استراتژی معاملاتی

خرید پله ای در بورس چگونه انجام می‌شود؟

خرید و فروش سهم به صورت پله ای چگونه انجام میشود؟ خرید و فروش سهم به صورت پله ای چگونه ریسک را کاهش می دهد؟

روش مارتینگل چیست؟ چگونه با خرید پله ای در بورس سود کنیم

داشتن استراتژی صحیح در معاملات ، سرمایه گذار را از سردگمی نجات می دهد. بسیار پیش آمده که معامله گر در محدوده خرید قرار دارد ولی نمیداند آیا این نقطه مناسب خرید هست یا خیر؟ آیا پس از خرید قیمت سهم پایین تر نمی آید؟

روش مارتینگل راه حلی مناسب بر ابهامات و ترس از خرید است. در روش خرید پله ای مارتینگل می توان ریسک و زیان خرید را پایین آورد و از سویی زودتر به سوددهی رسید. در واقع این روش خطای خرید سهم را پایین می آورد، به شرطی که تحلیل گر خوبی باشید و در زمان اوج ناامیدی بازار، سهم خود را شکار کنید. برای رسیدن به این هدف توصیه می شود دوره آموزش بورس در شیراز را دنبال کنید.

در این مقاله به جواب سوالاتی نظیر آنچه در اینجا آورده شده است خواهید رسید:

چگونه از روش خرید پله ای مارتینگل استفاده کنیم؟

به کمک روش خرید پله ای مارتینگل چگونه ضرر خود را کاهش دهیم؟

در روش مارتینگل چگونه در بورس زودتر به سود برسیم؟

آیا روش مارتینگل همیشه به سود منتج می شود؟

مشکلات و معایب روش مارتینگل چیست؟

روش مارتینگل چیست؟

روش مارتینگل در واقع بر اساس تئوری احتمال بنا نهاده شده است. از این روش قبلا در سالن های قمار استفاده میشده که لازمه ی آن پشتوانه پولی خیلی زیاد بوده است ( پشتوانه ی پولی را می توان از معایب این روش به شمار آورد).

توضیح مختصر از چگونگی روش مارتینگل در شرط بندی و قمار ؛

در این روش بازیگر ابتدا شرط اولیه را قرار می دهد، در صورت باخت باید مقدار شرط را دو برابر کند و به همین منوال بازی ادامه پیدا می کند تا یکی از شرط ها به برد ختم شود و در نتیجه همه پول های مراحل قبل که بازیگر باخته بود را خرید پله ای در بورس چگونه انجام می‌شود؟ بدست خواهد آورد. ولی ممکن است برد اتفاق نیفتد و همه سرمایه شما از دست برود. پس بازی ، بازی برد و باخت است و با احتمال سرو کار دارد و یک احتمال برنده شدن تمام حالت های بازنده قبل را جبران می کند. به جدول زیر توجه کنید:

همانگونه که مشاهده میکنید یک احتمال برد تمام حالتهای باخت قبل را جبران کرد، اما این امر مستلزم پشتوانه پولی بینهایت است چه بسا ممکن است این بازی به مرحله چهار ختم به خیر نشود و حالت باخت تا مراحل زیادی ادامه پیدا کند.

روش مارتینگل در بورس چیست و چگونه عمل میکند؟

در توضیح روش مارتینگل گفته شد که یک شرط بندی می تواند همه زیان ها را برگرداند و جبران کند. در بازار بورس نیز این روش با جبران ضرر به کمک سهامدار می آید ولی به شکل متفاوت تری.

در معاملات بورس خرید پله ای به روش مارتینگل را روش میانگین کم کردن هم می گویند. بدین منظور به جای اینکه در یک مرحله به خرید سهام شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار اقدام نماییم، طی چند مرحله این کار را انجام می دهیم.

چگونه روش مارتینگل را در خرید سهام پیاده کنیم؟

جهت بهره گیری از روش مارتینگل سرمایه خود را به سه قسمت نامساوی تقسیم میکنیم، سعی کنید تقسیمات با مضرب 2 انجام شود و پله پله با کاهش قیمت سهم خرید خود را صورت می دهیم. خرید در پله های بعد معمولا با اصلاح 5% الی 10% انجام میشود.

برای روشن شدن روش خرید مارتینگل به مثال زیر توجه کنید:

فرض کنید سرمایه ای به اندازه 28،000،000 تومان در اختیار داریم که قرار است به خرید سهم x اختصاص دهید. در این مقطع از زمان قیمت سهم x، 2000 تومان است. ابتدا 28،000،000 تومان را به سه قسمت تقسیم میکنیم؛ 4،000،000 و 8،000،000 و 16،000،000 تومان.

پله اول؛ با 4،000،000 تومان از سرمایه خود ، 2000 سهم را در قیمت 2000 تومان خریداری میکنیم.

پله دوم؛ قیمت سهم بعد از 5% اصلاح به 1900 تومان می رسود و اینبار 8،000،000 تومان از سرمایه به خرید سهم اختصاص پیدا میکند و 4210 سهم خریداری میشود.

پله سوم؛ سهم x در روند اصلاحی خود مجددا 5% (نسبت به قیمت 1900 تومان) اصلاح میکند و قیمت 1805 پیش روی سهامدار قرار میگیرد که بر اساس روش مارتینگل 16،000،000 تومان از سرمایه کنار گذاشته شده را به خرید سهام x در قیمت 1805 تومان اختصاص میدهیم. (تعداد 8864 سهم در این قیمت خریداری میشود).

15074= 2000+4210+8864 = تعداد کل سهام

1858 = 15074/ 28،000،000 = میانگین قیمت خرید سهم x

روش خرید پله ای مارتینگل سهام x در جدول زیر قابل مشاهده است:

با یک مثال ساده دیدید که بجای اینکه میانگین قیمت خرید سهم ( نقطه سر به سر ) 2000 تومان باشه به 1858 تومان کاهش پیدا کرد. یعنی با عبور قیمت سهم از 1858 تومان، سهامدار وارد سود خواهد شد. در صورتیکه با خرید در یک پله باید قیمت سهم بعد از اینکه روند اصلاح به پایان رسید مجدد تا 2000 تومان رشد میکرد تا سهامدار از ضرر و زیان خارج میشد.

نکته خیلی مهم: برای استفاده از روش خرید مارتینگل باید توجه داشت که سهم حتما در روند اصلاحی باشد نه روند ریزشی، زیرا اگر روند ریزشی بود، نه تنها ضرر و زیان کاهش نمی یابد چه بسا زیان های سنگینی را شامل سهامدار گرداند. لازمه این امر برخورداری از علم تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی است و روانشناسی بازار باید بصورت صحیح انجام شود.

چرا در روش مارتینگل سرمایه به چند بخش تقسیم میشود؟

اساس شکل گیری روش مارتینگل به گونه ای بوده است که تا بینهایت باید پول و سرمایه را درگیر کرد. از آنجاییکه سرمایه هر فرد محدود است بنابراین این ایده در بازار سرمایه پیاده شد که سرمایه موجود را به چند قسمت تقسیم و طی چند مرحله خرج نمود.

آیا فروش پله ای هم با استفاده از روش مارتینگل ممکن است؟

بله، همانند خرید پله ای ، در روش مارتینگل میتوان سهام را به صورت پله ای به فروش رساند و با زیان کمتر از بازار خارج شد.

معایب روش خرید پله ای مارتینگل چیست؟

_ شاید بتوان گفت بزرگترین عیبی که به روش مارتینگل وارد است این باشد که بعد از خرید در پله اول، سهم شروع به رشد کرده و حتی صف خرید سنگین تشکیل دهد. در اینصورت تنها بخش کوچکی از سرمایه را به خرید سهم اختصاص داده ایم.

در پاسخ به این نگرانی باید گفت که بازار بورس همیشه فرصت خرید می دهد، و در سهم های دیگر ( که بنیاد خوبی دارند ) و حتی در زمان دیگری همان سهم را میتوان با قیمت مناسب خرید." برای پولدار شدن هیچگاه عجله نکنید."

_ عیب دیگر آن ، نیاز به سرمایه نامتناهی است که البته توضیح داده شد که چگونه بر این مشکل غلبه کنیم.

مزایای روش مارتینگل

· وارد سود شدن قبل از رسیدن قیمت سهم به قیمت اولیه خرید

· با افت ناگهانی قیمت ، تنها بخش کوچکی از سرمایه شما درگیر خواهد شد نه کل آن

· قابلیت استفاده روش مارتینگل هم در فروش سهم و هم خرید سهم

سخن آخر

دانستیم که روش مارتینگل در بازارهای مالی بسیار کاربردی است، چراکه سوددهی را سریعتر و زیان حاصله را کاهش می دهد. اما اینکه کی و کجا از این روش استفاده کنیم ملزم به دانستن اصول و فنون معامله گری است. نباید در هر زمانی اقدام به خرید و فروش پله ای نمود زیرا تنها بر باد دادن سرمایه است. تسلط بر تحلیل بنیادی ، تحلیل تکنیکال و روانشناسی بازار از بایدهای این بازار پر رمز و راز است.

منظور از خرید پله ای چیست؟ آشنایی با مفهوم خرید پله ای در بورس و فارکس به زبان ساده

منظور از خرید پله ای چیست؟ آشنایی با مفهوم خرید پله ای در بورس و فارکس به زبان ساده

خرید پله ای به زبان ساده یک استراتژی خرید و فروش است که باعث کاهش ریسک و افزایش سود می شود، در این مقاله شما را با مفهوم و معنی خرید پله ای در بورس و فارکس بیشتر آشنا خواهیم کرد، همراه داتیس نتورک باشید.

منظور از خرید پله ای چیست؟ آشنایی با مفهوم خرید پله ای در بورس و فارکس به زبان ساده

منظور از خرید پله ای چیست؟

به زبان ساده یک استراتژی خرید و فروش است که باعث کاهش ریسک و افزایش سود می شود.

خرید پله‌ای به معنی خرید سهام در قیمت های مختلف و در طی چند مرحله با فاصله های زمانی متفاوت می باشد.

بعضی وقت ها سرمایه‌گذاران از سودده بودن و پتانسیل رشد یک سهم آگاهی دارند اما نمیدانند که سوددهی آن در کوتاه مدت است یا بلند مدت پس بجای خرید سهام بصورت هم زمان با کل پول بود خرید‌های خود را به بخش‌های مختلف تقسیم بندی می‌کنند.

با خرید پله ای، با هربار خرید قسمتی از سرمایه به منظور انجام سفارش وارد بازار خواهد شد و در صورتی که تحلیل و تصمیم معامله‌گر غلط از آب درآمد، به دلیل اینکه با همه دارایی خود وارد بازار نشده ضرر زیادی را متحمل نمی شود.

در واقع خرید پله‌ای به زبان ساده همان خرید مرحله به مرحله می باشد که یک روش معاملاتی به منظور کاهش میانگین و جبران ضرر می باشد.

کاهش میانگین خرید با خرید پله ای در بورس

یکی از هدف های خرید پله ای در بورس کم کردن میانگین خرید میباشد.

کم‌کردن میانگین خرید در شرایطی انجام می شود که بعد از خرید یک سهم، قیمت آن کاهش می یابد و سرمایه‌گذار هم برای کاهش میانگین درصد ضرر در قیمت پایین‌تری دوباره آن سهام را خریداری می‌کند.

استرانژی کم کردن میانگین باید پس از تحلیل بنیادی یا تکنیکال یک سهم انجام شود و به هیچ عنوان بدون داشتن تحلیل مناسب، نباید اقدام به خرید پله ای کنید.

معایب خرید پله ای

کم کردن میانگین خرید و قیمت سربه سر با خرید دوبرابر همان سهم در زمانی که قیمت سهم میخواهد رشد را شروع کند استراتژی خوبی میباشد ولی توجه داشته باشید که نمی‌توان بازار را خیلی راحت پیش‌بینی نمود و درصورتی که قیمت سهم کاهش یابد، ضرری که سرمایه‌گذار متحمل شده بیشتر میشود.

از معایب دیگر کم‌کردن میانگین با استفاده از استراتژی خرید پله‌ای، بهم خوردن توازن پرتفوی می باشد.

مزایای خرید پله ای

مهم ترین مزیت خرید پله ای این است که سرمایه‌گذار قادر است زمانی که قیمت ها در حال کاهش است، میانگین قیمت خرید سهام یا سربه سر را با خرید پله ای تا مقدار زیادی کاهش دهد و باعث کاهش میزان ضرر شود از آن طرف که قیمت سهم در حالت رشد قرار می گیرد، به دلیل وجود قیمت سربه‌سر کمتر، سرمایه گذار زودتر به سود می رسد و میزان سود او نیز افزایش یابد.

همه سرمایه گذاران موافق با خرید مرحله ای نیستند

استراتژی خرید پله‌ای سهام مورد تایید همگان نیست و نظرات طرفداران و مخالفان این استراتژی باهم متفاوت است.

  • طرفداران این استراتژی، اعتقاد دارند که خرید پله ای و کم کردن میانگین خرید روشی مناسب برای سرمایه‌گذاری می باشد.
  • مخالفان این استراتژی اعتقاد دارند این روش نه تنها روش مناسبی برای سرمایه گذاری نیست بلکه به فاجعه و ضرر بزرگتر ختم می‌شود.

سرمایه گذاران با دید بلندمدت طرفدار خرید پله ای هستند

اکثر افرادی که طرفدار خرید پله ای هستند دید بلندمدتی نسبت به سرمایه گذاری در بورس دارند و بر همین اساس برخلاف روند قیمت سهم یا دارایی عمل می‌کنند.

سرمایه گذاران با دید کوتاه مدت مخالف با خرید مرحله ای هستند

سرمایه‌گذارانی که دید کوتاه‌مدت‌ برای سرمایه گذاری در بورس دارند بر خلاف سرمایه گذاران بلند مدت، کاهش قیمت سهام را پیش‌زمینه اتفاقات بدتر در آینده می‌دانند.

در واقع در اکثر مواقع سرمایه گذارانی که دید بلندمدت دارند به جای ورود به بازار در خلاف روند بازار تمایل دارند در مسیر روند معامله کنند.

اکثر سرمایه‌گذاران با دید کوتاه مدت به منظور توجیه تصمیمات‌شان در سرمایه‌گذاری تمایل دارند، به اندیکاتورهای تکنیکال مانند price momentum تکیه کنند.

سرمایه‌گذاران با دید کوتاه مدت اکثرا تمایلی به کم کردن میانگین ندارند به دلیل اینکه کاهش میانگین را اضافه کردن سرمایه به یک سرمایه‌گذاری بد می‌دانند.

