فارکس در ایران

تیک پرافیت (Take profit) چیست؟

انواع مدل‌های تعیین حد ضرر

استاپ لاس یا حد ضرر چیست؟

استاپ لاس یا حد ضرر در واقع سوپاپ‌اطمینانی برای پیشگیری از هدررفت و خسارت به ارزهای دیجیتال معامله‌گران به‌حساب می‌آید. این سرویس (Feature) معمولاً برای تعیین زمان مناسب خروج از معاملات توسط معامله‌گرانی که در بازارهای مالی با دیدگاه کوتاه‌مدت و میان‌مدت فعالیت می‌کنند، کاربرد دارد. این افراد برای توقف معاملات ضرر ده یا تعیین محدوده میزان سود و زیان خود از Stop loss استفاده می‌کنند. البته گاهی اوقات دستور استاپ لاس می‌تواند در سود یا حتی در نقطه صفر به صفر نیز عمل کند.

دستورات توقف معامله به‌صورت کلی به دو بخش، تیک پروفیت (Take profit) و استاپ لاس (Stop loss) دسته‌بندی می‌شود. این دوبرای کنترل موقعیت‌های باز کاربرد دارد و اهمیت زیادی در مدیریت سرمایه دارد.

  • Stop loss حد زیان: حداکثر زیان در یک معامله
  • Take profit حد سود: حداکثر سود در یک معامله

زمانی که ارزش ارزهای دیجیتال شما رو به کاهش است، می‌توانید مشخص کنید که دقیقاً تا کجا می‌خواهید آن‌ها را حفظ کنید!

تعیین حد ضرر به معامله‌گران کمک می‌کند تا قبل از ورود به یک بازار، شرایط مساعد برای مبادله در آن را بسنجند. این سرویس قادر است به طور خودکار در قیمت مشخص شده از سوی تریدر و یا زیر آن قیمت اقدام به فروش کند. زمانی که حد ضرر را در معامله‌ای تعیین می‌کنیم، در حقیقت مشخص می‌کنیم که چه زمانی برای خروج از سهم مناسب است. توجه داشته باشید که تعیین حد ضرر به‌صورت دستی کار سنجیده‌ای نیست؛ به‌ویژه در بازار رمز ارز ممکن است قابل‌اجرا نباشد. همان‌طور که قبل‌تر اعلام کردیم حد ضرر بیشتر در معاملات کوتاه یا میان‌مدت کاربرد دارد، بااین‌حال سرمایه‌گذاران و هولدرها نیز می‌توانند از این ابزار به نفع خود استفاده کنند.

انواع مدل‌های تعیین حد ضرر

با به‌کارگیری روش مناسب تعیین حد ضرر می‌توانید تا حد زیادی مانع شکار دارایی خود شوید. استاپ لاس از جمله موضوعاتی در معامله‌گری است که تعیین مقدار دقیق آن کاملاً وابسته به استراتژی معاملاتی هر تریدر است. اما روش‌های اصلی این سرویس کدام است؟ در ادامه به ۴ روش کاربردی ‌Stop loss در تحلیل تکنیکال اشاره می‌کنیم.

نام این روش بیان‌گر ماهیت آن است. تنظیم استاپ لاس در یک قیمت ثابت و مشخص را استاتیک استاپ (static stop) می‌گویند. در این روش تا زمانی که معامله به قیمت توقف یا محدوده مشخص شده نرسیده است، دستور استاپ لاس اجرا نمی‌شود و معامله‌گر فارغ از ابزارهای تحلیل تکنیکال، باتوجه‌به شناختی که از دارایی و روحیات شخصی خود دارد، یک عدد از پیش تعیین شده را به‌عنوان حد ضرر در معاملات تعیین می‌کند.

اندیکاتور Average True Range، ابزار کارآمدِ معامله‌گران برای تعیین حد ضرر در تمامی معاملات است. اندیکاتورها مجموعه توابع و الگوریتم‌های ریاضی تلقی می‌شوند که به کمک آن‌ها می‌توان تخمین‌های نسبتاً خوبی از روند حرکت قیمت یک دارایی ارائه داد. استفاده از شاخصی مانند میانگین محدوده واقعی، این امکان را به معامله‌گران می‌دهد تا از داده‌های تازه به‌دست‌آمده در بازار برای تجزیه‌وتحلیل دقیق‌تر گزینه‌های مدیریت ریسک خود کمک بگیرند.

  • توقف دنباله‌دار یا Trailing Stops

شاید بتوان ادعا کرد که توقف‌های استاتیک برای معامله‌گران مبتدی مفیدتر است، اما سایر تریدرها برای به حداکثر رساندن تسلط و مدیریت معامله خود از توقف به روش‌های دیگری را امتحان می‌کنند. تریلینگ استاپ، توقفی است که با حرکت معاملات به نفع معامله‌گر تنظیم می‌شود تا بتوانند خطر ریسک در معاملات را بیشتر کاهش دهد. این نوع استاپ لاس به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا ریسک اولیه خود را در معاملات حذف کند.

اصولی که برای تعیین حد ضرر که باید در نظر داشته باشیم

هرچند قانون کلی برای تعیین استاپ لاس وجود ندارد، ولی نکته‌های اصولی وجود دارد که همواره نیاز است به آن‌ها در خرید بیت‌کوین و به‌طورکلی تمام ارزهای دیجیتال توجه کنیم:

  • کاهش سود هم به‌منزله نوعی ضرر است، بنابراین زمانی که قیمت دارایی بالا رفت حد ضرر را نیز باید متناسب باقیمت افزایش داد.
  • اهمیت دیدگاه زمانی را دست‌کم نگیرید! مثلاً تعیین حد برای ترید‌های کوتاه‌مدت با تعیین حد برای ترید‌های بلندمدت متفاوت است.
  • در خریدهای میان‌مدت و بلندمدت، حد ضرر را روی محدوده حمایتی معتبر تیک پرافیت (Take profit) چیست؟ انتخاب کنید. (بین ۱۰ تا ۲۰ درصد پایین‌تر از قیمت خرید).
  • حد ضرر نباید از ۱۰ درصد مبلغ خرید تجاوز کند و این یعنی بیش از ۱۰ درصد مبلغ خریدتان را نباید از دست دهید.
  • در خریدهای میان‌مدت و بلندمدت، حد ضرر را روی محدوده حمایتی معتبر مشخص کنید. (بین ۱۰ تا ۲۰ درصد پایین‌تر از قیمت خرید).‌‌
  • تغییر حد ضرر بدون دلیل فنی و منطقی، اشتباهی رایج است! گاهی معامله‌گر با نزدیک شدن قیمت به حد ضرر اقدام به تغییر یا حذف آن می‌کند و منتظر کمتر شدن یا ازبین‌رفتن زیان می‌ماند. گرچه شاید این عمل در ابتدا باعث جبران یا کمتر شدن زیان شود، اما در بلندمدت نتیجه‌ای جز ازبین‌رفتن برنامه و استراتژی سرمایه‌گذاری نخواهد داشت.

منظور از حجم نامناسب در تعیین حد ضرر چیست؟

اگر در ابتدا کار سرمایه اندکی دارید، بهتر است تریدهای خود را در حجم و ابعاد کوچک انجام دهید. با رعایت این نکته، Stop loss شما منطقی‌تر خواهد بود و دیگر به دلیل عدم هم‌خوانی اندازه و موجودی حساب، متضرر نمی‌شوید. مطابقت این دو عامل با یکدیگر، منجر به معقول شدن میزان ریسک می‌شود و به قیمت‌ها فضای نوسان بیشتری می‌دهد.

تیک پرافیت (Take profit) چیست؟

take-profit

تیک پرافیت (Take profit) یا همان حد سود، بخشی از استراتژی خروج از معاملات است. استراتژی خروج نقش مه‌می‌در سودآوری معامله گران دارد. بسیاری از معامله گران موفق تیک پرافیت دارند. و بقیه را نیز به داشتن حد سود تشویق می‌کنند. در این نوشته مزایای داشتن حد سود و انواع حد سود را بررسی می‌کنیم.

مفهوم تیک پرافیت (Take profit) چیست؟

تیک پرافیت Take Profit یا همان حد سود در معاملات یک دستور از پیش تعیین شده روی یک قیمت خاص از نمودار است. وقتی نمودار قیمت به آن برسد موقعیت معاملاتی، به صورت اتوماتیک بسته می‌شود و سود حاصل از معامله، برداشت و به حساب معامله گر اضافه می‌شود. این اتفاقی است که در بازارهایِ با نقدینگی بالا مانند فارکس یا کریپتوکارنسی برای معاملاتِ حد سود دار رخ می‌دهد. در بازارهای که نقدینگی کمتری دارند مثلا انواع بازار سهام و… حد سود، ممکن است نتواند در لحظه موقعیت معاملاتی را ببندد اما یک اردر فروش صادر می‌کند که در صورت وجود خریدار در آن قیمت خاص، سبب بسته شده معامله می‌شود و معامله گر می‌تواند سود خود را برداشت کند. برای درک بهتر مفهوم حد سود، باید ابتدا با ضرورت داشتن پلن معاملاتی و استراتژی خروج از معاملات، آشنا شوید.

مفهوم تیک پرافیت (Take profit) چیست؟

پلن معاملاتی چیست و چرا باید پلن معاملاتی داشته باشیم؟

هر معامله گرِ مبتدی، ابتدا باید آموزش‌های ضروری برای ورود به بازارهای مالی را یاد بگیرد. در صورتی که آموزش، منسجم و به صورت دوره آموزشی انجام شوند. آخرین مرحله، نوشتن پلن معاملاتی خواهد بود. زیرا اغلب مدرسینِ دوره‌های مالی یا نویسندگان کتاب‌های آموزشی، شیوه عملیِ کار با مطالب آموزشی را نیز بیان می‌کنند. پلن معاملاتی مجموعه ای از دستورالعمل از پیش تعیین شده برای کار کردنِ عملی با مطالب آموزشی در هنگام اتفاقات لایوِ بازار است. هر معامله گر برای کسب سود پایدار از بازار، باید یک پلن معاملاتی مکتوب داشته باشد. در غیر این صورت نمی‌تواند به موقع در برخورد با اتفاقات بازار تصمیم درست بگیرد و سرمایه خود را در خطر قرار خواهد داد.

اجزای هر پلن معاملاتی

در هر پلن معاملاتی یک سری قوانین عمو‌می‌ وجود دارد از جمله اینکه معامله گر، تابع چه سبکی از معامله است؟ در چه ساعاتی ترید ‌می‌کند؟ مجاز به خرید و فروش چه مواردی است؟ و… این موارد، چهارچوب کلی و خط مشی معامله گر را تعیین می‌کنند. اما داستان معامله گری به این مفاهیم کلی ختم نمی‌شوند بلکه فرد باید روش‌هایی برای انجام عملی هر معامله، داشته باشد. این روش‌ها همان استراتژیهای معاملاتی هستند.

استراتژی‌های معاملاتی

به طور کلی دو استراتژی عمده در هر پلن معاملاتی وجود دارند که بدون آنها پلن یا برنامه معامله گر، ناقص خواهد بود. این دو مورد عبارت اند از‌:

1-استراتژی ورود به معاملات

استراتژی ورود به معاملات، شامل تما‌می ‌دلایلی است که یک معامله گر با استناد به آنها وارد یک موقعیت معاملاتیِ خاص می‌شود. مثلا فرض کنید پلن معاملاتی یک معامله گر بر پایۀ کار با میانگین‌های متحرک 100 و 50 دوره ای (SMA50‌، SMA100) در تایم روزانه، نوشته شده است.

اجزای-هر-پلن-معاملاتی

در مثال بالا ممکن است استراتژی شخص برای ورود به معاملات، قطع شدن نمودار SMA 100، توسط نمودار SMA 50 باشد. شخصی دیگر بر پایه بسته شدن یک کندل خاص تصمیم به ورود به معاملات می‌گیرد. همه این موارد استراتژی‌های ورود هستند که باید از قبل قوانین آنها به صورت کاملا شفاف در پلن نوشته شده باشد. در غیر این صورت فرد به خود اجازه خواهد داد در هر کجا وارد بازار شود و در نهایت با شکست روبرو خواهد شد.

2-استراتژی خروج از معاملات

مهمترین بخش معامله گری از اینجا به بعد شروع می‌شود. یعنی داشتن برنامه ای از پیش تعیین شده برای خروج از معاملات. تمام اقدامات قبلیِ معامله گر بدون داشتن استراتژی برای خروج از معاملات، تنها یک تحلیل خشک و خالی یا بدتر از آن، یک گمانه زنی است. استراتژی خروج به ما می‌گوید کِی، کجا و چگونه از معاملاتی که بر پایه این تحلیل انجام داده ایم خارج شویم.

مفهوم ساده تیک پرافیت

استراتژی خروج از معاملات در شکل ساده و ابتدایی خود، در دو چیز خلاصه می‌شود: داشتن حد ضرر (STOP LOSS) و حد سود (Take Profit). در این مفهوم ساده، حد زیان به معنی اُردری قیمتی است.

مفهوم-ساده-تیک-پرافیت

که با یک ضرر مشخص، معاملات ما را ‌می‌بندد تا از زیان بیشتر جلوگیری کند. تیک پرافیت نیز اردری قیمتی است که با مقدار مشخصی از سود، معاملات را ‌می‌بندد تا به ما کمک کند سود خود را برداشت کنیم.

چرا توصیه ‌می‌شود معامله گران Take Profit داشته باشند؟

1- بانک ها و موسسات بزرگ، Take Profit دارند؟

اولین دلیل برای مفید بودن حد سود این است که بسیاری از موسسات و بانک‌هایی که در قالب پول هوشمند در بازار عمل ‌می‌کنند حد سود دارند. این موضوع را زمانی ‌می‌فهمید که بازار نوسانات سریع دارد مثلا به فرض، در بازار فارکس یا ارز دیجیتال فعالیت ‌می‌کنید. اگر به رفتار نمودار قیمت دقت کنید متوجه می‌شوید نمودار قیمت بعد از رسیدن به اعدادی خاص به سرعت واکنش نشان می‌دهد و حرکات بزرگی انجام می‌دهد. این حرکات به دلیل سفارشات بزرگی است که بر روی آن اعداد خاص قرار داده شده اند. بخش بزرگی از این سفارشات به صورت تیک پرافیت هستند. یعنی سبب خروج سریع حجم بزرگی از نقدینگی از بازار می‌شوند به همین دلیل است که بازار گاها در یک روند، به سرعت برمی‌گردد.

2-محاسبه ریسک به ریوارد نیازمند Take Profit است

اکثر معامله گران دو شاخص عمده برای سنجش میزان موفقیت خود دارند. این دو شاخص وین ریت (WIN RATE) و ریسک به ریوارد (RISK TO REWARD) هستند. وین ریت به ما می‌گوید که در چند درصد معاملات خود سود می‌کنیم و ریسک به ریوارد نیز اندازه نسبی زیان را در برابر سود، تعیین می‌کند.

وجود یک تعادل درست بین این دو شاخص، سبب سودآوری یا زیان دهیِ نهایی یک معامله گر در طولزمان می‌شود. اگر حد سود نداشته باشیم. هیچ داده خام درستی برای به دست آوردن شاخص ریسک به ریوارد نخواهیم داشت در نتیجه نمی‌توانیم ضعف یا قوت کار خود را تشخیص دهیم. در صورت وجود ضعف در پلن معاملاتی، نمی‌توانیم راهکاری برای آن پیدا کنیم. هر معامله گر باید به صورت دوره ای در پلن خود بازنگری کند و اصلاحاتی انجام دهد. در غیر این صورت، نقص‌های احتمالی در پلن سبب شکست وی خواهند شد. تنظیم ریسک به ریوارد نیاز به STOP LOSS و Take Profit دارد.

