تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال

تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال

تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال

تحلیل قیمت بیت کوین, اتریوم, کاردانو و سولانا در۱ شهریور ۱۴۰۰

به گزارش نیوز بی تی سی , بیت کوین بزرگ‌ ترین رمز ارز دنیا توانست

قیمت بیت کوین بار دیگر رکورد قیمتی سال ۲۰۲۰ را شکست

قیمت بیت کوین بار دیگر رکورد قیمتی سال ۲۰۲۰ را شکست و دقایقی پیش نیز

تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین،اتریوم،ریپل، بیت کش،کاردانو،لایت کوین و بایننس کوین ۶ اکتبر (۱۵ مهر)

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال ۱۵ مهر تریدرها در تلاشند با حمله به سطوح مقاومت بیت

تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین،اتریوم،ریپل، بیت کش،بیت کوین اس وی و بایننس کوین ۲۹ سپتامبر (۸ مهر)

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال ۸ مهر بیت کوین و آلت کوین ها در کوتاه مدت

تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین،اتریوم،ریپل، بیت کش،بیت کوین اس وی،کاردانو و لایت کوین ۱۵ سپتامبر (۲۵ شهریور)

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال ۲۵ شهریور بیت کوین و چندین آلت کوین در تلاشند تا

تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین،اتریوم،ریپل، بیت کش،بیت کوین اس وی،کاردانو و لایت کوین ۴ آگوست (۱۴ مرداد)

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال ۱۴ مرداد در تاریخ ۲ آگوست ، کل حجم سرمایه در

تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین،اتریوم،ریپل، بیت کش،بیت کوین اس وی،کاردانو و لایت کوین ۳۰ ژوئیه (۹ مرداد)

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال ۹ مرداد بیت کوین و بیشتر آلت کوین ها ممکن است

دلایل تکنیکال و فاندامنتال رشد قیمت بیت کوین چیست ؟

سرانجام قیمت بیت کوین در شب گذشته از مقاومت مهم ۱۰۵۰۰ دلاری خود عبور کرد

پنج ارز دیجیتالی که معامله گران در این هفته باید زیر نظر بگیرند : بیت کوین،کاردانو،چین لینک،استلار،وی چین

نوسانات بیت کوین احتمالاً برای چند روز آینده همچنان محدود باقی خواهد ماند، اما گروهی

بهترین سایت‌های تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال چیست؟

اگر قصد ورود به بازار رمزارزها و انجام معاملات در این بازار جوان و پرمنفعت را دارید، در ابتدا باید با این بازار آشنا شوید و تحلیل تکنیکال و فاندامنتال را به خوبی بیاموزید. تنها افرادی می‌توانند به سوددهی خوبی برسند که برای هرقدم خود یک تحلیل منطقی و استراتژی قوی‌ داشته باشند. در این مسیر آنچه که شما به آن نیازمند خواهید بود ابزارها و منابعی درست است که به کمک آن‌ها بهترین تصمیمات را در معاملات و سرمایه گذاری‌های خود بگیرید. خوشبختانه امروزه وبسایت‌ها و اپلیکیشن‌های زیادی برای تحلیل بازار ارز دیجیتال در دسترس هستند. اما مهم‌ترین سوال این است که در این بین به کدام منابع اعتماد کنیم؟ استراتژی‌های کدام یک قوی‌تر هستند؟ و… در ادامه با ما باشید تا شما را با بهترین وبسایت‌های تحلیل فندامنتال رمزارزها آشنا کنیم.

این وبسایت یک منبع بسیار معتبر و قابل اعتماد است که انتخاب اول بسیاری از کاربران و سرمایه گذاران می‌باشد. Luna Crush اساساً از یادگیری ماشینی هوش مصنوعی و همه این موارد عالی در کنار هم استفاده می‌کند و اطلاعات مربوط به ارزهای رمزنگاری شده مختلف را سازماندهی کرده و همه آن‌ها را معنی می‌کند. تمام این اطلاعات جمع‌آوری شده است تا به شما یک نمای کلی از احساسات اجتماعی در پروژه‌های مختلف رمزنگاری بدهد. این وبسایت موجب صرفه‌جویی در زمان شما شده و از سرگردانی و اتلاف وقت‌ شما در سایت‌های مختلف جلوگیری می‌کند. به کمک لونار کراش به آسانی به تمام اطلاعات و لینک‌های موردنظرتان دسترسی خواهید داشت. شایان ذکر است که این پلتفرم هرروز برآیند بیش از ۱۵٠۰۰۰ مطلب و ۲۰۰۰۰ لینک را در شبکه‌های اجتماعی در اختیار کاربران قرار داده و بیش از ۲۰۰۰ آلت کوین را مورد پشتیبانی قرار می‌دهد.

دومین ابزار تحقیق پیشنهادی ما قطعا باید اسکیو است. هرچند این ابزار به ندرت شناخته می‌شود اما به طور گسترده ای توسط مدیران دارایی های رمزنگاری و صندوق‌های ریسک و میزهای فرابورس مورد استفاده قرار می‌گیرد. اگر شما هم مجذوب دنیای رازآلود و عجیب ارزهای رمزگذاری مانند معاملات آتی و … هستید اسکیو دارای داده‌های بسیار جالبی به شکل گرافیکی است که مطمئنا اطلاعات خوبی در اختیار شما قرار خواهد داد.

در این پلتفرم، نمودارهای جالبی را برای بازار معاملات روزانه اتر و بیت کوین در دسترس کاربران قرار داده می‌شود که دفتر سفارشات، حجم داده‌ها و تفاوت بین قیمت خرید و قیمت فروش را برای صرافی‌های مختلف دربرمی‌گیرد.

مساری یک منبع جمع آوری داده‌های رمزنگاری شده است که به شما کمک می‌کند تا کوین‌های مختلف را ردیابی کرده و به نمونه کارهای خود اضافه کنید. همچنین این وبسایت کمک می‌کند تا یک رویکرد مبتنی بر داده را برگزینید تا به تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بهتر کمک کند. این وبسایت گزینه‌های بی‌شماری را در اختیار شما قرار می‌دهد تا ببینید چه چیزی در فضا برای جستجوی سکه‌های جدید و ارزیابی آنها وجود دارد. نمایشگر مساری راه‌های زیادی برای مرتب سازی اطلاعات کوین‌ها در اختیار شما قرار خواهد داد. این قابلیت به شما این امکان را می‌دهد که سکه‌ها را بر اساس طیف گسترده‌ای مرتب کنید.

کوین دنس یک وبسایت معروف برای ارائه آمار و اطلاعات در رابطه با بیت کوین و بیت کوین کش می‌باشد. این پلتفرم‌ تمام جوانب مربوط به بیت کوین از قبیل استخراج بلاک تا حجم معاملاتی را دنبال می‌کند و نوسانات بازار را نیز زیر نظر دارد. بر اساس نظر تیم پشتیبان این پلتفرم، تکامل و توسعه پروتکل بیت کوین باید بر عهده خود جامعه بیت کوین باشد. بنیان‌گذاران کوین دنس معتقدند که هر فردی در جامعه بیت کوین باید خارج از بحث سوابق فنی، موقعیت اجتماعی یا تعداد کوین‌هایی که دارد، در به ‌اشتراک‌گذاری اطلاعات و رشد این شبکه عظیم سهیم باشد.

گلس نود ابزاری کامل برای اطلاع از شاخص‌های بازار درون زنجیره بیت کوین و اتریوم محسوب می‌شود. این پلتفرم شامل بسیاری از داده‌های مفید درون ‌زنجیره‌ای مانند آدرس‌های فعال، کارمزد تراکنش‌ها، اطلاعات مربوط به بازار ابزارهای مشتقه، داده‌های صرافی‌ها، عملکرد ماینرها و… است. افراد می‌توانند قبل از انتقال دارایی‌های خود اطلاعات آماری لازم مانند حجم اطلاعات مبادله صرافی‌ها را در طی چند روز گذشته مشاهده کنند. در نتیجه اطلاعات بسیار مفیدی را قبل از اقدام به هر کاری به دست خواهند آورد.

سانتیمنت به شما در تحلیل وضعیت ارزهای دیجیتال کمک زیادی می‌کند و فرصت‌های متنوعی را بر اساس داده‌های بازار در اختیار کاربران قرار می‌دهد. در اینجا داده‌های جمع‌آوری شده از شبکه‌های اجتماعی مختلف و داده‌های توسعه‌ درون‌ زنجیره‌ای را برای بیش از ۹۰۰ پروژه ادغام می‌کند و آن‌ها را به‌ صورت قابل درک در اخبار رسمی قرار می‌دهد.

اطلاعات با ارزشی در این پلتفرم وجود دارد که متخصصان خبره‌ای آن‌ها را پردازش می‌کنند. همچنین ابزارهای فراوانی برای تحلیل این اطلاعات در دسترس شما قرار داده می‌شود. هدف اصلی سانتیمنت، غیرمتمرکز کردن اطلاعات با حفظ کیفیت آن‌ها است. نمودارها، گزارش‌ها، تحلیل‌ها و دسته‌بندی کوین‌ها از مهمترین اطلاعات ارائه شده توسط این وبسایت می‌باشد.

سخن آخر

نباید فراموش کنیم که مهمترین ابزار موفقیت در تجارت و سرمایه‌گذاری هوش و تلاش انسان است و نباید به یکسری اطلاعات کلی و سطحی بسنده کرد. اگر به موفقیت در این بازار نو پا فکر می‌کنید باید علاوه بر استفاده از منابع اطلاعاتی مختلف و تجربیات دیگران، به کمک قوه‌ تفکر خود تجزیه و تحلیل کنید که بهترین تکنیک‌ها را برای رسیدن به اهدافتان پیدا کنید. سرمایه‌لند شما را در کسب موفقیت بیشتر در این مسیر کمک خواهد کرد. برای دریافت راهنمایی‌های لازم همین حالا با مشاورین ما تماس حاصل فرمایید.

تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال

قبل از ورود به بازارهای مالی مانند بازار رمزارزها لازم است‌ تا تحلیل های مربوط به آن را بشناسید؛ تحلیل های‌ گوناگونی برای این‌کار وجود دارد که تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال مهمترین آن می باشد؛ اگر شما هم قصد ورود به بازار رمزارزهارا دارید لازم است تا ابتدا با این تحلیل آشنا شوید.

تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال چیست؟

به‌ علم ارزیابی متغیرهای مالی و اقتصادی در رابطه با یک دارایی، تحلیل فاندامنتال می گویند که‌ موجب پیش بینی ارزش واقعی آن دارایی در آینده‌ می شود؛ به فردی که این‌ تحلیل را انجام می دهد تحلیل گر می گویند که شرایط یک پروژه یا شرکت را از جنبه های مختلف تحلیل و بررسی می کند و همیشه اخبار مهم در رابطه با یک‌ رویداد را دنبال می‌کند؛ تحلیل‌گر برای انجام این‌کار باید تمامی جوانب و عوامل موثر بر یک‌ پروژه را آنالیز کند طوری که بتواند ارزش ذاتی آن را تشخیص دهد.

در بازار های مالی چند نوع تحلیل وجود دارد؟

در بازارهای مالی علاوه بر تحلیل فاندامنتال، از تحلیل تکنیکال و تحلیل احساسات نیز استفاده می شود؛ در تحلیل تکنیکال تاریخچه قیمتی یک رمزارز مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ در این نوع تحلیل برای ارزیابی قیمت یک رمزارز در آینده تنها حرکت قیمت آن را مطالعه می کنند و معیار دیگری در نظر گرفته نمی شود؛ در تحلیل احساسات نیز احساسات افراد جامعه در رابطه با یک رمزارز را مورد بررسی قرار می دهند.

چه عواملی بر تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال موثر است؟

در رابطه با سرمایه گذاری بر روی یک رمزارز ابتدا باید مشخص کنید که سرمایه گذاری شما از چه نوع است؟ سرمایه گذاری ها به صورت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت انجام می شوند و شما باید تصمیم بگیرید قصد انجام سرمایه گذاری برای چه مدت را دارید؛ در سرمایه گذاری کوتاه مدت استفاده از تحلیل تکنیکال به تنهایی نتیجه خوبی را به همراه دارد و دیگر نیازی به انجام تحلیل فاندامنتال نیست؛ اما اگر قصد سرمایه گذاری بلند مدت و میان مدت را دارید علاوه بر تحلیل تکنیکال نیاز است تا رمزارز را از نظر تحلیل فاندامنتال نیز بررسی کنید؛ البته تحلیل احساسات نیز در سرمایه گذاری میان مدت و بلند مدت تاثیر گذار است؛ در ادامه با عوامل موثر بر تحلیل فاندامنتال آشنا می شویم.

ارزش کل بازار یا مارکت کپ(Marketcap)

ارزش کل بازار که مقدار آن برای هر رمزارز در سایت CoinMarketCap آورده شده است، در واقع تمامی سرمایه درحال گردش آن رمزارز بر حسب دلار می باشد که محاسبه ی آن به صورت زیر می باشد:

ارزش کل بازار= قیمت یک واحد از سکه * تعداد تمامی سکه های در حال گردش

به عنوان مثال قیمت کنونی رمزارز بیت کوین در زمان نگارش این مطلب ۳۴,۶۳۵ دلار می باشد و تعداد سکه های در حال گردش آن ۱۸,۷۵ میلیون است که ارزش کل بازار آن به صورت زیر می شود:

۳۴۶۳۵ * ۱۸۷۵۰۰۰۰=۶۴۹۴۰۶۲۵۰۰۰۰ دلار

بر خلاف تصور عده ای که فکر می کنند قیمت یک رمزارز نشان دهنده ارزش آن می باشد؛ معیار تشخیص ارزش یک رمزارز که سایت کوین مارکت کپ نیز بر همین اساس ترتیب رمزارزها را قرار داده، ارزش کل بازار آن رمزارز در بازار ارز دیجیتال می باشد؛ اگر مقدار ارزش کل بازار یک رمزارز زیاد باشد یعنی سرمایه زیادی در آن جریان دارد که این موضوع خیال سرمایه گذار را از بابت ریسک های موجود کمی راحت می کند؛ در رمزارزهایی که ارزش کل بازار آن کم است امکان آن‌که در قیمت آن تغییر ایجاد شود و دستکاری بازار وجود دارد؛ به عنوان مثال برای آن که مارکت کپ یک رمزارز دوبرابر شود قیمت آن نیز باید دو برابر شود، بنابراین در رمزارزهایی که مارکت کپ آنها پایین است امکان افزایش سرمایه با دستکاری برخی از کاربران و دو برابر کردن مارکت کپ می توان قیمت آن را افزایش داد و این یک نکته منفی برای رمزارزهایی است که مارکت کپ آنها پایین می باشد؛ به طور کلی می توان این گونه بیان کرد که اگر مارکت کپ یک رمزارز پایین باشد ریسک تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری در آن بالا می رود.

حجم معاملات

حجم معاملات انجام شده در یک شبانه روز در تحلیل فاندامنتال یکی از پارامترهای مهم است که حتما باید بررسی شود؛ در این پارامتر مقدار توکن های(نوعی رمزارز که بلاک چین مستقل ندارد) ‌ معامله شده در ۲۴ ساعت نشان داده می شوند؛ برای بررسی این پارامتر باید از قسمت Historical Data حجم معاملات یک ماه اخیر را پیدا کرد و آن را بررسی کرد؛ حجم معاملات روزانه می تواند به دلایل مختلفی مانند یک شایعه یا یک خبر ناگهانی تغییر کند و در روزهای بعدی که تب و تاب شایعه بخوابد دوباره به حالت قبل خود برگردد؛ اما با بررسی ماهانه حجم معاملات روزانه یک رمزارز، می توان از میانگین حجم معاملات روزانه آن دید خوبی به دست آورد.

تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال

حجم معاملات ۲۴ ساعته چند رمزارز برتر را در تصویر بالا مشاهده می کنید.

پایین بودن مقدار حجم معاملات روزانه مشکل نقدشوندگی را به وجود می آورد؛ یعنی اگر رمزارزی را خریداری کنید که حجم معاملات روزانه آن پایین باشد در صورت فروش آن با مشکل مواجه می شوید؛ از افزایش پیدا کردن قیمت یک رمزارز همراه با افزایش یافتن حجم تراکنش های ۲۴ ساعته آن، می توان نتیجه گرفت که افراد زیادی در حال خرید و فروش این رمزارز می باشند و افزایش قیمت آن در آینده نیز ادامه خواهد داشت؛ اما افزایش قیمت لحظه ای یک رمزارز اگر با تغییر کم در حجم معاملات همراه باشد یعنی افراد کمی در حال خرید آن هستند و افزایش قیمت رمزارز به زودی تمام می شود.

ارزش شبکه نسبت به میزان تراکنش ها(پارامتر NVT)

اگر ارزش کل شبکه را بر ارزش کل تراکنش ها تقسیم کنیم، پارامتری به نام NVT به وجود می آید؛ برای هر رمزارز می توان با تقسیم ارزش کل بازار بر حجم تراکنش های ۲۴ ساعته آن، این پارامتر را به دست آورد؛ این پارامتر به ما کمک می کند تا نسبت ارزش کل شبکه به فعالیت های کاربران شبکه به عنوان سرمایه گذار را به دست آوریم؛ اگر مارکت کپ یا ارزش کل بازار یک رمزارز بالا باشد و کاربران در شبکه آن تراکنش های کمی را انجام دهند، پارامتر NVT آن رمزارز بالا می رود و این موضوع می تواند باعث نزولی شدن قیمت آن رمزارز شود؛ وقتی پارامتر NVT در یک رمزارز بالا باشد یعنی مارکت کپ آن بر حجم معاملات انجام شده غلبه دارد و این به معنای آن است که قیمت رمزارز به صورت حبابی بالا رفته و از ثبات قیمتی برخوردار نیست؛ پایین بودن پارامتر NVT نیز اختلاف کم مارکت کپ و حجم تراکنش های روزانه را نشان می دهد؛ زمانی که مارکت کپ یک رمزارز نسبت به حجم تراکنش های روزانه آن پایین باشد یعنی سرمایه گذاران آن رمزارز فعالیت زیادی دارند و این یک سیگنال صعودی قوی است و سرمایه گذاران دیگر با استفاده از این پارامتر می توانند با خیال راحت رمزارز مورد نظر خود را خریداری کنند؛ اما از آنجایی که حجم معاملات روزانه ممکن است به روش های‌ مختلف دستکاری شود، بهتر است برای محاسبه پارامتر NVT از میانگین حجم معاملات در یک ماه اخیر به جای حجم معاملات روزانه استفاده شود.

در رمزارزهایی که قابل استخراج هستند، استخراج آن‌ها به صرفه باشد.

اگر قیمت رمزارزی را که قابل استخراج می باشد با هزینه ی لازم برای استخراج آن مقایسه کنید می توانید بفهمید که استخراج آن به صرفه است یا خیر؛ اگر هزینه ی استخراج یک رمزارز بیشتر از قیمت آن باشد برای ماینرها به صرفه نخواهد بود و دیگر تمایلی به انجام استخراج آن رمزارز ندارند؛ بنابراین قیمت آن رمزارز نزولی میشود.

بررسی تاریخچه رمزارز

بررسی تاریخچه یک رمزارز می تواند بسیار مفید باشد؛ در حال حاضر در بازار ارزهای دیجیتال، هر رمزارز تاریخچه قیمتی منحصر به فرد خود را دارد؛ با مطالعه تاریخچه هر کدام با تکنولوژی، پلتفرم و سرویس های ارائه شده توسط رمزارز آشنا می شوید؛ از گذشته تا کنون این تکنولوژی ها بروز شده اند و با ظهور بلاک چین(یک نوع سیستم ثبت اطلاعات و گزارش) و کاربرد آن در پلتفرم معاملاتی یک رمزارز و ارائه توکن های آن، فعالیت های رمزارزها بهبود یافته است.

کاربردها

بررسی کاربردی بودن یک رمزارز یکی دیگر از عوامل موثر بر تحلیل فاندامنتال است؛ رمزارزها معمولا برای انجام یک هدف خاصی تولید می شوند که این موضوع نشان دهنده ی با ارزش بودن آن رمزارز می باشد؛ در رابطه با این موضوع باید بررسی شود که آیا رمزارز برای حل یک مشکل واقعی به وجود آمده یا خیر؟ باید بررسی کرد که اعضای تیم آن با ارائه یک مشکل ساختگی رمزارز خود را ارائه نکرده باشند.

برنامه ها و رویدادهای پیش رو

برای انجام تحلیل فاندامنتال باید بررسی کرد که تیم یک رمزارز چه برنامه هایی را برای رمزارز خود ارائه داده اند؛ این برنامه ها را باید از گذشته تا کنون مطالعه کرد و دید چند درصد از آنها انجام شده اند، و آیا برنامه ها کاربردی می باشد یا خیر؟ یا برنامه های ارائه شده قابل اجرا شدن هستند یا خیر؟ رمزارزهایی که تیم توسعه دهنده آن نتوانستند برنامه ی های گفته شده را پیاده سازی کنند و یا بروز رسانی برای برنامه خود ارائه نداده اند نمی توانند گزینه ی خوبی برای سرمایه گذاری باشند.

بررسی رقبای یک رمزارز می تواند به ما کمک کند تا تشخیص دهیم کدام یک توانسته اند در مدت طولانی تری‌ ماندگار شوند؛ همچنین با جمع آوری مارکت کپ هر یک می توان دید کلی نسبت به ارزش و جایگاه یک رمزارز در بازار را به دست آورد؛ برای بررسی رقبای یک رمزارز می توان تمام عوامل موثر بر تحلیل فاندامنتال را بر روی هر کدام از رمزارزها بررسی کرد.

تیم پروژه یک رمزارز

برای تحلیل فاندامنتال لازم است تا تیم تشکیل دهنده ی پروژه یک رمزارز را مورد بررسی قرار داد؛ وجود افراد با سابقه در تیم یک پروژه یک نکته ی بسیار مهم است که می تواند احتمال موفقیت در پروژه رمزارز را بالا ببرد؛ علاوه بر اعضای تیم، سرمایه گذاران به نام و افراد تاثیرگذار به عنوان حامی رمزارز می توانند بر روی قیمت یک رمزارز تاثیر بگذارند و باعث شهرت آن شوند در نتیجه سرمایه گذاران بیشتری تمایل به خرید رمزارز خواهند داشت؛ اما این موضوع به تنهایی نمی تواند دلیل بر خوب بودن آینده یک رمزارز باشند؛ ممکن است افراد مشهور در قبال مبالغ هنگفتی که از سازندگان یک رمزارز دریافت می‌کنند از آن رمزارز حمایت کنند و خودشان دید خوبی نسبت به‌ آن رمزارز نداشته باشند؛ بنابراین این معیار را در کنار معیارهای دیگر باید مورد بررسی قرار داد.

صرافی ها

برای تحلیل فاندامنتال می توان تمام صرافی های ارائه دهنده یک رمزارز را مورد بررسی قرار داد؛ یک رمزارز آتیه دار باید حداقل در یکی از صرافی های معتبر لیست شده باشد و اگر غیر این بود نمی توان به آن اطمینان کرد.

مشارکت ها

همکاری تیم یک رمزارز با شرکت های بزرگ و معتبر می توان تاثیر مثبتی روی دیدگاه بلند مدت و حتی کوتاه مدت یک رمزارز داشته باشد؛ همکاری با شرکت های بزرگ می تواند خیال کاربران را بابت تحقق وعده های داده شده توسط اعضای تیم توسعه دهنده یک رمزارز، تا حدودی راحت کند؛ بنابراین بررسی این مورد هم اهمیت دارد.

تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال

نتیجه گیری

برای خرید یک رمزارز و سرمایه گذاری در آن لازم است تا تحلیل هایی مانند تحلیل فاندامنتال روی آن انجام گیرد؛ علاوه بر تحلیل فاندامنتال تحلیل تکنیکال و تحلیل احساسات نیز بر تحلیل قیمت یک رمزارز موثر می باشد که تعاریف همگی در این مقاله آورده شده است؛ با استفاده از تحلیل فاندامنتال می توان ارزش واقعی یک رمزارز در آینده را پیش بینی کرد؛ عوامل متعددی بر تحلیل فاندامنتال موثر هستند که در این مقاله در رابطه با تعداد زیادی از آنان مانند ارزش کل بازار، حجم معاملات، صرافی ها، رقبا، کاربردها و غیره صحبت شد؛ اگر قصد سرمایه گذاری بر روی یک رمزارز را با استفاده از تحلیل فاندامنتال دارید مطالعه این مقاله می تواند برای شما مفید باشد.

تحلیلگران چگونه به تحلیل قیمت ارزهای دیجیتال می پردازند؟

تحلیلگران چگونه به تحلیل قیمت ارزهای دیجیتال می پردازند؟

برای تحلیل قیمت های ارزهای دیجیتال، دو نوع تحلیل فاندامنتال و تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرند. اما این تحلیل ها به چه معنا هستند؟

می دانیم برای موفقیت و کاهش ریسک در بازار کریپتوکارنسی، نیاز است تا تحلیل درستی از بازار داشته باشیم. یکی از روش های تحلیل، تحلیل فاندامنتال است.

تحلیل فاندامنتال

طبق تعریف، تحلیل فاندامنتال یا بنیادین علم ارزیابی متغیرهای اقتصادی، مالی و دیگر موارد تغییر پذیر درباره یک دارایی است که باعث می‌ شود بتوان ارزش حقیقی فعلی و احتمالی آن در آینده را تعیین کرد.

به بیان ساده تر، این تحلیل نوعی تحلیل است که به بررسی شرایط یک پروژه یا شرکت می پردازد. به این شکل تحلیلگر درکی از قیمت در آینده پیدا می کند.

حتما شنیده اید که بعضی افراد در پیش بینی های اقتصادی یک کشور، این موضوع که چه کسی رییس جمهور است را مد نظر می گیرند.

مثلا معتقدند اگر آقای ایکس رییس جمهور باشد قیمت دلار پایین می رود و یا بالا می آید.

این به نوعی تحلیل فاندامنتال است. یعنی به شرایط محیطی یک پروژه می پردازند.

مثلا وقتی یک کشور تاثیر گذار در حوزه ی اقتصاد بیت کوین را به رسمیت می شناسد، سبب افزایش قیمت بیت کوین می شود.

متغیر های تحلیل فاندامنتال

در تحلیل فاندامنتال متغیر های مختلفی در نظر گرفته می شود. ارزش کل بازار و حجم معاملات یکی از این مواد است. با افزایش یا کاهش آن می توان موضوعات مختلفی را متوجه شد.

میزان به صرفه بودن استخراج ارزها هم می تواند یک عامل مهم باشد. این معیار برای ارزهایی که مبتنی بر اثبات انجام کار فعالیت می کنند در نظر گرفته می شود.

بررسی تاریخچه و کلیت یک ارز دیجیتال هم از معیار های این شکل از تحلیل است.

همچنین کاربرد های یک ارز دیجیتال، رقبای آن و حتی نقشه ی راهی که آن ارز برای خودش معرفی کرده است همه از معیار های این مدل تحلیل هستند.

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل فاندامنتال یک روش تحلیلی دیگر است. در واقع علم کار با نمودار و ابزارهای تحلیل است.

این شکل از تحلیل نوع خاصی از تحلیل به شمار می‌رود که رفتار آینده بازار را با توجه به حرکات قبلی قیمت و داده‌های حجم معاملات پیش ‌بینی می‌ کند.

این تحلیل هم ابزاری دارد که از آن استفاده می شود.

مثلا اندیکاتور RSI یکی از این ابزار است که می تواند نشان دهنده ی تغییرات آتی قیمت باشد.

میانگین های متحرک ساده و نمایی هم از دیگر ابزار ریاضیاتی هستند که می توانند کمک خوبی برای تحلیلگر باشند.

البته این تمام ابزار نیستند. ابزارهای مختلفی در این شکل تحلیل مورد استفاده قرار می گیرند.

تحلیل فاندامنتال چیست و چگونه انجام دهیم| احسان سماواتیان

وقتی شما می خواهید در حوزه ارز دیجیتال نوسان گیری کنید نیاز به تحلیل بازار دارید. تحلیل ها در بازار ارز دیجیتال به سه دسته تحلیل فاندامنتال، تحلیل تکنیکال و تحلیل سنتیمنت تقسیم می شوند. در طول زمان بیشتر تمرکز افراد روی تحلیل تکنیکال بوده اما افرادی که درصد خوبی از سود در معاملات دارند روی هر سه نوع از تحلیل کار می کنند. حتی معامله گران حرفه ای، روی تحلیل فاندامنتال در فارکس هم تاکید بسیار زیادی دارند.

برعکس تحلیل تکنیکال، در تحلیل فاندامنتال شما روی علت وقوع اتفاق ها کار می کنید نه تاثیرات آن ها.در این مقاله سعی داریم راجع به تحلیل فاندامنتال و نحوه اجرای آن در بازار ارز دیجیتال توضیح دهیم.

تحلیل فاندامنتال چیست؟

اخبار محرک حرکت ها در بازارهای مالی هستند و شما می توانید به راحتی در موج همین خبرها به سود برسید. شاید برای شما این سوال پیش بیاید که اموزش گام به گام تحلیل بنیادی را از کجا می توانم یاد بگیرم. در این مقاله شما با اصول ابتدایی تحلیل اخبار فاندامنتال ارزهای دیجیتال آشنا خواهید شد.

چگونه از تحلیل فاندامنتال در بازار ارز دیجیتال استفاده کنم؟

آموزش سرمایه گذاری در بازار ارز دیجیتال فقط شامل آموزش تحلیل تکنیکال نمی شود و شما باید حتما اموزش گام به گام تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال را داشته باشید و در کنار تحلیل سنتیمنت و تکنیکال قرار دهید. می توان گفت که الفبای آموزش سرمایه گذاری در بازار ارز دیجیتال، دنبال کردن اخبار فاندامنتال است. پس به هیچوجه از تاثیر آن غافل نشوید. کلید استفاده درست از تحلیل فاندامنتال، ترکیب آن با تحلیل تکنیکال و سنتیمنت است.

تحلیل فاندامنتال چیست؟

این موضوع بسیار مهمی است که بیشتر ارزهای دیجیتال شامل پروژه ها هستند و کمی با شزکت هایی که در بازار سهام هستند تفاوت دارند. اگر شما تحلیل فاندامنتال ارزها را از طریق روش هایی که در این مقاله به شما آموزش داده می شود به درستی انجام دهید می توانید سرمایه گذاری درست و هدف مندی داشته باشید. البته قابلیت پیاده سازی پرایس اکشن هم می تواند شما را در این زمینه کمک کند. ما در گروه بورسا پیشنهاد می کنیم که در کنار دیدن آموزش سرمایه گذاری در ارز دیجیتال حتما از آموزش پرایس اکشن به زبان ساده ما هم استفاده کنید.

اگر شما بتوانید تحلیل درستی از هر پروژه در بازار ارز دیجیتال داشته باشید، ارزش واقعی آن را خواهید فهمید و با مقایسه اش با ارزش کنونی آن، می توانید معاملات و سرمایه گذاری های درستی را انجام دهید. اگر شما در یک مسیر درست، اموزش گام به گام تحلیل بنیادی را یاد بگیرید، تمایز یک پروژه کلاهبرداری از پروژه خوب اصلا کار سختی نیست. شما در بازار ارز دیجیتال که فراز و نشیب های زیادی دارد باید یاد بگیرید که ارزش حقیقی و ذاتی هر توکن یا کوین چقدر است. با سنجش درست عوامل داخلی و خارجی آن ارز دیجیتال متوجه می شوید که آن ارز، بیش از ارزشش در بازار قیمت گرفته یا کمتر از آن.

چگونه تحلیل فاندامنتال را پیاده سازی کنیم؟

در حالی که شما در اموزش گام به گام تحلیل بنیادی یاد می گیرید که چگونه ارزش ذاتی توکن یا کوین را مشخص کنید باید از عوامل مهم دیگر هم بهره بگیرید تا وضعیت اقتصادی توکن را در حال حاضر و آینده بررسی کنید. این توکن در کدام صنعت قرار دارد؟، آیا سود سالیانه هم به ما تعلق می گیرد؟ و چه شرکتی پشت این توکن یا کوین است.

ما در تحلیل فاندامنتال بر مبنای اتفاق های واقعی باید تحلیل خود را انجام دهیم و این در حالی است که سایت های بسیار زیادی توسط تحلیل گران متفاوت پر از این مطالب می شوند. ما باید بسنجیم که چگونه تحلیل فاندامنتال انجام دهیم که این کار بر اساس شناخت ما از توکن یا کوین انجام می شود. خیلی وقت ها ما نمی توانیم اخبار فاندامنتال ارزهای دیجیتال را به درستی پیاده سازی کنیم چرا که نوع آن توکن یا کوین برای ما مشخص نیست. البته همین مورد هم در بازار فارکس و بورس وجود دارد و ما در آموزش فارکس از مبتدی تا پیشرفته سعی می کنیم که دانشپذیران، با نوع کالایی که می خواهند روی آن معامله کنند آشنا شوند. با وجود این موضوع ها باید بگویم که بعضی اوقات اخبار فاندامنتال ارزهای دیجیتال در زمانی که بازار رمزارزها گره می خورد می توانند تنها منبع تحلیلی شما نسبت به شرایط بازار باشند. البته نقش تحلیل فاندامنتال در فارکس به گونه دیگریست و همیشه تحلیل سنتیمنت یا تکنیکال می توانند در زمان های بی خبری، سیگنال های خوبی را فراهم کنند.

ارزشیابی پروژه بسیار مهم است و یک روش تحلیلی کاملا کیفی است. شما گاهی اصلا با اعداد سروکار ندارید و با این حال نیاز دارید در مسیر آموزش سرمایه گذاری در ارز دیجیتال یاد بگیرید که چکونه عوامل مهم پروژه و نحوه ی کارشان را ارزیابی کنید و سپس برای سرمایه گذاری در این حوزه اقدام کنید. البته که عوامل زیادی در مسیر ارزیابی وجود دارند و شما می توانید به آرامی روی تمام این عوامل تسلط پیدا کنید. در مسیر آموزش گام گام تحلیل بنیادی در هر بازاری این مطالب به شما آموزش داده می شود.

در این جا ما تمام تمرکزمان را روی هدف های پروژه و نحوه اجرای آن می گذاریم.

تحلیل سابقه پروژه

ما باید بدانیم چه تیمی پشت پروژه است و چه تجربه ای در زمینه کاریش دارد. اگر به درستی تحقیق خود را انجام دهید متوجه می شوید که آیا این قدرت وجود دارد که پروژه به جای خوبی برسد یا خیر. در کنار این موضوع شما می توانید به بررسی شرکای اولیه شرکت عرضه کننده توکن یا کوین بپردازید و اینکه چه کسانی به آن ها مشاوره می دهند. تحلیل درست این قسمت می تواند کمک به سزایی به شما در مسیر سرمایه گذاری بکند. شاید در تحلیل فاندامنتال در فارکس اصلا به دنبال این موضوع نروید چرا که اطلاعات کشورها و شاخص های اقتصادی آن ها مهم است نه آنکه چه کسی مشاور رئیس جمهور باشد.

ما در آموزش سرمایه گذاری در ارز دیجیتال به شما آموزش می دهیم که چگونه برگه ی معرفی هر پروژه یا همان وایت پیپر آن را مورد بررسی قرار دهید تا یک ایده کلی نسبت به پروژه داشته باشید. در وایت پیپر اطلاعاتی راجع به تکنولوژی استفاده شده در پروژه، مثال های زیادی در مورد سرمایه گذاری و امکاناتی که با خرید توکن یا کوین عرضه می شود،آمده است. پس از آن میزان عرضه و اطلاعاتی که در مورد واریز و برداشت آن پروژه است قرار می گیرد که می تواند در سرمایه گذاری شما تاثیر زیادی داشته باشد.

توکنومیکس و کارایی

شما در قسمت توکنومیکس متوجه می شوید تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال که میزان عرضه و تقاضا چقدر در ارزش توکن تاثیر می گذارد اگر میزان تقاضا بیشتر از عرضه شود قرار است چه میزان ما شاهد افزایش قیمت توکن باشیم. دلیل اصلی پروژه و مثال درستی که در مورد تاثیر پروژه وجود دارد را باید درک کنید. وقتی شما درک درستی از پروژه پشت توکن یا کوین داشته تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال باشید، فقط به پیاده سازی پرایس اکشن به زبان ساده برای به سود رسیدن نیاز دارید.

بیشتر پروژه های بازار ارز دیجیتال مسیر پیش روی خودشان را ترسیم می کنند. آن ها نشان می دهند که در چه زمانی چه به روز رسانی هایی دارند و چه اتفاق هایی قرار است بیفتد. بعضی اوقات زمان ها به صورت فصلی است. مثلا می گویند در سه ماهه دوم سال قرار است چه کارهایی انجام شود و اینکه تا به حال چه کارهایی انجام شده است.

تحقیق راجع به رقیب های پروژه بسیار مهم است. اگر یکی از سوال های شما این است که چگونه تحلیل فاندامنتال را انجام دهیم بی شک باید بدانید که رقیب های پروژه چه کارهایی را انجام داده اند و چقدر پیشرفت داشته اند و آیا تیم پروژه مورد نظر شما می تواند مسیر موفقیت آن ها را دنبال کند یا خیر. و اینکه پتانسیل پروژه تا کجاست. یعنی اینکه اگر مراحل را با موفقیت طی کند تا چه حدی می توان به آینده اش امیدوار بود. مثلا تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال ما در آموزش فارکس از مبتدی تا پیشرفته می گوییم اگر شاخص بیکاری بدتر شود و تولید ناخالص داخلی در کشور x افت پیدا کند احتمال ریزش قیمت تا کجاست. در حوزه بازار ارز دیجیتال با توجه به رقبا می توانید اینکار را بکنید.

متریک های مالی پروژه

در حالی که متریک های پروژه شامل عوامل فاندامنتال و کیفی زیادی هستند ما می توانیم با روش های عددی، تحلیل فاندامنتال را انجام دهیم.

سرمایه کلی پروژه

یکی از مهمترین نکته های اموزش گام به گام تحلیل بنیادی، تمرکز روی میزان تعداد توکن × قیمت هر توکن است که به آن سرمایه کلی پروژه می گویند. اما در نظر داشته باشید که تنها، ارزیابی این مورد نمی تواند برای تحلیل بنیادین کارساز باشد اما برای تعیین کف و سقف قیمت پروژه در آینده می تواند بسیار به شما کمک کند.

میزان نقدینگی و حجم معاملات

نقدینگی در بازار ارز دیجیتال می تواند به شما بگوید که چقدر آسان می توانید یک دارایی را در بازار خرید و فروش کنید. وقتی میزان نقدینگی زیاد باشد فاصله بین قیمت خرید و فروش بسیار کم است و زمانی که نقدینگی کم باشد فاصله این دو زیاد می شوید. شاید شما فکر کنید که این مطالب فقط در آموزش فارکس از مبتدی تا پیشرفته گفته می شود که اینطور نیست و فاصله قیمت خرید و فروش در بازار ارز دیجیتال هم بسیار مهم است.

توکن های عرضه شده در حال گردش

میزان توکن های عرضه شده در حال گردش بسیار مهم است. این عدد دائما تغییر می کند چرا که مکانیزم هایی برای توکن سوزی و تولید توکن در بازار وجود دارد.

متریک بلاک چین ( متریک آن چین)

شبکه بلاک چین یک دارایی ارزشمند است و ما به راحتی می توانیم پروژه ها را برمبنای داده های درون شبکه ای تحلیل کنیم. شاید همین داده ها به اخبار فاندامنتال ارزهای دیجیتال تبدیل شوند و شاید کاملا برعکس این موضوع اتفاق بیفتد و اخبار فاندامنتال ارزهای دیجیتال باعث تراکنش های سنگین در شبکه های بلاک چین شوند. شاید اگر بخواهیم خودمان اینکار را انجام دهیم زمان زیادی نیاز داشته باشیم اما سایت هایی هستند که اینکار را انجام می دهند و اهرم خوبی برای تحلیل فاندامنتال به حساب می آیند.

معمولا در آموزش سرمایه گذاری در ارز دیجیتال قسمت کمی به هش ریت اختصاص پیدا کند. هش ریت قدرت عددی استفاده شده در پلتفرم استخراج در زمینه POW است. شما سلامت شبکه ارز دیجیتال را می توانید به تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال همین وسیله تخمین بزنید. هرچقدر هش ریت بالا برود، استخراج کننده ها پاداش بیشتری را از شبکه دریافت می کنند و شبکه امنیت بیشتری را دارد.

تا اینجای کار جواب خود را باید گرفته باشید که چگونه تحلیل فاندامنتال انجام دهیم. شما اگر بتوانید تحلیل فاندامنتال را به درستی پیاده کنید برای به درآمد رسیدن فقط نیاز به پرایس اکشن به زبان ساده دارید و خیلی به هدفتان نزدیک شده اید

ما باید آدرس های فعال در شبکه بلاک چین را در یک دوره مشخص تحلیل کنیم. آدرس هایی که به عنوان دریافت کننده یا فرستنده در هر تراکنش در یک دوره مشخص، تاثیر گذار بوده اند. یا شما می توانید تمام آدرس ها را به تفکیک پیدا کنید. همین امر می تواند به شما در زمینه اموزش گام به گام تحلیل بنیادی کمک کند. هرچقدر اطلاعات بیشتری داشته باشید تحلیل برایتان آسان می شود و آموزش سرمایه گذاری در ارز دیجیتال شیرین تر. پس باید در این مسیر صبور باشید. کمتر کاری در دنیا وجود دارد که شما را یک شبه پولدار کند پس عجله نکنید.

ارزش تراکنش ها و کمیسیون پرداختی

در مسیر اموزش گام به گام تحلیل بنیادی به سنجش ارزش تراکنش ها و کمیسیونشان می رسیم. هرچقدر ارزش تراکنش ها بالاتر باشد، سیستم جابجایی ارزهای دیجیتال مطمئن تر است. از طرف دیگر، فی شبکه نشان دهنده میزان تقاضا در شبکه بلاک چین است. اگر شما می خواهید تراکنش شما سریع تر انجام شود باید هزینه بیشتری را به عنوان کمیسیون پرداخت کنید.

آیا پیاده سازی تحلیل فاندامنتال راحت است؟

شما برای اینکه بتوانید به صورت تخصصی در بازار ارز دیجیتال سرمایه گذاری کنید نیاز دارید تا مسیر آموزشی درستی را طی کنید. اگر دوره آموزش سرمایه گذاری در ارز دیجیتال که می بینید کیفیت خوبی داشته باشد شما سرمایه گذاری درستی انجام داده اید و قرار است 10 برابر هزینه دوره را درآورید. پس وقتی می گوییم که اموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای شما پولساز است به آن ایمان بیاورید تا اتفاقی مانند ریزش لونا برایتان نیفتد. شما نیاز دارید در این بازار صبور باشید و سنجش درستی انجام دهید. خیلی از سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری های خود در بازارهای مالی از گزارش بانک ها و بروکرها استفاده می کنند. تحلیل فاندامنتال در فارکس هم به همین گونه است و شما نیاز به اطلاعات کامل و موثق برای ترید دارید. امیدوارم خواندن این مقاله به شما در سرمایه گذاری های آتی تان کمک کند.