فارکس سایت در افغانستان

حمایت و مقاومت چیست؟

منظور از حمایت و مقاومت در بورس چیست؟

سطوح حمایت و مقاومت (Support and Resistance)

سطوح حمایت و مقاومتی بازار، سطوحی هستند که قبلا یا نقش حمایتی داشتند یا نقش مقاومتی. زمانیکه قیمت ها در بازار کاهش می یابد و به سطح مشخصی می رسد و قیمت درست از همین سطح مشخص به سمت بالا بر می گردد، می توان ادعا کرد که بازار به حمایت برخورد کرده و این سطح، حمایت بازار است. یعنی با رسیدن قیمت ها به این محدوده، تقاضا از عرضه پیشی گرفته است، و بازار توسط خریداران حمایت شده است.
در مقابل اگر بازار صعود کند و به سطح مشخصی برسد و سپس به سمت پایین برگردد، بازار به مقاومت برخورد کرده، و قیمت مورد نظر مقاومت بازار خواهد بود. یعنی تقاضا که همان خریداران بازار هستند، به قیمت تعادلی رسیده اند که فروشندگان تمایل به عرضه آن ارز، کالا یا سهام را دارند، یا اصطلاحا مشارکت کنندگان بازار در برابر افزایش بیشتر قیمت ها مقاومت می کنند.
در اینجا بایستی توجه کرد که حمایت یا مقاومت بازار گاها شکسته می شود. شکست حمایت یا مقاومت یعنی اینکه کندل قیمتی در بالای مقاومت یا در زیر حمایت بسته شود، و صرفا مشاهده دنباله کندل قیمتی در بالای مقاومت یا زیر حمایت به معنی شکست آن سطح کلیدی نیست.
در نمودار زیر به راحتی می توان دید که بازار به مقاومت رسم شده به خوبی واکنش نشان داده و نتوانسته این مقاومت را بشکند.

واکنش بازار به سطح مقاومت

دلیل اهمیت این سطوح کلیدی، احتمال بالای واکنش بازار به آن محدوده است. تعیین حمایت یا مقاومت بازار کار آسانی است. در نمودار به دنبال نقاطی باشید که قیمت چندین بار به آن ها واکنش نشان داده است، سپس با رسم یک خط افقی، این نقاط را به طور تقریبی به هم وصل نمایید. وقتی بازار به این سطح نزدیک شد، انتظار واکنش بازار را داشته باشید.
نکته ای که بایستی به آن توجه شود، تقریبی بودن سطوح حمایت و مقاومت است. گاهی اوقات سطوح حمایت یا مقاومت بازار می توانند یک محدوده باشند، محدوده ای که می تواند بین ۱۰ تا ۱۵ پیپ یا گاها تا ۵۰ پیپ هم وسعت داشته باشند. پس همواره دقت کنید که سطوح حمایت مقاومت به جای اینکه تنها یک نرخ قیمتی باشد، می تواند یک محدوده قیمتی باشد.
سریع ترین روش برای تعیین حمایت یا مقاومت در بازار بدین گونه است که به نمودار نگاه کنید و به دنبال سطحی باشید که قیمت در بالا (حمایت) یا زیر آن (مقاومت) بسته شده باشد، و سپس در آن سطح یک خط افقی رسم کنید. برای مثال، اگر کندل های قیمتی، چندین بار در بالای نرخ ۱٫۲۵۰۰ بسته شده باشند، آنگاه می توان ادعا کرد که این سطح حمایت بازار است، و در صورت اُفت قیمت ها تا محدوده ۱٫۲۵۰۰، امکان بازگشت بازار بسیار بالاست ( یعنی تعداد خریداران از فروشندگان بیشتر خواهد شد).
همان طور که در نمودار زیر مشاهده می شود، کندل های قیمتی بازار یا در زیر خط افقی قرار دارد یا در بالای آن. یعنی در دوره ای از زمان، این سطح، نقش مقاومت را داشته و در دوره ای دیگر نقش حمایت را. می توان دید که کندل های قیمتی چندین بار اقدام به عبور از این سطح کلیدی کرده اند، اما در نهایت تنها دنباله کندل در زیر یا بالای خط افقی قرار گرفته است، نه بدنه آن. که این به معنی واکنش بازار به سطح کلیدی اشاره شده است.

تبدیل مقاومت به حمایت

در نمودار بالا، مقاومت بازار تبدیل به حمایت شده است. این قوی ترین سطح کلیدی نمودار محسوب می شود و بهترین سطح برای معامله کردن است. هر چه تعداد تبدیل های یک سطح کلیدی از حمایت به مقاومت و برعکس بیشتر باشد، قدرت آن سطح بیشتر خواهد بود.
زمانیکه قیمت به حمایت و مقاومت چیست؟ سطح حمایت یا مقاومت نزدیک می شود، بازار شاید سریعا واکنش نشان ندهد، یعنی واکنش بازار می تواند زمان بر باشد. همچنین به یاد داشته باشید، که قیمت همواره به خط حمایت یا مقاومت برخورد نمی کند و گاها از نزدیکی آن بر می گردد.
هیچ ضمانتی وجود ندارد که قیمت ها به حمایت یا مقاومت واکنش نشان دهند، اما تجربه ثابت کرده که احتمال واکنش بازار به سطوح کلیدی همواره بالاست، که می توان از این احتمال سود برد. در این میان مسلما سایر عوامل هم می توانند احتمال واکنش بازار به حمایت یا مقاومت را تشدید یا تضعیف کنند، بر فرض مثال اگر در روند صعودی باشیم، بازار به حمایت برسد و در این حمایت هم شاهد ظهور یکی از الگو های حرکات قیمتی باشیم (اصل انطباق)، می توان انتظار برگشت مثبت قیمت ها را از حمایت داشت.

.
حمایت و مقاومت سطوحی هستند که نا برابری میان دو نیروی اصلی بازار، یعنی خریداران و فروشندگان را نشان می دهند. در سطوح حمایتی، همواره تعداد خریداران از فروشندگان بیشتر است، به همین دلیل قیمت با رسیدن به سطح حمایت، به سمت بالا بر می گردد. در سطوح مقاومتی، تعداد فروشندگان از خریداران بیشتر است، به همین دلیل، قیمت با رسیدن به مقاومت، به سمت پایین بر می گردد.
در بخش قبلی به بررسی مفاهیم اوج و کف قیمتی پرداختیم. اوج قیمتی معمولا نقش مقاومت را ایفا می کند. یعنی با نزدیک شدن قیمت به اوج قیمتی قبلی، احتمال واکنش منفی بازار وجود دارد. به طور مشابه، کف قیمتی هم معمولا نقش حمایت را ایفا می کند. با رسیدن قیمت به کف قیمتی قبلی، شانس جهش صعودی یا برگشت صعودی بازار بسیار بالاست. با این حال یکی از آسان ترین و در عین حال قوی ترین روش ها، بررسی واکنش نمودار قیمتی است. در نمودار های قیمتی، سطوحی وجود دارند که بازار بار ها به آن ها واکنش نشان داده است. یعنی قیمت با رسیدن به سطح خاصی به سمت پایین برگشته و یا برعکس به سمت بالا صعود کرده است. هر چه تعداد واکنش های بازار به یک سطح قیمتی بیشتر باشد، آن سطح هم از قدرت بالایی برخوردار است. پس این می تواند یک گزینه مناسب برای حمایت یا مقاومت باشد.
به طور مثال به نمودار زیر توجه کنید، در اینجا اوج های قیمتی با حمایت و مقاومت چیست؟ خط چین قرمز و کف های قیمتی با خط چین سبز مشخص شده اند.

اوج و کف قیمتی در نقش مقاومت و حمایت

همان طور که در بالا مشاهده می شود، جفت ارز یورو / دلار آمریکا از محدوده ۱٫۱۱۸۰ دلاری موج صعودی را شروع کرده و در حمایت و مقاومت چیست؟ ادامه تا ۱٫۱۳۲۲ صعود کرده است، این اوج موج صعودی است. اما بالاترین قیمت بسته شده، در محدوده ۱٫۱۲۹۴ قرار دارد. کف قیمتی بعدی هم در قیمت بسته شدن ۱٫۱۲۵۹ و پایین ترین سطح قیمتی موج اصلاحی در ۱٫۱۲۴۶ قرار دارد. به طور کلی می توان گفت که نرخ های اعلام شده برای اوج های قیمتی، مقاومت بازار هستند. نرخ های اعلام شده برای کف های قیمتی هم سطوح حمایتی نمودار قیمتی هستند.
در ادامه شاهد هستیم که قیمت با نزدیک شدن به هر کدام از این سطوح با واکنش بازار مواجه شده است. کف های قیمتی که نقش حمایت را ایفا می کنند، موجب صعود قیمتی شده اند. اوج های قیمتی هم که نقش مقاومت را ایفا می کنند، موجب کاهش قیمت یورو در برابر دلار آمریکا شده اند.
نکته ای که در نمودار وجود دارد، یکی از ویژگی های اصلی سطوح حمایت و مقاومت است. سطوح حمایت و مقاومت معمولا با حرکات بازار مقابله می کنند، اما بعد از مدتی این سطوح شکسته می شوند. شکست سطوح حمایت و مقاومت، ماهیت این سطوح را تغییر می دهد، اما تغییری در قدرت آن ها ایجاد نمی کند. یعنی اگر حمایت شکسته شود، به مقاومت تبدیل می شود، اما مقاومت جدید همان قدرت حمایت قبلی را خواهد داشت. همچنین اگر مقاومت بازار شکسته شود، سطح مقاومتی به حمایت تبدیل خواهد شد.
به طور کلی می توان گفت که قدرت حمایت و مقاومت، به تعداد برخورد های بازار و واکنش های قیمت به این سطوح بستگی دارد و در عین حال تعداد تبدیل حمایت به مقاومت و بالعکس، بر قدرت آن سطح کلیدی هم می افزاید.
در مثال بالا، مقاومت ۱٫۱۲۹۴ بعد از شکسته شدن به حمایت تبدیل شده و در ادامه که قیمت به این سطح نزدیک شده، جفت ارز یورو / دلار با واکنش قوی بازار مواجه شده است.

منظور از حمایت و مقاومت در بورس چیست؟

قیمت یک سهم در نبرد خریداران و فروشندگان تعیین می­‌شود، فشار خریداران قیمت‌­ها را به سمت بالا و فشار فروشندگان قیمت­‌ها را به حمایت و مقاومت چیست؟ سمت پایین سوق می‌دهد.

منظور از حمایت و مقاومت در بورس چیست؟

سهامداران بازار سرمایه همچون سایر سرمایه گذاران پیش از سرمایه گذاری باید مجموعه ای از آموزش ها را فرا بگیرند. این روزها فعالیت در بورس بیش از هر زمان دیگری به دغدغه گروهی از افراد تبدیل شده است، به همین دلیل قصد داریم شما را با یکی از مفاهیم بازار سرمایه آشنا کنیم.

عبارت حمایت و مقاومت معادل انگلیسی Support و Resistance هستندو منظور از حمایت، سطحی است که در آن تمایل به خرید یا تقاضا به اندازه کافی قوی است و بر فشار فروش غلبه می‌کند. اما مقاومت برعکس حمایت عمل می کند.

مقاومت محدوده، سطحی است که در آن فشار عرضه بر تقاضا غلبه می‌کند به طوری که ارائه دهنده‌ نقاط اتصال کلیدی و مهمی که در آن‌ها نیرو‌های عرضه و تقاضا به هم می‌رسند.

عرضه با کاهش (قیمت‌ها، فروشندگان و فروش) هم ردیف است و تقاضا نیز با افزایش (قیمت‌ها، خریداران و خرید) زمانی که تقاضا افزایش یابد قیمت‌ها هم افزایش پیدا می‌کند و زمانی که عرضه افزایش یابد قیمت‌ها کاهش می‌یابند.

زمانی که عرضه و تقاضا برابر هستند، قیمت‌ها نیز همگام با مبارزه خریداران و فروشندگان به کندی بالا و پایین می‌روند.

تصویر زیر بیانگر حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال است.

منظور از حمایت و مقاوت در بورس چیست

حمایت و مقاومت در بورس یعنی چه؟

حمایت به سطحی از قیمت گفته می‌شود که احتمال می‌رود در آن تقاضا به قدری قوی باشد که از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کند.

در سطح حمایت انتظار می‌رود خریداران به خرید تمایل بیشتری نشان دهند و فروشندگان هم تمایل کمتری به فروش پیدا کنند. به طور معمول اعتقاد بر این است زمانیکه قیمت به سطح حمایت می‌رسد، تقاضا بیشتر از عرضه می‌شود و باعث می‌شود قیمت به زیر سطح حمایت سقوط نکند.

مقاومت چیست؟ مقاومت به سطحی از قیمت گفته می‌شود که احتمال می‌رود در آن فروش و عرضه به قدری قوی باشد که از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری کند. زمانی که قیمت به سمت مقاومت حرکت می‌کند، هرچه به مقاومت نزدیک‌تر می‌شود فروشندگان به فروش تمایل بیشتری پیدا می‌کنند و خریداران خیلی کم می‌شوند.

اکثر افراد معتقدند زمانیکه قیمت به سطح مقاومت نزدیک می‌شود، عرضه از تقاضا بیشتر می‌شود و از افزایش قیمت به بالای سطح مقاومت جلوگیری می‌کند.

البته توجه داشته باشید که سطوح مقاومت هم مانند سطوح حمایت دائمی نیستند و همواره احتمال شکسته شدن آن وجود دارد.

خطوط حمایتی یا مقاومتی در تحلیل تکنیکال

خط حمایت: خط حمایت خطی است که از اتصال و امتداد نقاط حمایت در یک راستا تشکیل می‌شود. زمانی که فشار فروش فروشندگان زیاد شود و خریداران کم شوند خط حمایت شکسته می‌شود.

خط مقاومت: خط مقاومت خطی است که از اتصال و امتداد نقاط مقاومت در یک راستا تشکیل می‌شود. زمانی که افزایش قیمت به بالای این خط ادامه پیدا می‌کند خط مقاومت بیانگر بیشتر بودن تقاضا نسبت به عرضه است.

انواع مختلف خطوط حمایتی و مقاومتی

ترسیم و بررسی خطوط حمایت و مقاومت در معامله کردن بازار سرمایه از اهمیت بالایی برخوردار است. تکنیکالیست‌های بازار سرمایه تقریبا هر روز خطوط حمایت و مقاومت را بررسی می‌کنند و به واسطه آن‌ها سطح قیمت‌ها را تحلیل می‌کنند.

لازم است به منظور کسب سود بیشتر و یا جلوگیری از ضرر در معاملات پیش از خرید و فروش سهام خطوط و نقاط مقاومت و حمایت سهام مورد بررسی قرار گیرد.

انواع خطوط مقاومت را بشناسید؛

۱. خط حمایت افقی و خط مقاومت افقی

بالاترین نقطه‌ها در یک نمودار خطوط مقاومت و پایین‌ترین نقطه‌ها خطوط حمایت را تشکیل می‌دهند. به این معنی که با متصل کردن بالاترین نقطه ها، یک خط مقاومت افقی ایجاد خواهد شد، همچنین با متصل کردن پایین‌ترین نقطه‌ها به هم، یک خط حمایت افقی نیز ایجاد می‌شود.

در نمودار زیر خط بالایی به عنوان خط مقاومت معادل انگلیسی Resistance line و خط پایینی به عنوان خط حمایت معادل انگلیسی Support line است.

منظور از حمایت و مقاوت در بورس چیست

۲. خطوط حمایتی و مقاومتی صعودی

خطوط حمایت و مقاومت صعودی در اثر امتداد نقاط Low و Higher Low‌ها و نقاط High و Higher High‌ها تشکیل می‌شود.در نمودار زیر:

۱:اگر بالا و بالاترین نقاط روند را به هم متصل کنید، یک خط مقاومت صعودی تشکیل خواهد شد.

۲:اگر پایین و پایین‌ترین نقاط روند را به هم متصل کنید و امتداد دهید یک خط حمایت صعودی تشکیل خواهد شد.

Resistance = مقاومت، Support = حمایت، HH=Higher High، HL=Higher Low

منظور از حمایت و مقاوت در بورس چیست

۳:خطوط حمایت و مقاومت نزولی

خط حمایت و مقاومت نزولی به ترتیب با متصل کردن نقطه های Low و Lower Low و یا متصل کردن نقاط High و Lower High ها تشکیل می شود.

در شکل زیر خط نزولی بالا، مقاومت و خط نزولی پایین به عنوان حمایت است. خط حمایت نزولی در اثر وصل کردن نقاط Low و Lower Low تشکیل خواهد شد. اما خط مقاومت نزولی با وصل کردن نقاط High و lower High ها ایجاد می شود.

( LH = Lower High و LL = Lower Low )

منظور از حمایت و مقاومت در بورس چیست؟

روانشناسی حمایت و مقاومت

میزان معامله در منطقه حمایت یا مقاومت از سه طریق تعیین می‌شود:

۱:طول مدتی که قیمت در آن سطح باقی مانده

۳:چگونگی انجام شدن معاملات اخیر

هرچه زمان باقی ماندن قیمت در یک سطح حمایت یا مقاومت طولانی تر باشد اعتبار بیشتری برای آن سطح ایجاد می شود. به طور مثال اگر به مدت سه هفته در یک روند مستقیم و خنثی معاملات انجام شود و سپس قیمت شروع به رشد کند آن منطقه به عنوان حمایت اهمیت بیشتری پیدا می کند.

آموزش خطوط حمایت، مقاومت و روند

خطوط حمایت و مقاومت
سطح حمایت قیمتی سطحی است که اکثریت سرمایه گذاران اعتقاد دارند قیمت از آن سطح به سمت بالا حرکت می کند. سطح حمایت از به هم پیوستن نقاط پایین قیمت ها در یک بازه زمانی ایجاد می شود و معنایش حمایت از افزایش قیمت ها بوسیله فروشندگان با خودداری از فروش می باشد.

خط حمایت در تکنیکال

سطح مقاومت نقطه مقابل سطوح حمایت است. در سطوح مقاومت اکثر سرمایه گذاران معتقدند که قیمت از آن سطح به سمت پایین حرکت می کند. سطح مقاومت از به هم پیوستن نقاط بالایی قیمت در یک بازه زمانی ایجاد می شود و به این معنی است که خریداران در قیمت های بالاتر از این سطح حاضر به خرید نیستند.

خط مقاومت تکنیکالی

برای ترسیم سطوح حمایت و مقاومت خطی در امتداد قله ها و چاله ها با حداقل دو برخورد ترسیم می کنیم:
نقطه ای که قیمت نتوانسته از آن بالاتر رود را قله یا peak می گویند
نقطه ای که قیمت نتوانسته از آن پایین تر بیاید را حفره یا pit می گویند.
محل برگشت قیمت را پیوت pivot می گویند.

خطوط روند
خطوط روند رایج ترین ابزار تحلیل تکنیکی هستند. روند جهت کلی و سمت و سوی قیمت را نشان می دهد. روندها مجموعه ای از موج های صعودی و نزولی هستند. بازار هیچ زمانی دارای روند مستقیم نیست و مجموعه ای از شکسته شدن حمایت ها و مقاومت های گوناگون است که یک روند را تشکیل می دهد. با توجه به تئوری داو روند ها را می توان به سه دسته تقسیم نمود: حمایت و مقاومت چیست؟ صعودی، نزولی، و خنثی.

روند صعودی: یک روند صعودی از اتصال چند نقطه حداقلی قیمت به دست می آید. روندهای صعودی بصورت حمایت عمل می کنند و نشان دهنده این است که با افزایش قیمت تقاضا نیز افزایش می یابد. تا زمانی که قیمت سهم بالای خط حمایت و مقاومت چیست؟ روند باقی بماند روند مثبت، محکم و بدون تغییر می ماند. یک شکست قیمت به زیر خط روند نشان دهنده ضعیف شدن تقاضای خالص بوده و احتمال تغییر روند وجود دارد.

روند صعودی در نمودار تکنیکال

روند نزولی: روندهای نزولی از اتصال چند نقطه حداکثری قیمت بدست می آید. یک روند نزولی خطی با شیب منفی است که به صورت مقاومت عمل می کند و به عنوان مانعی برای رشد یک سهم در نظر گرفته می شود. به همین دلیل شکست این خط نزولی در حکم نشانه ای برای حرکت رو به بالای قیمت است.

روند نزولی در نمودار تکنیکال

روند خنثی: حمایت و مقاومت چیست؟ روندهای خنثی بیان کننده قدرت برابر خریداران و فروشندگان است. روندهای خنثی بلند مدت تر در دل خود روندهای صعودی و نزولی کوچک تری را دارند و روندهای خنثی کوتاه مدت تر خود جزئی از یک روند بزرگ نزولی یا صعودی هستند.

روند خنثی در نمودار تکنیکال

روندهای کوتاه مدت به روندهای دارای زمان کمتر از یک ماه می گویند.
روند میان مدت مدت زمان از یک تا شش ماه را در بر می گیرد.
روند بلندمدت دارای بازه زمانی از شش ماه به بالاست.

  1. فواصل نقاط رسم خطوط روند: در روند ها فاصله زمانی بین دو نقطه حداقلی یا حداکثری نباید بیش از حد یا خیلی کم باشد. گفته می شود که این فاصله در روندهای نزولی متوسط 29 روز و در روندهای صعودی متوسط 28 روز است.
  2. زوایا و شیب ها در خطوط روند: هر چقدر شیب خطوط روند بیشتر شود از اعتبار درجه حمایت یا مقاومت کاسته می شود. پایدارترین روندها روندهایی هستند که با شیب 45 درجه در حرکتند. یک خط روند تند حاصل یک جهش یا افت زمانی در یک بازه کوتاه زمانی است. خط روند به وجود آمده به دلیل اینگونه تغییرات ناگهانی نمی تواند یک خط حمایت یا مقاومت معنی دار و قابل اعتماد را مشخص کند.
  3. حجم معاملات روند: در روندهای صعودی هرگاه با افزایش قیمت حجم معاملات هم افزایش یابد می توان گفت که روند دارای اعتبار بیشتری است و احتمالا ادامه دار خواهد بود اما اگر با افزایش قیمت حجم معاملات کاهش یابد، باید منتظر تغییر روند باشیم.
  4. تعداد دفعات برخورد: تعداد دفعات برخورد قیمت با یک خط مستقیما تعیین کننده اعتبار یک خط روند است. به این ترتیب که هر چه تعداد برخوردهای قیمت با خط روند بیشتر باشد به اعتبار خط روند افزوده می شود.

نکته: هرگاه یک خط روند به طور کامل شکسته شود تغییر نقش می دهد. یعنی اگر یک خط روند صعودی که در حکم یک حمایت است شکسته شود، از آن پس دیگر به عنوان یک خط حمایتی مطرح نیست و تبدیل به یک خط مقاومت می شود و بالعکس یک خط مقاومت با شکسته شدن به طور کامل تبدیل به یک خط حمایتی می شود.

درک مفهوم مقاومت و حمایت در تحلیل تکنیکال

41CCE56D D6BE 414E B943 6C0AB61D54C7 - درک مفهوم مقاومت و حمایت در تحلیل تکنیکال

در میان تمام جنبه های تجزیه و تحلیل تکنیکال ، شاید مهمترین و عملی ترین مفاهیم، حمایت و مقاومت باشند . بسیاری از جنبه های دیگر تجزیه و تحلیل تکنیکال ، مانند الگوهای قیمت ، بر اساس مفاهیم اصلی حمایت و مقاومت است .

پشتیبانی نشان دهنده سطح پایینی است که قیمت سهام با گذشت زمان به آن می رسد ، در حالی که مقاومت نشان دهنده سطح بالایی است که قیمت سهام با گذشت زمان به آن می رسد . پشتیبانی وقتی تحقق می یابد که قیمت سهام به حدی برسد که معامله گران را وادار به خرید کند . این خرید ارتجاعی باعث می شود که قیمت سهام افت کند و روند صعودی را شروع کند . برعکس ، مقاومت وقتی تحقق می یابد که قیمت سهام به حدی برسد که معامله گران را وادار به فروش کند . این فروش باعث می شود که قیمت سهام افزایش پیدا نکند و افت کند .

یکی از راه هایی که می توانید سطح حمایت و مقاومت را پیدا کنید ترسیم خطوط تخیلی روی نمودار است که پایین ترین قیمت سهام را به هم متصل می کند . این خطوط را می توان به صورت افقی یا مورب ترسیم کرد .

نکته مهم ، سطح حمایت و مقاومت برآورد شده و لزوماً قیمت دقیق نیست . سعی کنید هنگام شناسایی حمایت و مقاومت ، روی مناطق قیمت تمرکز کنید .

شناسایی حمایت

به طور کلی دو نوع حمایت وجود دارد : افقی و مورب . د ر این مثال اول ، می توانید نمونه ای از حمایت افقی را ببینید که در سهام 182 دلار تشکیل شده است ، همانطور که در شکل 1 مشاهده شده است . توجه کنید که چگونه سهام روند نزولی را متوقف کرده و پس از معامله به 182 دلار در چهار موقعیت مختلف شروع به حرکت می کند . ا ین چهار پایین تقریباً مساوی ، وقتی توسط یک خط به هم متصل شوند ، حمایت ایجاد می کنند . معامله گر شناسایی این حمایت ممکن است سعی کند سهام نزدیک به حمایت را بخرد .

مثال حمایت افقی

FF467841 A879 4AC8 87CA 226EA6CB1454 - درک مفهوم مقاومت و حمایت در تحلیل تکنیکال

نوع دوم حمایت مورب است . مانند حمایت افقی ، حمایت مورب از طریق اتصال سطح پایین تشکیل می شود . تفاوت با حمایت مورب د ر این است که پایین ترها به ترتیب بیشتر هستند زیرا سهام در روند صعودی قرار دارد . نمونه ای از حمایت مورب را می توانید در شکل 2 مشاهده کنید . توجه داشته باشید که چگونه سهام در چندین نوبت پس از افت قیمت در نزدیکی خط حمایت مورب ، روند نزولی را متوقف کرده و ر وند رو به بالا را ادامه می دهد . معامله گر شناسایی این حمایت ممکن است سعی کند سهام نزدیک به حمایت را بخرد .

مثال حمایت مورب

8E880BE7 CEE8 4746 B8DF 43B9C41E076C - درک مفهوم مقاومت و حمایت در تحلیل تکنیکال

شناسایی مقاومت

مانند حمایت ، به طور معمول دو نوع مقاومت وجود دارد : افقی و مورب . نمودار در شکل 3 نمونه ای از مقاومت افقی را نشان می دهد که سهام در چندین نوبت قبل از تغییر قیمت تا حدود 115 دلار معامله کرد . یک معامله گر با شناسایی این مقاومت ممکن است سهام را در نزدیکی مقاومت بفروشد .

مثال مقاومت افقی

7EBFC0DE B4BF 476B 960B B4C97A8BC355 - درک مفهوم مقاومت و حمایت در تحلیل تکنیکال

نوع دوم مقاومت مورب است که به طور معمول در متن روند نزولی شکل می گیرد . مقاومت مورب با اتصال مرتبه های پایین تر به ترتیب شکل می گیرد . می توانید نمونه ای از مقاومت مورب را در شکل 4 در زمینه روند نزولی مشاهده کنید . توجه داشته باشید که چگونه سهام روند صعودی را متوقف کرد و روند کلی نزولی را در چندین نوبت در نزدیکی خط مقاومت مورب از سر گرفت . یک معامله گر با مشاهده این مقاومت ممکن است ا ز خرید سهام جلوگیری کند یا بفروشد .

مثال مقاومت مورب

8F90DA32 9468 48A6 8777 FF030E911629 - درک مفهوم مقاومت و حمایت در تحلیل تکنیکال

اعمال حمایت و مقاومت

موثرترین راه برای اعمال حمایت و مقاومت ، نظارت بر شکست است . شکست زمانی است که سهام به زیر سطح حمایت برسد و سهام از مقاومت بالاتر رود .

یکی از راه های استفاده برخی از معامله گران از حمایت و مقاومت چیست؟ شکست حمایت ، فروش سهام در انتظار کاهش بیشتر و تلاش برای کاهش ضررهای احتمالی است . نمونه ای از این مورد در شکل 5 مشاهده شده است . توجه کنید که سهام پس از شکست در زیر سطح حمایت مورب ، همچنان به افت ادامه داد .

مثال شکست زیر حمایت

8B8EA6AC 19D3 46C4 ACF1 05441D6F56B7 - درک مفهوم مقاومت و حمایت در تحلیل تکنیکال

برخی از معامله گران سهام نزدیک مقاومت را رصد می کنند و پس از آنکه سهام با شکست بیش از مقاومت مواجه شد ، خرید می کنند . نمونه ای از شکست در بالای مقاومت را در شکل 6 مشاهده می کنید . معامله گری که این سهام را نظارت می کند ممکن است سهام را در روز شکست خریداری کرده باشد و در روزهای بعدی سود بالقوه داشته باشد .

مثال شکست بالای مقاومت

51628E05 8DE9 46C9 A093 B688A7170B3A - درک مفهوم مقاومت و حمایت در تحلیل تکنیکال

فروش سهام با شکست در زیر سطح حمایت یا خرید سهام با شکست بالاتر از مقاومت ، چند روش برای اعمال حمایت و مقاومت است .

حمایت و مقاومت چیست؟

منظور از حمایت و مقاومت در بورس چیست؟

منظور از حمایت و مقاومت در بورس چیست؟

منظور از حمایت و مقاومت در بورس چیست؟

سهامداران بازار سرمایه همچون سایر سرمایه گذاران پیش از سرمایه گذاری باید مجموعه ای از آموزش ها را فرا بگیرند. این روزها فعالیت در بورس بیش از هر زمان دیگری به دغدغه گروهی از افراد تبدیل شده است، به همین دلیل قصد داریم شما را با یکی از مفاهیم بازار سرمایه آشنا کنیم.
عبارت حمایت و مقاومت معادل انگلیسی Support و Resistance هستندو منظور از حمایت، سطحی است که در آن تمایل به خرید یا تقاضا به اندازه کافی قوی است و بر فشار فروش غلبه می کند. اما مقاومت برعکس حمایت عمل می کند.
مقاومت محدوده، سطحی است که در آن فشار عرضه بر تقاضا غلبه می کند به طوری که ارائه دهنده نقاط اتصال کلیدی و مهمی که در آن ها نیرو های عرضه و تقاضا به هم می رسند.
عرضه با کاهش (قیمت ها، فروشندگان و فروش) هم ردیف است و تقاضا نیز با افزایش (قیمت ها، خریداران و خرید) زمانی که تقاضا افزایش یابد قیمت ها هم افزایش پیدا می کند و زمانی که عرضه افزایش یابد قیمت ها حمایت و مقاومت چیست؟ کاهش می یابند.
زمانی که عرضه و تقاضا برابر هستند، قیمت ها نیز همگام با مبارزه خریداران و فروشندگان به کندی بالا و پایین می روند.
تصویر زیر بیانگر حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال است.
حمایت و مقاومت در بورس یعنی چه؟
حمایت به سطحی از قیمت گفته می شود که احتمال می رود در آن تقاضا به قدری قوی باشد که از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کند.
در سطح حمایت انتظار می رود خریداران به خرید تمایل بیشتری نشان دهند و فروشندگان هم تمایل کمتری به فروش پیدا کنند. به طور معمول اعتقاد بر این است زمانیکه قیمت به سطح حمایت می رسد، تقاضا بیشتر از عرضه می شود و باعث می شود قیمت به زیر سطح حمایت سقوط نکند.
مقاومت چیست؟ مقاومت به سطحی از قیمت گفته می شود که احتمال می رود در آن فروش و عرضه به قدری قوی باشد که از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری کند. زمانی که قیمت به سمت مقاومت حرکت می کند، هرچه به مقاومت نزدیک تر می شود فروشندگان به فروش تمایل بیشتری پیدا می کنند و خریداران خیلی کم می شوند.
اکثر افراد معتقدند زمانیکه قیمت به سطح مقاومت نزدیک می شود، عرضه از تقاضا بیشتر می شود و از افزایش قیمت به بالای سطح مقاومت جلوگیری می کند.
البته توجه داشته باشید که سطوح مقاومت هم مانند سطوح حمایت دائمی نیستند و همواره احتمال شکسته شدن آن وجود دارد.
خطوط حمایتی یا مقاومتی در تحلیل تکنیکال
خط حمایت: خط حمایت خطی است که از اتصال و امتداد نقاط حمایت در یک راستا تشکیل می شود. زمانی که فشار فروش فروشندگان زیاد شود و خریداران کم شوند خط حمایت شکسته می شود.
خط مقاومت: خط مقاومت خطی است که از اتصال و امتداد نقاط حمایت و مقاومت چیست؟ مقاومت در یک راستا تشکیل می شود. زمانی که افزایش قیمت به بالای این خط ادامه پیدا می کند خط مقاومت بیانگر بیشتر بودن تقاضا نسبت به عرضه است.
انواع مختلف خطوط حمایتی و مقاومتی
ترسیم و بررسی خطوط حمایت و مقاومت در معامله کردن بازار سرمایه از اهمیت بالایی برخوردار است. تکنیکالیست های بازار سرمایه تقریبا هر روز خطوط حمایت و مقاومت را بررسی می کنند و به واسطه آن ها سطح قیمت ها را تحلیل می کنند.
لازم است به منظور کسب سود بیشتر و یا جلوگیری از ضرر در معاملات پیش از خرید و فروش سهام خطوط و نقاط مقاومت و حمایت سهام مورد بررسی قرار گیرد.
انواع خطوط مقاومت را بشناسید؛
۱. خط حمایت افقی و خط مقاومت افقی
بالاترین نقطه ها در یک نمودار خطوط مقاومت و پایین ترین نقطه ها خطوط حمایت را تشکیل می دهند. به این معنی که با متصل کردن بالاترین نقطه ها، یک خط مقاومت افقی ایجاد خواهد شد، همچنین با متصل کردن پایین ترین نقطه ها به هم، یک خط حمایت افقی نیز ایجاد می شود.
در نمودار زیر خط بالایی به عنوان خط مقاومت معادل انگلیسی Resistance line و خط پایینی به عنوان خط حمایت معادل انگلیسی Support line است.
۲. خطوط حمایتی و مقاومتی صعودی
خطوط حمایت و مقاومت صعودی در اثر امتداد نقاط Low و Higher Low ها و نقاط High و Higher High ها تشکیل می شود.در نمودار زیر:
۱:اگر بالا و بالاترین نقاط روند را به هم متصل کنید، یک خط مقاومت صعودی تشکیل خواهد شد.
۲:اگر پایین و پایین ترین نقاط روند را به هم متصل کنید و امتداد دهید یک خط حمایت صعودی تشکیل خواهد شد. Resistance = مقاومت، Support = حمایت، HH=Higher High، HL=Higher Low
۳:خطوط حمایت و مقاومت نزولی
خط حمایت و مقاومت نزولی به ترتیب با متصل کردن نقطه های Low و Lower Low و یا متصل کردن نقاط High و Lower High ها تشکیل می شود.
در شکل زیر خط نزولی بالا، مقاومت و خط نزولی پایین به عنوان حمایت است. خط حمایت نزولی در اثر وصل کردن نقاط Low و Lower Low تشکیل خواهد شد. اما خط مقاومت نزولی با وصل کردن نقاط High و lower High ها ایجاد می شود. ( LH = Lower High و LL = Lower Low )
روانشناسی حمایت و مقاومت
میزان معامله در منطقه حمایت یا مقاومت از سه طریق تعیین می شود:
۱:طول مدتی که قیمت در آن سطح باقی مانده
۲:حجم معاملات
۳:چگونگی انجام شدن معاملات اخیر
هرچه زمان باقی ماندن قیمت در یک سطح حمایت یا مقاومت طولانی تر باشد اعتبار بیشتری برای آن سطح ایجاد می شود. به طور مثال اگر به مدت سه هفته در یک روند مستقیم و خنثی معاملات انجام شود و سپس قیمت شروع به رشد کند آن منطقه به عنوان حمایت اهمیت بیشتری پیدا می کند.
بازنشر از خبرفـوری کلمات کلیدی »

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا