فارکس در ایران

خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال قیمت دلار - ۱۶ خرداد ۱۴۰۱

خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

  • 02191004770
  • [email protected]
  • تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / منظور از حمایت و مقاوت در بورس چیست؟ انواع حمایت و مقاومت کدامند؟

منظور از حمایت و مقاوت در بورس چیست؟ انواع حمایت و مقاومت کدامند؟

دو عبارت حمایت و مقاومت معادل انگلیسی Support و Resistance می باشند و منظور از حمایت سطحی است که در آن تمایل به خرید یا تقاضا به اندازه کافی قوی می باشد و بر فشار فروش غلبه میکند. اما مقاومت برعکس حمایت می باشد و مقاومت محدوده یا سطحی است که در آن فشار عرضه بر تقاضا غلبه می کند. ارائه دهنده ی نقاط اتصال کلیدی خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال و مهمی هستند که در آنها نیروهای عرضه و تقاضا به هم می‌رسند.

عرضه با کاهش قیمت‌ها، فروشندگان و فروش هم ردیف است و تقاضا نیز با افزایش قیمت‌ها، خریداران و خرید. زمانی که تقاضا افزایش یابد قیمت‌ها هم افزایش می یابند و زمانی که عرضه افزایش یابد قیمت‌ها کاهش می یابند.

هنگامی‌که عرضه و تقاضا برابر هستند، قیمت‌ها نیز همگام با مبارزه خریداران و فروشندگان به کندی بالا و پائین می روند.

تصویر زیر بیانگر حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال می باشد.

منظور از حمایت و مقاوت در بورس چیست

حمایت و مقاومت در بورس یعنی چه؟

حمایت چیست؟ حمایت به سطحی از قیمت گفته می شود خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال که احنمال می رود در آن تقاضا به قدری قوی باشد که از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری نماید. در سطح حمایت انتظار می‌رود خریداران به خرید تمایل بیشتری نشان دهند و فروشندگان هم تمایل کمتری به فروش پیدا کنند.

معمولا اعتقاد بر این است زمانیکه قیمت به سطح حمایت می‌رسد، تقاضا بیشتر از عرضه می‌شود و باعث می شود قیمت به زیر سطح حمایت سقوط نکند.

البته توجه داشته باشید که یک سطح حمایت، امکان دارد شکسته شود و سطوح حمایت سطوحی دائمی یا قطعی نمی باشند.

مقاومت چیست؟ مقاومت به سطحی از قیمت گفته می شود که احتمال میرود در آن فروش و عرضه آنقدر قوی باشد که از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری نماید. زمانی که قیمت به سمت مقاومت حرکت می کند، هرچه به مقاومت نزدیک تر می شود فروشندگان به فروش تمایل بیشتری پیدا می کنند و خریداران خیلی کم می شوند.

اکثر افراد معتقدند زمانیکه قیمت به سطح مقاومت نزدیک میشود، عرضه از تقاضا بیشتر میشود و از افزایش قیمت به بالای سطح مقاومت جلوگیری می‌کند.

البته توجه داشته باشید که سطوح مقاومت هم مانند سطوح حمایت دائمی نیستند و همواره احتمال شکسته شدن آنها وجود دارد.

خطوط حمایتی یا مقاومتی در تحلیل تکنیکال

خط حمایت: خط حمایت خطی است که از اتصال و امتداد نقاط حمایت در یک راستا تشکیل میشود. زمانی که فشار فروش فروشندگان زیاد شود و خریداران کم شوند خط حمایت شکسته میشود.

خط مقاومت: خط مقاومت خطی است که از اتصال و امتداد نقاط مقاومت در یک راستا تشکیل می‌شود. زمانی که افزایش قیمت به بالای این خط هم ادامه پیدا می کند خط مقاومت بیانگر بیشتر بودن تقاضا نسبت به عرضه می باشد.

انواع مختلف خطوط حمایتی و مقاومتی

ترسیم و بررسی خطوط حمایت و مقاومت در معامله کردن بازار سرمایه بسیار با اهمیت می باشد. تکنیکالیست ها تقریبا هر روز خطوط حمایت و مقاومت را بررسی می کنند و به واسطه آنها سطح قیمت ها را تحلیل می کنند. توجه فرمایید که لازم است تا به منظور کسب سود بیشتر و یا جلوگیری از ضرر در معاملات پیش از خرید و فروش سهام خطوط و نقاط مقاومت و حمایت سهام مورد نظر را بررسی کنید.

خطوط حمایت و مقاومت می تواند انواع مختلفی داشته باشد. در اینجا شکل های متفاوت را بررسی می کنیم.

۱. خط حمایت افقی و خط مقاومت افقی

بالاترین نقطه ها در یک نمودار خطوط مقاومت و پایین ترین نقطه ها خطوط حمایت را تشکیل میدهند. به این معنی که با متصل کردن بالاترین نقطه ها، یک خط مقاومت افقی ایجاد خواهد شد و همچنین با متصل کردن پایین ترین نقطه ها به هم، یک خط حمایت افقی ایجاد میشود.

به نمودار زیر توجه نمایید خط بالایی به عنوان خط مقاومت معادل انگلیسی Resistance line و خط پایینی به عنوان خط حمایت معادل انگلیسی Support line می باشد.

منظور از حمایت و مقاوت در بورس چیست

۲. خطوط حمایتی و مقاومتی صعودی

خطوط حمایت و مقاومت صعودی در اثر امتداد نقاط Low و Higher Low ها و نقاط High و Higher High ها تشکیل می شود. به نمودار زیر توجه کنید.

  1. اگر بالا و بالاترین نقاط روند را به هم متصل کنید، یک خط مقاومت صعودی تشکیل خواهد شد.
  2. اگر پایین و پایین ترین نقاط روند را به هم متصل خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال کنید و امتداد دهید یک خط حمایت صعودی تشکیل خواهد شد.

Resistance = مقاومت ، Support = حمایت ، HH=Higher High ، HL=Higher Low

منظور از حمایت و مقاوت در بورس چیست۳. خطوط حمایت و مقاومت نزولی

خط حمایت و مقاومت نزولی به ترتیب با متصل کردن نقطه های Low و Lower Low و یا متصل کردن نقاط High و Lower High ها تشکیل می شود.

در شکل زیر خط نزولی بالا، مقاومت و خط نزولی پایین به عنوان حمایت است. خط حمایت نزولی در اثر وصل کردن نقاط Low و Lower Low تشکیل خواهد شد. اما خط مقاومت نزولی با وصل کردن نقاط High و lower High ها ایجاد می شود.

( LH = Lower High و LL = Lower Low )

روانشناسی حمایت و مقاومت

میزان معامله در منطقه حمایت یا مقاومت از سه طریق تعیین میشود:

  1. طول مدتی که قیمت در آن سطح باقی مانده
  2. حجم معاملات
  3. چگونگی انجام شدن معاملات اخیر

هرچه زمان باقی ماندن قیمت در یک سطح حمایت یا مقاومت طولانی تر باشداعتبار بیشتری برای آن سطح ایجاد میشود. به طور مثال اگر به مدت سه هفته در یک روند مستقیم و خنثی معاملات انجام شود و سپس قیمت شروع به رشد کند آن منطقه به عنوان حمایت اهمیت بیشتری پیدا میکند نسبت به اینکه فقط سه روز در آنجا معامله انجام شده باشد.

حجم معاملات راه دیگری برای تعیین اعتبار خطوط حمایت و مقاومت می باشد. اگر سطح حمایت با حجم معاملات بالا همراه باشد نشان دهنده تعداد بیشتری از خریداران است و اهمیت آن حمایت را نسبت به زمانی که حجم معامله کمتری اتفاق افتاده باشد بیشتر می کند.

نمودارهای نقطه و رقم که فعالیت روزانه قیمت را نشان می دهد برای بررسی این سطوح مفید هستند.

سومین راه تعیین درجه اعتبار حمایت و مقاومت بررسی چگونگی اتفاق افتادن معاملات اخیر می باشد. از آنجا که همواره با عکس العمل معامله گران نسبت به حرکت بازار و موضعی که آنها نسبت به بازار دارند (خرید و فروش) سر و کار دادیم،تحرکات بیشتر آنها پتانسیل قدرت و قدرت بیشتری به سطوح حمایت و یا مقاومت می دهند.

حال برعکس فرض کنید که قیمت ها به جای افزایش ناگهان شروع به کاهش یافتن کنند. در مثال قیبل به دلیل بالا رفتن قیمت عکس العمل سرمایه گذاران باعث شد که هر روند کاهشی با خریدهای جدیدی روبرو شده است و قیمت ها دوباره افزایش بیابند.

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

  • Pina & Associates Insurance
  • Payment at Contingency
  • Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

تحلیل قیمت اتریوم: امید برای یک رالی جدید | ۱۸ خرداد

اتریوم بالاتر از سطح ۱۷۰۰ دلار و نزدیک محدوده حمایتی ۱۷۲۰ دلار باقی مانده است. یک کف در نزدیکی ۱۷۲۰ دلار تشکیل شده و افزایش قیمت از خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال این سطح آغاز شده است.

قیمت برای افزایش بالاتر از سطح ۱۸۰۰ دلار و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته سرعت گرفته است. حرکت واضحی به بالای سطح ۵۰ درصد ریتریسمنت فیبوناچی در حرکت نزولی از ۱۹۱۸ تا ۱۷۲۵ دلار صورت گرفته است.

قیمت به بالای محدوده مقاومت ۱۸۵۰ دلار رسیده اما فروشندگان در نزدیکی سطح ۱۸۶۵ دلار فعال هستند و اتر نتوانسته از سطح ۶۱.۸ درصد ریتریسمنت فیبوناچی عبور کند.

نمودار یک ساعته قیمت اتریوم / دلار

نمودار یک ساعته قیمت اتریوم / دلار. برای مشاهده نمودار در سایز اصلی روی آن کلیک کنید.

یک خط روند نزولی با مقاومت ۱۸۴۰ دلار در نمودار ساعتی وجود دارد. در بالا، اولین مقاومت در نزدیکی سطح ۱۸۳۰ قرار دارد. مقاومت های مهم بعدی در ۱۸۵۰ و سپس ۱۸۶۵ دلار واقع شده اند. اگر حرکت واضحی به بالای مقاومت ۱۸۶۵ دلار صورت بگیرد، این شروع یک موج افزایشی جدید خواهد بود. در این صورت، احتمال افزایش قیمت تا ۱۹۲۰ دلار وجود خواهد داشت. افزایش بیش از این می تواند سرعت حرکت به سمت ۲۰۰۰ دلار را افزایش دهد.

احتمال افت مجدد قیمت

اگر اتریوم نتواند به بالای مقاومت ۱۸۶۵ دلار برسد، احتمال افت خواهد داشت. اولین حمایت در این مسیر در نزدیکی محدوده ۱۷۷۰ دلار قرار دارد.

حمایت مهم بعدی در نزدیکی سطح ۱۷۲۰ قرار دارد و شکسته شدن آن می تواند جرقه افت شدید باشد. حمایت مهم بعدی در ۱۶۸۰ دلار قرار دارد و افت بیشتر از آن قیمت را تا ۱۶۰۰ دلار در کوتاه مدت پایین خواهد برد.

در بین اندیکاتورهای تکنیکال، مکدی در حال شتاب گرفتن در محدوده نزولی است و RSI زیر سطح ۵۰ قرار گرفته است.

پیش بینی بورس فردا ۱۸ خرداد ۱۴۰۱

پیش بینی بورس فردا ۱۸ خرداد ۱۴۰۱

بورسان : برای پیش بینی بورس فردا باید ببینیم در بورس امروز چه اتفاقاتی افتاد، چه عواملی بر بورس تاثیرگذار است و باید انتظار چه تغییراتی را داشته باشیم. در بورس امروز شاخص کل بورس اوراق بهادار در پایان ساعت معاملاتی ۰.۰۷ درصد رشد را تجربه کرد. در ابتدای روز همانطور که پیش بینی می‌شد شاخص کل بورس خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال کار خود را در مدار منفی آغاز کرد. اما از همان ساعات آغازین معاملاتی از شدت عرضه‌ها کاسته و به قدرت تقاضا هم افزوده شد. به موجب این اتفاق شاخص کل بخشی از بازده منفی خود را بازیابی کرد و وارد مدار مثبت شد. اما بازهم در اواخر بازار عرضه‌ها شدت گرفت و شاخص کل گارد نزولی پیدا کرد. دیگر نماگر مطرح بازار سهام که نماینده سهام کوچکتر بازار است برخلاف شاخص کل نتوانست وارد فاز مثبت شود و کار خود را در مدار منفی به پایان رساند و افت ۰.۲۲ درصدی را تجربه کرد.

سیگنال جریانات نقدینگی بورس امروز به فردا

ارزش معاملات خرد سهام و حق تقدم بااحتساب معاملات صورت گرفته در صندوق‌های سهامی به ۳۹۲۴ میلیارد تومان رسید که نشان می‌دهد رکود بازار سرمایه هرروز نسبت به روز گذشته عمیق‌تر می‌شود و معاملات هرروز نسبت به روز گذشته کم‌رمق‌تر دنبال می‌شود. از میان معاملات امروز حدود ۴۵۸ میلیارد تومان خروج پول توسط کدهای حقیقی صورت گرفت. باوجود اینکه این عدد به خودی خود عدد قابل توجهی محسوب می‌شود، اما نسبت به روز گذشته کاهش قابل توجهی پیدا کرده است. اینگونه بنظر می‌رسد که هیجان منفی ناشی از اتفاقی که دیروز در بازار سهام رخ داد، امروز کمی التیام پیدا کرده است.

بررسی تکنیکالی شاخص کل بورس

شاخص کل بورس از نظر تکنیکالی همچنان زیر میانگین متحرک کوتاه مدت خود قرار دارد و مادامی که به بالای خط روند نزولی و این میانگین متحرک نفوذ نکند، روند آن نزولی تلقی می‌شود. باتوجه به اینکه در سطوح فعلی حمایت معتبری وجود ندارد، نمی‌توان چشم‌انداز صعودی را برای روز آتی معاملاتی متصور بود.
شاخص کل به واسطه معاملات دیروز کانال صعودی کوتاه مدت خود را شکست و خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال وارد کانال دوبل خود شده است. سناریو محتمل از نظر تکنیکالی آن است که تا کف این کانال تنزل یابد. در میانه این راه شاهد حمایت استاتیک حوالی سطح ۱.۴۸۰ میلیون واحدی هستیم. در مجموع سناریویی که احتمال آن وجود دارد آن است که شاخص کل تا خط روند نزولی خود صعود پیدا کند و سپس وارد فاز نزولی شود. پس فردا احتمالا در نیمه اول رفته رفته از شدت عرضه‌ها کاسته شود و شاخص کل در مدار مثبت کار خود را به پایان برساند. اما بازهم در اواخر بازار فردا احتمالا کمی عرضه‌ها شدت پیدا کند.

Loading.

تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس - ۱۷ خرداد ۱۴۰۱

تحلیل تکنیکال شاخص دلار

بررسی نرخ دلار به ریال نشان می‌دهد که با افزایش قیمت دلار به 31950 تومان در آستانه شکستن سقف خود است. در صورتی که این سطح با قدرت کافی شکسته شود می‌توان انتظار صعود قیمت دلار به تراز بعدی فیبوناچی اکسنشن را داشت. در حال حاضر نرخ دلار درگیر مقاومت سقف تاریخی خود از نظر قیمتی است. از سوی دیگر در اندیکاتور RSI این شاخص مقاومت داینامیکی را مشاهده می‌کنیم که می‌تواند چالش‌هایی را سبب ادامه راه صعودی آن کند. در حال حاضر می‌توان احتمال شکل‌گیری واگرایی منفی را هم در این شاخص دید و مادامی که سقفی بالاتر در اندیکاتور RSI شکل نگرفته شده باشد، نمی‌توان با قاطعیت اظهار نظر کرد. علی ایحال به خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال دلیل صعود دلار به قیمت 32 هزار تومان می‌توان انتظار افزایش انتظارات تورمی را داشت و همین موضوع می‌تواند چاشنی ورود پول به بازار سهام را روشن کند.

Loading.

تحلیل تکنیکال قیمت دلار - ۱۶ خرداد ۱۴۰۱

ناتوانی قیمت طلا برای صعود بیشتر + تحلیل تکنیکال

طلا که در روز گذشته رشد قابل توجهی را نشان داده بود از صبح امروز نوسانات بسیاری را تجربه کرده است و قیمت آن کاهش یافته است.

طلا

به گزارش سایت طلا، افزایش بازده خزانه داری ایالات متحده به همراه افزایش تقاضا برای دلار آمریکا که در نتیجه رشد شاخص دلار را به همراه داشته است؛ مهم ترین عواملی بوده اند که باعث کاهش قیمت طلا از صبح امروز شده اند.

همراه با تغییر سیاست های مالی از طرف بانک های مرکزی بزرگ جهان و افزایش نرخ بهره، نگرانی ها درباره رشد اقتصاد جهانی افزایش یافته است و خطر رکود پررنگ تر می شود. در این شرایط سرمایه گذاران تمایل بیشتری به سرمایه گذاری بر روی دلار نشان می دهند که به عنوان باد مخالف برای طلا عمل می کند.

تحلیل تکنیکال طلا

از طرف دیگر کاهش تولید ناخالص داخلی ایالات متحده به همراه افزایش انتظارات تورمی از رشد قیمت طلا حمایت کرده و سرمایه گذاران را نسبت به سرمایه گذاری خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال در این پناهگاه امن سرمایه ترغیب می کند. در حال حاضر فعالان بازار تمرکز خود را بر روی داده های تورم ایالات متخده قرار داده اند که قرار است در روز جمعه منتشر شود.

از منظر فنی تحلیل تکنیکال طلا نشان می دهد که این فلز گرانبها برای صعودی شدن نیاز دارد تا از مقاومت قدرتمند پیش روی خود یعنی نقطه 1852 دلار عبور کند. افزایش پایدار بالا تر از این نقطه طلا را به سمت مقاومت بعدی در نقطه 1857 دلار سوق خواهد داد.

در صورتی که فلز زرد بتواند از نقطه 1857 دلاری عبور کند مقاومت 1860 دلاری پیش روی آن خواهد بود. بالاتر از این عدد مقاومت 1863 دلاری مانع بعدی برای خریداران خواهد بود که رشد طلا را به چالش می کشد.

از طرف دیگر اولین سطح حمایت طلا نقطه 1844 دلار خواهد بود که فروشندگان را به چالش می کشد. افت بیشتر قیمت طلا را به حمایت بعدی آن در محدوده 1840 تا 1842 دلار خواهد رساند.

در صورتی که قیمت طلا کاهش بیشتری را تجربه کند در نقطه 1837 دلار پشتیبانی خواهد شد و افت بیشتر نیز آن را به حمایت 1835 دلاری خواهد رساند که پایین ترین نقطه حمایت طلا به شمار می رود.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا