آموزش ترید با استراتژی اسکالپینگ

اگر بخواهیم مترادفی برای اسکالپ درنظر بگیریم “سرعت” کلمه مناسبی خواهد بود، موردی که اسکالپینگ را روشی حرفه ای و کارآمد می سازد فقط پیچیدگی آن نیست بلکه فرد باید توانایی و مهارت لازم را کسب کند، معمولا افرادی که از روش اسکالپ بهره می برند هنگام معامله از قهوه یا نوشیدنی های انرژی زا استفاده می کنند تا ذهنشان بیشتر از پیش آمادگی لازم را داشته باشد.

7 استراتژ‌ی‌ ترید در فارکس برای کسب سود

هر تازه‌وارد در معاملات فارکس در نهایت متوجه خواهد شد که تعداد زیادی استراتژی های فارکس برای معاملات بهتر وجود دارد. پس فردی که تازه شروع به انجام معاملات در فارکس می‌کند این سوال برایش مطرح خواهد شد که کدام‌یک از این استراتژی‌ها کاربرد بیشتری دارد؟ هر معامله‌گری می‌خواهد بداند کدام استراتژی های فارکس معاملاتی را می‌توان برای به دست آوردن سود بیشتر انتخاب کرد و یا حتی به وجود آورد. البته این مسئله به نوع انجام معاملات نیز بستگی دارد، چرا که بعضی از استراتژی‌ها در کوتاه مدت سودآور هستند و برخی دیگر در بلند مدت. برخی از استراتژی‌ها مناسب معامله‌گر روزانه هستند و برخی دیگر مناسب سرمایه‌گذاری بلندمدت هستند. در ادامه ما به بررسی چند استراتژی کارآمد در معاملات فارکس می‌پردازیم.

بهترین استراتژی های فارکس

استراتژی معاملاتی شکست خط روند

این استراتژی جزو اولین و ساده‌ترین استراتژی های فارکس است. استراتژی معاملاتی شکست خط روند بر اساس حرکت قیمت و معکوس شدن روند بعد از رسیدن آن به سطح خاصی بنا شده است. در این استراتژی از سطوح مقاومتی و حمایتی نیز استفاده می شود. یک روند واضح پیدا کنید و خط روند را مطابق بر کف و سقف های موجود رسم کنید. اکنون فقط به یک سیگنال نیاز دارید تا نشان دهد خط شکسته شده است و در این صورت نشانه‌ی معکوس شدن روند خواهد بود. حال باید منتظر بمانید تا بازار به حرکت خود ادامه دهد تا قیمت این خط روند را بشکند. تنها کافیست که خطوط رسم شده شکسته شوند و این عامل برای دریافت سیگنال معاملاتی توسط شما کافی خواهد بود. در صورت شکسته شدن روند نزولی، روند به صورت صعودی دنبال خواهد شد و در این صورت شما می‌توانید با یک سفارش خرید وارد بازار شوید. اگر روند صعودی شکسته شد، قیمت معکوس شده و شما باید سفارش فروش ثبت کنید. هنگامی که دو شرط اصلی برآورده شد، یعنی قیمت از سطح مقاومتی عبور کرد، و به آخرین روند نزولی شکسته شده رسید، می‌توانید وارد معامله‌ی خرید شوید. اگر قیمت از سطح حمایتی عبور کرد، و قیمت به کف قیمتی روند صعودی شکسته شده رسید، می توانید وارد معامله‌ی فروش شوید. همانطور که می بینید، این یکی از ساده‌ترین و سودآورترین استراتژی های فارکس است که می تواند در هر بازه زمانی مورد استفاده قرار گرفته و سیگنال‌های دقیقی ارائه دهد.

استراتژی سه شکست EMA

این استراتژی مانند استراتژی قبلی، ساده بوده و در آن از معکوس شدن روند استفاده می شود. استراتژی سه شکست یکی از استراتژی های فارکس در حالت اصلی اندیکاتور فارکس است، پس باید از میانگین‌های متحرک در نمودار استفاده کنید. برای به کار بردن این استراتژی در ابتدا باید سه EMA را در نمودار قرار دهید. برای راحت‌تر شدن کار، آنها باید دارای رنگ‌های مختلفی باشند. اولین EMA را بر روی دوره‌ی 21 تنظیم کنید و آفست - 2 است (رنگ سفید). برای EMA دوم، دوره‌ی 14 تنظیم می‌شود و آفست - 3 است (رنگ قرمز). و دوره‌ی EMA سوم 9 بوده و آفست آن - 4 است (رنگ سبز). بنابراین، EMA سفید کندتر از بقیه حرکت می‌کند و زمانی که توسط EMAهای دیگر که سریع‌تر هستند، قطع می‌شود، شما سیگنال ورود را آموزش ترید با استراتژی اسکالپینگ دریافت می‌کنید. سیگنال فروش زمانی دریافت خواهد شد که EMA سبز EMA قرمز را به سمت پایین بشکند و سپس هر دو خط، خط سفید را به سمت پایین بشکنند. سیگنال خرید زمانی دریافت خواهد شد که EMA سبز EMA قرمز را به سمت بالا بشکند و سپس هر دو خط، خط سفید را به سمت بالا بشکنند. در این صورت این استراتژی سطوح خاصی را برای حد سود و یا حد ضرر پیشنهاد نمی کند، پس شما باید طبق شرایط بازار از معاملات خارج شوید و دقت بیشتری برای رعایت قوانین مدیریت ریسک خود به خرج دهید. زمانی که EMA سبز رنگ و قرمز رنگ در عکس جهتی که شما وارد بازار شدید، دوباره از یکدیگر عبور کردند، چه در سود باشید، چه در ضرر، باید سفارش را ببندید. همانطور که می‌بینید این استراتژی معاملاتی نیز بسیار ساده است. از طریق این استراتژی می‌توان سیگنال‌های واضحی برای انجام معاملات به دست آورد.

استراتژی معاملاتی بر اساس شکستن الگوی مثلت

این مورد یکی از بهترین استراتژی های فارکس است. وقتی طبق این استراتژی در بازار فارکس معامله می‌کنید، حداقل باید اطلاعات ابتدایی را درباره‌‌ی تحلیل تکنیکال داشته باشید، زیرا باید الگوی مثلثی را در نمودار قیمتی پیدا کرده و پایه‌ها یا مرزها را به وسیله‌ی خط روندها علامت‌گذاری کرده و سطوح حمایتی و مقاومتی را مشخص کنید. این استراتژی به هیچ‌وجه سیگنال‌هایی را برای ورود به بازار با قیمت‌های فعلی ارائه نمی‌دهد. در این استراتژی باید بیشتر از سفارشات در حال انتظار، محدوده‌ی فروش و محدوده‌ی خرید استفاده کنید. بعد از یافتن الگوی مثلث، می‌توانید شروع به گذاشتن سفارشات در حال انتظار کنید. شما باید سفارشات خود را در سطوح قیمتی قرار دهید که نشان می دهند قیمت، یکی از خطوط روند الگو را شکسته است. سفارش محدوده‌ی خرید باید نسبت به آخرین «اوج» تشکیل شده درون مثلث تعیین شود. اگر یک اوج جدید ایجاد شد، دستور خرید باید به این اوج جدید منتقل شود. باید به این کار خود ادامه دهید تا زمانی که قیمت از محدوده‌ی مثلث خارج شده و سفارش شما فعال شود. سفارش محدوده‌ی فروش باید نسبت به آخرین «کف» تشکیل شده درون مثلث تعیین شود. اگر یک کف جدید ایجاد شد، دستور فروش باید به آن کف جدید انتقال پیدا کند. باید به این کار خود ادامه دهید تا زمانی که قیمت از محدوده‌ی مثلث خارج شده و سفارش شما را فعال کند. زمانی که یکی از سفارشات در حال انتظار فعال شد، اگر سفارشتان، سفارش خرید باشد، حد سود خود را در بالاترین قسمت الگو و اگر سفارشتان، سفارش فروش است، در پایین ترین قسمت الگو قرار دهید. به یاد داشته باشید که حد ضرر باید بر اساس اوج یا کف قیمت قبل از نقطه‌ی ورود شما آموزش ترید با استراتژی اسکالپینگ تعیین شود. این استراتژی معاملاتی پیچیدگی بیشتری داشته و نیاز به داشتن تجربه‌ بیشتری در شناخت یک الگوی مثلتی در نمودار قیمت دارد. اما استفاده از این استراتژی می‌تواند فرصت های معاملاتی فوق‌العاده‌ای برای شما فراهم سازد. این استراتژی با توجه به پیچیدگی، سیگنال‌هایی با دقت بالا ارائه می‌دهد.

پوزیشن تریدینگ

پوزیشن تریدینگ رویکردی بلندمدت است که شما می‎توانید در آن برای هفته‌ها یا حتی ماه‌ها، پوزیشن خود را حفظ کنید. بازه‌ی زمانی مناسب این استراتژی معاملاتی، معمولاً روزانه و هفتگی است. کسی که پوزیشن تریدینگ را انتخاب می‌کند باید بر روی تحلیل فاندامنتال حساب باز کند. از جمله مزایای این استراتژی آن است که چون بیشتر معاملات بلندمدت است، نیاز نیست به گذراندن زمان زیادی برای انجام معامله نیست. نسبت سود در این نوع استراتژی نسبت به استراتژی های فارکس دیگر بسیار بالاست.

سوینگ تریدینگ

سوینگ تریدینگ یک استراتژی میان‌مدت است که در آن می‌توان معاملات خود را از چند روز تا چند هفته نگاه داشت. بازه‌ی زمانی مورد استفاده‌ی معامله‌گر در این استراتژی، یک‌ ساعته و چهار ساعته است. مسئله‌ی مهم برای معامله‌گر سوینگ، شناسایی و گرفتن یک حرکت متقل یا سوینگ در بازار است، از این رو، بسیار مهم است که مفاهیم تکنیکال، مانند پشتیبانی و مقاومت، الگوهای کندل استیک و مووینگ اوریج‌ها را بلد باشد.

استراتژی دی تریدینگ

دی تریدینگ یک استراتژی معاملاتی کوتاه مدت است که در آن، تریدر معاملات خود را برای دقایق یا ساعاتی نگاه می‌دارد. این استراتژی شباهت زیادی به سوینگ تریدینگ دارد، اما با سرعت بالاتری اجرا می‌شود. بازه‌های زمانی پنج دقیقه و پانزده دقیقه، بازه‌های مورد استفاده‌ی معامله‌گر هستند. تمرکز اصلی دی تریدر بر روی شناسایی نوسانات بازار در طول روز است. به این معنا که معامله‌گر در دوره‌های پرنوسان دارایی خود را معامله می‌کند و از این طریق به سود می‌رسد. اگر شما یک دی تریدر باشید، نگرانی در مورد فاندامنتال‌های اقتصادی و روند بلند مدت ندارید، زیرا آنها ربطی به استراتژی شما ندارند.

استراتژی اسکالپینگ

اسکالپینگ یک استراتژی بسیار کوتاه مدت است که در آن، معامله‌گر معاملات خود را چند دقیقه یا حتی چند ثانیه نگاه می‌دارد. به عنوان یک اسکالپر، مسئله‌ی اصلی معامله‌گر چیستی و چگونگی رفتار فعلی بازار است و اینکه چگونه می‌تواند از این رفتار سود کند. ابزار اصلی معامله‌گر در معاملات اسکالپینگ اُردر فلو است که سفارشات خرید و فروش موجود در بازار را نشان می‌دهد. با مطالعه و شناخت دقیق از استراتژی های فارکس می‌توانید بهترین معاملات را داشته باشید.

برترین اندیکاتورهای استراتژی اسکالپ کردن

قبلاً در مقاله معرفی و بررسی چند استراتژی مهم بازار فارکس به بررسی مجموعه‌ای از استراتژی‌های مهم بازار فارکس پرداخته بودیم؛ یکی از این استراتژی‌ها، استراتژی اسکالپینگ یا اسکالپ کردن بود. اسکالپرها به دنبال سود بردن از حرکات کوچک بازار هستند.

اسکالپ کردن (Scalping) اصطلاحی است که به کسب مکرر سودهای کوچک اشاره دارد. اسکالپ کردن با باز کردن و بستن چندین پوزیشن در طول روز به دست می‌آید. این استراتژی را می‌توان به صورت دستی یا به صورت خودکار و از طریق الگوریتمی انجام داد که از دستورالعمل‌های از پیش تعریف شده برای زمان و مکان ورود و خروج از پوزیشن‌ها استفاده می‌کند. معمولا عملکرد خوب اسکالپ کردن در معاملات کوتاه مدت با کمترین بازده است، که این معاملات معمولا در بازه زمانی 30 دقیقه تا 1 دقیقه است.

با این حال، امروزه این روش به سه دلیل در بازارهای مالی کمتر قابل اعتماد است. اول اینکه اوردر بوک یا دفتر سفارشات پس از ریزش سال 2010 برای همیشه خالی شد؛ زیرا سفارشات آن روز از بین رفتند و مدیران تصمیم گرفتند آنها را خارج از بازار نگهدارند. دوم اینکه معاملات با فرکانس بالا (HFT) اکنون بر معاملات روزانه غالب است. در نهایت، اکثر معاملات در حال حاضر به دور از استخرهای تاریک انجام می‌شود که در لحظه گزارش نمی‌دهند. استخر تاریک یا Dark Pool نوعی سیستم معاملاتی خصوصی و غیر شفاف است که در جهت مبادلات ابزار‌های مالی که توسط عموم سرمایه گذاران قابل دسترس نیست استفاده می‌شود.

خلاصه مطلب

• اسکالپرها به دنبال سود بردن از حرکات کوچک بازار هستند و از فعالیت ثابت بازار بهره می‌برند.
• اسکالپرها می‌توانند از سه اندیکاتور تکنیکال که به صورت سفارشی برای فرصت‌های کوتاه مدت تنظیم شده‌اند، برای چالش‌های این استراتژی استفاده کنند.
• استراتژی‌های اسکالپ کردن در طول دوره‌های سردرگمی بازار به خوبی کار نمی‌کنند.

اسکالپرها می‌توانند از سه اندیکاتور تکنیکال که به صورت سفارشی برای فرصت‌های کوتاه مدت تنظیم شده‌اند، برای چالش‌های این استراتژی استفاده کنند. سیگنال‌های استفاده شده توسط این ابزارهای لحظه‌ای مشابه سیگنال‌هایی است که برای استراتژی‌های طولانی‌مدت استفاده می‌شوند، اما در عوض، آنها را بر روی نمودارهای دو دقیقه‌ای اعمال می‌کنند. استراتژی‌های اسکالپ کردن در طول دوره‌های سردرگمی بازار عملکرد خوبی ندارند. وقتی بیشتر از حالت عادی ضرر کردید متوجه وجود این شرایط خواهید شد.

میانگین متحرک روبان (Moving Average Ribbon)

یک میانگین متحرک ساده 5-8-13 (SMA) را روی نمودار دو دقیقه‌ای قرار دهید و از این طریق روندهای قوی را شناسایی کنید. اینکار برای درک تغییرات روند در یک روز معمولی بازار ضروری است. روبان 5-8-13 در طول روندهای قوی که قیمت‌ها را به میانگین متحرک ساده 5 یا 8 روبان چسبانده است، به سمت بالا یا پایین‌تر هماهنگ می‌شود.

استراتژی خروج قدرت/ضعف نسبی (Relative Strength/Weakness)

اسکالپر از کجا می‌داند چه زمانی سود سیو سود کرده و چه زمانی ضرر را کاهش دهد؟ استوکاستیک 3-3-5 و 13-بار، 3 StdDev باند بولینگر که در ترکیب با سیگنال‌های روبان در نمودارهای دو دقیقه‌ای استفاده می‌شود، و اجزای Dow برای سایر مسائل.

بهترین معاملات روبان زمانی است که استوکاستیک از سطح بیش فروش بالاتر یا از سطح بیش خرید پایین‌تر باشد. با زیر نظر داشتن تعامل باند با قیمت، می‌توانید خروج را دقیق‌تر زمان‌بندی کنید. استراتژی‌های اسکالپ کردن نمی‌توانند از هر نوع اصلاحی استفاده کنند؛ از نفوذ باند برای تیک پروفیت استفاده کنید زیرا از این طریق می‌توان کند شدن یا معکوس شدن روند را پیش‌ بینی کرد. همچنین اگر قیمت به باند نرسید اما استوکاستیک پیش آموزش ترید با استراتژی اسکالپینگ رفت، باید به موقع برای خروج اقدام کرد.

اسکالپ کردن چند نمودار

در آخر یک نمودار 15 دقیقه‌ای بکشید. سه خط اضافه کنید: یکی برای ثبت شروع، دو مورد برای بالا و پایین محدوده معاملاتی که در 45 تا 90 دقیقه اول جلسه تنظیم شده است. مراقب حرکات قیمت در این سطوح باشید؛ زیرا این سطوح سیگنال‌های خرید یا فروش دو دقیقه‌ای در مقیاس بزرگ را نیز تنظیم می‌کنند. در واقع، متوجه خواهید شد که بیشترین سود شما در طول روز معامله وقتی حاصل می‌شود که اسکالپ با سطوح حمایت و مقاومت در نمودارهای 15 دقیقه ای، 60 دقیقه‌ای یا روزانه هماهنگ شود.

اسکالپ در فارکس چیست

اسکالپ در فارکس چیست ؟ و آیا می توان با این استراتژی معامله گری در بازارهای مالی به موفقیت رسید، این روش چگونه کار می کند و شیوه انجام آن به چه نحوی است؟ آیا ریسک بیشتر نسبت به سایر روش ها در فارکس دارد؟

موضوعی که در این مطلب به بررسی آن خواهیم پرداخت آموزش مبحث اسکالپ در فارکس چیست و سایر اطلاعات ضروری در پیرامون آن می باشد، لذا توصیه می کنیم جهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه تا انتهای مطلب با ما همراه باشید..

روش اسکالپ یک تکنیک در بازارهای مالی به حساب می آید و کسی که با این روش معامله می کند تریدهایش همیشه در تایم های کوتاه مدت مانند 1 دقیقه یا 5 دقیقه می باشد و زمانی که در موقعیت مناسب وارد معامله شد پس از کسب چند پیپ بلافاصله از معامله خارج می شود، البته با همین چند پیپ اندک سود های بسیار خوبی می توان بدست آورد.

این تکنیک نیازمند داشتن تسلط کامل بر تحلیلهای تکنیکال، دنبال کردن اخبار بازارها و همچنین تسلط کامل بر احساسات (هیجان ، استرس ،نفس) می باشد. لذا به عزیزانی که تحربه کمی در فضای حقیقی دارند، پیشنهاد می کنیم از تکنیک اسکالپ Scalp در انجام معاملات خود استفاده نکنند.

در واقع اسکالپینگ روشی است برای شکار کردن موقعیت های کوچک، در حالیکه یک معامله گری که استراتژی بلند مدتی دارد، ممکن است روز ها معامله را باز بگذارد تا به سود های چند صد پیپی برسد یا معامله گر روزانه که حداکثر معامله اش را یک روز باز نگه میدارد تا به سود هایی بالای 20 پیپ دست پیدا کند، ولی زمانی که یک اسکالپر وارد معامله می شود، معامله اش بیشتر از چند دقیقه باز نمی ماند و دنبال سود هایی بین 4 الی 8 پیپ است.

اسکالپرها معمولا با حجم لات های بالا وارد معامله می شوند (که البته به میزان موجودی، رعایت کردن مدیریت سرمایه و ریسک پذیری فرد برمی گردد) حجم لات اسکالپر ها بیشتر از معامله گرانی است که بصورت بلند مدت کار می کنند دلیلش هم کاملا مشخص است (تریدر های بلند مدت استاپ بسیار بیشتری برای معاملات خود تعیین می کنند که باعث محدود شدن حجم معاملاتشان می شود که البته این کار را بر اساس مدیریت سرمایه ای که تعیین کردند، انجام می دهند.)

شاید برایتان عجیب باشد ولی شخصی که از استراتژی اسکالپ برای ورود به بازار استفاده می کند با تعیین حجم لات های بالا می تواند بسیار بیشتر از معامله گران بلند مدت یا روزانه از بازار سود بگیرد، بطور مثال با حجم 10 لات وارد بازار می شود و اگر فقط 5 پیپ سود کند چیزی حدود 500 دلار بدست می آورد و شما حساب کنید، اگر چند بار در روز معاملاتی شبیه به این انجام دهد چه عدد های بزرگی نصیب معامله گر می شود.

قطعا برخی از شما با خواندن این مطلب تا همینجا تصمیم گرفتید روش Scalp را در پیش بگیرید، ولی بهتر است جلوی هیجان و رویا بافی خودتان را بگیرید، این روش همانطور که سودهای بالایی دارد می تواند برایتان ضررهای زیادی هم به ارمغان بیاورد فقط کافیست تحلیلتان اشتباه دربیاید و روند بازار، خلاف جهت تحلیل شما راهش را در پیش بگیرد. به همین دلیل است که تاکید داریم بگذارید تجربه شما در محیط حقیقی و استفاده از تحلیلهای تکنیکال بیشتر شود و به نوعی به درک نموداری برسید و بعد از آن تصمیم بگیرید که این روش را اجرا می کنید یا خیر (قطعا در آن زمان تصمیم بسیار سنجیده تری خواهید گرفت)

به طور معمول اسکالپ را روشی پیچیده در بازار تلقی می کنند، در صورتی که اسکالپ روش آسانی است که نیازمند تصمیم سریع و عکس العمل به موقع در شرایط خاص می باشد.

اگر بخواهیم مترادفی برای اسکالپ درنظر بگیریم “سرعت” کلمه مناسبی خواهد بود، موردی که اسکالپینگ را روشی حرفه ای و کارآمد می سازد فقط پیچیدگی آن نیست بلکه فرد باید توانایی و مهارت لازم را کسب کند، معمولا افرادی که از روش اسکالپ بهره می برند هنگام معامله از قهوه یا نوشیدنی های انرژی زا استفاده می کنند تا ذهنشان بیشتر از پیش آمادگی لازم را داشته باشد.

برای شخصی که اسکالپ کار می کند، اسپرد کم جفت ارز برایش حائز اهمیت هست و همیشه در جفت ارزهایی وارد معامله می شود که اسپرد کمتری دارند به همین علت اکثر اسکالپرها حساب ecn دارند؛ چرا که اسپرد کمتری نسبت به سایر حسابها دارد که در بروکر آلپاری حتی حساب ecn pro نیز ساپورت میشود که برای اطلاع از شرایطی که دارد می توانید به پشتیبان ها سایت آلپاری پیام دهید.

مفهوم اسپرد و بهترین زمان برای اسکالپ

یکی از مهم ترین مواردی که می تواند به ما در درک اسکالپ در فارکس کمک کننده باشد، مفهوم اسپرد است. اسپرد یکی از ابزارهایی است که با استفاده از آن می توانیم بهترین زمان برای اسکالپ را پیدا کنیم.

در یک توضیح ساده، اسپرد را می توان همان کارمزدی که صرافی به ازای هر معامله از شما دریافت می کند تعریف کرد. بنابراین، اگر شما وارد یک معامله با قیمت 10 دلار شوید و تصمیم بگیرید تا بدون تغییر قیمت از آن خارج شوید، بدون شک سرمایه شما کم تر از میزان اولیه یعنی همان 10 دلار خواهد شد. این تغییر قیمت در جفت ارز را اسپرد می نامند که در واقع میزان آن توسط کارگذاری ها مشخص می گردد و البته این مقدار در اغلب مواقع وابسته به نوع جفت ارز و همچینی زمان معامله متغییر می باشد.

توجه داشته باشید که در اسکالپ، اسپرد یک مفهوم بسیار مهم است،؛ چرا که در اسکالپ سود اصلی در تعداد بالای آن می باشد. در هر اسکالپ سود نسبتا کمی وجود دارد، در این راستا اگر قرار بر این باشد که در هر معامله شما درصدی از سود خود را اسپرد کنید، در نهایت عملا شما در انجام معاملات هیچ سودی نخواهید داشت.

بنابراین با توجه به این موارد همیشه سعی کنید سراغ کم ترین اسپرد ها بروید، اکثر اوقات در برخی از ساعات شبانه روز میزان اسپرد پایین تر می شود، در نتیجه این ساعت ها می تواند بهترین زمان ها برای اسکالپ باشد.

نحوه استراتژی اسکالپ با ایچیموکو

برای برخی از افرادی که در این زمینه تازه کار هستند، ممکن است این سوال پیش آید که ایچیموکو اسکالپ در فارکس چیست ؟ در این زمینه باید بدانید که ایچیموکو در واقع یکی دیگر از ابزارهایی است که از آن در تحلیل تکنیکال استفاده می شود. جالب است بدانید، این ابزار توسط یک روزنامه نگار ژاپنی در سال 1930 ابداع شده است.

توسط ایچیموکو شخص معامله گر می تواند میزان شتاب قیمت در آینده را تعیین نماید و از این طریق زمینه های حمایت و مقاومت آینده را نیز مشخص کند. استفاده از این ابزار در scalp بسیار کاربردی است و بسیاری از معماله گران از آن استفاده می کنند.

نکات مهم در روش اسکالپ که بهتر است در نظر بگیرید

1- سعی کنید در جفت ارز های مشخصی کار کنید ، بطور مثال همیشه در 5 جفت ارز باشید و آنها را مدام تحت نظر بگیرید، اینگونه درک بسیار بهتری از نمودار جفت ارز پیدا خواهید کرد.

2- جفت ارز هایی را انتخاب کنید که در آنها بیشترین نقدینگی بازار وجود دارد ؛ مانندEUR/JPY ،GBP/USD ،EUR/USD، USD/JPY ، GBP/JPY ،USD/CHF

3- همواره میزان اسپرد را در نظر بگیرید ، به دلیل اینکه در روز دفعات زیادی وارد بازار می شوید، اسپرد می تواند نقش زیادی در میزان سودگیری شما داشته باشد.

4- به فکر انتقام گرفتن از بازار نباشید ، اگر به هر دلیلی حالت روحی مناسبی نداشتید، سرماخوردگی، مشاجره با همسر عواملی مانند استرس و اضطراب برای شما به وجود آمد تا جای ممکن سمت معامله کردن نروید و اگر ضرر هایی پشت سرهم داشتید، هم دست از معامله کردن بردارید و فعالیت خود را به روز دیگری موکول کنید تا با فکر باز تر و قوای بیشتری معامله کنید.

5- عمل کردن و پایبند بودن به مدیریت سرمایه ، فرقی نمی کند کسب وکار شما چیست، مدیریت سرمایه در هر بیزینسی باید اجرا شود و مخصوصا برای معامله گران که در روز معاملات زیادی انجام می دهند، در مقاله مدیریت سرمایه در سایت و حتی در کانال سعی کردیم به طور کامل توضیح بدهیم که اگر شما تبدیل به یک تحلیلگر قدر و بزرگ هم شوید ولی مدیریت سرمایه را رعایت نکنید، قطعا با ضرر های سنگینی مواجه خواهید شد، برای فعالیت در بازارهای مالی باید همه ارکان را مد نظر قرار بدهیم.

برخی تصورات غلط وجود دارد مبنی بر اینکه اسکالپرها افرادی عجلول و هیجانی هستند و ضررهای زیادی می کنند، یکی از اقدامات برای جلوگیری از این تصورات غلط این است که شما معاملات اسکالپ خود را به یک فرایند مکانیکی تبدیل کنید، بهتر است قبل از ورود به بازار تمامی تصمیمات و اقدامات خود، اعم از میزان ورود سرمایه به معامله، میزان اهرم، میزان حجم لات و عوامل دیگر را به روی برگه ای یادداشت کنید، اکثر اسکالپر ها 1 الی 2 درصد موجودی خود را در معرض ریسک قرار می دهند.

ما طرفدار دو آتیشه یا مخالف سر سخت روش اسکالپ نیستیم، بلکه خودمان هم گاهی با این شیوه پوزیشن می گیریم، ولی این بسیار حائز اهمیت است که چگونه و با چه شرایطی از این شیوه استفاده کنید. (حتما به مواردی که در بالا گفته شد دفت فرمایید)

لطفا این نکته را فراموش نکنید که اگر دنبال سود های نجومی در مدت خیلی کوتاه در بازارهای مالی هستید، بهتر هست که همین الان با بازارهای مالی خداحافظی کنید؛ چرا که اگر این طرز فکر برای شما نهادینه شود به بلای خانمان سوزی گرفتار می شوید و احتمال زیاد با حس طمع شدید و هیجان بالا در دو یا سه ترید، همه سرمایه خود را از دست خواهید داد.

معاملات روزانه ارز دیجیتال چیست؟

معاملات روزانه یا Day tarding، یکی از استراتژی‌های معاملاتی پر طرفدار است. معامله گران در اکثر بازارهای مالی همچون سهام، فارکس و البته بازار ارزهای دیجیتال از این استراتژی برای کسب سود استفاده می‌کنند. اما معاملات روزانه ارز دیجیتال چیست؟ چگونه از معاملات روزانه سود کسب کنیم؟ آیا معاملات روزانه استراتژی مناسبی است؟ ما در این مقاله سعی می‌کنیم به این سؤالات پاسخ دهیم و هرآنچه باید در مورد Day Trading بدانید را در اختیار شما قرار دهیم. با ما تا پایان این مقاله همراه باشید.

معاملات روزانه یا Day Trading چیست؟ یک استراتژی جذاب برای کسب درآمد

معاملات روزانه یک استراتژی معاملاتی است که شامل ورود و خروج از موقعیت‌های خرید و فروش در یک روز معاملاتی می‌شود. از آنجایی که معامله در همان روز انجام می‌شود، این استراتژی با نام Day Trading یا intraday trading شناخته می‌شود. هدف معامله‌گران روزانه استفاده از استراتژی‌های معاملاتی کوتاه مدت برای کسب سود در طی یک روز است.

اصطلاح معامله گر روزانه از بازار سهام سرچشمه می‌گیرد، جایی که معاملات فقط در روزهای کاری هفته باز است. در این زمینه، معامله‌گران روزانه هرگز موقعیت‌ها را بعد از پایان روزکاری خود باز نمی‌گذارند، زیرا هدف آن‌ها سرمایه‌گذاری بر روی حرکت‌های قیمت در زمان‌های کوتاه است. آموزش مقدماتی ارز دیجیتال اولین مرحله برای تبدیل شدن به یک آموزش ترید با استراتژی اسکالپینگ تریدر حرفه‌ای و کسب درآمد از معاملات روزانه است.

آموزش معاملات روزانه، چطور از Day Trading درآمد کسب کنیم؟

معامله گران روزانه موفق، درک عمیقی از بازار دارند و تجربه زیادی از معاملات قبلی خود به دست آورده‌اند. معامله گران روزانه معمولاً از تحلیل تکنیکال (TA) برای پیدا کردن فرصت‌های مناسب استفاده می‌کنند. آن‌ها معمولاً از حجم، پرایس اکشن، الگوهای نمودار و شاخص‌های فنی برای شناسایی نقاط ورود و خروج برای معاملات استفاده می‌کنند. مانند هر استراتژی معاملاتی، مدیریت ریسک برای موفقیت در معاملات روزانه ضروری است.

هدف معامله گران روزانه کسب سود از نوسانات بازار است. به این ترتیب، حجم و نقدینگی برای معاملات روزانه بسیار مهم است. از این گذشته، معامله گران روزانه به نقدینگی بالا برای انجام معاملات سریع نیاز دارند. این امر به ویژه در مورد خروج سریع از یک موقعیت اهمیت زیادی دارد. یک لغزش بزرگ تنها در یک معامله می‌تواند تأثیر مخربی بر حساب معاملاتی یک معامله گر روزانه داشته باشد. به همین دلیل است که معامله گران روزانه معمولاً به سراغ ارزهای دیجیتال با نقدینگی بالا و نوسان مناسب می‌روند. در آموزش پیشرفته ارز دیجیتال بیشتر با نحوه کسب سود و آموزش معاملات روزانه آشنا می‌شویم.

بهترین ارزهای دیجیتال برای معاملات روزانه کدام اند؟

یکی از سؤالات پر تکراری که معمولاً معامله گران تازه وارد به بازار می‌پرسند، بهترین ارزهای دیجیتال برای معاملات روزانه است. ما در بهترین آموزش ارز دیجیتال با مثال‌های واقعی به بررسی انواع توکن ها و ارزهای دیجیتال پرداخته‌ایم و گزینه‌های مناسب برای انواع استراتژی‌های معاملاتی را معرفی کرده‌ایم. با این حال اگر می‌خواهید از بین کوین‌ها و توکن های مختلف بهترین گزینه را برای انجام معاملات روزانه انتخاب کنید، باید ویژگی‌های زیر را مد نظر داشته باشید:

• ارزهای دیجیتال دارای نوسان مناسب: نوسان کلید کسب سود در معاملات روزانه است. بنابراین باید ارزهای دیجیتالی را انتخاب کنید که نوسان خوبی داشته باشند.
• نقدینگی بالا: ارزهای دیجیتالی که مارکت کپ بزرگ‌تری داشته باشند، دارای نقدینگی بیشتری هستند به همین دلیل می‌توانید به سرعت خرید یا فروش خود را انجام دهید و از فرصت‌ها استفاده کنید. کوین مارکت کپ ابزار خوبی برای پیدا کردن این ارزهای دیجیتال است. پیشنهاد می‌کنیم حتماً مقاله کوین مارکت کپ چیست را مطالعه کنید.

بیت کوین، اتریوم، دوج کوین، شیبا و سایر ارزهای دیجیتالی که این ویژگی‌ها را داشته باشند برای معاملات روزانه مناسب هستند. دقت کنید که هدف ما سرمایه گذاری کوتاه مدت است بنابراین در اینجا پتانسیل رشد در بلند مدت در درجه دوم اهمیت قرار می‌گیرد.

استراتژی‌های معاملات روزانه، بهترین روش‌ها برای Day Trading

تریدرها برای کسب سود از ترید روزانه از استراتژی‌های مختلفی استفاده می‌کنند. سه استراتژی‌ رایج عبارتند از:

اسکالپینگ (Scalping)؛ استراتژی متداول معاملات روزانه

یکی از متداول‌ترین استراتژی‌های ترید آموزش ترید با استراتژی اسکالپینگ روزانه، اسکالپینگ است. در این روش، تریدر یک بازه زمانی بسیار کوتاه (بین چند ثانیه تا چند دقیقه) را انتخاب کرده و سریعاً از آن خارج می‌شود. با توجه به این که تحرکات قیمتی در بازه‌های زمانی کوتاه زیاد نخواهد بود، معامله‌گران روی سودهای کوچک تمرکز دارند. اما جمع سودها در مدت زمان طولانی به مقدار قابل توجهی می‌رسد. استفاده از این روش برای افرادی مبتدی توصیه نمی‌شود، زیرا موفقیت در این روش نیازمند مدیریت ریسک بسیار بالا است. برای آموزش مدیریت ریسک و تبدیل شدن به یک تریدر حرفه ای، شرکت در دوره تدریس خصوصی ارز دیجیتال بهترین پیشنهاد ما برای شما است.

معاملات محدوده نوسان (Range Trading)؛ از نوسانات روزانه سود کسب کنید

در استراتژی معاملات محدوده نوسان، یک کانال برای تعیین محدوده نوسان تعیین می‌شود. تریدر با استفاده از این کانال برای خرید یا فروش دارایی خود تصمیم می‌گیرد. در معاملات محدوده نوسان، تریدرها با خرید و فروش کریپتو کارنسی‌ها در محدوده نوسان، می‌توانند سود زیادی کسب کنند. هر چند این استراتژی ممکن است ساده به نظر بیاید اما تریدر باید با برخی از نمودارها (مانند نمودار شمعدانی) آشنایی داشته باشد. همچنین باید بتواند سطح مقاومت و سطح حمایت را به خوبی تحلیل کند تا بهترین زمان برای خرید و فروش ارز دیجیتال را تشخیص دهد. معمولا پروژه هایی که مارکت کپ کوچک تری دارند گزینه های مناسب تری برای نوسان گیری هستند. هرچند باید قبل از سرمایه گذاری در چنین پروژه هایی با ماهیت آن ها و میزان اعتبار این پروژه ها آشنایی داشته باشید.

معامله فرکانس بالا (High-Frequency Trading)؛ تراکنش‌های بیشتر برای سود بیشتر

در استراتژی معامله با فرکانس بالا از توسعه الگوریتم و ربات‌های معامله‌گر برای انجام تعداد زیادی تراکنش در کوتاه‌ترین زمان ممکن (حتی میلی ثانیه) استفاده می‌شود. برخی از افراد به اشتباه فکر می‌کنند در استراتژی معامله فرکانس بالا این ربات است که تصمیم می‌گیرد به یک پوزیشن معاملاتی وارد یا از آن خارج شود، اما در واقعیت چنین چیزی اتفاق نمی‌افتد.

این استراتژی که یک نوع استراتژی معامله الگوریتمی است، در مقایسه با دو استراتژی دیگر از پیچیدگی بیشتری برخوردار است. از طرف دیگر برای انجام معامله فرکانس بالا تریدر نیاز به اطلاعات دقیق و با کیفیت دارد. اما در اغلب موارد این اطلاعات به راحتی قابل دسترسی نیست. ما در مقاله تحلیل فاندامنتال چیست سعی کرده ایم مهم ترین منابع دریافت اطلاعات بنیادی پروژه های ارزهای دیجیتال را معرفی کنیم.

ترید روزانه مناسب چه کسانی است؟

واقعیت این است که‌ترید روزانه طرفداران بسیار زیادی دارد. افراد تازه وارد به بازار نیز به دلیل جذابیت‌های معاملات روزانه خیلی زود جذب آن می‌شوند. اما آیا ترید روزانه مناسب شماست؟ در پاسخ به این سؤال باید بگوییم استراتژی معاملاتی هر فرد باید بر اساس شرایط و اهداف او انتخاب شود. ترید روزانه روش خوبی برای کسب سود بالا است اما ریسک بالایی نیز دارد. بنابراین قبل از شروع آن، ابتدا باید با مفاهیم پایه ارزهای دیجیتال همانند بلاکچین چیست آشنا شوید و سپس آموزش‌های حرفه‌ای تحلیل تکنیکال را پشت سر بگذارید. در نهایت باید مدیریت ریسک را نیز بیاموزید و خود را برای استرس بسیار زیاد معاملات روزانه آماده کنید.

در معاملات روزانه، شما باید در تمام مدتی که قصد انجام معاملات دارید بازار را مرتباً تحت نظر داشته باشید. بنابراین حداقل چندین ساعت در روز را باید به آن اختصاص دهید. از طرفی تعداد معاملات روزانه باید زیاد باشد تا در نهایت بعد از موفقیت چندین معامله سود خوبی کسب کنید. ریسک پذیری بالا و درک عمیق از بازار از ویژگی‌هایی است که یک تریدر روزانه باید داشته باشد. اگر به ارزهای دیجیتال به چشم یک شغل پاره وقت نگاه می‌کنید، ترید روزانه مناسب شما نیست.

آموزش‌ترید روزانه و استراتژی‌های معاملاتی پرسود در داجکس

در این مقاله سعی کردیم به سؤال‌ترید روزانه چیست پاسخ دهیم و با نحوه انجام معاملات روزانه آشنا شویم. استراتژی معاملات روزانه برای افرادی که می‌خواهند در کوتاه مدت سود زیادی از بازار کسب کنند گزینه ایده آلی است؛ اما ریسک بسیار زیادی دارد و اگر بدون دانش کافی وارد آن شوید ممکن است خیلی زود سرمایه خود را از دست دهید. ما در داجکس به شما کمک می‌کنیم که به درک عمیق از بازار دست پیدا کنید و استراتژی‌های معاملاتی مختلف را بیاموزید. همچنین در مسیر کسب تجربه با اتاق‌های لایو تریدینگ در کنار شما هستیم تا به تریدر حرفه‌ای تبدیل شوید. برای شروع کافی است به صفحه اصلی داجکس مراجعه کنید و همین حالا دوره مورد نیاز خود را تهیه نمایید.

انواع ترید ارز دیجیتال

تیم تحریریه

تریدینگ (Trading) به فرایند خرید و فروش ارزهای دیجیتال با هدف کسب سود گفته می‌شود. از آنجا که بازار ارزهای دیجیتال نوسانات بسیار زیادی دارد، فرصت‌های معاملاتی مختلفی در اختیار معامله‌گران یا تریدرها (Traders) می‌گذارد. در این مطلب در ابتدا سعی می‌کنیم مفهوم ترید کردن و شخصی که این فرایند را انجام می دهد یا همان تریدر را توضیح داده و سپس در ادامه به معرفی انواع روش‌های ترید و معامله‌ی ارزهای دیجیتال (از کوتاه مدت به‌سمت بلند مدت) بپردازیم. در این مطلب همان‌طور که گفتیم هدف اصلی ما پرداختن به انواع ترید ارزهای دیجیتال مثل اسکالپینگ، ترید روزانه، رنج تریدینگ، تریدینگ یک روز در میان، سوئینگ تریدینگ یا ترید زیگ‌زاگی و تریدینگ موقعیت است.

ترید ارز دیجیتال

ترید ارز دیجیتال چیست؟ به‌صورت کلی «‌ترید» (Trade) ارزهای دیجیتال به معنی خرید آن‌ها با قیمتی پایین و فروش با قیمت بالاتر و کسب سود از این راه است. برعکس سرمایه‌گذاری که به معنی نگهداری ارز دیجیتال برای مدت‌زمان طولانی است، معامله‌گر در ترید کردن به دنبال آن است تا قیمت ارز دیجیتال مدنظر خود را پیش‌بینی کند و در این راه باید اخبار و رویدادهای این عرصه را دنبال کرده و با نمودارهای قیمتی گوناگون سروکار داشته باشد. ازاین‌رو یک تریدر جهت رسیدن به مهارت کافی در انجام معاملات خود نیاز به زمان، سرمایه و تلاش زیاد خواهد داشت.

اساساً ترید یا مبادله‌ی ارزهای دیجیتال به استفاده‌ی بهینه از نوسانات قیمتی آموزش ترید با استراتژی اسکالپینگ رمز ارزها، اخبار و رویدادهای مختلف پیرامون آن‌ها و همچنین به‌کارگیری استراتژی‌های معاملاتی گوناگون جهت کسب سود خلاصه می‌شود. از طرفی ابزارهای کار تریدرها با سرمایه‌گذاران تفاوت‌های جزئی دارد، به‌عنوان نمونه تریدرها اغلب از صرافی‌های ارز دیجیتال آنلاین جهت خریدوفروش لحظه‌ای رمز ارزها یا تبدیل آن‌ها به یکدیگر استفاده می‌کنند و محل ذخیره‌ی دارایی‌های دیجیتال آن‌ها با سرمایه‌گذاران متفاوت است و در مقابل ریسکی که می‌پذیرند نیز بیشتر از یک سرمایه‌گذار خواهد بود.

علاوه بر این تریدینگ ارزهای دیجیتال نیازمند تحلیل قیمت رمز ارزها در بازه‌های زمانی گوناگون بوده و این امر به‌خودی‌خود مستلزم یادگیری دانش «تحلیل تکنیکال» (Technical Analysis) و استفاده از «تحلیل بنیادی» یا فاندامنتال (Fundamental Analysis) است تا یک تریدر قادر به شناسایی فرصت‌هایی که بازار در اختیار وی قرار می‌دهد باشد. همچنین خریدوفروش رمز ارزها یا همان تریدینگ انواع گوناگونی دارد و نکته‌ای که در تمامی این روش‌ها باید رعایت گردد، عنصر اصلی ‌ترید کردن یعنی صبوری است. ضمناً هرکدام از روش‌های تریدینگ نیز باید در ابتدا و برای زمان مشخصی توسط تریدر آزمایش‌ شود تا مفید بودن و میزان سود حاصل از آن برای وی مشخص گردد. ولی بااین‌وجود همواره همه‌چیز طبق تحلیل تریدرها پیش نخواهد رفت و کلید اصلی موفقیت در فرایند تریدینگ رمز ارزها تعداد بیشتر تریدهای موفق نسبت به تریدهای ناموفق است. حال در ادامه و پیش از آنکه به مبحث اصلی این مطلب که همان انواع روش‌های ترید کردن است بپردازیم، بد نیست کمی بیشتر در مورد تریدرها یا معامله‌گران صحبت کنیم.

تریدر کیست؟

«تریدر» (Trader) یا معامله‌گر با خوانش نمودارهای قیمتی و دنبال کردن اخبار پیرامون حوزه‌ی رمز ارزها به دنبال کسب سود از راه خریدوفروش ارزهای دیجیتال است. درواقع تریدر ارزهای دیجیتال شخصی است که در بازار کریپتوکارنسی‌ها به دنبال خرید یک رمز ارز در قیمت بالا و فروش آن در قیمتی پایین و کسب سود از این راه می‌گردد. از طرفی چنین فعالیتی می‌تواند علاوه بر اینکه از سوی شخص برای خود انجام شود، توسط یک فرد یا سازمان برای شخص یا سازمانی دیگر نیز انجام پذیرد.

علاوه بر این همان‌طور که در بالا نیز به آن اشاره کردیم، تفاوت اصلی که میان یک تریدر و یک سرمایه‌گذار وجود دارد، زمانی است که این دو دسته اقدام به ذخیره و نگهداری از دارایی‌های دیجیتال خود می‌کنند. اساساً یک سرمایه‌گذار چشم‌انداز طولانی‌مدتی را در نظر خواهد گرفت، ولی یک تریدر به‌طور معمول بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت را در نظر دارد تا بدین شکل با استفاده از روندهای کوتاه‌مدت کسب سود کند. حال بپردازیم به موضوع اصلی این مطلب، یعنی انواع روش‌های ترید کردن که توسط هر تریدر و با به توجه شرایط و سلیقه وی انتخاب می‌شوند.

انواع روش های ترید ارز دیجیتال

با توجه به رویکرد، سرمایه و اهداف تریدر، روش‌های گوناگونی برای معامله‌ی ارزهای دیجیتال وجود دارد. هر یک از این روش‌ها دوره‌ی زمانی متفاوتی را هدف قرار داده و به تغییرات خاصی در قیمت توجه دارند. در ادامه انواع روش‌های ترید ارز دیجیتال را معرفی می‌کنیم.

ترید فوری یا اسکالپینگ

«اسکالپینگ» (Scalping) با معاملات خیلی سریع ارتباط دارد و تمام هدف آن به دست آوردن سودهای ثابت (حتی اگر خیلی کوچک باشند) است. در این روش در هر چند دقیقه می‌توانید یک معامله انجام دهید. به صورت ایده‌آل برای این کار لازم است سریع خرید و فروش کنید، و برای همین به ترید مارجین یا حاشیه، حتی اگر شده با ضریب ۱ نیاز دارید. به‌هر‌حال اما می‌توانید با خرید و فروش نقطه‌ای نیز به روش اسکالپ معامله کنید.
در این روش معامله ممکن است اتر را با قیمت ۷۰۰ دلار بخرید، بعد با قیمت ۷۰۵ دلار بفروشید، بعد با قیمت ۷۰۲ دلار بخرید، و بعد با قیمت آموزش ترید با استراتژی اسکالپینگ ۷۰۵ دلار بفروشید. در این موارد می‌توانید نقطه‌ی توقف ضرر را روی ۶۹۸ دلار تنظیم کنید. همچنین می‌توانید در صورتی که معامله خلاف انتظار شما پیش رفت، به‌صورت دستی از معامله خارج شوید. این روش معامله به تمرکز مداوم نیاز دارد. به هر ترتیب، اگر این کار را بلد باشید، می‌توانید به‌سرعت پول دربیاورید.

تریدرهایی که به روش اسکالپینگ معامله می‌کنند، سعی دارند از هر معامله سودی کم به دست بیاورند اما تعداد معاملات موفق بسیار زیادی داشته باشند. این روش معامله بسیار سریع است و تریدرهایی که از این روش استفاده می‌کنند، در روز صدها معامله با سود کم اما تا حد زیادی مطمئن انجام می‌دهند.

ترید روزانه

«تریدینگ روزانه» (Day Trading) همان‌طور که از نام آن مشخص است، شبیه اسکالپینگ است، اما به‌جای معامله کردن در چند دقیقه، این دسته از معامله‌گران به‌صورت روزانه معامله می‌کنند. در حقیقت این روش تنها چارچوب زمانی طولانی‌تری دارد. معامله‌گران روزانه معمولاً در پایان روز یا هنگام بسته شدن قیمت معامله انجام می‌دهند. آن‌ها از روش‌های تحلیلی برای انتخاب ارزهای دیجیتال مورد نظر خود استفاده می‌کنند و اجازه می‌دهند قیمت معاملات‌شان برای مدت یک روز افزایش پیدا کند. این در حالی است که در اسکالپینگ، اولین تغییرات قیمت به معنای گذاشتن سفارش معامله است. تریدرهای روزانه نیز مانند اسکالپرها از توقف ضرر و تناسب در معاملات خود استفاده می‌کنند، اما نسبت به اسکالپرها دنبال سود بیشتری هستند.

رنج تریدینگ

ارزهای دیجیتال به‌صورت مداوم رنج یا محدوده‌ای که در آن معامله می‌شوند را تعریف می‌کنند. در مجموع این رنج یک نوع ادغام قیمت‌ها محسوب می‌شود. تریدری که از روش «رنج تریدینگ» (Range Trading) استفاده می‌کند، در داخل رنج معامله و محدوده‌های توقف را تنظیم می‌نماید. برای او مهم نیست که رینج را در بالاترین قیمت معامله کند، یا در کف رینج معامله کند، چرا که به سادگی معتقد است که باید در کف رینج خرید کرده و بالاتر از رینج آن را بفروشد. این روش یک نوع تریدینگ روزانه محسوب می‌شود، اما هدف از آن معامله رینج است، نه مثل تریدینگ روزانه فروش در روند رو به رشد!

تریدینگ یک روز در میان

«تریدینگ یک روز در میان» (Intraday Trading) نیز معامله‌ای روزانه محسوب می‌شود، اما نوعی از معامله‌ی روزانه است که بیشتر از یک روز هم طول می‌کشد. به همین سادگی. واقعیت این است که تریدرها این کار را انجام می‌دهند و قاعده‌ای وجود ندارد که بگوید این کار موفق نیست. بازار ارزهای دیجیتال هیچ وقت بسته نمی‌شود، برای همین یک روز معاملاتی هیچ وقت تمام نمی‌شود. با نرم‌افزار می‌توانید موقعیت‌های معاملاتی را خودکار کنید و از این جهت دلیلی ندارد یک معامله را ببندید فقط برای اینکه ساعت نزدیک ۴ بعد از ظهر است.

ترید نوسانی یا سوئینگ

«تریدینگ نوسانی» (Swing Trading) یا زیگ‌زاگی مانند معامله کردن در یک محدوده‌ی خیلی بزرگ است. در اینجا با قیمتی که حساب کرده‌اید کفِ منطقی باشد یک معامله می‌کنید، سپس برنامه می‌ریزید ارز دیجیتال خود را تا زمان رسیدن به اوجِ منطقی نگهداری کنید. بدیهی است منطق آن درست برعکس فروش است، که در آن می‌خواهید در اوج روند واگذار کنید.

تریدینگ زیگ‌زاگی عموماً در طول چند روز یا چند هفته انجام می‌شود. این یعنی یک معامله می‌کنید، روی آن می‌خوابید، بالا و پایین رفتن آن را مشاهده می‌کنید، بدون اینکه بترسید یا بخواهید شتاب‌زده عمل کنید. اگر درک درستی از تحلیل تکنیکال داشته باشید و احساس کنید می‌توانید الگوها را تحلیل کرده و سطح حمایت و مقاومتی را شناسایی کنید، آن وقت تمرکز کردن روی تریدینگ زیگ‌زاگی منطقی است.

ارزهای دیجیتال به‌صورت موجی بالا و پایین می‌شوند و موضوع در تریدینگ زیگ‌زاگی فقط پیدا کردن کف موج و سوار شدن روی آن تا رسیدن به اوج آن است. افرادی که به شکل مؤثری معامله‌ی زیگ‌زاگی انجام می‌دهند معمولاً خیلی خوب عمل کرده و کار کمی هم انجام می‌دهند. با این وجود، شناسایی الگوها، آرام ماندن و استفاده از ابزارهای توقف ضرر، خودش کار سختی است.

ترید موقعیت ‌گیری

«تریدینگ موقعیت» (Position Trading) مانند نسخه‌ای زوم شده از تریدینگ زیگ‌زاگی یا نسخه‌ی معاملاتی سرمایه‌گذاری است. در اینجا سعی می‌کنید یک موقعیت بلند (خرید) را به کوتاه (فروش) آموزش ترید با استراتژی اسکالپینگ یا برعکس تبدیل کرده و در این موقعیت برای هفته‌ها، ماه‌ها، یا حتی سال‌ها باقی بمانید.

این ساده‌ترین شکل تریدینگ است، اما نیاز به نظم زیادی دارد. فردی را در نظر بگیرید که بیت کوین را آن اوایل خریداری کرده و آن را نگه داشته است. بیت کوین تا‌به‌حال از ۵ هزار دلار تا ۲۰ هزار دلار رفته و سپس به ۱۱ هزار دلار و بعد ۵ هزار دلار برگشته است. در حال حاضر هم که قیمت آن مرز ۵۰ هزار دلار را رد کرده است. یک تریدر موقعیت با نظم به احتمال زیاد تمام این رویدادها را بدون نگرانی تماشا کرده است.

تریدینگ موقعیت از این جهت که بلند مدت است خیلی شبیه سرمایه‌گذاری است، اما سرمایه‌گذاری محض هم نیست، چرا که هدف نهایی آن انجام یک معامله‌ی بلند مدت بر اساس روندهای منحنی شکل است. در بازار ارزهای دیجیتال، لازم است که در بالا و پایین‌های جنون‌آمیز، بازارهای خرسی و گاوی و اخبار خوب و بد، خودتان را نگه دارید و چشم خود را روی هدف بدوزید.

تفاوت سرمایه‌ گذاری با تریدینگ

همان‌طور که در ابتدای این مطلب نیز اشاره‌ی کوتاهی به این موضوع داشتیم، در حقیقت سرمایه‌گذاری و تریدینگ دو کار متفاوت از هم هستند. تریدینگ تماماً در مورد انجام معامله و هدف‌گیری برای برداشت سود است. سرمایه‌گذاری اما تماماً در مورد داشتن مالکیت یک محصول به عنوان ذخیره‌ی آموزش ترید با استراتژی اسکالپینگ ارزش با یک هدف کلی (افزایش ارزش در طول زمان) است.
برای مثال «وارن بافه» (Warren Buffet) یک سرمایه‌گذار است. او فکر می‌کند خرید سهام مانند مالکیت بخشی از یک شرکت است. وقتی شما سهام یک شرکت را داشته باشید و قیمت آن بالا برود دیگر نمی‌خواهید سود خود را بردارید بلکه می‌خواهید شاهد رشد بیشتری باشید.

سرمایه‌گذاران بیشتر وقتی سهام خود را می‌فروشند که از مسیر حرکت آن خوش‌شان نمی‌آید برای همین می‌خواهند از موقعیت خود بر اساس ارزش پولی فعلی آن خارج شوند. یک سرمایه‌گذار ضرورتاً از یک ابزار توقف ضرر استفاده نمی‌کند. در مقابل آن‌ها یک موقعیت ایجاد کرده و تا زمانی که هدف خود از سرمایه‌گذاری اولیه را محقق‌شده ببینند روی آن می‌خوابند. سرمایه‌گذارها خیلی نیازی به نگاه کردن به قیمت‌ها و نمودارها ندارند مگر وقتی که بخواهند سرمایه‌گذاری بیشتری بکنند. سرمایه‌گذاری همان تریدینگ نیست، اما در نهایت در آن هم خرید و فروش انجام می‌شود و مهم است این موضوع را درک کنیم که این روش فقط برای بعضی از افراد مناسب است.

بهترین روش ترید کدام است؟

اگر قصد شروع به فعالیت و انجام ترید در بازار ارزهای دیجیتال را دارید باید بررسی کنید که کدام روش و استراتژی ترید برای شما مناسب‌تر است، برای همین منظور باید پاسخ مناسبی برای موارد ذیل داشته باشید:

• چه میزان سرمایه ای می توانم وارد بازار کنم؟
• تجربه من در ترید و تحلیل تکنیکال چقدر است؟
• چه مقدار زمان می‌توانم برای ترید و تحلیل تکنیکال اختصاص دهم؟
• میزان ریسک‌پذیری من چقدر است؟
• آیا به مباحث روانشناسی بازار تسلط دارم؟

اساساً هرچه بازه‌ی زمانی انجام معاملات بیشتر می‌شود، مقدار زمانی که برای ترید صرف می‌کنید کمتر خواهد شد. به‌طور واضح‌تر اگر شما روش پوزیشن تریدینگ را انتخاب کنید، تنها چند ساعت در هفته نیاز دارید تا به بررسی بازار و تحلیل تکنیکال بپردازید. در عوض اگر شما یک دِی تریدر یا معامله گر روزانه باشید، باید حداقل روزی ۸ ساعت بازار را رصد کنید، تحلیل تکنیکال انجام دهید و به دنبال ارز دیجیتال مناسب برای نوسانگیری بگردید.

البته هیچ الزامی ندارد که شما فقط از یک سبک معامله‌گری استفاده کنید، شما می‌توانید هر روز و بسته به شرایط بازار روش معاملاتی خود را تغییر دهید. اما به‌طورکلی آنچه که به شما کمک می‌کند تا یک روش مناسب ترید برای خود انتخاب کنید، تجربه‌ی ترید کردن و نوع بازاری است که در آن فعالیت می‌کنید. مثلاً ممکن است که در بازار بیت کوین بدلیل بالا بودن حجم معاملات روش دی ترید بسیار سودآور باشد اما در بازار ارزی مثل کاردانو این روش چندان کارآمد نباشد.

سخن پایانی

ترید ارز دیجیتال به سادگی شامل هر نوع معامله ارز دیجیتال برای به دست آوردن سود می‌شود. تریدرها با توجه به میزان سرمایه، شناخت از بازار، و آشنایی با روش‌های تحلیل از سبک‌های گوناگون ترید استفاده می‌کنند. در مجموع ترید ارز دیجیتال را می‌توان یک فرایند کوتاه مدت و در مقابل سرمایه‌گذاری در نظر گرفت. در ترید فرد سعی می‌کند از تغییرات و نوسانات قیمت حداکثر سود را ببرد. اما در سرمایه‌گذاری فرد می‌خواهد بیشترین رشد را در محصول مورد سرمایه‌گذاری خود مشاهده کند.

انواع روش‌های ترید ارز دیجیتال از نظر طول زمانی، از چند ساعت شروع شده و تا چند روز یا چند هفته نیز ادامه می‌یابند. همان‌طور که در متن دیدیم، برای مثال اسکالپینگ شامل خرید ارزهای دیجیتال در هنگام یک افت قیمت و فروش آن‌ها در هنگام یک رشد کوچک قیمت است. این روش معامله ظرف چند دقیقه انجام می‌شود. این در حالی است که ترید رنج یا ترید زیگ‌زاگی با توجه به رفتار قیمت انجام می‌شود و بعضاً می‌تواند شامل دوره‌های زمانی هفتگی، ماهانه یا حتی سالانه شود.