اصلاح فیبوناچی

0 ، 1 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، 21 ، 34 ، 55 ، 89 ، 144 ، 233 ، 377 ، 610 ، 987 . و غیره.

اصلاح فیبوناچی

شکل ایده آل فیبوناچی Retracements

در درجه اول، گفتیم که سطوح حمایت و مقاومت در نهایت شکسته می شوند. خب، با توجه به اینکه چگونه از سطوح فیبوناچی برای یافتن سطوح حمایت و مقاومت استفاده می شود، این در مورد فیبوناچی نیز صدق می کند! اصلاحات فیبوناچی همیشه کار نمی کنند! آنها بی خطا نیستند. بیایید زمانی که ابزار اصلاح فیبوناچی شکست می خورد، مثالی را مرور کنیم.

در زیر نمودار 4 ساعته GBP / USD آمده است. در اینجا، می بینید که این جفت ارز در یک روند نزولی بوده است، بنابراین تصمیم گرفتید ابزار اصلاح فیبوناچی خود را حذف کنید تا به شما کمک کند نقطه ورودی خوبی را پیدا کنید. شما از Swing High در 1/5383 و با نوسان پایین در 1/7499 استفاده می کنید. می بینید که این جفت ارز در سطح 50 درصد برای چند کندل گذشته متوقف شده است. شما با خود می گویید، 'اوه مرد، آن سطح 50٪! بچه را در آغوش می گیرد! شروع به خیال پردازی می کنید که با مازراتی جدید خود با اسکارلت جوهانسون (یا اگر یک تاجر خانم هستید، رایان گاسلینگ) روی صندلی مسافر، در Rodeo Drive رانندگی می کنید. .

نداشتن مدیریت سرمایه در فیبوناچی Retracements

حال، اگر واقعاً در آن سطح سفارشی می‌دادید، نه تنها رویاهای شما دود می‌شد، بلکه اگر ریسک خود را به درستی مدیریت سرمایه نمی‌کردید، حساب شما ضربه جدی می‌خورد! نگاهی به آنچه رخ داده است.معلوم شد که Swing Low پایین ترین روند نزولی بود و قیمت شروع به صعود به بالای نقطه Swing High کرد.

درس اینجا چیست؟ در حالی که سطوح اصلاح فیبوناچی به شما احتمال موفقیت بیشتری می دهد، مانند سایر ابزارهای فنی، آنها همیشه کار نمی کنند. شما نمی دانید که آیا قیمت قبل از از سرگیری روند به سطح 38/2 درصد برمی گردد یا خیر. گاهی اوقات ممکن است قبل از چرخش به سطح 50٪ یا 61/8٪ برسد. هک، گاهی اوقات قیمت فقط آقای فیبوناچی را نادیده می گیرد و از تمام سطوح عبور می کند.

به یاد داشته باشید، بازار همیشه پس از یافتن حمایت یا مقاومت موقت، روند صعودی خود را از سر نمی گیرد، بلکه در عوض به پشت سر گذاشتن نوسان بالا یا پایین اخیر ادامه می دهد. یکی دیگر از مشکلات رایج در استفاده از ابزار اصلاح فیبوناچی این است که تعیین کنید از کدام Swing Low و Swing High استفاده کنید. مردم به نمودارها متفاوت نگاه می کنند، به بازه های زمانی متفاوت نگاه می کنند و استراتژی های معاملاتی خود را دارند.

نکته اصلی این است که هیچ راه درستی برای انجام آن وجود ندارد، به خصوص زمانی که روند روی نمودار چندان واضح نیست. گاهی اوقات تبدیل به یک بازی حدس زدن می شود. به همین دلیل است که باید مهارت های خود را تقویت کنید و ابزار اصلاح فیبوناچی را با سایر ابزارهای موجود در جعبه ابزار فارکس خود ترکیب کنید تا به شما کمک کند احتمال موفقیت بیشتری داشته باشید.

نحوه استفاده از Fibonacci Retracement با خطوط حمایتی و مقاومتی

همانطور که در قبلا گفتیم، استفاده از سطوح فیبوناچی می تواند بسیار ذهنی باشد. با این حال، راه‌هایی وجود دارد که می‌توانید به کاهش شانس به نفع خود کمک کنید. در حالی که ابزار اصلاح فیبوناچی بسیار مفید است، اما نباید به تنهایی از آن استفاده کرد. شبیه مقایسه آن با اسطوره NBA کوبی برایانت اصلاح فیبوناچی است. کوبی یکی از بهترین بسکتبالیست های تمام دوران بود، اما حتی خودش هم نتوانست این عناوین را به تنهایی کسب کند، او نیاز به پشتیبان داشت.

به طور مشابه، ابزار اصلاح فیبوناچی باید در ترکیب با ابزارهای دیگر استفاده شود. در این درس، بیایید آنچه را که تا کنون آموخته‌اید در نظر بگیریم و سعی کنیم آنها را با هم ترکیب کنیم تا به ما کمک کند تا برخی از تنظیمات تجارت شیرین را تشخیص دهیم.آیا همه آماده اید؟ بیایید این پیپ شو را در جاده ها اجرا کنیم!

فیبوناچی Retracement + خطوط پشتیبانی و مقاومتی

یکی از بهترین راه‌ها برای استفاده از ابزار اصلاح فیبوناچی این است که سطوح حمایت و مقاومت بالقوه را شناسایی کنید و ببینید آیا با سطوح اصلاحی فیبوناچی مطابقت دارند یا خیر. اگر سطوح فیبوناچی در حال حاضر سطوح حمایت و مقاومت هستند، و شما آنها را با سایر مناطق قیمتی که بسیاری از معامله‌گران دیگر تماشا می‌کنند ترکیب کنید، در این صورت شانس جهش قیمت از آن مناطق بسیار بیشتر است. بیایید به مثالی نگاه کنیم که چگونه می توانید سطوح حمایت و مقاومت را با سطوح فیبوناچی ترکیب کنید. در زیر نمودار روزانه USD / CHF آمده است.

حالت ایده آل نمودار

همانطور که می بینید، اخیراً روند صعودی داشته است. به این همه به کندل سبز نگاه کن! شما تصمیم می گیرید که می خواهید وارد این باند طولانی USD / CHF شوید. اما سوال این است که 'چه زمانی وارد می شوید؟' شما ابزار اصلاح فیبوناچی را از بین می برید، با استفاده از پایین ترین سطح 1/0123 در 11 ژانویه برای Swing Low و بالاترین در 1/0899 در 19 فوریه برای Swing High. اکنون نمودار شما با تمام سطوح اصلاح فیبوناچی بسیار شیرین به نظر می رسد و آماده برای معامله کردن است.

