نظرات از معامله گران

خروج سنگین پول از صندوق‌ها با درآمد ثابت

بازار سرمایه در حالی امروز باز هم با افت مواجه شد که شرکت های حقوقی در حال حمایت از بازار بودند، اما نتوانستند از منفی شدن شاخص های عملکردی بورس جلوگیری کنند.

به گزارش مشرق، بازار سرمایه در حالی امروز باز هم با افت مواجه شد که شرکت های حقوقی در حال حمایت از بازار بوده، اما نتوانستند از منفی شدن شاخص های عملکردی بورس جلوگیری کنند.

اما پس از اینکه در دو هفته گذشته در مجموع بازدهی بورس منفی شد و روند خروج سرمایه حقیقی نیز ادامه داشت، انتظار کاهش بورس در معاملات امروز یک رفتار منطقی بوده است.

ارزش معاملات خرد در تمام روزهای هفته گذشته کاهشی بوده است. اما در جریان معاملات امروز رشد قابل توجهی پیدا کرده که این مساله می تواند نشان از پایان رکود در بورس باشد.

* قدرت بیشتر نیروهای نزولی بازار سهام

بازار در جریان معاملات روزهای اخیر متعادل بوده است، اما نیروهای نزولی قدرتمندتر عمل کرده اند. برخی از تحلیلگران معتقدند که حجم پایین معاملات به علت تعطیلات چند روزه در ابتدای هفته بوده است. به نظر می رسد، اگر ارزش معاملات و حجم معاملات بهبود نیابد و روند خروج پول حقیقی ادامه داشته باشد، چشم انداز مثبتی در انتظار بازار در هفته پیش رو برای رشد و صعود بورس وجود نداشته باشد.

امروز علاوه بر شرکت های حقوقی دو صندوق حمایتی بازار نیز فعال بوده و صندوق توسعه در بیش از ۱۰۰ نماد حدود ۳۰۰ میلیارد تومان خرید انجام داده است. از دیگر سو، صندوق تثبیت بازار سهام نیز در ️بیش از ۷۰ سهم، ️حدود ۲۰۰ میلیارد تومان سهم خریداری کرده است.

* دو عامل رشد دهنده بورس را بشناسیم

در این‌باره علی مومنی، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، می‌گوید: حجم پایین معاملات و افت ارزش معاملات خرد در کنار افت تقاضا و خروج پول حقیقی روندهای نزولی اصلی بازار هستند.

وی ادامه داد: معامله ‌گران نگاه کوتاه مدت دارند و نقدشوندگی برای بازار اهمیت دارد. بنابراین در روزهای منتهی به پایان هفته گذشته سمت تقاضا کوچک و کوچک ‌تر شد و میل به نقد کردن دارایی ‌ها نیز بیشتر شد. خصوصا اینکه قیمت‌ها در سایر بازارهای دارایی روند صعودی داشته و برای بخشی از معامله ‌گران جذاب ‌تر شده‌ است.

مومنی تاکید کرد: به نظر می ‌رسد دو عامل موجب رشد بازار در میان مدت باشد، ‌ رشد نرخ ارز و انتظارات تورمی می‌توانند پیشران بازار در میان مدت شوند.

* بازدهی منفی همه شاخص های بورس

در پایان معاملات روز دوشنبه، شاخص کل بورس با سقوط ۲۷ هزار و ۶۶۹ واحدی نسبت به روز چهارشنبه به رقم یک میلیون و ۵۱۴ هزار و ۳۰۹ واحد رسید. بازدهی این شاخص منفی ۱.۷۹ درصد بوده است.

شاخص کل هموزن بورس نیز با افت ۹ هزار و ۶۵۰ واحدی در سطح ۴۲۰ هزار و ۶ واحدی ایستاد. ریزش ۹ هزار واحدی بیشترین سقوط شاخص کل هموزن در ۷ ماه اخیر بوده است. بازدهی این شاخص نیز منفی ۲.۲۵ درصد بوده است. شاخص کل فرابورس نیز ۳۶۵ واحد پائین آمد و در سطح ۲۰ هزار و ۸۵۳ واحد قرار گرفت.

* خروج سنگین پول از صندوق ها با درآمد ثابت

امروز ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی شد و هزار و ۱۳۲ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد که نسبت به روز چهارشنبه نزدیک به ۶ برابر بیشتر شده است.

در معاملات روز دوشنبه بیشترین خروج پول حقیقی به سهام وبملت (بانک ملت)، فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) و فغدیر (شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان) اختصاص داشت و گروه های محصولات شیمیایی، صندوق‌ها با درآمد ثابت شاهد بیشترین خروج پول از بورس بوده‌اند.

* رشد ارزش معاملات خُرد

امروز ارزش معاملات کل بازار سهام به رقم ۱۵۷ هزار و ۳۰۹ میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه ۱۴۹ هزار و ۲۱۳ میلیارد تومان بود که ۹۵ درصد از ارزش کل معاملات بازار سرمایه را تشکیل می‌ دهد.

امروز ارزش معاملات خرد سهام با افزایش ۲۷ درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم ۴ هزار و ۹۸۹ میلیارد تومان رسید. سهم این معاملات از کل معاملات بازار سهام حدود ۳ درصد بوده است.

* افزایش ارزش صف ‌های فروش بازار سرمایه

در جریان معاملات روز دوشنبه، ۳۹ نماد با رشد قیمت مواجه شدند و ۷ سهم نیز در صف خرید قرار داشتند. در دیگر سوی بازار نیز ۲۹۵ سهم نیز با افت قیمت مواجه شدند و ۸۵ شرکت نیز در صف فروش قرار گرفتند.

در پایان معاملات امروز ارزش صف ‌های فروش پایانی بازار نسبت به روز کاری قبل ۶۳۷ درصد افزایش یافت و ۴۱۳ میلیارد تومان شد. ارزش صف ‌های خرید نیز نسبت به پایان روز کاری گذشته ۴۲ درصد افت کرد و در رقم ۶۰ میلیارد تومان ایستاد.

امروز نمادهای کایزد (شرکت فرانسوز یزد)، آسیاتک (شرکت انتقال داده آسیاتک) و تکنو (شرکت تکنوتار) بیشترین صف خرید را داشتند.

بیشترین صف فروش بازار در پایان نظرات از معامله گران معاملات به نماد سآبیک (شرکت سیمان آبیک)، حکشتی (حکشتی جمهوری اسلامی ایران)، خگستر (گسترش‌ سرمایه‌ گذاری ‌ایران ‌خودرو)، ددانا (داروسازی دانا) و سصفها (نظرات از معامله گران سیمان‌ اصفهان) تعلق داشت.

اختیارات ویژه ارزی سران قوا به بانک مرکزی/ معاملات فردایی طلا و سکه ممنوع شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ خبرهای رسیده بیانگر آن است که با مجوز سران قوا در جلسه شب گذشته، اختیارات بانک مرکزی در بازار ارز افزایش یافته و این بانک مجاز است به صورت نامحدود در بازار مداخله کند.

علی صالح آبادی دیروز در حاشیه جلسه هیات دولت گفته بود اختیارات ویژه ارزی به بانک مرکزی داده می شود. برهمین اساس نیز شب گذشته به منظور کمک به بانک مرکزی در اجرای مصوبات جدید ارزی، تعدادی از صراف‌های منتخب در ساختان بانک مرکزی با مدیران ارزی این بانک جلسه داشتند.

احمد لواسانی رئیس سابق شورای عالی کانون صرافان در همین ارتباط تأکید کرد که سران قوا در جلسه در جلسه دیشب تصمیم گرفتند که اختیارات ویژه‌ای را به بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز و طلا اعطا کنند که جزییات آن به زودی اعلام خواهد شد.

وی با اشاره به جلسه دیشب جمعی از صرافان در بانک مرکزی افزود: قطعا با افزایش اختیارات بانک مرکزی شاهد برقراری ثبات و آرامش در بازار ارز خواهیم بود و سیاست‌گذار ارزی آزادی عمل بیشتری برای بازارسازی خواهد داشت.

وی با هشدار به اخلاگران در نظام ارزی تاکید کرد: ابتکار عمل بانک مرکزی با مجوزی که از سران قوا دریافت کرده قطعا به مقابله با سودجویان در بازار خواهد انجامید و بساط سوداگری را جمع خواهد کرد.

* معاملات فردایی طلا و سکه ممنوع شد/ بازار طلا آرام می‌شود؟

از دیگر خبرهای مهم "ممنوعیت معاملات فردایی طلا" است، آنهم زمانی که بازار طلا و سکه در روزهای اخیر با نوسان زیادی همراه بوده و رکورد‌های بالایی را به ثبت رسانده است.

بنابراین با این مصوبه، معامله گران در بازار فردایی طلا به جرم اخلال در نظام اقتصادی، تحت پیگرد قرار می گیرند. گفته می شود همزمان با آغاز اجرای مصوبات جدید ارزی و طلایی در بازار، صبح امروز دو نفر از دلال های بزرگ طلا و ارز به اتهام معاملات غیرقانونی و گسترده طلا و ارز بازداشت شدند.

۲ نیروی محرکه برای صعود بورس

پیش بینی می‌شود اگر ارزش معاملات و حجم معاملات بهبود نیابد و روند خروج پول حقیقی ادامه داشته باشد. چشم انداز مثبتی در انتظار بازار در هفته پیش رو نخواهد بود.

به گزارش نبض بورس، شاخص کل بورس در هفته گذشته روند نزولی داشت. در دو روز ابتدایی هفته سقوط شدیدی کرد و پس از آن روند صعودی پیدا کرد. شاخص در دو روز ابتدایی بیش از 30 هزار واحد نزول کرد و در سه روز صعودی بعدی در مجموع 9 هزار واحد بالا آمد.

خروج ادامه دار سرمای از بورس

هفته گذشته، بازدهی بورس برای دومین هفته متوالی منفی شد و روند خروج سرمایه حقیقی نیز ادامه یافت. در این هفته در 4 روز خروج سرمایه حقیقی ثبت شد و در مجموع هزار و 611 میلیارد تومان سرمایه حقیقی خارج شد.

علاوه بر آن ارزش معاملات خرد در تمام روزهای هفته روند کاهشی داشت و بازار با رکود معاملاتی مواجه بود.

کاهش ارزش معاملات خرد بورس

در هفته مذکور، میانگین ارزش معاملات خرد بورس 4 هزار و 875 میلیارد تومان بود که نسبت به رقم 5 هزار و 952 میلیاردی هفته پیشین، کاهش 18 درصدی داشته است.

هر چند روند خروج نقدینگی هفته گذشته نیز ادامه داشت اما خروج پول حقیقی نسبت به هفته پیشین کاهش 28 درصدی داشت.

در تمام روزهای معاملاتی هفته معاملات با مازاد تقاضا بسته شد. ارزش مازاد تقاضا در پایان معاملات روز یکشنبه 334 میلیارد تومان بود که بیشترین رقم هفته بود و پس از در سه روز پیاپی روند نزولی پیدا کرد. روز چهارشنبه گذشته نیز بازار با مازاد تقاضای 48 میلیارد تومانی بسته شد که کمترین میزان در سال جاری است.

بنابراین وضعیت کلی بازار متعادل بود اما نیروهای نزولی قدرتمندتر بودند. حجم پائین معاملات و افت ارزش معاملات در کنار افت تقاضا و خروج پول حقیقی روندهای نزولی اصلی بازار هستند.

2 نیروی محرکه برای بورس

برخی از تحلیل‌گران معتقدند که حجم پائین معاملات به علت تعطیلات چند روزه است. معامله‌گران نگاه کوتاه مدت دارند ونقدشوندگی برای بازار اهمیت دارد. بنابراین در روزهای منتهی به پایان هفته گذشته سمت تقاضا کوچک و کوچک‌تر شد و میل به نقد کردن دارایی‌ها بیشتر شد.

خصوصا اینکه قیمت‌ها در بازارهای دارایی روند صعودی داشته و برای بخشی از معامله‌گران جذاب‌تر شده‌اند. با این حال به نظر می‌رسد دو عامل موجب رشد بازار در میان مدت باشد،‌ رشد نرخ ارز و انتظارات تورمی می‌توانند پیشران بازار در میان مدت شوند.

از سوی دیگر برخی تحلیل‌گران تکنیکی معتقدند اگر شاخص 4 روز پیاپی صعود کند می‌توان آن را به معنی شکل گرفتن یک روند صعودی در بازار قلمداد کرد. بنابراین معاملات امروز می‌تواند چهارمین قطعه از پازل صعودی بورس تهران باشد.

اما اگر ارزش معاملات و حجم معاملات بهبود نیابد و روند خروج پول حقیقی ادامه داشته باشد. چشم انداز مثبتی در انتظار بازار در هفته پیش رو نخواهد بود.

ریزش ۲۷ هزار و ۶۴۸ واحدی شاخص بورس

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بورس اوراق بهادار تهران امروز بعد از تعطیلات در یک روند کاملاً ریزشی قرار گرفت، بگونه‌ای که شاخص کل در پایان معاملات با کاهش ۲۷ هزار و ۶۴۸ واحد نسبت به روز قبل معاملات به رقم یک میلیون و ۵۱۴ هزار و ۳۳۱ واحد رسید.

شاخص کل با معیار هموزن امروز با کاهش ۹ هزار و ۶۵۰ واحد به رقم ۴۲۰ هزار و ۶ واحد رسید.

ارزش بازار در بورس تهران به رقم ۶ میلیون و ۶ هزار میلیارد تومان رسید. معامله گران امروز بیش از ۷.۸ میلیارد سهام حق‌تقدم و اوراق مالی در قالب ۴۸۳ هزار فقره معامله و به ارزش ۴ هزار و ۶۴۷ میلیارد تومان داد و ستد کردند.

امروز همه شاخص‌های بورس قرمز بودند شاخص کل و شاخص قیمت با معیار وزنی ـ ارزشی ۱.۷ درصد افت کردند و این دو شاخص با معیار هموزن ۲.۲ درصد کاهش یافتند.

شاخص آزاد شناور ۱.۹ درصد کاهش یافت، شاخص بازار اول بورس ۲.۲ درصد افت کرد و شاخص بازار دوم بورس ۱.۲ درصد کاهش یافت.

امروز نماد معاملاتی برق فجر انرژی خلیج‌فارس بیشترین اثر افزایشی در شاخص بورس را داشته و نماد‌های فولاد مبارکه، پالایش نفت اصفهان، پتروشیمی نوری، پالایش نفت بندرعباس، پتروشیمی پردیس و شستا بیشترین اثر کاهش در شاخص بورس را داشته‌اند.

امروز در فرابورس ایران هم شاخص کل با ۳۶۵ واحد عقب‌نشینی به رقم ۲۰ هزار و ۸۵۳ واحد رسید.

ارزش بازار اول و دوم فرابورس به یک میلیون و ۱۷۳ هزار میلیارد تومان رسید. ارزش بازار پایه فرابورس ۳۵۷ هزار میلیارد تومان شد.

معامله‌گران در فرابورس ایران بیش از ۴.۱ میلیارد سهام حق‌تقدم و اوراق مالی در قالب ۳۱۷ هزار فقره معامله و به ارزش ۱۵۱ هزار میلیارد تومان داد و ستد کردند. البته امروز که دوشنبه است عملیات بازار باز در شبکه بانکی برای خرید و فروش اوراق بانک مرکزی انجام شد بگونه‌ای که بیش از ۱.۶ میلیارد اوراق بدهی بانک مرکزی به ارزش ۱۴۹ هزار میلیارد تومان بین شبکه بانکی داد و ستد شد وگرنه معاملات سهام در فرابورس به اندازه ۲.۱ میلیارد ورقه به ارزش ۱۳۷۲ میلیارد تومان بوده است.

معاملات عملیات بازار باز که در شبکه بانکی انجام می‌شود فقط اعداد آن در معاملات فرابورس نشان داده می‌شود. امروز نماد‌های آریاساسول، پتروشیمی زاگرس، فولاد غدیر، پتروشیمی تندگویان، صنعتی مینو، صبا تأمین و دارویی دانا بیشترین اثر کاهشی در شاخص فرابورس ایران را داشته‌اند.

زمزمه‌های درباره رسیدن سکه به کانال ۱۵ میلیون تومان

گروه اقتصادی: بررسی روند قیمت سکه امامی از اواخر اردیبهشت ۱۴۰۱ تا اواسط خرداد ماه سال جاری حکایت از پیشروی آن دارد.سکه در ۲۸ اردیبهشت ماه بر روی آخرین پله کانال ۱۳ میلیون تومان قرار داشت و در محدوده ۱۳ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان به فروش رسید، اما در روز ۳۱ اردیبهشت به بالای محدوده مقاومتی ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید.

قیمت سکه بیش از ۵۰۰ هزار تومان گران شد
با عبور سکه از مرز مقاومتی یاد شده انتظارات صعودی در بین سکه بازان برای رسیدن فلز زرد رنگ به محدوده مقاومتی ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تقویت شد.قیمت سکه در اولین روز خرداد محدوده یاد شده را لمس کرد، اما در نهایت با ۱۴ میلیون و ۴۴۵ هزار تومان به کار خود پایان داد. قیمت سکه از ۲۸ اردیبهشت تا اول خرداد بیش از ۵۰۰ هزار تومان افزایش را تجربه کرد.

سیگنال منفی برجام به بازار سکه
سکه بازان از اول خرداد تا روز پنجم ماه جاری در تلاش برای تثبیت سکه در محدود ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بودند. در پنجمین روز خرداد ماه سیگنال‌های منفی برجامی باعث رشد ارزش دلار شد و به تبع آن قیمت سکه هم ۱۵۰ هزار تومان بر ارزش خود افزود و با ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شد.

سقف مقاومت سکه شکست
روز هفتم خرداد ماه معامله گران بازار سکه همزمان با افزایش قیمت دلار به سمت شکستن سقف مقاومتی کانال ۱۴ میلیون تومان حرکت کردند و در نهایت در هشتمین روز سقف ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان شکست و سکه به قیمت ۱۴ میلیون و ۸۶۰ هزار تومان معامله شد. این قیمت نسبت به اولین روز خرداد تقریبا ۴۱۵ هزار تومان رشد را نشان می‌دهد.

زمزمه‌های درباره رسیدن سکه به کانال ۱۵ میلیون تومان
با شکست سقف مقاومتی زمزمه‌های درباره رسیدن سکه به کانال ۱۵ میلیون تومان در بین معامله نظرات از معامله گران گران شکل گرفت. مدت زیادی طول نکشید که سکه به کانال یاد شده نفوذ کرد. در نیمه معاملات نقدی روز دهم خرداد قیمت سکه تا ۱۵ میلیون و ۸۵ هزار تومان پیشروی کرد. قیمت یاد شده نسبب به اولین روز خرداد ماه ۶۴۰ هزار تومان افزایش را نشان می‌دهد. آخرین باری که سکه در کانال ۱۵ میلیون تومان معامله شده بود به تاریخ یکم آبان ماه ۱۳۹۹ بر می‌گشت.در روز‌های دهم تا دوازدهم خرداد فلز زرد بر روی الاکلنگ قرار گرفت و بین دو کانال ۱۴ و ۱۵ میلیون تومان بالا و پایین شد. سکه بازان در روز‌های یاد شده نسبت به صعود اسکناس آمریکایی بیشتر از قبل خوشبین بودند و کمتر درموقعیت فروش سکه قرار گرفتند.

حباب قابل توجه در بازار سکه
نکته مهم بازار سکه از ابتدای خرداد تا زمان نوشتن این گزارش حباب چشمگیر قیمت سکه بود. حباب سکه در روز‌های یاد شده بالای ۵ درصد بود و حتی در بعضی از روز‌ها به بالای ۱۰ هم رسید، اما رشد دلار باعث شده بود که ریسک پذیری در بین معامله گران افزایش پیدا کند.