازار ارزهای دیجیتال در نظر بگیرید، درک کنید.

جمع بندی

تجزیه و تحلیل فاندامنتال، می‌تواند دید قابل‌توجهی در مورد ارزهای دیجیتال برای شما فراهم کند؛ به طوری که تحلیل تکنیکی نمی‌تواند این کار را انجام دهد. اینکه بتوانید قیمت بازار را از ارزش “واقعی” یک شبکه جدا کنید، در تجارت مهارت خیلی خوبی است. البته مواردی هم وجود دارد که تحلیل فاندامنتال نمی‌تواند آن‌ها را برای شما مشخص کند، درصورتی‌که این موارد در تحلیل تکنیکال قابل پیش بینی است. به همین دلیل خیلی از تریدرها از ترکیبی از هر دو روش تحلیل فاندامنتال و تکنیکال استفاده می‌کنند.