اکنون که چارچوبی برای افزایش احتمال یافتن ورودی محکم داریم، می‌توانیم به این سؤال پاسخ دهیم که «کجا باید وارد شوید؟» کمی به عقب نگاه می‌کنید و می‌بینید که قیمت 1/0510 در گذشته سطح مقاومت خوبی بود و اتفاقاً با سطح اصلاحی فیبوناچی 50% همخوانی داشت. اکنون که خراب شده است، می تواند به پشتیبانی تبدیل شود و مکان خوبی برای خرید باشد.مقاومت تبدیل به پشتیبانی در 50% بازگشت شد و قیمت در نهایت به بالاترین حد خود رسید

اگر سفارشی در حدود 50٪ فیب تنظیم کرده باشید، یک کمپینگ بسیار خوشحال خواهید بود! ممکن بود لحظات بسیار پرتنشی وجود داشته باشد، به خصوص در دومین آزمایش سطح پشتیبانی در 1 آوریل. پرایس سعی کرد از سطح حمایت عبور کند اما نتوانست زیر آن را ببندد. در نهایت، این جفت از Swing High عبور کرد و روند صعودی خود را از سر گرفت.

شما می توانید همین تنظیم را در یک روند نزولی نیز انجام دهید. نکته این است که شما باید به دنبال سطوح قیمتی باشید که به نظر می رسد در گذشته مناطق مورد علاقه بوده اند. اگر در مورد آن فکر کنید، احتمال بیشتری وجود دارد که قیمت از این سطوح جهش کند چرا؟ اول، همانطور که در درجه اول بحث کردیم، سطوح حمایت یا مقاومت قبلی معمولاً مناطق خوبی برای خرید یا فروش هستند زیرا سایر معامله گران نیز مانند یک شاهین به این سطوح نگاه می کنند.

دوم، از آنجایی که ما می دانیم که بسیاری از معامله گران از ابزار اصلاح فیبوناچی نیز استفاده می کنند، ممکن است خودشان به دنبال افزایش سطح بازگشتی باشند. از آنجایی که معامله گران به سطوح حمایت و مقاومت یکسان نگاه می کنند، احتمال زیادی وجود دارد که تعداد زیادی سفارش در آن سطوح قیمتی وجود داشته باشد. در حالی که هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت از آن سطوح جهش کند، حداقل می توانید در مورد معامله خود اطمینان بیشتری داشته باشید. پس از همه، قدرت در اعداد وجود دارد! به یاد داشته باشید که تجارت همه چیز در مورد احتمالات است. اگر به معاملات با احتمال بالاتر پایبند باشید، در بلندمدت شانس بیشتری برای پیشروی وجود دارد.

نحوه استفاده از بازنگری فیبوناچی با خطوط روند

یکی دیگر از ابزارهای خوب برای ترکیب با ابزار اصلاح فیبوناچی، تحلیل خط روند است.به هر حال، سطوح اصلاحی فیبوناچی زمانی که بازار روند رو به رشدی دارد بهترین کار را دارد، بنابراین این بسیار منطقی است! به یاد داشته باشید که هر زمان که یک جفت در یک روند نزولی یا صعودی باشد، معامله گران از سطوح اصلاحی فیبوناچی به عنوان راهی برای وارد شدن به روند استفاده می کنند. پس چرا به دنبال سطوحی نباشید که سطوح فیب با روند مطابقت داشته باشد؟

در اینجا نمودار ساعته AUD / JPY آمده است. همانطور که می بینید، قیمت طی چند روز گذشته به یک خط روند صعودی کوتاه مدت احترام گذاشته است. با خود فکر می کنید، 'هوم، این یک روند صعودی شیرین است. من می خواهم AUD / JPY بخرم، حتی اگر فقط برای یک معامله کوتاه مدت باشد. فکر می‌کنم وقتی جفت دوباره به خط روند رسید، خرید خواهم کرد.» با این حال، قبل از انجام این کار، چرا به جعبه ابزار فارکس خود دست پیدا نمی کنید و ابزار اصلاح فیبوناچی را بیرون نمی آورید؟ بیایید ببینیم آیا می توانیم قیمت ورودی دقیق تری به دست آوریم.

در اینجا ما سطوح اصلاح فیبوناچی را با استفاده از Swing low در 82/61 و Swing High در 83/84 ترسیم کردیم. توجه کنید که چگونه سطوح 50% و 61/8% Fib توسط خط روند افزایشی تقاطع می‌شوند. آیا این سطوح می توانند به عنوان سطوح پشتیبانی بالقوه عمل کنند؟ فقط یک راه برای فهمیدن وجود دارد! خط روند و پشتیبانی در سطح اصلاحی فیبوناچی 61/8 درصد حفظ می شود

حدس بزن چی شده؟ سطح اصلاحی فیبوناچی 61/8% حفظ شد، زیرا قیمت قبل از بازگشت دوباره به سمت بالا برگشت. اگر چند دستور را در آن سطح تنظیم کرده بودید، یک ورودی عالی داشتید!چند ساعت پس از لمس خط روند، قیمت مانند Astro Boy که از Swing High می‌گذرد، بزرگ‌تر شد. آیا خوشحال نیستید که اکنون این را در جعبه ابزار معاملاتی خود دارید؟ همانطور که می بینید، استفاده از ابزار اصلاح فیبوناچی بسیار سودمند است، حتی اگر قصد دارید در یک آزمون مجدد خط روند وارد شوید.

ترکیب هر دو سطح حمایت یا مقاومت مورب و افقی می تواند به این معنی باشد که معامله گران دیگر نیز به این سطوح توجه دارند.البته توجه داشته باشید، مانند سایر ابزارهای طراحی، ترسیم خطوط روند نیز می تواند بسیار ذهنی باشد.شما دقیقا نمی دانید که معامله گران دیگر چگونه آنها را ترسیم می کنند، اما می توانید روی یک چیز حساب کنید - اینکه یک روند وجود دارد!اگر می بینید که یک روند صعودی در حال توسعه است، باید به دنبال راه های طولانی باشید تا شانس بیشتری برای تجارت سودآور به شما بدهد.

می توانید از ابزار اصلاح فیبوناچی برای کمک به یافتن نقاط ورودی بالقوه استفاده کنید.در اینجا چیزی است که پس از معکوس شدن قیمت از سطح اصلاح فیبوناچی اتفاق افتاد:

1. قیمت در سطح 38/2 درصد پشتیبانی پیدا کرد
2. سطح 50% به عنوان حمایت اولیه حفظ شد، سپس به منطقه مورد علاقه تبدیل شد
3. سطح 61/8٪ نیز قبل از کاهش قیمت برای آزمایش Swing Low قبلی، به منطقه مورد علاقه اصلاح فیبوناچی تبدیل شد
4. اگر به آینده نگاه کنید، متوجه خواهید شد که سطح توسعه 100٪ نیز به عنوان پشتیبانی عمل می کند

ما می‌توانستیم سود را در سطوح 38/2 و 50 درصد یا 61/8 درصد کاهش دهیم. همه این سطوح به عنوان حمایت عمل می کردند، احتمالاً به این دلیل که معامله گران دیگر نیز برای کسب سود، مراقب این سطوح بودند.

آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال رمز ارزها: اصلاح فیبوناچی چیست؟

خبر " آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال رمز ارزها: اصلاح فیبوناچی چیست؟ از منبع کوین ایران " با موضوع CryptoNews-ارز دیجیتال در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ منتشر شد.

در ادامه ی بحث ابزارها و شاخص های تحلیل تکنیکال (technical analysis)، به اصلاح فیبوناچی (Fibonacci retracement) می رسیم. اصلاح فیبوناچی اندیکاتور محبوبی است که هزاران تریدر در بازار های بورس، فارکس و رمزارز از آن استفاده می کنند. این ابزار بر دنباله فیبوناچی که 700 سال پیش کشف شد مبتنی است. اگر در کوین.

در ادامه ی بحث ابزارها و شاخص های تحلیل تکنیکال (technical analysis)، به اصلاح فیبوناچی (Fibonacci retracement) می رسیم. اصلاح فیبوناچی اندیکاتور محبوبی است که هزاران تریدر در بازار های بورس، فارکس و رمزارز از آن استفاده می کنند. این ابزار بر دنباله فیبوناچی که 700 سال پیش کشف شد مبتنی است.اگر در کوین ایران جستجو کرده و مقالات را خوانده باشید، با مطالب پیشین ما درباره ابزارها و اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال (technical analysis) که تریدرها از آن ها برای پیش بینی تحرکات قیمت استفاده می کنند آشنایی دارید. این ابزارها شامل چارچوب های تحلیل کامل بازار مانند متد وایکوف (Wyckoff Method)، تئوری موج الیوت (Elliott Wave Theory) یا نظریه داو (Dow Theory) هستند. میانگین متحرک (Moving Averages)، شاخص قدرت نسبی (RSI)، RSI استوکاستیک، باندهای بولینگر (Bollinger Bands)، نمودار ابری ایچیموکو (Ichimoku Clouds)، SAR پارابولیک یا توقف و بازگشت سهموی (Parabolic Sar) نیز ازجمله اندیکاتورهای تحلیلی هستند.پیشنهاد مطالعه: آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال برای تازه کارهادر این مقاله قصد داریم ابزار اصلاح فیبوناچی و نحوه استفاده از آن را برای یافتن سطوح مهم در یک نمودار برایتان بازگو کنیم.اصلاح فیبوناچی چیست؟اصلاح فیبوناچی (Fibonacci Retracement) ابزاری است که تحلیل گران تکنیکال و تریدرها از آن برای پیش بینی بخش های موردنظر خود در یک نمودار استفاده می کنند. در این پیش بینی، نسبت های فیبوناچی به عنوان «درصد» مورد استفاده ی تریدرها قرار می گیرند. ابزار اصلاح فیبوناچی از رشته اعداد کشف شده توسط لئوناردو فیبوناچی، ریاضی دان قرن 13 میلادی گرفته شده است. این رشته اعداد به نام دنباله فیبوناچی شناخته شده است. روابط ریاضی خاص بین اعداد در این دنباله، نسبت هایی ایجاد می کند که بعداً برای یک نمودار ترسیم و طرح ریزی می شوند. نسبت ها اصلاح فیبوناچی این ها هستند:درصدِ 50 اگرچه جزو نسبت های فیبوناچی نیست، اما بعضی از تریدرها به آن اهمیت می دهند چون وسط بازه ی قیمتی است. نسبت های فیبوناچی خارج از بازه 0 تا 100، مانند 161.8%، 261.8% یا 423.6 % نیز گاهی مورد استفاده قرار می گیرند.نحوه استفاده ی تریدرها از این درصدها را در ادامه توضیح می دهیم، ولی نکته اصلی این است که سطوح ترسیم شده توسط این درصدها می تواند با سطوح چشمگیر بازار همخوانی و همبستگی داشته باشند. وقتی سطوح فیبوناچی را به یک نمودار وارد می کنیم، می تواند برای بخش هایی ازجمله حمایت، مقاومت، اصلاح، نقطه ورود، تارگت خروج یا سطوح توقف ضرر به کار گرفته شوند.پیشنهاد مطالعه: خط حمایت و مقاومت در ارز دیجیتال چیست؟نحوه محاسبه اصلاح فیبوناچیاز آنجایی که درصدها در همه ابزارهای اصلاح فیبوناچی یکسان هستند، نیازی نیست همه چیز را دستی محاسبه کنید. اما بد نیست برای شروع با اعداد فیبوناچی آشنا شوید.بیایید یک دنباله از اعداد بسازیم که با صفر و یک شروع می شود و با اضافه کردن مجموع دو عدد قبلی به عدد فعلی، دنباله را ادامه دهیم. اگر این توالی را به شکل نامحدود ادامه دهیم، رشته ای از اعداد به دست می آید که دنباله فیبوناچی (Fibonacci sequence) نام دارد.0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144، 233، 377، 610، 987 و …البته این اعداد به صورت مستقیم وارد نمودار قیمت نمی شوند؛ درعوض، سطوح مورد استفاده در ابزار اصلاح فیبوناچی از این عددها گرفته می شوند.غیر از چند عدد اول، اگر عددی را بر عدد بعدی آن تقسیم کنید، نسبتی نزدیک به 0.618 به دست می آید. مثلاً اگر 21 را بر 34 تقسیم کنید، حاصل آن 0.6176 می شود. اگر هم عددی را بر عدد دومِ بعد از خود تقسیم کنید، تقریباً 0.382 به دست می آید. برای مثال، اگر 21 را بر 55 تقسیم کنیم، حاصل 0.3818 خواهد بود. همه این نسبت ها (غیر از نسبت 50%) در ابزار اصلاح فیبوناچی بر محاسبات مربوط به این روش مبتنی هستند.دنباله فیبوناچی و نسبت طلاییدر بالا گفتیم که لئوناردو فیبوناچی ریاضی دان، در قرن 13 دنباله فیبوناچی را کشف کرد. نسبت طلایی (0.618 % یا 1.618 %) یک نسبت ریاضی ست که از این اعداد گرفته شده است. اما اهمیت این عدد در چیست؟نسبت طلایی (Golden ratio) بیانگر فهرست بلندبالایی از رویدادها در جهان هستی است و می توان آن را همه جا در طبیعت پیدا کرد. اتم ها، ستاره ها، کهکشان ها، صدف ها و حتی زنبورهای عسل را در نظر بگیرید؛ همه چیز از کوچک ترین گرفته تا بزرگ ترین، نمونه هایی از این نسبت را دارند.هنرمندان، مهندسان و طراحان، قرن ها از این نسبت طلایی برای خلق آثار زیبایی شناسانه استفاده کرده اند. از اهرام مصر گرفته تا مونالیزا و لوگوی توییتر، بسیاری از آثار هنری و طراحی های مشهور به نحوی از نسبت طلایی استفاده کرده اند. از قرار معلوم، این نسبت در بازارهای مالی هم اهمیت پیدا کرده است.چگونه از اصلاح فیبوناچی استفاده کنیم؟حالا که ابزار اصلاح فیبوناچی و نحوه کار آن را فهمیدیم، بیایید کارکرد آن را در بازارهای مالی هم بشناسیم.این ابزار بین دو نقطه قیمتی چشمگیر، مانند یک سقف و یک کف قیمتی به کار می آید. سپس از این بازه به عنوان مبنای تحلیل بیشتر استفاده می شود. عموماً این ابزار در ترسیم سطوح مابین این بازه کاربرد دارد، اما می تواند اطلاعات مهمی درباره سطوح قیمتی چشمگیر خارج از این بازه هم به تریدر بدهد.این بازه قیمتی بر اساس روند مبنا شکل می گیرد. پس در روند نزولی، نقطه پایین 1 (یا 100درصد)، و نقطه بالا 0 (0درصد) است. تریدرها با کشیدن خطوط اصلاح فیبوناچی بر روی روند نزولی، می توانند سطوح حمایتی که احتمال دارد در صورت ورود بازار به دوره اصلاح اتفاق بیفتند را پیش بینی کنند.بالعکس، در روند نزولی، نقطه پایین 0 (0درصد) و نقطه بالا 1 (100درصد) خواهد بود. دقت داشته باشید که قیمت در روند نزولی قرار دارد. پس در این مورد، اصلا به حرکت از پایین (جهش پس از سقوط) اشاره دارد. ابزار اصلاح فیبوناچی در این مورد اطلاعاتی درباره سطوح مقاومتی احتمالی در صورت شروع روند نزولی بازار ارائه می کند.سطوح فیبوناچی برای تریدرها چه معنایی دارد؟تریدرها گاهی از سطوح فیبوناچی برای تعیین نواحی ورود بالقوه، تارگت قیمت یا نقاط توقف ضرر استفاده می کنند. این به کارگیری به ترجیحات شخصی، راهبرد و سبک معاملاتی، بستگی زیادی دارد.بعضی از راهبردها بر کسب سود در بازه ی بین دو سطح فیبوناچی تمرکز دارند. مثلاً یک روند صعودی و اصلاحِ پس از آن را درنظر بگیرید. خرید در سطح اصلاح 38.2درصد و فروش در سطح 23.6درصد می تواند راهبرد جالبی باشد. البته این راهبرد و استفاده از آن به راهبرد شخصی فرد و عوامل تکنیکال دیگر بستگی دارد.سطوح فیبوناچی برای اصلاح فیبوناچی یافتن همبستگی بین ساختارهای موج و نواحی بالقوه مطلوب، اغلب با نظریه موج الیوت ترکیب می شوند. این می تواند راهبردی قوی در پیش بینی محدوده اصلاح در موج های مختلف ساختار یک بازار خاص باشد.ابزار اصلاح فیبوناچی، مانند تکنیک های دیگر، در صورت ترکیب با اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، به شدت قوی و توانمند می شود. اگر اندیکاتورهای دیگر نشانه ای را در بازار تایید کنند، می تواند به یک سیگنال خرید اصلاح فیبوناچی یا فروش تبدیل شود. پس اگر قیمت به یکی از سطوح قیمت فیبوناچی برسد، شاید این قضیه عکس شود. پس همزمان هم ریسک را مدیریت کنید و هم محیط بازار و عوامل دیگر را درنظر بگیرید.پیشنهاد مطالعه: آشنایی با انواع نمودارهای قیمت بیت کوین در تحلیل تکنیکالافزونه های فیبوناچی (Fibonacci Extensions)در بالا گفتیم که سطوح فیبوناچی می توانند برای ارزیابی نواحی اصلاح یا برگشت از سقوط (شماره 1 در تصویر زیر) به کار گرفته شوند. اما دنباله فیبوناچی می تواند راهی برای سنجش سطوح مهم بالقوه خارج از بازه کنونی باشند. این ها سطوح افزونه (شماره 2 در تصویر زیر) نام دارند.سطوح افزونه فیبوناچی از اهداف معاملاتی هستند و هر تریدر می تواند یک یا چند سطح افزونه به عنوان تارگت انتخاب کند. اولین سطوح افزونه 138.6درصد، 150درصد و 161.8درصد هستند که پس از آن 261.8 و 423.6 می آیند. پس سطوح افزونه فیبوناچی می توانند قسمت هایی که تحرک بعدی قیمت در آن ها توقف می کند را شناسایی نماید.پیشنهاد مطالعه: آموزش اصول ترید روزانه ارز دیجیتال (Day Trading)در پایانپس آموختیم که اعداد فیبوناچی همه جا در طبیعت وجود دارند و به باور بسیاری از تریدرها، در بازارهای مالی نیز کاربردی هستند. اما نباید فراموش کرد که رابطه بین حرکت قیمت، الگوهای نمودار و اندیکاتورها، درست مثل اندیکاتورهای تکنیکال، بر هیچ اصل علمی یا قانون فیزیکی مبتنی نیست. پس کاربردی بودن ابزار اصلاح فیبوناچی به تعداد شرکت کنندگان در بازار که به این ابزار توجه دارند وابسته است. حتی اگر سطوح اصلاح فیبوناچی با هیچ چیز محسوسی همبستگی نداشته باشند، می توانند به عنوان ابزاری برای پیش بینی بخش های موردنظر به خدمت گرفته شوند.این مقاله صرفا برای اهداف آموزشی ارائه شده است و نباید به عنوان مشاورهٔ تجاری و سرمایه گذاری از طرف کوین ایران و نویسندگانش قلمداد شود.منبع

افزونه فیبوناچی چیست؟

Fibonacci extensions ابزاری است که معامله گران می‌توانند از آن برای تعیین اهداف سودآوری و یا تخمین زدن قیمت، که ممکن است پس از پایان اصلاح / بازپرداخت تا کجا را طی کند، استفاده کنند. سطح تمدید نیز مناطقی است که ممکن است قیمت معکوس باشد.

Fibonacci extensions بر روی نمودار ترسیم می‌شوند و سطح قیمتی را که از اهمیت بالایی برخوردار است، نشان می‌دهند. این سطح بر اساس نسبت های فیبوناچی (به عنوان درصد) و اندازه حرکتی است که نشانگر روی آن اعمال می‌شود.

نکات کلیدی

• سطوح متداول فیبوناچی ۶۱٫۸٪، ۱۰۰٪، ۱۶۱٫۸٪، ۲۰۰٪ و ۲۶۱٫۸٪ است.

• extensions فیبوناچی نشان می‌دهد که موج بعدی قیمت پس از عقب نشینی تا چه اندازه می‌تواند حرکت کند.

• کاربرد فیبوناچی در زندگی روزمره رایج است، در تشکیلات کهکشان، معماری و همچنین نحوه رشد برخی گیاهان دیده می‌شود. بنابراین، برخی از معامله گران معتقدند که این نسبت های رایج ممکن است در بازارهای مالی نیز دارای اهمیت باشد.

• سطح افزونه مناطق مهم ممکن را نشان می‌دهد، اما نباید فقط به آن ها اعتماد کرد.

فرمول افزونه فیبوناچی

افزونه ی فیبوناچی فرمولی ندارند. هنگامی که شاخص به نمودار اعمال می‌شود، معامله گر سه امتیاز را انتخاب می‌کند. پس از انتخاب سه نقطه، خطوط با درصدی از آن حرکت ترسیم می‌شوند. اولین نقطه انتخاب شده شروع حرکت است، نقطه دوم پایان حرکت است و نقطه سوم پایان اصلاح در برابر آن حرکت است. پس از آن افزونه به جایی که قیمت بعدی می‌تواند باشد، کمک می‌کنند.

نحوه محاسبه سطح اصلاح فیبوناچی

1. اختلاف بین نقاط یک و دو را در هر یک از نسبت های مورد نظر مانند ۱٫۶۱۸ یا ۰٫۶۱۸ ضرب کنید. این مبلغی از دلار را به شما می‌دهد.
2. اگر پیش بینی افزایش قیمت است، مقدار دلار را به نقطه ۳ اضافه کنید. اگر پیش بینی کاهش قیمت است، مقدار دلار را از مرحله یک از قیمت در نقطه سه کم کنید.

به عنوان مثال، اگر قیمت از ۱۰ دلار به ۲۰ دلار تغییر کند و به ۱۵ دلار برگردد، ۱۰ دلار می‌تواند نقطه یک، ۲۰ دلار نقطه دو و ۱۵ دلار نقطه سه باشد. سطح فیبوناچی بالاتر از ۱۵ دلار پیش بینی می‌شود و سطح بالاتری را برای قیمت بعدی فراهم می‌کند. در عوض، قیمت کاهش می‌یابد، نیاز است که شاخص دوباره ترسیم شود تا قیمت پایین تر در نقطه سه قرار گیرد.

اگر قیمت از ۱۰ دلار به ۲۰ دلار افزایش یابد، این دو سطح قیمت نقاط یک و دو استفاده شده در نشانگر است، در این صورت سطح ۶۱٫۸٪ ۶٫۱۸ دلار (۰٫۶۱۸ ۱۰ ۱۰ دلار) بالاتر از قیمت انتخاب شده برای نقطه سه خواهد بود. در این حالت، نقطه سه ۱۵ دلار است، بنابراین سطح افزونه ۶۱٫۸٪ ۲۱٫۱۸ دلار (۱۵ دلار + ۶٫۱۸ دلار) است. سطح ۱۰۰٪ ۱۰ دلار بالاتر از نقطه سه برای سطح داخلی ۲۵ $ ((۱٫۰ x 10 $) + 15) است.

ضریب نسبت ها بر اساس چیزی به نام نسبت طلایی است.

برای کسب اطلاعات در مورد این نسبت، دنباله ای از اعداد صفر و یک را شروع کنید و سپس دو عدد قبلی را اضافه کنید تا به یک رشته عددی مانند این برسید:

۰ ، ۱ ، ۱ ، ۲ ، ۳ ، ۵ ، ۸ ، ۱۳ ، ۲۱ ، ۳۴ ، ۵۵ ، ۸۹ ، ۱۴۴ ، ۲۳۳ ، ۳۷۷ ، ۶۱۰ ، ۹۸۷ …

سطوح افزونه فیبوناچی از این رشته عددی گرفته شده است. با استمرار توالی، از چند عدد اول خارج شوید، اگر یک عدد را بر عدد قبلی تقسیم کنید، نسبت به ۱٫۶۱۸ نزدیک می‌شوید. مانند تقسیم ۲۳۳ به ۱۴۴٫ یک عدد را به دو عدد سمت چپ تقسیم کنید و این نسبت به ۲٫۶۱۸ نزدیک می‌شود. یک عدد را به سه عدد سمت چپ تقسیم کنید و نسبت آن ۴٫۲۳۶ است.

سطح ۱۰۰٪ و ۲۰۰٪ اعداد رسمی فیبوناچی نیستند، اما از آن جایی که حرکتی مشابه (یا مضربی از آن) با آنچه در نمودار قیمت اتفاق افتاده را نشان می‌دهد، را پیش بینی می‌کنند، مفید هستند.

افزونه های فیبوناچی به شما چه می گویند؟

افزونه های فیبوناچی روشی برای تعیین اهداف قیمت یا یافتن مناطق پشتیبانی یا مقاومت پیش بینی شده در هنگام انتقال قیمت به منطقه ای است که سایر روش های یافتن پشتیبانی یا مقاومت در آن قابل اجرا یا مشهود نیست.

اگر قیمت از یک سطح افزایشی حرکت کند، ممکن است به سمت سطح بعدی حرکت کند. همانطور که گفته شد، افزونه فیبوناچی مناطقی هستند که ممکن است مورد توجه قرار بگیرند هستند. قیمت ممکن است درست در سطح متوقف نشود و یا معکوس شود، اما ممکن است اطراف آن مهم باشد. به عنوان مثال، قیمت ممکن است قبل از تغییر جهت، کمی از سطح ۱٫۶۱۸ عبور کند یا از آن منحرف شود.

اگر یک معامله گر مدت زیادی روی سهام خاصی باشد و یک جهش قیمت جدید اتفاق بیفتد، معامله گر می‌تواند از سطح افزونه فیبوناچی برای پیش بینی این که سهام ممکن است به کجا برود استفاده کند. همین مورد برای تاجری که به طور کوتاه مدت تجارت می‌کند نیز هم صدق می‌کند. سطح افزونه فیبوناچی را می‌توان محاسبه کرد تا به معامله گر، ایده های سود دهی را ارائه دهد. سپس معامله گر می‌تواند تصمیم بگیرد که آیا در آن سطح می‌تواند موقعیت را پوشش ‌دهد یا نه.

از افزونه فیبوناچی می‌توان برای هر بازه زمانی یا هر بازاری استفاده کرد. به طور معمول، شاخه های سطح فیبوناچی منطقه ای را نشان می‌دهند که برای سهام و همچنین معامله گران در تصمیم گیری قابل توجه خواهد بود. از آن جا که با گذشت زمان، هنگامی که چن سطح از این موج های مختلف از یک قیمت ایجاد می‌شوند، می‌توان سطح امتداد را با امواج مختلف قیمت ترسیم کرد، این می‌تواند یک منطقه بسیار مهم باشد.

تفاوت بین افزونه های فیبوناچی و اصلاحات فیبوناچی

در حالی که افزونه ها نشان می‌دهند قیمت پس از اصلاح به کجا می‌رود، سطح اصلاح فیبوناچی نشان می‌دهد که عمق یک اصلاح تا چه اندازه است. به عبارت دیگر، اصلاح فیبوناچی برگشت ها را در یک روند اندازه گیری می‌کند، در حالی که افزونه های فیبوناچی امواج تکانه را در جهت روند اندازه گیری می‌کنند.

محدودیت های استفاده از افزونه های فیبوناچی

منظور از افزونه های فیبوناچی تنها تعیین کننده خرید یا فروش سهام نیست. توصیه می‌شود سرمایه گذاران هنگام تعیین یک یا چند هدف قیمتی، از افزونه ها به همراه سایر شاخص ها یا الگوها استفاده کنند. الگوهای شمعدان و عملکرد قیمت به ویژه هنگام تلاش برای تعیین احتمال برگشت سهام در قیمت هدف، بسیار مفید هستند.

هیچ تضمینی وجود ندارد که در یک سطح افزایشی مشخص به قیمت رسیده و یا برگشت شود. حتی اگر چنین شود، قبل از معامله مشخص اصلاح فیبوناچی نیست که کدام سطح افزونه فیبوناچی مهم خواهد بود. قیمت می‌تواند در بسیاری از سطوح به راحتی حرکت کند یا به هیچ یک از آن ها نرسد.

تسلط بر استراتژی تجارت فیبوناچی Retracement Binance

طیف گسترده ای از ابزارها و شاخص های تجزیه و تحلیل فنی (TA) وجود دارد که ممکن است معامله گران برای پیش بینی اقدامات آینده در مورد قیمت استفاده کنند. اینها ممکن است شامل چارچوبهای کامل تجزیه و تحلیل اصلاح فیبوناچی بازار باشد ، مانند روش Wyckoff ، Elliott Wave Theory یا Dow Theory. آنها همچنین می توانند شاخص هایی مانند میانگین متحرک ، شاخص مقاومت نسبی (RSI) ، RSI تصادفی ، باندهای بولینگر ، ابرهای ایچیموکو ، Parabolic SAR یا MACD باشند.

ابزار اصلاحی فیبوناچی شاخص مشهوری است که هزاران معامله گر در بازارهای سهام ، فارکس و بازارهای رمزنگاری از آن استفاده می کنند. با جذابیت ، بر اساس توالی فیبوناچی کشف شده بیش از 700 سال پیش است.

این مقاله به بررسی آنچه ابزار اصلاح فیبوناچی است و نحوه استفاده از آن برای یافتن سطوح مهم در نمودار پرداخته خواهد شد.

اصلاحی فیبوناچی چیست؟

• 0٪
• 23.6٪
• 38.2٪
• 61.8٪
• 78.6٪
• 100٪

ما در مورد چگونگی استفاده معامله گران از این درصد بحث خواهیم کرد ، اما نکته اصلی این است که سطح مشخص شده توسط آنها ممکن است با سطح قابل توجهی در بازار ارتباط داشته باشد. وقتی در نمودار قیمت ترسیم می شود ، می توان از سطوح فیبوناچی برای شناسایی مناطق مورد علاقه ، مانند پشتیبانی ، مقاومت ، مناطق اصلاح ، نقاط ورود ، اهداف خروج و سطح توقف ضرر استفاده کرد.

نحوه محاسبه اصلاح فیبوناچی

از آنجا که این درصد ها در هر ابزار اصلاحی فیبوناچی یکسان است ، نیازی به محاسبه دستی چیزی نیست. با این حال ، راه بدست آوردن آنها شروع با اعداد فیبوناچی است.

بیایید یک دنباله از اعداد ایجاد کنیم که با صفر و یک شروع می شود ، و مرتباً جمع دو عدد قبلی را به عدد فعلی اضافه کنیم. اگر این کار را به طور نامحدود ادامه دهیم ، یک رشته عددی به دست می آید که دنباله فیبوناچی نام دارد.

0 ، 1 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، 21 ، 34 ، 55 ، 89 ، 144 ، 233 ، 377 ، 610 ، 987 . و غیره.

البته این اعداد مستقیماً در نمودار قیمت ترسیم نمی شوند. اما سطوحی که در ابزار اصلاحی فیبوناچی به کار رفته همه به نوعی از این اعداد گرفته شده اند.

به استثنای چند عدد اول ، اگر یک عدد را بر عددی که به دنبال آن تقسیم می شود تقسیم کنید ، همیشه نسبی نزدیک به 0.618 بدست خواهید آورد. به عنوان مثال ، اگر 21 را بر 34 تقسیم کنید ، 0.6176 بدست خواهید آورد. و اگر عددی را بر عددی که در دو سمت راست پیدا کرده تقسیم کنید ، نسبت نزدیک به 0.382 بدست خواهید آورد. به عنوان مثال ، اگر 21 را بر 55 تقسیم کنید ، 0.3818 بدست خواهید آورد. تمام نسبت ها (به جز 50٪) در ابزار اصلاح فیبوناچی بر اساس برخی محاسبات مربوط به این روش است.

توالی فیبوناچی و نسبت طلایی

همانطور که ذکر شد ، توالی فیبوناچی توسط ریاضیدان لئوناردو فیبوناچی در قرن سیزدهم شناسایی شد. نسبت طلایی (0.618٪ یا 1.618٪) یک نسبت ریاضی است که از این اعداد گرفته می شود. اما چرا این تعداد مهم است؟

نسبت طلایی ، نسبت های یک لیست حیرت انگیز طولانی از پدیده های جهان را توصیف می کند اصلاح فیبوناچی که در همه جای طبیعت یافت می شود. به اتم ها ، ستاره ها ، تشکیلات کهکشان ها ، پوسته ها ، حتی زنبورهای عسل فکر کنید - همه چیز از کوچکترین تا بزرگترین مقیاس ممکن است نمونه هایی از این نسبت را داشته باشد.

علاوه بر این ، قرن ها توسط هنرمندان ، مهندسان و طراحان برای ایجاد ترکیباتی از نظر زیبایی استفاده می شده است. از اهرام گرفته تا مونالیزا و آرم توییتر ، بسیاری از آثار هنری و طراحی معروف به نوعی از نسبت طلایی استفاده می کنند. همانطور که مشخص شد ، این نسبت ممکن است در بازارهای مالی نیز دارای اهمیت باشد.

نحوه استفاده از فیبوناچی اصلاحی

حال که دانستیم ابزار اصلاح فیبوناچی چیست و چگونه کار می کند ، بیایید استفاده از آن را به عنوان ابزاری در بازارهای مالی در نظر بگیریم.

به طور معمول ، این ابزار بین دو نقطه قیمت قابل توجه مانند بالا و پایین ترسیم می شود. سپس از این دامنه به عنوان مبنایی برای تجزیه و تحلیل بیشتر استفاده می شود. معمولاً از این ابزار برای ترسیم سطوح داخل محدوده استفاده می شود ، اما همچنین ممکن است بینشی در مورد قیمت های مهم خارج از محدوده ارائه دهد.

به طور معمول ، این دامنه با توجه به روند اساسی ترسیم می شود. بنابراین ، در یک روند صعودی ، نقطه کم 1 خواهد بود (یا 100٪) ، در حالی که نقطه بالاترین سطح 0 (0٪) خواهد بود. با ترسیم خطوط اصلاح Fib بر روی یک روند صعودی ، معامله گران می توانند در مورد سطح پشتیبانی بالقوه ای که ممکن است در صورت شروع بازار مجدد بازار آزمایش شود ، ایده بگیرند - از این رو اصطلاح اصلاحی است.

برعکس ، در طی روند نزولی ، نقطه کم 0 (0٪) و نقطه اوج 1 (100٪) خواهد بود. توجه داشته باشید که قیمت در یک روند نزولی قرار دارد. بنابراین ، اصلاحی ، در این حالت ، به حرکت از پایین (یک گزاف گویی) اشاره دارد. در این زمینه ، اگر بازار شروع به صعود کند ، ممکن است ابزار اصلاح فیبوناچی بینشی از سطح مقاومت بالقوه را ارائه دهد.

آنچه سطح فیبوناچی به بازرگانان می گوید

معامله گران ممکن است از سطح اصلاح فیبوناچی فیبوناچی برای تعیین مناطق احتمالی ورود ، اهداف قیمت یا نقاط توقف ضرر استفاده کنند. این می تواند به میزان قابل توجهی در تنظیمات فردی ، استراتژی و سبک تجارت متفاوت باشد.

برخی از استراتژی ها شامل سود در محدوده بین دو سطح خاص فیبوناچی هستند. به عنوان مثال ، یک روند صعودی و به دنبال آن اصلاح را در نظر بگیرید. خرید در سطح 38.2٪ اصلاح و سپس فروش در سطح 23.6٪ می تواند یک استراتژی جالب باشد. این البته به شدت به استراتژی فردی و بسیاری از عوامل فنی دیگر وابسته است.

سطح فیبوناچی نیز اغلب با نظریه موج الیوت ترکیب می شود تا ارتباطی بین ساختارهای موج و مناطق بالقوه مورد علاقه پیدا کند. این می تواند یک استراتژی قدرتمند برای پیش بینی میزان بازپرداخت در امواج مختلف یک ساختار خاص بازار باشد.

همانند سایر تکنیک ها ، ابزار اصلاح فیبوناچی اصلاح فیبوناچی وقتی با سایر شاخص های تجزیه و تحلیل فنی ترکیب می شود ، در قدرتمندترین حالت خود است. آنچه ممکن است سیگنال خرید یا فروش به خودی خود باشد ، در صورت تأیید سایر شاخص ها ، می تواند به سیگنال تبدیل شود. به همین ترتیب ، اگر قیمت به یک سطح خاص فیبوناچی برسد ، ممکن است معکوس شود ، یا ممکن است نباشد. بنابراین مدیریت ریسک ضروری است ، ضمن اینکه باید محیط بازار و سایر عوامل را نیز در نظر گرفت.

پسوندهای فیبوناچی

همانطور که گفته شد ، از سطوح فیبوناچی می توان برای ارزیابی مناطق اصلاح یا برگشت (شماره 1 در انیمیشن زیر) استفاده کرد. اما علاوه بر این ، توالی فیبوناچی همچنین می تواند به عنوان راهی برای سنجش سطح بالقوه مهم خارج از محدوده فعلی استفاده شود. به اینها سطوح پسوند گفته می شود (به شماره 2 مراجعه کنید).

سطح توسعه فیبوناچی ممکن است به عنوان اهداف تجاری بالقوه دیده شود. هر معامله گر ممکن است سطح پسوند متفاوتی را به عنوان هدف (یا چندین هدف) انتخاب کند. اولین سطح توسعه 138.6٪ ، 150٪ و 161.8٪ است - به دنبال آن 261.8٪ و 423.6٪ است. بنابراین ، سطح الحاقات فیبوناچی ممکن است مناطقی را نشان دهد که ممکن است قیمت بعدی منتهی شود.

افکار پایانی

اعداد فیبوناچی در همه جای طبیعت یافت می شوند و بسیاری از معامله گران بر این باورند که هنگام ترسیم بازارهای مالی از اهمیت بالایی برخوردارند.

با این حال ، مانند همه شاخص های فنی ، رابطه بین عملکرد قیمت ، الگوهای نمودار و شاخص ها بر اساس هیچ اصل علمی یا قانون فیزیکی نیست. به همین ترتیب ، سودمندی ابزار اصلاح فیبوناچی ممکن است مربوط به تعداد فعالان بازار باشد که به آن توجه می کنند. بنابراین ، حتی اگر سطح اصلاح فیبوناچی لزوماً با هیچ چیز ملموسی ارتباط نداشته باشد ، ممکن است به عنوان ابزاری برای تلاش و پیش بینی مناطق مورد علاقه عمل کند.

آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال توسط رضا خانزاده

آموزش فیبوناچی | فیبوناچی در تحلیل تکنیکال | فیبوناچی چیست

فیبوناچی چیست؟

فیبوناچی یکی از پرکاربرد ترین و درعین حال موفق ترین ابزارهای بازارهای مالی از جمله بازار فارکس و CFD و بازار سهام می باشد.

برای اینکه بتوان از این ابزار به طور صحیح در معاملات استفاده کرد می بایست با مفهوم و پایه این ابزار و همچنین تاریخچه این سری اعداد معروف آشنا شد.

در سال 1202 میلادی ریاضیدان ایتالیایی لئونارد فیبوناچی توانست به یک سری از اعداد دست پیدا کند که بعدها بعنوان پایه برای بسیاری از رابطه های فیزیک و ریاضی استفاده شد، کافی است از عدد یک شروع کنید و عدد بعدی را از جمع کردن دو عدد قبل بدست آورید، بسادگی به این رشته از اعداد خواهید رسید :

بعد ها دانشمندان و ریاضیدانان متوجه شدند که این سری اعداد و روابط بین آنها در طبیعت و نظم حاکم برآن بسیار به کار رفته است مانند رابطه معروف ساختار لاک حلزون با این سری اعداد.

• اما کاربرد سری فیبوناچی در علم اقتصاد و بازار های مالی چگونه است؟
• و اصولا وقتی صحبت از تراز های فیبوناچی میشود منظور چیست؟

دنباله فیبوناچی و تراز های فیبوناچی:

برای یافتن تراز های فیبوناچی کافی است به دنبال روابط بین جملات (اعداد) سری فیبوناچی باشیم :

1.اگر هر عدد در این دنباله عددی را بر عدد بعد از خود تقسیم کنیم به طور تقریبی به یک جواب می رسیم:

به عنوان مثال از تقسیم عدد 3 بر 5 حاصل عدد 0.6 خواهد بود و از تقسیم عدد 89 بر 144 عدد 0.618 بدست می آید و به طور معمول از عدد 0.618 در بازار های مالی استفاده می شود . حال اگر 144 را بر 89 تقسیم کنیم به 1.618 می رسیم.

2.اگر هر عدد را بر عدد دوم بعد از خود تقسیم کنیم نبز به طور تقریبی به یک جواب می رسیم:

به عنوان مثال از تقسیم عدد 3 بر 8 ، عدد 0.375 و از تقسیم عدد 55 بر 144 ،عدد 0.3819 بدست می آید بنابر این هرچه اعداد به سمت بی نهایت میل می کنند عدد حاصل به 0.382 نزدیک می شوند.

• اعداد 0.382 ، 0.618 و 1.618 مهم ترین تراز های فیبو ناچی در فارکس شناخته می شوند اما تراز های مهم دیگری وجود دارند که هرکدام مورد استفاده قرار میگیرند.

3.اگر هر عدد را بر سومین جمله بعد از خود تقسیم کنیم جوابهای یکسان خواهیم داشت:

به عنوان مثال حاصل تقسیم 5 بر 21 ، 0.238 و حاصل تقسیم 34 بر 144 ، 0.236 خواهد بود که از عدد دوم بیشتر استفاده می شود.

4.حال اگر از 0.618 و 1.618 جذر گرفته شود به ترتیب تراز های 0.786 و 1.272 و اگر 1.618 را مجذور کنیم به تراز 2.618 خواهیم رسید.

تراز های 0 ، 0.5 ، 1 ، 1.5 و 2 اعداد فیبوناچی نیستند اما توسط بسیاری از معامله گران مورد استفاده قرار میگیرند.

از تراز های 0.146 و 0.887 نیز به ندرت استفاده می شود .

ابزار فیبوناچی در متاتریدر :

جهت انتخاب ابزار فیبوناچی در متاتریدر از سربرگ insert بر روی گزینه ی Fibonacci کلیک کنید. در اینجا میتوانید از ابزار فیبوناچی retracement و ابزار فیبوناچی expansion استفاده نمایید مطابق با عکس زیر :

جهت افتتاح حساب در بروکر دارای اعتبار با کلیک بر روی بروکر amarkets ثبت نام کنید و 20 درصد شارژ هدیه ی اضافی دریافت نمایید.

استفاده ی ابزار فیبوناچی در الگوهای هارمونیک و الگوهای Animal patern بسیار زیاد است. الگوهای برپایه ی نسبتهای فیبوناچی عبارتند از: الگوی ABCD ، الگوی 3Drive ، الگوی گارتلی ، الگوی خفاش ، الگوی خرچنگ ، الگوی پروانه ، الگوی کوسه.

فیبوناچی اصلاحی ، فیبوناچی retracement

کاربرد ابزار فیبوناچی اصلاحی retracement در بدست آوردن نقاط اصلاحی یک روند است. در این میان تراز های 23.6% ، 38.2% ، 50% ، 61.8% ، 78.6% و 100% به عنوان تراز های اصلاحی (retracement) معرفی می شوند.

از همه تراز های فوق در معاملات به عنوان درصدی از اصلاح قیمت در بازار فارکس ، بازار کالا ها و بازار سهام استفاده می شود به طوری که اگر قیمت از نرخ a به نرخ b حرکت کند فاصله بین این دو نرخ یک بازه ی 100 درصدی است که نرخ aبه عنوان 100% و نرخ b به عنوان 0% شناخته میشود .

سطوح اصلاحی فیبوناچی به سطوحی گفته می شوند که نرخ یک نوع کالا یا نرخ برابری یک جفت ارز یا حتی یک سهام پس از افزایش(کاهش) بالقوه ( نقطه ی b ) به این سطوح باز میگردند .

در واقع اصلاح قیمتی زمانی صورت می پذیرد که در یک رشد اصلاح فیبوناچی قیمتی، معامله گران به فکر تثبیت سود به دست آمده می افتند یا سیو سود می کنند. این اصلاح می تواند در قالب کاهش های جزئی تا تراز 23.6% ، 38.2% 50% ،61.8% و 78.6% باشد، و هرکدام از این تراز ها می توانند نقش حمایت را ایفا کنند.

برای این کار کافی است که در روند صعودی فیبوناچی retracement را از پایین ترین قیمت به بالاترین قیمت اخیر وصل کنیم تا بتوانیم تشخیص دهیم که هدف اصلاحی قیمت بر روی کدامیک از اعداد فیبوناچی اصلاحی اتفاق می افتد. مطابق شکل زیر :

حال در روند نزولی مراحل برعکس میشود یعنی در روند نزولی فیبوناچی retracement را از بالاترین به پایین ترین قیمت اخیر وصل میکنیم.

نا گفته نماند که بسیاری از معامله گران از تراز 78.6% و 100% به عنوان اصلاح یاد نمی کنند و بیشتر معتقدند که اگر قیمت به این سطوح برخورد کند نشان از تغییر روند است .

• در روند های نزولی ، اصلاح در قالب افزایش های جزئی شکل می گیرد و هرکدام از تراز ها می توانند نقش مقاومت داشته باشند.

بنابراین به این نوع استفاده از فیبوناچی ، فیبوناچی اصلاحی می گویند که در آن به دنبال سطوحی می گردیم که قیمت در روند صعودی پس از بر خورد به آن حمایت میشود و به ادامه روند صعودی برمیگردد . برعکس در در روند نزولی پس از بر خورد به نقاط اصلاحی فیبوناچی قیمت مجددا به روند نزولی بازمیگردد .

فیبوناچی گسترش یافته ، فیبوناچی expansion

پس از اصلاح قیمتی و ادامه روند، نمودار قیمتی یک کف جدید میسازد تحت عنوان کف c .

برای رسم فیبوناچی گسترش یافته از ابراز فیبوناچی expansion استفاده میکنیم و یا میتوانیم از همان فیبوناچی اصلاحی بهره مند میشویم . برای این کار فیبوناچی اصلاحی را از نقطه b به نقطه c وصل کنیم . با این کار تراز هایی در سطوح بالا تر ایجاد می شوند که برای ادامه روند به عنوان مقاومت یا هدف در نظر گرفته می شوند. مطابق شکل زیر :

در واقع از فیبوناچی گسترش یافته برای یافتن اهداف بعدی پس از اصلاح استفاده می شود.

این اهداف یا تراز ها همان تراز های فیبوناچی اصلاحی اما یک واحد بالا تر یا به عبارتی بین 100% و 200% هستند.

200%، 178.6%، 161.8%، 150%، 138.2%، 123.6%، 100%

در روند های نزولی عکس این قضیه صادق است. به این ترتیب که پس از اصلاح قیمتی نمودار یک سقف قیمتی جدید تحت عنوان سقف c ایجاد می کند و برای رسم فیبوناچی گسترش یافته از نقطه b به نقطه c وصل می کنیم.

تفاوت در اینجاست که اینبار اهداف قیمتی یا همان تراز های ذکر شده زیر نقطه b نمایان میشوند و در قالب حمایت نقش خود را ایفا می کنند.

درواقع چه در روند صعودی و چه در روند نزولی، رسیدن به هرکدام از این اهداف بستگی به میزان اصلاح صورت گرفته دارد که خود مبحثی جدا است .

لازم به یادآوری است که تراز های 127.2% و 2.618% نیز از تراز های فیبوناچی گسترش یافته میباشند که توسط بعضی از معامله گران مورد استفاده قرار میگیرند.

استراتژی فیبوناچی :

از فیبوناچی اصلاحی (retracement) و فیبوناچی گسترش یافته (extension) در انواع استراتژی های معاملاتی استفاده می شود. استفاده ی ابزار فیبوناچی در الگوهای هارمونیک و الگوهای animal patern بسیار زیاد است. الگوهای برپایه ی نسبتهای فیبوناچی عبارتند از: الگوی ABCD ، الگوی 3Drive ، الگوی گارتلی ، الگوی خفاش ، الگوی خرچنگ ، الگوی پروانه ، الگوی کوسه.

از این رو برای معامله گران به سبک پرایس اکشن استراتژی فیبوناچی بسیار سودمند خواهد بود. اما نحوه استفاده از این ابزار از فردی به فرد دیگر متفاوت است.

مرسوم ترین و ساده ترین استراتژی فیبوناچی برآورد میزان اصلاح صورت گرفته با استفاده از فیبوناچی اصلاحی و تعیین اهداف جدید توسط فیبوناچی گسترش یافته است.

برای استفاده صحیح از این ابزار معامله گر باید توانایی تشخیص درست روندها و نقاط کلیدی و استفاده درست از اندیکاتورها را داشته باشد. بنابراین ورود به معامله و سیگنال یابی تنها با استفاده از فیبوناچی کافی نیست.