محاسبه-ریسک-به-ریوارد-نیازمند-Take-Profit-است

3- Take Profit سبب حفظ سودهای معامله گر ‌می‌شود

هر روند یا سوینگ از مجموعه ای از صعود‌ها و نزول‌ها تشکیل شده است. پس بعد از هر صعود، یک نزول احتمالی در راه است. اگر سهام یا ارزی دیجیتال خریده اید و در سود است باید بدانید که در نهایت در نقطه از نمودار، روند سوددهی تمام می‌شود. و بازار تمام یا بخشی از مسیر رفته را باز می‌گردد. پس اگر می‌خواهید بازار سودهای شما را پس نگیرد باید یک حد سود برای خود تعریف کنید.

4- حد سود به عنوان راهی برای کاهش احتمالی زیان

اگر چه حد سود، بیشتر به عنوان ابزاری برای برداشت سود از بازار شناخته شده است. اما در بسیاری از موارد به عنوان حد زیان نیز می‌توان از آن استفاده کرد. مثلا فرض کنید در بازار فارکس جفت ارز یورو به دلار خریده‌اید و موقعیت معاملاتی شما در زیان است. در فاصله این که قیمت به حد زیان شما برخورد کند این احتمال نیز وجود دارد که قیمت به نقطه اولیه ورود به معامله، برگشتی داشته باشد.

در این حالت اگر قبل از این برگشت، حد سود خود را به نقطه ورود منتقل کنید معامله شما به صورت سر به سر بسته خواهد شد. و هیچ زیانی نخواهید کرد. در نتیجه می‌توانید به تیک پرافیت به عنوان ابزاری برای کاهش زیان‌های احتمالی نیز نگاه کنید.

Take-Profit-تیک-پرافیت-سبب-حفظ-سودهای-معامله-گر-‌می‌شود

انواع تیک پرافیت Take Profit

1-تیک پرافیت Take Profi واحد یا تکی:

در بسیاری از موارد، معامله گران حجم مشخصی از دارایی را در قیمت‌های مختلف خریداری می‌کنند مثلا فرض کنید شخصی، ارز دیجیتال ترون را در یک روند صعودی خریداری کرده است.اما در چند نوبت و در قیمت‌های مختلف. پس بخشی از توکن‌ها نسبت به قیمت اولیه، سود بیشتری کرده اند اما برخی در سود کمتر یا حتی در قیمتی پایین تر از قیمت خرید اولیه هستند.

معامله گر می‌تواند تمام داراییِ ترون خود را در یک قیمت مشخص بفروشد. و در این حالت گفته می‌شود که وی، تیک پرافیت واحدی برای تمام دارایی خود داشته است. اگر نسبت توکن‌هایِ در سود او بیشتر از توکن‌های در زیان باشد، در مجموع سود کرده است.

2-تیک پرافیت TAKE PROFIT پله ای:

در مثال بالا، فرد می‌تواند دارایی ترون خود را در قیمت‌های مختلف بفروشد تا همه توکن‌ها به یک اندازه سود کنند در این حالت، باید بخشی از توکن‌های خود را بفروشد اما بخشی دیگر را همچنان نگه دارد تا به قیمت‌های ایده آل برسند. در این شرایط ‌می‌توان گفت که این معامله گر در معاملات ارز دیجیتال ترون، تیک پرافیت پله ای داشته است.

تیک پرافیت TAKE PROFIT پله ای

3-تیک پرافیت TAKE PROFIT متحرک :

همانطور که ‌می‌توان تیک پرافیت را به جای استاپ لاس استفاده کرد برعکس این قضیه نیز صادق است یعنی گاها استاپ لاس، می‌تواند نقش یک تیک پرافیت متحرک را در معاملات ایفا کند. اگر اهل معامله در بازارهای مالی باشید حتما اصطلاح تریل کردن استاپ را شنیده اید این اصطلاح به معنی حرکت دادن استاپ لاس، پشت سر قیمت است تا از سود ما در حرکات شارپ یا روند‌های بازار محافظت کند. بنابراین یک استاپ لاس تریل شده دقیقا همان کاری را می‌کند که از یک تیک پرافیت انتظار می‌رود.

جایگزین‌های تیک پرافیت Take Profit

تریل کردن استاپ:

اگرچه موسسات و بانک‌های زیادی هستند که از تیک پرافیت ثابت استفاده می‌کنند. اما بسیاری از تریدر‌های حرفه ای با تیک پرافیت ثابت، مخالف اند. یکی از رازهای موفقیت این معامله گران این است که جلوی رشد بیشتر سودهای خود را نمی‌گیرند. آنها عقیده دارند که تیک پرافیت ثابت‌، معامله گر را مجبور به خروج از معامله با یک سود مشخص می‌کند اما شاید بازار، چندین برابر ‌ پتانسیل سوددهیِ بیشتر داشته باشد. پس افراد حرفه ای به جای تیک پرافیت ثابت از تریل کردن استاپ استفاده می‌کنند. با این کار، علاوه بر اینکه جلوی زیان احتمالی خود را می‌گیرند از سود خود نیز محافظت می‌کنند.

اما معامله گران تازه کار، معمولا از تیک پرافیت ثابت استفاده می‌کنند. به همین دلیل، یا با سودهای کوچک از معاملات خود خارج می‌شوند یا بازار به تیک پرافیت‌های بزرگ آنها نمی‌رسد. و در برگشت قیمت،علاوه بر از دست دادن سودها ممکن است استاپ هم بخورند.

بازی کردن با حجم معاملات:

برخی از معامله گران به هیچ وجه از استاپ و تیک پرافیت استفاده نمی‌کنند. به جای این دو با حجم معاملات بازی می‌کنند. در بسیاری از بازارهای مالی در معاملات پرپشوال این امکان وجود دارد. معاملات پرپشوال یعنی معاملات که دارایی‌ها به صورت جفتی خرید و فروش می‌شوند. در این عرصه ‌می‌توان، هم موقعیت‌های معاملاتی مخالف یکدیگر باز کرد و هم حجم موقعیت‌های مخالف را از هم کسر کرد. مثلا می‌توان همزمان، هم یورو دلار بخرید و هم آن را به صورت استقراضی بفروشید این همان هج کردن است که در برخی از سبک‌های معاملاتی، رایج است. در این سبک‌ها افراد به صورت همزمان موقعیت‌های مخالف را نگه می‌دارند. برخی از معامله گران به جای استفاده از تیک پرافیت ثابت، بخشی از حجم معاملات را می‌بندند.

در روش دیگر‌، معاملات مخالف از هم کسر می‌شوند و با هم نگه داشته نمی‌شوند. خود تیک پرافیت بر اساس همین مکانیزم کسر کردن استوار است یعنی اردری است. دقیقا هم حجم با اردر اولیه که در یک قیمت خاص،از آن کسر می‌شود و چون هر دو اردر، حجم یکسانی دارند کل معامله بسته می‌شود.

اگر حجم اُردرِ تیک پرافیت، کوچک تر از موقعیت اولیۀ ما باشد تنها بخشی از حجم آن را می‌بندد. با این کار علاوه بر اینکه بخشی از سود، اصطلاحا سیو شده است بخشی از معامله نیز برای رشد بیشتر، باز مانده است. این کار نوعی بازی کردن با حجم معاملات است که در صورت یادگیری دست آن، فواید زیادی برای معامله‌گر خواهد داشت. مثلا یک معامله گر ماهر می‌تواند با کم کردن حجم معاملاتِ زیان ده یا افزودن به حجم معاملاتِ در سود خود،میزان زیان را کاهش دهد و سود نهایی خود را چند برابر کند.

کلام آخر

در کل، داشتن تیک پرافیت مانند استاپ لاس یک شرط اساسی در موفقیت معامله گران است اما الزاما منظور از تیک پرافیت، یک حد قیمتی ثابت در معاملات نیست و می‌توان نگاهی منعطف تر به مفهوم تیک پرافیت داشت زیرا همان طور که گفتیم علی رغم تمام مزایایی که تیک پرافیت دارد. استفاده نادرست از آن می‌تواند سبب کوچک کردن سودهای معامله گر شود و حتی ممکن است در مجموع، موجب زیان وی شود زیرا سود معامله گران برایندی از سودها و زیان‌های آنهاست. هر ابزاری که سبب محدود کردن حجم سودها شود می‌تواند کفه ترازو را به سمت زیان دهیِ معامله گر، سنگین کند.

TP/SL در سفارشات فیوچرز بایننس چیست؟

take-profit-stop-limit

take-profit-stop-limit

قرار دادن Order یکی از مهم ترین قسمت های کسب سود در بازار فیوچرز می باشد چون آپشن های خیلی خوبی بایننس برای استفاده قرار داده و اگه ما نحوه استفاده از اونا رو ندونیم ممکنه فرصت های خوبی رو از دست بدیم در این قسمت تیک پرافیت و حد ضرر رو واستون توضیح میدم. در صورتی که هنوز با بازار فیوچرز و بایننس آشنا نیسید مقالات زیر رو مطالعه کنین.

stop Limit چیست؟

اگه بخوایم خیلی ساده بگیم استاپ لیمیت چیه میتونیم بگیم یعنی توقف در قیمت یا همون قیمت توقف که به قیمتی گفته میشه اوردر شما در اونجا فعال میشه و از اون لحظه به بعد یک محدودیت قیمتی ایجاد میکنه که وقتی معامله فعال شد دارای شما اون قیمت رو داره.

درنظر بگیرید که قیمت توقف و محدودیت اون میتونه در کل یک قیمت باشه اما معمولا قیمت توقف در پوزیشن SELL رو باید مقداری بالا و در پوزیشن BUY مقداری پایین از محدودیت قیمت انتخاب کنید.

چرا این کارو می کنید؟

چون با قیمتی که برای محدودیت قیمتی تعیین کردید فروش بره و این کار عملا ریسک معامله شما رو کاهش میده!

TAke profit یا TP چیست؟

مثه همون استاپ لیمیت هستش و سفارشی خطاب میشه که یک قیمت فعال کننده و یک قیمت محدود کننده داره که در order book نوشته میشه.

تفاوت عمده بین take profit limit و stop limit چیست؟

1- در تیک پروفیت تعداد پوزیشن های باز کمتر میشه

2- استفاده از تیک پروفیت برای کم کردن ریسک ترید هستش و باعث میشه سود در یک محدوده مشخص قفل بشه.

استاپ لاس و تیک پرافیت در فارکس

استاپ لاس و تیک پرافیت در فارکس

آیا تا کنون در شرایطی قرار گرفته‌اید که چند استراتژی فارکس را امتحان کرده و متوجه شوید این استراتژی‌ها برای شما مناسب نیستند یا بازدهی مورد انتظار شما را ندارد؟ یا پیش آمده که حس کنید جایی که استاپ لاس (حدضرر) و تیک پرافیت(حد سود) خود را قرار داده‌اید، به درستی انتخاب نشده است؟ اگر تجربه معامله در بازارهای مالی را داشته باشید، مطمئناً درباره اهمیت استاپ لاس و تیک پرافیت مطالب زیادی را خوانده‌اید. دراین مقاله به بررسی تمایل تریدرها به نزدیک‌تر کردن حد سود یا تیک پرافیت و دورتر بردن حد ضرر یا استاپ لاس پرداخته و روش‌های جلوگیری از این امر را بررسی می‌کنیم.

چرا تریدرها با استاپ لاس و تیک پرافیت مشکل دارند؟

اکثر کتاب‌ها و مقالاتی که درباره معاملات نوشته شده‌اند، استفاده از حد ضرر یا استاپ لاس (stop loss) و جلوگیری از از دست دادن پول را همراه با حد ضرر شناور (trailing stop) توصیف می‌کنند که استفاده از آنها زیان تریدر را محدود خواهد کرد. در تئوری تمامی تریدرها با این استراتژی‌ها موافق هستند؛ اما در عمل افراد کمی ضررهای خود را محدود می‌کنند.

ماهیت دقیق و دلیل استفاده از تیک پروفیت (Take profit) یا تارگت سود به گونه‌ای مطرح می‌شود که برای بسیاری پیچیده و غیرقابل درک است. اکثر مواقع این سوال برای تریدر ایجاد می‌شود که چرا باید سطح قیمتی را برای بسته شدن یک پوزیشن مشخص کرد؛ در حالی است که ممکن است قیمت افزایش یافته و سود حاصله بیشتر شود؟ معمولا توصیه می‌شود که تیک پرافیت در مرحله اول معادل 1/3 یا 1/2 قرار داده شود. تریدرهای زیادی این توصیه‌ها را مشاهده کرده و به آن عمل می‌کنند؛ در تیک پرافیت (Take profit) چیست؟ صورتی که در واقع تعداد کمی منطق پشت این اعداد را می‌دانند. تریدر در این شرایط از خود می‌پرسد که چرا باید تیک پرافیت را در چنین فاصله‌ای قرار داد؟ یا ممکن است شک کند که این فرایند را اشتباه انجام داده و در نتیجه همین مسئله قیمت به سطح تیک پرافیت نمی‌رسد.

در نتیجه این درگیری‌های ذهنی، تریدر به زودی به این نتیجه خواهد رسید که نباید از قواعد غیر واضحی که توسط دیگران تعیین شده است تبعیت کند. موضوع اصلی این است که پیام پشت «محدود کردن ضرر» و «تعیین سود» اشتباه است، در نتیجه این موضوع واکنش تریدر نیزاشتباه خواهد بود.

چرا به استاپ لاس و تیک پرافیت نیاز داریم؟

واقعیت این است که تریدرهای کمی درباره دلیل اصلی استفاده از استاپ لاس و تیک پرافیت اطلاع دارند. مشکل این است که در مراحل اول، تریدر ماهیت یک معامله را درک نمی‌کند؛ در نتیجه تصور می‌کند که باید به نوعی یاد بگیرد که قیمت چه حرکاتی خواهد داشت. به محض اینکه این فکر در سر تریدر به وجود آید، تصور می‌کند که بازار دشمن اوست.

به زبان ساده یک تریدر را در نظر بگیرید که به این باور می‌رسد که متوجه جهت حرکت بازار و قیمت شده است؛ اما از آنجایی که اغلب موارد بازار تریدر را فریب می‌دهد، در جهت خلاف انتظار حرکت ‌می‌کند. در نتیجه، حس فریب خوردن را به تریدر می‌دهد و در نهایت بازار را دشمن خود می‌بیند.

توصیه می‌کنیم که دیگر به دنبال پیدا کردن جهت بازار یا قیمت نباشید. نمودار را بررسی کنید و به خود بگویید که من این روند یا الگو را می‌بینم؛ اما نمی‌توانم جهت قیمت را به صورت دقیق پیش بینی کنم. واقعیت این است که نمی‌توان حرکت آینده قیمت را به صورت دقیق دانست. پذیرفتن این موضوع باعث می‌شود که دیگر به این فکر نکنیم که بازار حتما در یک جهت خاص حرکت خواهد کرد. در این حالت تریدر در صورت مشاهده یک الگوی خاص، از بازار انتظار ندارد که «حتما» در جهت خاصی حرکت کند.

بنابراین همیشه به ۲ سناریو معتقد خواهیم بود:

چارت‌های قیمتی تقریبا سال‌هاست که جهت یکسانی را نشان می‌دهند

چارت‌های قیمتی تقریبا سال‌هاست که جهت یکسانی را نشان می‌دهند. شاخص همیشه به صورت مشابهی معکوس شده و «الگوهای قیمتی» نیز عملکردی مشابه دارند. همچنین حرکت شاخص‌ها بعد از برخورد به استاپ لاس مشابه است. الگوها و ساختارها به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه تکرار می‌شوند.

از حدود 100 سال پیش تاکنون، پیدا شدن الگوهای یکسان در نمودارها همواره ادامه دارد. حتی جنگ‌ها و شوک‌های اقتصادی نیز این روند را متوقف نکرده است. امروزه نیز همان الگوهای قیمتی وجود دارند؛ اما مشکل اصلی این است که تا زمان تکمیل شدن یک روند، نمی‌توان از به پایان رسیدن آن مطمئن بود.

بیایید این موضوع را با استفاده از یک مثال بررسی کنیم.

در این الگو مشاهده می‌کنید که روند صعودی است و نقطه 1 بالاتر از نقطه 0 قرار دارد.

در این الگو مشاهده می‌کنید که روند صعودی است و نقطه 1 تیک پرافیت (Take profit) چیست؟ بالاتر از نقطه 0 قرار دارد.

موفقیت در فارکس

اما در نقطه 2 روند معکوس می‌شود.

تیک پرافیت در فارکس

در نقطه 3 روند دوباره صعودی می‌شود.

استاپ لاس و تیک پرافیت

در نقطه 4 یک سیگنال تایید کننده روند نزولی وجود دارد و الگو در آن قسمت به پایان می‌رسد.

کف قیمت و سقف قیمت در فارکس

این الگو بارها در چارت‌های قیمتی متفاوت دیده شده است.

الگوها در فارکس

الگوی گفته شده به این صورت نیز ممکن است وجود داشته باشد.

موفقیت در فارکس

بررسی یک مثال واقعی

تیک پرافیت

تنها چیزی که می‌توان از آن مطمئن بود این است که روند قیمتی یا تمام می‌شود یا تمام نمی‌شود. نمی‌توان قبل از تمام شدن روند درباره شکل گیری آن مطمئن بود. اگر همواره معتقد باشیم که ممکن است سناریوی مورد انتظار ما به وقوع نپیوندد، پوزیشن‌های معاملاتی که میزان ضرر آنها کم است را می‌بندیم.

ماهیت استاپ لاس و تیک پرافیت

تنها چیز قطعی که بازار می‌تواند به تریدر بدهد ساختارهای قیمتی و یا الگوهای قیمتی است که از سالی به سال دیگر تکرار می‌شوند و البته در هیچ زمانی نمی‌توان با قطعیت گفت که آیا ساختار یا الگوی قیمتی کامل می‌شود یا خیر.

بر اساس این موضوع، تریدر در هر دو حالت از معامله خود مطمئن است؛ اگر الگو به صورت کامل اجرا شود، تیک پرافیت در سطح قیمتی مشخص شده اجرا می‌شود و بدین ترتیب تریدر سود کسب می‌کند. در سناریوی بعدی اگر الگو به پایان نرسد استاپ لاس در نقطه‌ای که الگو متوقف می‌شود اجرا شده و بدین ترتیب ضرر تریدر محدود خواهد شد.

  • حد ضرر یا استاپ لاس، نشان دهنده این واقعیت است که سناریوی مورد انتظار به نتیجه نرسیده است.
  • حد سود یا تیک پرافیت، نشان دهنده این واقعیت است که سناریوی مورد انتظار به نتیجه رسیده است.

توجه داشته باشید که بدون داشتن تجربه و علم کافی در انجام معاملات، عمل کردن به استراتژی‌های بازارهای مالی مشکل خواهد بود. تریدر باید در وهله اول یک الگوی قیمتی تکرار شونده را در نظر بگیرد و مشخص کند که در چه نقطه‌ای در نمودار قیمتی این الگو اجرا شده و در چه نقطه‌ای اجرا نشده است. بدین ترتیب می‌توان متوجه شد که در زمان ورود به معامله امکان پیش بینی دقیق جهت حرکت قیمت وجود ندارد. به همین دلیل باید خود را برای هر دو سناریویی که پیشتر به آن اشاره شد آماده کنید.

با استاپ لاس در والکس، آسوده‌خاطر معامله کنید

با استاپ لاس در والکس، آسوده‌خاطر معامله کنید

همه ما به دنبال حس رضایتمندی‌ای هستیم که در عرصه مالی به آن «سود» می‌گویند. به‌طورکلی مدیریت سود و ضرر در بازارهای مالی راهکارهای متنوعی دارد. در این مطلب قصد داریم چیزی فراتر از «تنوع‌بخشی سبد سهام» یا «دنبال‌کردن اخبار بیت‌کوین» را به شما معرفی کنیم. اگر با صرافی‌های مطرح جهان آشنایی دارید و با بازارهای معاملاتی آشنایی دارید قطعاً واژه «استاپ لاس» به گوش شما رسیده است. قابلیتی مهم و مؤثر برای معامله‌گران که صرافی ارز دیجیتال والکس هم اخیراً آن را به کاربران خود ارائه داده است.

برای اینکه بیشتر با مفهوم استاپ لاس و کاربرد آن آشنا شوید، با ما در ادامه این مقاله همراه باشید.

استاپ لاس یا حد ضرر چیست؟

استاپ لاس (Stop Loss) یک ابزار معاملاتی برای محدودکردن ضرر یک معامله‌گر با خروج خودکار دارایی او پس از رسیدن قیمت به یک عدد مشخص است. با این قابلیت جدید در صورت ریزش بهای رمزارز خود، می‌توانید در قیمتی از پیش تعیین شده آن را نقد کنید. همان‌طور که از واژه استاپ لاس بر می‌آید، این ابزار صرفاً با یک هدف خاص طراحی شده: کاهش ضرر احتمالی خرید ارز دیجیتال، در صورت حرکت مارکت برخلاف انتظار معامله‌گر؛ بنابراین با تیک پرافیت (Take profit) چیست؟ فعال‌کردن استاپ لاس در والکس، بدون نگرانی از ریزش قیمت، شب‌ها آسوده بخوابید!

چه موقع از استاپ لاس در والکس استفاده کنیم؟

استاپ لاس یا حد ضرر چیست؟

برخلاف تیک پروفیت (Take Profit) که با هدف بستن سود در بازارهای صعودی انجام می‌شود، دستور استاپ لاس هم برای محدودکردن زیان احتمالی در بازارهای نزولی است. این کار نه‌تنها تیک پرافیت (Take profit) چیست؟ گامی مهم برای حفظ دارایی سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود، بلکه با کاهش ریسک معاملات، آزادی عمل بیشتری را برای استراتژی‌سازی افراد فراهم می‌کند. هر معامله‌گر پیش از به‌کارگیری استاپ لاس در والکس، باید رفتار بازار را هم پیش‌بینی و حد ضرر خود را مطابق با آن تنظیم کند. در غیر این صورت ممکن است نه‌تنها از ضرر او جلوگیری نشود بلکه آن را چندبرابر کند. احتمالاً می‌پرسید، استاپ لاس چگونه موجب ضرر می‌شود؟ به‌طورکلی ما سه نوع استراتژی برای استاپ لاس داریم که بسته به دید معامله‌گر به بازار اتخاذ می‌شود:

  1. استاپ لاس کامل
  2. استاپ لاس محدود/جزئی
  3. استاپ لاس متغیر

انواع استراتژی‌های حد ضرر در والکس

انواع استراتژی‌های حد ضرر در والکس

اکنون که با مفهوم اولیه استاپ لاس آشنا شدید، بیایید به تکنیک‌های مختلف معاملاتی آن بپردازیم. همان‌طور که در بالا گفته شد در مجموع سه نوع سفارش حد ضرر وجود دارد:

استاپ لاس کامل

تصور کنید شما یک بیت‌کوین در صرافی والکس خریده‌اید، اما نگرانید که فردا (هر زمان دیگر) قیمت آن به زیر نرخ کنونی برسد؛ بنابراین استاپ لاس خود را تنظیم و به صرافی اعلام می‌کنید زمانی که قیمت به زیر مقدار فعلی رسید، به طور خودکار آن را بفروشد. پس با تعیین حد ضرر در والکس، حتی با ریزش ناگهانی بازار دارایی شما نقد می‌شود و دیگر متحمل ضررهای سنگین نخواهید شد. در اینجا تصمیم‌گیری برای استاپ لاس کامل، یک استراتژی مفید و درست از طرف شما بوده است.

حالا یک شرایط خاص را تصور کنید: زمانی که قیمت پس از یک ریزش مقطعی، بلافاصله افزایشی شدید را تجربه می‌کند. مانند اتفاقی که حداقل بارها در بازار آلت‌کوین‌ها مشاهده کردیم، اما اجازه دهید کماکان این مثال را با بیت‌کوین ادامه دهیم. در این شرایط ریزش اولیه بیت‌کوین موجب فعال‌شدن استاپ لاس و فروش BTC می‌شود. بلافاصله رشد شدید بازار باعث جاماندن معامله‌گر شده و شما در این حالت برای داشتن سرمایه قبلی خود، مجبور به خرید بیت‌کوین در قیمتی بالاتر هستید. پس اینجا دیگر استراتژی استاپ لاس کامل، مؤثر واقع نشده است.

استاپ لاس محدود/جزئی

نوع دوم استراتژی حد ضرر، استاپ لاس محدود یا جزئی است. در این روش شما تنها بخشی از دارایی خود را در صورت کاهش قیمت می‌فروشید. اینکه چه بخشی از دارایی‌تان را باید در استاپ لاس قرار دهید کاملاً به تحلیل و نگرش شما از آینده بازار بستگی دارد.

در این روش دارایی فروش رفته، جبران‌گر ضرر ناشی از ریزش بازار و دارایی باقی‌مانده هم تضمین‌کننده سود حاصل از رشد مجدد بازار است؛ بنابراین استاپ لاس محدود، در شرایط پرنوسان که در آن روند بازار قابل پیش‌بینی نیست، یک انتخاب مؤثرتر نسبت به سایر روش‌ها است.

استاپ لاس متغیر

در استاپ لاس متغیر، معامله‌گر حد ضرر خود را همراه با حرکت قیمت تغییر می‌دهد. (برای مثال می‌توان به‌ازای هر ۵ درصد رشد قیمت، حد ضرر را ۵ درصد بالاتر برد). توجه داشته باشید که حد ضرر متغیر فقط در جهت معامله باید حرکت کند؛ بنابراین اگر قیمت ارزی که خریده‌اید شروع به ریزش کرد، نباید حد ضرر را جابه‌جا کنید. به‌عنوان‌مثال فرض کنید بیت‌کوین را در قیمت ۳۵ هزار دلار خریده‌اید و حد ضرر اولیه را روی ۳۲ هزار دلار قرار می‌دهد. سپس با افزایش قیمت تا ۳۸ هزار دلار، حد ضرر تیک پرافیت (Take profit) چیست؟ را بالا برده و روی ۳۵ هزار دلار می‌گذارید. در ادامه با رشد مجدد قیمت تا ۴۲ هزار دلار، این بار حد ضرر را روی ۳۸ هزار دلار قرار می‌دهید. این روند جابه‌جا کردن حد ضرر تا زمانی که به حد سود خود برسید و از معامله خارج شوید ادامه پیدا می‌کند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا