کدام جفت ارز اسپرد کمتری دارد؟

جفت ارزهای کراس (فرعی)

انتخاب جفت ارز در معاملات فارکس

بازار فارکس شناورترین بازار مالی جهان است.
در این بازار، بانک‌ها، بروکرها، شرکت‌ها، معامله‌گران و صندوق‌های سرمایه‌گذاری بسیاری فعالیت می‌کنند.

بنابراین انتخاب جفت ارزی مناسب برای انجام معاملات در بازار فارکس همیشه یکی از اصلی ترین سوالات معامله گران بوده است.
در این مقاله قصد داریم با بررسی انواع جفت ارزهای معاملاتی ، به شما برای انتخاب مناسب‌ترین جفت ارز در انجام معاملات فارکس کمک کنیم.

جفت ارز چیست؟

یک جفت ارز شامل دو ارز متفاوت است که در آن ارزش یک ارز در برابر دیگری تعیین می‌شود.
ارزی که در قسمت اول جفت ارز قرار می‌گیرد ارز اصلی و دومی، ارز قیمت‌گذاری شده نام دارد.
به عنوان مثال در جفت ارز EUR/USD، یورو به عنوان ارز اصلی و دلار ارز مظنه یا قیمت‌گذاری شده نام دارد.
ارزش ارز دوم (مبلغ) نشان دهنده مبلغی است که برای خرید هر واحد از ارز اول (پایه) باید پرداخت شود.

زمانی که معامله‌گری تصمیم می‌گیرد پوزیشنی باز کند و جفت ارزی را خرید و فروش می‌کند،
در واقع ارز اصلی را خریداری می‌کند و ارز دوم را می‌فروشد و یا برعکس.
با انتخاب گزینه فروش، معامله‌گر ارز پایه را می‌فروشد و ارز مظنه را می‌خرد.
نرخ‌گذاری یک جفت ارز معمولا بر اساس قیمت عرضه و تقاضا انجام می‌شود
به عنوان مثال، اگر قیمت عرضه (خرید) جفت ارز EUR/USD برابر با 1.3500 باشد به این معناست که می‌توان یک یورو را در ازای 1.3500 دلار معاوضه کرد.

تعیین قیمت در بازار فارکس

میزان عرضه و تقاضا می‌تواند قیمت جفت ارز شما را در بازار فارکس تعیین کند.
گاهی اوقات بانک‌های مرکزی از تغییرات قیمت تاثیر می‌پذیرند.
اما معمولا این شرایط در زمان افزایش یا کاهش چشمگیر قیمت‌ها اتفاق می‌افتد و می‌تواند منجر به تلاطم اقتصادی شود.

توجه داشته باشید که عرضه و تقاضا با توجه به شرایط اساسی در هر کشور، اقتصاد آن، نرخ بهره، جهت برنامه‌های اقتصادی و انتظارات مالی اعضای بازار تعیین می‌شود.

ویژگی های جفت ارزهای اصلی

ارزهای اصلی (مرجع) ارزهایی هستند که با بیشترین حجم معامله می شوند.
هر جفت ارزی که شامل دلار آمریکا است به عنوان ارزی جهانی نیز شناخته می‌شود.
پرکاربردترین جفت ارزهای فارکس عبارت اند از:

• EUR/USD (یورو/دلار آمریکا)
• GBP/USD (پوند بریتانیا/دلار آمریکا)
• USD/JPY (دلار آمریکا/ین ژاپن)
• USD/CHF (فرانک سوئیس/دلار آمریکا)
• USD/CAD (دلار کانادا/دلار آمریکا)
• AUD/USD (دلار استرالیا/دلار آمریکا)

حجم معاملات بالا می‌تواند معامله‌گران زیادی را به خود جذب کند که نتیجه آن بالا رفتن حجم بیشتر معاملات می‌شود ( معامله‌گران برای معامله با این ارزها بسیار مشتاقند).
نکته مهم دیگر این است که اسپرد جفت ارزهای اصلی کمتر است.
حجم بالا در معاملات به این معناست که شما می‌توانید بدون توجه به اندازه پوزیشن خود به راحتی به معاملات وارد و از آن خارج شوید.
به عبارتی دیگر می توانید خرید و فروش خود را به راحتی انجام دهید.

جفت ارزهای اگزوتیک و مینور

• جفت ارزهایی که شامل دلار آمریکا نباشند، جفت‌ ارزهای مینور یا کراس نامیده می‌شوند.
  این جفت ارزها، اسپرد بالاتری دارند و نقدینگی و حجم معاملاتی آنها کمتر از جفت ارزهای اصلی است.
  به عنوان مثال می‌توان در این زمینه به جفت ارزهای زیر اشاره کرد:
  EUR/GBP (یورو/پوند بریتانیا)
• EUR/AUD (یورو/دلار استرالیا)
• GBP/JPY (پوند بریتانیا/ین ژاپن)
• CHF/JPY (فرانک سوئیس/ین ژاپن) و …

جفت‌ ارزهای اگزوتیک شامل ارزهای اصلی و ارزهای در حال توسعه ای مانند هند و برزیل هستند.
معامله‌گرانی که ترجیح می‌دهند معاملات خود را با این جفت ارزها انجام دهند باید خود را برای اسپردهای بالاتر و نقدینگی کمتر آماده کنند.
برخی از این جفت ارزها عبارت اند از:‌

• GBP/ZAR (پوند بریتانیا/راند آفریقای جنوبی)
• EUR/TRY (یورو/لیره ترکیه)
• USD/HKD (دلار آمریکا/دلار هنگ کنگ)
• AUD/MXN (دلار استرالیا/پزو مکزیک) و …

انتخاب بهترین جفت ارز برای معامله

انتخاب نوع جفت ارز به مهارت معاملاتی شما وابسته است.
اگر جزو معامله‌گران تازه‌وارد فارکس هستید بهتر است با جفت ارزهای اصلی که اسپرد کم‌تر و نقدینگی بالاتری دارند معاملات خود را آغاز کنید.
برای معامله با ارزهای اگزوتیک و مینور لازم نیست مهارت خاصی داشته باشید اما باید ویژگی‌های آنها را به درستی درک کنید.
همچنین همیشه این نکته را در نظر داشته باشید که این ارزها اسپرد بیشتر و نقدینگی کمتری دارند.

به طور کلی تا زمانی که به عنوان یک معامله‌گر به استراتژی معاملاتی خود پایبند باشید و روند بازار را آنالیز کنید می‌توانید در این بازار سود بدست آورید.

در پایان باید بگوییم که در زمان معامله در بازار معاملات هیچ انتخاب درست و غلطی وجود ندارد.
نکته مهم در این است که شما همیشه تصمیمات معاملاتی خود را آنالیز کنید.
چه جفت ارزی می‌تواند بهترین گزینه برای معامله باشد؟
به عنوان یک معامله‌گر تازه وارد به شما پیشنهاد می‌کنیم که چند جفت ارز را به صورت همزمان با هم معامله نکنید.
کار خود را با یک جفت ارز اصلی آغاز کنید، رفتار آن را درک کنید و تغییرات آن را زیر نظر بگیرید.
برای درک بهتر و آشنایی کامل با رفتار جفت ارزهای مختلف بهتر است که ابتدا در یک حساب دمو به انجام معاملات بپردازید و مهارت لازم را کسب کنید.

راهنمایی معاملات فارکس برای مبتدیان

نمی‌دانید از کجا شروع کنید؟ از راهنمای معاملات فارکس ما کمک بگیرید.

یک سرمایه‌گذار با تجربه؟ یا یک تازه کار در بازار فارکس؟ تیم برند بین‌المللی آلپاری مشتاق است تا بهترین تجربه معاملاتی فارکس را برای شما فراهم آورد. اگر تازه در بازارها آغاز به کار کرده‌اید و یا به دنبال طراوتی تازه در معاملات خود هستید، راهنمای معاملات ما برای همین امر طراحی شده و پاسخ اکثر سؤالات متداول معامله‌گران را در بر دارد.

با راهنمای معاملاتی ما در کوتاه ترین زمان با سرعت و اطمینان بیشتر به انجام معاملات بپردازید.

معاملات فارکس چیست؟

بروکرهای فارکس چه کاری انجام می‌دهند؟

فارکس چیست؟

فارکس مخفف کلمات Foreign Exchange یعنی تبادل ارزهای خارجی است که گاهی به آن FX هم می‌گویند و یک بازار معاملاتی غیر متمرکز و جهانی از ارزهای دنیا می‌باشد. معامله‌گران، سرمایه‌گذاران، بانک‌ها این ارزها را خرید و فروش و تبدیل می‌کنند و همین امر نرخ تبادل ارز خارجی را تعیین می‌کند.

معاملات فارکس چیست؟

در فارکس، تمامی معاملات از طریق بازاری به نام بازار بین بانکی انجام می‌شود. این بازار یک کانال آنلاین است که در آن، معاملات ارزها طی 24 ساعت 5 روز هفته اجرا می‌شود. برخی، حجم کل گردش مالی معاملات روزانه را 5 تریلیون دلار برآورد می‌کنند که این امر این بازار را به یکی از عظیم‌ترین بازارهای معاملاتی جهان مبدل می‌سازد.

بروکرهای فارکس چه کاری انجام می‌دهند؟

مانند تمامی بروکرها، یک بروکر فارکس بعنوان عاملی برای دسترسی معامله‌گران به بازار بین بانکی عمل می‌کند، جایی که تمامی معاملات فارکس در آن اجرا می‌شوند. برند بین‌المللی آلپاری یکی از مشهورترین بروکرهای فارکس در جهان می‌باشد. ما گزینه‌ها و مزایای متفاوتی را برای مشتریان مختلف خود فراهم می‌سازیم. هر گونه اهداف معاملاتی که داشته باشید، بازه حساب‌های ما به منظور کمک به شما در تحقق آن اهداف طراحی شده‌اند. شما می‌توانید حساب‌های معاملاتی مختلف فارکس ما را از اینجا بررسی کنید و اگر تازه شروع به کار نموده‌اید، به شما پیشنهاد می‌کنیم یک حساب آموزشی تا تمرین برای چگونگی انجام معامله بدون ریسک پول واقعی را آغاز کنید.

جفت ارز چیست؟

فارکس تماماً درباره انجام معاملات روی نوسانات نرخ بین ارز دو کشور است. به این دو ارز اصطلاحاً "جفت ارز" گفته می‌شود و آنها از دو ارز پایه و نقل شده تشکیل می‌شوند. بیشترین جفت ارز معامله شده در این میان، ارز یورو در برابر دلار امریکا می‌باشد که معمولاً با یورو/دلار (EUR/USD) نمایش داده می‌شود.

فروش 1 یورو برای 1.0916 دلار امریکا

خرید 1 یورو برای 1.0918 دلار امریکا

قیمت خرید منهای قیمت فروش

1.0918 - 1.0916 = 0.0002 (2 pips)

قیمت خرید منهای قیمت فروش

1.0918 - 1.0916 = 0.0002 (2 پیپ)

ارز پایه چیست؟

این ارز، ارز اول نوشته شده در جفت ارز فارکس می‌باشد. این همان ارزی است که به ازای ارز نقل شده خریداری و فروخته می‌شود. در مثال بالا، یورو ارز پایه می‌باشد.

ارز نقل شده چیست؟

این ارز، ارز دوم نوشته شده در جفت ارز فارکس می‌باشد و به عنوان "ارز متقابل" نیز شناخته می‌شود. در مثال بالا، ارز دلار امریکا ارز نقل شده می‌باشد.

قیمت خرید Ask چیست؟

این قیمتی است که یک معامله‌گر در زمان فروشجفت ارز می‌خواهد. قیمت خرید نیز بطور ثابت تغییر می‌کند و خصوصاً توسط تقاضای بازار تعیین می‌شود، اگرچه از عوامل سیاسی و اقتصادی نیز تأثیر پذیر است.

قیمت فروش Bid چیست؟

این قیمتی است که معامله‌گر قصد خریدیک جفت ارز را با آنرا دارد و بصورت ثابت نوسان دارد.

اسپرد چیست؟

اسپرد رقمی است که حاصل تفریق قیمت خرید bid از قیمت فروش ask می‌باشد. این اختلاف در واقع هزینه معامله است و برای معامله‌گران فارکس بسیار مهم است. شما ممکن است اغلب عبارت "اسپرد پایین" را بشنوید که به معنی هزینه‌های معاملاتی پایین می‌باشد.

پیپ چیست؟

پیپ در واقع مخفف "نقطه قیمت" است (اما می‌تواند بسته به شخص پاسخگوی شما، مخفف درصد قیمت و نقطه سود قیمت نیز باشد). به بیان واضح تر، ما از پیپ‌ها برای اندازه گیری حرکت قیمت‌ها و تغییرات جفت ارزها استفاده می‌کنیم. پیپ‌ها معمولاً تا 5 رقم اعشار تخمین زده می‌شوند.

معاملات فارکس چگونه است؟

معامله فارکس خرید و فروش ارزها با هدف کسب سود است. معامله فارکس همواره شامل دو ارز در آن واحد می‌شود، ارز پایه و ارز نقل شده. تفاوت قیمت همان چیزی است که سود یا ضرر شما را تشکیل می‌دهد.

آیا معاملات فارکس ریسکی است؟

هر نوع معامله‌ای ریسک و خطرات خود را دارد و این امری حیاتی است که باید همواره در ذهن نگه داشت، اما می‌تواند سودآور هم باشد که به همین دلیل افراد زیادی به آن روی می‌آورند. بازهم، در صورتی که تازه با دنیای فارکس آشنا شده‌اید، تا جایی که می‌توانیم شما را به انجام معاملات روی یک حساب آموزشی برای آغاز معاملاتتان ترغیب می‌کنیم. زمانی که برای یک حساب واقعی آماده شدید، باید حتماً تمامی خطرات و ریسک‌های آنرا در نظر بگیرید.

پوزیشن چیست؟

پوزیشن، یک معامله است که در حال حاضر در حال پیشروی است. در معاملات، شما می‌توانید پوزیشن‌های خرید (Long) و فروش (Short) بگیرید:

• پوزیشن خرید (Long): پوزیشن خرید (Long): این زمانی است که معامله‌گر با انتظار افزایش نرخ یک ارز آنرا خریداری کرده است. زمانی که ارز دوباره به فروش می‌رسد، پوزیشن خرید بسته تلقی می‌شود.
• پوزیشن فروش (Short): این زمانی است که معامله‌گر با انتظار کاهش نرخ یک ارز آنرا به فروش رسانده است. زمانی که ارز دوباره خریداری می‌شود، پوزیشن فروش بسته تلقی می‌شود.

کدام جفت ارزها در معاملات فارکس محبوب‌ترین هستند؟

در حالیکه از لحاظ تئوری شما تقریباً قادر به معامله هر نوع جفت ارزی هستید، در این میان جفت ارزهایی هم هستند که همواره بیشترین تعداد معامله را دارند که به آنها جفت ارزهای اصلی کدام جفت ارز اسپرد کمتری دارد؟ گفته می‌شود و تشکیل دهنده 80% از کل حجم معاملاتی در بازار فارکس هستند.

این جفت ارزهای اصلی مربوط به اقتصادهای پایدار هستند و از این رو دارای نوسانات اندک و نقدینگی بالا هستند. از جمله این جفت ارزها می‌توان به یورو/دلار امریکا (EUR/USD)، دلار امریکا/ین ژاپن (USD/JPY)، پوند انگلیس/دلار امریکا (GBP/USD) و دلار امریکا/فرانک سوئیس (USD/CHF) اشاره کرد. دیگر ویژگی جفت ارزهای اصلی آن است که احتمال کمتری برای دستکاری شدن نرخ آنها وجود دارد و معمولاً اسپردهای پایینی دارند.

جفت ارزهای متقاطع (Cross) چیستند؟

جفت ارزهای متقاطع جفت ارزهایی هستند که شامل دلار امریکا نمی‌شوند که همین امر نوسانات آنها را افزایش داده و نقدینگی ‌آنها را نسبت به جفت ارزهای اصلی پایین می‌آورد. در حالیکه دلار امریکا در هر جفت ارز اصلی وجود دارد، جفت ارزهای متقاطع با ارزهای فرعی کدام جفت ارز اسپرد کمتری دارد؟ تری مانند یورو، پوند و غیره سر و کار دارند. از جفت ارزهای محبوب در این شاخه می‌توان به یورو/پوند، پوند/ین، و یورو/ین اشاره کرد.

جفت ارزهای بیگانه چیستند؟

جفت ارزهای بیگانه جفت ارزهایی هستند که از اقتصادهایی کوچکتر و اصطلاحاً بازارهای نوظهور می‌باشند. آنها معمولاً با یک ارز اصلی جفت می‌شوند. از آنجا که در این سه شاخه، این جفت ارزها پایین‌ترین نقدینگی و بالاترین نوسانات را دارند، از آنها بعنوان ریسکی ترین جفت ارزها یاد می‌شود.

بطور مثال دلار امریکا/پزو مکزیک (USD/MXN)، پوند انگلیس/کرون نروژ (GBP/NOK) و فرانک سوئیس/کرون نروژ (CHF/NOK) از این دسته جفت ارزها هستند.

اختصارات ارزهای متداول‌تر چیست؟

به منظور سهولت، در فارکس از نام ارزها به اختصار استفاده می‌شود. در اینجا مثال‌هایی از معروف ترین آنها آورده‌ایم:

USD: دلار امریکا

GBP: پوند انگلیس

CHF: فرانک سوئیس

AUD: دلار استرالیا

CAD: دلار کانادا

NXD: دلار نیوزلند

DKK: کرون دانمارک

لقب هر جفت ارز چیست؟

در معاملات فارکس، ترکیب‌های مختلف جفت ارزها منجر به ایجاد القاب بخصوصی برای هر کدام شده است. برخی شرح خود آنها بوده و برخی تاریخچه‌ای مرتبط به آنها دارند. مانند القاب زیر:

جفت ارزهای اصلی:

جفت ارزهای فرعی:

NZD/JPY “Kiwi Yen”

CAD/CHF “Loonie Swissy”

نمودارهای فارکس

بخش اعظمی از معاملات فارکس، استفاده از نمودارها برای نشان دادن حرکات در بازارها می‌باشد. این امر معمولاً شامل سه نوع نمودار می‌شود: نمودار شمعدانی ژاپنی (کندل)، نمودار میله‌ای و نمودار خطی.

نمودار شمعدانی ژاپنی (کندل)،

یا همان نمودار کندل (شمعدان)، اطلاعات زیادی را شامل می‌شود که آنرا به یکی از محبوب‌ترین نمودارها برای معامله‌گران فارکس مبدل ساخته. با ساده‌ترین اجزاء، معامله‌گران می‌توانند شاهد نرخ‌های سقف، کف، باز شدن و بسته شدن جفت ارزها در نمودار کندل باشند.

این نمودارها شامل سه قسمت هستند: باز شدن، بسته شدن و فتیله. فتیله نمایانگر بازه سقف تا کف قیمت می‌باشد و بخش عریض نشان می‌دهد که آیا نرخ بسته شدن از نرخ باز شدن بالاتر بوده یا پایین‌تر. اگر بالاتر بسته شده باشد، شمعدان پر خواهد بود. اگر پایین‌تر بسته شده باشد، کندل خالی خواهد بود.

نمودار میله‌ای

نرخ باز شدن، بسته شدن، سقف و کف قیمت جفت ارزها را نمایش می‌دهد. بنابراین بالای میله نشانگر بالاترین قیمت پرداخت شده و پایین میله نشانگر کمترین نرخ معاملاتی طی آن مدت زمان بخصوص می‌باشد.

خود میله نمایانگر بازه معاملاتی جفت ارز است، در حالیکه خطوط افقی در سمت چپ نشانگر قیمت باز شدن و در سمت راست نشانگر قیمت بسته شدن هستند.

نمودار خطی

ساده‌ترین نمودار از میان سه نمودار می‌باشد که به همین دلیل تازه کاران فارکس آنرا دوست دارند کدام جفت ارز اسپرد کمتری دارد؟ و معامله‌گران پیشرفته بیشتر تمایل به استفاده از نمودار کندلی یا میله‌ای را دارند. نمودار خطی تنها نشانگر حرکت قیمت جفت ارز می‌باشد، آن هم به وسیله یک خط از یک قیمت بسته شدن تا قیمت بسته شدن بعدی در طی مدت زمانی بخصوص.

چطور معاملات فارکس خود را آغاز کنم؟

این جایی است که ما وارد می‌شویم. تازه کاران دنیای فارکس همواره باید از بروکری استفاده کنند که الف) رگوله باشد و ب) حداقل پنج سال سابقه کاری داشته باشد. در انجام معاملات، شما نیاز دارید تا برای انجام اولین معامله به حساب مارجین خود وجه واریز کنید. نیازی به ذکر این مسئله نیست که شما می‌توانید تمامی اشتباهات تازه کارانه خود را ابتدا روی یک حساب آموزشی داشته باشید، بدون آنکه هیچ رقمی از پول واقعی خود را به خطر بیاندازید، تا زمانی که اعتماد به نفس بیشتری کسب کنید.

همین امروز یک حساب آموزشی افتتاح کنید و قدم‌های اولیه خود را بسوی دنیای بسیار سودآور و هیجان انگیز فارکس بردارید.

شرایط معاملاتی

• حسابهای تجاری
• الزامات مارجین و لوریج
• واریز و برداشت
• مفاد قرارداد
• سکوهای داد و ستد
• MetaTrader4 Vs MetaTrader5

درباره ما

سیاست ها و مقررات

• کارگزار مجاز
• صندوق جبران خسارت کمیسیون مالی
• بیانیه سیاست
• سیاست کوکی ها
• افشای خطر
• قراردادهای باز کردن حساب

مزایا

یادگیری فارکس

• راهنمای انجام معاملات برای تازه کاران
• استراتژیهای معاملاتی فارکس
• آمار Cryptocurrency

شرکت بین المللی آلپاری نام تجاری Exinity Limited است که تحت نظارت کمیسیون خدمات مالی جمهوری موریس با مجوز سرمایه گذاری به شماره C113012295 می باشد.

آدرس ثبت شده: 5th Floor, 355 NEX Tower, Rue du Savoir, Cybercity, Ebene 72201, Mauritius.

تراکنشهای کارتی از طریق FT Global LTD با شماره ثبت HE 335426 و آدرس Tassou Papadopoulou 6, Flat/Office 22, Ag. Dometios, 2373, Nicosia, Cyprus آدرس مکاتبه [email protected]

هشدار خطر: معامله در بازار فارکس و هرگونه ابزار مالی که شامل لوریج(اهرم) می شود شامل ریسک قابل ملاحظه ای است که ممکن است منجر به از دست دادن سرمایه شما شود. معامله کردن روی کالاهایی که شامل لوریج می شوند ممکن است برای همه ی معامله گران مناسب نباشد. قبل از شروع معاملات، از میزان تجربه، اهداف سرمایه گذاری و میزان دسترسی به یک تحلیل گر مالی اطمینان حاصل کنید. مسئولیت کار کردن در این بازار به صورت کامل برعهده ی مشتری است که آیا می تواند در کشور خود در این بازار معامله کند.

محدودیت‌های منطقه‌ایی: شرکت بین المللی آلپاری به ساکنان ایالات متحده آمریکا، موریس، ژاپن، کانادا، هائیتی، سورینام، جمهوری دموکراتیک کره، پورتوریکو، منطقه اشغالی قبرس خدمات ارائه نمی دهد.. بیشتر بدانید در مقررات بخش سوالات متداول.

معاملات آنلاین فارکس: راهنمایی برای تازه‌کارها

در سیکاس سپنتا، ما متعهد هستیم که مشتریان خود را در مورد آخرین محصولات، پیشرفته‌ترین ابزارها، پلتفرم‌ها و حساب‌های مرتبط با تجارت به روز نگه داریم.

برای کسانی که تازه شروع به کار کرده‌اند، یک راهنمای مبتدی و جامع تهیه نموده‌ایم تا مجموعه اصطلاحات فارکس را به شما معرفی کنیم، به سوالات متداول پاسخ دهیم و از همه مهمتر، همه چیز را به شکلی ساده مطرح کنیم.

به دنبال معانی اصطلاحات مختلفی هستید که در دنیای فارکس آن‌ها را می‌شنوید؟ ادامه‌ی مقاله را با ما همراه باشید.

بازار فارکس چیست؟

بورس خارجی (که به عنوان فارکس یا FX هم شناخته می‌شود) به بازار جهانی فرابورس (OTC) اشاره دارد که در آن معامله‌گران، سرمایه‌گذاران، موسسات و بانک‌ها ارزهای جهانی را مبادله و خرید و فروش می‌کنند و دست به معاملات پرریسک می‌زنند.

معاملات از طریق «بازار بین‌بانکی» انجام می‌شود؛ یک کانال آنلاین که از طریق آن ارزها در 24 ساعت شبانه روز و پنج روز هفته معامله می‌شوند. فارکس یکی از بزرگترین بازارهای مالی است که گردش مالی روزانه آن در سطح جهانی بیش از 5 تریلیون دلار آمریکا تخمین زده می‌شود.

آشنایی با جفت ‌ارز

تمام معاملات انجام شده در بازار فارکس شامل خرید و فروش همزمان دو ارز است.

این دو ارز، «جفت ارز» نامیده می‌شوند و شامل یک ارز پایه و یک ارز مظنه (قیمت‌گذاری شده) است. نمودار زیر جفت ارز فارکس EUR / USD (یورو / دلار آمریکا)، یکی از رایج‌ترین جفت ارزهای معامله شده در بازار فارکس را نشان می‌دهد.

توضیح جفت ارز

ارز پایه

ارز پایه اولین ارزی است که در یک جفت ارز فارکس دیده می‌شود. این ارز در ازای ارز مظنه خریداری یا فروخته می‌شود.

بنابراین، بر اساس مثال بالا ، خرید یک یورو 1.0916 دلار برای یک تاجر هزینه دارد.

به همین ترتیب، یک تاجر می‌تواند 1 یورو را به قیمت 1.0916 دلار بفروشد.

ارزهای مظنه

به ارز دوم یک جفت ارز، ارز مظنه یا قیمت‌گذاری شده می‌گویند. به عنوان مثال در EUR / USD ، USD ارز مظنه است.

قیمت پیشنهادی

قیمت پیشنهادی مقداری است که معامله‌گر برای فروش ارز قبول می‌کند.

قیمت درخواستی

قیمت درخواستی مقداری است که معامله‌گر می‌پذیرد ارز را خریداری کند.

اختلاف قیمت (اسپرد)

تفاوت بین قیمت درخواستی و قیمت پیشنهادی است. یا به عبارت دیگر، هزینه معامله.

به عنوان مثال، اگر یورو به دلار آمریکا با قیمت درخواست 1.0918 و قیمت پیشنهادی 1.0916 معامله شود، در این صورت نرخ اسپرد قیمت درخواستی منهای قیمت پیشنهادی خواهد بود. در مثال بالا می‌شود 0.0002.

برای انجام مبادلات تجاری در فارکس، شما نمی‌توانید با تنها یک دلار یا یک یورو کار کنید. منطقی نیست. به‌عنوان مثال شما یک دلار خریداری کنید و قیمت آن در برابر یورو رشد کند، حداکثر میزان این رشد شاید به یک سنت هم نرسد. برای همین باید در بسته‌هایی بزرگتر خرید خود را انجام دهید.

لات واحدی است که در حالت استاندارد ۱۰۰ هزار واحد را شامل می‌شود. لات‌ها در ۴ دسته‌ی استاندارد ( ۱۰۰ هزار تایی)، مینی (۱۰ هزارتایی)، میکرو ( هزارتایی) و نانو (۱۰۰ تایی)‌ وجود دارند. به عنوان مثال یک درصد سود در لات استاندارد ۱۰۰۰ واحد به شما سود می‌رساند و در دسته‌ی نانو تنها یک واحد شما سود می‌کنید.

پیپ، معیار تغییر یک جفت ارز در بازار فارکس است. این میزان بسته به این‌که لات شما استاندارد، مینی، میکرو یا نانو باشد تغییر می‌کند. به‌صورت معمول یک پیپ، یک ده هزارم یک لات است و شما می‌توانید با بررسی تعداد پیپ، میزان سود یا زیان خود را محاسبه کنید.

این مخفف می‌تواند به معنای «نقطه‌ی درصدی» و «نقطه بهره قیمت» باشد. برای اندازه‌گیری تحرکات قیمت از پیپ استفاده می‌شود که بیانگر تغییر در یک جفت ارز است. بیشتر جفت ارزها تا پنج رقم اعشار هم آورده می‌شوند.

توجه: قیمت فارکس اغلب به چهار رقم اعشاری آورده می‌شود؛ زیرا تفاوت اسپردشان معمولاً بسیار کم است. با این حال، در مورد تعداد رقم اعشار برای ارزهای فارکس، قانون مشخصی وجود ندارد.

در بازار فارکس، معاملات ارز معمولاً میلیون‌ها دلار ارزش دارد؛ بنابراین اختلاف قیمت کم در اسپرد خرید و فروش (مثلاَ چند پیپ) می‌تواند خیلی زود به سود قابل‌توجهی برسد. البته این حجم بزرگ از معاملات به این معنی است که اسپرد کم می‌تواند معادل زیان قابل‌توجهی هم باشد.

همیشه با دقت تجارت کنید و ریسک‌های موجود را در نظر بگیرید.

تشریح معاملات ارزی

معاملات و اصطلاحات کلیدی

«موقعیت»(پوزیشن) اصطلاحی است که برای توصیف معامله‌ی در حالِ انجام استفاده می‌شود. موقعیت طولانی(لانگ) به این معنی است که یک معامله‌گر ارز را خریداری کرده است و انتظار دارد ارزش آن افزایش یابد. وقتی که معامله‌گر آن ارز را به بازار بفروشد (در حالت ایده‌آل با قیمت بالاتر از آنچه برای آن پرداخته است)، گفته می‌شود که پوزیشن طولانی او «بسته» و معامله کامل شده است.

موقعیت کوتاه(شورت) وقتی است که معامله‌گری ارزی که انتظار کاهش قیمت آن را دارد، می‌فروشد و بعد با قیمت کمتری دوباره خریداری می‌کند. یک موقعیت کوتاه وقتی که معامله‌گر دارایی را پس می‌خرد، بسته می‌شود (در حالت ایده‌آل با هزینه‌ای کمتر از آنچه که به فروش رسانده است).

به عنوان مثال ، اگر جفت ارز EUR / USD با نرخ 1.0916 / 1.0918 معامله می‌شد، پس سرمایه‌گذاری که منتظر است تا موقعیت طولانی یورو باز شود، 1 یورو به قیمت 1.0918 دلار می‌خرد. سپس یورو را حفظ خواهد کرد به این امید که گران شود و با افزایش قیمت، آن را با سود دوباره به بازار بفروشد.

سرمایه‌گذار در موقعیت کوتاه یورو، یک یورو را به قیمت 1.0916 USD می‌فروشد. این معامله‌گر انتظار دارد که یورو کاهش یابد و در صورت امکان قصد دارد آن را با نرخ پایین‌تری خریداری کند.

بیشترین جفت ارز ترید شده در بازار فارکس کدام است؟

هفت جفت ارز عمده (میجر) در بازار فارکس وجود دارد. سایر گروه‌ها شامل جفت ارز کراس و اگزوتیک است که کمتر مورد ترید قرار می‌گیرد و همه غیرنقدینه هستند (یعنی به راحتی با پول نقد قابل تعویض نیستند).

جفت ارز میجر

جفت ارزهای میجر (عمده)

جفت ارز میجر بیشترین معاملات را شامل می‌شود و تقریباً 80٪ از حجم ترید در بازار فارکس را تشکیل می‌دهد.

این جفت ارزها به طور معمول می‌توانند نوسانات کم و نقدینگی بالایی داشته باشند.

این جفت ارزها با اقتصادهای پایدار و مدیریت‌شده مرتبطند، کمتر در معرض دستکاری قرار می‌گیرند و نسبت به جفت‌های دیگر اسپرد کمتری دارند.

کراس‌ها

جفت ارزهای کراس (فرعی)

جفت ارز کراس – کراس‌ها – جفت‌هایی هستند که دلار امریکا را شامل نمی‌شوند.

از نظر تاریخی، کراس‌ها ابتدا به دلار آمریکا و سپس به ارز مورد نظر تبدیل می‌شدند، اما حالا برای مبادله مستقیم ارائه می‌شوند.

بیشترین تریدها از جفت ارزهای فرعی (مینور) (به عنوان مثال EUR / GBP ، EUR / JPY ، GBP / JPY) حاصل می‌شود. این جفت ارزها معمولاً کمتر از جفت ارزهای میجر نقدینگی دارند و بیشتر در نوسان هستند.

جفت ارزهای اگزوتیک

جفت ارزهای اگزوتیک (سمی)

اگزوتیک به ارزهایی گفته می‌شود که مربوط به اقتصادهای نوظهور یا کوچکترند و با یک جفت ارز میجر مرتبط اند.

در مقایسه با کراس و میجرها، ترید‌ اگزوتیک بسیار خطرناک‌تر است؛ زیرا نقدینگی کمتر دارند، بی‌ثبات‌ترند و بیشتر در معرض دستکاری هستند.

این ارزها اسپردهای گسترده‌تری دارند و نسبت به تغییرات ناگهانی در تحولات سیاسی و مالی حساس هستند.

ما جدولی تهیه کرده‌ایم که در آن جفت ارزهای مختلف از هر گروه و نام‌های مستعاری را که توسط خود ترید‌رها ساخته شده است، نشان می‌دهد.

شناخت نمودار‌های فارکس

نمودار شمعی (کندل)

توضیح نمودار شمعی

شمعی یا کندل نموداری است که به عنوان نمودار شمعی ژاپنی هم شناخته می‌شود و اغلب به خاطر طیف گسترده‌ای از اطلاعاتی که به تصویر می‌کشد، مورد علاقه ترید‌رها است. نمودار قیمت‌های سقف، کف، باز شدن و بسته شدن را نشان می‌دهد.

نمودار شمعی سه نقطه دارد: باز، بسته و سایه‌ها.

سایه‌ها دامنه بالا به پایین و «بدنه واقعی» (بخش گسترده) را نشان می‌دهد که اگر قیمت بسته شدن بالاتر یا پایین‌تر از قیمت باز شدن باشد، سرمایه گذاران را باخبر می‌کند.

اگر شمع قرمز باشد، جفت ارز کمتر از آنچه باز شد، بسته می‌شود. اگر شمع سبز باشد، در این صورت قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن است.

نمودار میله‌ای

توضیح نمودار میله ای

این نمودار قیمت‌های باز و بسته شدن و همچنین بالاترین و پایین‌ترین قیمت جفت ارز را نشان می‌دهد.

بالاترین قسمت میله نشان‌دهنده بالاترین قیمت پرداخت شده و پایین‌ترین قسمت نشان‌دهنده پایین‌ترین قیمت ترید شده برای آن دوره زمانی خاص است.

ستون واقعی نشان‌دهنده دامنه معاملاتی جفت ارز و خطوط افقی طرفین نمایانگر قیمت‌های باز شدن (چپ) و بسته شدن (راست) است.

از نمودار میله‌ای معمولاً برای شناسایی انقباض و انبساط دامنه قیمت استفاده می‌شود.

نمودار خطی

نمودار خطی – خط از یک قیمت شروع شده و به بقیه نقاط کشیده شده است

نمودار خطی برای تازه‌کارهای ترید فارکس آسان است. در نمودار خطی، خط از یک قیمت پایانی به دیگری رسم می‌شود.

در صورت اتصال، تشخیص حرکت عمومی قیمت یک جفت ارز در طول یک دوره زمانی و تعیین الگوهای ارزی آسان است.

لازم است درباره‌ی ترید در فارکس بیشتر بدانید؟

در این راهنما، به طور خلاصه به برخی از مهمترین جنبه‌های ترید در فارکس پرداخته‌ایم؛ از جمله اصطلاحات کلیدی، اینکه جفت ارز چیست، معاملات جفت ارز چطور کار می‌کند و سرمایه‌گذاران چطور می‌توانند از موقعیت‌های بازار فارکس سود ببرند.

چطور می‌توان با یک کارگزار فارکس ترید را شروع کرد؟

کارگزاری های فارکس بین ترید‌گران و تامین‌کنندگان نقدینگی وساطت می‌کند. این امر باعث تسهیل در انجام سفارشات مشتریان می‌شود.

توصیه می‌شود کارگزاری مجاز و قانونی انتخاب کنید که حداقل 5 سال تجربه معتبر داشته باشد. اگر کارگزار شما از قوانین نظارتی پیروی می‌کند، می‌توانید از قانونی بودن آن اطمینان داشته باشید.

پس از راه انداختن حساب فعال، می‌توانید ترید کنید – اما برای تامین هزینه‌های ترید خود باید سپرده‌گذاری داشته باشید. به این مقدار مارجین می‌گویند.

با این حال، بسیار مهم است به یاد داشته باشید که تبدیل شدن به یک ترید‌ر حرفه‌ای یک شبه اتفاق نمی‌افتد. آشنایی با بازار زمان می‌برد و واژگان کاملا جدیدی برای یادگیری وجود دارد. به همین دلیل، کارگزاران معتبر یک حساب آزمایشی (دمو) ارائه می‌دهند که روشی عالی برای آزمایش استراتژی‌های مختلف تجاری است – اما با پول مجازی و بدون هیچ خطری.

سخن نهایی

معامله در بازار فارکس، کاری است که در درجه‌ی اول به‌خاطر تحریم بودن کشور ایران محدودیت‌هایی دارد و ممکن است شما در دریافت سرمایه خود به مشکل بخورید. همچنین این کار در کشور ما ممنوع اعلام شده است. این بازار ریسک زیادی دارد و البته سود زیادی هم ممکن است از آن حاصل شود. توصیه‌ی ما به شما این است که همیشه میزان ریسک به سود خود را بررسی کنید. چشم بسته قدم در هر راهی گذاشتن باعث ایجاد مشکلاتی برای شما می‌شود.

سعی ما بر این است که مقالات این بخش کامل‌تر شوند و به مرور زمان مقالات جدیدتری را در این موضوع بخوانید. ما هر هفته یک مطلب جدید اضافه می‌کنیم.

همچنین بسیاری از ابزارهای فارکس در دسترس ترید‌رها قرار دارند. از جمله ماشین‌حساب‌های حاشیه (مارجین)، ماشین‌حساب‌های پیپ، ماشین‌حساب‌های سود، تقویم‌های تریدهای اقتصادی، سیگنال‌های تجاری و مبدل‌های ارز خارجی هستند.

پیپ در ارز دیجیتال، فاکتور تعیین کننده سود و ضرر

پیپ در ارز دیجیتال نشان‌دهنده کوچک‌ترین واحد ارزش نرخ ارز است و معامله‌گران همیشه از آن برای اشاره به ضرر یا سود استفاده می‌کنند. در‌عین‌حال، کارگزاری‌ها سایز اسپرد (تفاوت قیمت خرید و فروش یک جفت ارز) پیپ‌ها را مشخص خواهند کرد.

پیپ یک واحد اندازه‌گیری است و تغییرات قیمت را که بخاطر نوسان بین ارزهای یک جفت‌ارز خاص ایجاد شده است، نشان می‌دهد. به‌علاوه، در ارزش جفت‌ارز، پیپ در اکثر مواقع چهارمین یعنی آخرین عدد اعشار است. با‌این‌حال استثناهایی مثل جفت ین ژاپن که تنها دو رقم اعشار است هم وجود دارد. پیپ‌ها اصلی‌ترین و حیاتی‌ترین ابزار در معاملات هستند.

پیپ در ارز دیجیتال چیست؟

پیپ در فارکس، CFD و ارزهای دیجیتال استفاده می‌شود. پیپ واحد اندازه‌گیری حرکت در قیمت یک ارز دیجیتال است و به نوسان یک‌رقمی قیمت در یک سطح خاص اشاره دارد. به‌طور‌کلی ارزهای دیجیتال با ارزش، در سطح دلار معامله می‌شوند پس اگر قیمت یک رمزارز از 190 به 191دلار تغییر کند به این معنی است که یک پیپ جابجا شده است.

با‌این‌حال برخی رمزارزها با ارزش کمتری معامله می‌شوند که ممکن است یک سنت یا حتی کمتر از آن باشد. به‌عنوان مثال تغییر قیمت یک رمز ارز از 6.3562 به 6.3567 ، به میزان 5 پیپ تغییر داشته است.

به خاطر داشته باشید که ارزهای دیجیتالی که قیمت کمتری دارند، مقیاس پیپ متفاوتی دارند که می‌تواند چند سنت یا بخشی از یک سنت باشند.

پیپ چگونه کار می‌کند؟

همانطور که گفتیم اصطلاح «پیپ» برای اشاره به اسپرد بین قیمت‌های پیشنهادی و درخواستی جفت ارز و نشان دادن میزان سود یا زیان از یک معامله استفاده می‌شود. از‌آنجایی‌که اکثر جفت‌ارزها مثلا USD/EUR حداکثر تا چهار رقم اعشار نقل شده‌اند، کوچکترین تغییر برای این جفت‌ها 1‌پیپ است. ارزش یک پیپ را می‌توان با تقسیم 1 به 10000 یا 0.0001 بر نرخ ارز محاسبه کرد.

جفت‌های ین ژاپن (JPY) با 2 رقم اعشار نشان داده می‌شوند که استثنای قابل توجهی است. برای مثال، اگر EUR/JPY 132.62 دلار باشد، یک پیپ برابر با 0.01 تقسیم بر 132.62 و معادل 0.0000754 است.

سودآوری پیپ را چگونه محاسبه کنیم؟

این مسئله را با مثالی توضیح می‌دهیم. حرکت یک جفت ارز تعیین می‌کند که آیا معامله‌گر در پایان روز سود می‌کند یا ضرر. معامله‌گری که USD/EUR آمریکا را خریداری می‌کند، اگر ارزش یورو نسبت به دلار آمریکا افزایش یابد، سود خواهد برد. اگر معامله‌گر یورو را به قیمت 1.1835 بخرد و در 1.1901 از معامله خارج شود، 1.1901 – 1.1835 = 66 پیپ در معامله می‌شود.

معامله‌گری ین ژاپن را با جفت ارز USD/JPY به قیمت 112.06 می‌فروشد. اگر قیمت در 112.09بسته شود 3 پیپ از دست می‌دهد، اما اگر موقعیت در 112.01 بسته شود، 5 پیپ سود می‌برد.

در بعد کلان، اگر یک موقعیت 10 میلیون دلاری در 112.01 بسته شود، معامله‌گر به اندازه 500،000 ین سود رزرو می‌کند.

$10 million x (112.06 – 112.01) = ¥500,000

این سود به دلار آمریکا به صورت زیر محاسبه می‌شود.

مثالی از پیپ در دنیای واقعی

در دنیای واقعی در کنار پیپ باید به اسپرد نیز توجه داشت. اسپرد به تفاوت بین قیمت درخواستی و قیمت پیشنهادی هر جفت ارز دیجیتال اشاره دارد. وقتی یک موقعیت را باز می‌کنید، در همان لحظه در ضرر هستید چون باید کارمزد کارگزاری را بدهید. بنابراین، باید اطمینان حاصل کنید سودی که به دست می‌آورید از اسپرد بیشتر است.

فرض کنید در حال معامله یک جفت ارز دیجیتال BTC/USD هستید. اگر قیمت پیشنهادی شما 48,000.00 و قیمت درخواستی شما 48,000.04 باشد، اسپرد به 4 پیپ می‌رسد.

به‌علاوه، در کارگزاری‌ها و صرافی‌ها از اسپردهای مختلفی استفاده می‌شود مثل اسپرد ثابت، متغیر و جزیی ثابت. قبل از شروع معامله در یک صرافی میزان اسپرد و نوع آن را بررسی کنید.

اگر معامله به نفع شما پیش برود، به سرعت ضرر جبران می‌شود. به‌عنوان‌مثال، اگر اسپرد 4 پیپ باشد، برای کسب سود باید بیش از 4 پیپ سود داشته باشید.

پس متوجه شدید که برای شروع یک معامله کریپتو لازم است میزان اسپرد و پیپ در ارز دیجیتال را در نظر بگیرید. برای اینکه معامله‌ای سودآفرین باشد باید میزان پیپ از اسپرد بیشتر باشد.

تفاوت پیپ و پیپت چیست؟

پیپت، یک دهم پیپ است. پیپت‌ها حرکت قیمت بسیار کمی را نشان می‌دهند. مفهوم پیپت بیشتر زمانی استفاده می‌شود که جفت ارز بیش از 4 رقم اعشار داشته باشد و رقم 5 اعشار نشان‌دهنده پیپت است. در نظر داشته باشید که برخی از جفت‌ارزها، مانند ین ژاپن که دارای 2 رقم اعشار است، یک پیپت در سومین رقم اعشار دارد.

عوامل تاثیرگذار بر ارزش پولی هر پیپ

عوامل مختلفی بر ارزش پیپ تاثیرگذار هستند که در ادامه به چند مورد از آنها اشاره می‌کنیم.

مقررات

پیپ در ارز دیجیتال تحت تاثیر مقررات کارگزاری است. وقتی کارگزاری قانونمند می‌شود، اعتبار بیشتری دارد. به‌همین‌دلیل است که کارگزاری مانند eToro در بازار برجسته می‌شوند. به‌عنوان یک کارگزاری قانونمند، این پلتفرم توسط موسسات مالی برتر حسابرسی می‌شود تا شفافیت اطلاعاتی آن تضمین شود. اغلب کارگزاری‌های قانونمند یک محدوده عملیاتی دارند که بر اساس آن فعالیت می‌کنند. این شامل انجام فرآند بررسی KYC (احراز هویت مشتری) بر روی مشتریان جدید و نگهداری پول مشتری در حساب‌های بانکی جداگانه است. سه کارگزار کریپتوی eToro، Capital.com و AvaTrade همگی به‌شدت توسط نهادهای مالی معتبر کنترل می‌شوند.

هزینه‌ها و کمیسیون‌ها

قبل از انتخاب یک پلتفرم معاملاتی، باید کارگزارانی با اسپردهای فشرده و ساختار کم کارمزد را انتخاب کنید. در‌غیر‌این‌صورت ممکن است مجبور شوید سهم زیادی از سود خود را بابت کارمزد و کمیسیون از دست بدهید.

پشتیبانی از بسیاری از بازارها

بررسی کنید که آیا کارگزاری که انتخاب کرده‌اید فهرست بلندبالایی از ارزهای دیجیتال را پشتیبانی می‌کند یا خیر. به‌خصوص اگر به‌دنبال تجارت یک پروژه جزئی هستید این مسئله اهمیت می‌یابد. بروکر Capital.com صدها بازار ارزهای دیجیتال شامل جفت‌های فیات به کریپتو، جفت‌های کریپتو کراس و بسیاری از توکن‌های دفترکل توزیع‌شده را در اختیار شما قرار می‌دهد.

روش های پرداخت

روش‌های مختلفی برای پرداخت در پلتفرم معاملات ارز دیجیتال وجود دارد. اما صرافی‌هایی را در نظر بگیرید که از روش‌های پرداخت زیادی مانند کارت‌های نقدی/اعتباری و کیف‌پول‌های الکترونیکی پشتیبانی می‌کنند.

ابزار تجزیه و تحلیل

برخی از کارگزاران مانند AvaTrade به غیر از خدمات معاملات مستقیم، ابزارهای تحلیل تکنیکال را نیز در اختیار شما قرار می‌دهند. به‌این‌ترتیب می‌توانید در حین معامله، بینش بیشتری کسب کنید.

جمع بندی

همان‌طورکه گفتیم پیپ در ارز دیجیتال یک مفهوم مهم است که معامله‌گران باید در هنگام انجام معاملات خود به آن توجه داشته باشند. لازم است در هنگام محاسبه پیپ، اسپرد نیز در نظر گرفته شود. پیپ باید آنقدر مثبت باشد که بتواند اسپرد قیمتی را پوشش دهد. در‌غیر ‌این‌صورت معامله دچار ضرر خواهد شد. اسپرد مفهوم مهمی در بازار است. در‌صورتی‌که حجم معاملات بالا رود تاثیر آن بیشتر می‌شود.

اسپرد در بورس و بازارهای مالی به چه معناست؟

اصطلاح اسپرد در بورس و بازارهای مالی به تفاوت میان قیمت فروش و قیمت خرید گفته می‌شود. رقم این تفاوت در بورس با توجه به میزان عرضه و تقاضا و همچنین با توجه به حجم معاملات تغییر می‌کند. هر چقدر حجم معاملات و حجم عرضه یک سهم در بازار بیشتر باشد، اسپرد یا تفاوت قیمت آن سهم کمتر و نقدشوندگی آن بالاتر خواهد بود. در این مقاله به بررسی مفهوم اسپرد در بورس و بازار فارکس می‌پردازیم. برای اطلاع از جزئیات بیشتر، با ما همراه باشید.

اسپرد چیست؟

همان طور که اشاره کردیم، اسپرد نشان‌دهنده اختلاف قیمت خرید و فروش است. در بازار فارکس، به واحد اندازه‌گیری اسپرد در قیمت یک جفت ارز، پیپ گفته می‌شود. زمانی که در بازار به گوش شما می‌رسد که اسپرد گسترده‌ای وجود دارد یعنی تفاوت زیادی بین دو قیمت پدید آمده است. از این تعریف می‌توان نتیجه گرفت که در این شرایط نقدینگی کم اما هیجان و نوسانات در بازار و فرآیند معاملات بیش از حد است. در نقطه مقابل وقتی گفته می‌شود که میزان اسپرد کمتر است، یعنی تفاوت میان قیمت‌ها ناچیز، هیجانات کم و نقدینگی بالا است.

باید به این نکته توجه داشته باشید که عامل اسپرد در معاملات می‌تواند ثابت یا متغیر باشد. در حالت ثابت هزینه‌های معاملاتی قابل پیش‌بینی هستند اما در حالت متغیر ممکن است پیش‌بینی امکان‌پذیر نباشد و بنابراین، اسپرد ثابت به نوعی می‌تواند برای سرمایه‌گذاران آماتور و تازه‌وارد به بازار مناسب‌تر باشد. در نظر داشته باشید که مفهوم اسپرد برای تریدرها اهمیت بیشتری دارد؛ یعنی افرادی که تعداد معاملات زیادی را در تایم فریم‌های کوتاه‌مدت انجام می‌دهند و هزینه‌ای که برای کارمزد و اختلاف قیمت می‌پردازند، تاثیر معناداری بر سود نهایی معاملات‌شان دارد. برای سرمایه‌گذارانی که بازه‌های زمانی بلندمدت را در نظر گرفته باشند، تاثیر اسپرد پررنگ نخواهد بود.

اسپرد در بورس و بازارهای مالی

در بازار بورس به تفاوت بین قیمت پیشنهادی خریدار و قیمت پیشنهادی فروشنده، اسپرد می‌گویند. این تفاوت به ویژه در بازارهای آتی و آپشن‌ها بیشتر به چشم می‌خورد اما کاربرد اسپرد در بورس و بازارهای مالی چیست؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که از عامل اسپرد در بازار بورس به عنوان معیاری برای سنجش نقدشوندگی استفاده می‌شود. به زبان ساده اسپرد در بازار بورس به عنوان معیاری برای نمایش میزان سهولت نقد شدن یک دارایی در بازار مذکور مورد استفاده قرار می‌گیرد.

از اسپرد در بازار بورس برای محاسبه هزینه معاملات هم استفاده می شود. به عنوان مثال فرض کنید در بازار برای خرید یک سهم قیمت پیشنهاد شده ۳۰۰ تومان باشد و فروشنده قیمت ۳۰۵ تومان را درخواست داده است، در این وضعیت اسپرد برابر است با ۵ تومان. این نکته را در نظر داشته باشید که میزان اسپرد هرچه قدر کمتر باشد، میزان نقدشوندگی سهام در بازار بیشتر خواهد بود. برای درک بهتر اهمیت این موضوع، مطالعه مقاله « ریسک نقدشوندگی چیست؟ » را به شما توصیه می‌کنیم.

انواع اسپرد در بورس و بازارهای مالی

اسپرد در بورس و بازارهای مالی به دو نوع ثابت و شناور تقسیم‌بندی می‌شود که در این بخش به شرح این دو مورد می‌پردازیم:

اسپرد ثابت

همان‌طور که از اسم این نوع اسپرد در بازار بورس مشخص است، نوسان‌های معمول بازار روی آن تاثیری ندارد. این جمله یعنی با گذر زمان و با وجود نوسان‌های قیمتی در بازار بورس، تغییری در میزان این اسپرد مشاهده نمی‌شود. اسپرد ثابت، به دلیل امکان پیش‌بینی آینده و ریسک کمتر، معمولا برای سرمایه‌گذاران کمی ساده‌تر و سودده‌تر است.

اسپرد شناور

اسپرد شناور در بازار بورس همان‌طور که از اسمش پیدا است، یک مقدار متغیر است. این تغییرات با توجه به میزان عرضه و تقاضا در سهم مد نظر به وجود می‌آید.

بررسی شاخص‌های اسپرد در بازار فارکس

در معاملات فارکس باید توجه داشته باشید که به طور معمول همیشه دو قیمت در معاملات یک جفت ارز داده می‌شود، که قیمت‌های پیشنهاد و درخواست نام دارند. منظور از قیمت پیشنهادی قیمتی است که شما قادر هستید که ارز پایه را در آن قیمت به فروش برسانید ولی قیمت درخواست به قیمتی گفته می‌شود که به منظور خرید ارز پایه، برای شما مناسب است.

اسپرد در فارکس به عنوان بخشی از کارمزدها شناخته می‌شود. معامله‌گران فارکس با دو نوع کمیسیون مواجه هستند:

• کارمزد ثابت که در آن باید به ازای هر معامله مبلغ مشخصی پرداخت شود و در مورد بروکرهای مختلف ممکن است متفاوت باشد. طبیعتا معامله‌گران به سمت بروکری گرایش دارند که کارمزد کمتری دریافت می‌کند.
• کارمزد متغیر یا اسپرد به تفاوت قیمت خرید و فروش در لحظه اشاره دارد. یعنی اگر در این لحظه خریدی انجام دهید و بلافاصله اقدام به فروش کنید، مبلغ کمتری دریافت می‌کنید و مابه‌التفاوت به حساب بروکر می‌رود.

شاخص اسپرد از نظر بصری در نمودار به شکل یک منحنی نمایش داده می‌شود. بعضی از عوامل می‌توانند در گسترش اسپرد در بازار فارکس تاثیر‌گذار باشند که یکی از این عوامل، نوسانات موجود در بازار است. حتی اخبار اقتصادی که به گوش افراد در جامعه می‌رسد نیز می‌تواند در معاملات فارکس منجر به قوی یا ضعیف شدن جریان جفت‌ ارزهای مورد معامله باشد. همین روند طبیعتا منجر به تغییر در فرآیند اسپرد هم خواهد شد. در صورتی که ما شاهد یک بازار بی‌ثبات باشیم، جفت ارزها ممکن است از یکدیگر فاصله بگیرند یا به نوعی میزان نقدینگی در جفت ارز کمتر شود که در این حالت اسپرد گسترش پیدا خواهد کرد.

شما به عنوان یک معامله‌گر یا سرمایه‌گذار در این بازار می‌توانید با آگاهی از جریان‌های اقتصادی و رویدادهای مالی که برای جفت ارز‌ها در پیش است، برای یک اسپرد گسترش‌یافته آمادگی لازم را داشته باشید. در صورتی که به اطلاعات لازم برای نقدینگی در جفت ارزها دسترسی داشته باشید و پیش‌بینی درستی انجام دهید، خواهید توانست سود بیشتری را در معاملات خود کسب کنید. باید در نظر داشته باشید که آگاهی کامل از اخبارهای اقتصادی در حوزه جفت ارزها هم کار بسیار دشوار و سختی است.

ارتباط بین اسپرد و مارجین

دقت داشته باشید در صورتی که اسپرد در فارکس به یک باره به حد زیادی گسترش پیدا کند، احتمال مواجه شدن با یک کال‌مارجین یا در بدترین شرایط، از بین رفتن سرمایه یا حساب‌تان وجود دارد. پس باید یادآور شویم که مقدار اهرم مالی را که در معاملات خود استفاده می‌کنید، باید نسبت به موقعیت و معاملات خود به اندازه نگه دارید.

سخن آخر

اسپرد در اصطلاح به تفاوت بین قیمت پیشنهاد و قیمت درخواست در روند معاملات اشاره دارد و واحد اندازه‌گیری آن در بازار فارکس، پیپ است. اسپرد در فارکس به عنوان جزوی از کارمزد شناخته می‌شود و برای تریدرهایی که در مدت‌زمان کوتاه، تعداد زیادی معامله انجام می‌دهند اهمیت بسیاری دارد. اسپرد در بورس و بازارهای مالی به عنوان معیاری برای سنجش میزان نقدشوندگی نیز به کار می‌رود. هر چه اختلاف قیمت پیشنهادی برای خرید و فروش یک سهم کمتر باشد، نقدشوندگی آن بالاتر است.