آشنایی با تحلیل تکنیکال

آشنایی با تحلیل تکنیکال

دوره جامع تحلیل تکنیکال حرفه‌ای

مخاطبان دوره:

همه افرادی در بورس و سایر بازارهای مالی فعالیت می‌کنند ولی آشنایی لازم را با تحلیل تکنیکال را ندارند و علاقه‌مند به بهبود سودآوری در معاملات خود هستند.

افرادی که قبلاً آموزش‌هایی را در این خصوص دیده‌اند، اما به دلایل مختلف قادر به استفاده بهینه از آن نیستند.

تحلیلگران بنیادی که می‌خواهند دایره تحلیل خود را کامل کنند و از پنجره دیگر نیز بازار را تحلیل نمایند.

کلیه معامله‌گرانی که در پی یافتن بهترین نقاط ورود و خروج از سهام و محصولات مالی هستند.

دانشجویان رشته‌های مدیریت مالی، اقتصاد، حسابداری و سایر رشته‌های وابسته که به دنبال کاربردی‌تر کردن دانش خود هستند.

کلیه افراد فعال در بازار سرمایه (افراد شاغل در کارگزاری‌ها، مؤسسات مالی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری که به دنبال ارتقا رتبه و افزایش توان تحلیلی خود هستند)

آنچه در این دوره می آموزید:

آشنایی با بازار سهام و قرارداد آشنایی با تحلیل تکنیکال آتی سکه، طلا و سهام

بررسی و مقایسه مزایا و معایب بازارها

چگونگی بررسی عوامل مؤثر بر قیمت

آشنایی با مفاهیم و تاریخچه تحلیل تکنیکال

نحوه بکار گیری نرم‌افزارهای مرتبط از جمله نرم افزار Advanced Get و ابزارهای منحصر به فرد آن

بررسی خطوط روند

بررسی خطوط حمایت و مقاومت

چگونگی بررسی سطوح برگشتی فیبوناچی

بررسی الگوهای برگشتی و ادامه­ دهنده

تحلیل انواع اندیکاتورها و اسیلاتورها

تحلیل شکاف­های قیمت

آشنایی با مفهوم واگرایی

بررسی روش­های متعدد معاملاتی در بازار سهام و آتی (استراتژی‌های موفق معاملاتی)

نحوه بکار گیری امواج الیوت به‌صورت کاملاً کاربردی

کاربرد آمار و سایر الگوهای ریاضی در معاملات

محتوای جلسات مختلف تحلیل تکنیکال حرفه‌ای:
جلسه اول:

مقدمات تحلیل تکنیکال

جایگاه تحلیل تکنیکال

آشنایی با تئوری آقای داو

روندها و کاربرد آن در تحلیل

جلسه دوم:

آشنایی با ساختار نمودارهای شمعی

سطوح حمایت و مقاومت افقی

آشنایی با سطوح برگشتی فیبوناچی و کاربردهای آن

جلسه سوم:

آشنایی با الگوهای قیمتی

تحلیل و شناسایی الگوهای برگشتی

تحلیل و شناسایی الگوهای ادامه‌دهنده

جلسه چهارم:

میانگین‌ها و استفاده از آن‌ها در تحلیل

آشنایی با قوانین و جایگاه میانگین‌ها

جلسه پنجم:

آشنایی با ساختار و جایگاه اسیلاتورها

یادگیری اندیکاتورها و اسیلاتورهای کاربردی

جلسه ششم:

تحلیل بر اساس زبان اندیکاتورها

معرفی وطراحی سیستم های معاملاتی در تحلیل تکنیکال کلاسیک و بررسی و تحلیل بازار با استفاده از آن ها

جلسه هفتم:

استفاده از استراتژی‌های معاملاتی برای انجام معاملات اصولی

جمع‌بندی مباحث مربوط به تحلیل تکنیکال کلاسیک

جلسه هشتم:

آشنایی با نظریه امواج الیوت به نحوی کاربردی

بررسی بازارهای مالی بر اساس تکنیک امواج الیوت

جلسه نهم:

ساخت سیستم معاملاتی بر اساس امواج الیوت

جلسه دهم:

آشنایی و استفاده از ابزارهای نوین تحلیل تکنیکال

جلسه یازدهم:

کاربرد ریاضیات و آمار در تحلیل تکنیکال

استفاده از دیگر ابزارهای تکمیلی در تحلیل تکنیکال

جلسه دوازدهم:

ساخت و بررسی عملی استراتژی معاملاتی منحصربه‌فرد

کارگاه عملی خریدوفروش بر اساس مباحث آموزش داده‌شده

اهداف دوره تحلیل تکنیکال حرفه ای :

– کسب سود بیشتر از بازار سرمایه (بورس و غیره)

– انجام معاملات دقیق و اصولی

– شناسایی و تجزیه و تحلیل دقیق فضای معاملاتی

– شناسایی و طراحی استراتژی معاملاتی برای پیروزی در بازار

– پرورش تحلیلگران و معامله گران خبره در بازار سرمایه

– غلبه بر ترس و طمع هنگام تصمیم گیری برای معامله

مشخصات برگزاری دوره:

طول دوره: ۳۶ ساعت
روزهای برگزاری : پنج شنبه ها
ساعت: 9 الی 12 صبح
تعداد جلسات: ۱۲ جلسه – ۳ ساعته
محل برگزاری: پل حافظ- خیابان رودسر- دانشگاه علوم اقتصادی- ساختمان 2- بلوک 1-سالن پیامبر اعظم

تلفن تماس جهت ثبت نام : 88918347
تلفن تماس جهت مشاوره : ۲۶۲۱۲۳47

صفر تا صد تحلیل تکنیکال

به دور از تمام تعاریف خشک و کتابی که در سایر وبسایت ها در مورد تحلیل تکنیکال خوانده اید، در طلاچارت میخواهیم به صورت مختصر و ساده تعریفی از این علم ارائه دهیم.

برای معامله در بازار نیاز به دانشی دارید که بتوانید با استفاده از آن نقاط ورود به معامله (نقطه خرید یا فروش) و نقطه خروج از معامله (بستن معامله با سود یا زیان) را مشخص آشنایی با تحلیل تکنیکال کنید. انواع و اقسام روش های تحلیلی وجود دارند. مثل تحلیل فاندامنتال (بنیادی) یا سنتیمنت (حسی). شاید باور نکنید اما روش تحلیلی بر اساس پرتاب سکه و شیر و خط برای معامله زدن را نیز دیده ایم.

فارغ از تمام مسائل، تحلیل تکنیکال به شما کمک می کند تا نقطه دقیق ورود و خروج خود را در بازار بدانید. چرا که این روش تحلیل دقیقا با قیمت در ارتباط است. اما سایر روش های تحلیلی مثل فاندامنتال به هیچ عنوان نمی توانند نقاط دقیق ورود و خروج در بازار را به شما نشان دهند. چرا که بر عوامل تاثیرگذار بر قیمت متمرکز بوده و صرفا یک دید کلی و چشم انداز از شرایط بازار را به شما می دهند و نمی توانند مشخص کنند که کجا باید بخرید یا بفروشید.

در اکثر موارد نیز خبرهایی که تحلیلگران فاندامنتال بر اساس آن اقدام به تحلیل بازار می کنند جزو خبرهای سوخته هستند و ارزشی برای تحلیلی ندارند. به همین دلیل تحلیل فاندامنتال در درجه دوم اهمیت پس از تحلیل تکنیکال قرار می گیرد.

برای معامله گر شدن به سبک تکنیکال بهتر است از چه روشی استفاده کنیم؟ در تحلیل تکنیکال انواع و اقسام روش های وجود دارند. از تحلیل به روش اندیکاتورها و موج شماری و … گرفته تا تحلیل به روش پرایس اکشن. کدام یک انتخاب بهتری است؟ هر روشی مزایا و معایب خود را دارد. اما روشی بهتر است که با واقعیت سر و کار داشته باشد؟ واقعیت بازار چیست؟ قیمت! بنابراین روشی که قدرت گرفته از خود قیمت باشد مسلما ارجحیت بیشتری بر سایر روش ها دارد. چرا که وقتی با استفاده از اندیکاتورها به تحلیل بازار آشنایی با تحلیل تکنیکال می پردازید، دائما عقب تر از قیمت قرار دارید اما در پرایس اکشن شما با زمان حال و واقعیات فعلی بازار روبرو هستید. متاسفانه این روزها در کشورمان بیشتر از اینکه مدرسین تحلیل تکنیکال واقعی داشته باشیم، مدرسین اندیکاتور داریم و این باعث بدنام شدن تحلیل تکنیکال در ایران شده است.

شما میتوانید در صورت تمایل با دوره های آکادمی طلاچارت خیلی سریع تحلیل تکنیکال را بیاموزید.

[maxbutton text=”دوره های آموزش آنلاین معامله گری” ]

یا میتوانید بصورت خود ساخته با مطالب زیر به اموزش تحلیل تکنیکال بپردازید.

این دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی برای چه کسانی مناسب است؟ در این دوره فرض ما بر این بوده است که شما قرار است از صفر شروع آشنایی با تحلیل تکنیکال کنید لذا مباحث طوری بیان شده است که حتی اگر شما هیچ چیزی از تحلیل تکنیکال ندانید بازهم بتوانید به راحتی این دوره را گذرانده و. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی دستیار معامله گری اطلس (ATA)

امروزه یکی از دغدغه های اصلی معامله گران در تمامی بازار های مالی از دست دادن فرصت های کسب سود و احساس جا ماندن از بازار است. به همین دلیل است که معامله گری شغلی پر استرس محسوب شده و در بلند مدت معامله گران را دچار عوارضی همچون مشکلات جسمی و روحی. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی پرایس اکشن توسط مرتضی شاهیان

هدف از این آموزش پرایس اکشن این آموزش در بستر بازار فارکس تهیه شده و همه مثال های این آموزش بر اساس همین مارکت پیاده سازی شده. هدفی که یک معامله گر خرد برای کار در بازار باید داشته باشد ، بعد از آموزش صحیح ، چیزی نیست جز اینکه باید به دنبال کسب. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی فارکس و تحلیل تکنیکال توسط عرفان پاکدامن

چرا تحلیل تکنیکال را در داخل مارکت فارکس آموزش دادیم ؟ فارکس بزرگ ترین بازار بین المللی دنیا هست که معامله گران خرد و کلان زیادی از سراسر دنیا داخل آن فعالیت می کنند و پیشینه این بازار بسیار بیشتر از بازار رمز ارز هاست و برای این که بتوانیم در د. بیشتر بدانید

آموزش فاندامنتال ، سنتیمنت و تحلیل بین بازاری در بازارهای جهانی

این مجموعه آموزشی اولین دوره ترید جفت ارزها بر اساس فاندامنتال سنتیمنت و تحلیل بین بازاری (MACM) می باشد که توسط مهندس بابک مصباح زاده و مهندس مصطفی امیری ارائه شده است در این دوره ی آموزشی تلاش شده است با مدل کردن جفت ارزها در گروههای مختلف است. بیشتر بدانید

آموزش روانشناسی معامله گر توسط ایوان بایجی با زیر نویس فارسی

چرا آموزش روانشناسی معامله گر؟ در بازارهای مالی به طور کلی به استراتژی، مدیریت سرمایه و روانشناسی معامله گری نیاز داریم تا بتوانیم در بلند مدت از بازار پول بدست آوریم. تمام این سه بخش برای سودسازی مهم هستند و میتوان با یک میانگین متحرک ساده و مد. بیشتر بدانید

آموزش تحلیل تکنیکال بر اساس کتاب جان مرفی توسط حسین عرفانی

تحلیل تکنیکال و آشنایی با جان مرفی ما در تحلیل تکنیکال می کوشیم تا با استفاده از ابزارهایی که در اختیار داریم حرکات بازار را پیش بینی کنیم تا بتوانیم از آن منفعتی بدست آوریم. تحلیل تکنیکال در کنار فاندامنتال و شناخت روانشناسی معامله گر سه ضلع مث. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی از تحلیل تا معامله گری توسط محمود حسینی

از تحلیل تا ترید بازارهای مالی اعم از بورس، رمزارزها و بازارهای بین المللی و فارکس محل فعالیت بسیاری هستند. از بانک و شرکت های چند ملیتی تا افراد عادی در آنها فعالیت می کنند. هر کدام از آنها هدفی در بازار دارند اما هدف اصلی معامله گران خرد فقط ی. بیشتر بدانید

ستاپ معاملاتی پرایس اکشنی کوازیمودو (QM) با زیرنویس فارسی

ستاپ معاملاتی چیست؟ ستاپ معاملاتی یا به انگلیسی trading setup در ترجمه لغوی به معنای نصب و راه اندازی معامله می باشد که به صورت ساده به مجموعه روش های تکنیکالی و ابزارهای معاملاتی که در یک تایم فریم مشخص به شما نقاط ورود و خروج به معاملات را. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی پرایس اکشن و جریان سفارشات توسط عیسی غریبلو

یک معامله گر حرفه ای باید چه مشخصاتی دارد؟ یک معامله گر حرفه ای باید سه نوع مهارت مهم را دارا باشد ، بارها مشاهده شده که اغلب مباحث آموزشی( موجود )در یک مورد تمرکز کرده و موارد مهم و ضرروی دیگر را کم اهمیت جلوه داده اند. یک معامله گر نیاز دارد ب. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی پرایس اکشن با متد سم سیدن توسط رایکا اسماعیلی

دوره آموزشی ردیابی جریان سفارشات به روش عرضه و تقاضا پرایس اکشن چیست؟ به بیان ساده پرایس اکشن یک روش معامله گری و تحلیل بازار است که به معامله گر این امکان را می‌دهد تا با استفاده از حرکات واقعی قیمت تصمیمات خود برای انجام معاملات را بگیرد، برخل. بیشتر بدانید

معرفی کتاب تسلط بر روانشناسی معاملات

عنوان کتاب تسلط بر روان‌شناسی معاملات، پیشرفت در معاملات با گزارشات دست اول ارائه شده توسط معامله‌گران واقعی مولفین اندرو عزیز، مایک باهر مترجم سلیمه صدیقی ویراستار علمی علی محمدی ناشر مؤسسه کتاب مهربان نشر نوبت چاپ اول زمستان 1400 تیراژ 500 تعد. بیشتر بدانید

مباحث پیشرفته در ارزهای دیجیتال و حوزه متاورس توسط پارسا یوسفی

در این دوره ی آموزشی چه چیز هایی را یاد میگیریم ؟ ارز دیجیتال چیست؟ ارزهای دیجیتال (Cryptocurrency) شکل خاصی از پول دیجیتال است که بر پایه علم رمزنگاری ایجاد شده است.ارز های دیجیتال از این جهت هائز اهمیت هستند چرا که مستقل از دخالت هر گونه نهاد. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی جامع آسترولوژی مالی توسط فرشاد رشتبری

آسترولوژی چیست؟ مبانی آسترولوژی برای Market Trader آسترولوژی یک علم باستانی است که تأثیر سیارات را بر رویدادهای طبیعت و رفتار بشر توصیف می کند. این علم باستانی ریشه در هزاران سال مشاهده در بسیاری از تمدن ها دارد. آسترولوژی از کجا آمد؟ در زمان رو. بیشتر بدانید

دوره آموزشی فانتوم تریدرینگ با دوبله مهران زارعی

دوره فانتوم تریدینگ چیست؟ این دوره با تلاش تیمی از منتورهای مختلف شکل گرفته که از شاگردان مایکل هادلستون Michael J. Huddleston (مدرس و ایجاد کننده سبک پرایس اکشنی ICT) بودند. سبک ICT یکی از ساده ترین و کاربردی ترین نگاه ها رو به بازار دارد و از. بیشتر بدانید

این سوالات را از خودتان بپرسید و دانش تحلیل تکنیکال خود را افزایش بدهید!

حتی اگر شما تحلیل تکنیکال هم بلد نباشید، باز ممکن است سوالات جالبی بپرسید و همچنین با استفاده از ابزار‌های درست می‌توانید به جواب این سوالات برسید. با جواب دادن به چنین سوالاتی می‌توانید به نکاتی مهم در مورد رویکرد ترید خود دست یابید. تحلیل تکنیکال یکی از ابزار‌های برجسته‌ای است که در اختیار تریدر‌های ارز دیجیتال است و تریدر‌ها با تکیه بر آن، می‌توانند پیش‌بینی‌های خوبی انجام دهند.

در این مقاله به جواب دادن سوالاتی در مورد جنبه‌های تکنیکال معاملات آتی می‌پردازیم که توجه به آنها می‌تواند دانش شما را به عنوان یک تریدر بالا ببرد.

چقدر باید در مورد تحلیل تکنیکال معاملات آتی بدانم؟

اگر با هر یک از تریدر‌های موفق بازار معاملات آتی صحبت کنید، به شما می‌گوید که تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادین هر دو مهم هستند و برای درک بهتر بازار و شکار موقعیت‌ها باید به هر دوی اینها توجه داشت. البته داشتن دانش در مورد این تحلیل‌ها لزوما شما را آشنایی با تحلیل تکنیکال تبدیل به تریدر بهتری نخواهد کرد. از طرف دیگر، نداشتن دانش در مورد تحلیل‌های مذکور می‌تواند عملکرد شما را تحت تاثیر منفی قرار دهد.

این نوشتار حاوی نکاتی جالب برای ترید است و سعی شده است که نکات اصلی پوشش داده شود. مخاطب‌های این نوشتار دو دسته هستند. دسته اول افرادی که در زمینه معاملات آتی تازه‌وارد هستند و دسته دوم نیز تحلیلگر‌های بنیادینی است که می‌خواهند چشم‌انداز‌های خود را از منظر تکنیکال هم مورد بررسی قرار دهند.

آیا من در یک سطح کلیدی و مهم وارد بازار شده‌ام؟

توجه داشته باشید که برای خرید و فروش هرگز نباید بدون قضاوت صحیح وارد بازار شوید. بسیاری از تریدر‌ها به محض شنیدن اخبار مهم اقدام به معامله می‌کنند و در این میان، اصلا توجه‌ای به وضعیت حال حاضر بازار ندارند. در ۳۰ جولای بود که بانک مرکزی ایالات متحده اعلام کرد که نرخ سود را پایین می‌آورد و به دنبال این خبر، بسیاری از تریدر‌ها آشنایی با تحلیل تکنیکال به ایجاد پوزیشن شورت اقدام کردند زیرا تصور آنها این بود که دیگر نرخ از این پایین‌تر نخواهد آمد. اما این تریدر‌ها به وضعیت آن زمان بازار توجه نکردند و در نهایت، قضاوت آنها صحیح درنیامد.

حتی زمانی هم که قیمت یک دارایی زیاد برگشته است و از منظر سطوح فیبوناچی (Fibonacci) زمان خوبی برای ورود است، باید به اخبار بنیادین توجه داشت و حتما حد ضرر گذاشت. در نهایت باید بگوییم که وارد شدن در سطوح کلیدی بازار از منظر تحلیل تکنیکال بسیار مهم است و احتمال موفقیت ما را در ترید بالا می‌برد.

جهت روند حال حاضر چیست؟

اگر به جمله معروف “روند دوست شماست” توجه داشته باشید و از طرف دیگر، دوستان بیش از حدی داشته باشید، وضعیت خوبی برای شما رقم نخواهد خورد. هر روند متشکل از روند‌های بسیاری است و شما باید توجه داشته باشید که با توجه به تایم فریم معامله خود، کدام یک از این روند‌ها مربوط به شماست. به عنوان مثال، اگر به نمودار بالا توجه کنید، می‌بینید که تعدادی از تریدر‌ها با استفاده از میانگین متحرک اقدام به تعیین روند و ارزیابی آن می‌کنند. همچنان که می‌بینید، در این نمودار با توجه به میانگین متحرک نمایی اقدام به تعیین روند شده است و تصویری بسیار آشفته به دست آمده است.

آیا من در جهت روند ترید می‌کنم یا در خلاف آن؟

ممکن است هدف شما این باشد که به شیوه پینگ پونگی ترید کنید، همچنان که در در شکل بالا نشان داده شده است و یا اینکه بخواهید در یک روند نزولی ترید کنید، همچنان که در نشان داده شده است.

اما شما باید برگردید و تصویر بزرگتر را ببینید. در هر دو مورد، شما در برابر یک روند رو به بالای دراز مدت ترید می‌کنید که در شکل پایین این قضیه واضح است. توجه به چنین نکاتی در تحلیل تکنیکال بسیار اهمیت دارد.

ممکن است این نکته با توجه به تایم فریم شما زیاد مهم نباشد، اما به شما کمک می‌کند که بدانید در چه روندی معامله می‌کنید و آیا شما در جهت این روند بزرگ و غالب معامله می‌کنید یا در خلاف جهت آن؟ در نهایت آشنایی با تحلیل تکنیکال خواهید دانست که آیا تمایل شما در جهت روند بازار است و یا در خلاف آن است.

آیا روند در جهت حرکت کلی است؟

آیا اندیکاتوری وجود دارد که به شما بگوید که یک روند قوی بازار در حال برعکس شدن است؟ بله اندیکاتور‌های زیادی برای این منظور وجود دارد اما یک اندیکاتور کلاسیک و مهم برای این منظور RSI است که توسط ولز وایلدر (Welles Wilder) توسعه داده شده است.

RSI یک اندیکاتور حرکتی است و بزرگی تغییرات قیمت حال حاضر را اندازه می‌گیرد تا از این طریق به ارزیابی شرایط خرید یا فروش بیش از حد در بازار بپردازد. این اندیکاتور یکی از اندیکاتور‌های مهم در تحلیل تکنیکال است.

روش‌های زیادی برای استفاده از RSI وجود دارد اما یک تکنیک جالب که باید بدانید، این است که از RSI می‌توان برای تعیین واگرایی استفاده کرد. زمانی که قیمت بالا می‌رود و برعکس، حرکت پایین می‌آید و یا عکس این قضیه روی می‌دهد، اینها همگی می‌توانند حکایت از برعکس شدن روند داشته باشند. به عنوان مثال، به نمودار معاملات آتی نزدک (NQ) در زیر توجه داشته باشید:

توجه کنید که چگونه در این نمودار قیمت در حال بالا رفتن است اما RSI در حال نزول است. این نشانی واضح از واگرایی است. البته واگرایی RSI همیشه درست از آب درنمی‌آید، ولی می‌تواند نشانه‌ای قوی برای تغییر روند باشد.

آیا حجم، قضاوت من در مورد جهت بازار را تایید می‌کند؟

اگر می‌خواهید وارد پوزیشنی شوید که متکی بر حرکت است، بررسی حجم به شما کمک می‌کند که ببینید آیا حرکت قیمت تایید می‌شود یا نه. نمودار بالا نشان دهنده فشار زیاد خرید است و این یک روند رو به بالا آشنایی با تحلیل تکنیکال را تایید می‌کند. در مقابل، کم شدن حجم می‌تواند نشانی برای برگشت روند باشد.

حجم اندیکاتور فریب دهنده‌ای است و نباید برای ارزیابی حرکت یک دارایی تنها بر آن اکتفا کرد. تنها به این نکته توجه داشته باشید که حجم چقدر حرکت قیمت را تایید می‌کند. این نکته مخصوصا در موارد انفجار قیمت بسیار مهم است.

آیا حد ضرر من در یک سطح استراتژیک گذاشته شده است؟

نمودار بالا نشان دهنده اشتباه رایجی است که تریدر‌های تازه‌کار و تریدر‌های بد انجام می‌دهند. به این اشتباه، حد ضرر مبتنی بر دلار گفته می‌شود که حد ضرر باید مبتنی بر بازار نباشد نه مبتنی بر دلار. نتیجه این حد ضرر این خواهد بود که ترید به راحتی به آشنایی با تحلیل تکنیکال حد ضرر برخورد خواهد کرد.

دلیل این که تریدر حد ضرر خود را به این صورت قرار داده است، این است که بودجه‌ای را تعیین کرده و نمی‌خواهد کمتر از آن ضرر کند که این کار درستی نیست و تعیین حد ضرر باید با توجه به بازار باشد. این حد ضرر در اینجا اصلا معنی ندارد و اگر فرد تریدر نمی‌خواهد بیش از حد مورد نظر خود ضرر نکند، نباید اصلا وارد چنین معامله‌ای شود.

آیا اندازه پوزیشن من به درستی محاسبه شده است؟

اگر شما در حال ترید YM باشید و موقعیت تریدی را ببینید که مستلزم یک حد ضرر ۱۵ واحدی باشد و شما هم برای هر معامله بتوانید ۵۰۰ دلار ریسک کنید، چه تعداد قرارداد معامله خواهید کرد؟ جواب این سوال ۶ قرارداد است و این رقم با توجه به فرمول ریسک/حد ضرر= دلار به ازای هر ارزش تیک (tick) به دست می‌آید.

اگر شما با این محاسبات آشنا نباشید و نتوانید آنها را به خوبی انجام دهید، خودتان را متحمل ریسک زیادی می‌کنید و خطا‌هایی حماقت‌آمیز در این میان روی خواهد داد.

آیا بیرون دادن یک گزارش اقتصادی نزدیک است؟

یکی دیگر از اشتباهات رایجی که تریدر‌های جدید و تریدر‌های آشنایی با تحلیل تکنیکال آشنایی با تحلیل تکنیکال بد انجام می‌دهند، این است که تقویم اقتصادی را مورد بررسی قرار نمی‌دهند. تنها تکیه بر تحلیل تکنیکال نمی‌تواند افراد را به موفقیت برساند و تریدر‌ها باید به دور و بر خود هم توجه کنند و ببینند که چه اتفاقاتی در حال روی دادن است. این قضیه واضح است و توضیحی نمی‌خواهد، اما باز مثالی را در این زمینه ذکر می‌کنیم.

یک تریدر در ۳۱ جولای، پوزیشن لانگ را بر روی YM باز می‌کند. او برگشت فیبوناچی ۵۰ درصدی را در نمودار ۵ دقیقه به عنوان موقعیتی عالی برای ترید YM می‌بیند. چیز غم‌انگیزی که در اینجا وجود دارد این است که این تریدر تقویم اقتصادی را بررسی نکرده است و اطلاع نداشته که آن روز، روزی است که بانک مرکزی نرخ سود را اعلام می‌کند. در نتیجه، این تریدر به احتمال زیاد متحمل ضرر خواهد شد.

آیا یک الگوی نمودار کلاسیک را بر روی صفحه می‌بینم؟

اگر شما اصول تحلیل تکنیکال را بدانید و با سطوح مقاومت و حمایت، روند رو به بالا و رو به پایین آشنا باشید، به راحتی می‌توانید یاد بگیرید که چگونه الگو‌های اصلی نمودار را شناسایی کنید. اکثر این الگو‌ها در اثر تغییر شکل سطوح مقاومت و حمایت ساخته می‌شوند و با دانشتن دانش در این زمینه، این الگو‌ها به راحتی شناسایی می‌شوند. این الگو‌ها تا حدود زیادی حرکت قیمت را نشان می‌دهند.

اگر شما با الگو‌هایی مانند سر و شانه، کف دوقلو و غیره آشنایی ندارید، لازم است که یک دوره تحلیل تکنیکال را بگذرانید و از این طریق بر دانش خود بیافزایید. دانستن این الگو‌ها به شما کمک می‌کند که چیدمان ترید بهتری داشته باشید.

آیا من می‌دانم که چگونه سطوح ترید خود را اندازه بگیرم؟

ممکن است شما بعد از یک انفجار قیمت به سمت بالا یک دارایی را خریده باشید و در انتظار ایجاد یک قله جدید باشید، اما در کجا سود خود را می‌گیرید و چه هدفی را برای معامله خود تعیین می‌کنید؟ و یا ممکن است با توجه به تحلیل تکنیکال و از روی نمودار، پوزیشن شورت ایجاد کرده باشید، در کجا این پوزیشن خود را خواهید بست؟ وقتی که الگوی سر و شانه را می‌بینید، در کجا اقدام به فروش می‌کنید و یا وقتی که عکس این الگو را می‌بینید، در کجا اقدام به خرید می‌کنید؟

روش‌های زیادی برای اندازه‌گیری چیدمان ترید شما وجود دارند. این روش‌ها به شما در درک قوانین اساسی کمک خواهند کرد. وقتی که با یک الگوی ترید مواجه می‌شوید، بازار‌ها تقریبا همیشه شرایط ترید را تغییر می‌دهند و در این میان لازم است که انعطاف‌پذیر باشید.

توجه داشته باشید که معاملات آتی ریسک زیادی دارند و هرگز عملکرد خوب گذشته به معنی تکرار آن در آینده نیست. شما چه تجاربی در این زمینه دارید و چه ریسک‌هایی را تجربه کرده‌اید؟ آیا به نظر شما تحلیل تکنیکال برای معاملات آتی جواب می‌دهد؟ نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

آموزش تحلیل تکنیکال بورس صفر تا صد

سرمایه گذاری یکی از مهم ترین کارهاییست که ما در زندگی انجام می دهیم. در واقع ما تلاش می کنیم، با سرمایه گذاری، آینده ای بهتر برای خودمان رقم بزنیم. بازار بورس و اوراق بهادار یکی از بهترین مکان ها، برای سرمایه گذاری می باشد. در واقع در این بازار شما به روش های مختلف شروع به سرمایه گذاری می کنید. عبارت سرمایه گذاری با کلمه پیش بینی رابطه بسیار نزدیکی دارد. در واقع شما با توجه به روند گذشته بازار وضعیت آینده آن را، تحلیل و پیش بینی می کنید. سپس اقدام به سرمایه گذاری می کنید. تحلیل تکنیکال یکی از مهمترین قسمت مرحله پیش بینی می باشد. در این تحلیل، با بررسی تغییرات، نوسان‌های قیمت‌ها، حجم معاملات و عرضه و تقاضا می‌توان وضعیت قیمت‌ها در آینده را پیش‌بینی کرد. علم تکنیکال به معنای بررسی قیمت نمودار است که با دیدن نوسانات قیمت نمودار، معامله گر میتواند بهترین تصمیم در لحظه را بگیرد. تحلیل تکنیکال دانشی برای ثبت تاریخچه معاملات است. تحلیل تکنیکال به این معناست که به جای توجه کردن به کالا به رفتار بازار توجه کنیم. به طور کلی ما در علم تکنیکال با چارت (نمودار قیمت) سروکار داریم. یعنی ما تمام نوسانات قیمت را مشاهده می‌کنیم و تمام تصمیمات را طبق آن نوسانات می‌گیریم.

ویژگی های علم تحلیل تکنیکال

برای فهم بهتر تحلیل تکنیکال بهتر است ابتدا آن را با تحلیل فاندامنتال یا تحلیل بنیادی مقایسه کنیم. تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی از بهترین روش‌های تحلیل بازار مالی هستند، اما روش تحلیلی هر کدام متفاوت است. و این نشان از برتری یکی بر دیگری نیست.