فارکس سایت در افغانستان

تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال

انواع تحلیل ارز دیجیتال

سرمایه گذاران برای پیش بینی روند بازار ارز دیجیتال و ممناعت از تحمیل زیان های سنگین به خود ، به پیش بینی بازار می پردازند . به این منظور غالبا از دو نوع تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی ( فاندامنتال ) استفاده می شود . تحلیل تکنیکال غالبا برای پیش بینی روند کوتاه مدت بازار و تحلیل بنیادی برای پیش بینی روند بلند مدت آن مورد استفاده قرار می گیرد .

برای مشاوره انواع تحلیل در بازار ارز دیجیتال

برای مشاوره انواع تحلیل در بازار ارز دیجیتال

عناوین اصلی این مقاله

رشد چشمگیر ارزش ارز های دیجیتال در چند سال اخیر و بازگشت اقبال عمومی به سوی سرمایه گذاری و فعالیت در این بازار باعث شده تا این بازار به یکی از پر بازده ترین بازار های مالی تبدیل شده و بسیاری از افراد ترغیب به فعالیت و وارد کردن سرمایه خود در این بازار با هدفکسب سود شوند .

اما همانطور که می دانیم علی رغم سود ده بودن بازار ارز دیجیتال تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال میزان ریسک موجود در آن نیز بسیار بالا می باشد ، از این رو لازم است تا سرمایه گذاران قبل از وارد شدن به این بازار و اقدام به سرمایه گذاری در آن به طور کامل با آن آشنا شده و با شناخت کامل فعالیت خود را آغاز کنند .

از جمله اقدامات مهم در راستای تسلط یافتن به بازار و کاهش ریسک فعالیت در آن ، آشنایی با انواع روش های تحلیل بازار ارز دیجیتال و استفاده از آن ها در پیش بینی روند بازار و تصمیم گیری های خود می باشد . از جمله مهمترین روش های تحلیل بازار استفاده از تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی ( یا فاندامنتال ) می باشد . در ادامه به ارائه تعریفی از این دو نوع تحلیل و نحوه پیش بینی بازار به وسیله آن ها می پردازیم .

لزوم تحلیل روند بازار ارز دیجیتال

با توجه به اینکه بازار ارز دیجیتال یک بازار نو ظهور بوده ریسک سرمایه گذاری در آن بسیار بالا است ، در نتیجه سرمایه گذاری بدون اطلاعات و تسلط کامل برای پیش بینی روند بازار احتمال تحمیل زیان های سنگین به سرمایه گذاران را به مراتب بالاتر می برد .

از این رو تمامی سرمایه گذاران نیاز دارند تا قبل از اقدام به سرمایه گذاری در این بازار روند احتمالی آن را برای آینده پیش بینی کرده تا با توجه با آن بتوانند در مورد نوع سرمایه گذاری های خود تصمیم گیری کنند . بدیهی است که پیش بینی غیر اصولی و تنها با تکیه بر گفته ها و شنیده های اشخاص دیگر به هیچ عنوان روش مناسبی برای انتخاب نبوده و استفاده از این روش با ریسک بسیار بالا همراه خواهد بود .

برای داشتن یک پیش بینی موفق و با درصد اطمینان بالا لازم است تا از روش های علمی معتبر و اثبات شده و همچنین دریافت مشاوره سرمایه گذاری ارز دیجیتال از افراد متخصص در این حوزه ، اقدام به تحلیل بازار و روند آن کرد . از جمله مهمترین روش های تحلیل بازار استفاده از دو روش تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی ( فاندامنتال ) می باشد . هر یک از این دو نوع تحلیل با استفاده از متغیر های متفاوت عملکرد بازار را مورد قضاوت قرار می دهند ، در ادامه به تعریف کامل این دو نوع تحلیل و نحوه عملکرد آن ها پرداخته شده است .

تحلیل بنیادی ( فاندامنتال ) در پیش بینی ارز دیجیتال

این نوع تحلیل معمولا به پیش بینی روند بازار در بلند مدت می پردازد و برای پیش بینی های کوتاه مدت کارایی ندارد ، از این رو معمولا سرمایه گذارانی که قصد سرمایه گذاری های کوتاه مدت و پیش بینی کوتاه مدت قیمت ارز های دیجیتال را با هدف نوسان گیری در این بازار دارند از این نوع تحلیل برای بررسی عملکرد آن در آینده استفاده نمی کنند .

در تحلیل بنیادی یک سرمایه گذار به بررسی تمامی عوامل تاثیر گذار بر یک متغیر پرداخته و با توجه به آن در مورد روند آینده آن تصمیم گیری می کند . در واقع می توان گفت که در تحلیل بنیادی تمامی عوامل اقتصادی و مالی که بر ارزش واقعی یک ارز دیجیتال تاثیر گذار بوده و سبب شده تا قیمت این ارز در جایگاه فعلی قرار گیرد مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد .

این نوع تحلیل برای انواع بازار های مالی مانند بازار ارز ، بازار بورس ، بازار ارز دیجیتال و . مورد استفاده قرار می گیرد ، اما نوع متغیر هایی که برای تحلیل مورد استفاده قرار می دهد در هر یک از این بازار ها متفاوت می باشد . در بازار ارز دیجیتال متغیر های اهداف پروژه ، تیم طراحی ارز دیجیتال و عملکرد آن ها ، نقشه راه آن ، ارزش بازار ارز دیجیتال ، حجم معاملات ، پارامتر FCAS و . می باشد .

بیشتر بخوانید: صفر تا صد بیت کوین

تحلیل تکنیکال در پیش بینی ارز دیجیتال

این نوع تحلیل برای بازه های زمانی کوتاه مدت مورد استفاده قرار می گیرد و معمولا برای بازه های بلند مدت پیش بینی های مناسب و قابل اطمینانی را ارائه نمی دهد . از این رو افرادی که قصد سرمایه گذاری های بلند مدت در بازار ارز دیجیتال را دارند از این نوع تحلیل برای بررسی روند بازار استفاده نمی کنند ، اما تجربه نشان داده که این نوع تحلیل در بازه های زمانی کوتاه مدت نتیجه های قابل قبولی را ارائه داده است .

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال بر خلاف تحلیل بنیادی به عوامل تاثیر گذار بر قیمت یک ارز دیجیتال یا پروژه دیجیتال توجه نداشته و تنها به تاریخچه حجم معاملات و روند قیمتی آن ارز به پیش بینی روند آن در آینده می پردازد . در واقع تحلیلگران تکنیکال معتقد هستند که قیمت و حجم معاملات یک متغیر بر اساس یک الگوی تکرار شونده تغییر کرده و تنها با بدست آوردن این روند می توان به پیش بینی قیمت ها در آینده پرداخت .

این نوع تحلیل تاکید زیادی بر انتظارات مردم و تاثیر آن بر روند بازار داشته و معتقد است که این انتظارات مردم از روند آینده بازار است که سبب تعیین قیمت انواع ارز های دیجیتال و حجم معاملات آن می شود ، در نتیجه این نوع تحلیل توجه زیادی بر احساسات افراد جامعه در برخورد با بازار دیجیتال دارد .

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد انواع تحلیل در بازار ارز دیجیتال در کانال تلگرام سرمایه گذاری عضو شوید ، همچنین کارشناسان مرکز مشاوره سرمایه گذاری دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره سرمایه گذاری تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون انواع تحلیل در بازار ارز دیجیتال پاسخ دهند .

در ادامه بخوانید: دانلود برنامه تریدینگ ویو

سوالات متداول

1- ✔️ چند روش برای تحلیل روند بازار ارز دیجیتال وجود دارد ؟

✔️ روش های متفاوتی برای تحلیل عملکرد بازار وجود دارد اما از بین آن ها تحلیل تکنیکال و بنیادی بیشترین استفاده را دارند که در متن مقاله توضیح داده شده اند

2- ✔️ ​ تحلیل تکنیکال بر چه مبنایی عمل می کند ؟

✔️ این تحلیل برای کوتاه مدت استفاده شده که در متن مقاله به طور کامل توضیح داده شده است

3- ✔️ تحلیل تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال بنیادی بر چه مبنایی عمل کرده ؟

✔️ این تحلیل برای تحلیل روند بلند مدت بازار مورد استفاده قرار می گیرد که در متن مقاله به آن اشاره شده است

جدیدترین و مهمترین اخبار ارز دیجیتال بیت کوین

تحلیل فاندامنتال یا اخباری ارز دیجیتال بیت کوین

ارزهای دیجیتال امروز داغ ترین حوزه بحث های میان افراد درون و برون اینترنت است. پیگیری جدیدترین اخبار تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال ارز دیجیتال یکی از موارد بسیار مهم در نکات خرید و فروش این رمز ارزهاست؛ در این مقاله قصد داریم به بررسی تاثیرات اخبار ارزهای دیجیتال بر بازارهای سرمایه بپردازیم تا عوامل مثبت و منفی این اخبار را دریابیم و در خرید و فروش ها از آن بهره ببریم. این مطلب یکی ازتخصصی ترین مقالات حوزه بازاریابی از طریق تحلیل بنیادی یا اخباری است که میتواند برای شما سودمند باشد؛ پس با دقت به خواندن ادامه این محتوا بپردازین…

در قدم اول مفهوم ارز دیجیتال چیست؟

تمام محددیت هایی که ارزهای سکه ای یا کاغذی و فیزیکی با آن‌ها روبه‌رو بودند، باعث شد تا ارز های دیجیتالی به وجود بیایند؛ ارز دیجیتال در حقیقت به شکلی پول بر پایه اینترنت میباشد که امکان انجام تراکنشهای در لحظه و بدون محدودیت را برای افراد مهیا میکند.

یکی از مهمترین مشکلاتی که پول فیزیکی با آن روبه‌رو بود، مشکل اعتماد کردن به شخص سوم برای انجام دادن تراکنشات بود. در حقیقت هرکس برای انتقال و همچنین نگهداری پول نیاز داشت تا از بانک کمک بگیرد، که در حقیقت بانک همان شخص سوم به حساب می‌آید. در واقع باید به صورت کامل به بانک مورد نظر اعتماد می‌کردند. بیت کوین در حقیقت اولین ارز دیجیتالی بود که توسط شخص یا گروهی ناشناس به اسم ساتوشی ناکاموتو ساخته شد و به سرعت خیلی زیاد توانست به محبوبیت در میان مردم برسد. زیرا برای انجام تراکنشات آن نیاز به اعتماد به فرد ثالث خاصی مانند بانک نبود.

بلاکچین نوع خاصی از پایگاه داده است؛ تفاوت آن با یک پایگاه داده معمولی در نحوه ذخیره اطلاعات است، بلاکچین ها داده ها را در بلوکی ذخیره می کنند که سپس این بلوک ها به یکدیگر متصل می شوند. با ورود اطلاعات جدید، آنها وارد یک بلوک جدید می شوند؛ هنگامی که بلوک با داده ها و اطلاعات پر شد، آن را به بلوک قبلی زنجیر می زنند که باعث می شود داده ها به ترتیب زمانی با هم زنجیر شوند.

شناخته شده‌ترین ارزهای دیجیتال جهان

شناخته شده‌ترین ارزهای دیجیتال جهان

با بالا رفتن محبوبیت اولین ارز، تعداد ارزهای دیجیتال افزایش یافت و ارزهای دیجیتال زیادی وارد میدان و عرصه شدند. اما با وجود زیاد بودن تعداد ارزها، برخی از آن‌ها از محبوبیت خیلی بالاتری برخوردار بوده و شناخته شده تر هستند. بعضی از این ارزهای دیجیتال شناخته‌شده به شرح زیر می‌باشند:

بیت کوین

بیت کوین اولین ارز دیجیتالی بود که پا به میدان گذاشت و به سرعت توانست به محبوبیت برسد. این ارز دیجیتال از فناوری بلاک چین استفاده می‌کند و از امنیت بسیار بالایی برخوردار است. تراکنش‌های این شبکه توسط افرادی به نام ماینرها تایید می‌شود و اصلی‌ترین راه بدست آوردن این ارز دیجیتال استخراج یا ماینینگ می‌باشد.

بیت کوین یک ارز دیجیتالی است که در ژانویه ۲۰۰۹ پس از سقوط بازار مسکن ایجاد شد. این ایده را ساتوشی ناکاموتو مرموز و مستعار در یک مقاله بیان میکند. هویت شخص یا افرادی که این فناوری را ایجاد کرده اند هنوز یک معما است. بیت کوین نوید هزینه های معامله کمتر از مکانیزم های پرداخت آنلاین سنتی را می دهد و برخلاف ارزهای صادرشده توسط دولت، توسط یک مرجع غیرمتمرکز اداره می شود.

اتریوم

دومین ارز شناخته شده در جهان پس از بیت کوین، اتریوم می‌باشد. سکه‌های اتریوم، اولین بار در سال ۲۰۱۴ عرضه شدند و شبکه این ارز دیجیتال در سال ۲۰۱۵ راه‌اندازی شد. یکی از اصلی‌ترین مزایای این شبکه، امکان ساخت قراردادهای هوشمند می‌باشد که توانسته بسیاری از مشکلات را حل نماید. ارز دیجیتال اتریوم با نام اتر به فروش می‌رسد و درخواست‌کنندگان بسیاری در میان مردم دارد.

ریپل

این ارز دیجیتال در واقع پلتفرمی برای انجام تراکنش‌ها ارزان و سریع می‌باشد که کوین آن XRP نام دارد. این ارز نیز در سال ۲۰۱۲ عرضه گردید و توانست به محبوبیت در میان مردم دست یابد. تمرکز این ارز دیجیتال بر روی همکاری با بانک‌ها و توسعه سیستم پرداختی خود بوده است.

تحلیل فاندامنتال یا اخباری ارز دیجیتال بیت کوین

تحلیل فاندامنتال یا اخباری ارز دیجیتال بیت کوین

تحلیل فاندامنتال یا بنیادی شکلی از تحلیل روند بازار می‌باشد، که در آن فرد تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال دارنده ارز دیجیتال بیت کوین یا کسی که قصد خریدن آن رمزارز دیجیتالی را دارد، با بررسی دقیق اخبار، اقتصاد و همچنین وضعیت جامعه، به بررسی دقیق و مو به موی ارز دیجیتال بیت کوین در زمان‌های مختلف میپردازد و در بهترین زمان، اقدام به خرید و یا فروش بیت کوین مینماید.

در حقیقت میتوان بیان نمود که تحلیل بنیادی یا فاندامنتال به معنی بررسی و تحلیل یک پروژه یا شرکت از جنبه‌های مختلف و همچنین جدیدترین اخبار و رویدادهای بسیار مهم آن ارز دیجیتال می‌باشد.

پایه‌گذار این نوع از تحلیل، آقای بنجامین گراهام می‌باشد. به گفته این شخص، سرمایه‌گذار، ارزش درونی ارز دیجیتال مورد نظر، ضرایب قیمت‌ها، درآمدهای شرکت و … را مورد توجه قرار میدهد؛ به همین سبب نیز می‌توان گفت انجام این تحلیل امری کاملا تخصصی بوده و از عهده‌ی سرمایه‌گذاران تازه‌کار خارج است.

منبع اطلاعات در این نوع از تحلیل به شرح زیر می‌باشند؛ توجه کامل داشته باشید که حتما هنگام بررسی اطلاعات از معتبر بودن منبع و صحیح بودن آن‌ها اطمینان یابید:

  • وب‌سایت های ارز دیجیتال بیت کوین با رمز ارز مورد نظر برای آشنایی با اهداف و برنامه آن
  • وایت پیپر که در واقع گزارشی رسمی درباره موارد استفاده و اهداف ارز دیجیتال مورد نظر است
  • کانال‌های ارتباطی جامعه جهت به روز بودن با اخبار
  • نشریات و خبرگذاری‌های معتبر اخباری ارز دیجیتالی

برای سرمایه گذاری های طولانی مدت نمیتوانیم به اشکال دیگری از تحلیل اطمینان کنیم و لازم است تا با استفاده از تحلیل فاندامنتال یا اخباری به خرید و نگهداری طولانی مدت ارزهای دیجیتالی بپردازیم. هدف و برنامه تاسیس یک کوین بسیار مهم بوده؛ به طوریکه خرید و نگهداری آن وابسته به اخبار و اهداف مهم ارز دیجیتال میباشد و شما باید از پشتوانه آن کوین به طور کامل مطمئن باشید تا بتوانید به نگهداری و سرمایه گذاری طولانی مدت برروی آن ارز بپردازید.

بیت کوین سیگنال با بررسی دقیق بازارهای ارزهای دیجیتالی بهترین سیگنال های خرید و فروش بیت کوین و آلت کوین هارا ارائه مینماید؛ این سیگنال ها توسط متخصصین و تحلیل گران حرفه ای بازرهای رمز ارزها تهیه شده و به صورت تخصصی از کانال بیت کوین سیگنال ارائه میگردد. شما عزیزان میتوانید با پیوستن به تیم قدرتمند و تحلیلگر بیت سیگنال به بهترین و جدیدترین اخبار روز بازار بیت کوین دسترسی داشته باشید؛ ارائه سیگنال ترید آلت کوین رایگان نیز در این کانال قرار گرفته که میتوانید از آنها بهره ببرید.

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال ارزهای دیجیتال

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال ارزهای دیجیتال

تحلیل بنیادی یا همان تحلیل فاندامنتال بیشتر شامل عواملی است که تاثیرات آنها بر نوسانات قیمتها اغلب زمان می برد و برای پوزیشن های طولانی مدت و تام فریم های بالاتر دارای اهمیت بیشتری است تا پوزیشن های کوتاه مدت و تایم فریم های پائین تر

به گزارش سایت خبری ساعد نیوز، تحلیل بنیادی عبارت است از مطالعه و بررسی شرایط اقتصاد ملی، صنعت و وضعیت شرکت ها می باشد که هدف اصلی از انجام این گونه مطالعات، تعیین ارزش واقعی سهام (ارزش ذاتی) شرکت هاست. بنابراین ارائه تحلیل های بنیادی مستلزم زمان و اطلاعات زیادی است که ممکن است از عهده هر فردی به خوبی برنیاید.

چشم انداز مارکت
نرخ برابری کوین های مختلف (مثل:ارزش بیت کوین در مقابل دلار) در برابر یکدیگر با توافق همه شرکت کنند گان و بازیگران بازار همان ارز پدید می آید و بیان تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال کننده قیمتی است که عده ای برای خرید و عده ای برای فروش در آن به توافق رسیده اند. چنانچه در مجموع، اکثریت بازار انتظار بالا رفتن نرخ های مبادله را داشته باشند، اقدام به خرید آن ارزدیجیتال خواهند کرد. و اگر انتظار پایین آمدن نرخ ها را داشته باشند، ارزدیجیتال مورد نظر را به فروش می رسانند. بنابراین تعیین قیمت در بازار به انتظارات معامله گران از آینده قیمت بستگی دارد.
به طور کلی عوامل اقتصادی، سیاسی و مالی، ترس و نگرانی، بحران ها، امید و آرزو مسایلی هستند که انتظارات معامله گران بازار را تغییر می دهند که این امر موجب عدم تعادل بین عرضه و تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال تقاضا و در نتیجه تغییر قیمت ها تا رسیدن به تعادل می گردد.

هدف معامله گر فاندامنتال تشخیص همین عدم تعادل ها و معامله در جهت رسیدن قیمت به نقطه تعادل (و متعاقبا کسب سود) می باشد.

جمع آوری اطلاعات

تحلیل بنیادی یا همان تحلیل فاندامنتال همانطور که از اسمش پیداست بررسی عواملی است که به طور بنیادی بر قیمت آنچه که شما خرید و فروش یا به اصطلاح ترید می کنید، اثر می گذارند. آنچه در بازار های مالی از جمله بازار کریپتو کارنسی می توان معامله کرد بسیار پر تعداد است و از نظر ماهیت با هم تفاوت دارند. در رابطه با کریپتوها(ارزهای دیجیتال)، نمی توان عوامل بنیادی یا همان فاندامنتال موثر بر قیمت آنها را به سادگی و با یک روش یکسان بررسی نمود. پس نتیجه اینست که تحلیل بنیادی یا همان تحلیل فاندامنتال، باید برای هر چیزی که می خواهید ترید کنید به طور خاص تحقیق و بررسی شود. از این رو در این مقاله ی کوتاه، مبانی تحلیل بنیادی یا همان تحلیل فاندامنتال را به طور خلاصه و صرفا با اشاره به مفاهیم اولیه و مهمترین عوامل آن بررسی می کنیم.

وقتی شما تصمیم می گیرید یک کوین خاص را ترید کنید، جمع آوری اطلاعات در باره عواملی که بر تحلیل بنیادی یا همان تحلیل فاندامنتال شما تاثیر دارند و (ما اینجا فقط به آنها اشاره کرده ایم)،یک کار مستمر است که ممکن است با جستجو روی اینترنت بتوانید منابع رایگان زیادی را برای آن بیابید، ولی شرکت های زیادی وجود دارند که به طور تخصصی روی این امر یعنی گردآوری اطلاعاتی که بر تحلیل بنیادی یا همان تحلیل فاندامنتال یک کریپتو و یا یک مجموعه از کریپتوها (که معمولا با هم ارتباط نزدیک دارند) کار می کنند. این شرکتها پس از یافتن منابع و گردآوری این اطلاعات توسط تیم های خود، اطلاعات گردآوری شده را بررسی و تحلیل می کنند و در باره تاثیر این مجموعه اطلاعات بر قیمت آن موارد مورد مطالعه نظر می دهند و معمولا آنرا به صورت یک گزارش به افراد و شرکتهائی که این ارزها را معامله می کنند، می فروشند.

اغلب این شرکت ها به صورت یک آبونمان ماهانه از مشتریان خود کسب درآمد می کنند که از حد کمتر از یکصد الی هزاران دلار بسته به حجم اطلاعات می تواند متغیر باشد. چنین مبالغی برای یک بانک، صندوق سرمایه گزاری و یا یک شرکت درگیر با معاملات مربوطه با مبالغ بالا (چه بصورت تجارت مالی و چه به صورت فیزیکی آن) بسیار نا چیز است. حتی تریدر های با سرمایه های متوسط نیز اغلب از مشتریان چنین شرکت ها می باشند زیرا به جای صرف وقت روی جمع آوری اطلاعات و تحلیل بنیادی می توانند آن را به صورت آماده و تحلیل شده دریافت کرده، وقت و تمرکز فکری خود را روی کار اصلی خودشان یعنی ترید متمرکز کنند و به این ترتیب در کارشان موفق تر باشند. برای تریدر های با سرمایه های کوچک تر چنین مبالغی ممکن است سنگین باشد که در این صورت همانطور که قبلا ذکر شد باید به دنبال منابع موثق خبری مربوط به آنچه ترید می کنند روی اینترنت جستجو کرده و به طور منظم و مستمر این اخبار را مطالعه کنند تا در جریان مسائل و اتفاقاتی که بر تحلیل بنیادی مربوط به آنچه ترید می کنند، قرار داشه باشند.

نکته پایانی
دراینجا نکته مهم دیگری را باید مطرح کنیم. تحلیل بنیادی یا همان تحلیل فاندامنتال بیشتر شامل عواملی است که تاثیرات آنها بر نوسانات قیمتها اغلب زمان می برد و برای پوزیشن های طولانی مدت و تام فریم های بالاتر دارای اهمیت بیشتری است تا پوزیشن های کوتاه مدت و تایم فریم های پائین تر. اصولا تایم فریم های بالا و پوزیشن های طولانی مدت که اهداف (تارگت های) بزرگتری را دنبال می کنند، برای تریدر های با سرمایه کوچک اصولا توصیه نمی شوند. دلیل آن نیز واضح است. تارگت و یا همان حد سود باید همیشه با یک تارگت یا حد ضرر نسبت منطقی داشته باشد که لزوما با هم مساوی نیستند ولی از لحاظ منطقی نباید اختلاف بزرگی با هم داشته باشند. این یک حقیقت است که هرگز همه پوزیشن ها منجر به سود نمی شوند. پس اگر سرمایه کوچکی دارید، باید حد ضرر کوچکی هم برای آن تعیین کنید تا در اثر به ضرر نشستن یک پوزیشن، تمام سرمایه خود را از دست ندهید. وقتی حد ضرر نزدیک به پوزیشن قرار بگیرد، حد سود هم همین وضعیت را باید داشته باشد که این یعنی باز و بسته کردن پوزیشن در مدت زمان نسبتا کوتاه که همان ترید کردن در تایم فریم های پائین است. یعنی جایی که تحلیل فنی یا همان تحلیل تکنیکال کارآمد تر و مفید تر از تحلیل فاندامنتال یا همان تحلیل بنیادی است. پس شاید بتوان گفت که تریدر های با سرمایه کوچک لزومی برای هزینه کردن جهت خرید تحلیل بنیادی یا همان تحلیل فاندامنتال ندارند. اگر چه از آن نمی توان به کلی غافل شد ولی با یافتن منابع خبری رایگان روی اینترنت و توجه به اخباری که روی قیمت آنچه ترید می کنید تاثیر دارند می توان این نیاز را برآورده کرد.

تحلیل فاندامنتال چیست؟

تحلیل فاندامنتال، بررسی نیروهای اساسی و مهم تاثیرگذار بر اقتصاد، صنعت و سازمان ها است. مانند دیگر انواع تحلیل ها، این نوع تحلیل نیز تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال به دنبال پیش بینی و.

آموزش تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال

تحلیل فاندامنتال را اگر بخواهیم به زبان ساده توضیح دهیم باید بگوییم این نوع تحلیل به بررسی بسترها و شرایط حاکم بر شرایط اقتصادی می پردازد که یک شرکت در آن بستر مشغول به فعالیت است. مثلا برای بررسی یک شرکت تولید کننده شکر اگر بخواهیم از تحلیل فاندامنتال استفاده کنیم. باید میزان صادرات و واردات شکر، میزان تولید داخلی، شرایط تولید مواد اولیه، میزان استقبال عموم مردم در آینده و مسائلی از این دست را مد نظر قرار داد. با بررسی این فاکتور ها و عوامل به صورت کلی می توان آینده ی یک شرکت را متصور شد. حال با این پیش زمینه، اجازه دهید این نوع تحلیل را به صورت جامع بررسی کنیم.

آنچه در این مطلب می خوانیم ☜

معرفی تحلیل فاندامنتال

تحلیل فاندامنتال، بررسی نیروهای اساسی و مهم تاثیرگذار بر اقتصاد، صنعت و سازمان ها است. مانند دیگر انواع تحلیل ها، این نوع تحلیل نیز به دنبال پیش بینی و سود بردن از تحرکات قیمت است. تحلیل فاندامنتال در سطح سازمانی به بررسی اطلاعات مالی، مدیریت، جنبه های کسب و کار و رقابت در بازار می پردازد و در سطح صنعت، نیروهای عرضه و تقاضا را بررسی می کند.

در سطح اقتصاد ملی تحلیل فاندامنتال، بر روی اطلاعات اقتصادی برای ارزیابی وضعیت اقتصاد در حال و آینده تمرکز می کند. این تحلیل، اطلاعات مربوط به سه سطح گفته شده را ترکیب کرده و ارزش سهام و دارایی ها در آینده را پیش بینی می کند. تحلیلگران فاندامنتال عقیده ندارند که قیمت همه چیز را منعکس می کند. در نتیجه به توصیه های مدلسازی گام تصادفی اهمیتی نمی دهند. مدل سازی گام تصادفی یا ولگشت، رفتار یک مسیر تشکیل شده از گام های تصادفی را با استفاده از ریاضیات مطالعه می کند.

ویدئوی معرفی تحلیل فاندامنتال در دنیای رمز ارز ها

تحلیل فاندامنتال چگونه انجام می شود؟

اگرچه روش دقیق و مشخصی برای تحلیل فاندامنتال وجود ندارد، ولی ما یک مسیر کلی برای آشنایی بیشتر با این نوع تحلیل ارائه می دهیم. این مسیر شامل یک رویکرد بالا به پایین است که از بررسی اقتصاد کلان شروع می شود سپس به بررسی گروه های صنعتی می پردازد و در نهایت به یک گروه مشخص و محدودی از سازمان ها می رسد. در این نوع تحلیل، گروه های صنعتی باید با یکدیگر مقایسه شوند تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال و سازمان ها نیز با هم گروهی هایشان. برای مثال بیت کوین با اتریوم مقایسه می شود نه با نفت یا مخابرات.

بررسی اقتصاد

در رویکرد بالا به پایین در درجه ی نخست باید به بررسی اقتصاد به صورت کلی پرداخته شود. اقتصاد کل شبیه یک جزر و مد است و صنعت ها و شرکت ها همانند قایق. زمانی که اقتصاد گسترش می یابد، بیشتر گروه های صنعتی و سازمان ها از آن نفع می برند و زمانی که اقتصاد سقوط می کند یا دچار بحران می شود، بیشتر صنایع و کسب و کارها متحمل رنج می شوند. بسیاری از اقتصاد دانان وضعیت اقتصاد را مرتبط با نرخ بهره می دانند. در حقیقت نرخ بهره یک شاخص پیشرو برای بازار است. نرخ بهره یعنی درصد پاداش پرداختی برای پول بعد از یک تاریخ معین. در اقتصاد های توسعه یافته کاهش نرخ بهره به منظور محافظت از رشد اقتصادی انجام می شود. پس بررسی نرخ بهره می تواند در تحلیل و تفسیر وضعیت اقتصادی به صورت کلان بسیار موثر باشد.

بررسی صنعت

حال زمانی که وضعیت اقتصاد مشخص شد نوبت تحلیل صنایع گوناگون می رسد. منظور این است که صنایعی باید در نظر گرفته شوند که بیشتر از رشد یا انقباض اقتصادی تاثیر مثبت بپذیرند و سود بیشتری را عاید سرمایه گذار کنند. به عنوان مثال در اقتصاد در حال پیشرفت، صنایع مربوط به تکنولوژی یا بیوتکنولوژی ممکن است بیشتر از بقیه رشد کنند در صورتیکه در اقتصاد رو به زوال، قیمت سهام شرکت های حوزه ی صنایع مربوط به مواد خام یا انرژی ممکن است افزایش یابد.

بررسی سازمان

پس از تشخیص صنعت مورد نظر، باید تحلیل را به بررسی سازمان ها محدود کرد. برای کوچکتر کردن لیست سازمان ها، تحلیلگران معمولا به سراغ رهبران یا نوآوران بازار می روند. برای تشخیص سازمان پیشرو در آینده، بایستی دانست که رهبر کنونی کیست، تعادل قدرت در چه شرایطی به هم خواهد خورد، محدودیت های ورود به بازار چیست و … . موفقیت آتی بستگی به این دارد که حاشیه ی سود، سهم بازار، میزان نوآوری و تکنولوژی مورد استفاده به چه صورت است.

ویدئوی بررسی ابزار های تحلیل فاندامنتال

مزایای تحلیل فاندامنتال

از طریق این تحلیل می توان روند بازار در طولانی مدت را پیش بینی کرد. قدرت شناسایی و پیش بینی روند اقتصاد، جمعیت، تکنولوژی و مصرف در بلند مدت می تواند برای سرمایه گذاران صبوری که صنعت و سازمان درست را تشخیص داده اند، سود آور باشد.

به نظر می رسد بتوان از تحلیل فاندامنتال برای تشخیص سازمان هایی که ارزش خوبی نشان می دهند بهره برد. با استفاده از این تحلیل امکان یافتن سازمان ها یا بازارهای با ارزش و قدرتمند میسر می گردد.

با بکارگیری این نوع تحلیل می توان به درک درستی از کسب و کار رسید. درست است که این روش از تحلیل و تحقیق، زحمت و دردسر فراوان همراه خود دارد ولی با تمرین و ممارست می توان به محرک های اصلی سود و درآمد پشت یک بازار دست یافت. علاوه بر شناخت صنایع و کسب و کارها، درک محرک های کلیدی ارزش و شناسایی سازمان ها و بازارها با پتانسیل بالا نیز مقدور می شود.

در نهایت اینکه تحلیلگران فاندامنتال قادر هستند دسته بندی مناسبی از سازمان ها و بازارها برای خود ایجاد کنند. به عنوان مثال خرده فروشان اینترنت در حقیقت شرکت اینترنتی نیستند بلکه خرده فروش عادی هستند. شناخت و دسته بندی مناسب سازمان ها و بازارها در ارزیابی و ارزش گذاری بسیار تاثیرگذار است.

نقاط ضعف

تحلیل فاندامنتال ممکن است بینش بسیار خوبی از بازار بدهد ولی می تواند بسیار بسیار زمان بر نیز باشد. مدل های زمان بر این نوع تحلیل، ممکن است به گونه ای ارزش گذاری انجام دهند که با قیمت کنونی مغایرت داشته باشد. زمانی که این اتفاق می افتد، تحلیلگر ادعا می کند که همه چیز غلط است و بازار خلاف جهت پیش می رود. در این مورد، زیر سوال بردن همه چیز ممکن است زیاده روی باشد.

محدودیت تکنیک های ارزش گذاری

تکنیک های ارزش گذاری وابستگی زیادی به نوع صنعت و بازار مورد مطالعه دارد. به همین خاطر بررسی صنایع مختلف نیازمند تکنیک های متفاوت نیز هست. از این جهت میزان و امکان مطالعه و بررسی بسیار محدود شده و در عین حال زمان بیشتری می طلبد. به عنوان مثال، مدل مبتنی بر اشتراک برای تحلیل شرکت های ارائه دهنده ی خدمات اینترنت بسیار مناسب است ولی در صنعت پتروشیمی کاربردی ندارد. بدین معنی که اگر میزان اشتراک دهی و ثبت نام در یک شرکت ارائه دهنده ی خدمات اینترنت افزایش یابد نشان از موفقیت و رشد این شرکت است ولی در شرکت فعال در حوزه پتروشیمی اساسا اشتراک دهی و ثبت نام وجود ندارد.

زمانی که ارزش گذاری بازار چیزی بیشتر از حالت معمول آن را نشان می دهد. فشار زیادی برای تطبیق این رشد و نظریات فراوانی برای توجیه این مساله به وجود می آید. ممکن است ارزش گذاری یک دارایی اساسا اشتباه باشد. در این صورت شاید حق با ضرب المثل وال استریتی باشد که می گوید: ارزش یک دارایی همان مقداری است که یک نفر حاضر است برای آن پول بپردازد. معنی این ضرب المثل این است که اساسا ارزش گذاری امری بی معنا و غیر کاربردی است. همین که قیمت در یک بازار شروع به نوسان می کند فرضیات زیاد و بعضا متناقضی ظهور می کنند. به کدام باید باور داشت؟ به قیمت بازار یا نظریات تحلیل گر؟

نتیجه گیری

تحلیل فاندامنتال می تواند ارزشمند باشد ولی باید با احتیاط زیادی صورت گیرد. در نظر داشته باشید که همه افراد ممکن است به نوعی تمایلات و دید کلی خود را داشته باشند. تحلیلگران نیز از این قاعده مستثنی نیستند. این مساله هیچ مشکلی ندارد و ارزیابی تحلیل گر می تواند ارزشمند باشد. بیانات شرکت ها و اخبار اقتصادی می تواند بسیار کمک کننده باشد. ولی باید با درصد مناسبی از شکاکیت خوانده شود تا درست از غلط مجزا گردد. در حقیقت تحلیل گران باید خوانندگان حرفه ای باشند تا بتوانند اطلاعات مفید را استخراج کنند و از هجویات و آمار اشتباه چشم پوشی نمایند.

معرفی ۱۰ وب‌سایت و اپلیکیشن برتر برای تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال (قسمت چهارم)

معرفی ۱۰ وب‌سایت و اپلیکیشن برتر برای تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال

اگر به فعالیت‌های گیت هاب (Github) و توسعه‌دهندگان پروژه‌های مختلف علاقمند هستید، کریپتومیسو می‌تواند کمک بزرگی برای شما باشد. این پلتفرم که بیش از ۱۵۰ ارز دیجیتال را تحت پوشش قرار می‌دهد، فعالیت توسعه‌دهندگان پروژه‌ها را طی ۳ ماه، ۶ ماه، ۹ ماه و ۱ سال گذشته به شما نشان می‌دهد.

اگرچه این داده‌ها قطعی و نهایی نیستند، اما می‌توانند به شما کمک کنند کوین‌ها یا توکن‌های کلاهبرداری یا پروژه‌هایی را که ارزش واقعی چندان زیادی ندارند شناسایی کنید. به‌عنوان مثال، اگر کوین یا توکن خاصی اخیراً به‌روزرسانی نشده باشد، حتی اگر به هر دلیلی با افزایش قیمت در بازار همراه باشد، بهتر است احتمال ادامه فعالیت، ارزش ذاتی یا میزان تأمین مالی آن را را برای انجام ایده‌ای که به‌اندازه کافی قدرتمند باشد، به چالش بکشید.

با این حال، در نظر داشته باشید که تمام فعالیت‌ توسعه‌دهندگان به پلتفرم گیت هاب گزارش نمی‌شود و برخی از به‌روزرسانی‌ها طی گزارش‌های خصوصی ارائه می‌شوند. درواقع، پلتفرم کریپتومیسو فقط یک ابزار برای بررسی سریع پروژه‌های فعلی ارز دیجیتال است و بهتر است پیش از بررسی یک پروژه، از وضعیت توسعه کلی آن و میزان کار توسعه‌دهندگان آگاهی داشته باشید.

در تصویر زیر شاهد اطلاعاتی از جمله نمودار فعالیت‌ها، تاریخ به‌روزرسانی و زبان‌های برنامه‌نویسی دو کوین لینک و بیت کوین هستید. با کلیک روی گزینه سبز سمت راست نمودار می‌توانید به داده‌های جزئی‌تری در مورد اعضای توسعه‌دهنده هر شبکه دست پیدا کنید.

۱۰ وب‌سایت و اپلیکیشن برتر برای تحقیق درباره ارزهای دیجیتال

۱۰. کوین دنس (CoinDance)

کوین دنس پلتفرمی برای ارائه آمار و اطلاعات در مورد بیت کوین و بیت کوین کش است و بر همکاری اعضای جامعه مبتنی است. این پلتفرم‌ تمام معیارهای مربوط به بیت کوین، از استخراج بلاک گرفته تا حجم معاملاتی را دنبال می‌کند و احساسات بازار را نیز زیر نظر دارد. به عقیده تیم پشتیبان این پلتفرم، تکامل و توسعه پروتکل بیت کوین باید بر عهده جامعه بیت کوین باشد. همچنین، آنها معتقدند که هرکس در جامعه بیت کوین باید بدون درنظرگرفتن سوابق فنی، موقعیت اجتماعی یا تعداد کوین‌هایی که در اختیار دارد، در به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات و رشد اکوسیستم این شبکه سهیم باشد.

در قسمت بالایی این وب‌سایت، با اطلاعاتی در خصوص حجم، آمار، داده‌های نودهای (node) شبکه، تصمیم‌گیری‌های اساسی شبکه، اطلاعاتی در خصوص استخراج بلاک‌ها و منابعی روبه‌رو می‌شوید که به کاربران کمک می‌کنند بیشتر با شبکه (بیت کوین) آشنا شوند.

۱۰ وب‌سایت و اپلیکیشن برتر برای تحقیق درباره ارزهای دیجیتال

بخش اعظمی از اطلاعاتی که در این قسمت‌ها در اختیار شما قرار می‌گیرد، حاصل همکاری اعضای شبکه است. در قسمت Volume، نمودارهای حجم معاملات هر هفته توسط اعضای جامعه بیت کوین و با توجه به داده‌های بازارهای همتابه‌همتای لوکال بیت کوینز (LocalBitcoins)، پکس فول (Paxful) و بیسک (Bisq) به‌روزرسانی می‌شود. در بخش‌های بعدی با جزئیات کم‌نظیری در مورد اندازه بلاک‌های استخراج‌شده، نودها و به‌روزرسانی آنها، جستجوهای گوگل در مورد بیت کوین، داده‌های جمعیت‌شناسی و دسته‌بندی اعضای جامعه و بسیاری دیگر از اطلاعات روبه‌رو می‌شوید.

همچنین، در بخش Politics & Opinions، می‌توانید شاهد نقشه سیاسی بیت کوین باشید که نمایی کلی از وضعیت قانون‌گذاری در سرتاسر جهان ارائه می‌کند. در تصویر زیر، بیت کوین در مناطق سبز پررنگ قانونی، در مناطق نارنجی محدود و در مناطق قرمز غیر قانونی است و در قسمت‌های سبز کم‌رنگ از هیچ قانونی تبعیت نمی‌کند.

۱۰ وب‌سایت و اپلیکیشن برتر برای تحقیق درباره ارزهای دیجیتال

وضعیت قانون‌گذاری تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال بیت کوین؛ کوین دنس
در نهایت، در بخش Resources آدرس منابعی را دریافت می‌کنید که به‌ویژه برای معامله‌گران تازه‌کار بیت کوین و ارزهای دیجیتال مناسب هستند.

جمع‌بندی؛ به این ابزارها تکیه نکنید​

در معامله‌گری، هیچ عاملی نمی‌تواند جایگزین سخت‌کوشی و دقت باشد و در این مقطع هیچ ‌‌چیز نمی‌تواند جای تحقیقات شخصی و هوش انسانی را بگیرد. با این حال، منابع و ابزارهای مختلفی که به‌عنوان یک معامله‌گر استفاده می‌کنید به شما کمک می‌کند تا فرایند شناسایی اهداف و تصمیم‌گیری در بازار را آسان‌تر طی کنید و در نهایت، سود بیشتری به دست آورید. در این بین، بهترین رویکرد امتحان‌‌کردن استراتژی‌ها و ابزارها به‌صورت عملی است تا مشخص شود که کدام ابزار براساس اهداف و نیازهای شما، بیشتر می‌تواند به شما کمک کند.

هنگامی‌که ابزار مورد علاقۀ خود را پیدا کردید، فرصت را از دست ندهید و یک روال ثابت برای استفاده از ابزارهای مورد نیاز خود پیش بگیرید. با تلاش و پیگیری مستمر، به‌زودی شاهد بهبود در استراتژی‌های سرمایه‌گذاری خود خواهید بود.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین تماشا کنید
نزدیک
برو به دکمه بالا