جمع بندی :

خرید پله‌ای به معنای خرید سهام به‌صورت مرحله به مرحله است تا ضرر حاصل از معامله کاهش یاید، اما اگر به درستی اجرا نشود، باعث افزایش ضرر و متعاقب آن بالارفتن ریسک می‌شود. نظرات متفاوتی در بین سرمایه گذاران در خرید پله ای در بورس چگونه انجام می‌شود؟ مورد خرید پله‌ای و روش‌های آن وجود دارد و سرمایه‌گذاران بزرگی نیز از این روش استفاده می‌کنند. اگر به این روش اعتقاد دارید، بهتر است نکاتی که اشاره شد را در نظر بگیرید.

امیدواریم مقاله آشنایی با مفهوم خرید مرحله ای برای شما عزیزان مفید بوده باشد.

خرید و فروش سهم به صورت پله ای چگونه انجام میشود و چگونه ریسک را کاهش می دهد؟

خرید و فروش سهم به صورت پله ای چگونه انجام میشود و چگونه ریسک را کاهش می دهد؟

عبارت پله ای به معنای قدم به قدم و مرحله به مرحله است یک پله بالاتر یا یک پله پایین تر به معنی این است که با کمی صعود یا فرود مواجه هستیم. در این پست قصد داریم که یک پاسخ مناسب برای “خرید و فروش سهم به صورت پله ای چگونه انجام میشود و چگونه ریسک را کاهش میدهد؟ ” پیدا کنیم. همانطور که از نام آن پیداست (خرید و فروش پله ای) میتوان حدس زد که معنی این عبارت بدین معناست که خرید یا فروش سهامی را به صورت مرحله ای انجام دهیم زیرا از پتانسیل سهام مورد نظر خود مطمئن هستیم که در روزهای آتی رشد می کند اما از رشد سهام در کوتاه مدت مطمئن نیستیم و به همین دلیل سرمایه خود را آهسته و به صورت پله ای وارد بورس می کنیم.

مطالبی که در این پست مورد بررسی قرار می گیرند:

خرید و فروش سهم به صورت پله ای چگونه انجام میشود؟

خرید و فروش سهم به صورت پله ای چگونه ریسک را کاهش می دهد؟

خرید و فروش سهم به صورت پله ای چگونه انجام میشود؟

همانطور که در مطالب فوق ذکر شد، خرید و فروش سهام به صورت پله ای به نوعی از خرید و فروش گفته می شود که سهامدار یا سرمایه خرید پله ای در بورس چگونه انجام می‌شود؟ گذار سهام مورد نظر خود را در مراحل مختلف و در بازه زمانی طولانی تری خرید کرده و یا به فروش میرساند. بدین صورت کمتر ضرر کرده و بیشتر سود بدست می آورد زیرا سرمایه گذار یا سهامدار در خرید و فروش سهم به صورت پله ای، به صورت کلی و یک دفعه تمامی سرمایه خود را وارد بازار بورس و فرابورس نکرده است و همین موضوع باعث میشود که ضرر کمتری را متحمل شود و در عوض سود خوبی بدست آورد زیرا در خرید و فروش سهم به صورت پله ای ریسک معامله بسیار پایین است. در خرید و فروش سهم به صورت پله ای در نزدیکی کف های قیمتی سهام، اقدام به خرید و به صورت پله ای و در نزدیکی سقف های قیمتی اقدام به فروش می کنیم.

پس متوجه شدید که یکی از روش های خرید سهام در بازار “خرید پله ای” است و به این منظور سرمایه گذاران و سهامداران به صورت پله ای سهام خرید و فروش میکنند.بهترین زمان برای خرید پله ای زمانی است که سرمایه گذار احساس می کند سهام مورد نظرش از پتانسیل خوبی برای رشد برخوردار است اما با این حال از رشد کوتاه مدت آن اطمینان ندارد.

سرمایه گذاران و سهامدارانی که به صورت پله ای خرید و فروش می کنند از یک سری فرضیه ها پیروی میکنند و باور دارند که، بازار سهام رو به رشد است و بازار سهام و بورس در آینده تغیر منفی نخواهد کرد، حرکت آتی قیمت ها به اندازه ای آهسته است که به ما امکان اتخاذ تصمیم را می دهد و قیمت سهام مورد نظرشان در روز های آتی به نفع آن ها تغیر میکند.

خرید و فروش سهم به صورت پله ای چگونه ریسک را کاهش می دهد؟

با توضیحاتی که در فوق در اختیارتان قرار دادیم میتوانید اینگونه نتیجه گیری کنید که به صورت کلی این خرید و فروش سهام به صورت پله ای در کسب سود بیشتر و متحمل شدن ضرر کمتر به سهامداران و سرمایه گذاران کمک بسیار می کند. البته در مورد خرید و فروش سهام به صورت پله ای نظرات مختلفی وجود دارد و هر سرمایه گذار و سهامداری دید متفاوتی به الگوریتم و راه و روش معامله پله ای دارد. همانطور که در فوق ذکر شد، خرید و فروش سهم به صورت پله ای به خرید و فروشی می گویند که خرید سهام در چند مرحله و با فواصل زمانی یا در قیمت‌های متفاوت انجام بگیرد که همین خرید و فروش سهم به صورت پله ای باعث کاهش میانگین خرید میشود که همین امر برای سرمایه گذاری بسیار مناسب است. به طور مثال، بیشتر کسانی که طرفدار این روش هستند دیدگاه بلندمدتی به سرمایه گذاری دارند و بر خلاف روند قیمت آن سهم یا آن دارایی عمل می‌کنند و به این شکل ریسک معامله خود را کاهش می دهند.

حال شاید برایتان سوال باشد که کاهش میانگین خرید به چه معناست؟

کاهش میانگین خرید بدین معناست که سهامدار یا سرمایه گذاری یک سهام را خریداری کرده و پس از خرید قیمت سهام ذکر شده افت پیدا کرده و در این صورت سهامدار یا سرمایه گذار بیشتر تمایل به خرید پله ای دارد تا از ضرر جلوگیری کند.

البته در این میان یک روشی وجود دارد به منظور کمتر ضرر کردن و زودتر سود کردن به نام مارتینگل که در بحثی جداگانه آن را توضیح میدهیم.

جمع بندی:

خرید و فروش پله ای در بورس یک استراتژی معاملاتی است که موافقان و مخالفان خودش را دارد. خرید و فروش پله ای به معنای خرید و فروش به صورت مرحله به مرحله و در قیمت های مختلف است خرید پله ای بعد از افت قیمت باعث کاهش میانگین خرید می شود و ریسک معامله شما را کاهش داده و باعث می شود زودتر به سود برسید. نکته ای که در خرید و فروش پله ای باید به آن توجه کنید این است که خردی و فروش پله ای زمانی توصیه می شود که سهام شما از بنیاد خوبی برخوردار است و شما قصد سرمایه گذاری بلند مدت دارید وگرنه همیشه خرید سهم به صورت پله ای باعث سود بیشتر نمی شود. تعیین نقاط ورود به سهم در روش خرید پله ای توسط ابزارهای تحلیل تکنیکال انجام می شود و با توجه به نقاط حمایت و مقاومت سهم صورت می گیرد.

خرید پله ای چیست ؟

how to go step by step-خرید پله ای چیست ؟

خرید پله ای یکی از روشهایی است که در آن ما می توانیم سهام را در بازار خریداری کنیم. در واقع خرید پله ای به این معنی است که اگر امروز سهام شرکتی در حال رشد است و ما نمیدانیم ایا این رشد قرار است در بلند مدت ادامه داشته باشد یا نه در همان روز مقداری از سهام را خریداری می کنیم و منتظر حرکت آن می مانیم و خرید را در چند بخش انجام میدهیم. با این کار از ریسک آن میکاهیم زیرا اگر در طول این زمان ناگهان رشد سهام متوقف شود و یا برعکس عمل کند در این صورت ما از خرید مابقی سهام خودداری کرده و از ضرر کردن جلوگیری میکنیم. خرید پله ای به معنی خریدن در چند مرحله است و شامل چند فرضیه میباشد: فرض اول این است که یک سهام در حال رشد است.

فرض دوم اینکه این سهام در اینده نزدیک قرار نیست تغییر جهت دهد و یا منفی شود. فرض دیگر این است که سرعت رشد سهام آنقدر کند است که ما به راحتی می توانیم برای خرید آن تصمیم گیری کنیم و فرض آخر این است که قیمت سهام قرار است در اینده طبق پیش بینی ما جلو برود. درصورتی که فرضیه های ما درست باشند ما سهام خود را در ان بخش افزایش میدهیم. این کار باعث میشود همانطور که سهمی را قبلا خریداری کرده ایم و آن را مجدد میخریم و این کار باعث میشود علاوه بر اینکه قیمت تمام شده تغییر کند، از افزایش قیمت سهم در اینده نیز سود کنیم.

زیرا هر جه سهم بیشتری خریداری کنیم سود افزایش قیمت نیز بیشتر خواهد شد. همچنین می توانیم با تناوب سرمایه گذاری و خرید آن سهم، سرمایه گذاری نیز افزایش یابد. استفاده از هر یک از این روشها بستگی به دو عامل دارد:هزینه ی معاملات و نوسانات قیمت سهام. زیرا هر چه هزینه معامله کمتر باشد، تعداد دفعات معاملات نیز بیشتر میشود . اما سخت ترین مرحله در خرید پله ای سهام، پیش خرید پله ای در بورس چگونه انجام می‌شود؟ بینی جهت حرکت بازار است. اگر جهت حرکت بازار با اهداف ما یکی نباشد و خیلی سریع به سمت معکوس تغییر جهت دهد حتی سود خرید اولیه را هم از دست داده ایم.

پس به یاد داشته باشید برای پیش بینی در خرید پله ای باید جهت حرکت بازار در میان مدت امیدوار کننده باشد که با در نظر گرفتن این پیش بینی می توان به چند روش عمل کرد. مثلا در اولین مرحله بیشتر سهم را خریداری کنید و در مراحل بعد سهم کمتری بخرید. خبر خوب در این روش این است که شما بیشترین سود را در اولین مرحله کسب کرده اید و همچنین قیمت تمام شده با حرکتی آرام افزایش میابد و حجم خرید را کاهش میدهد. همچنین حجم سرمایه گذاری به مرور افزایش میابد و تعداد معاملات موجب سود ما میشود. عیب اساسی این روش این است که اگر پیش بینی های ما درست نباشد ضرر را متحمل میشویم زیرا بیشترین حجم خرید را در مرحله اول انجام داده ایم.

روش دیگر در خرید پله ای این است که مراحل خرید را به قسمتهای مساوی تقسیم کنیم و هر بار یک تعداد سهام مشخص شده و مساوی با دفعات بعد را بخریم. خوبی این روش این است که اگر نتوانسته باشیم درست پیش بینی کنیم ضرر زیادی را متحمل نمیشویم. همچنین با روشهای دیگر نیز میتوان خرید پله ای را انجام داد از جمله روش اقتضایی که با تجزیه و تحلیل روند اینده بازار و قیمت سهام صورت میگیرد.

توصیه ی ما این است که اگر پیش بینی میکنید که رشد بازار در اینده ی نزدیک صورت میگیرد به روش اول پیش بروید و اما اگر احتمال میدهید که حرکت رشد بسیار اهسته است و انقدر مثبت نیست که شما را به پیش بینی هایتان نزدیک کند از روش دوم استفاده کنید. در واقع روش اقتضایی بر این نکته تاکید دارد که شما باید پیش بینی کنید کدامیک از حالت ها احتمال بیشتری دارد و بر اساسا ان حرکت کنید.

صف خرید در بورس

صف خرید در بورس

صف خرید در بورس یکی از جذاب ترین لحظات هر سهم است، همه ما دوست داریم سهمی را در صف فروش خرید کنیم و همان روز سهممان به صف خرید در بورس برسد و یک بازدهی مناسب برای ما به ارمغان بیاورد.
راستی گفتم مناسب واقعا بازدهی مناسب چقدر است؟ در مورد خرید پله ای در بورس چگونه انجام می‌شود؟ این موضوع هم صحبت خواهم کرد، فعلا به صف خرید بپردازیم، صف خرید در بورس تهران به واطه حجم مبنا و محدودیت نوسان روزانه اتفاق میفتد، زمانی که به سقف روزانه قیمتی سهم در حال معامله کردن باشد و در سمت عرضه کننده ها حجمی برای فروش وجود نداشته باشد صف خرید در بورس برای سهم تشکیل می شود، یعنی حجمی برای فروش وجود ندارد و خریداران مجبور هستند در انتظار عرضه باشند، اگر محدودیت نوسان وجود نداشت صف خریدی هم تشکیل نمی شد.
خود این موضوع می توانست بازار بورس تهران را سریع به تعادل برساند و بازاری پویا تر بسازد، اما متاسفانه فعلا که صف خرید و فروش یکی از ارکان اساسی بازار بورس ما هستند به شکل زیر توجه کنید:

Screenshot 27

نماد کالا در بورس تهران، به صف خرید در بورس رسیده دقت کنید سمت عرضه هیچ حجمی برای فروش در قیمت حداکثری نیست و خریداران حجم خرید خود را در سمت تقاضا قرار داده اند و صف خرید تشکیل شده است.
اما واقعا هر سهمی صف خرید شد ارزنده است؟ واقعا چقدر بازدهی برای ما مناسب است؟ هر صف خرید یا فروشی برای خرید یا فروش خوب است؟؟ این ها سوالاتی است که در این مقاله به پاسخگویی آنها خواهیم پرداخت.

ترفندهای خرید و فروش سهام

ترفندهای خرید و فروش سهام، باید با شرایط بازار همواره به روز شوند اما یکسری مسائل وجود دارند که به طور ثابت در تمامی خرید و فروش های شما باید مد نظرتان باشد.
این مسائل و فاکتورها تقریبا ثابت هستند و خیلی به تغییر روند بازار دست خوش تغییرات خاصی نمی شوند، علت این موضوع در یکی از بزرگترین ارکان سهام داری و خرید و فروش در بازار نهفته است. حجم معاملات تقریبا همیشه توانسته به عنوان یکی از برجسته ترین رکن های تصمیم گیری در مورد سهام به کار گرفته شود.
حالا می خواهیم چندین ترفند به شما یاد دهیم تا متوجه شوید اصلا این صف خرید در بورس تشکیل شده قوت دارد یا خیر.

حجم معاملات

ترفند بی نظیر با حجم معاملات که همیشه باید آن را در نظر بگیرید، به طور مثال سهمی با تابلوی زیر صف خرید در بورس را تشکیل داده است آیا برای خرید مناسب است؟

234

قطعا داشتن یک استراتژی پرایس اکشن یا تکنیکال به همراه تابلوخوانی شما را در انتخاب به شدت کمک می کند، اما یک خرید پله ای در بورس چگونه انجام می‌شود؟ فاکتور جدا از این مسائل این است که توجه کنیم حجم معامله شده تا صف خرید کمتر از میانگین حجم ماه هست یا بیشتر یا مساوی.
با اینکار می توانید به درک این ماجرا برسید که آیا باید انتظار عرضه بیشتر را داشته باشید یا خیر، اگر کمتر از میانگین ماه معامله کرده باشد احتمال عرضه به شدت زیاد است، اما اگر بیشتر از میانگین حجم ماه معامله کرده باشد با توجه به میزان افزایش حجم می تواند گزینه مناسبی باشد البته باید بسیاری فاکتور های دیگر را نیز در نظر بگیرید.

نکته و ترفند بعدی این است که، نگاه کنید حجم صف فروش به اندازه میانگین ماه هست یا خیر اگر بیشتر باشد احتمالا صف خرید قوی تشکیل شده است.

سرانه خرید

توجه به سرانه خرید، این موضوع می تواند باعث شود در کنار یک حجم سنگین جا به جایی سهم به گروهی با نقدینگی بالا به سهم وارد شوند و شاید نوسان مثبت سهم ادامه دار باشد.
اگر حجم معامله شده تا خرید پله ای در بورس چگونه انجام می‌شود؟ صف خرید بیشتر از حد میانگین ماه بود و در کنار آن با سرانه خرید سنگین سهم را خریده بودند، شانس معامله ما بیشتر می شود این ترفند تقریبا در بازار زیاد انجام می شود حتما باید در کنار آن وضعیت نموداری سهم را بررسی داشته باشید.

تغییرات سرانه خرید و فروش

یکی از فاکتور های اساسی در انتخاب ورود به سهم، تغییرات ابتدایی و انتهایی سرانه خرید است، باید دقت کنید زمانی که سهم به سمت صف خرید در بورس می رود آیا سرانه خرید رشد می کند و بیشتر از سرانه فروش باقی می ماند یا برعکس این موضوع اتفاق می افتد.
یعنی با رنج مثبت و صف خرید شدن سهم فروشنده های درشت سهم شروع به عرضه می کنند، این موضوع به شدت مهم است در بسیاری از موارد بازیگران بازار با استفاده از رنج زنی و صف خرید مصنوعی اقدام به فروش سهم خود می کنند.

صف خرید در بورس و صف فروش در بورس

صف خرید و فروش در بورس، یک بخش سوال برنگیز است. اکثر افراد در انتخاب سهام به شدت دچار مشکل می شوند اینکه واقعا از صف فروش سهم بخرند یا خیر.
در پاراگراف قبلی توضیح دادیم که چگونه در صف خرید ها به دنبال ترفندها و نحوه درست خرید باشید حالا با هم به بررسی چندین صف خرید و فروش در بورس می پردازیم البته شما می توانید با استفاده از فیلتر صف خرید نیز به انتخاب سهام خاص بازار بپردازید. در مقاله فیلترهای کاربردی مفصلا این ماجرا را توضیح داده ایم.

342

در عکس بالا دقت کنید، حجم مبنای سهم 70 میلیون برگه سهم است، سهم 79 میلیون معامله کرده واقعا میزان معامله زیاد نیست خرید پله ای در بورس چگونه انجام می‌شود؟ خرید پله ای در بورس چگونه انجام می‌شود؟ آیا این سهم می توانست عرضه شود و شما در قیمت پایین تر از صف خرید آن را بخرید.

به احتمال بسیار زیاد بله زیرا حجم روزانه با حجم ماه فاصله دارد و صف خرید هم به اندازه حجم مبنا و یا میانگین حجم ماه نیست لذا در خرید با دقت عمل می کنیم می خرید پله ای در بورس چگونه انجام می‌شود؟ توانیم آن را پایین تر نیز بخریم.

نکته بعدی قیمت پایانی است، قیمت پایانی ما پایین تر از قیمت آخر است، این نکته به ما نشان می دهد فردا اگر در صفر تابلو خرید کنیم باز هم پایین تر از صف خرید در بورس امروز خواهیم خرید.

اما بسیار مهم است که شرایط بازار را در نظر بگیریم، مثلا در بازار شدیدا صعودی خرید سهام در صف خرید خیلی ما را عقب نمی اندازد ولی در بازار رکودی و معمولی می تواند قسمت خوبی از سود ما در خریدن سهم منفی یا صفر تابلو باشد.

صف فروش در بورس

صف فروش در بورس، اگر دقت کنید متوجه می شوید اکثر مولفه های این مبحث در راستای حجم معاملات تنظیم شده است صف فروش نیز با همین مولفه ها قابل رصد است.
کافیست متوجه باشیم حجم صف واقعا پایدار است یا خیر به عکس زیر توجه کنید:

3189

صف فروش سهم را با دقت رصد کنید، باز هم تاکید می کنم چک کردن نمودار به شدت مهم است شما باید بدانید سهم واقعا در حال حاضر روند دارد یا صرفا در حال رنج زدن است باید بدانید قیمت فعلی صف فروش در حمایت قرار دارد یا در مقاومت و….
اما ما تصورمان این است که قیمت صف فروش در یک حمایت قوی است، اولین نکته این است که حجم صف فروش اگر بیشتر از حجم مبنا و میانگین ماهیانه بود حتما صبر کنید صف فروش یکبار جمع شود و مجدد صف فروش تشکیل گردد.
در بار دوم صف فروش اگر سهم حجم صف فروشی کمتر از حجم مبنا داشت و سرانه خرید در جمع آوری صف فروش رشد کرد می توانیدبعد از جمع شدن سهم نزدیک قیمت منفی کامل یک پله از سهم را خرید کنید ما تصورمان این است که شما نمودار و سهم را به خوبی شناسایی کرده اید و موقیعت نموداری ایده آلی را برای خرید پیدا کرده اید.

اما اگر سهم در همان روز صف خرید بود و به صف فروش رسید بهتر است صبوری کنید و از صف فروش خرید نکنید. صف فروش هایی که در میانه یک روند صعودی به وجود می آیند یکی از بهترین صف فروش ها هستند حالا چطور تشخیص دهیم که این صف فروش مناسب خرید هست یا خیر.
حتما نمودار سهم را چک کنید اگر در دو هفته اخیر بازدهی بالاتر از 15 درصد داشت و حالا صف فروش شده بود، به تغییرات صف فروش به شدت دقت کنید مثلا اینکه حجم صف فروش کم زیاد میشود دقت کنید اگر حجم صف فروش به یکباره کم شد ولی معامله ای انجام نشده بود معمولا این صف توسط بازیگر قرار گرفته، حال چک کنید حجم صف کمتر میانگین ماه یا حجم مبنا باشد و سرانه خرید در هنگام جمع شدن صف فروش رشد خوبی کند الان موقیعت مناسبی برای خرید بدست می آید.

از کجا بفهمیم سهم فردا مثبت است

از کجا بفهمیم سهم فردا مثبت است؟ واقعا از کجا بفهمیم؟؟ درک این موضوع بسیار مهم است سهمی فردا مثبت است یا خیر، به نظر شما چجور سهمی می تواند فردای روز معاملاتی مثبت باشد؟
خیلی از مسائل را اینجا مطرح کردیم و سعی کردیم تا آنجایی که می شد شما را با رکن ها اساسی صف خرید در بورس و فروش آشنا کنیم، در قسمت فیلتر های کاربردی نیز فیلتری برای سهام مثبت فردا نگارش کردیم اما اینجا به دنبال درک مطلب هستیم.
سهامی فردا مثبت می شوند که انتهای امروز حجم خوبی را در قیمت های مثبت معامله کرده باشند، البته که پایانی آنها اگر منفی و یا نزدیک صفر تابلو باشد موقیعت های مناسبی جهت نوسان برای ما به وجود می آوردند.
برویم سراغ چند نکته اساسی برای شناسایی سهم، خیلی از سهم های بازار صف فروششان چندین بار در یک روز معاملاتی جمع اوری می شود، در کنار آن حجم به شدت بالایی معامله می شوند ( حداقل 2 برابر میانگین حجم ماهیانه) این جاست که شما باید با دقت این سهم را رصد کنید اگر از منفی کامل به سمت مثبت یا صفر تابلو حرکت کرد سرانه خرید رشد داشت و… احتمالا فردا این سهم مثبت خواهد بود حال اینکه این جو مثبت چقدر ادامه دارد به قدرت واقعی خریدار بستگی دارد.
در مورد این موضوع مفصلا در دوره تابلوخوانی پیشرفته صحبت کرده ام.

بازدهی انتظاری من چقدر است؟

ابتدای مقاله درباره اینکه همه ما دوست داریم از صف فروش خرید کنیم و همان روز سهممان صف خرید شود صحبت کردم، امیدوارم وقتی به اینجای مقاله رسیدید فکر های خود را در مورد بازدهی انتظاری کرده باشید.

واقعا من باید انتظار داشته باشم بازار در هر حالتی به من سود برساند آن هم بیش از 20 درصد؟؟ واقعا همچین چیزی در بازار بورس ایران شدنی است بحث ما نوسان گیری است و اصلا سهامداری را مطرح نکردیم در سهامداری بلند مدتی قطعا چنین خواهد شد و سود بزرگی نصیب سهامدار می گردد اما نوسان گیری و معامله گری در بورس آیا همیشه با چشم انداز ثابت شدنی است؟

قطعا خیر، بازار در شرایطی شاید بتواند در هر خرید شما بیش از 50 تا 100 درصد بازدهی نصیبتان کند اما در شرایط رکود اصلا این طور نیست.
در شرایط رکود خیلی مهم است که واقع بین باشید و در نوسانات به حد سود های کوچک قناعت کنید این راه حلی است که شما را در بازار به شدت خاص می کند.

سوالات متداول

آیا همه صف خرید ها یا صف فروش ها برای خرید مناسب اند؟

خیر، باید فاکتور های زیادی را بسنجید بزرگترین فاکتور در معاملات بورس تهران حجم است.

چگونه تشخیص دهیم یک صف فروش برای خرید ارزنده است؟

حتما باید سابقه سهم را ببینید و در کنار آن باید بتوانید نمودار سهم را به خوبی تحلیل کنید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا