افسانه های معامله گری

توصیه های معامله گری: ترسیم نمودار اخبار مهم اقتصادی

یکی از توصیه های معامله گری خوب به معامله گران این است که اخبار تأثیر گذار اقتصادی را جمع آوری کرده و عکس العمل قیمت به آنها را بررسی نمایند تا بدین طریق بتوانند حرکات بعدی قیمت را تفسیر و پیش بینی نمایند.

تصویر زیر نمونه ای ساده از مراحل انجام کار را نمایش می دهد. همان گونه که ملاحظه می نمایید نمودار میله ای، میزان غیر مترقبه بودن اندیکاتور اقتصادی در مقایسه با اعداد پیش بینی را بر حسب درصد نشان می دهد. در این تصویر خط سیاه بیانگر عکس العمل قیمت در زمان پخش خبر بوده و خط سفید هم یک خط رگرسیون ساده است. چنین نموداری را می توان برای تمام جفت ارزهای اصلی رسم نمود و بدین وسیله یک راهنمای تصویری به دست آورد که به وسیله آن بتوان استنباط کرد: آیا رفتار قیمت در راستای مسائل بنیادی اقتصادی قرار دارد یا نه؟ و آنگاه حرکات آتی قیمت را پیش بینی کرد.

همان گونه که ملاحظه می نمایید نمودار میله ای، میزان غیر مترقبه بودن اندیکاتور اقتصادی در مقایسه با اعداد پیش بینی را بر حسب درصد نشان می دهد.

همان گونه افسانه های معامله گری که در شکل مشخص است در نوامبر ۲۰۰۴ از مجموع ۱۵ خبر خوب اقتصادی آمریکا، ۱۲ عدد آن غافلگیر کننده و شگفت انگیز بوده است اما با این حال در ماه دسامبر؛ یعنی در زمانی که چنین اخباری منتشر شده اند، ارزش دلار آمریکا در برابر یورو کاهش یافته است. اگر چه این روش خیلی دقیق نیست ولی با این حال چنین روش تحلیلی، ساده بوده و نمودارهای گذشته، شواهد مفیدی را در خصوص رفتار آتی قیمت فراهم می سازند. در تصویر بعدی تغییرات جفت ارز EUR / USD را در ماه بعدی (ژانویه) مشاهده می نمایید. همان گونه که مشخص می باشد این جفت ارز در ماه ژانویه به سرعت خود را اصلاح کرده است.

چنین رفتاری حاکی از آن است که واگرایی فاندامنتالی قیمت (ناهمسو بودن قیمت با اخبار اقتصادی) که در ماه دسامبر اتفاق افتاد کاملا برای خرید دلار مفید بوده و لذا با توجه به فروش جفت ارز EUR / USD می توانستیم در ماه ژانویه حدود ۶۰۰ پیپ سود کسب کنیم. این تحلیل توسط جناب «مایکل اشتاین هارت» مدیر مالی افسانه ای که توانست در طول ۳۰ سال متوالی به طور متوسط ۲۴ درصد سود سالیانه کسب نماید ابداع گردیده است.

هنگامی که این نمودارها به ندرت سیگنال های واضحی مانند این مورد را ایجاد می نمایند، ارزش تحلیلی آنها ممکن است همچنین در کشف و تفسیر دیگر داده ها نیز کاربرد داشته باشد احتمالات آمارهای شگفت انگیز بسیار مثبت و منفی اقتصادی اغلب می تواند نشانه هایی برای حرکات آینده قیمت باشد. اگر به گذشته برگردید و نمودار یورو دلار را ببینید، خواهید دید که دلار بین ماه های اکتبر و دسامبر صعود داشته است. عامل این افزایش، کسری حساب جاری است که باعث ثبت بالاترین قیمت در اکتبر ۲۰۰۴ شده است. شاید موضوع فاندامنتال در بازار ارز (FX) بیشتر از دیگر بازارها و نمودارها می تواند تأثیر گذار باشد. معمولا ۱۵ شاخص مهمترین شاخص های اقتصادی برای هر ناحیه انتخاب شده و یک خط رگرسیون قیمتی نیز بر روی اطلاعات قیمت ۲۰ روز گذشته رسم می شود.

به انتهای مقاله «توصیه های معامله گری» و پایان فصل تحلیل بنیادین (فاندامنتال) رسیدیم.

منبع: کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه نوشته دکتر علی محمدی

اخبار بورس - نظرات و پیش بینی - سبد ما

ویلیام دلبرت گن بزرگترین معامله گر تمام تاریخ در مزرعه ای در ایالت تگزاس در سال 1878 به دنیا آمد. او اولین فرزند از 11 فرزند خانواده بود. او هرگز دوره دبستان خود را تمام نکرد و در دبیرستان نیز حضور نیافت او مجبور به کار کردن در مزرعه ی خانوادگی اش بود. او پیرو فرقه ای از دین مسیح به نام باپتیست بود .

ورود او به دنیای معاملات در زمانی که در کارگزاری تگزارکانا کار می کرد به صورت حرفه ای شروع شد و شب ها نیز در مدسه تجارت حضور می یافت. او سپس ازدواج کرد و نتیجه این ازدواج دو دختر بود. درسال 1903 در سن 25 سالگی به نیویورک رفت و کارگزاری شخصی خود را افتتاح کرد.
به محض ورود به بازار سهام نیویورک تصویری بزرگ از ویلیام دی. گن (1878-1955) را می توانید ببینید .
آسوکاسلواراجا . فیزیکدان اتمی که با یکی از بزرگترین بانک های اروپا همکاری می کند می گوید: "گن بزرگترین نابغه ای بوده که تابحال بازارهای مالی به خود دیدهاست. پیشرفت هایی که او در این زمینه بدست آورده است همانند بزرگترین پیشرفتهایی است که دانشمندان در قرن اخیر بدست آورده اند".
گن یک معامله گر افسانه ایود. او تقریبا 25 نقشه کش را برای ترسیم نمودار تمام سهم ها در بازار سهام نیویورک استخدام کرد. او نمودارها را برای بدست آوردن فرصت های سرمایه گذاری بازبینی می کرد. هر چند که شهرت او بخاطر قدرت پیش بینی گری اوست اما او ثروت بسیار زیادی رابوسیله روش معاملاتی مکانیکی خود که یک روش پیرو-روند بود بدست آورد .
گن در همه ی زمینه های تجارت موفق بود حتی در زمینه املاک و مستغلات و در زمینه کشتی و غیره . او اولین فردی در امریکا بود که دارای هواپیمای شخصی بوده است ، او همچنین یک خلبان شخصی نیز داشت .
گن نوشته های زیادی دارد و دانش خود را در چند سری کتابها و دوره های اموزشی منتشر کرد. در اواخر عمر او گفت که قابلیت خرج کردن این همه ثروت خود را ندارد و در زمان خود ثروتی حدود 50 میلیون دلار داشت اما اگر شما به قدرت خرید 50 میلیون دلار در دهه های 1940 و 1950 بنگرید متوجه خواهید شد این میزان برابر با 500 میلیون دلار امروزی یا شاید بیشتر است .
یادگیری مفاهیم کتاب ها ودوره هایی که گن منتشر کرد چندان آسان نیست. او از روی عمد فهم آن را مشکل ساخت به این خاطر که شاگردان او مطالعه و تلاش بیشتری برای موفقت در بازار داشته باشند

افسانه ضرر 99% معامله گران در فارکس

یکی از محبوبترین سوالاتی که فرد تازه کار هنگام ورود به این بازار میپرسند این است که :

چند درصد افراد این بازار در حال سود کردن مداوم هستند ؟ یا شغل معامله گری در فارکس چقدر ریسک دارد ؟

بعضی از این افراد این تخمین را شنیده اند که بین 96 الی 99 درصد معامله گران در حال از دست دادن پول به صورت مداوم در بازار هستند

این ارقام مثل یک باور عامیانه بین معامله گران رخنه کرده است

اما برای اینکه ببینیم درصد افرادی که واقعا در بازار فارکس سود میکنند چقدر هست به سراغ آمارها و داده های بروکرها میرویم

این آمار با توجه به قوانین نسبتا جدید اروپایی که از اوگست 2018 ( مرداد ماه 1397 ) وضع شده

بروکرهایی که طبق استاندارهای اروپا فعالیت میکنند را موظف میکند مقدار سود و زیان مشتریان خود را به صورت کلی منتشر کنند

مثلا : 75% از حسابهای معامله گران خرد در معاملات CFD شامل ضرر و زیان برایشان بوده است.

توجه : این آمار شامل محدودیت میشود و فقط در یک سری بروکر (کارگزاری) خاص که در اتحادیه اروپا فعالیت میکنند صادق است

چند درصد از معامله گران فارکس ضرر میکنند؟

در اینجا به آماری از 31 کارگزاری که در بازارهای فارکس و cfd فعالیت دارند استناد میکنیم

درصد حسابهای ضرر ده از 65% تا 89% متغیر است ، و میانگین درصد از دست دادن حسابها عدد 77% است

77 درصد هم واقعا عدد خیلی بالایی هست اما خیلی از عدد عامیانه 96 تا 99 درصد پایینتره

این آمار را فقط میشه با استارت آپها مقایسه کرد به طوری که بگیم 90 درصد استارتها شکست میخوردند

در کنارش 77 درصد معامله گران فارکس هم شکست میخورند

حالا ببینیم کدام بروکرها کمترین درصد ضرر در حسابها را گزارش میکنند

همانطور که در تصویر مشاهده میکنید etoro با 35 درصد سود آوری حسابها در رتبه اول هست.

شاید به خاطر امکاناتی که در حسابها با قابلیت کپی شدن از حسابهای سود آور هست .

حالا 5 بروکری که حسابهای آنها بیشترین درصد ضرر دهی را داشته

شاید این بروکرها در جذب معامله گران تازه کار مهارت داشته باشند یا امکاناتی ارائه بدهند که بیشتر معامله گران تازه کار را جذب کنند

جزییات هریک از بروکرهای جامعه آماری (31 بروکر)

افسانه ضرر 99% معامله افسانه های معامله گری گران در فارکس

نتیجه گیری:

شاید بعد از خواندن این نوشته ودیدن این جامعه آماری درصدی که احتمال دارد بین افراد سود آور بازار باشید را حدس زده باشید

پس در این بازارها از خود افسانه های معامله گری توقع بیجا نداشته باشید و هیچ وقت ذهن خود را فرضیات واهی پر نکنید

سود کردن در بازارهای مالی مخصوصا بازارهای otc بسیار امری دشوار و طاقت فرسا است

و دارای ریسک بسیار زیاد و خطر بالا برای سرمایه شما دارد

و امکان از دست دادن پول در این بازار ها بسیار اسان و بدست آوردن سود بسیار سخت است

با تاریخچه بازار بورس ایران آشنا شوید

اگر بخواهیم نیم‌نگاهی به تاریخچه بازار بورس ایران بیاندازیم، باید به سال 1315 برگردیم که دولت ایران از شخصی بلژیکی به نام وان لوترفلد درخواست کرد که بررسی‌های لازم برای تشکیل بورس اوراق بهادار افسانه های معامله گری در ایران را انجام دهد. این کارشناس بلژیکی پس از بررسی‌های لازم، اساسنامه بورس اوراق بهادار را آماده کرد. در آن زمان بانک ملی ایران نیز در این باره تحقیقاتی انجام داد اما شرایط برای تاسیس بورس اوراق بهادار مساعد نبود و با شروع جنگ جهانی دوم تمام فعالیت‌های تاسیس بورس متوقف شد.

لوگوی بورس تهران برگرفته از چیست؟

لوگوی بورس اوراق بهادار تهران یک دایره است که چهار انسان در حالی که دست یکدیگر را گرفته‌اند درون این دایره قرار دارند. این دایره نماد دنیا است و طبق افسانه‌های قدیمی ایرانی این دایره بر روی شاخ دو گاو قرار دارد که نمادی از سود و ثروت است. این لوگو از یک نشان برنجی که در استان لرستان کشف شده است و به زمان هخامنشیان برمی‌گردد، برگرفته شده است. این نشان هم اکنون در موزه لوور پاریس نگهداری می‌شود.

فعالیت رسمی بورس اوراق بهادار ایران

تغییر شرایط اقتصادی و اجتماعی در دهه‌ی چهل و تقویت ارتباطات سیاسی اقتصادی ایران با کشورهای غربی، باعث شد که تاسیس بورس روند جدی‌تری به خود بگیرد. در اردیبهشت سال 1345 لایحه قانون بورس اوراق بهادار در مجلس شورای ملی مطرح و تصویب شد. پس از آن، وزارت اقتصاد قوانین تاسیس بورس اوراق بهادار را به بانک مرکزی ابلاغ کرد و درخواست اجرای مفاد قانون را مطرح کرد. باوجود این تلاش‌ها، به خاطر عدم آمادگی بخش صنعتی و بازرگانی اجرای این قانون تا بهمن ماه سال 1346 به تعویق افتاد.

در بهمن سال 1346 بورس اوراق بهادار تهران تاسیس شد.

تاریخچه بازار بورس ایران را می‌توان در چهار دوره خلاصه کرد.

دوره اول

این دوره از سال 1346 تا سال 1357 در نظر گرفته می‌شود. در ابتدا سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی و پس از آن سهام شرکت نفت پارس، اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه و اوراق قرضه عباس آباد به شروع فعالیت بورس کمک کردند.

در آن دوره به دلیل قانون معافیت مالیاتی برای شرکت‌های در بورس، میزان مشارکت شرکت‌ها و موسساتی که خواستار عرضه‌ی سهام خود به بورس بودند، افزایش یافت. در این دوره به خاطر پیروی از افزایش آهنگ رشد محصول ناخالص داخلی و ارزش افزوده و همچنین به دلیل معامله‌ی اوراق قرضه، حجم معاملات بورس اوراق بهادار تهران از 83 میلیارد ریال به 150 میلیارد ریال تغییر کرد.

در این دوره‌ی یازده ساله تعداد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس به 105 شرکت رسید. سال 1351 به عنوان پرمعامله‌ترین سال بورس شناخته می‌شد که در این سال حجم معاملات نسبت به سال گذشته سه برابر شد. در سال 1353 در جلسات شورای بورس، مسئله‌ی اجازه خرید سهام ایرانی توسط اتباع خارجی و قبول کردن شرکت‌های خارجی در بورس ایران، مطرح شد. پس از مطرح شدن این مسئله قرار شد که درباره‌ی چگونگی نظارت فعالیت و معاملات سرمایه‌گذاران خارجی بررسی‌های لازم انجام شود و در صورت لزوم قوانین لازم برای این امر وضع شود.

در دی ماه سال 1354 قانونی مبنی بر ممنوع بودن انجام معاملات بورسی کارمندان و کارکنان شاغل در بورس تصویب شد. طبق این قانون تمام افرادی که به علت داشتن سمت سازمانی در سازمان بورس به اطلاعات محرمانه دسترسی داشتند، اجازه‌ی خرید سهام و اوراق بهادار را نداشتند. در سال 1356، فروش سهام یک شرکت دولتی برای نخستین بار در بورس اتفاق افتاد و یک بانک دولتی سهام خود را به فروش گذاشت. پس از آن دو شرکت بیمه برای اولین بار در بورس حضور پیدا کردند که همین مسئله سرآغازی شد برای ورود شرکت‌های دیگری که خدمات مالی غیر بانکی ارائه می‌دادند.

دوره دوم

این دوره از سال 1358 تا سال 1367 است که با به وجود آمدن ناآرامی‌های اجتماعی اقتصادی جریان انقلاب اسلامی، بورس اوراق بهادار تهران به دلیل بی اعتمادی مردم نسبت به شرایط و کاهش معاملات و سقوط سهام با بحران مواجه و تقریبا نیمه تعطیل شد.

با ملی شدن بانک‌ها، بیمه و صنایع کشور بسیاری از شرکت‌های حاضر در بورس که سهام پذیرفته شده داشتند از بورس خارج شدند. علاوه بر عوامل ذکر شده، وقوع جنگ ایران و عراق نیز وضعیت بورس اوراق بهادار را تحت تاثیر قرار داد و تا سال 1361 بورس ایران دچار رکود شد. دو سال بعد، پس از از آن که دولت تصمیم گرفت تعدادی از کارخانه‌های دولتی را به کارگران و سایر افراد در بخش خصوصی واگذار کند، معاملات بورس کمی افزایش یافت. پس از آن که ایران در سال 1367، قطعنامه‌ی 598 را قبول کرد و قوانین مالیات‌های مستقیم و مالیات تعاون ملی تصویب شد، حجم معاملات بورس افزایش یافت و بورس اوراق بهادار تهران رونق یافت.

دوره سوم

دوره‌ی سوم که طی سال‌های 1368 تا 1383 بود فعالیت‌های زیادی برای ایجاد فضای رقابتی سالم و بیشتر شدن علاقه‌ مردم به فعالیت در بورس انجام شد که در این مسیر اتفاقات مثبتی نیز رخ داد.

دوره چهارم

دوره‌ی چهارم از سال 1384 آغاز شد و تاکنون ادامه دارد. در این دوره سیاست‌های تعیین شده دولت، روند کاهشی فعالیت بورس را کمتر کرد. در طی یک سال، شرکت‌های فعال در بورس از 422 شرکت به 435 شرکت رسید. در این دوره اتفاقات و رویدادهای بسیاری مهمی هم چون تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی، تشکیل شورای عالی بورس و اوراق بهادار و تشکیل بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام) اتفاق افتاد.

رکودهای بی‌سابقه در تاریخچه بازار بورس ایران

در طی سال‌های فعالیت بورس تهران از آغاز تا به امروز چند رکود بی‌سابقه اتفاق افتاده است که اولین آن‌ها به یکشنبه سیاه معروف است. در تاریخ 22 دی ماه سال 1392 بازار به محدوده 85 هزار واحدی برگشت و این سقوط بی‌سابقه شاخص بورس، به یکشنبه سیاه معروف شد.

عواملی مانند تصمیم دولت برای مهار نقدینگی، افزایش نرخ سود بانکی، افزایش نرخ مواد اولیه پتروشیمی و دستور رییس جمهور در رابطه با مبارزه با فساد اقتصادی را به عنوان عوامل اصلی این سقوط در نظر می‌گیرند. تمام عوامل ذکر شده حدسیات و گمانه زنی‌هایی بود که درباره‌ی علل واکنش منفی بازار سرمایه مطرح شد. پس از یکشنبه سیاه، شاخص بورس تهران با طی کردن یک روند نزولی به هفتاد هزار واحد سقوط کرد. این روند نزولی تا اوایل زمستان 1394 ادامه داشت.

دومین رکود بورس به مرداد سال 1392 برمی‌گردد که ریزش بورس آغاز شد و تا مهر ماه سال 1392، بیست و پنج درصد ارزش خود را از دست داد. بعضی از شرکت‌های حاضر در بورس افت هفتاد درصدی داشتند.

در این مقاله سعی شد به طور مختصر تاریخچه بازار بورس ایران توضیح داده شود. قطعا نگاه به سوابق معاملات، کمک شایانی در تصمیم‌گیری‌های آتی شما به عنوان یک معامله‌گر و تحلیلگر خواهد کرد. پیشنهاد می‌شود اگر به تازگی تصمیم به سرمایه‌گذاری در بورس گرفته‌اید، بخش زیادی از سرمایه خود را به صورت غیرمستقیم سرمایه‌گذاری کنید، و به تدریج که در معامله‌گری و تحلیلگری حرفه‌ای‌تر می‌شوید، معاملات مستقیم خود را بیشتر کنید.

ساختمان بورس اوراق بهادار کجاست؟

ساختمان بورس در گذشته، در خیابان حافظ قرار داشت ولی در حال حاضر ساختمان جدید بورس افسانه های معامله گری اوراق بهادار تهران به سعادت آباد منتقل شده است.

مجموعه صوتی مصاحبه با معامله گران موفق

من آرون فایفیلد هستم و این پادکست های من هست در مصاحبه با معامله گران بزرگ. 25 سال دارم و در شهر بریزبن زندگی می کنم. اواخر سال 2012 ،سفر یادگیری معامله کردن را شروع کردم. این سفر با مقداری کنجکاوی شروع شد اما به سرعت برایم تبدیل به یک وسواس و درگیری ذهنی شد.

من معامله گری را به دید یک فرصت برای ایجاد ثروت دیدم که برای انجام آن نیاز به حضور در مکان مشخصی نیست. علاوه بر این به هزینه اندک مورد نیاز برای شروع کار، هزینه های جاری اندک و بهترین ویژگی آن یعنی مبادله نکردن زمان با پول می توان اشاره کرد. برای من معامله گری تمام ویژگی هایی که مد نظرم بود را داشت.

پس از استفاده های اولیه از تحلیل تکنیکال توانستم منطق پشت الگوهای معامله گری و روندها را ببینم، بنابراین این رویکردی بود که من انتخاب کردم. می دانستم این چیزی است که می توانم یاد بگیرم اما همچنان می دانستم که برای درست انجام دادن این کار به سخت کوشی و عزم و اراده قوی نیاز هست.

از آن جایی که کسی نیستم که از چالش فرار کنم، شروع به کسب دانش برای خواندن چارت ها، به ویژه مطالعه روش های معامله گر افسانه ای اوایل سال 1900، ویلیام گن، کردم. اگر این اسم برای شما آشنا نیست باید بگویم که گن یک سووینگ تریدر بود که از تکرار محدوده های قیمتی و زمانی استفاده می کرد.

در این زمان من یک حساب 5 هزار دلاری باز کردم و به صورت فعال به معامله گری مشغول شدم اما واقعیت این است که به موفقیت بزرگی دست نیافتم، البته نا امید نشدم! اراده ام بیش تر از همیشه شده بود! بله.

در حقیقت این بخشی از انگیزه من برای راه اندازی این پادکست ها هست. از طریق مصاحبه کردن با معامله گران موفق و آن هایی که به سودآوری مستمر رسیده اند، قصد دارم مسیر یادگیری را به سرعت طی کنم. نه تنها من بلکه هر معامله گر دیگری که با چالش های مشابه مواجه است بتواند این کار را انجام دهد.

با این که این مهم ترین دلیل راه اندازی این پادکست ها هست، اما دلایل دیگری نیز وجود دارد که شما باید از آن ها اطلاع داشته باشید…

● این پلتفرم به من این امکان رامی دهد افسانه های معامله گری تا به صورت شخصی با معامله گرانی مانند شما در ارتباط باشم.
● داستان های معامله گران ثابت شده الهام بخش و قابل درک هستند و به ما نشان می دهند چه چیزهایی امکان به وقوع پیوستن دارند.
● یک منبع اطلاعاتی رایگان و ارزشمند به شما کمک می کند به صورت مدام به یادگیری ادامه دهید و حساب خود را رشد دهید.
● من نیز امیدوارم با استفاده از قدرت پادکست درست کردن بتوانم ارتباطم با معامله گران سطح بالا را گسترش دهم.

فکر می کنم موارد ذکر شده به خوبی خلاصه ای از کار من را ارائه کرده باشد. بنابراین همان طور که می دانید این پادکست بدون شک معامله گران در حال پیشرفت را هدف قرار داده و باید به عنوان یک منبع اصلی برای رشد شما در نظر گرفته شود. اما من قصد دارم معامله گران به ثبات رسیده که می دانند بزرگان هیچگاه یاد گیری را متوقف نمی کنند را نیز مشارکت دهم و سرگرم کنم.

همان طور که می دانیم بازار پول را از دست افراد بی دانش به دست افراد با دانش منتقل می کند. بنابراین در گفتگوی من با افرادی که یاد گرفته اند چگونه بازار را شکست دهند همراه من باشید تا آن ها از بالا و پایین های مسیرشان و درس های مهم معامله گری که گرفته اند صحبت کنند و ذهن های ما را به استراتژی های جدید و تاکتیک های برنده باز کنند.

از شما کاربران عزیز سایت فراچارت اگر کسی تمایل به ترجمه صوتی این پادکست ها به صورت عام المنفعه دارد که بتوانیم به صورت هفتگی در همین قسمت قرار دهیم از این صفحه با ما در تماس باشید.

فراچارت: تا به حال 83 اپیزود از این مصاحبه ها آماده شده که برای دانلود شما در زیر قرار داده ایم.